昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 287.42 | 85.71 | 255.79 | 81.53 | 130.26 | 138.48 | 293.38 | 478.78 |
交易性金融资产 | 1,788.73 | 852.91 | 683.44 | 671.47 | 246.38 | 213.18 | 530.57 | 682.85 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 50.72 | 30.88 | 20.15 | 24.96 | -- | -- | 35.72 | 73.15 |
预付款项 | 5.53 | 5.67 | 2.69 | 2.32 | 91.51 | 2.19 | 0.22 | 10.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.77 | -- | 12.41 | -- | 13.60 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 597.48 | 565.76 | 551.07 | 551.86 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 334.65 | 341.59 | 477.30 | 511.78 | 1,212.39 | 1,199.20 | 1,365.85 | 1,226.53 |
流动资产合计 | 3,090.52 | 1,913.25 | 2,008.53 | 1,858.55 | 1,703.78 | 1,568.85 | 2,351.57 | 2,486.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 4,840.23 | 4,917.50 | 4,967.09 | 5,040.72 | 5,315.19 | 5,312.91 | 4,756.80 | 4,156.92 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 72.03 | 67.34 | 58.54 | 59.01 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 970.18 | 970.18 | 780.48 | 779.74 | 144.36 | 140.28 | -- | -- |
固定资产 | 5.07 | 5.15 | 5.18 | 5.31 | 5.33 | 5.45 | 5.57 | 5.65 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 25.67 | 26.62 | 27.57 | 28.53 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.70 | 7.86 | 7.78 | 7.84 | 6.22 | 5.51 | 4.99 | 5.15 |
其他非流动资产 | 152.49 | 152.49 | 152.21 | 152.21 | 149.03 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 6,082.40 | 6,156.50 | 6,008.36 | 6,083.22 | 5,620.24 | 5,464.27 | 4,767.49 | 4,167.86 |
资产总计 | 9,172.91 | 8,069.75 | 8,016.88 | 7,941.77 | 7,324.02 | 7,033.12 | 7,119.06 | 6,653.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 946.64 | 1,288.72 | 843.66 | 955.90 | 869.00 | 782.00 | 795.00 | 795.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.70 | 5.00 | 9.57 | 16.21 | 20.00 | -- | -- | -- |
预收账款 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.69 | 2.49 | 8.19 | 21.94 | 18.17 | 12.11 | 6.11 | 15.79 |
应交税费 | 55.07 | 43.92 | 50.20 | 40.12 | 37.50 | 37.99 | 32.37 | 44.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 3.43 | 3.74 | 2.89 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 52.55 | -- | 20.01 | -- | 16.41 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 531.25 | 476.85 | 581.23 | 491.69 | 789.04 | 748.69 | 637.35 | 558.03 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,623.80 | 1,869.52 | 1,524.20 | 1,545.88 | 1,749.77 | 1,600.63 | 1,492.86 | 1,466.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,118.73 | 1,030.25 | 1,093.30 | 1,193.33 | 575.50 | 653.50 | 756.00 | 444.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 41.24 | 32.96 | 15.72 | 11.04 | 0.67 | 1.01 | 1.46 | 1.68 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,161.49 | 1,065.08 | 1,111.11 | 1,206.82 | 576.17 | 654.51 | 757.46 | 445.68 |
负债合计 | 3,785.29 | 2,934.60 | 2,635.31 | 2,752.69 | 2,325.95 | 2,255.13 | 2,250.32 | 1,912.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,347.99 | 1,347.99 | 929.65 | 929.65 | 929.65 | 929.65 | 641.14 | 641.14 |
资本公积 | 2,645.82 | 2,645.82 | 3,064.17 | 3,064.17 | 3,064.17 | 3,064.17 | 3,352.68 | 3,352.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 122.32 | 122.32 | 122.32 | 122.32 | 67.67 | 67.67 | 67.67 | 67.67 |
未分配利润 | 1,236.54 | 982.82 | 1,230.86 | 1,038.84 | 936.58 | 716.50 | 807.25 | 679.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,387.62 | 5,135.15 | 5,381.57 | 5,189.08 | 4,998.07 | 4,777.99 | 4,868.74 | 4,741.43 |
少数股东权益 | 34.54 | 35.78 | 34.57 | 34.09 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,353.09 | 5,099.37 | 5,347.01 | 5,154.98 | 4,998.07 | 4,777.99 | 4,868.74 | 4,741.43 |
负债和股东权益合计 | 9,172.91 | 8,069.75 | 8,016.88 | 7,941.77 | 7,324.02 | 7,033.12 | 7,119.06 | 6,653.87 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 81.53 | 478.78 | 1,285.42 | 1,296.45 | 1,245.91 | 5.04 | 182.64 | 99.15 |
交易性金融资产 | 671.47 | 682.85 | 2,130.73 | 2,106.61 | 4.00 | 5.61 | 14.68 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 23.52 | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.96 | 73.15 | -- | -- | -- | 28.50 | 0.91 | -- |
预付款项 | 2.32 | 10.32 | 17.10 | 21.50 | 1.63 | 55.23 | 0.21 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 12.41 | -- | 12.16 | -- | -- | 0.33 | 0.17 | 30.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 551.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 511.78 | 1,226.53 | 1,721.06 | 1,646.95 | 1,564.32 | 855.34 | 797.00 | -- |
流动资产合计 | 1,858.55 | 2,486.00 | 5,178.48 | 5,085.33 | 4,753.13 | 3,327.46 | 1,029.51 | 190.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 186.29 | 224.57 | 218.86 | 0.05 |
持有至到期投资 | 5,040.72 | 4,156.92 | 759.58 | 834.59 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.40 |
长期股权投资 | 59.01 | -- | 141.67 | 91.57 | 103.00 | 25.04 | 24.92 | -- |
投资性房地产 | 779.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
固定资产 | 5.31 | 5.65 | 6.02 | -- | -- | -- | 6.24 | 6.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28.53 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.84 | 5.15 | 3.10 | 3.38 | 1.74 | 2.65 | 0.88 | 1.78 |
其他非流动资产 | 152.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 6,083.22 | 4,167.86 | 910.41 | 935.54 | 297.73 | 259.21 | 250.90 | 38.92 |
资产总计 | 7,941.77 | 6,653.87 | 6,088.89 | 6,020.87 | 5,050.86 | 3,586.67 | 1,280.41 | 228.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 955.90 | 795.00 | 835.00 | 845.00 | 720.12 | 1,402.55 | 50.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.21 | -- | 89.67 | -- | -- | -- | -- | 1.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 50.02 | 6.24 | -- | 0.05 |
应付职工薪酬 | 21.94 | 15.79 | 10.75 | 12.49 | 8.80 | 1.30 | 2.91 | 1.80 |
应交税费 | 40.12 | 44.10 | 18.80 | 7.69 | 16.39 | 8.90 | 5.33 | 1.96 |
应付利息 | -- | 2.89 | 2.68 | 2.86 | 4.44 | 5.84 | 0.12 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 20.01 | -- | 32.50 | -- | -- | 1,132.71 | 1,003.14 | 2.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 491.69 | 558.03 | 161.50 | 83.28 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 |
流动负债合计 | 1,545.88 | 1,466.76 | 1,150.90 | 1,054.50 | 886.03 | 2,559.54 | 1,061.50 | 9.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,193.33 | 444.00 | 579.91 | 736.04 | 22.31 | 732.18 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.04 | 1.68 | -- | 0.06 | 1.38 | 0.17 | -- | 1.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,206.82 | 445.68 | 579.91 | 736.10 | 23.69 | 732.35 | -- | 1.58 |
负债合计 | 2,752.69 | 1,912.44 | 1,730.82 | 1,790.60 | 909.72 | 3,291.89 | 1,061.50 | 10.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 929.65 | 641.14 | 641.14 | 641.14 | 442.16 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |
资本公积 | 3,064.17 | 3,352.68 | 3,352.68 | 3,352.68 | 3,551.65 | 116.88 | 116.88 | 116.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 122.32 | 67.67 | 34.61 | 26.09 | 20.75 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
未分配利润 | 1,038.84 | 679.94 | 329.64 | 210.35 | 126.57 | 26.10 | -47.17 | -50.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,189.08 | 4,741.43 | 4,358.07 | 4,230.26 | 4,141.14 | 294.78 | 218.90 | 218.38 |
少数股东权益 | 34.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,154.98 | 4,741.43 | 4,358.07 | 4,230.26 | 4,141.14 | 294.78 | 218.90 | 218.38 |
负债和股东权益合计 | 7,941.77 | 6,653.87 | 6,088.89 | 6,020.87 | 5,050.86 | 3,586.67 | 1,280.41 | 228.99 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 949.86 | 550.56 | 304.69 | 1,062.88 | 786.43 | 479.78 | 200.91 | 666.54 |
营业成本 | 289.48 | 178.04 | 90.56 | 296.32 | 179.02 | 115.56 | 57.45 | 226.19 |
营业税金及附加 | 8.81 | 6.84 | 1.73 | 5.75 | 3.99 | 2.08 | 0.92 | 3.31 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 92.14 | 57.50 | 26.37 | 136.71 | 87.60 | 56.05 | 27.93 | 128.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 125.04 | 73.21 | 39.42 | 124.73 | 87.43 | 57.43 | 28.60 | 93.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 191.81 | 191.81 | 0.69 | 23.74 | -11.17 | -7.46 | -2.38 | 22.66 |
投资收益 | -10.75 | -5.63 | -0.85 | 3.54 | 4.18 | 2.81 | -- | -0.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.50 | -4.19 | -0.47 | 5.11 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 843.21 | 559.17 | 214.38 | 768.76 | 590.44 | 349.54 | 142.84 | 428.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 19.68 | 19.66 | 0.42 | 10.65 | 10.63 | 10.62 | 0.20 | 4.63 |
营业外支出 | 4.00 | 4.00 | -- | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 2.00 | 6.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 858.89 | 574.83 | 214.81 | 775.33 | 597.00 | 356.14 | 141.04 | 427.54 |
所得税费用 | 89.48 | 57.89 | 22.31 | 72.99 | 53.77 | 32.99 | 13.73 | 44.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 769.42 | 516.94 | 192.50 | 702.34 | 543.23 | 323.14 | 127.31 | 383.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 768.97 | 515.25 | 192.02 | 700.14 | 543.23 | 323.14 | 127.31 | 383.36 |
少数股东损益 | 0.44 | 1.69 | 0.47 | 2.20 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,062.88 | 666.54 | 311.78 | 307.28 | 338.88 | 202.51 | 44.43 | 15.59 |
营业成本 | 296.32 | 226.19 | 176.96 | 148.55 | 201.00 | -- | 23.32 | 14.99 |
营业税金及附加 | 5.75 | 3.31 | 1.62 | 1.29 | 5.70 | 0.71 | 1.83 | 1.72 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
管理费用 | 136.71 | 128.92 | 93.01 | 98.16 | 73.39 | 44.13 | 15.46 | 15.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 124.73 | 93.96 | 82.33 | 49.11 | 110.11 | 69.52 | 4.86 | -12.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 11.81 | 8.04 | -3.59 | 1.79 |
公允价值变动净收益 | 23.74 | 22.66 | -5.53 | 2.52 | -1.33 | 0.71 | -0.38 | -- |
投资收益 | 3.54 | -0.92 | 9.69 | -14.53 | 4.60 | 3.97 | 0.34 | 29.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.11 | -- | 8.62 | -9.93 | 3.45 | 1.79 | -0.08 | 1.71 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 768.76 | 428.92 | 139.92 | 124.95 | 141.16 | 84.79 | 2.51 | 24.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.65 | 4.63 | 9.62 | 6.00 | -- | 0.01 | 1.35 | 0.01 |
营业外支出 | 4.08 | 6.01 | 6.40 | 3.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 775.33 | 427.54 | 143.14 | 127.95 | 141.12 | 84.79 | 3.85 | 24.37 |
所得税费用 | 72.99 | 44.18 | 15.34 | 17.61 | 20.50 | -- | 0.88 | 1.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 702.34 | 383.36 | 127.80 | 110.35 | 120.63 | 73.27 | 2.98 | 23.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 700.14 | 383.36 | 127.80 | 110.35 | 120.63 | 73.27 | 2.98 | 23.24 |
少数股东损益 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 713.12 | 539.86 | 256.67 | 1,476.80 | 1,048.03 | 1,016.32 | 291.43 | 2,770.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.35 | 61.95 | 8.43 | 299.39 | 204.82 | 203.78 | 11.72 | 51.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,446.32 | 1,017.06 | 483.44 | 2,582.78 | 1,829.33 | 1,525.81 | 439.16 | 3,321.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165.50 | 291.42 | 29.23 | 2,762.79 | 1,691.49 | 1,533.38 | 740.28 | 4,091.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85.31 | 65.33 | 46.03 | 81.73 | 63.53 | 49.85 | 36.50 | 64.73 |
支付的各项税费 | 87.36 | 58.26 | 14.84 | 126.16 | 90.78 | 54.20 | 26.68 | 55.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.98 | 32.43 | 20.36 | 373.08 | 356.40 | 242.86 | 46.66 | 65.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,460.97 | 499.20 | 130.52 | 3,354.61 | 2,202.20 | 1,880.30 | 850.13 | 4,276.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.65 | 517.86 | 352.92 | -771.83 | -372.87 | -354.49 | -410.97 | -955.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.74 | 27.76 | 8.05 | 130.40 | 76.11 | 25.81 | -- | 30.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.60 | 0.29 | 0.20 | 6.28 | 4.18 | 2.81 | -- | 4.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.15 |
投资活动现金流入小计 | 33.41 | 28.11 | 8.27 | 137.42 | 80.98 | 29.29 | 0.54 | 35.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.27 |
投资所支付的现金 | 84.83 | 60.60 | 46.81 | 185.83 | 114.20 | 55.62 | 26.53 | 16.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 85.05 | 60.76 | 46.84 | 186.16 | 114.38 | 55.78 | 26.63 | 16.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.65 | -32.65 | -38.57 | -48.73 | -33.40 | -26.49 | -26.09 | 18.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,027.53 | 810.00 | 70.00 | 1,374.00 | 507.00 | 407.00 | 390.00 | 1,265.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.90 | 0.83 | 0.19 | 0.74 | 0.58 | 0.30 | 0.30 | 8.69 |
筹资活动现金流入小计 | 2,028.43 | 810.83 | 70.19 | 1,374.74 | 507.58 | 407.30 | 390.30 | 1,273.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,052.20 | 632.19 | 170.00 | 542.25 | 74.50 | 22.50 | -- | 1,049.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 697.07 | 648.07 | 39.42 | 411.66 | 378.77 | 345.66 | 27.78 | 93.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.18 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,754.44 | 1,280.82 | 209.42 | 953.91 | 453.27 | 368.16 | 27.78 | 1,150.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 273.99 | -469.99 | -139.23 | 420.84 | 54.31 | 39.14 | 362.52 | 122.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.38 | -0.29 | -0.86 | 2.48 | 3.44 | 1.53 | -0.52 | -2.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 207.32 | 14.92 | 174.26 | -397.25 | -348.52 | -340.30 | -75.06 | -816.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 83.74 | 83.74 | 83.74 | 480.98 | 480.98 | 480.98 | 480.98 | 1,297.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 291.06 | 98.66 | 258.00 | 83.74 | 132.46 | 140.68 | 405.92 | 480.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 516.94 | -- | 702.34 | -- | 323.14 | -- | 383.36 |
加:资产减值准备 | -- | -0.47 | -- | -- | -- | 10.03 | -- | 33.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.28 | -- | 0.55 | -- | 0.28 | -- | 0.57 |
无形资产摊销 | -- | 1.90 | -- | 1.62 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -245.28 | -- | -51.23 | -- | 7.46 | -- | -22.66 |
财务费用1 | -- | 75.91 | -- | 133.39 | -- | 62.52 | -- | 98.63 |
投资损失 | -- | 5.63 | -- | -3.54 | -- | -2.81 | -- | 0.92 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -2.69 | -- | -0.37 | -- | -2.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 21.92 | -- | 9.36 | -- | -0.67 | -- | 1.68 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 132.13 | -- | -663.32 | -- | -709.77 | -- | -1,411.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.40 | -- | -8.87 | -- | -44.33 | -- | -37.84 |
其他 | -- | -- | -- | -916.29 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85.71 | -- | 81.53 | -- | 138.48 | -- | 478.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 81.53 | -- | 478.78 | -- | 478.78 | -- | 1,285.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | 12.95 | -- | 2.20 | -- | 2.20 | -- | 2.20 |
现金等价物的期初余额 | -- | 2.20 | -- | 2.20 | -- | 2.20 | -- | 12.02 |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,476.80 | 2,770.35 | 367.92 | 2,205.17 | 0.32 | 1.19 | 45.47 | 7.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 299.39 | 51.18 | 50.18 | 122.94 | 22.02 | 14.16 | 20.53 | 29.30 |
经营活动现金流入小计 | 2,582.78 | 3,321.61 | 680.28 | 2,494.29 | 2,015.76 | 1,940.46 | 65.99 | 36.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,762.79 | 4,091.48 | 264.70 | 3,052.49 | -- | -- | -- | 6.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.73 | 64.73 | 59.16 | 59.52 | 35.65 | 25.01 | 9.12 | 5.27 |
支付的各项税费 | 126.16 | 55.38 | 18.49 | 42.93 | 32.65 | 22.51 | 5.12 | 1.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 373.08 | 65.35 | 128.48 | 46.12 | 37.05 | 18.60 | 4.81 | 17.66 |
经营活动现金流出小计 | 3,354.61 | 4,276.94 | 470.83 | 3,201.06 | 2,689.47 | 4,253.96 | 980.74 | 31.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -771.83 | -955.33 | 209.45 | -706.77 | -673.71 | -2,313.51 | -914.75 | 5.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 130.40 | 30.81 | 59.93 | 45.38 | 38.43 | 16.76 | -- | 87.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.28 | 4.59 | 12.18 | 1.93 | 0.63 | 1.97 | -- | 34.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.01 | 0.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.90 | 8.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | 0.15 | 0.74 | 1.02 | 0.79 | 1.23 | 1.22 | 0.24 |
投资活动现金流入小计 | 137.42 | 35.55 | 72.86 | 48.41 | 39.85 | 19.97 | 47.47 | 130.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 | 0.27 | 0.93 | 0.03 | 0.38 | 1.41 | 1.07 | 1.49 |
投资所支付的现金 | 185.83 | 16.38 | 93.38 | 39.35 | 44.41 | 7.11 | 96.79 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 186.16 | 16.70 | 94.62 | 39.46 | 44.83 | 8.56 | 97.86 | 1.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48.73 | 18.86 | -21.77 | 8.94 | -4.98 | 11.41 | -50.39 | 128.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,724.00 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,374.00 | 1,265.00 | 840.00 | 1,595.00 | 621.60 | 2,509.75 | 200.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.74 | 8.69 | 8.06 | 0.50 | 891.00 | 121.33 | 1,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,374.74 | 1,273.69 | 848.06 | 1,595.50 | 5,236.60 | 2,631.08 | 1,200.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 542.25 | 1,049.75 | 933.28 | 680.52 | 1,306.03 | 430.92 | 150.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 411.66 | 93.05 | 93.07 | 85.87 | 89.22 | 58.91 | 0.38 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.95 | 8.40 | 82.83 | 1,968.72 | 1.58 | 5.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 953.91 | 1,150.75 | 1,034.75 | 849.22 | 3,363.97 | 491.40 | 156.08 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 420.84 | 122.94 | -186.69 | 746.29 | 1,872.63 | 2,139.68 | 1,043.92 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.48 | -2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -397.25 | -816.46 | 0.99 | 48.46 | 1,193.93 | -162.42 | 78.78 | 134.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 480.98 | 1,297.44 | 1,296.45 | 1,247.99 | 54.06 | 216.48 | 137.70 | 3.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 83.74 | 480.98 | 1,297.44 | 1,296.45 | 1,247.99 | 54.06 | 216.48 | 137.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 702.34 | 383.36 | 127.80 | 110.35 | 120.63 | 73.27 | 2.98 | 23.23 |
加:资产减值准备 | -- | 33.18 | -0.94 | 21.77 | 11.81 | 8.04 | -3.59 | 1.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.58 | 0.40 |
无形资产摊销 | 1.62 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -51.23 | -22.66 | 5.53 | -2.52 | 1.33 | -0.71 | 0.38 | -- |
财务费用1 | 133.39 | 98.63 | 98.26 | 68.91 | 126.29 | 58.91 | 7.47 | -0.24 |
投资损失 | -3.54 | 0.92 | -9.69 | 14.53 | -4.60 | -3.97 | -0.34 | -29.54 |
递延所得税资产减少 | -2.69 | -2.05 | 0.28 | -1.64 | 0.91 | -1.77 | 0.90 | -0.45 |
递延所得税负债增加 | 9.36 | 1.68 | -0.06 | -1.32 | 1.21 | 0.17 | -1.58 | 1.58 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.58 | 0.10 |
经营性应收项目的减少 | -663.32 | -1,411.19 | -40.73 | -954.62 | -987.72 | -2,461.70 | -945.14 | 15.80 |
经营性应付项目的增加 | -8.87 | -37.84 | 28.37 | 37.11 | 55.79 | 13.74 | 0.40 | -6.82 |
其他 | -916.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 81.53 | 478.78 | 1,285.42 | 1,296.45 | 1,245.91 | 5.04 | 182.58 | 98.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 478.78 | 1,285.42 | 1,296.45 | 1,245.91 | 5.04 | 182.58 | 98.97 | 3.11 |
现金等价物的期末余额 | 2.20 | 2.20 | 12.02 | -- | 2.08 | 49.02 | 33.90 | 38.73 |
现金等价物的期初余额 | 2.20 | 12.02 | -- | 2.08 | 49.02 | 33.90 | 38.73 | -- |