昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 173.16 | 159.66 | 166.74 | 168.52 | 160.92 | 137.73 | 170.34 | 166.77 |
交易性金融资产 | -- | 7.20 | 7.15 | 17.91 | 19.67 | 17.83 | 2.00 | 2.04 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 1.01 | 0.80 | 0.63 | 0.61 | 0.78 |
预付款项 | 1.40 | 0.92 | 1.83 | 0.98 | 1.21 | 2.34 | 1.31 | 1.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.49 | -- | 0.65 | -- | 0.73 | -- | 0.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75.73 | 75.20 | 64.44 | 61.75 | 60.53 | 60.58 | 51.66 | 50.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.98 | 1.35 | 1.39 | 1.06 | 1.13 | 1.26 | 1.68 | 0.99 |
流动资产合计 | 301.11 | 255.08 | 260.28 | 260.25 | 281.19 | 223.28 | 242.95 | 229.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
投资性房地产 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
固定资产 | 45.96 | 45.96 | 32.81 | 29.17 | 29.97 | 27.42 | 21.67 | 21.75 |
在建工程 | -- | 29.11 | -- | 30.08 | -- | 24.55 | -- | 15.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.13 | 11.23 | 11.21 | 11.18 | 10.99 | 11.08 | 11.01 | 11.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
长期待摊费用 | 0.75 | 0.59 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.61 |
递延所得税资产 | 7.13 | 4.56 | 5.50 | 5.59 | 6.49 | 4.25 | 4.43 | 4.37 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产合计 | 104.20 | 99.13 | 89.37 | 83.60 | 81.95 | 74.62 | 65.14 | 60.42 |
资产总计 | 405.32 | 354.21 | 349.66 | 343.85 | 363.15 | 297.90 | 308.08 | 290.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.83 | 0.30 | 0.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.65 | 13.53 | 6.52 | 2.12 | 7.39 | 6.96 | 0.39 | 0.82 |
应付账款 | 23.03 | 28.14 | 19.90 | 18.57 | 20.19 | 20.54 | 13.33 | 11.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.83 | 11.81 | 8.03 | 8.77 | 9.06 | 7.95 | 7.17 | 7.36 |
应交税费 | 13.89 | 11.79 | 12.09 | 10.32 | 12.91 | 12.05 | 11.37 | 9.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.67 | -- | 29.42 | -- | 32.62 | -- | 25.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.80 | 0.81 | 0.29 | 0.10 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
其他流动负债 | 20.48 | 11.32 | 17.78 | 16.68 | 19.73 | 10.45 | 16.79 | 16.29 |
流动负债合计 | 153.85 | 124.09 | 128.07 | 132.09 | 148.93 | 100.09 | 116.17 | 105.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.07 | 1.07 | 1.74 | 1.79 | 1.00 | 0.45 | 0.84 | 0.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.31 | 3.22 | 2.83 | 2.93 | 2.91 | 2.81 | 1.84 | 1.88 |
其他非流动负债 | 20.48 | 11.32 | 17.78 | 16.68 | 19.73 | 10.45 | 16.79 | 16.29 |
非流动负债合计 | 6.08 | 5.98 | 5.69 | 5.87 | 5.10 | 4.48 | 3.87 | 3.89 |
负债合计 | 159.93 | 130.07 | 133.76 | 137.95 | 154.03 | 104.57 | 120.04 | 109.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
资本公积 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
未分配利润 | 165.67 | 145.01 | 137.24 | 126.91 | 130.67 | 114.98 | 109.77 | 102.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 245.39 | 224.14 | 215.90 | 205.90 | 209.12 | 193.33 | 188.05 | 180.65 |
少数股东权益 | 9.64 | 8.89 | 8.50 | 8.75 | 8.40 | 8.12 | 8.09 | 7.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.74 | 215.25 | 207.40 | 197.15 | 200.72 | 185.21 | 179.96 | 172.95 |
负债和股东权益合计 | 405.32 | 354.21 | 349.66 | 343.85 | 363.15 | 297.90 | 308.08 | 290.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 159.66 | 137.73 | 119.25 | 59.71 | 56.20 | 17.06 | 14.84 | 5.33 |
交易性金融资产 | 7.20 | 17.83 | 26.61 | 2.04 | 5.09 | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 13.47 | 7.21 | 5.34 |
应收账款 | 0.69 | 0.63 | 0.89 | 0.68 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.12 |
预付款项 | 0.92 | 2.34 | 1.57 | 0.56 | 1.97 | 1.83 | 0.42 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.49 | 0.73 | -- | 0.33 | -- | -- | 0.15 | 0.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 75.20 | 60.58 | 46.63 | 34.17 | 30.15 | 24.07 | 20.64 | 17.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
其他流动资产 | 1.35 | 1.26 | 1.78 | 0.97 | 1.14 | 30.12 | 17.72 | 17.50 |
流动资产合计 | 255.08 | 223.28 | 202.90 | 115.20 | 105.26 | 90.29 | 61.35 | 47.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 | 5.17 | 4.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.47 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
固定资产 | 45.96 | 27.42 | 19.84 | 17.98 | -- | -- | -- | 18.66 |
在建工程 | 29.11 | 24.55 | -- | 2.79 | -- | -- | 0.54 | 0.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.23 | 11.08 | 10.63 | 9.35 | 7.86 | 7.42 | 6.91 | 7.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
长期待摊费用 | 0.59 | 0.51 | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.84 | 0.69 | 0.94 |
递延所得税资产 | 4.56 | 4.25 | 2.84 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 1.08 |
其他非流动资产 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 3.18 | 3.01 |
非流动资产合计 | 99.13 | 74.62 | 51.28 | 36.67 | 33.45 | 34.81 | 40.18 | 40.31 |
资产总计 | 354.21 | 297.90 | 254.18 | 151.87 | 138.71 | 125.10 | 101.53 | 87.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.83 | 0.30 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.53 | 6.96 | 1.27 | 1.41 | 7.04 | -- | 2.01 | 0.11 |
应付账款 | 28.14 | 20.54 | 10.20 | 5.05 | 5.63 | -- | 4.36 | 3.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 11.49 | 5.03 | 6.24 |
应付职工薪酬 | 11.81 | 7.95 | 7.10 | 4.98 | 4.54 | 4.57 | 3.72 | 2.88 |
应交税费 | 11.79 | 12.05 | 8.73 | 3.49 | 4.83 | 3.73 | 4.21 | 4.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 32.67 | 32.62 | -- | 13.97 | -- | -- | 10.33 | 6.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.81 | 0.42 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 11.32 | 10.45 | 8.00 | 3.21 | 1.97 | 2.95 | 1.83 | 2.41 |
流动负债合计 | 124.09 | 100.09 | 76.80 | 44.88 | 42.47 | 43.01 | 31.48 | 26.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.07 | 0.45 | 1.72 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.22 | 2.81 | 1.94 | 1.15 | 1.19 | 1.03 | 1.20 | 1.17 |
其他非流动负债 | 11.32 | 10.45 | 8.00 | 3.21 | 1.97 | 2.95 | 1.83 | -- |
非流动负债合计 | 5.98 | 4.48 | 4.86 | 2.50 | 1.92 | 1.79 | 1.63 | 1.61 |
负债合计 | 130.07 | 104.57 | 81.65 | 47.38 | 44.39 | 44.80 | 33.12 | 27.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
资本公积 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
未分配利润 | 145.01 | 114.98 | 95.17 | 79.87 | 68.88 | 55.41 | 43.50 | 35.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 224.14 | 193.33 | 172.53 | 104.49 | 94.32 | 80.30 | 68.41 | 55.95 |
少数股东权益 | 8.89 | 8.12 | 7.15 | 4.06 | 4.88 | 4.28 | 3.82 | 3.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 215.25 | 185.21 | 165.37 | 100.43 | 89.44 | 76.02 | 64.59 | 59.41 |
负债和股东权益合计 | 354.21 | 297.90 | 254.18 | 151.87 | 138.71 | 125.10 | 101.53 | 87.36 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 82.86 | 202.54 | 159.53 | 113.10 | 65.84 | 167.13 | 127.65 | 90.02 |
营业成本 | 54.70 | 140.03 | 107.54 | 75.33 | 44.75 | 123.16 | 91.54 | 63.52 |
营业税金及附加 | 12.46 | 30.50 | 22.93 | 16.05 | 9.53 | 28.24 | 19.61 | 12.77 |
销售费用 | 22.52 | 54.37 | 43.63 | 30.48 | 18.98 | 46.68 | 36.24 | 25.95 |
管理费用 | 3.97 | 13.67 | 8.72 | 5.84 | 3.60 | 11.67 | 7.34 | 5.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.68 | -1.62 | -1.64 | -1.23 | -0.88 | -2.16 | -2.18 | -1.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 0.29 | -0.03 | -- |
投资收益 | -0.15 | -0.06 | -0.33 | -0.27 | -0.13 | -0.11 | -0.22 | -0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.16 | 62.83 | 52.15 | 37.85 | 21.17 | 44.53 | 36.29 | 26.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.85 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.51 | 0.39 | 0.25 |
营业外支出 | 0.01 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.01 | 0.33 | 0.11 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.27 | 63.32 | 52.53 | 38.09 | 21.34 | 44.70 | 36.57 | 26.79 |
所得税费用 | 7.01 | 16.06 | 13.43 | 9.65 | 5.37 | 12.19 | 9.48 | 7.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.26 | 47.26 | 39.11 | 28.44 | 15.97 | 32.52 | 27.09 | 19.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.66 | 45.89 | 38.13 | 27.79 | 15.70 | 31.43 | 26.23 | 19.19 |
少数股东损益 | 0.60 | 1.37 | 0.98 | 0.65 | 0.27 | 1.09 | 0.86 | 0.54 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 202.54 | 167.13 | 132.70 | 102.92 | 104.17 | 86.86 | 69.68 | 60.17 |
营业成本 | 140.03 | 123.16 | 102.14 | 78.78 | 78.34 | 65.24 | 16.43 | 15.24 |
营业税金及附加 | 30.50 | 28.24 | 20.32 | 16.25 | 15.93 | 12.79 | 11.36 | 9.56 |
销售费用 | 54.37 | 46.68 | 40.08 | 31.21 | 31.85 | 26.83 | 21.70 | 19.80 |
管理费用 | 13.67 | 11.67 | 10.22 | 8.02 | 6.85 | 6.45 | 6.04 | 5.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.62 | -2.16 | -2.04 | -2.61 | -0.98 | -0.52 | -0.26 | -0.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.34 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 0.20 | 0.29 | 0.07 | -0.20 | 0.18 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.06 | -0.11 | 0.05 | 0.07 | 1.26 | 1.48 | 1.53 | 0.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.83 | 44.53 | 31.02 | 24.35 | 28.23 | 23.47 | 15.94 | 11.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.85 | 0.51 | 0.80 | 0.67 | 0.58 | 0.35 | 0.30 | 0.42 |
营业外支出 | 0.36 | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 63.32 | 44.70 | 31.71 | 24.74 | 28.73 | 23.69 | 16.12 | 11.51 |
所得税费用 | 16.06 | 12.19 | 7.97 | 6.26 | 7.15 | 6.28 | -- | 3.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.26 | 32.52 | 23.74 | 18.48 | 21.58 | 17.41 | 11.85 | 8.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 45.89 | 31.43 | 22.98 | 18.55 | 20.98 | 16.95 | 11.49 | 8.30 |
少数股东损益 | 1.37 | 1.09 | 0.76 | -0.07 | 0.60 | 0.46 | 0.36 | 0.21 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.67 | 207.97 | 173.50 | 129.67 | 77.55 | 173.49 | 139.93 | 105.36 |
收到的税费返还 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.04 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.74 | 14.24 | 12.20 | 10.57 | 2.73 | 12.35 | 7.36 | 4.17 |
经营活动现金流入小计 | 97.63 | 222.46 | 185.97 | 140.26 | 80.30 | 186.30 | 147.33 | 109.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.16 | 31.87 | 27.45 | 21.60 | 8.32 | 31.09 | 20.57 | 14.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.21 | 36.68 | 28.22 | 18.86 | 9.36 | 31.85 | 23.33 | 16.36 |
支付的各项税费 | 28.68 | 66.93 | 53.50 | 39.95 | 23.90 | 53.07 | 40.97 | 29.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.04 | 42.02 | 19.61 | 12.57 | 7.94 | 39.20 | 11.82 | 7.72 |
经营活动现金流出小计 | 73.09 | 177.50 | 128.78 | 92.98 | 49.51 | 155.22 | 96.70 | 67.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.54 | 44.96 | 57.20 | 47.28 | 30.79 | 31.08 | 50.63 | 41.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.25 | 18.95 | 18.30 | 7.60 | 5.60 | 82.60 | 81.68 | 45.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.26 | 0.50 | 0.01 | -- | 2.22 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.27 | 19.27 | 18.82 | 7.62 | 5.60 | 84.84 | 81.70 | 45.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.18 | 23.81 | 16.93 | 10.28 | 5.39 | 15.80 | 12.34 | 7.14 |
投资所支付的现金 | -- | 8.10 | 7.65 | 7.20 | 7.00 | 16.14 | 25.15 | 14.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.18 | 32.05 | 24.72 | 17.61 | 12.53 | 32.15 | 37.49 | 21.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.09 | -12.78 | -5.90 | -10.00 | -6.92 | 52.69 | 44.21 | 24.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
取得借款收到的现金 | 0.20 | 1.58 | 1.49 | 1.34 | 0.55 | 0.70 | 0.60 | 0.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.34 | 1.62 | 1.53 | 1.38 | 0.55 | 0.76 | 0.66 | 0.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.39 | 1.13 | 1.13 | 0.84 | 1.77 | 1.31 | 0.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 16.48 | 15.95 | 0.08 | 0.01 | 12.11 | 11.67 | 11.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.60 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.42 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 0.04 | 18.10 | 17.30 | 1.29 | 0.88 | 14.05 | 13.10 | 12.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.30 | -16.47 | -15.76 | 0.09 | -0.33 | -13.29 | -12.44 | -12.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.93 | 15.71 | 35.53 | 37.37 | 23.53 | 70.48 | 82.40 | 53.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 147.25 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | 131.05 | 60.58 | 60.58 | 60.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 172.18 | 146.76 | 166.58 | 168.42 | 154.58 | 131.05 | 142.97 | 114.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 47.26 | -- | 28.44 | -- | 32.52 | -- | 19.73 |
加:资产减值准备 | -- | 0.31 | -- | 0.18 | -- | 0.11 | -- | -0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.01 | -- | 1.42 | -- | 2.26 | -- | 1.14 |
无形资产摊销 | -- | 0.44 | -- | 0.22 | -- | 0.43 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.14 | -- | 0.31 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.20 | -- | -0.25 | -- | -0.29 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -1.36 | -- | -- |
投资损失 | -- | 0.06 | -- | 0.27 | -- | 0.11 | -- | 0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | -1.34 | -- | -1.41 | -- | -1.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.41 | -- | 0.12 | -- | 0.87 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | -14.80 | -- | -1.34 | -- | -13.87 | -- | -3.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | -19.14 | -- | -5.55 | -- | -21.05 | -- | -1.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.75 | -- | 18.21 | -- | 30.93 | -- | 26.62 |
其他 | -- | 6.67 | -- | 6.67 | -- | 1.33 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 146.76 | -- | 168.42 | -- | 131.05 | -- | 114.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 131.05 | -- | 131.05 | -- | 60.58 | -- | 60.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207.97 | 173.49 | 155.33 | 108.08 | 107.47 | 91.58 | 70.42 | 70.32 |
收到的税费返还 | 0.26 | 0.46 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.24 | 12.35 | 11.54 | 31.04 | 13.24 | 7.74 | 4.10 | 3.46 |
经营活动现金流入小计 | 222.46 | 186.30 | 166.99 | 139.19 | 120.80 | 99.51 | 74.73 | 73.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.87 | 31.09 | 24.77 | 22.16 | 15.94 | 11.42 | 6.85 | 17.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.68 | 31.85 | 27.65 | 23.78 | 20.43 | 15.57 | 13.79 | 11.31 |
支付的各项税费 | 66.93 | 53.07 | 37.46 | 33.23 | 32.92 | 30.96 | 25.89 | 20.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.02 | 39.20 | 24.57 | 23.78 | 49.59 | 27.15 | 18.89 | 12.78 |
经营活动现金流出小计 | 177.50 | 155.22 | 114.44 | 102.95 | 118.88 | 85.10 | 65.42 | 62.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.96 | 31.08 | 52.54 | 36.25 | 1.92 | 14.41 | 9.31 | 11.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.95 | 82.60 | 6.85 | 3.27 | 40.07 | 33.92 | 55.42 | 33.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 2.22 | 0.28 | 0.41 | 1.27 | 1.38 | 0.88 | 0.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 19.27 | 84.84 | 7.22 | 3.72 | 41.38 | 35.31 | 56.38 | 34.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.81 | 15.80 | 5.78 | 5.62 | 4.12 | 3.07 | 2.00 | 1.73 |
投资所支付的现金 | 8.10 | 16.14 | 89.40 | 0.42 | 10.54 | 43.49 | 55.70 | 39.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.13 | 0.21 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 8.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.05 | 32.15 | 95.83 | 6.03 | 14.66 | 46.56 | 57.70 | 49.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.78 | 52.69 | -88.61 | -2.31 | 26.72 | -11.26 | -1.33 | -15.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.06 | 49.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.58 | 0.70 | 2.03 | 1.31 | -- | -- | -- | 0.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.62 | 0.76 | 51.65 | 1.31 | -- | -- | -- | 0.01 |
偿还债务支付的现金 | 1.39 | 1.77 | 3.57 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.48 | 12.11 | 7.60 | 8.32 | 7.55 | 5.04 | 3.02 | 0.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.60 | 0.42 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 1.04 |
筹资活动现金流出小计 | 18.10 | 14.05 | 11.38 | 8.32 | 7.55 | 5.04 | 3.02 | 1.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.47 | -13.29 | 40.28 | -7.01 | -7.55 | -5.04 | -3.02 | -1.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.71 | 70.48 | 4.21 | 26.92 | 21.09 | -1.89 | 4.96 | -5.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 131.05 | 60.58 | 56.37 | 29.45 | 8.36 | 10.24 | 5.28 | 10.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 146.76 | 131.05 | 60.58 | 56.37 | 29.45 | 8.36 | 10.24 | 5.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.26 | 32.52 | 23.74 | 18.48 | 21.58 | 17.41 | 11.85 | 8.50 |
加:资产减值准备 | 0.31 | 0.11 | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.34 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.01 | 2.26 | 2.25 | 2.14 | 2.06 | 1.94 | 1.90 | 1.80 |
无形资产摊销 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.40 | 0.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | -0.20 | -0.29 | -0.07 | 0.20 | -0.18 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.03 | -1.36 | -0.47 | 0.01 | 0.35 | 0.15 | -- | 0.01 |
投资损失 | 0.06 | 0.11 | -0.05 | -0.07 | -1.26 | -1.48 | -1.53 | -0.98 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -1.41 | -1.87 | -0.06 | -0.04 | 0.06 | 0.15 | -0.31 |
递延所得税负债增加 | 0.41 | 0.87 | 0.79 | -0.04 | 0.16 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
存货的减少 | -14.80 | -13.87 | -12.53 | -4.15 | -6.09 | -3.29 | -2.92 | -1.49 |
经营性应收项目的减少 | -19.14 | -21.05 | 8.68 | -5.48 | 2.59 | -8.77 | -2.05 | 0.98 |
经营性应付项目的增加 | 20.75 | 30.93 | 27.52 | 1.04 | 0.14 | 11.92 | 5.49 | 2.52 |
其他 | 6.67 | 1.33 | 3.34 | 23.41 | -18.05 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 146.76 | 131.05 | 60.58 | 56.37 | 29.45 | 8.36 | 10.24 | 5.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 131.05 | 60.58 | 56.37 | 29.45 | 8.36 | 10.24 | 5.28 | 10.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |