昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.01 | 21.19 | 9.07 | 8.79 | 5.46 | 16.55 | 10.64 | 8.38 |
交易性金融资产 | 1.15 | 2.60 | 3.44 | 3.58 | 5.40 | 6.32 | 4.80 | 5.20 |
应收票据 | 0.45 | 0.64 | 0.50 | 0.67 | 0.37 | 0.43 | 0.09 | 0.11 |
应收账款 | 28.16 | 29.15 | 24.54 | 25.87 | 26.22 | 27.20 | 28.42 | 24.60 |
预付款项 | 4.06 | 3.47 | 3.53 | 1.25 | 1.14 | 2.85 | 1.56 | 1.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.30 | 19.66 | 26.88 | 27.36 | 25.34 | 23.64 | 30.48 | 29.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.79 | 0.21 | 0.52 | 0.65 | 0.95 | 0.33 | 0.48 | 0.35 |
流动资产合计 | 90.09 | 101.89 | 90.96 | 89.50 | 85.54 | 97.37 | 95.25 | 89.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.48 | 1.51 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
长期股权投资 | 0.36 | 0.36 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.33 |
投资性房地产 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
固定资产 | 4.06 | 4.11 | 3.84 | 3.87 | 3.90 | 3.95 | 3.97 | 4.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.65 | 1.76 | 1.86 | 1.72 | 1.45 | 1.55 | 1.63 | 1.26 |
开发支出 | 0.71 | 0.56 | 0.45 | 0.37 | 0.63 | 0.51 | 0.41 | 0.79 |
商誉 | 14.08 | 14.08 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税资产 | 1.98 | 1.82 | 2.27 | 2.19 | 2.13 | 2.02 | 2.11 | 1.88 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 26.39 | 26.27 | 26.97 | 26.77 | 26.62 | 27.03 | 27.13 | 27.34 |
资产总计 | 116.48 | 128.16 | 117.93 | 116.27 | 112.16 | 124.40 | 122.38 | 116.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.55 | 0.56 | 2.20 | 2.16 | 1.70 | 1.77 | 1.00 | 1.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.19 | 12.37 | 13.49 | 10.65 | 7.84 | 12.72 | 14.38 | 12.65 |
应付账款 | 21.38 | 25.82 | 19.26 | 20.07 | 18.66 | 22.49 | 24.82 | 21.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.75 | 5.57 | 2.75 | 2.90 | 4.65 | 5.62 | 2.97 | 3.43 |
应交税费 | 0.63 | 1.90 | 0.84 | 0.72 | 0.81 | 2.16 | 1.44 | 1.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.29 |
其他流动负债 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 53.04 | 63.75 | 54.31 | 52.67 | 48.75 | 61.55 | 60.70 | 54.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
其他非流动负债 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.00 | 1.04 | 1.23 | 1.30 | 1.45 | 1.51 | 1.62 | 1.71 |
负债合计 | 54.04 | 64.79 | 55.54 | 53.97 | 50.20 | 63.06 | 62.32 | 56.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.76 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
资本公积 | 23.30 | 24.51 | 24.93 | 24.81 | 24.79 | 25.10 | 24.93 | 24.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
未分配利润 | 28.59 | 29.16 | 27.98 | 27.92 | 27.54 | 27.06 | 26.23 | 26.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.44 | 63.36 | 62.39 | 62.29 | 61.95 | 61.34 | 60.06 | 60.29 |
少数股东权益 | 0.91 | 1.04 | 0.82 | 0.91 | 1.05 | 1.13 | 0.98 | 1.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.53 | 62.32 | 61.57 | 61.38 | 60.90 | 60.21 | 59.09 | 59.27 |
负债和股东权益合计 | 116.48 | 128.16 | 117.93 | 116.27 | 112.16 | 124.40 | 122.38 | 116.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.19 | 16.55 | 15.27 | 19.41 | 14.49 | 15.18 | 17.81 | 17.48 |
交易性金融资产 | 2.60 | 6.32 | 7.34 | 7.50 | 7.97 | 0.22 | -- | -- |
应收票据 | 0.64 | 0.43 | 2.61 | 0.05 | 0.41 | 0.20 | 0.67 | 0.30 |
应收账款 | 29.15 | 27.20 | 19.13 | 19.47 | 33.04 | 30.06 | 31.89 | 26.30 |
预付款项 | 3.47 | 2.85 | 1.00 | 1.02 | 1.32 | 1.16 | 1.08 | 1.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
其他应收款 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 1.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.66 | 23.64 | 30.35 | 27.84 | 18.89 | 17.26 | 17.84 | 13.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.21 | 0.33 | 0.78 | 0.05 | 0.45 | 11.23 | 5.17 | 4.30 |
流动资产合计 | 101.89 | 97.37 | 96.37 | 93.20 | 77.77 | 76.84 | 75.87 | 64.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 1.09 | 0.88 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.51 | 1.21 | 1.14 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.36 | 1.36 | 1.42 | 1.63 | 4.77 | 5.09 | 3.84 | 3.75 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | -- |
固定资产 | 4.11 | 3.95 | 4.15 | 4.53 | -- | -- | -- | 5.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.76 | 1.55 | 1.46 | 1.32 | 1.07 | 1.53 | 1.40 | 1.38 |
开发支出 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.18 | 0.43 | 0.29 |
商誉 | 14.08 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 16.04 | 15.44 | 17.32 | 17.32 |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.27 |
递延所得税资产 | 1.82 | 2.02 | 1.69 | 1.53 | 1.13 | 1.07 | 0.63 | 0.45 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 26.27 | 27.03 | 27.85 | 27.32 | 29.78 | 30.12 | 31.33 | 30.86 |
资产总计 | 128.16 | 124.40 | 124.22 | 120.52 | 107.56 | 106.96 | 107.20 | 94.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.56 | 1.77 | 1.64 | 7.22 | 9.52 | 16.61 | 14.47 | 11.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.37 | 12.72 | 9.29 | 5.52 | 6.92 | -- | 5.98 | 3.84 |
应付账款 | 25.82 | 22.49 | 25.87 | 23.73 | 20.39 | -- | 17.75 | 13.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 10.50 | 11.90 | 9.28 |
应付职工薪酬 | 5.57 | 5.62 | 5.54 | 4.95 | 4.08 | 3.42 | 3.27 | 3.12 |
应交税费 | 1.90 | 2.16 | 1.54 | 1.88 | 1.41 | 1.13 | 1.63 | 3.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | 0.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.43 | 0.39 | 0.29 | -- | 0.45 | 0.20 | 0.20 | -- |
其他流动负债 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
流动负债合计 | 63.75 | 61.55 | 62.87 | 63.09 | 53.51 | 55.75 | 56.51 | 47.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.56 | 0.67 | -- | -- | -- | 0.45 | 0.65 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.05 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.15 | 0.28 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.10 |
其他非流动负债 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.04 | 1.51 | 1.08 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.13 | 0.62 |
负债合计 | 64.79 | 63.06 | 63.96 | 63.66 | 54.33 | 56.73 | 57.64 | 48.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.84 | 9.84 | 9.80 | 9.76 | 9.70 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
资本公积 | 24.51 | 25.10 | 24.50 | 24.06 | 23.16 | 22.74 | 22.29 | 22.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
未分配利润 | 29.16 | 27.06 | 25.50 | 22.29 | 18.86 | 16.15 | 16.04 | 13.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.36 | 61.34 | 60.26 | 56.86 | 53.22 | 50.24 | 49.56 | 46.02 |
少数股东权益 | 1.04 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.03 | 0.78 | 0.66 | 0.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 62.32 | 60.21 | 59.14 | 55.85 | 52.19 | 49.46 | 48.90 | 46.77 |
负债和股东权益合计 | 128.16 | 124.40 | 124.22 | 120.52 | 107.56 | 106.96 | 107.20 | 94.98 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.68 | 120.56 | 66.18 | 42.47 | 19.62 | 119.99 | 71.75 | 44.44 |
营业成本 | 17.65 | 117.70 | 64.85 | 41.31 | 19.10 | 116.68 | 68.42 | 42.22 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.41 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 0.24 | 0.12 |
销售费用 | 0.60 | 5.45 | 3.16 | 2.03 | 0.75 | 5.50 | 2.92 | 1.83 |
管理费用 | 0.59 | 2.49 | 1.49 | 1.00 | 0.43 | 2.66 | 1.41 | 1.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.34 | 0.29 | 0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.76 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.86 | -0.47 | -0.46 |
投资收益 | 0.03 | 0.81 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -0.11 | 0.01 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.81 | 2.34 | 0.38 | 0.50 | -0.03 | 1.85 | 0.14 | 0.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.12 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.50 | 0.46 | 0.45 |
营业外支出 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.84 | 2.32 | 0.41 | 0.52 | -0.04 | 1.87 | 0.59 | 0.87 |
所得税费用 | -0.14 | 0.28 | -0.20 | -0.12 | -0.08 | -0.19 | -0.47 | -0.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.70 | 2.04 | 0.61 | 0.64 | 0.04 | 2.06 | 1.06 | 1.06 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.56 | 2.07 | 0.87 | 0.81 | 0.11 | 2.07 | 1.20 | 1.16 |
少数股东损益 | -0.14 | -0.04 | -0.26 | -0.17 | -0.07 | -- | -0.15 | -0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.56 | 119.99 | 113.56 | 106.86 | 101.46 | 90.77 | 81.87 | 80.14 |
营业成本 | 117.70 | 116.68 | 108.59 | 101.91 | 96.63 | 92.39 | 64.85 | 64.49 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.37 |
销售费用 | 5.45 | 5.50 | 4.91 | 4.50 | 5.04 | 5.52 | 5.29 | 5.26 |
管理费用 | 2.49 | 2.66 | 2.92 | 2.87 | 4.02 | 4.77 | 7.22 | 5.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.17 | 0.34 | 0.45 | 0.39 | 0.81 | 0.63 | 0.57 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 0.81 | 0.62 |
公允价值变动净收益 | -0.76 | -0.86 | -0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.81 | 0.26 | 0.56 | 3.09 | 0.95 | 1.84 | 0.45 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.22 | 0.20 | -0.03 | 0.11 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.34 | 1.85 | 4.17 | 5.06 | 4.68 | 0.88 | 3.81 | 3.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.50 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.42 |
营业外支出 | 0.13 | 0.48 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.14 | 0.01 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.32 | 1.87 | 4.11 | 5.17 | 4.40 | 0.79 | 3.82 | 3.26 |
所得税费用 | 0.28 | -0.19 | 0.23 | 0.51 | 0.58 | 0.31 | -- | 0.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.04 | 2.06 | 3.88 | 4.66 | 3.82 | 0.47 | 3.18 | 2.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.07 | 2.07 | 3.76 | 4.76 | 3.76 | 0.42 | 3.03 | 2.42 |
少数股东损益 | -0.04 | -- | 0.12 | -0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.22 | 123.58 | 69.13 | 44.18 | 19.20 | 123.35 | 69.20 | 40.31 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.96 | 1.08 | 0.91 | 0.77 | 0.21 | 1.53 | 0.98 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 20.20 | 124.73 | 70.09 | 44.98 | 19.43 | 124.99 | 70.23 | 41.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.01 | 81.87 | 50.96 | 35.20 | 22.28 | 88.99 | 50.94 | 32.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.25 | 31.57 | 23.71 | 15.93 | 7.19 | 27.40 | 20.68 | 14.04 |
支付的各项税费 | 1.55 | 3.07 | 2.32 | 1.94 | 1.49 | 3.03 | 1.93 | 1.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.64 | 5.86 | 3.03 | 2.22 | 0.82 | 3.56 | 2.01 | 1.30 |
经营活动现金流出小计 | 34.45 | 122.38 | 80.02 | 55.30 | 31.79 | 122.98 | 75.55 | 49.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.25 | 2.35 | -9.93 | -10.31 | -12.36 | 2.01 | -5.32 | -8.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.81 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.37 | 0.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.63 | 99.02 | 72.75 | 51.19 | 26.56 | 116.14 | 86.21 | 60.33 |
投资活动现金流入小计 | 13.67 | 99.99 | 73.60 | 51.94 | 27.27 | 116.76 | 86.73 | 60.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 | 0.86 | 0.61 | 0.34 | 0.14 | 0.76 | 0.56 | 0.35 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | 0.15 | 0.15 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12.18 | 96.06 | 69.88 | 48.47 | 25.65 | 115.88 | 83.70 | 58.23 |
投资活动现金流出小计 | 12.36 | 97.17 | 70.64 | 48.95 | 25.79 | 117.10 | 84.71 | 58.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.31 | 2.82 | 2.96 | 2.98 | 1.48 | -0.34 | 2.01 | 1.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | 0.50 | 0.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.19 | 2.27 | 2.23 | 2.15 | 0.05 | 3.28 | 2.45 | 1.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.19 | 2.27 | 2.23 | 2.15 | 0.05 | 4.11 | 2.95 | 2.45 |
偿还债务支付的现金 | 0.25 | 3.53 | 1.86 | 1.82 | 0.12 | 2.38 | 2.32 | 1.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.05 | 0.66 | 0.59 | 0.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 1.33 | 1.23 | 0.98 |
筹资活动现金流出小计 | 0.63 | 4.47 | 2.64 | 2.45 | 0.23 | 4.36 | 4.14 | 2.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.55 | -2.20 | -0.40 | -0.30 | -0.19 | -0.25 | -1.19 | -0.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.39 | 2.98 | -7.36 | -7.63 | -11.06 | 1.43 | -4.49 | -6.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.25 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.86 | 19.25 | 8.91 | 8.65 | 5.21 | 16.27 | 10.35 | 8.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.04 | -- | 0.64 | -- | 2.06 | -- | 1.06 |
加:资产减值准备 | -- | 1.23 | -- | 1.09 | -- | 1.47 | -- | 1.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.28 | -- | 0.17 |
无形资产摊销 | -- | 0.56 | -- | 0.26 | -- | 0.46 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.76 | -- | 0.03 | -- | 0.86 | -- | 0.46 |
财务费用1 | -- | 0.21 | -- | 0.13 | -- | 0.32 | -- | 0.17 |
投资损失 | -- | -0.81 | -- | -0.10 | -- | -0.26 | -- | -0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.06 | -- | -0.17 | -- | -0.35 | -- | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 4.68 | -- | -3.76 | -- | 6.25 | -- | 1.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.04 | -- | 0.35 | -- | -8.23 | -- | -4.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.94 | -- | -9.06 | -- | -1.59 | -- | -8.53 |
其他 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.25 | -- | 8.65 | -- | 16.27 | -- | 8.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 16.27 | -- | 16.27 | -- | 14.84 | -- | 14.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.58 | 123.35 | 118.36 | 112.44 | 104.76 | 101.21 | 88.85 | 91.28 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 1.53 | 2.71 | 1.27 | 0.94 | 0.63 | 0.80 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 124.73 | 124.99 | 121.29 | 113.83 | 105.81 | 102.03 | 89.85 | 91.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.87 | 88.99 | 83.81 | 82.47 | 76.40 | 73.64 | 63.53 | 67.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.57 | 27.40 | 24.14 | 18.21 | 16.91 | 15.00 | 13.76 | 10.41 |
支付的各项税费 | 3.07 | 3.03 | 3.89 | 3.05 | 3.20 | 5.01 | 4.13 | 3.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.86 | 3.56 | 5.73 | 6.89 | 6.39 | 6.01 | 4.99 | 4.29 |
经营活动现金流出小计 | 122.38 | 122.98 | 117.57 | 110.61 | 102.91 | 99.66 | 86.42 | 86.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 | 2.01 | 3.72 | 3.22 | 2.90 | 2.37 | 3.44 | 5.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.81 | 0.43 | 0.62 | 6.03 | 1.43 | -- | 0.04 | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 0.33 | 0.05 | 0.39 | 0.38 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.54 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.02 | 116.14 | 118.07 | 117.19 | 127.06 | 107.20 | 121.41 | 43.42 |
投资活动现金流入小计 | 99.99 | 116.76 | 119.05 | 123.66 | 128.56 | 108.14 | 121.84 | 43.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 | 0.76 | 0.90 | 0.58 | 0.43 | 0.41 | 0.92 | 2.15 |
投资所支付的现金 | 0.30 | 0.45 | -- | 0.30 | 0.02 | 0.24 | 2.01 | 0.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.04 | -- | -- | 0.42 | 0.38 | -- | -- | 4.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 96.06 | 115.88 | 117.95 | 117.04 | 124.06 | 113.39 | 122.62 | 47.06 |
投资活动现金流出小计 | 97.17 | 117.10 | 118.86 | 118.34 | 124.89 | 114.04 | 125.55 | 54.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.82 | -0.34 | 0.19 | 5.32 | 3.67 | -5.90 | -3.71 | -10.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.84 | 0.51 | 0.75 | 0.63 | 0.04 | 0.07 | 5.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
取得借款收到的现金 | 2.27 | 3.28 | 5.38 | 9.95 | 9.73 | 15.93 | 20.56 | 20.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.16 |
筹资活动现金流入小计 | 2.27 | 4.11 | 5.89 | 11.01 | 10.37 | 16.06 | 20.66 | 28.06 |
偿还债务支付的现金 | 3.53 | 2.38 | 10.94 | 12.76 | 17.06 | 13.99 | 18.58 | 23.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.60 | 0.66 | 0.86 | 0.83 | 1.18 | 1.08 | 1.43 | 1.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.33 | 0.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 1.33 | 0.94 | 1.65 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 4.47 | 4.36 | 12.74 | 15.24 | 18.26 | 15.45 | 20.03 | 24.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.20 | -0.25 | -6.85 | -4.22 | -7.88 | 0.60 | 0.63 | 3.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.98 | 1.43 | -2.95 | 4.30 | -1.34 | -2.93 | 0.33 | -1.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.27 | 14.84 | 17.80 | 13.50 | 14.84 | 17.76 | 17.43 | 18.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.25 | 16.27 | 14.84 | 17.80 | 13.50 | 14.84 | 17.76 | 17.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.04 | 2.06 | 3.88 | 4.66 | 3.82 | 0.47 | 3.18 | 2.55 |
加:资产减值准备 | 1.23 | 1.47 | 1.98 | 3.50 | 1.64 | 4.84 | 0.81 | 0.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.20 | 0.28 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 0.33 |
无形资产摊销 | 0.56 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.76 | 0.86 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 0.57 |
投资损失 | -0.81 | -0.26 | -0.56 | -3.09 | -0.95 | -1.84 | -0.45 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -0.35 | -0.22 | -0.37 | 0.03 | -0.44 | -0.18 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.16 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | 4.68 | 6.25 | -2.15 | -0.17 | -1.59 | -0.01 | -4.98 | -1.45 |
经营性应收项目的减少 | -10.04 | -8.23 | -5.43 | -6.47 | 7.75 | 0.37 | -5.84 | -5.59 |
经营性应付项目的增加 | 2.94 | -1.59 | 4.56 | 3.65 | -9.66 | -3.15 | 9.05 | 8.77 |
其他 | 0.13 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.25 | 16.27 | 14.84 | 17.80 | 13.50 | 14.84 | 17.76 | 17.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.27 | 14.84 | 17.80 | 13.50 | 14.84 | 17.76 | 17.43 | 18.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |