昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 100.98 | 118.31 | 100.16 | 98.75 | 81.63 | 86.05 | 89.38 | 77.99 |
交易性金融资产 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.15 | 0.23 | -- | 1.50 | 7.43 | 0.70 | 1.14 |
应收账款 | 37.54 | 44.02 | 46.07 | 43.93 | 47.92 | 42.46 | 45.32 | 45.03 |
预付款项 | 1.03 | 2.04 | 2.37 | 2.95 | 3.14 | 2.78 | 4.41 | 4.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.69 | 15.60 | 16.24 | 17.65 | 16.70 | 21.29 | 19.25 | 18.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
其他流动资产 | 11.96 | 9.52 | 11.06 | 12.33 | 13.17 | 13.63 | 11.81 | 11.85 |
流动资产合计 | 178.39 | 193.78 | 182.19 | 181.22 | 171.19 | 178.67 | 175.73 | 164.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
长期股权投资 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.45 | 2.45 | 2.48 | 2.50 | 2.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 54.65 | 53.90 | 53.41 | 55.08 | 52.66 | 54.46 | 55.28 | 56.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.36 | 16.91 | 14.96 | 15.16 | 12.62 | 11.95 | 10.68 | 10.73 |
开发支出 | 1.15 | 2.84 | 4.56 | 3.61 | 5.25 | 4.77 | 2.98 | 1.87 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 15.52 | 14.72 | 13.37 | 12.87 | 12.43 | 12.51 | 12.33 | 12.88 |
其他非流动资产 | 0.10 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1.24 | 1.29 |
非流动资产合计 | 99.27 | 97.63 | 97.79 | 97.66 | 96.14 | 96.01 | 93.08 | 93.90 |
资产总计 | 277.66 | 291.41 | 279.98 | 278.88 | 267.32 | 274.68 | 268.81 | 258.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 14.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 86.26 | 94.76 | 88.63 | 89.40 | 77.41 | 90.16 | 82.84 | 79.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.18 | 8.90 | 9.74 | 9.67 | 8.93 | 9.16 | 7.83 | 7.33 |
应交税费 | 1.58 | 1.18 | 1.18 | 0.95 | 1.49 | 1.93 | 1.52 | 1.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
其他流动负债 | 3.84 | 3.74 | 3.92 | 3.85 | 3.90 | 3.87 | 4.24 | 4.12 |
流动负债合计 | 168.39 | 184.41 | 177.39 | 178.63 | 166.43 | 175.09 | 171.58 | 164.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.24 | 3.16 | 2.51 | 2.47 | 2.45 | 2.51 | 2.16 | 2.08 |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
其他非流动负债 | 3.84 | 3.74 | 3.92 | 3.85 | 3.90 | 3.87 | 4.24 | 4.12 |
非流动负债合计 | 7.02 | 7.15 | 6.54 | 6.46 | 6.43 | 7.18 | 6.69 | 6.62 |
负债合计 | 175.41 | 191.56 | 183.93 | 185.09 | 172.87 | 182.28 | 178.27 | 170.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |
资本公积 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
未分配利润 | 87.15 | 82.33 | 77.66 | 74.86 | 73.06 | 71.23 | 69.25 | 66.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 102.25 | 99.85 | 96.05 | 93.80 | 94.45 | 92.41 | 90.54 | 87.97 |
少数股东权益 | -6.09 | -3.65 | -2.91 | -2.37 | 0.19 | -0.03 | 0.11 | 0.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 108.33 | 103.50 | 98.97 | 96.17 | 94.27 | 92.44 | 90.43 | 87.78 |
负债和股东权益合计 | 277.66 | 291.41 | 279.98 | 278.88 | 267.32 | 274.68 | 268.81 | 258.69 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 118.31 | 86.05 | 95.69 | 111.22 | 89.38 | 76.17 | 111.38 | 116.67 |
交易性金融资产 | 2.01 | -- | 1.00 | 8.04 | -- | -- | -- | 0.09 |
应收票据 | 0.15 | 7.43 | 1.20 | -- | 0.86 | 6.27 | 6.54 | 4.99 |
应收账款 | 44.02 | 42.46 | 29.95 | 30.00 | 22.08 | 26.75 | 23.07 | 11.72 |
预付款项 | 2.04 | 2.78 | 4.97 | 4.53 | 5.17 | 5.26 | 5.71 | 4.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.79 | 0.72 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 0.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.60 | 21.29 | 19.75 | 20.87 | 19.47 | 25.22 | 23.39 | 19.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.52 | 13.63 | 9.84 | 7.37 | 9.73 | 7.35 | 8.13 | 3.38 |
流动资产合计 | 193.78 | 178.67 | 168.55 | 191.47 | 150.74 | 148.25 | 181.26 | 163.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.23 | 0.31 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.34 | 2.48 | 2.57 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 53.90 | 54.46 | 60.29 | 51.64 | -- | -- | -- | 55.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.78 | 11.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.91 | 11.95 | 10.74 | 9.31 | 9.49 | 8.38 | 8.08 | 7.42 |
开发支出 | 2.84 | 4.77 | 1.11 | 1.73 | 1.25 | 0.06 | 0.03 | 0.45 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 14.72 | 12.51 | 12.33 | 11.64 | 8.61 | 7.43 | 6.90 | 5.54 |
其他非流动资产 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 |
非流动资产合计 | 97.63 | 96.01 | 95.04 | 90.38 | 92.24 | 85.72 | 82.57 | 81.71 |
资产总计 | 291.41 | 274.68 | 263.59 | 281.85 | 242.99 | 233.97 | 263.84 | 244.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.00 | 11.00 | 3.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
应付账款 | 94.76 | 90.16 | 97.03 | 100.26 | 81.16 | -- | 86.03 | 77.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 | 1.73 |
应付职工薪酬 | 8.90 | 9.16 | 7.67 | 7.59 | 3.86 | 3.09 | 2.78 | 2.94 |
应交税费 | 1.18 | 1.93 | 2.87 | 2.18 | 1.99 | 2.34 | 2.54 | 1.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.33 | 33.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.93 | 0.73 | 0.78 | 0.11 | 0.14 | -- | -- | 0.05 |
其他流动负债 | 3.74 | 3.87 | 4.20 | 4.11 | 2.65 | 2.01 | 1.90 | 1.54 |
流动负债合计 | 184.41 | 175.09 | 170.92 | 166.42 | 134.24 | 126.69 | 135.41 | 118.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.16 | 2.51 | 1.98 | 1.96 | 1.67 | 1.51 | 1.85 | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 1.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
其他非流动负债 | 3.74 | 3.87 | 4.20 | 4.11 | 2.65 | 2.01 | 1.90 | -- |
非流动负债合计 | 7.15 | 7.18 | 7.12 | 5.57 | 3.78 | 3.43 | 2.70 | 2.17 |
负债合计 | 191.56 | 182.28 | 178.04 | 171.99 | 138.02 | 130.12 | 138.11 | 120.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |
资本公积 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
未分配利润 | 82.33 | 71.23 | 64.38 | 88.64 | 83.74 | 82.60 | 104.45 | 102.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 99.85 | 92.41 | 85.55 | 109.86 | 104.97 | 103.84 | 125.72 | 124.09 |
少数股东权益 | -3.65 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.50 | 92.44 | 85.55 | 109.86 | 104.97 | 103.84 | 125.72 | 124.09 |
负债和股东权益合计 | 291.41 | 274.68 | 263.59 | 281.85 | 242.99 | 233.97 | 263.84 | 244.94 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.75 | 331.67 | 235.08 | 154.29 | 75.26 | 301.00 | 220.32 | 142.23 |
营业成本 | 81.18 | 325.71 | 233.64 | 154.28 | 75.72 | 304.93 | 222.10 | 144.56 |
营业税金及附加 | 2.96 | 9.74 | 7.15 | 4.40 | 2.11 | 9.51 | 6.49 | 3.90 |
销售费用 | 3.57 | 14.67 | 10.19 | 6.56 | 3.04 | 14.45 | 10.85 | 6.97 |
管理费用 | 2.08 | 9.83 | 7.36 | 5.20 | 2.30 | 9.65 | 6.85 | 4.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.56 | -2.05 | -1.52 | -0.93 | -0.49 | -1.64 | -1.13 | -0.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
投资收益 | 0.03 | -0.11 | -0.14 | -0.13 | -0.08 | -0.36 | -0.32 | -0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.10 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.59 | 7.95 | 5.39 | 3.49 | 1.45 | 9.00 | 7.32 | 4.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.58 | 7.98 | 5.44 | 3.55 | 1.45 | 9.00 | 7.31 | 4.22 |
所得税费用 | -0.81 | -2.66 | -1.29 | -0.92 | -0.11 | 0.37 | 0.52 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.39 | 10.64 | 6.72 | 4.47 | 1.56 | 8.63 | 6.79 | 4.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.82 | 14.76 | 10.09 | 7.29 | 1.83 | 9.15 | 7.17 | 4.52 |
少数股东损益 | -2.43 | -4.11 | -3.37 | -2.83 | -0.27 | -0.52 | -0.38 | -0.30 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 331.67 | 301.00 | 352.21 | 330.96 | 291.74 | 282.49 | 313.46 | 266.34 |
营业成本 | 325.71 | 304.93 | 351.83 | 320.60 | 293.44 | 286.58 | 250.45 | 206.13 |
营业税金及附加 | 9.74 | 9.51 | 9.68 | 8.38 | 7.45 | 6.87 | 9.67 | 8.23 |
销售费用 | 14.67 | 14.45 | 15.32 | 15.45 | 15.26 | 12.02 | 26.95 | 19.62 |
管理费用 | 9.83 | 9.65 | 11.52 | 10.12 | 9.56 | 7.97 | 27.05 | 24.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.05 | -1.64 | -2.96 | -1.98 | -1.90 | -1.64 | -2.44 | -1.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.52 | 0.39 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.13 | -0.11 | 0.01 | -0.02 | 0.09 | -0.17 | 0.08 |
投资收益 | -0.11 | -0.36 | -0.01 | 0.70 | 0.39 | 0.13 | 0.08 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.09 | -0.22 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.95 | 9.00 | 5.66 | 6.13 | -1.11 | -1.98 | 1.29 | 9.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 2.23 | 2.48 | 6.37 | 5.30 |
营业外支出 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 1.73 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.98 | 9.00 | 5.56 | 4.52 | 1.05 | 0.40 | 7.62 | 14.82 |
所得税费用 | -2.66 | 0.37 | -0.18 | -0.99 | -0.43 | -0.52 | -- | 1.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.64 | 8.63 | 5.74 | 5.51 | 1.48 | 0.92 | 6.91 | 13.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.76 | 9.15 | 5.74 | 5.51 | 1.48 | 0.92 | 6.91 | 13.18 |
少数股东损益 | -4.11 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.29 | 371.51 | 261.14 | 174.07 | 79.62 | 303.80 | 225.36 | 138.82 |
收到的税费返还 | -- | 6.59 | 5.35 | 3.04 | 3.04 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.79 | 6.53 | 4.83 | 4.05 | 2.16 | 10.49 | 6.30 | 3.45 |
经营活动现金流入小计 | 95.08 | 384.63 | 271.33 | 181.16 | 84.82 | 316.15 | 233.52 | 144.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.77 | 265.47 | 192.00 | 128.22 | 71.86 | 260.12 | 199.78 | 138.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.27 | 25.64 | 18.25 | 12.15 | 6.33 | 22.36 | 17.81 | 13.39 |
支付的各项税费 | 5.61 | 22.53 | 18.19 | 11.03 | 8.04 | 22.09 | 17.47 | 12.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.58 | 25.31 | 18.74 | 13.19 | 5.81 | 26.76 | 20.69 | 13.56 |
经营活动现金流出小计 | 101.23 | 338.95 | 247.17 | 164.59 | 92.04 | 331.34 | 255.75 | 177.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.14 | 45.68 | 24.16 | 16.57 | -7.22 | -15.19 | -22.23 | -33.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 7.83 | 7.83 | 7.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.61 | 0.61 | 0.36 | 0.36 | 1.91 | 1.39 | 0.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.62 | 2.54 | 1.72 | 1.03 | 0.50 | 2.31 | 1.63 | 1.25 |
投资活动现金流入小计 | 2.69 | 6.24 | 3.40 | 1.40 | 0.87 | 14.07 | 12.87 | 11.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 | 12.97 | 9.35 | 6.98 | 4.40 | 13.81 | 8.51 | 6.19 |
投资所支付的现金 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 4.86 | 17.97 | 12.35 | 7.98 | 4.40 | 14.96 | 9.67 | 7.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.17 | -11.72 | -8.95 | -6.58 | -3.53 | -0.89 | 3.20 | 4.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 4.99 | 42.79 | 35.82 | 25.87 | 16.89 | 46.83 | 38.69 | 23.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.99 | 50.28 | 41.31 | 26.36 | 17.38 | 47.32 | 39.18 | 24.28 |
偿还债务支付的现金 | 14.00 | 41.07 | 34.06 | 24.06 | 11.06 | 39.00 | 24.00 | 13.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 3.78 | 3.74 | 0.03 | 0.01 | 2.30 | 2.30 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 7.36 | 7.16 | 5.09 | 5.03 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 14.07 | 52.20 | 44.97 | 29.19 | 16.09 | 41.50 | 26.46 | 13.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.09 | -1.92 | -3.66 | -2.83 | 1.29 | 5.82 | 12.72 | 11.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -17.40 | 32.03 | 11.55 | 7.15 | -9.46 | -10.26 | -6.31 | -17.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.47 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 100.07 | 117.47 | 96.98 | 92.59 | 75.97 | 85.43 | 89.38 | 77.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.64 | -- | 4.47 | -- | 8.63 | -- | 4.22 |
加:资产减值准备 | -- | 3.45 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.16 | -- | 4.43 | -- | 9.06 | -- | 4.35 |
无形资产摊销 | -- | 3.03 | -- | 1.33 | -- | 1.99 | -- | 0.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -3.89 | -- | -3.95 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.03 | -- | -0.04 | -- | -0.13 | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | -2.06 | -- | -0.94 | -- | -1.65 | -- | -0.81 |
投资损失 | -- | 0.11 | -- | 0.13 | -- | 0.36 | -- | 0.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.26 | -- | -0.36 | -- | -0.18 | -- | -0.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3.57 | -- | 3.08 | -- | -3.25 | -- | 0.47 |
经营性应收项目的减少 | -- | 12.43 | -- | 6.94 | -- | -22.17 | -- | -18.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.40 | -- | -2.33 | -- | -5.21 | -- | -20.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117.47 | -- | 92.59 | -- | 85.43 | -- | 77.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 85.43 | -- | 85.43 | -- | 95.69 | -- | 95.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371.51 | 303.80 | 390.04 | 351.25 | 321.80 | 314.91 | 348.99 | 311.57 |
收到的税费返还 | 6.59 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.53 | 10.49 | 7.37 | 4.46 | 6.19 | 6.88 | 7.30 | 6.01 |
经营活动现金流入小计 | 384.63 | 316.15 | 397.41 | 355.71 | 327.99 | 321.79 | 356.29 | 317.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265.47 | 260.12 | 301.84 | 250.88 | 228.13 | 256.82 | 256.75 | 195.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.64 | 22.36 | 26.21 | 21.40 | 22.65 | 21.90 | 20.97 | 18.61 |
支付的各项税费 | 22.53 | 22.09 | 22.63 | 17.98 | 18.93 | 15.74 | 29.71 | 23.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.31 | 26.76 | 29.13 | 28.47 | 30.91 | 28.34 | 42.11 | 34.06 |
经营活动现金流出小计 | 338.95 | 331.34 | 379.81 | 318.73 | 300.62 | 322.81 | 349.54 | 271.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.68 | -15.19 | 17.60 | 36.98 | 27.37 | -1.02 | 6.75 | 45.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | 2.00 | 25.00 | 153.07 | 92.00 | 103.53 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.78 | 0.47 | 0.18 | 0.10 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 7.83 | 0.37 | 0.33 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.61 | 1.91 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.54 | 2.31 | 2.79 | 1.91 | 2.13 | 2.42 | 2.51 | 2.54 |
投资活动现金流入小计 | 6.24 | 14.07 | 29.16 | 156.09 | 94.65 | 106.16 | 3.61 | 2.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.97 | 13.81 | 11.69 | 14.11 | 16.17 | 13.85 | 10.20 | 11.44 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 1.00 | 18.00 | 161.07 | 92.00 | 103.53 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.25 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 17.97 | 14.96 | 29.95 | 175.22 | 108.30 | 117.55 | 10.31 | 11.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.72 | -0.89 | -0.79 | -19.13 | -13.65 | -11.39 | -6.70 | -8.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.49 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.49 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42.79 | 46.83 | 14.84 | 22.91 | 2.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.28 | 47.32 | 14.84 | 22.91 | 2.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 41.07 | 39.00 | 17.00 | 18.00 | 2.00 | -- | 0.05 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.78 | 2.30 | 30.02 | 0.79 | 0.35 | 22.79 | 5.27 | 8.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.36 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 52.20 | 41.50 | 47.19 | 18.92 | 2.51 | 22.80 | 5.34 | 9.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 | 5.82 | -32.34 | 3.99 | -0.51 | -22.80 | -5.34 | -9.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.03 | -10.26 | -15.53 | 21.84 | 13.21 | -35.21 | -5.28 | 28.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.43 | 95.69 | 111.22 | 89.38 | 76.17 | 111.38 | 116.66 | 88.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 117.47 | 85.43 | 95.69 | 111.22 | 89.38 | 76.17 | 111.38 | 116.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.64 | 8.63 | 5.74 | 5.51 | 1.48 | 0.92 | 6.91 | 13.18 |
加:资产减值准备 | 3.45 | 0.07 | 0.43 | 6.82 | 0.92 | 0.61 | 0.52 | 0.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.16 | 9.06 | 8.88 | 9.85 | 9.82 | 9.26 | 8.45 | 7.30 |
无形资产摊销 | 3.03 | 1.99 | 1.60 | 1.28 | 0.90 | 0.71 | 0.56 | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -3.89 | -0.05 | 1.68 | 0.04 | -0.27 | 0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.02 | -0.09 | 0.17 | -0.08 |
财务费用1 | -2.06 | -1.65 | -2.75 | -1.98 | -1.90 | -1.64 | -2.44 | -1.95 |
投资损失 | 0.11 | 0.36 | 0.01 | -0.70 | -0.39 | -0.13 | -0.08 | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -2.26 | -0.18 | -0.85 | -3.03 | -1.17 | -0.52 | -1.35 | -0.80 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.01 | -1.03 | 1.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | 3.57 | -3.25 | -1.35 | -3.26 | 4.64 | -2.90 | -4.88 | -2.60 |
经营性应收项目的减少 | 12.43 | -22.17 | 1.96 | -11.17 | 2.26 | -2.16 | -18.36 | 0.90 |
经营性应付项目的增加 | 6.40 | -5.21 | 4.13 | 28.67 | 8.95 | -4.58 | 16.35 | 28.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 117.47 | 85.43 | 95.69 | 111.22 | 89.38 | 76.17 | 111.38 | 116.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 85.43 | 95.69 | 111.22 | 89.38 | 76.17 | 111.38 | 116.66 | 88.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |