昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.46 | 12.37 | 13.52 | 17.63 | 9.80 | 11.16 | 11.30 | 14.17 |
交易性金融资产 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.97 | 0.94 | 1.25 |
应收票据 | 2.12 | 2.07 | 3.03 | 3.27 | 2.00 | 2.34 | 5.12 | 4.11 |
应收账款 | 30.52 | 30.88 | 31.21 | 32.27 | 38.48 | 35.21 | 32.87 | 28.03 |
预付款项 | 4.83 | 5.67 | 6.02 | 4.91 | 5.20 | 4.58 | 5.12 | 2.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.67 | -- | -- | -- | 3.19 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.62 | 23.09 | 20.41 | 19.46 | 21.07 | 18.90 | 16.07 | 18.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | 1.70 | 2.23 | 2.04 | 1.50 |
流动资产合计 | 77.72 | 79.03 | 79.58 | 82.85 | 82.97 | 79.26 | 76.94 | 73.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.86 | 3.98 | 4.09 | 4.26 | 4.48 | 4.71 | 4.93 | 5.15 |
长期股权投资 | 11.76 | 11.90 | 12.77 | 13.14 | 12.66 | 12.44 | 12.60 | 12.67 |
投资性房地产 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.09 |
固定资产 | 6.93 | 7.06 | 7.13 | 7.36 | 6.59 | 6.69 | 6.85 | 7.08 |
在建工程 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.50 | 5.75 | 5.78 | 5.91 | 5.94 | 6.20 | 6.43 | 6.49 |
开发支出 | 0.64 | 0.52 | 0.70 | 0.64 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.34 |
商誉 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 0.70 | 0.57 | 0.59 |
其他非流动资产 | 6.97 | 7.15 | 7.29 | 7.52 | 8.08 | 8.96 | 9.35 | 10.20 |
非流动资产合计 | 61.05 | 61.80 | 62.60 | 63.71 | 63.01 | 64.34 | 64.96 | 66.22 |
资产总计 | 138.77 | 140.83 | 142.18 | 146.56 | 145.98 | 143.59 | 141.90 | 139.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.91 | 5.75 | 4.90 | 5.60 | 7.10 | 5.67 | 4.61 | 5.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.94 | 4.85 | 5.68 | 5.92 | 5.46 | 5.90 | 8.98 | 8.91 |
应付账款 | 14.82 | 14.95 | 13.05 | 13.76 | 14.49 | 14.83 | 13.16 | 14.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
应交税费 | 0.31 | 0.59 | 0.75 | 0.97 | 0.75 | 0.90 | 1.09 | 1.12 |
应付利息 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 5.75 | -- | -- | -- | 5.54 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
其他流动负债 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.43 |
流动负债合计 | 40.17 | 39.89 | 38.41 | 41.17 | 43.09 | 39.79 | 39.69 | 38.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.46 |
其他非流动负债 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.43 |
非流动负债合计 | 3.10 | 3.28 | 3.31 | 3.48 | 0.84 | 1.87 | 0.78 | 0.92 |
负债合计 | 43.26 | 43.17 | 41.71 | 44.65 | 43.93 | 41.66 | 40.47 | 39.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
资本公积 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | 52.99 | 54.22 | 54.22 | 53.94 | 53.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
未分配利润 | 25.89 | 27.98 | 30.81 | 31.97 | 33.45 | 33.33 | 33.44 | 32.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 95.51 | 97.66 | 100.46 | 101.91 | 102.05 | 101.93 | 101.44 | 99.92 |
少数股东权益 | 12.38 | 12.46 | 12.44 | 12.66 | 10.13 | 10.12 | 9.80 | 9.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.12 | 85.20 | 88.02 | 89.25 | 91.92 | 91.81 | 91.64 | 90.20 |
负债和股东权益合计 | 138.77 | 140.83 | 142.18 | 146.56 | 145.98 | 143.59 | 141.90 | 139.63 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.63 | 14.17 | 19.94 | 19.09 | 21.02 | 22.77 | 24.29 | 6.64 |
交易性金融资产 | 0.74 | 1.25 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | 2.42 |
应收票据 | 3.27 | 4.11 | 6.76 | 4.89 | 3.48 | 2.34 | 1.05 | 0.18 |
应收账款 | 32.27 | 28.03 | 20.49 | 13.99 | 10.12 | 7.12 | 5.56 | 4.27 |
预付款项 | 4.91 | 2.70 | 2.77 | 2.34 | 3.02 | 1.89 | 0.71 | 0.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.61 | -- | 0.23 | 0.20 | 1.07 | 0.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.46 | 18.10 | 12.05 | 6.88 | 5.25 | 5.41 | 5.87 | 4.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.93 | 1.50 | 1.63 | 0.96 | 0.08 | 0.05 | 0.32 | 2.72 |
流动资产合计 | 82.85 | 73.42 | 70.18 | 48.79 | 43.26 | 39.79 | 38.88 | 26.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.93 | 1.22 | 1.30 | 1.64 | 2.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.26 | 5.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.14 | 12.67 | 11.78 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.23 | 1.29 | 1.22 | -- | -- |
固定资产 | 7.36 | 7.08 | 6.78 | -- | -- | 4.21 | 2.41 | 1.88 |
在建工程 | -- | -- | 0.25 | -- | 0.40 | 0.25 | 2.48 | 0.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.91 | 6.49 | 4.93 | 3.54 | 2.75 | 1.91 | 1.74 | 0.97 |
开发支出 | 0.64 | 0.34 | 1.40 | 0.90 | 0.25 | 0.14 | 0.07 | -- |
商誉 | 21.88 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 20.51 | 20.45 | 20.45 | 2.81 |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
递延所得税资产 | 0.90 | 0.59 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
其他非流动资产 | 7.52 | 10.20 | 5.50 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -- | -- |
非流动资产合计 | 63.71 | 66.22 | 54.17 | 44.48 | 32.96 | 29.67 | 28.97 | 8.80 |
资产总计 | 146.56 | 139.63 | 124.35 | 93.28 | 76.22 | 69.45 | 67.85 | 34.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.60 | 5.03 | 4.21 | 4.65 | 1.19 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.92 | 8.91 | 6.05 | -- | 2.23 | 0.50 | 0.02 | 0.05 |
应付账款 | 13.76 | 14.56 | 10.72 | -- | 7.38 | 5.68 | 4.13 | 2.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.66 | 1.51 | 1.66 | 0.90 | 0.22 |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | -- |
应交税费 | 0.97 | 1.12 | 1.43 | 1.11 | 0.81 | 0.57 | 1.41 | 0.26 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.11 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 3.63 | -- | 1.69 | 1.07 | 0.78 | 0.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.25 | 0.14 | -- | -- | 4.05 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.47 | 0.43 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 41.17 | 38.80 | 30.35 | 20.47 | 18.92 | 10.93 | 8.38 | 4.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04 | 4.03 | 4.02 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.78 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.43 | 1.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.48 | 0.92 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 4.58 | 4.46 | 5.75 |
负债合计 | 44.65 | 39.71 | 30.91 | 21.00 | 19.45 | 15.51 | 12.83 | 10.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.25 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 9.49 |
资本公积 | 52.99 | 53.94 | 53.90 | 51.55 | 42.63 | 42.63 | 45.75 | 5.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.67 |
未分配利润 | 31.97 | 32.00 | 26.12 | 13.93 | 9.30 | 7.27 | 5.23 | 5.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 101.91 | 99.92 | 93.45 | 72.27 | 56.77 | 52.00 | 53.16 | 22.78 |
少数股东权益 | 12.66 | 9.72 | 9.15 | 3.59 | 2.83 | 1.94 | 1.86 | 1.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 89.25 | 90.20 | 84.29 | 68.68 | 53.95 | 53.94 | 55.02 | 24.35 |
负债和股东权益合计 | 146.56 | 139.63 | 124.35 | 93.28 | 76.22 | 69.45 | 67.85 | 34.83 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.64 | 11.52 | 5.42 | 34.56 | 24.70 | 18.64 | 10.08 | 41.44 |
营业成本 | 20.46 | 14.39 | 7.01 | 34.09 | 22.82 | 16.00 | 7.98 | 36.27 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.15 |
销售费用 | 1.10 | 0.71 | 0.35 | 1.40 | 1.08 | 0.72 | 0.38 | 1.26 |
管理费用 | 2.90 | 1.95 | 1.10 | 3.64 | 2.66 | 1.70 | 0.87 | 3.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.19 | -0.07 | -0.04 | -0.25 | -0.21 | -0.20 | -0.10 | -0.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | -0.39 | -0.45 | -0.28 | -0.30 | 0.60 |
投资收益 | -0.97 | -0.84 | -0.10 | 0.49 | 0.03 | -0.22 | -0.07 | 1.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.97 | -0.83 | -0.06 | 0.48 | -- | -0.22 | -0.07 | 1.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.69 | -3.62 | -1.35 | 0.49 | 2.10 | 2.07 | 1.75 | 6.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.16 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.13 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.71 | -3.64 | -1.35 | 0.37 | 2.09 | 2.06 | 1.76 | 6.87 |
所得税费用 | -0.10 | -0.10 | 0.03 | -0.24 | -- | 0.09 | 0.22 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.61 | -3.54 | -1.37 | 0.60 | 2.10 | 1.97 | 1.54 | 6.54 |
净利润(不含少数股东损益) | -5.34 | -3.35 | -1.15 | 0.35 | 1.83 | 1.71 | 1.44 | 6.44 |
少数股东损益 | -0.28 | -0.19 | -0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.56 | 41.44 | 44.36 | 35.16 | 23.50 | 20.42 | 11.23 | 8.56 |
营业成本 | 34.09 | 36.27 | 36.27 | 30.76 | 14.91 | 12.50 | 5.89 | 5.49 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
销售费用 | 1.40 | 1.26 | 1.05 | 0.75 | 0.49 | 0.45 | 0.25 | 0.30 |
管理费用 | 3.64 | 3.28 | 2.96 | 2.51 | 4.52 | 4.07 | 2.53 | 1.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.25 | -0.34 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | -0.39 | 0.60 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
投资收益 | 0.49 | 1.39 | 1.01 | 0.98 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | 1.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.48 | 1.16 | 0.99 | 0.72 | -- | -- | -- | 0.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.49 | 6.74 | 9.58 | 5.69 | 3.43 | 3.24 | 2.43 | 2.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.19 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.37 | 6.87 | 9.56 | 5.51 | 3.52 | 3.29 | 2.47 | 2.62 |
所得税费用 | -0.24 | 0.33 | 0.83 | 0.43 | -- | 0.50 | 0.31 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.60 | 6.54 | 8.73 | 5.08 | 3.09 | 2.80 | 2.16 | 2.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.35 | 6.44 | 8.08 | 4.48 | 2.76 | 2.44 | 2.07 | 2.07 |
少数股东损益 | 0.26 | 0.09 | 0.65 | 0.59 | 0.33 | 0.36 | 0.09 | 0.22 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.97 | 15.91 | 8.35 | 35.73 | 22.11 | 15.81 | 6.35 | 35.14 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 1.12 | 0.97 | 0.21 | 0.03 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.60 | 2.61 | 1.87 | 2.82 | 1.64 | 1.12 | 0.67 | 3.48 |
经营活动现金流入小计 | 23.77 | 18.68 | 10.30 | 39.67 | 24.73 | 17.13 | 7.05 | 38.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.69 | 12.48 | 6.43 | 30.30 | 23.22 | 15.37 | 8.36 | 29.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.21 | 4.25 | 2.46 | 7.40 | 5.50 | 3.79 | 2.05 | 6.37 |
支付的各项税费 | 1.07 | 0.74 | 0.50 | 1.39 | 1.15 | 0.81 | 0.40 | 1.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.69 | 2.66 | 1.44 | 5.75 | 4.02 | 3.07 | 1.53 | 4.49 |
经营活动现金流出小计 | 27.66 | 20.13 | 10.83 | 44.85 | 33.90 | 23.04 | 12.34 | 41.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.89 | -1.46 | -0.53 | -5.18 | -9.17 | -5.91 | -5.29 | -2.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.32 | 0.09 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | 0.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.42 | 3.82 | 2.19 | 9.60 | 3.66 | 2.86 | 1.26 | 3.39 |
投资活动现金流入小计 | 5.86 | 4.02 | 2.19 | 9.89 | 3.69 | 2.87 | 1.26 | 4.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 | 0.98 | 0.28 | 1.34 | 0.76 | 0.45 | 0.24 | 1.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.62 | 5.35 | 3.70 | 6.02 | 3.12 | 2.40 | 0.80 | 7.92 |
投资活动现金流出小计 | 7.78 | 6.33 | 3.98 | 7.35 | 3.88 | 2.85 | 1.04 | 9.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.92 | -2.31 | -1.79 | 2.53 | -0.19 | 0.02 | 0.22 | -5.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.82 | 4.76 | 0.50 | 8.89 | 6.40 | 5.14 | 1.83 | 7.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.42 | 1.80 | 0.32 | 6.65 | 6.51 | 3.53 | 2.71 | 2.64 |
筹资活动现金流入小计 | 9.24 | 6.56 | 0.82 | 17.23 | 12.91 | 8.67 | 4.54 | 10.21 |
偿还债务支付的现金 | 7.19 | 5.87 | 1.89 | 7.17 | 5.01 | 3.95 | 1.40 | 8.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.93 | 0.77 | 0.09 | 0.91 | 0.76 | 0.53 | 0.05 | 0.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.52 | 2.78 | 1.61 | 1.65 | 1.47 | 0.83 | 0.35 | 1.49 |
筹资活动现金流出小计 | 11.65 | 9.42 | 3.59 | 9.73 | 7.24 | 5.31 | 1.80 | 10.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.40 | -2.85 | -2.77 | 7.50 | 5.67 | 3.36 | 2.74 | -0.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.20 | -6.61 | -5.09 | 4.85 | -3.69 | -2.53 | -2.33 | -8.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.55 | 13.19 | 13.72 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 16.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.35 | 6.58 | 8.63 | 12.58 | 4.04 | 5.20 | 5.40 | 7.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.54 | -- | 0.60 | -- | 1.97 | -- | 6.54 |
加:资产减值准备 | -- | 0.27 | -- | 1.18 | -- | 0.52 | -- | 1.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.39 | -- | 0.70 | -- | 0.39 | -- | 0.74 |
无形资产摊销 | -- | 0.52 | -- | 1.10 | -- | 0.51 | -- | 0.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | 0.39 | -- | 0.28 | -- | -0.60 |
财务费用1 | -- | -0.07 | -- | 0.24 | -- | -0.20 | -- | 0.21 |
投资损失 | -- | 0.20 | -- | -0.49 | -- | 0.22 | -- | -1.39 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.32 | -- | -0.06 | -- | -0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.10 | -- | -0.06 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -3.62 | -- | -1.26 | -- | -0.80 | -- | -6.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.90 | -- | -7.02 | -- | -7.42 | -- | -5.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.42 | -- | -0.28 | -- | -1.35 | -- | 1.33 |
其他 | -- | -- | -- | -0.26 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6.58 | -- | 12.58 | -- | 5.20 | -- | 7.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.19 | -- | 7.73 | -- | 7.73 | -- | 16.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.73 | 35.14 | 38.91 | 31.80 | 18.90 | 17.71 | 8.62 | 8.25 |
收到的税费返还 | 1.12 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.82 | 3.48 | 4.46 | 1.53 | 1.20 | 0.78 | 0.18 | 0.50 |
经营活动现金流入小计 | 39.67 | 38.81 | 43.49 | 33.40 | 20.12 | 18.50 | 8.81 | 8.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.30 | 29.01 | 29.79 | 22.75 | 12.26 | 11.18 | 4.80 | 4.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.40 | 6.37 | 4.51 | 3.99 | 3.06 | 2.70 | 1.32 | 1.20 |
支付的各项税费 | 1.39 | 1.68 | 1.43 | 1.41 | 0.94 | 1.68 | 0.46 | 0.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.75 | 4.49 | 5.81 | 3.38 | 1.92 | 1.17 | 0.51 | 0.98 |
经营活动现金流出小计 | 44.85 | 41.55 | 41.54 | 31.53 | 18.18 | 16.73 | 7.10 | 7.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.18 | -2.74 | 1.95 | 1.87 | 1.94 | 1.77 | 1.71 | 1.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.26 | 0.62 | 0.85 | -- | 5.47 | 1.79 | 14.59 | 165.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.07 | 0.82 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.25 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.38 | -- | 0.12 | 0.11 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.60 | 3.39 | 4.13 | 0.16 | -- | -- | 17.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.89 | 4.46 | 5.02 | 0.32 | 5.84 | 1.86 | 32.89 | 165.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 | 1.98 | 0.64 | 2.72 | 1.61 | 0.87 | 0.68 | 0.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.12 | -- | 5.57 | 0.50 | 12.28 | 163.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | 0.20 | 1.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.02 | 7.92 | 3.84 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.35 | 9.90 | 4.61 | 2.75 | 7.72 | 1.37 | 13.16 | 164.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.53 | -5.44 | 0.41 | -2.43 | -1.88 | 0.49 | 19.73 | 0.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.69 | -- | 5.14 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.69 | -- | 5.14 | 0.01 | 0.11 | 0.13 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.89 | 7.58 | 11.42 | 5.17 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.65 | 2.64 | 1.32 | 0.69 | 0.44 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.23 | 10.21 | 17.89 | 5.86 | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
偿还债务支付的现金 | 7.17 | 8.25 | 12.88 | 5.61 | 1.58 | 1.00 | -- | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.91 | 0.59 | 1.49 | 0.37 | 1.22 | 0.97 | 0.42 | 0.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.12 | 0.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.65 | 1.49 | 1.57 | 1.17 | 0.65 | 3.42 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.73 | 10.33 | 15.94 | 7.15 | 3.45 | 5.39 | 0.42 | 1.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.50 | -0.12 | 1.95 | -1.28 | -2.31 | -4.26 | 0.58 | -0.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.85 | -8.31 | 4.31 | -1.85 | -2.25 | -2.01 | 22.02 | 1.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.73 | 16.04 | 11.73 | 20.46 | 22.40 | 24.41 | 2.03 | 5.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.58 | 7.73 | 16.04 | 18.62 | 20.15 | 22.40 | 24.06 | 6.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.60 | 6.54 | 8.73 | 5.08 | 3.09 | 2.80 | 2.16 | 2.29 |
加:资产减值准备 | 1.18 | 1.22 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.52 | 0.29 | 0.34 | 0.19 |
无形资产摊销 | 1.10 | 0.79 | 0.59 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.39 | -0.60 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -0.32 |
财务费用1 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.17 | 0.35 |
投资损失 | -0.49 | -1.39 | -1.01 | -0.98 | -0.24 | -0.08 | -0.03 | -1.60 |
递延所得税资产减少 | -0.32 | -0.21 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -- | 0.02 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.12 | -0.02 | 0.14 |
存货的减少 | -1.26 | -6.29 | -4.65 | -1.50 | 0.15 | 0.41 | 0.49 | 0.26 |
经营性应收项目的减少 | -7.02 | -5.23 | -17.02 | -4.30 | -5.56 | -3.80 | -7.36 | -0.12 |
经营性应付项目的增加 | -0.28 | 1.33 | 13.83 | 1.99 | 3.17 | 1.27 | 5.69 | -0.10 |
其他 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.58 | 7.73 | 16.04 | 18.62 | 20.15 | 22.40 | 24.06 | 6.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.73 | 16.04 | 11.73 | 20.46 | 22.40 | 24.41 | 2.03 | 5.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |