昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q | 13Y3Q | 13Y2Q | 13Y1Q | 12Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 149.07 | 120.19 | 105.67 | 111.26 | 107.21 | 90.95 | 111.12 | 104.12 |
交易性金融资产 | 70.96 | 66.78 | 76.76 | 69.09 | 73.52 | 81.92 | 112.17 | 86.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.86 | 1.39 | 1.06 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 4.46 | 3.70 | 3.17 | 2.66 | 1.15 | 1.43 | 1.26 | 1.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 64.16 | 59.69 | 33.85 | 18.70 | 31.53 | 31.15 | 33.24 | 54.04 |
持有至到期投资 | 1.20 | 1.20 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 2.02 | 2.17 | 1.82 | 1.82 | 2.32 | 1.81 | 1.82 |
投资性房地产 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 0.91 | 0.91 |
固定资产 | 8.51 | 8.50 | 8.57 | 8.65 | 8.70 | 8.79 | 9.05 | 9.17 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.10 | 1.20 | 1.57 | 1.82 | 1.39 | 1.62 | 1.40 | 1.45 |
其他非流动资产 | 1.79 | 1.98 | 2.19 | 1.66 | 55.05 | 45.64 | 37.39 | 28.06 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 465.88 | 402.54 | 378.08 | 345.90 | 337.68 | 308.23 | 343.75 | 318.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.20 | 0.29 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.20 | 3.56 | 2.43 | 5.85 | 5.31 | 4.58 | 2.91 | 3.86 |
应交税费 | 3.13 | 1.28 | 1.31 | 3.34 | 1.73 | 1.92 | 1.31 | 1.13 |
应付利息 | 1.47 | 0.62 | 1.28 | 0.61 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 1.41 | 1.24 | 1.42 | 0.44 |
其他非流动负债 | 5.31 | 10.44 | 4.18 | 1.77 | 1.52 | 1.81 | 1.71 | 0.95 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 307.89 | 251.54 | 226.87 | 197.87 | 189.09 | 163.81 | 190.01 | 171.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 19.86 | 19.86 |
资本公积 | 61.17 | 59.31 | 59.29 | 59.71 | 61.23 | 60.05 | 80.77 | 79.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
未分配利润 | 33.71 | 28.57 | 28.80 | 25.20 | 27.39 | 24.43 | 32.89 | 27.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 157.97 | 150.97 | 151.18 | 148.01 | 148.57 | 144.42 | 153.75 | 147.95 |
少数股东权益 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 158.00 | 151.00 | 151.21 | 148.03 | 148.59 | 144.42 | 153.75 | 147.95 |
负债和股东权益合计 | 465.88 | 402.54 | 378.08 | 345.90 | 337.68 | 308.23 | 343.75 | 318.97 |
资产负债表(单位:亿元) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 111.26 | 104.12 | 110.40 | 137.24 | 179.66 | 89.83 | 122.69 | 35.57 |
交易性金融资产 | 69.09 | 86.09 | 34.64 | 32.06 | 42.61 | 20.87 | 5.32 | 2.49 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 2.66 | 1.39 | 0.50 | 0.47 | 0.29 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 18.70 | 54.04 | 22.50 | 21.49 | 14.18 | 5.35 | 7.89 | 2.64 |
持有至到期投资 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.52 | 0.51 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.82 | 1.82 | 1.42 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
投资性房地产 | 1.04 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.19 | 0.15 | 0.53 | 0.52 |
固定资产 | 8.65 | 9.17 | 9.31 | 9.44 | 10.18 | 3.36 | 3.14 | 2.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.62 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.82 | 1.45 | 1.67 | 0.57 | 0.47 | 1.47 | 0.84 | 0.84 |
其他非流动资产 | 1.66 | 28.06 | 8.65 | 2.04 | 1.81 | 7.36 | 5.75 | 1.65 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 345.90 | 318.97 | 212.87 | 268.34 | 289.71 | 153.05 | 228.00 | 78.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 1.35 | 2.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.85 | 3.86 | 1.71 | 3.27 | 2.99 | 0.94 | 1.97 | 0.11 |
应交税费 | 3.34 | 1.13 | 0.95 | 2.15 | 1.87 | -0.52 | 9.18 | 0.21 |
应付利息 | 0.61 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.44 | -- | 0.38 | 0.87 | 0.07 | 2.80 | 0.68 |
其他非流动负债 | 1.77 | 0.95 | 0.73 | 1.11 | 1.18 | 0.74 | 2.15 | 0.52 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 197.87 | 171.02 | 141.66 | 195.35 | 224.32 | 103.26 | 168.01 | 41.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.72 | 19.86 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |
资本公积 | 59.71 | 79.88 | 15.08 | 19.47 | 20.91 | 15.36 | 22.58 | 18.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.00 | 6.95 | 6.14 | 5.52 | 4.24 | 3.09 | 2.61 | 0.57 |
未分配利润 | 25.20 | 27.99 | 23.71 | 22.98 | 17.77 | 11.15 | 15.58 | 2.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 148.01 | 147.95 | 71.21 | 72.99 | 65.39 | 49.79 | 59.99 | 36.70 |
少数股东权益 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 148.03 | 147.95 | 71.21 | 72.99 | 65.39 | 49.79 | 59.99 | 36.70 |
负债和股东权益合计 | 345.90 | 318.97 | 212.87 | 268.34 | 289.71 | 153.05 | 228.00 | 78.62 |
利润表(单位:亿元) | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q | 13Y3Q | 13Y2Q | 13Y1Q | 12Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.66 | 21.47 | 10.70 | 41.19 | 33.53 | 24.29 | 14.02 | 32.96 |
营业成本 | 18.89 | 11.54 | 5.93 | 24.45 | 18.43 | 13.11 | 7.49 | 21.15 |
营业税金及附加 | 1.84 | 1.11 | 0.56 | 2.49 | 1.84 | 1.32 | 0.60 | 1.74 |
销售费用 | 15.90 | 9.63 | 5.03 | 21.39 | 16.56 | 11.77 | 6.88 | 17.71 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | -- | -- | -- | 1.66 |
公允价值变动净收益 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | -1.26 | 2.54 | 2.47 | 2.93 | 1.04 |
投资收益 | 8.06 | 4.07 | 2.34 | 13.80 | 9.87 | 7.77 | 3.55 | 9.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.77 | 9.93 | 4.78 | 16.73 | 15.10 | 11.18 | 6.53 | 11.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.06 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.90 | 10.02 | 4.78 | 16.69 | 15.10 | 11.16 | 6.52 | 11.85 |
所得税费用 | 4.42 | 2.68 | 1.18 | 4.41 | 3.78 | 2.81 | 1.62 | 3.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.48 | 7.34 | 3.60 | 12.28 | 11.32 | 8.35 | 4.90 | 8.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.47 | 7.34 | 3.60 | 12.27 | 11.32 | 8.35 | 4.90 | 8.68 |
少数股东损益 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 41.19 | 32.96 | 23.54 | 33.05 | 29.20 | 15.98 | 44.35 | 7.43 |
营业成本 | 24.45 | 21.15 | 14.74 | 15.65 | 13.55 | 8.62 | 12.03 | 3.81 |
营业税金及附加 | 2.49 | 1.74 | 1.30 | 1.76 | 1.54 | 0.81 | 2.13 | 0.30 |
销售费用 | 21.39 | 17.71 | 13.45 | 13.61 | 11.99 | 7.50 | 8.49 | 2.52 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 0.49 | 1.66 | -0.06 | 0.25 | -- | -0.08 | 0.82 | 0.73 |
公允价值变动净收益 | -1.26 | 1.04 | -0.08 | -0.25 | -0.07 | -4.34 | 3.94 | 1.19 |
投资收益 | 13.80 | 9.13 | 3.66 | 7.18 | 3.71 | 4.43 | 15.32 | 2.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.73 | 11.81 | 8.79 | 17.40 | 15.65 | 7.36 | 32.32 | 3.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.69 | 11.85 | 8.79 | 17.50 | 15.57 | 7.35 | 32.26 | 3.53 |
所得税费用 | 4.41 | 3.18 | 2.33 | 4.44 | 4.06 | 1.93 | 11.87 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.28 | 8.68 | 6.46 | 13.06 | 11.52 | 5.42 | 20.38 | 3.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.27 | 8.68 | 6.46 | 13.06 | 11.52 | 5.42 | 20.38 | 3.19 |
少数股东损益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q | 13Y3Q | 13Y2Q | 13Y1Q | 12Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.90 | 1.40 | 2.23 | 1.58 | 3.08 | 2.45 | 2.59 | 8.24 |
经营活动现金流入小计 | 149.40 | 86.20 | 45.63 | 70.67 | 81.49 | 45.55 | 36.32 | -13.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.40 | 8.87 | 6.77 | 13.33 | 10.63 | 7.59 | 5.78 | 9.56 |
支付的各项税费 | 5.89 | 4.13 | 2.39 | 6.51 | 5.01 | 3.15 | 1.46 | 5.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.72 | 4.25 | 2.92 | 18.64 | 44.18 | 32.89 | 20.36 | 34.22 |
经营活动现金流出小计 | 64.42 | 27.79 | 20.72 | 75.18 | 63.76 | 46.05 | 28.82 | 52.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84.98 | 58.40 | 24.91 | -4.51 | 17.74 | -0.51 | 7.50 | -66.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.90 | 0.90 | -- | 4.40 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 0.14 | -- | 34.93 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.04 | 1.06 | -- | 39.34 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 | 0.49 | 0.23 | 1.01 | 0.55 | 0.35 | 0.17 | 0.84 |
投资所支付的现金 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.52 | -- | 0.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46.98 | 45.20 | 16.87 | 18.48 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47.66 | 46.04 | 17.45 | 19.50 | 0.56 | 0.86 | 0.17 | 1.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.62 | -44.98 | -17.45 | 19.85 | -0.54 | -0.84 | -0.16 | -1.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 69.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.15 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | 70.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.97 | -- | -- | 11.92 | 11.92 | 11.77 | -- | 2.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 |
筹资活动现金流出小计 | 4.03 | -- | -- | 11.92 | 11.92 | 11.77 | -- | 4.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.03 | 0.15 | 0.23 | -11.82 | -11.88 | -11.77 | -- | 65.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 35.35 | 13.58 | 7.70 | 3.50 | 5.33 | -13.11 | 7.37 | -2.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 126.64 | 126.64 | 126.64 | 123.15 | 123.15 | 123.15 | 123.15 | 125.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 161.99 | 140.23 | 134.34 | 126.64 | 128.47 | 110.04 | 130.51 | 123.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.34 | -- | 12.28 | -- | 8.35 | -- | 8.68 |
加:资产减值准备 | -- | 0.02 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 1.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.32 | -- | 0.72 | -- | 0.36 | -- | 0.75 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.38 | -- | 0.17 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.16 | -- | 1.35 | -- | -2.47 | -- | -1.04 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1.38 | -- | -4.51 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.45 | -- | -0.66 | -- | 0.04 | -- | -0.36 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.59 | -- | 0.22 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.49 | -- | -25.53 | -- | 0.12 | -- | -105.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.76 | -- | 10.80 | -- | -7.73 | -- | 28.92 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 161.99 | 140.23 | 134.34 | 126.64 | 128.47 | 110.04 | 130.51 | 123.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 126.64 | 126.64 | 126.64 | 123.15 | 123.15 | 123.15 | 123.15 | 125.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.58 | 8.24 | 3.26 | 0.28 | 90.85 | 15.01 | 119.74 | 26.38 |
经营活动现金流入小计 | 70.67 | -13.93 | 36.78 | 33.18 | 106.09 | 11.98 | 156.60 | 32.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.33 | 9.56 | 9.11 | 7.65 | 4.76 | 3.91 | 2.18 | 1.13 |
支付的各项税费 | 6.51 | 5.01 | 4.89 | 6.79 | 3.47 | 12.15 | 4.45 | 0.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.64 | 34.22 | 68.28 | 27.99 | 8.77 | 62.01 | 19.13 | 3.95 |
经营活动现金流出小计 | 75.18 | 52.57 | 85.89 | 44.53 | 18.19 | 79.42 | 27.66 | 5.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.51 | -66.50 | -49.11 | -11.34 | 87.90 | -67.44 | 128.95 | 26.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.44 | 0.19 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.40 | -- | -- | -- | 0.12 | 4.76 | 0.19 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.93 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 39.34 | -- | 0.02 | -- | 0.12 | 5.22 | 0.38 | 0.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 | 0.84 | 1.12 | 1.04 | 0.97 | 2.58 | 5.03 | 0.11 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 0.40 | 1.05 | 0.31 | -- | -- | 0.73 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.48 | -- | -- | -- | 0.01 | 1.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.50 | 1.24 | 2.17 | 1.35 | 0.98 | 3.68 | 5.76 | 0.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.85 | -1.23 | -2.15 | -1.35 | -0.85 | 1.55 | -5.38 | 0.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 |
筹资活动现金流入小计 | 0.10 | 70.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 28.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | 0.90 | 0.45 | 1.37 | 5.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.92 | 2.09 | 3.93 | 3.89 | 1.47 | 8.39 | 1.24 | 0.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 11.92 | 4.74 | 3.93 | 3.89 | 2.37 | 8.84 | 2.61 | 5.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.82 | 65.66 | -3.93 | -3.89 | -2.37 | -8.84 | -2.61 | 23.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.05 | -- | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.50 | -2.08 | -55.27 | -16.64 | 84.67 | -74.80 | 120.90 | 50.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 123.15 | 125.23 | 180.50 | 197.14 | 112.47 | 187.26 | 66.37 | 16.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 126.64 | 123.15 | 125.23 | 180.50 | 197.14 | 112.47 | 187.26 | 66.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.28 | 8.68 | 6.46 | 13.06 | 11.52 | 5.42 | 20.38 | 3.19 |
加:资产减值准备 | 0.49 | 1.66 | -0.06 | 0.25 | -- | -0.08 | 0.82 | 0.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.34 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.29 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.35 | -1.04 | 0.08 | 0.25 | 0.07 | 4.34 | -3.94 | -1.19 |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
投资损失 | -4.51 | -- | -- | -- | -0.12 | -3.92 | -15.32 | -2.24 |
递延所得税资产减少 | -0.66 | -0.36 | -0.01 | -0.09 | -- | 0.07 | -- | 0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.22 | -- | -0.02 | -0.05 | -1.05 | 0.92 | 0.20 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
经营性应收项目的减少 | -25.53 | -105.76 | -3.39 | 2.78 | -45.24 | -11.97 | 18.38 | 7.90 |
经营性应付项目的增加 | 10.80 | 28.92 | -53.25 | -28.48 | 121.13 | -60.72 | 106.86 | 17.57 |
其他 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126.64 | 123.15 | 125.23 | 180.50 | 197.14 | 112.47 | 187.26 | 66.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 123.15 | 125.23 | 180.50 | 197.14 | 112.47 | 187.26 | 66.37 | 16.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |