昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 279.94 | 257.20 | 219.79 | 264.24 | 131.21 | 339.05 | 290.37 | 239.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.41 | 22.89 | 28.10 | 37.02 | 31.20 | 26.65 | 36.88 | 39.44 |
预付款项 | 8.96 | 3.32 | 6.69 | 11.93 | 10.79 | 14.46 | 22.43 | 9.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 28.21 | -- | -- | -- | 150.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 908.55 | 905.18 | 853.90 | 802.25 | 782.88 | 790.76 | 838.48 | 772.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.29 | 74.46 | 23.08 | 15.63 | 9.95 | 9.67 | 6.69 | 3.21 |
流动资产合计 | 1,327.34 | 1,370.71 | 1,159.08 | 1,161.09 | 1,017.69 | 1,235.04 | 1,243.81 | 1,215.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 258.92 | 279.07 | 313.35 | 353.45 | 596.45 | 353.06 | 352.49 | 156.61 |
长期股权投资 | 94.16 | 106.15 | 170.96 | 163.68 | 166.31 | 165.17 | 203.34 | 216.08 |
投资性房地产 | 212.29 | 215.75 | 214.52 | 219.09 | 222.99 | 226.75 | 242.97 | 248.24 |
固定资产 | 59.13 | 61.39 | 74.87 | 76.98 | 79.33 | 81.98 | 81.05 | 83.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.21 | -- | -- | -- | 2.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 72.64 | 73.10 | 211.20 | 212.69 | 214.61 | 202.59 | 194.78 | 213.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
长期待摊费用 | 1.82 | 1.76 | 2.90 | 2.24 | 2.37 | 2.03 | 0.85 | 1.42 |
递延所得税资产 | 70.09 | 69.15 | 76.02 | 123.33 | 122.33 | 119.58 | 117.54 | 115.23 |
其他非流动资产 | 0.26 | 0.26 | 4.44 | 4.33 | 0.27 | 0.27 | 5.27 | 5.27 |
非流动资产合计 | 951.10 | 988.02 | 1,250.85 | 1,339.23 | 1,578.13 | 1,325.59 | 1,369.94 | 1,212.29 |
资产总计 | 2,278.43 | 2,358.74 | 2,409.93 | 2,500.33 | 2,595.81 | 2,560.63 | 2,613.75 | 2,428.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 235.29 | 235.29 | 235.26 | 160.19 | 235.29 | 235.29 | 235.27 | 235.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.02 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 72.61 | 78.55 | 45.89 | 30.27 | 34.67 | 61.24 | 37.95 | 43.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.76 | 11.67 | 1.72 | 2.20 | 2.09 | 15.44 | 2.22 | 2.11 |
应交税费 | 1.33 | 2.52 | 1.89 | 192.28 | 193.01 | 193.54 | 191.95 | 183.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | 161.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.60 | 3.74 | 4.07 | 4.03 | 3.02 | 2.18 | 0.49 | 0.62 |
其他流动负债 | 3.47 | 0.23 | 3.16 | 4.05 | 1.82 | 0.98 | 13.52 | 5.36 |
流动负债合计 | 439.24 | 455.29 | 610.88 | 612.64 | 656.87 | 693.41 | 782.00 | 657.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 89.40 | 134.10 | 134.10 | 149.00 | 149.00 | 85.00 | 50.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 53.70 | -- | -- | -- | 69.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 71.03 | 71.03 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 60.99 | 60.99 |
递延所得税负债 | -- | -- | 6.66 | 6.93 | 8.28 | 7.40 | 6.40 | 6.53 |
其他非流动负债 | 3.47 | 0.23 | 3.16 | 4.05 | 1.82 | 0.98 | 13.52 | 5.36 |
非流动负债合计 | 180.13 | 225.90 | 276.56 | 292.35 | 286.13 | 222.42 | 179.65 | 146.52 |
负债合计 | 619.36 | 681.18 | 887.45 | 905.00 | 943.00 | 915.84 | 961.65 | 804.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 638.28 |
资本公积 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 541.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.96 | 253.96 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 250.42 | 250.42 |
未分配利润 | 217.27 | 235.42 | 104.56 | 176.02 | 232.34 | 223.94 | 228.91 | 198.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,659.07 | 1,677.55 | 1,522.48 | 1,595.33 | 1,652.82 | 1,644.79 | 1,652.10 | 1,623.97 |
少数股东权益 | 6.67 | 6.99 | -13.16 | -11.73 | -10.61 | -10.14 | -7.91 | -5.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,652.40 | 1,670.56 | 1,535.64 | 1,607.07 | 1,663.43 | 1,654.93 | 1,660.01 | 1,629.70 |
负债和股东权益合计 | 2,278.43 | 2,358.74 | 2,409.93 | 2,500.33 | 2,595.81 | 2,560.63 | 2,613.75 | 2,428.22 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 257.20 | 339.05 | 453.07 | 657.66 | 396.63 | 740.93 | 540.76 | 681.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 22.89 | 26.65 | 58.99 | 20.51 | 14.69 | 2.31 | 14.46 | 34.00 |
预付款项 | 3.32 | 14.46 | -- | 4.27 | 2.82 | 1.53 | 2.38 | 2.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | -- | 11.45 |
应收股利 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 37.61 | -- | 47.87 | 39.64 | 44.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 905.18 | 790.76 | 803.52 | 1,063.06 | 1,284.98 | 1,331.51 | 1,293.02 | 1,229.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 74.46 | 9.67 | 3.48 | 14.00 | 1.87 | 1.67 | 1.89 | 15.53 |
流动资产合计 | 1,370.71 | 1,235.04 | 1,354.36 | 1,802.42 | 1,934.91 | 2,127.09 | 1,892.16 | 2,018.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 279.07 | 353.06 | 177.06 | 480.96 | 194.58 | 451.65 | -- | 41.50 |
长期股权投资 | 106.15 | 165.17 | 193.75 | 124.71 | 96.45 | 133.20 | 267.79 | 222.18 |
投资性房地产 | 215.75 | 226.75 | 256.33 | 135.78 | 161.36 | 173.61 | 235.13 | 229.53 |
固定资产 | 61.39 | 81.98 | 86.93 | 119.40 | -- | 149.03 | -- | 56.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.68 | -- | 2.97 | 0.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 73.10 | 202.59 | 148.44 | 165.84 | 165.88 | 170.11 | 174.72 | 165.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 34.08 | 34.08 | 64.68 | 64.68 | -- |
长期待摊费用 | 1.76 | 2.03 | 1.63 | 2.51 | 1.34 | 2.02 | 2.74 | 1.33 |
递延所得税资产 | 69.15 | 119.58 | 111.17 | 92.59 | 59.27 | 43.93 | 26.66 | 25.90 |
其他非流动资产 | 0.26 | 0.27 | 5.28 | 0.29 | -- | 0.52 | -- | -- |
非流动资产合计 | 988.02 | 1,325.59 | 1,153.46 | 1,306.84 | 997.86 | 1,341.71 | 1,046.99 | 742.32 |
资产总计 | 2,358.74 | 2,560.63 | 2,507.82 | 3,109.26 | 2,932.77 | 3,468.80 | 2,939.15 | 2,760.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 235.29 | 235.29 | 235.32 | 235.33 | 188.25 | 289.00 | 163.00 | 358.56 |
交易性金融负债 | -- | 0.10 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 78.55 | 61.24 | 89.18 | 107.59 | 164.53 | 205.07 | 177.16 | 108.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 100.41 | 260.97 | 98.18 | 346.34 |
应付职工薪酬 | 11.67 | 15.44 | 16.30 | 15.20 | 16.71 | 18.76 | 10.62 | 7.58 |
应交税费 | 2.52 | 193.54 | 195.72 | 161.37 | 114.71 | 134.84 | 71.58 | 68.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42 | 1.20 | 0.80 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 145.43 | -- | 237.92 | 88.42 | 39.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.74 | 2.18 | 0.59 | 350.79 | 15.80 | -- | -- | 3.38 |
其他流动负债 | 0.23 | 0.98 | 2.32 | 11.19 | 0.17 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 455.29 | 693.41 | 755.56 | 1,240.29 | 710.12 | 1,147.98 | 610.18 | 933.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 134.10 | 85.00 | -- | 227.15 | 428.75 | 555.00 | 550.00 | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.11 | 0.14 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 71.03 | 65.96 | 60.99 | 56.39 | 52.14 | 45.17 | 46.25 | -- |
递延所得税负债 | -- | 7.40 | 6.79 | 7.97 | 9.02 | 11.53 | 12.86 | -- |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.98 | 2.32 | 11.19 | 0.17 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 225.90 | 222.42 | 77.90 | 293.71 | 492.23 | 614.17 | 611.70 | 107.98 |
负债合计 | 681.18 | 915.84 | 833.46 | 1,534.00 | 1,202.35 | 1,762.15 | 1,221.88 | 1,041.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 638.28 | 648.73 | 648.96 | 639.01 | 622.76 |
资本公积 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 541.16 | 549.74 | 565.95 | 584.95 | 554.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 253.96 | 250.42 | 250.42 | 226.99 | 222.31 | 215.11 | 212.77 | 212.77 |
未分配利润 | 235.42 | 223.94 | 246.21 | 167.32 | 350.71 | 331.75 | 282.04 | 308.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,677.55 | 1,644.79 | 1,674.36 | 1,575.26 | 1,730.42 | 1,706.65 | 1,717.28 | 1,701.49 |
少数股东权益 | 6.99 | -10.14 | -3.01 | 0.44 | 4.57 | 12.48 | 39.71 | 17.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,670.56 | 1,654.93 | 1,677.37 | 1,574.82 | 1,725.85 | 1,694.17 | 1,677.57 | 1,718.91 |
负债和股东权益合计 | 2,358.74 | 2,560.63 | 2,507.82 | 3,109.26 | 2,932.77 | 3,468.80 | 2,939.15 | 2,760.45 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 109.45 | 352.25 | 272.08 | 174.53 | 90.82 | 947.38 | 759.86 | 350.45 |
营业成本 | 119.27 | 450.33 | 331.16 | 189.99 | 100.57 | 990.96 | 775.85 | 361.69 |
营业税金及附加 | 0.45 | 44.33 | 39.25 | 4.97 | 3.41 | 24.77 | 15.82 | 9.42 |
销售费用 | 3.22 | 19.30 | 8.87 | 5.35 | 2.74 | 22.45 | 10.28 | 7.33 |
管理费用 | 12.29 | 67.27 | 46.49 | 29.61 | 14.26 | 69.19 | 50.72 | 35.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.11 | 13.44 | 6.14 | 3.34 | 3.00 | 18.45 | 9.34 | 4.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -12.11 | 168.23 | 19.67 | 12.51 | 16.05 | 76.26 | 57.72 | 24.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -12.12 | 35.38 | 19.67 | 12.51 | 16.05 | 76.26 | 57.72 | 24.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.46 | 58.86 | -35.27 | -1.72 | 6.41 | 31.86 | 43.14 | 14.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 5.06 | 3.87 | 0.07 | 0.04 | 4.61 | 0.14 | 0.12 |
营业外支出 | 0.23 | 2.61 | 1.97 | 0.50 | 0.19 | 0.46 | 0.17 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.68 | 61.31 | -33.38 | -2.15 | 6.26 | 36.01 | 43.11 | 14.31 |
所得税费用 | -1.28 | -0.20 | 38.59 | -3.07 | -1.02 | 1.74 | 1.64 | 0.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -18.40 | 61.52 | -71.97 | 0.92 | 7.28 | 34.27 | 41.47 | 13.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -18.16 | 66.09 | -68.31 | 3.14 | 8.41 | 41.55 | 46.53 | 16.24 |
少数股东损益 | -0.24 | -4.57 | -3.66 | -2.22 | -1.13 | -7.28 | -5.05 | -2.72 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 352.25 | 947.38 | 1,211.71 | 826.06 | 912.62 | 911.68 | 565.74 | 1,125.34 |
营业成本 | 450.33 | 990.96 | 1,040.21 | 959.42 | 859.28 | 942.26 | 436.21 | 814.06 |
营业税金及附加 | 44.33 | 24.77 | 91.65 | 161.10 | 52.17 | 40.24 | 36.45 | 85.22 |
销售费用 | 19.30 | 22.45 | 44.80 | 35.14 | 37.79 | 27.53 | 26.65 | 96.00 |
管理费用 | 67.27 | 69.19 | 69.34 | 82.89 | 95.84 | 105.83 | 55.27 | 60.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.44 | 18.45 | 33.69 | 42.89 | 23.04 | 18.11 | 10.31 | 34.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 5.87 | -3.29 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 168.23 | 76.26 | 46.80 | 4.11 | 87.46 | 81.82 | 48.31 | 180.96 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 35.38 | 76.26 | 46.73 | -0.89 | 87.01 | 77.45 | 45.61 | 180.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 58.86 | 31.86 | 188.36 | -125.75 | 93.21 | 62.91 | 43.07 | 219.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.06 | 4.61 | 1.43 | 2.51 | 0.37 | 0.20 | 0.53 | 0.99 |
营业外支出 | 2.61 | 0.46 | 4.34 | 7.35 | 13.11 | 6.25 | 6.87 | 12.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 61.31 | 36.01 | 185.46 | -130.59 | 80.47 | 56.86 | 36.73 | 207.46 |
所得税费用 | -0.20 | 1.74 | 49.26 | -10.22 | 24.99 | 17.13 | -- | 15.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 61.52 | 34.27 | 136.20 | -120.37 | 55.48 | 39.72 | 31.63 | 192.46 |
净利润(不含少数股东损益) | 66.09 | 41.55 | 140.62 | -116.24 | 65.14 | 52.05 | 35.47 | 197.17 |
少数股东损益 | -4.57 | -7.28 | -4.42 | -4.13 | -9.66 | -12.32 | -3.84 | -4.71 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.07 | 387.05 | 289.31 | 198.23 | 95.52 | 1,019.80 | 922.85 | 381.40 |
收到的税费返还 | 0.25 | 0.43 | -- | -- | -- | 2.68 | 1.06 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.05 | 479.34 | 437.98 | 432.35 | 27.52 | 254.19 | 38.26 | 13.44 |
经营活动现金流入小计 | 123.38 | 866.81 | 727.29 | 630.58 | 123.04 | 1,276.67 | 962.16 | 395.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.45 | 416.73 | 303.03 | 189.13 | 90.87 | 919.06 | 825.21 | 331.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.56 | 56.86 | 43.52 | 31.98 | 22.11 | 55.70 | 43.51 | 33.89 |
支付的各项税费 | 2.82 | 245.27 | 239.53 | 11.27 | 6.90 | 40.20 | 45.77 | 37.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.06 | 446.37 | 432.91 | 458.06 | 37.76 | 321.73 | 162.32 | 153.17 |
经营活动现金流出小计 | 149.89 | 1,165.23 | 1,019.00 | 690.44 | 157.64 | 1,336.67 | 1,076.82 | 556.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.51 | -298.42 | -291.71 | -59.86 | -34.60 | -60.01 | -114.66 | -161.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 93.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79.06 | 130.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.20 | 559.09 | 603.91 | 512.19 | 16.71 | 182.70 | 106.56 | 28.56 |
投资活动现金流入小计 | 106.26 | 714.82 | 711.91 | 527.19 | 31.71 | 197.80 | 121.66 | 28.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.82 | 21.87 | 19.27 | 14.02 | 10.83 | 8.17 | 1.92 | 1.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.10 | 456.28 | 503.33 | 455.93 | 254.38 | 252.19 | 142.83 | 7.93 |
投资活动现金流出小计 | 7.92 | 478.15 | 522.59 | 469.95 | 265.20 | 260.36 | 144.75 | 9.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.35 | 236.68 | 189.31 | 57.24 | -233.49 | -62.56 | -23.09 | 19.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | -- |
取得借款收到的现金 | 70.00 | 299.00 | 299.00 | 224.00 | 134.00 | 320.00 | 285.00 | 145.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70.00 | 300.05 | 299.65 | 224.65 | 134.65 | 320.15 | 285.15 | 145.00 |
偿还债务支付的现金 | 114.70 | 249.90 | 249.90 | 235.00 | 70.00 | 235.00 | 235.00 | 145.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.86 | 61.44 | 63.12 | 59.77 | 4.22 | 75.46 | 72.53 | 69.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.89 | 5.37 | 9.05 | 7.68 | 5.80 | 4.99 | 11.89 | 11.28 |
筹资活动现金流出小计 | 124.44 | 316.71 | 322.07 | 302.45 | 80.02 | 315.45 | 319.42 | 225.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54.44 | -16.66 | -22.42 | -77.80 | 54.63 | 4.70 | -34.27 | -80.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.39 | -78.40 | -124.82 | -80.41 | -213.47 | -117.86 | -172.02 | -222.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 229.36 | 307.76 | 307.76 | 307.82 | 307.82 | 425.62 | 425.62 | 425.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 246.76 | 229.36 | 182.94 | 227.41 | 94.35 | 307.76 | 253.60 | 202.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 61.52 | -- | 0.92 | -- | 34.27 | -- | 13.52 |
加:资产减值准备 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.77 | -- | 12.70 | -- | 26.15 | -- | 13.34 |
无形资产摊销 | -- | 6.05 | -- | 3.14 | -- | 5.37 | -- | 3.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.35 | -- | 0.12 | -- | 0.81 | -- | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -0.07 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 18.68 | -- | 4.22 | -- | 23.21 | -- | 5.92 |
投资损失 | -- | -168.23 | -- | -12.51 | -- | -76.26 | -- | -24.37 |
递延所得税资产减少 | -- | 50.43 | -- | -3.75 | -- | -7.28 | -- | -4.05 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.58 | -- | -0.48 | -- | -0.51 | -- | -0.27 |
存货的减少 | -- | -115.87 | -- | 9.01 | -- | 12.62 | -- | 34.84 |
经营性应收项目的减少 | -- | -189.84 | -- | 27.97 | -- | 94.61 | -- | -103.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | -4.34 | -- | -101.96 | -- | -176.83 | -- | -100.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 229.36 | -- | 227.41 | -- | 307.76 | -- | 202.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 307.76 | -- | 307.82 | -- | 425.62 | -- | 425.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387.05 | 1,019.80 | 1,035.01 | 968.98 | 713.57 | 1,175.10 | 371.68 | 1,186.35 |
收到的税费返还 | 0.43 | 2.68 | 8.36 | 7.36 | 18.79 | 0.59 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.34 | 254.19 | 1,590.64 | 471.88 | 247.82 | 221.23 | 30.72 | 48.73 |
经营活动现金流入小计 | 866.81 | 1,276.67 | 2,634.01 | 1,448.22 | 980.18 | 1,396.92 | 402.40 | 1,235.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416.73 | 919.06 | 689.47 | 467.09 | 634.63 | 693.42 | 370.08 | 392.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.86 | 55.70 | 58.30 | 57.29 | 66.42 | 53.57 | 38.78 | 45.17 |
支付的各项税费 | 245.27 | 40.20 | 124.05 | 141.94 | 80.76 | 85.74 | 56.62 | 94.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 446.37 | 321.73 | 1,642.87 | 516.77 | 491.15 | 125.43 | 91.09 | 109.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,165.23 | 1,336.67 | 2,514.69 | 1,183.09 | 1,272.97 | 958.16 | 556.58 | 641.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -298.42 | -60.01 | 119.32 | 265.13 | -292.78 | 438.76 | -154.18 | 593.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 543.08 | 648.50 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | 15.00 | 55.06 | 19.04 | 0.46 | 4.37 | 2.70 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.28 | 0.55 | 0.01 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 559.09 | 182.70 | 555.31 | 458.28 | 313.70 | -- | 41.50 | 561.90 |
投资活动现金流入小计 | 714.82 | 197.80 | 610.40 | 477.60 | 314.70 | 547.46 | 692.72 | 561.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.87 | 8.17 | 4.96 | 6.39 | 8.23 | 10.05 | 4.26 | 0.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 75.00 | 58.71 | -- | 330.17 | 618.50 | 15.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.54 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 456.28 | 252.19 | 205.16 | 458.36 | 50.00 | 452.52 | -- | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 478.15 | 260.36 | 285.12 | 523.46 | 58.23 | 792.74 | 705.31 | 25.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 236.68 | -62.56 | 325.28 | -45.86 | 256.47 | -245.28 | -12.58 | 536.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.05 | 0.15 | 0.98 | 0.25 | 1.28 | 25.93 | 43.71 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.05 | 0.15 | 0.98 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 299.00 | 320.00 | 310.00 | 851.00 | 238.00 | 419.00 | 738.00 | 803.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300.05 | 320.15 | 310.98 | 851.25 | 319.28 | 444.93 | 781.71 | 803.62 |
偿还债务支付的现金 | 249.90 | 235.00 | 887.90 | 670.60 | 449.50 | 288.00 | 486.94 | 1,441.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.44 | 75.46 | 73.61 | 108.17 | 69.49 | 52.56 | 115.16 | 64.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.37 | 4.99 | 1.53 | 28.01 | 19.10 | 160.09 | 0.04 | 97.24 |
筹资活动现金流出小计 | 316.71 | 315.45 | 963.04 | 806.77 | 538.10 | 500.65 | 602.14 | 1,603.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.66 | 4.70 | -652.06 | 44.47 | -218.82 | -55.73 | 179.57 | -800.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -78.40 | -117.86 | -207.46 | 263.74 | -255.13 | 137.75 | 12.81 | 329.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 307.76 | 425.62 | 633.08 | 369.34 | 624.48 | 486.73 | 473.92 | 144.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 229.36 | 307.76 | 425.62 | 633.08 | 369.34 | 624.48 | 486.73 | 473.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 61.52 | 34.27 | 136.20 | -120.37 | 55.48 | 39.72 | 31.63 | 192.46 |
加:资产减值准备 | 1.41 | -0.06 | 22.75 | 1.94 | 56.48 | 5.96 | 5.87 | -3.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.77 | 26.15 | 27.13 | 26.81 | 29.23 | 34.33 | 31.39 | 30.09 |
无形资产摊销 | 6.05 | 5.37 | 4.02 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.52 | 4.45 |
长期待摊费用摊销 | 0.35 | 0.81 | 0.43 | 0.43 | 0.68 | 0.72 | 0.54 | 0.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -0.07 | -0.02 | -0.10 | -0.13 | 0.04 | 0.62 | 0.54 |
固定资产报废损失 | 0.40 | 0.03 | 2.13 | 4.97 | 10.97 | 4.79 | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 18.68 | 23.21 | 38.38 | 45.13 | 31.35 | 22.83 | 15.61 | 35.65 |
投资损失 | -168.23 | -76.26 | -46.80 | -4.11 | -87.46 | -81.82 | -48.31 | -180.96 |
递延所得税资产减少 | 50.43 | -7.28 | -18.58 | -33.32 | -15.32 | -17.27 | -0.48 | -4.81 |
递延所得税负债增加 | 1.58 | -0.51 | -1.18 | -1.05 | -2.51 | -1.33 | -0.22 | -- |
存货的减少 | -115.87 | 12.62 | 158.80 | 219.98 | 42.26 | -43.67 | -41.82 | 439.34 |
经营性应收项目的减少 | -189.84 | 94.61 | -34.84 | -23.04 | -226.48 | 4.35 | 6.11 | 54.84 |
经营性应付项目的增加 | -4.34 | -176.83 | -179.25 | 134.33 | -207.51 | 433.90 | -162.42 | 24.37 |
其他 | -- | -- | -- | 6.99 | 15.32 | 31.34 | 2.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 229.36 | 307.76 | 425.62 | 633.08 | 369.34 | 624.48 | 486.73 | 473.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 307.76 | 425.62 | 633.08 | 369.34 | 624.48 | 486.73 | 473.92 | 144.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |