昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 368.70 | 366.98 | 233.30 | 641.27 | 603.47 | 394.53 | 303.05 | 293.23 |
交易性金融资产 | 566.13 | 566.02 | 549.79 | 550.20 | 579.09 | 580.00 | 633.32 | 669.03 |
应收票据 | 87.01 | 118.66 | 27.02 | 50.79 | 74.50 | 32.00 | 12.01 | 21.17 |
应收账款 | 442.25 | 361.51 | 350.93 | 409.97 | 352.69 | 326.45 | 529.58 | 595.25 |
预付款项 | 40.88 | 18.47 | 14.97 | 17.10 | 24.79 | 25.05 | 30.07 | 19.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 1.06 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 695.98 | -- | 741.50 | -- | -- | -- | 938.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 351.77 | 320.86 | 393.22 | 398.19 | 361.15 | 277.08 | 318.97 | 317.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.82 | 19.44 | 27.36 | 27.18 | 47.43 | 45.40 | 51.50 | 74.26 |
流动资产合计 | 2,613.02 | 2,496.24 | 2,390.09 | 2,867.73 | 2,838.61 | 2,526.46 | 2,887.67 | 2,942.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 628.54 | 627.02 | 659.27 | 657.90 | 678.08 | 677.83 | 463.48 | 475.74 |
投资性房地产 | 224.90 | 226.57 | 110.09 | 110.95 | 111.80 | 112.65 | 113.51 | 114.36 |
固定资产 | 1,467.85 | 1,496.64 | 1,526.78 | 1,551.23 | 1,575.56 | 1,601.16 | 1,709.64 | 1,743.80 |
在建工程 | -- | 1,061.53 | -- | 1,146.50 | -- | -- | -- | 969.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 511.10 | 510.43 | 467.65 | 456.64 | 466.53 | 344.70 | 470.11 | 430.92 |
开发支出 | 220.50 | 212.44 | 252.46 | 245.49 | 170.31 | 263.31 | 312.99 | 330.36 |
商誉 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | 218.24 |
长期待摊费用 | 26.01 | 25.51 | 28.15 | 28.02 | 30.24 | 30.88 | 30.37 | 31.55 |
递延所得税资产 | 136.03 | 136.06 | 135.83 | 133.11 | 130.54 | 131.53 | 160.59 | 154.66 |
其他非流动资产 | 23.49 | 24.14 | 10.18 | 9.69 | 9.13 | 25.15 | 26.63 | 40.88 |
非流动资产合计 | 4,862.43 | 4,870.29 | 4,906.23 | 4,886.63 | 4,849.49 | 4,838.98 | 4,831.18 | 4,839.75 |
资产总计 | 7,475.45 | 7,366.53 | 7,296.32 | 7,754.36 | 7,688.09 | 7,365.44 | 7,718.86 | 7,782.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,404.02 | 1,787.11 | 2,190.19 | 2,236.39 | 2,221.48 | 2,003.41 | 2,006.54 | 1,834.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 86.71 | 82.01 | 87.65 | 128.05 | 117.85 | 80.41 | 100.96 | 100.58 |
应付账款 | 457.06 | 391.34 | 436.49 | 486.81 | 480.23 | 443.28 | 492.67 | 517.25 |
预收账款 | 0.29 | 0.74 | 0.27 | 0.03 | 0.33 | 0.41 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.46 | 22.20 | 12.36 | 15.28 | 19.54 | 22.78 | 16.99 | 17.76 |
应交税费 | 21.23 | 19.97 | 16.20 | 13.64 | 16.15 | 33.65 | 28.48 | 23.72 |
应付利息 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.85 | 6.00 | 6.00 | 8.68 |
应付股利 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
其他应付款 | -- | 634.23 | -- | 419.53 | -- | -- | -- | 777.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 820.76 | 673.25 | 478.43 | 631.11 | 510.25 | 735.25 | 823.94 | 656.71 |
其他流动负债 | 69.87 | 79.24 | 1.74 | 3.31 | 3.10 | 3.52 | 5.38 | 5.37 |
流动负债合计 | 3,813.24 | 3,723.88 | 3,627.04 | 3,975.38 | 3,980.99 | 4,002.71 | 4,240.29 | 3,966.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 833.75 | 902.14 | 905.96 | 957.96 | 1,005.06 | 659.25 | 641.47 | 919.66 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 171.35 | -- | 136.10 | -- | -- | -- | 90.55 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 162.61 | 162.61 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | 153.83 | 153.83 |
递延所得税负债 | 35.20 | 35.21 | 24.39 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 122.83 | 122.83 |
其他非流动负债 | 69.87 | 79.24 | 1.74 | 3.31 | 3.10 | 3.52 | 5.38 | 5.37 |
非流动负债合计 | 1,486.27 | 1,442.29 | 1,375.37 | 1,443.57 | 1,370.61 | 1,025.55 | 1,162.02 | 1,457.27 |
负债合计 | 5,299.51 | 5,166.17 | 5,002.40 | 5,418.96 | 5,351.60 | 5,028.27 | 5,402.30 | 5,423.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 |
资本公积 | 2,808.40 | 2,808.40 | 2,808.75 | 2,808.40 | 2,808.40 | 2,808.40 | 2,808.40 | 2,808.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 |
未分配利润 | -2,119.77 | -2,103.93 | -2,022.32 | -1,988.23 | -1,993.10 | -1,997.77 | -2,075.72 | -2,027.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,175.94 | 2,200.36 | 2,293.92 | 2,335.40 | 2,336.49 | 2,337.18 | 2,316.55 | 2,359.02 |
少数股东权益 | 129.31 | 137.92 | 151.99 | 159.08 | 168.24 | 172.39 | 228.83 | 226.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,046.63 | 2,062.45 | 2,141.93 | 2,176.32 | 2,168.25 | 2,164.79 | 2,087.73 | 2,132.80 |
负债和股东权益合计 | 7,475.45 | 7,366.53 | 7,296.32 | 7,754.36 | 7,688.09 | 7,365.44 | 7,718.86 | 7,782.71 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 366.98 | 394.53 | 750.92 | 1,256.15 | 2,630.74 | 3,676.24 | 3,143.78 | 1,222.12 |
交易性金融资产 | 566.02 | 580.00 | 845.87 | 1,690.52 | 54.27 | 293.17 | 50.37 | -- |
应收票据 | 118.66 | 32.00 | 35.48 | 0.31 | 38.27 | 64.64 | 286.35 | 284.57 |
应收账款 | 361.51 | 326.45 | 482.95 | 707.18 | 735.59 | 595.53 | 502.74 | 376.28 |
预付款项 | 18.47 | 25.05 | 35.85 | 75.08 | 446.67 | 112.00 | 103.37 | 38.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | 20.01 | 17.02 | 26.54 | 4.71 | 9.75 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 695.98 | -- | -- | 1,022.79 | 680.00 | 290.78 | 516.21 | 126.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 320.86 | 277.08 | 260.08 | 300.94 | 456.21 | 507.35 | 361.56 | 358.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.44 | 45.40 | 118.41 | 111.40 | 243.65 | 243.41 | 1,545.95 | 98.23 |
流动资产合计 | 2,496.24 | 2,526.46 | 3,514.16 | 5,211.90 | 5,302.68 | 5,809.66 | 6,515.03 | 2,514.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,077.69 | 1,330.56 | 512.78 | 440.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 627.02 | 677.83 | 502.61 | 416.03 | 518.48 | 388.76 | 248.05 | 159.02 |
投资性房地产 | 226.57 | 112.65 | 116.06 | 119.47 | 125.10 | 16.76 | -- | -- |
固定资产 | 1,496.64 | 1,601.16 | 1,796.63 | 1,931.83 | 1,358.39 | -- | 1,015.06 | 900.90 |
在建工程 | 1,061.53 | -- | -- | 646.70 | 587.09 | 639.50 | 196.46 | 37.84 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.31 | 2.53 | 2.98 | 3.40 | 1.75 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 510.43 | 344.70 | 457.79 | 408.33 | 446.23 | 466.83 | 436.13 | 259.05 |
开发支出 | 212.44 | 263.31 | 286.03 | 403.98 | 249.69 | 186.87 | 155.88 | 132.84 |
商誉 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | 270.87 | 299.44 | 299.70 | 292.05 | 30.70 |
长期待摊费用 | 25.51 | 30.88 | 33.30 | 34.32 | 38.49 | 8.18 | 8.53 | 2.90 |
递延所得税资产 | 136.06 | 131.53 | 161.81 | 222.54 | 57.74 | 33.55 | 22.24 | 20.26 |
其他非流动资产 | 24.14 | 25.15 | 40.77 | 259.67 | 272.85 | 244.57 | 201.68 | 148.25 |
非流动资产合计 | 4,870.29 | 4,838.98 | 4,848.57 | 5,067.33 | 5,033.73 | 4,737.70 | 3,092.26 | 2,367.82 |
资产总计 | 7,366.53 | 7,365.44 | 8,362.72 | 10,279.23 | 10,336.41 | 10,547.36 | 9,607.29 | 4,882.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,787.11 | 2,003.41 | 1,494.07 | 2,579.83 | 1,985.30 | 1,697.60 | 1,135.00 | 340.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 82.01 | 80.41 | 443.28 | 779.81 | 30.00 | 63.57 | 7.82 | 52.76 |
应付账款 | 391.34 | 443.28 | 488.98 | 551.75 | 525.51 | 311.46 | 285.79 | 244.04 |
预收账款 | 0.74 | 0.41 | 0.03 | -- | 65.58 | 36.58 | 30.11 | 18.62 |
应付职工薪酬 | 22.20 | 22.78 | 31.45 | 37.05 | 10.49 | 8.85 | 6.57 | 4.90 |
应交税费 | 19.97 | 33.65 | 23.94 | 24.60 | 145.95 | 88.03 | 101.93 | 87.44 |
应付利息 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.05 | 54.55 | 75.43 | 49.70 | 47.95 |
应付股利 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 5.44 | 5.44 | 3.98 | 3.98 |
其他应付款 | 634.23 | -- | -- | 390.29 | 90.97 | 160.00 | 172.99 | 86.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 673.25 | 735.25 | 1,099.48 | 607.09 | 844.07 | 72.26 | 577.56 | 62.45 |
其他流动负债 | 79.24 | 3.52 | 4.44 | -- | 21.70 | 499.61 | 500.00 | 499.88 |
流动负债合计 | 3,723.88 | 4,002.71 | 4,677.27 | 5,017.20 | 3,779.56 | 3,018.84 | 2,871.44 | 1,448.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 902.14 | 659.25 | 686.17 | 828.24 | 154.05 | 417.45 | 316.00 | 263.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 1,291.44 | 1,288.98 | -- | 489.60 |
长期应付款 | 171.35 | -- | -- | 102.89 | 106.22 | 4.91 | 24.15 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 162.61 | 157.82 | 153.83 | 49.75 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 35.21 | 24.45 | 122.83 | 147.65 | 4.23 | 0.29 | 0.17 | 0.07 |
其他非流动负债 | 79.24 | 3.52 | 4.44 | -- | 21.70 | 499.61 | 704.45 | 125.30 |
非流动负债合计 | 1,442.29 | 1,025.55 | 1,300.63 | 1,290.41 | 1,731.42 | 2,451.35 | 1,105.73 | 896.77 |
负债合计 | 5,166.17 | 5,028.27 | 5,977.90 | 6,307.61 | 5,510.98 | 5,470.19 | 3,977.17 | 2,345.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,297.37 | 1,335.98 | 1,335.98 | 1,335.98 | 1,335.98 | 545.34 |
资本公积 | 2,808.40 | 2,808.40 | 2,808.40 | 3,249.61 | 3,390.67 | 3,372.33 | 3,319.23 | 1,141.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 90.92 | 68.13 | 68.13 | 51.38 | 26.30 |
未分配利润 | -2,103.93 | -1,997.77 | -2,008.29 | -442.00 | 579.30 | 589.47 | 719.99 | 580.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,200.36 | 2,337.18 | 2,384.82 | 3,971.62 | 4,825.43 | 5,077.17 | 5,428.70 | 2,294.06 |
少数股东权益 | 137.92 | 172.39 | 235.60 | 265.50 | 217.06 | 223.17 | 201.42 | 242.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,062.45 | 2,164.79 | 2,149.23 | 3,706.11 | 4,608.37 | 4,854.00 | 5,630.12 | 2,536.60 |
负债和股东权益合计 | 7,366.53 | 7,365.44 | 8,362.72 | 10,279.23 | 10,336.41 | 10,547.36 | 9,607.29 | 4,882.20 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 363.02 | 1,478.58 | 1,252.65 | 959.57 | 495.03 | 1,779.05 | 1,474.22 | 1,065.13 |
营业成本 | 382.32 | 1,676.03 | 1,372.24 | 1,022.00 | 510.95 | 1,969.74 | 1,543.17 | 1,077.11 |
营业税金及附加 | 4.96 | 21.36 | 13.57 | 11.18 | 5.88 | 21.64 | 16.49 | 11.09 |
销售费用 | 55.26 | 368.95 | 299.31 | 240.43 | 110.47 | 522.91 | 369.51 | 248.67 |
管理费用 | 44.92 | 166.56 | 124.24 | 79.97 | 43.07 | 197.96 | 128.28 | 79.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 32.60 | 155.59 | 99.55 | 67.53 | 35.38 | 167.25 | 100.53 | 78.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 30.38 | 2.18 | 2.29 | 3.80 | -57.76 | -5.21 | -0.75 |
投资收益 | 1.52 | -12.63 | -4.95 | -12.38 | 5.29 | 254.99 | -31.29 | -26.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.52 | -48.88 | -18.56 | -19.93 | 0.25 | -59.34 | -39.13 | -26.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.91 | -120.65 | -37.47 | 5.73 | 4.77 | -61.48 | -44.24 | -1.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 2.60 | 0.63 | 0.30 | 0.03 | 4.42 | 4.01 | 2.60 |
营业外支出 | 1.04 | 0.52 | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 1.83 | 1.13 | 0.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -20.68 | -118.57 | -37.06 | 5.83 | 4.73 | -58.90 | -41.36 | 0.39 |
所得税费用 | 3.77 | 16.78 | 2.33 | 4.03 | 4.20 | -61.27 | 8.45 | 11.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -24.45 | -135.35 | -39.39 | 1.80 | 0.52 | 2.38 | -49.81 | -11.18 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.84 | -106.49 | -24.55 | 9.55 | 4.67 | 10.52 | -67.43 | -18.99 |
少数股东损益 | -8.61 | -28.87 | -14.84 | -7.75 | -4.15 | -8.14 | 17.62 | 7.81 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,478.58 | 1,779.05 | 2,059.06 | 2,200.31 | 2,471.77 | 1,824.52 | 1,508.95 | 1,643.82 |
营业成本 | 1,676.03 | 1,969.74 | 2,529.70 | 2,864.40 | 2,437.59 | 946.76 | 718.57 | 946.75 |
营业税金及附加 | 21.36 | 21.64 | 22.05 | 19.33 | 26.57 | 23.46 | 22.72 | 14.49 |
销售费用 | 368.95 | 522.91 | 628.04 | 1,036.02 | 740.21 | 482.12 | 329.35 | 282.20 |
管理费用 | 166.56 | 197.96 | 256.86 | 280.29 | 241.89 | 206.44 | 172.01 | 135.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 155.59 | 167.25 | 198.01 | 163.80 | 200.92 | 138.44 | 92.93 | 89.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 56.79 | 5.43 | 63.64 | 11.46 |
公允价值变动净收益 | 30.38 | -57.76 | -190.94 | 147.99 | -13.82 | -3.21 | 0.37 | -- |
投资收益 | -12.63 | 254.99 | 28.81 | -5.06 | 111.66 | 53.66 | 13.76 | 23.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -48.88 | -59.34 | -32.05 | -50.75 | -25.27 | -30.31 | -14.39 | -18.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -120.65 | -61.48 | -1,551.21 | -709.42 | 158.13 | 110.31 | 158.87 | 221.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.60 | 4.42 | 2.95 | 4.92 | 0.30 | 2.58 | 39.63 | 17.10 |
营业外支出 | 0.52 | 1.83 | 7.71 | 7.66 | 15.35 | 7.10 | 2.91 | 1.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 1.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -118.57 | -58.90 | -1,555.97 | -712.16 | 143.07 | 105.79 | 195.59 | 237.53 |
所得税费用 | 16.78 | -61.27 | 41.65 | -57.60 | 40.76 | -- | 36.26 | 39.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -135.35 | 2.38 | -1,597.63 | -654.56 | 102.31 | 81.21 | 159.33 | 197.69 |
净利润(不含少数股东损益) | -106.49 | 10.52 | -1,555.42 | -580.21 | 119.57 | 86.63 | 164.63 | 195.27 |
少数股东损益 | -28.87 | -8.14 | -42.21 | -74.35 | -17.26 | -5.42 | -5.30 | 2.42 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258.15 | 1,292.48 | 974.98 | 694.11 | 365.35 | 1,641.74 | 1,194.62 | 802.36 |
收到的税费返还 | 0.05 | 28.50 | 19.12 | 18.91 | 1.98 | 65.83 | 61.71 | 34.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23.80 | 109.77 | 100.52 | 82.37 | 39.19 | 97.73 | 67.98 | 36.72 |
经营活动现金流入小计 | 282.00 | 1,430.76 | 1,094.62 | 795.38 | 406.52 | 1,805.30 | 1,324.31 | 873.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.25 | 548.28 | 474.06 | 322.07 | 157.61 | 683.25 | 493.63 | 353.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.06 | 244.21 | 189.25 | 124.98 | 61.84 | 280.80 | 218.06 | 148.32 |
支付的各项税费 | 25.03 | 100.54 | 75.07 | 65.16 | 43.31 | 82.15 | 57.98 | 35.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84.67 | 434.18 | 343.78 | 264.67 | 142.14 | 616.93 | 432.33 | 271.32 |
经营活动现金流出小计 | 260.01 | 1,327.21 | 1,082.16 | 776.88 | 404.90 | 1,663.13 | 1,202.00 | 808.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.00 | 103.55 | 12.46 | 18.50 | 1.63 | 142.17 | 122.31 | 65.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 57.83 | 37.53 | 36.81 | 12.88 | 209.76 | 209.76 | 173.45 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 33.68 | 11.05 | 5.00 | 5.00 | 8.98 | 5.55 | 3.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 19.76 | 19.76 | 18.76 | 8.51 | 13.19 | 13.18 | 9.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 238.28 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.80 | 42.80 | 41.98 | 1.39 | 214.45 | 159.94 | 126.61 |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 154.07 | 111.13 | 102.54 | 27.78 | 684.66 | 388.43 | 313.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.92 | 210.69 | 166.85 | 115.07 | 69.84 | 263.78 | 195.48 | 151.04 |
投资所支付的现金 | -- | 9.00 | -- | -- | -- | 5.25 | 5.00 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.81 | 16.80 | 16.80 | -- | 21.67 | 11.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 58.92 | 236.50 | 183.66 | 131.87 | 69.84 | 290.70 | 212.15 | 156.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.68 | -82.43 | -72.52 | -29.33 | -42.06 | 393.96 | 176.28 | 157.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 437.07 | 3,076.67 | 2,585.77 | 2,017.77 | 1,319.77 | 3,755.66 | 1,892.26 | 2,113.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 509.50 | 735.54 | 315.50 | 315.50 | 50.54 | 564.49 | 1,778.50 | 540.34 |
筹资活动现金流入小计 | 946.57 | 3,812.21 | 2,901.27 | 2,333.27 | 1,370.31 | 4,320.15 | 3,670.76 | 2,653.60 |
偿还债务支付的现金 | 801.90 | 3,052.15 | 2,335.74 | 1,540.55 | 936.54 | 3,328.72 | 2,729.21 | 1,833.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.72 | 139.19 | 106.56 | 72.40 | 37.68 | 166.77 | 126.07 | 80.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.47 | 663.72 | 558.67 | 479.28 | 159.98 | 1,586.29 | 1,436.74 | 1,329.11 |
筹资活动现金流出小计 | 909.09 | 3,855.05 | 3,000.96 | 2,092.23 | 1,134.19 | 5,081.78 | 4,292.02 | 3,242.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.49 | -42.84 | -99.69 | 241.04 | 236.12 | -761.63 | -621.27 | -589.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 1.01 | 1.05 | 0.89 | -0.23 | 1.56 | 1.05 | 0.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.87 | -20.71 | -158.71 | 231.10 | 195.45 | -223.94 | -321.63 | -366.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 303.85 | 324.56 | 324.56 | 324.56 | 326.07 | 548.51 | 548.51 | 548.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 304.72 | 303.85 | 165.85 | 555.66 | 521.52 | 324.56 | 226.88 | 182.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -135.35 | -- | 1.80 | -- | 2.38 | -- | -11.18 |
加:资产减值准备 | -- | 1.09 | -- | -70.47 | -- | 1.81 | -- | -4.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129.74 | -- | 63.36 | -- | 131.39 | -- | 67.50 |
无形资产摊销 | -- | 27.76 | -- | 12.66 | -- | 21.38 | -- | 12.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.31 | -- | 3.41 | -- | 7.79 | -- | 4.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -19.35 | -- | -19.79 |
固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | 0.17 | -- | 0.67 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | -30.38 | -- | -2.29 | -- | 57.76 | -- | 0.75 |
财务费用1 | -- | 179.11 | -- | 67.53 | -- | 218.20 | -- | 78.84 |
投资损失 | -- | 12.63 | -- | 12.38 | -- | -254.99 | -- | 26.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.40 | -- | -1.57 | -- | 30.28 | -- | 7.16 |
递延所得税负债增加 | -- | 10.64 | -- | -- | -- | -98.39 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -42.13 | -- | -119.66 | -- | -6.97 | -- | -56.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 55.76 | -- | -57.53 | -- | 216.01 | -- | 572.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | -73.88 | -- | 108.56 | -- | -274.13 | -- | -612.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 303.85 | -- | 555.66 | -- | 324.56 | -- | 182.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 324.56 | -- | 324.56 | -- | 548.51 | -- | 548.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292.48 | 1,641.74 | 1,913.10 | 2,083.06 | 2,322.83 | 1,482.87 | 1,149.76 | 1,194.74 |
收到的税费返还 | 28.50 | 65.83 | 7.47 | 16.22 | 13.04 | 0.99 | 1.83 | 3.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.77 | 97.73 | 158.26 | 590.14 | 480.39 | 906.64 | 816.22 | 220.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,430.76 | 1,805.30 | 2,078.83 | 2,689.43 | 2,816.26 | 2,390.50 | 1,986.91 | 1,437.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 548.28 | 683.25 | 833.15 | 1,176.91 | 766.25 | 266.45 | 379.51 | 584.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244.21 | 280.80 | 294.40 | 250.83 | 195.29 | 191.14 | 129.15 | 121.00 |
支付的各项税费 | 100.54 | 82.15 | 122.64 | 178.43 | 229.62 | 192.52 | 178.05 | 142.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 434.18 | 616.93 | 720.42 | 1,200.64 | 2,134.05 | 1,213.90 | 1,169.37 | 468.81 |
经营活动现金流出小计 | 1,327.21 | 1,663.13 | 1,970.61 | 2,806.80 | 3,325.22 | 1,864.02 | 2,004.64 | 1,296.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103.55 | 142.17 | 108.22 | -117.38 | -508.96 | 526.48 | -17.73 | 141.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 57.83 | 209.76 | 314.74 | 34.87 | 2,084.91 | 7,347.44 | 3,347.90 | 1,498.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 33.68 | 8.98 | 39.34 | 5.92 | 44.43 | 60.02 | 27.60 | 34.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.76 | 13.19 | 77.55 | 10.99 | 4.02 | 0.43 | 0.11 | 0.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 238.28 | 0.66 | 52.85 | -- | 0.15 | 37.61 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.80 | 214.45 | 697.36 | 1,891.12 | 2,665.04 | 729.12 | 109.25 | 158.04 |
投资活动现金流入小计 | 154.07 | 684.66 | 1,129.66 | 1,995.75 | 4,798.40 | 8,137.16 | 3,522.46 | 1,691.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210.69 | 263.78 | 415.08 | 768.89 | 565.04 | 769.38 | 175.08 | 169.27 |
投资所支付的现金 | 9.00 | 5.25 | 6.25 | 48.60 | 1,576.27 | 7,184.89 | 5,060.22 | 2,133.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 23.00 | -- | 7.00 | -- | 387.27 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.81 | 21.67 | 78.10 | 1,694.87 | 2,176.93 | 823.71 | 1,622.29 | 42.21 |
投资活动现金流出小计 | 236.50 | 290.70 | 522.43 | 2,512.36 | 4,325.24 | 8,777.98 | 7,244.87 | 2,345.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.43 | 393.96 | 607.23 | -516.61 | 473.17 | -640.82 | -3,722.40 | -653.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.04 | 133.88 | 2,969.65 | 622.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.04 | 133.88 | 1.65 | 145.00 |
取得借款收到的现金 | 3,076.67 | 3,755.66 | 2,209.71 | 3,595.89 | 2,009.70 | 4,091.00 | 2,029.85 | 730.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 735.54 | 564.49 | 2,736.96 | 1,920.28 | 873.00 | 1,497.88 | 1,235.20 | 677.60 |
筹资活动现金流入小计 | 3,812.21 | 4,320.15 | 4,946.67 | 5,516.17 | 2,909.74 | 5,722.75 | 6,234.70 | 2,030.30 |
偿还债务支付的现金 | 3,052.15 | 3,328.72 | 3,152.10 | 2,793.50 | 1,809.84 | 2,648.72 | 1,284.60 | 537.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139.19 | 166.77 | 171.64 | 204.53 | 421.40 | 403.77 | 116.30 | 131.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.72 | 1,586.29 | 2,171.69 | 2,061.64 | 1,040.00 | 2,143.64 | 609.31 | 508.43 |
筹资活动现金流出小计 | 3,855.05 | 5,081.78 | 5,495.43 | 5,059.67 | 3,271.25 | 5,196.14 | 2,010.21 | 1,177.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.84 | -761.63 | -548.76 | 456.50 | -361.50 | 526.62 | 4,224.49 | 853.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.01 | 1.56 | -0.72 | -3.40 | 4.12 | -6.35 | 4.74 | 4.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.71 | -223.94 | 165.97 | -180.88 | -393.17 | 405.93 | 489.10 | 345.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 324.56 | 548.51 | 382.54 | 563.42 | 2,040.29 | 1,634.36 | 1,145.26 | 800.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 303.85 | 324.56 | 548.51 | 382.54 | 1,647.12 | 2,040.29 | 1,634.36 | 1,145.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -135.35 | 2.38 | -1,597.63 | -654.56 | 102.31 | 81.21 | 159.33 | 197.69 |
加:资产减值准备 | 1.09 | 1.81 | 374.36 | 58.98 | 56.79 | 5.43 | 63.64 | 11.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129.74 | 131.39 | 151.02 | 264.20 | 95.89 | 82.55 | 68.73 | 45.59 |
无形资产摊销 | 27.76 | 21.38 | 25.25 | 40.58 | 19.56 | 18.92 | 15.41 | 9.55 |
长期待摊费用摊销 | 9.31 | 7.79 | 11.27 | 13.59 | 9.58 | 4.08 | 1.85 | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -19.35 | -3.40 | 5.88 | -1.53 | 0.48 | 0.21 | 0.92 |
固定资产报废损失 | 0.21 | 0.67 | 1.22 | 3.22 | 0.78 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -30.38 | 57.76 | 190.94 | -147.99 | 13.82 | 3.21 | -0.37 | -- |
财务费用1 | 179.11 | 218.20 | 248.66 | 236.25 | 320.14 | 223.74 | 120.31 | 102.53 |
投资损失 | 12.63 | -254.99 | -28.81 | 5.06 | -111.66 | -53.66 | -13.76 | -23.71 |
递延所得税资产减少 | -4.40 | 30.28 | 60.72 | -88.69 | -24.19 | -11.06 | -7.00 | -3.50 |
递延所得税负债增加 | 10.64 | -98.39 | -24.80 | 28.42 | 3.94 | -0.06 | 0.09 | -- |
存货的减少 | -42.13 | -6.97 | 40.86 | 181.27 | 51.14 | -135.87 | -0.07 | -77.37 |
经营性应收项目的减少 | 55.76 | 216.01 | -139.81 | 89.77 | -519.82 | 313.04 | -602.31 | -207.82 |
经营性应付项目的增加 | -73.88 | -274.13 | 225.16 | -343.06 | -525.70 | -5.52 | 176.20 | 85.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 303.85 | 324.56 | 548.51 | 382.54 | 1,647.12 | 2,040.29 | 1,634.36 | 1,145.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 324.56 | 548.51 | 382.54 | 563.42 | 2,040.29 | 1,634.36 | 1,145.26 | 800.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |