昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 81.23 | 82.08 | 60.31 | 57.34 | 71.15 | 75.68 | 38.05 | 33.73 |
交易性金融资产 | 0.20 | 0.20 | 14.60 | 20.00 | 15.50 | 12.91 | 25.50 | 27.00 |
应收票据 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.42 | 0.42 |
应收账款 | 11.20 | 9.92 | 6.38 | 6.25 | 9.29 | 7.43 | 7.30 | 7.24 |
预付款项 | 1.15 | 0.55 | 1.29 | 3.64 | 1.30 | 0.89 | 0.67 | 0.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.65 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.74 | 7.81 | 11.86 | 10.70 | 8.21 | 5.39 | 6.46 | 4.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.21 | 10.24 | 9.57 | 9.19 | 4.33 | 3.00 | 0.54 | 0.54 |
流动资产合计 | 119.32 | 115.01 | 107.37 | 110.95 | 114.30 | 110.94 | 84.88 | 80.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.77 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 82.79 | 84.16 | 77.14 | 78.08 | 79.43 | 80.77 | 38.39 | 37.81 |
在建工程 | -- | -- | -- | 25.56 | -- | 17.59 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.26 | 51.21 | 51.61 | 51.69 | 52.01 | 52.42 | 20.26 | 20.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.54 | 1.97 | 0.63 | 1.32 | 1.14 | 1.15 | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.05 | 4.06 | 3.40 | 3.31 | 2.82 | 2.94 | 1.86 | 1.93 |
其他非流动资产 | 3.89 | 5.96 | 3.24 | 3.16 | 3.35 | 3.98 | 3.71 | 3.51 |
非流动资产合计 | 194.34 | 193.32 | 172.45 | 165.11 | 159.81 | 160.86 | 76.32 | 74.09 |
资产总计 | 313.66 | 308.33 | 279.81 | 276.06 | 274.11 | 271.80 | 161.20 | 155.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.06 | 4.07 | 10.37 | 10.38 | 20.05 | 21.47 | 3.50 | 3.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.12 | 1.46 | 1.53 | 1.28 | 0.61 | 0.97 | 1.01 | 0.68 |
应付账款 | 31.68 | 38.12 | 26.17 | 25.62 | 26.69 | 30.92 | 14.13 | 13.49 |
预收账款 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 10.30 | 11.70 | 10.26 | 9.52 | 9.62 | 11.86 | 8.87 | 8.66 |
应交税费 | 1.72 | 2.98 | 2.14 | 2.26 | 4.22 | 3.52 | 1.22 | 1.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | 0.20 | 6.46 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.49 | -- | 4.30 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.78 | 5.66 | 1.31 | 1.39 | 1.86 | 1.78 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.28 | 0.50 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.61 | 0.60 |
流动负债合计 | 60.03 | 71.17 | 63.17 | 66.89 | 72.63 | 81.41 | 35.04 | 33.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.27 | 31.18 | 27.26 | 24.59 | 15.63 | 15.26 | 2.00 | 2.00 |
应付债券 | 18.16 | 18.05 | 18.04 | 17.83 | 17.63 | 17.43 | 17.35 | 17.16 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 7.30 | -- | 7.48 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | 0.59 | -- | -- |
预计负债 | 9.73 | 9.81 | 9.60 | 9.49 | 9.69 | 9.64 | 5.05 | 4.97 |
递延所得税负债 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.28 | 0.50 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.61 | 0.60 |
非流动负债合计 | 81.39 | 72.73 | 69.69 | 66.69 | 56.89 | 57.15 | 28.35 | 28.13 |
负债合计 | 141.42 | 143.89 | 132.86 | 133.58 | 129.53 | 138.56 | 63.39 | 61.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.52 | 53.52 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 25.08 | 25.08 |
资本公积 | 35.71 | 35.71 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 26.68 | 23.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.47 | 9.47 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 5.55 | 5.55 |
未分配利润 | 60.09 | 54.72 | 54.03 | 51.23 | 54.47 | 44.89 | 31.06 | 30.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 172.24 | 164.44 | 146.96 | 142.49 | 144.58 | 133.24 | 97.81 | 93.79 |
少数股东权益 | 4.34 | 4.33 | 4.36 | 4.34 | 4.33 | 4.30 | 3.39 | 3.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 167.90 | 160.11 | 142.60 | 138.14 | 140.25 | 128.94 | 94.43 | 90.40 |
负债和股东权益合计 | 313.66 | 308.33 | 279.81 | 276.06 | 274.11 | 271.80 | 161.20 | 155.01 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 82.08 | 75.68 | 46.36 | 53.09 | 25.03 | 26.50 | 25.51 | 16.71 |
交易性金融资产 | 0.20 | 12.91 | 18.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 1.69 | 16.16 | 13.84 | 7.82 |
应收账款 | 9.92 | 7.43 | 2.92 | 4.92 | 9.17 | 2.89 | 4.18 | 7.00 |
预付款项 | 0.55 | 0.89 | 1.08 | 0.01 | 0.49 | 0.78 | 0.65 | 1.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.65 | -- | 0.55 | -- | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.81 | 5.39 | 1.49 | 2.70 | 2.45 | 3.24 | 2.81 | 3.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.24 | 3.00 | 0.40 | 0.27 | 0.86 | 0.26 | 0.23 | 4.87 |
流动资产合计 | 115.01 | 110.94 | 78.79 | 76.38 | 49.66 | 50.01 | 47.30 | 40.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
持有至到期投资 | 1.75 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 84.16 | 80.77 | 31.77 | 32.71 | -- | 32.18 | -- | 30.61 |
在建工程 | -- | 17.59 | -- | 4.52 | -- | 0.92 | 1.09 | 0.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.13 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.21 | 52.42 | 20.18 | 19.82 | 20.25 | 15.78 | 16.20 | 16.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.97 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.06 | 2.94 | 2.87 | 1.45 | 1.40 | 1.23 | 1.16 | 0.92 |
其他非流动资产 | 5.96 | 3.98 | 2.60 | 0.48 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 0.73 |
非流动资产合计 | 193.32 | 160.86 | 65.34 | 59.05 | 59.26 | 51.29 | 50.82 | 49.58 |
资产总计 | 308.33 | 271.80 | 144.12 | 135.43 | 108.91 | 101.30 | 98.12 | 90.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.07 | 21.47 | -- | 1.20 | 4.10 | 4.80 | 5.10 | 5.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.46 | 0.97 | -- | -- | 0.31 | 1.31 | 1.13 | 0.55 |
应付账款 | 38.12 | 30.92 | 9.25 | 6.50 | 6.45 | 7.55 | 6.82 | 7.57 |
预收账款 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.39 | 0.77 | 0.83 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 11.70 | 11.86 | 7.30 | 7.44 | 8.97 | 8.21 | 9.73 | 11.30 |
应交税费 | 2.98 | 3.52 | 3.08 | 1.07 | 1.37 | 1.14 | 2.00 | 0.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.30 | -- | 1.33 | -- | 1.30 | 1.18 | 1.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.66 | 1.78 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.50 | 0.88 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 71.17 | 81.41 | 25.12 | 18.50 | 22.93 | 25.09 | 26.80 | 27.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.18 | 15.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 18.05 | 17.43 | 20.94 | 23.16 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 7.48 | -- | 2.93 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.59 | -- | 0.48 | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
预计负债 | 9.81 | 9.64 | 5.77 | 4.59 | 4.33 | 3.02 | 2.49 | -- |
递延所得税负债 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.88 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72.73 | 57.15 | 30.72 | 31.59 | 8.15 | 3.21 | 2.62 | 0.09 |
负债合计 | 143.89 | 138.56 | 55.84 | 50.09 | 31.08 | 28.29 | 29.42 | 27.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.52 | 46.11 | 23.51 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |
资本公积 | 35.71 | 23.44 | 20.52 | 18.93 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.47 | 8.37 | 5.54 | 4.49 | 4.09 | 3.56 | 2.90 | 2.27 |
未分配利润 | 54.72 | 44.89 | 29.04 | 27.33 | 26.30 | 23.86 | 21.08 | 16.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 164.44 | 133.24 | 88.28 | 85.34 | 77.83 | 73.01 | 68.70 | 62.82 |
少数股东权益 | 4.33 | 4.30 | 3.05 | 1.75 | 1.76 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 160.11 | 128.94 | 85.23 | 83.59 | 76.07 | 72.99 | 68.69 | 62.83 |
负债和股东权益合计 | 308.33 | 271.80 | 144.12 | 135.43 | 108.91 | 101.30 | 98.12 | 90.41 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 28.22 | 112.59 | 86.06 | 57.55 | 31.57 | 122.61 | 42.85 | 29.55 |
营业成本 | 22.04 | 91.36 | 68.38 | 42.85 | 20.42 | 84.27 | 35.22 | 22.68 |
营业税金及附加 | 0.93 | 4.34 | 2.93 | 2.03 | 1.05 | 4.45 | 1.32 | 0.99 |
销售费用 | 0.29 | 1.07 | 0.79 | 0.52 | 0.25 | 0.96 | 0.37 | 0.25 |
管理费用 | 2.27 | 9.05 | 5.81 | 3.84 | 1.96 | 8.79 | 2.19 | 1.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.24 | 1.27 | 1.58 | 1.10 | 0.54 | 2.35 | 0.14 | 0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.29 | 21.51 | 19.14 | 16.06 | 11.33 | 37.32 | 7.98 | 7.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.58 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.07 | 1.13 | 0.66 | 0.55 | 0.06 | 0.74 | 0.09 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.24 | 20.96 | 18.58 | 15.58 | 11.29 | 37.22 | 7.92 | 7.17 |
所得税费用 | 0.87 | 3.53 | 2.92 | 2.74 | 1.68 | 5.27 | 0.83 | 0.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.37 | 17.43 | 15.65 | 12.84 | 9.61 | 31.95 | 7.10 | 6.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.36 | 17.38 | 15.60 | 12.80 | 9.58 | 31.69 | 7.10 | 6.46 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 112.59 | 122.61 | 48.41 | 36.87 | 40.56 | 40.92 | 39.81 | 29.78 |
营业成本 | 91.36 | 84.27 | 39.39 | 31.19 | 33.74 | 34.32 | 26.57 | 23.62 |
营业税金及附加 | 4.34 | 4.45 | 2.08 | 1.45 | 1.54 | 1.69 | 1.62 | 1.07 |
销售费用 | 1.07 | 0.96 | 0.32 | 1.60 | 0.55 | 0.70 | 1.64 | 1.15 |
管理费用 | 9.05 | 8.79 | 2.13 | 2.22 | 2.27 | 2.03 | 2.11 | 1.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.27 | 2.35 | 0.41 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | -0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.25 | -0.06 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.51 | 37.32 | 9.30 | 5.31 | 6.14 | 6.73 | 7.61 | 2.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.58 | 0.64 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.24 | 0.05 | 0.19 |
营业外支出 | 1.13 | 0.74 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.91 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.96 | 37.22 | 9.16 | 5.29 | 6.18 | 6.89 | 6.75 | 2.57 |
所得税费用 | 3.53 | 5.27 | 1.91 | 0.83 | 0.93 | 1.16 | -- | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.43 | 31.95 | 7.25 | 4.45 | 5.25 | 5.73 | 5.53 | 2.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.38 | 31.69 | 7.24 | 4.45 | 5.25 | 5.73 | 5.52 | 2.22 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.26 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.96 | 124.75 | 83.79 | 49.23 | 29.58 | 149.21 | 39.24 | 20.85 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.62 | 0.22 | 0.19 | -- | 0.70 | 0.60 | 0.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.10 | 4.00 | 3.08 | 2.30 | 0.24 | 4.30 | 1.49 | 1.37 |
经营活动现金流入小计 | 23.10 | 129.37 | 87.08 | 51.72 | 29.82 | 154.21 | 41.32 | 22.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.03 | 43.16 | 22.64 | 11.04 | 9.42 | 35.15 | 8.85 | 5.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.04 | 42.58 | 27.44 | 21.13 | 9.24 | 39.99 | 16.87 | 10.77 |
支付的各项税费 | 4.20 | 19.11 | 14.40 | 10.88 | 4.76 | 22.08 | 6.08 | 5.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.92 | 6.03 | 3.14 | 1.97 | 1.78 | 6.34 | 1.35 | 1.00 |
经营活动现金流出小计 | 26.19 | 110.87 | 67.61 | 45.03 | 25.19 | 103.57 | 33.15 | 22.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.09 | 18.50 | 19.47 | 6.70 | 4.62 | 50.65 | 8.17 | 0.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 40.80 | 1.00 | -- | -- | 25.78 | 5.46 | 2.56 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.41 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.54 | 0.31 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 41.45 | 1.18 | 0.15 | 0.03 | 27.76 | 6.47 | 3.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.56 | 30.20 | 19.05 | 9.84 | 5.28 | 27.04 | 3.43 | 1.91 |
投资所支付的现金 | -- | 30.60 | 3.34 | 3.34 | 1.49 | 20.00 | 16.70 | 11.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19 | 2.79 | 2.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.94 | 6.37 | 6.00 | 0.08 | 1.88 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.56 | 67.74 | 28.76 | 19.18 | 6.85 | 53.12 | 22.93 | 16.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.56 | -26.29 | -27.58 | -19.03 | -6.82 | -25.36 | -16.45 | -12.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.70 | -- | -- | -- | 0.43 | 0.34 | 0.34 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.34 | 0.34 |
取得借款收到的现金 | 7.20 | 27.83 | 18.80 | 13.20 | 3.51 | 56.79 | 5.40 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.73 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 1.81 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.20 | 53.26 | 18.86 | 13.26 | 3.54 | 59.04 | 5.74 | 0.34 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 25.50 | 17.96 | 15.10 | 4.61 | 65.02 | 5.64 | 0.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.30 | 8.80 | 7.46 | 3.51 | 0.45 | 5.10 | 1.35 | 1.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.41 | 0.27 | 0.27 | -- | 1.69 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.30 | 38.72 | 25.69 | 18.88 | 5.06 | 71.80 | 6.99 | 1.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.90 | 14.54 | -6.83 | -5.63 | -1.52 | -12.77 | -1.25 | -1.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.74 | 6.75 | -14.94 | -17.96 | -3.72 | 12.52 | -9.53 | -13.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 81.86 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 62.60 | 47.06 | 47.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 81.12 | 81.86 | 60.17 | 57.16 | 71.40 | 75.12 | 37.52 | 33.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.43 | -- | 12.84 | -- | 31.95 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1.06 | -- | 0.86 | -- | 0.78 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.14 | -- | 4.11 | -- | 9.76 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 1.66 | -- | 0.83 | -- | 1.62 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.17 | -- | 2.25 | -- | 0.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.29 | -- | 1.35 | -- | 3.12 | -- | -- |
投资损失 | -- | -0.19 | -- | -0.06 | -- | -0.18 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.55 | -- | 0.21 | -- | 0.38 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.30 | -- | -5.31 | -- | -3.09 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.68 | -- | -2.05 | -- | 1.63 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.18 | -- | -8.38 | -- | 3.95 | -- | -- |
其他 | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81.86 | -- | 57.16 | -- | 75.12 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 75.12 | -- | 75.12 | -- | 62.60 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.75 | 149.21 | 61.15 | 37.71 | 35.99 | 39.92 | 37.36 | 23.62 |
收到的税费返还 | 0.62 | 0.70 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.00 | 4.30 | 1.02 | 1.10 | 0.89 | 0.71 | 0.48 | 0.54 |
经营活动现金流入小计 | 129.37 | 154.21 | 62.17 | 38.81 | 36.90 | 40.64 | 37.85 | 24.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.16 | 35.15 | 7.93 | 6.62 | 7.29 | 6.06 | 5.67 | 2.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.58 | 39.99 | 21.29 | 19.22 | 18.07 | 19.88 | 18.07 | 10.94 |
支付的各项税费 | 19.11 | 22.08 | 8.56 | 6.06 | 6.24 | 8.49 | 7.13 | 5.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.03 | 6.34 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.95 | 0.89 | 0.65 |
经营活动现金流出小计 | 110.87 | 103.57 | 38.26 | 32.43 | 32.26 | 35.38 | 31.76 | 19.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.50 | 50.65 | 23.92 | 6.39 | 4.63 | 5.26 | 6.09 | 4.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.80 | 25.78 | 7.30 | 7.31 | 6.70 | 7.30 | 15.20 | 4.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 0.54 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.64 | -- | 0.16 | -- | -- | 0.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 0.80 | -- | 0.86 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41.45 | 27.76 | 7.55 | 8.41 | 6.78 | 7.37 | 15.46 | 4.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.20 | 27.04 | 6.82 | 1.18 | 2.60 | 1.32 | 1.80 | 2.11 |
投资所支付的现金 | 30.60 | 20.00 | 25.30 | 7.52 | 7.30 | 7.30 | 10.70 | 8.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.94 | 1.88 | -- | 0.16 | 0.86 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67.74 | 53.12 | 32.12 | 8.86 | 10.76 | 8.62 | 12.50 | 10.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.29 | -25.36 | -24.57 | -0.45 | -3.99 | -1.25 | 2.96 | -6.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.70 | 0.43 | 1.29 | -- | 1.34 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.43 | 1.29 | -- | 1.34 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27.83 | 56.79 | 1.10 | 2.00 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 7.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.73 | 1.81 | -- | 27.69 | -- | -- | 0.12 | 1.04 |
筹资活动现金流入小计 | 53.26 | 59.04 | 2.39 | 29.69 | 5.44 | 5.10 | 5.22 | 8.69 |
偿还债务支付的现金 | 25.50 | 65.02 | 2.30 | 4.90 | 4.80 | 5.40 | 5.29 | 7.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.80 | 5.10 | 4.61 | 2.47 | 2.41 | 2.56 | 0.68 | 0.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.41 | 1.69 | 1.56 | -- | 0.02 | -- | -- | 1.85 |
筹资活动现金流出小计 | 38.72 | 71.80 | 8.46 | 7.37 | 7.23 | 7.96 | 5.97 | 10.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.54 | -12.77 | -6.07 | 22.32 | -1.79 | -2.86 | -0.75 | -1.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.75 | 12.52 | -6.73 | 28.25 | -1.14 | 1.15 | 8.30 | -3.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 75.12 | 62.60 | 53.09 | 24.84 | 25.97 | 24.83 | 16.52 | 19.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 81.86 | 75.12 | 46.36 | 53.09 | 24.83 | 25.97 | 24.83 | 16.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.43 | 31.95 | 7.25 | 4.45 | 5.25 | 5.73 | 5.53 | 2.22 |
加:资产减值准备 | 1.06 | 0.78 | 0.09 | 0.42 | 0.83 | 0.53 | 0.25 | -0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.14 | 9.76 | 6.92 | 3.86 | 4.08 | 1.93 | 1.94 | 2.02 |
无形资产摊销 | 1.66 | 1.62 | 0.72 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 2.17 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -0.02 | 0.04 | -0.13 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.29 | 3.12 | 0.81 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.31 |
投资损失 | -0.19 | -0.18 | -0.20 | -- | -0.08 | -0.06 | -0.12 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -0.55 | 0.38 | -1.43 | -0.03 | -0.18 | -0.07 | -0.24 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.30 | -3.09 | 1.50 | 0.26 | 0.09 | -0.43 | 0.28 | 1.02 |
经营性应收项目的减少 | -13.68 | 1.63 | 7.92 | 8.41 | -3.06 | -1.67 | -1.75 | -2.55 |
经营性应付项目的增加 | -3.18 | 3.95 | 2.88 | -12.93 | -3.29 | -1.58 | -0.51 | 1.63 |
其他 | 1.60 | 0.50 | -2.64 | 1.02 | 0.19 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 81.86 | 75.12 | 46.36 | 53.09 | 24.83 | 25.97 | 24.83 | 16.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 75.12 | 62.60 | 53.09 | 24.84 | 25.97 | 24.83 | 16.52 | 19.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |