昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 677.98 | 560.08 | 594.88 | 604.08 | 591.83 | 573.00 | 540.51 | 498.70 |
交易性金融资产 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 506.27 | 596.10 | 449.48 | 759.96 | 514.71 | 36.88 | 302.85 | 199.11 |
预付款项 | 13.86 | 12.70 | 65.27 | 62.83 | 174.92 | 152.04 | 58.18 | 65.73 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 10.68 | -- | 14.22 | -- | 19.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 705.32 | 911.93 | 829.10 | 822.47 | 608.60 | 726.37 | 697.11 | 647.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 36.29 | 60.18 | 64.29 | 45.78 | 32.59 | 56.29 | 67.23 | 74.29 |
流动资产合计 | 3,959.09 | 4,210.03 | 3,480.12 | 3,629.02 | 3,170.53 | 2,906.74 | 3,181.99 | 2,617.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 83.64 | 88.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 23.36 | 23.86 | 31.06 | 32.14 | 32.92 | 33.26 | 26.97 | 27.52 |
固定资产 | 1,542.72 | 1,594.43 | 1,631.93 | 1,674.04 | 1,722.76 | 1,782.21 | 1,998.14 | 2,074.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | 57.78 | -- | 45.52 | -- | 52.40 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 713.77 | 759.78 | 807.39 | 853.69 | 842.42 | 885.93 | 1,043.01 | 1,088.44 |
开发支出 | 105.84 | 74.62 | 52.01 | 36.12 | 57.53 | 44.55 | 510.90 | 482.27 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.70 | 6.09 | 3.23 | 4.58 | 6.84 | 9.09 | 13.06 | 14.93 |
递延所得税资产 | 129.26 | 129.22 | 122.01 | 122.05 | 120.69 | 120.79 | 516.28 | 501.72 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,074.07 | 3,149.66 | 3,154.63 | 3,248.56 | 3,307.73 | 3,392.01 | 4,672.91 | 4,758.60 |
资产总计 | 7,033.17 | 7,359.69 | 6,634.74 | 6,877.59 | 6,478.26 | 6,298.76 | 7,854.91 | 7,375.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 201.90 | 178.70 | 170.00 | 50.00 | 56.66 | -- | 100.00 | 100.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 702.86 | 619.71 | 536.35 | 523.37 | 529.83 | 495.89 | 455.55 | 353.19 |
应付账款 | 732.44 | 851.27 | 701.22 | 1,022.70 | 811.67 | 637.21 | 738.58 | 671.95 |
预收账款 | 0.16 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.36 | 0.20 | 0.40 |
应付职工薪酬 | 58.55 | 63.18 | 66.28 | 66.78 | 65.92 | 71.00 | 60.99 | 55.99 |
应交税费 | 36.17 | 41.44 | 39.35 | 77.74 | 76.98 | 75.11 | 12.87 | 13.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 901.58 | -- | 681.65 | -- | 456.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.31 | 16.17 | 15.17 | 12.77 | 54.59 | 105.53 | 7.56 | 6.37 |
其他流动负债 | 8.35 | 4.72 | 3.50 | 4.26 | 4.88 | 6.44 | 9.06 | 16.80 |
流动负债合计 | 4,215.77 | 4,413.04 | 3,654.62 | 3,780.07 | 3,356.79 | 3,148.80 | 3,342.21 | 2,747.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 6.66 | 6.66 | 12.36 | 12.36 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 85.62 | 87.55 | 88.32 | 89.64 | 91.01 | 92.43 | 88.80 | 100.22 |
递延所得税负债 | 4.96 | 4.92 | 1.56 | 1.57 | 1.43 | 1.40 | 1.56 | 1.39 |
其他非流动负债 | 8.35 | 4.72 | 3.50 | 4.26 | 4.88 | 6.44 | 9.06 | 16.80 |
非流动负债合计 | 160.36 | 171.82 | 171.25 | 181.08 | 180.04 | 174.47 | 178.66 | 195.04 |
负债合计 | 4,376.13 | 4,584.86 | 3,825.87 | 3,961.15 | 3,536.83 | 3,323.27 | 3,520.87 | 2,942.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 |
资本公积 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 169.52 | 169.52 | 169.52 | 169.52 | 169.52 | 169.52 | 161.23 | 161.23 |
未分配利润 | -3,768.21 | -3,682.30 | -3,629.76 | -3,543.90 | -3,532.36 | -3,480.26 | -2,092.54 | -1,995.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,657.04 | 2,774.83 | 2,808.87 | 2,916.44 | 2,941.43 | 2,975.49 | 4,334.04 | 4,433.33 |
少数股东权益 | 846.04 | 877.55 | 858.69 | 880.04 | 893.13 | 874.72 | 853.48 | 855.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,811.00 | 1,897.27 | 1,950.18 | 2,036.39 | 2,048.31 | 2,100.77 | 3,480.55 | 3,578.11 |
负债和股东权益合计 | 7,033.17 | 7,359.69 | 6,634.74 | 6,877.59 | 6,478.26 | 6,298.76 | 7,854.91 | 7,375.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 560.08 | 573.00 | 715.89 | 1,112.83 | 1,359.89 | 610.80 | 1,629.15 | 2,134.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 200.40 | 204.55 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 117.23 | 890.75 | 1,956.30 |
应收账款 | 596.10 | 36.88 | 282.88 | 254.16 | 455.94 | 1,349.97 | 1,085.61 | 257.95 |
预付款项 | 12.70 | 152.04 | 103.88 | 370.37 | 46.18 | 118.64 | 203.74 | 179.26 |
应收利息 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.29 | 4.27 | 10.86 | 13.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14.22 | -- | 15.80 | -- | -- | 39.72 | 36.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 911.93 | 726.37 | 717.65 | 477.10 | 570.78 | 700.90 | 1,358.33 | 1,619.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.18 | 56.29 | 211.65 | 214.20 | 250.56 | 230.79 | 383.01 | 230.75 |
流动资产合计 | 4,210.03 | 2,906.74 | 3,181.46 | 3,229.88 | 3,183.76 | 3,209.98 | 5,801.58 | 6,632.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 527.72 | 584.30 | 532.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.05 | 172.51 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 88.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.09 |
投资性房地产 | 23.86 | 33.26 | 27.88 | 111.98 | 84.39 | 259.72 | 272.31 | 99.59 |
固定资产 | 1,594.43 | 1,782.21 | 2,229.51 | 2,704.30 | -- | -- | -- | 3,116.91 |
在建工程 | -- | 45.52 | -- | 41.32 | -- | -- | 661.77 | 483.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 759.78 | 885.93 | 1,179.33 | 1,494.58 | 1,319.90 | 1,152.31 | 1,406.03 | 1,580.36 |
开发支出 | 74.62 | 44.55 | 427.42 | 368.99 | 926.19 | 751.10 | 633.64 | 648.61 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.09 | 9.09 | 17.68 | 4.31 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 129.22 | 120.79 | 516.96 | 444.86 | 507.85 | 454.29 | 406.33 | 331.28 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,149.66 | 3,392.01 | 5,025.81 | 5,978.45 | 7,545.18 | 8,248.35 | 9,991.36 | 11,565.32 |
资产总计 | 7,359.69 | 6,298.76 | 8,207.27 | 9,208.33 | 10,728.94 | 11,458.33 | 15,792.94 | 18,198.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 178.70 | -- | -- | 619.40 | 470.00 | 325.30 | 930.00 | 200.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 619.71 | 495.89 | 557.50 | 793.25 | 1,143.45 | -- | 723.00 | 787.07 |
应付账款 | 851.27 | 637.21 | 731.18 | 856.25 | 1,264.85 | -- | 2,558.46 | 3,820.20 |
预收账款 | 0.53 | 0.36 | 0.31 | -- | 48.49 | 183.98 | 427.85 | 1,371.56 |
应付职工薪酬 | 63.18 | 71.00 | 62.44 | 75.74 | 86.64 | 93.92 | 101.18 | 116.64 |
应交税费 | 41.44 | 75.11 | 65.73 | 20.79 | 35.35 | 24.52 | 126.29 | 141.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19 | 1.22 | 1.36 |
应付股利 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
其他应付款 | -- | 681.65 | -- | 951.86 | -- | -- | 756.54 | 583.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.17 | 105.53 | 6.18 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
其他流动负债 | 4.72 | 6.44 | 46.00 | 54.21 | 1.96 | 0.20 | -- | -- |
流动负债合计 | 4,413.04 | 3,148.80 | 3,442.97 | 4,475.77 | 4,827.67 | 5,454.15 | 6,395.58 | 8,350.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 880.75 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 87.55 | 92.43 | 109.36 | 179.14 | 57.86 | 91.30 | 106.96 | -- |
递延所得税负债 | 4.92 | 1.40 | 1.44 | 1.28 | 2.12 | 3.93 | 24.80 | 17.37 |
其他非流动负债 | 4.72 | 6.44 | 46.00 | 54.21 | 1.96 | 0.20 | -- | -- |
非流动负债合计 | 171.82 | 174.47 | 211.93 | 295.60 | 179.40 | 227.45 | 1,129.67 | 206.75 |
负债合计 | 4,584.86 | 3,323.27 | 3,654.90 | 4,771.37 | 5,007.07 | 5,681.60 | 7,525.25 | 8,557.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 | 1,644.64 |
资本公积 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,768.42 | 3,776.55 | 3,776.55 | 3,765.46 | 3,765.46 | 3,765.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 169.52 | 169.52 | 161.23 | 152.48 | 138.25 | 127.90 | 110.45 | 87.64 |
未分配利润 | -3,682.30 | -3,480.26 | -1,897.56 | -2,000.49 | -651.15 | -682.51 | 972.12 | 1,989.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,774.83 | 2,975.49 | 4,552.38 | 4,436.96 | 5,721.87 | 5,776.73 | 8,267.69 | 7,501.54 |
少数股东权益 | 877.55 | 874.72 | 875.72 | 852.46 | 801.16 | 892.51 | 1,718.16 | 2,139.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,897.27 | 2,100.77 | 3,676.66 | 3,584.51 | 4,920.71 | 4,884.21 | 6,549.52 | 9,640.59 |
负债和股东权益合计 | 7,359.69 | 6,298.76 | 8,207.27 | 9,208.33 | 10,728.94 | 11,458.33 | 15,792.94 | 18,198.13 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 444.00 | 2,583.82 | 1,939.43 | 1,698.76 | 1,036.03 | 2,409.13 | 1,752.89 | 1,279.57 |
营业成本 | 519.28 | 2,873.41 | 2,158.78 | 1,778.41 | 1,107.29 | 2,891.65 | 2,053.69 | 1,436.82 |
营业税金及附加 | 8.14 | 33.32 | 33.39 | 25.05 | 15.05 | 131.38 | 52.83 | 39.90 |
销售费用 | 5.91 | 52.34 | 36.28 | 27.78 | 13.39 | 84.88 | 59.24 | 42.53 |
管理费用 | 71.73 | 286.50 | 211.67 | 141.25 | 72.96 | 282.80 | 313.21 | 205.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.15 | -21.09 | 0.06 | -23.05 | 2.84 | 3.26 | 3.69 | -0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -17.08 | -- | -- | -- | -20.28 | -- | -- |
投资收益 | -5.02 | 20.54 | 15.65 | 1.87 | 0.80 | 6.41 | 1.88 | 1.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.04 | -12.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -114.08 | -272.98 | -182.52 | -66.08 | -33.98 | -1,190.28 | -223.56 | -102.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 91.49 | 25.44 | 12.44 | 3.27 | 29.67 | 19.05 | 6.61 |
营业外支出 | 1.55 | 11.92 | 1.03 | 0.65 | 0.36 | 8.94 | 4.39 | 1.82 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -115.07 | -193.40 | -158.11 | -54.28 | -31.07 | -1,169.55 | -208.91 | -97.90 |
所得税费用 | 3.16 | 5.81 | 7.42 | 4.04 | 2.63 | 405.79 | 8.25 | 20.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -118.23 | -199.21 | -165.53 | -58.32 | -33.70 | -1,575.34 | -217.16 | -118.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -85.91 | -202.04 | -149.50 | -63.64 | -52.10 | -1,574.40 | -194.98 | -97.78 |
少数股东损益 | -32.32 | 2.83 | -16.03 | 5.32 | 18.40 | -0.94 | -22.18 | -20.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,583.82 | 2,409.13 | 1,811.68 | 1,448.22 | 4,832.21 | 5,298.15 | 9,683.19 | 13,890.07 |
营业成本 | 2,873.41 | 2,891.65 | 2,260.09 | 2,207.29 | 5,553.10 | 7,739.51 | 8,727.24 | 11,998.37 |
营业税金及附加 | 33.32 | 131.38 | 87.59 | 48.15 | 79.91 | 126.11 | 357.39 | 617.94 |
销售费用 | 52.34 | 84.88 | 64.90 | 58.31 | 260.78 | 372.45 | 606.92 | 545.35 |
管理费用 | 286.50 | 282.80 | 412.36 | 691.96 | 523.46 | 688.39 | 1,256.63 | 944.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.09 | 3.26 | 7.96 | 24.14 | 17.76 | 25.08 | 11.67 | -24.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,376.90 | 538.67 | 103.71 |
公允价值变动净收益 | -17.08 | -20.28 | 2.89 | 46.31 | 22.95 | 3.65 | -4.14 | -2.68 |
投资收益 | 20.54 | 6.41 | 453.68 | 7.65 | 673.82 | 60.00 | -22.96 | -48.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.12 | -- | -- | -- | -1.16 | -- | -24.09 | -68.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -272.98 | -1,190.28 | 1.53 | -1,184.88 | 87.59 | -2,334.61 | -1,457.96 | -30.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 91.49 | 29.67 | 131.02 | 21.08 | 18.96 | 33.74 | 22.07 | 98.74 |
营业外支出 | 11.92 | 8.94 | 2.11 | 25.63 | 3.61 | 22.27 | 12.85 | 6.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -193.40 | -1,169.55 | 130.44 | -1,189.43 | 102.95 | -2,323.14 | -1,448.74 | 62.13 |
所得税费用 | 5.81 | 405.79 | -4.51 | 92.84 | 5.33 | -49.79 | -- | 49.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -199.21 | -1,575.34 | 134.94 | -1,282.27 | 97.62 | -2,273.35 | -1,415.25 | 12.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -202.04 | -1,574.40 | 111.68 | -1,335.10 | 85.20 | -1,637.18 | -994.36 | 230.23 |
少数股东损益 | 2.83 | -0.94 | 23.26 | 52.83 | 12.42 | -636.17 | -420.89 | -217.26 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332.32 | 2,157.80 | 1,680.95 | 1,213.90 | 708.51 | 2,262.19 | 1,272.44 | 981.61 |
收到的税费返还 | 58.34 | 330.58 | 251.64 | 191.32 | 78.99 | 295.31 | 223.60 | 142.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.97 | 142.50 | 93.95 | 73.45 | 65.65 | 85.98 | 76.22 | 69.39 |
经营活动现金流入小计 | 403.50 | 3,478.27 | 2,291.39 | 1,568.51 | 797.76 | 2,904.44 | 2,216.55 | 1,301.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382.48 | 2,196.00 | 1,689.88 | 1,205.04 | 754.99 | 2,177.32 | 1,347.09 | 948.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.68 | 252.05 | 187.67 | 136.38 | 76.42 | 240.59 | 189.22 | 127.99 |
支付的各项税费 | 18.10 | 91.14 | 82.71 | 32.03 | 18.36 | 147.61 | 127.09 | 108.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.18 | 178.77 | 137.37 | 86.57 | 51.50 | 161.87 | 110.75 | 77.97 |
经营活动现金流出小计 | 510.20 | 2,707.97 | 2,088.48 | 1,452.16 | 897.56 | 2,651.31 | 1,703.77 | 1,203.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106.70 | 770.30 | 202.91 | 116.35 | -99.80 | 253.13 | 512.78 | 97.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.16 | 14.07 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 30.76 | 30.73 | 13.81 | 9.44 | 14.94 | 0.70 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 79.60 | 114.66 | 44.80 | 13.81 | 9.44 | 24.97 | 0.70 | 0.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.64 | 241.57 | 213.70 | 141.53 | 75.66 | 293.82 | 223.21 | 180.28 |
投资所支付的现金 | -- | 91.00 | 56.00 | 6.00 | -- | 10.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
投资活动现金流出小计 | 26.64 | 332.57 | 269.70 | 147.53 | 75.66 | 360.82 | 280.21 | 237.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.96 | -217.91 | -224.89 | -133.72 | -66.22 | -335.85 | -279.51 | -236.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73.20 | 197.72 | 189.02 | 69.02 | 69.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74.00 | 197.72 | 189.02 | 69.02 | 69.02 | 280.00 | 100.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 54.75 | 101.90 | 101.90 | 100.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.33 | 6.10 | 3.84 | 2.92 | 1.47 | 4.60 | 3.24 | 1.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04 | 16.86 | 7.21 | 5.55 | 2.42 | 5.60 | 4.35 | 3.37 |
筹资活动现金流出小计 | 58.12 | 124.86 | 112.95 | 108.47 | 53.89 | 10.20 | 7.60 | 5.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.88 | 72.86 | 76.06 | -39.45 | 15.13 | 269.80 | 92.40 | 94.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.02 | -0.17 | -1.21 | 0.20 | 0.20 | 1.94 | -1.81 | -0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.84 | 625.08 | 52.87 | -56.62 | -150.69 | 189.02 | 323.85 | -44.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,219.57 | 1,594.49 | 1,594.49 | 1,594.49 | 1,594.49 | 1,405.46 | 1,405.46 | 1,405.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,182.73 | 2,219.57 | 1,647.36 | 1,537.86 | 1,443.80 | 1,594.49 | 1,729.31 | 1,360.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -199.21 | -- | -58.32 | -- | -1,575.34 | -- | -118.22 |
加:资产减值准备 | -- | 43.65 | -- | 54.40 | -- | 824.84 | -- | 7.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 236.81 | -- | 123.33 | -- | 320.16 | -- | 168.76 |
无形资产摊销 | -- | 184.02 | -- | 91.04 | -- | 183.71 | -- | 90.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.45 | -- | 4.89 | -- | 7.34 | -- | 4.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.73 | -- | -0.75 | -- | 0.35 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 2.16 | -- | 0.22 | -- | 0.28 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17.08 | -- | -- | -- | 20.28 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -16.24 | -- | 8.28 | -- | 7.31 | -- | 3.35 |
投资损失 | -- | -17.70 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6.21 | -- | -1.26 | -- | 396.17 | -- | 15.24 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.30 | -- | 0.17 | -- | -0.04 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -210.58 | -- | -94.40 | -- | 2.90 | -- | 70.28 |
经营性应收项目的减少 | -- | -456.80 | -- | -663.58 | -- | 203.06 | -- | 313.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,145.64 | -- | 648.60 | -- | -91.86 | -- | -460.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,219.57 | -- | 1,537.86 | -- | 1,594.49 | -- | 1,360.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,594.49 | -- | 1,594.49 | -- | 1,405.46 | -- | 1,405.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,157.80 | 2,262.19 | 2,046.88 | 2,699.21 | 4,083.90 | 4,742.02 | 8,417.81 | 12,627.87 |
收到的税费返还 | 330.58 | 295.31 | 96.22 | 177.42 | 118.30 | 500.28 | 211.40 | 38.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.50 | 85.98 | 54.70 | 165.64 | 143.30 | 184.85 | 177.57 | 218.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,478.27 | 2,904.44 | 2,472.84 | 2,983.50 | 3,880.16 | 6,083.35 | 8,608.31 | 13,234.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,196.00 | 2,177.32 | 1,992.61 | 2,953.45 | 3,613.09 | 5,878.41 | 9,408.92 | 8,932.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252.05 | 240.59 | 296.73 | 310.02 | 499.15 | 660.25 | 746.79 | 727.66 |
支付的各项税费 | 91.14 | 147.61 | 124.90 | 117.11 | 116.61 | 276.29 | 566.46 | 1,042.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 178.77 | 161.87 | 174.35 | 254.22 | 240.82 | 539.24 | 843.83 | 590.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,707.97 | 2,651.31 | 2,309.84 | 2,873.69 | 3,938.42 | 5,594.37 | 10,416.70 | 12,880.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 770.30 | 253.13 | 163.00 | 109.80 | -58.26 | 488.98 | -1,808.39 | 354.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 10.00 | -- | 3,440.00 | 3,577.94 | 5,837.31 | 3,452.91 | 5,684.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.16 | 0.03 | 11.88 | 6.54 | 17.84 | 66.55 | 3.68 | 35.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 30.76 | 14.94 | 73.92 | 95.40 | 159.15 | 1.80 | 0.35 | 2.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.74 | -- | 757.34 | -- | 766.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 114.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114.66 | 24.97 | 957.14 | 3,541.95 | 4,521.50 | 5,905.66 | 3,456.93 | 5,723.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.57 | 293.82 | 295.72 | 439.63 | 460.88 | 821.24 | 526.43 | 624.16 |
投资所支付的现金 | 91.00 | 10.00 | -- | 3,440.00 | 3,509.00 | 5,625.00 | 3,329.54 | 6,007.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 332.57 | 360.82 | 295.72 | 3,879.63 | 3,969.88 | 6,446.24 | 3,855.96 | 6,652.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -217.91 | -335.85 | 661.42 | -337.68 | 551.62 | -540.59 | -399.03 | -928.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 197.72 | 100.00 | -- | 483.93 | 470.00 | 245.00 | 200.00 | 200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 170.00 | 195.00 | 178.48 | 80.34 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197.72 | 280.00 | 170.00 | 678.93 | 648.48 | 325.34 | 2,283.81 | 204.90 |
偿还债务支付的现金 | 101.90 | -- | 424.97 | 528.96 | 248.87 | 1,074.56 | 474.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.10 | 4.60 | 14.37 | 23.29 | 65.15 | 198.56 | -- | 84.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 47.37 | 189.48 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.86 | 5.60 | 257.00 | 197.24 | 0.02 | 28.73 | 24.04 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124.86 | 10.20 | 696.34 | 749.49 | 314.04 | 1,301.85 | 498.04 | 84.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72.86 | 269.80 | -526.34 | -70.56 | 334.45 | -976.52 | 1,785.76 | 120.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | 1.94 | -1.61 | -0.88 | 0.31 | -1.86 | -6.40 | 9.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 625.08 | 189.02 | 296.48 | -299.32 | 828.11 | -1,029.99 | -428.06 | -443.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,594.49 | 1,405.46 | 1,108.98 | 1,408.30 | 580.19 | 1,610.18 | 2,038.23 | 2,482.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,219.57 | 1,594.49 | 1,405.46 | 1,108.98 | 1,408.30 | 580.19 | 1,610.18 | 2,038.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -199.21 | -1,575.34 | 134.94 | -1,282.27 | 97.62 | -2,273.35 | -1,415.25 | 12.97 |
加:资产减值准备 | 43.65 | 824.84 | 50.06 | 648.82 | 45.95 | 1,376.90 | 538.67 | 103.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 236.81 | 320.16 | 378.03 | 428.59 | 310.33 | 407.75 | 461.98 | 458.22 |
无形资产摊销 | 184.02 | 183.71 | 185.07 | 184.22 | 268.49 | 264.52 | 311.26 | 265.03 |
长期待摊费用摊销 | 7.45 | 7.34 | 5.48 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.73 | 0.35 | -1.30 | -24.02 | -61.73 | 6.11 | 10.94 | 0.96 |
固定资产报废损失 | 2.16 | 0.28 | 0.13 | 16.42 | 0.82 | 13.46 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 17.08 | 20.28 | -2.89 | -46.31 | -22.95 | -3.65 | 4.14 | 2.68 |
财务费用1 | -16.24 | 7.31 | 25.94 | 24.14 | 17.76 | 13.31 | 30.50 | 1.80 |
投资损失 | -17.70 | -0.03 | -380.80 | -7.65 | -673.82 | -60.00 | 22.96 | 48.69 |
递延所得税资产减少 | -6.21 | 396.17 | -72.10 | 62.99 | -12.59 | -47.96 | -75.05 | -103.60 |
递延所得税负债增加 | 1.30 | -0.04 | 0.16 | -0.83 | -2.09 | -15.12 | 7.43 | -3.08 |
存货的减少 | -210.58 | 2.90 | -151.05 | 93.67 | 130.12 | 465.77 | 184.28 | -88.47 |
经营性应收项目的减少 | -456.80 | 203.06 | 235.02 | 287.96 | 1,689.56 | 1,373.44 | 56.81 | -806.40 |
经营性应付项目的增加 | 1,145.64 | -91.86 | -240.65 | -211.10 | -1,845.73 | -1,032.21 | -1,947.06 | 461.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,219.57 | 1,594.49 | 1,405.46 | 1,108.98 | 1,408.30 | 580.19 | 1,610.18 | 2,038.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,594.49 | 1,405.46 | 1,108.98 | 1,408.30 | 580.19 | 1,610.18 | 2,038.23 | 2,482.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |