昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.03 | 38.52 | 39.27 | 38.45 | 45.30 | 40.13 | 30.19 | 25.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.93 | 5.47 | 5.57 | 5.59 | 4.91 | 4.38 | 4.77 | 5.25 |
应收账款 | 21.31 | 22.52 | 22.03 | 19.75 | 21.60 | 22.81 | 23.24 | 18.45 |
预付款项 | 0.59 | 0.84 | 1.10 | 1.06 | 0.97 | 1.19 | 1.69 | 1.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 4.33 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.48 | 13.57 | 13.71 | 12.20 | 13.03 | 13.32 | 12.81 | 12.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.45 |
流动资产合计 | 89.84 | 83.36 | 84.04 | 79.31 | 90.41 | 86.51 | 77.26 | 67.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 40.70 | 41.87 | 43.02 | 43.92 | 43.64 | 43.11 | 44.01 | 45.05 |
在建工程 | -- | 3.82 | -- | -- | -- | 6.48 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.89 | 7.02 | 6.95 | 7.07 | 6.28 | 6.36 | 6.44 | 6.52 |
开发支出 | 1.40 | 1.33 | 1.45 | 1.22 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.00 |
商誉 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.19 | 1.18 | 1.04 | 1.09 | 0.98 | 1.11 | 1.07 | 1.02 |
其他非流动资产 | 0.39 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.80 | 0.63 | 0.85 | 0.71 |
非流动资产合计 | 55.57 | 56.68 | 57.82 | 58.80 | 61.96 | 61.57 | 62.87 | 63.80 |
资产总计 | 145.41 | 140.05 | 141.86 | 138.10 | 152.36 | 148.08 | 140.13 | 131.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.10 | 18.40 | 21.30 | 18.82 | 27.91 | 26.31 | 21.56 | 20.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 33.06 | 28.95 | 24.63 | 25.41 | 29.32 | 29.09 | 24.41 | 19.06 |
应付账款 | 15.58 | 17.83 | 18.79 | 17.80 | 20.10 | 19.13 | 19.48 | 17.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
应交税费 | 0.75 | 0.91 | 1.46 | 1.56 | 0.83 | 0.68 | 0.71 | 0.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 17.41 | -- | -- | -- | 12.14 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.77 | 1.76 | 0.98 | 0.95 | 9.25 | 9.25 | 9.29 | 11.30 |
其他流动负债 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
流动负债合计 | 83.79 | 86.41 | 86.71 | 84.23 | 103.27 | 97.55 | 89.66 | 81.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.40 | 1.40 | 2.38 | 2.38 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
非流动负债合计 | 11.59 | 5.64 | 6.86 | 6.74 | 4.57 | 6.59 | 6.84 | 6.91 |
负债合计 | 95.38 | 92.05 | 93.58 | 90.97 | 107.83 | 104.14 | 96.50 | 88.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.24 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |
资本公积 | 24.75 | 24.58 | 24.16 | 23.75 | 23.17 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
未分配利润 | 8.82 | 7.97 | 8.75 | 8.05 | 6.05 | 5.90 | 5.64 | 4.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 50.02 | 48.00 | 48.28 | 47.13 | 44.53 | 43.93 | 43.64 | 42.90 |
少数股东权益 | 1.68 | 1.63 | 1.57 | 1.54 | 1.56 | 1.53 | 1.51 | 1.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 48.35 | 46.36 | 46.71 | 45.59 | 42.97 | 42.40 | 42.12 | 41.44 |
负债和股东权益合计 | 145.41 | 140.05 | 141.86 | 138.10 | 152.36 | 148.08 | 140.13 | 131.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.45 | 25.50 | 14.81 | 15.25 | 12.84 | 17.10 | 17.73 | 17.07 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.59 | 5.25 | 5.22 | 5.82 | 5.14 | 4.33 | 3.57 | 2.29 |
应收账款 | 19.75 | 18.45 | 17.15 | 18.19 | 18.48 | 14.18 | 10.78 | 7.34 |
预付款项 | 1.06 | 1.88 | 1.16 | 1.37 | 1.58 | 3.92 | 1.25 | 1.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 4.21 | -- | -- | 2.27 | 2.15 | 2.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.20 | 12.47 | 12.53 | 12.84 | 12.71 | 13.53 | 10.92 | 8.62 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.24 | 0.45 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.38 | 3.99 | 0.20 |
流动资产合计 | 79.31 | 67.99 | 55.53 | 58.79 | 55.93 | 55.71 | 50.40 | 38.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 43.92 | 45.05 | 47.55 | -- | -- | -- | 32.53 | 33.59 |
在建工程 | -- | -- | 7.23 | -- | -- | 6.35 | 4.12 | 4.05 |
工程物资 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.21 | 0.56 | 0.52 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.07 | 6.52 | 6.83 | 6.96 | 6.99 | 7.37 | 7.48 | 7.47 |
开发支出 | 1.22 | 3.00 | 2.61 | 2.24 | 1.55 | 1.77 | 1.20 | 0.97 |
商誉 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.09 | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.66 | 0.51 | 0.45 |
其他非流动资产 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 2.01 | 3.73 | 2.09 | 1.07 | 0.85 |
非流动资产合计 | 58.80 | 63.80 | 66.13 | 66.60 | 61.25 | 50.22 | 47.50 | 47.94 |
资产总计 | 138.10 | 131.80 | 121.66 | 125.40 | 117.19 | 105.93 | 97.90 | 86.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.82 | 20.50 | 24.00 | 28.75 | 30.04 | 31.03 | 28.06 | 32.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 25.41 | 19.06 | 10.71 | 10.78 | -- | 6.42 | 6.97 | 1.43 |
应付账款 | 17.80 | 17.90 | 16.93 | 16.18 | -- | 9.92 | 9.13 | 8.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.13 | 1.08 | 1.06 | 0.91 | 0.74 |
应付职工薪酬 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
应交税费 | 1.56 | 0.65 | 0.86 | 0.78 | 0.63 | 0.60 | 0.45 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | 10.21 | -- | -- | 6.39 | 3.62 | 2.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.95 | 11.30 | 9.10 | 9.10 | 0.42 | 4.80 | 0.07 | 0.07 |
其他流动负债 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 84.23 | 81.99 | 73.16 | 78.99 | 66.51 | 60.40 | 49.33 | 46.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | -- | 2.35 | 6.00 | 5.43 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.04 | 11.04 | 8.74 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | -- | 4.63 | -- |
非流动负债合计 | 6.74 | 6.91 | 7.27 | 7.23 | 14.75 | 20.05 | 24.22 | 16.61 |
负债合计 | 90.97 | 88.89 | 80.43 | 86.22 | 81.26 | 80.45 | 73.56 | 62.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.34 | 13.48 | 13.51 | 9.05 | 5.70 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
资本公积 | 23.75 | 21.46 | 21.88 | 25.74 | 25.25 | 17.79 | 17.78 | 17.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.73 | 1.51 | 1.42 | 1.42 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
未分配利润 | 8.05 | 4.96 | 4.16 | 4.04 | 2.54 | 0.80 | -0.39 | -0.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 47.13 | 42.90 | 41.22 | 39.18 | 35.93 | 25.48 | 23.14 | 22.89 |
少数股东权益 | 1.54 | 1.47 | 1.42 | 1.07 | 1.22 | 1.14 | 1.20 | 1.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 45.59 | 41.44 | 39.81 | 38.11 | 34.71 | 24.34 | 24.34 | 24.01 |
负债和股东权益合计 | 138.10 | 131.80 | 121.66 | 125.40 | 117.19 | 105.93 | 97.90 | 86.93 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.04 | 45.06 | 23.54 | 88.09 | 65.69 | 44.20 | 23.53 | 81.45 |
营业成本 | 60.25 | 42.51 | 22.36 | 84.35 | 62.71 | 42.11 | 22.53 | 79.70 |
营业税金及附加 | 0.62 | 0.43 | 0.22 | 0.83 | 0.61 | 0.41 | 0.21 | 0.84 |
销售费用 | 14.80 | 11.09 | 5.85 | 20.51 | 14.91 | 9.87 | 5.33 | 20.16 |
管理费用 | 7.09 | 5.62 | 3.08 | 7.56 | 6.37 | 4.36 | 2.33 | 7.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.50 | -0.58 | -0.11 | 0.08 | -0.06 | -0.05 | 0.07 | 1.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.14 | 1.91 | 1.07 | 6.96 | 2.28 | 1.45 | 0.85 | 1.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.07 |
营业外支出 | 0.25 | 0.05 | -- | 2.01 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.74 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.04 | 1.94 | 1.14 | 5.25 | 2.09 | 1.60 | 0.86 | 1.20 |
所得税费用 | 0.69 | 0.49 | 0.41 | 1.68 | 0.72 | 0.41 | 0.13 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.34 | 1.45 | 0.73 | 3.57 | 1.37 | 1.19 | 0.73 | 0.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.20 | 1.35 | 0.70 | 3.50 | 1.28 | 1.13 | 0.68 | 0.99 |
少数股东损益 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 88.09 | 81.45 | 73.84 | 82.20 | 74.67 | 56.76 | 48.14 | 38.34 |
营业成本 | 84.35 | 79.70 | 72.39 | 79.18 | 74.38 | 34.32 | 32.95 | 28.17 |
营业税金及附加 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.82 | 0.95 | 0.75 | 0.63 | 0.19 |
销售费用 | 20.51 | 20.16 | 17.45 | 22.95 | 19.18 | 11.22 | 7.37 | 6.33 |
管理费用 | 7.56 | 7.43 | 7.44 | 7.41 | 5.09 | 7.18 | 5.24 | 5.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 1.15 | 1.06 | 0.98 | 1.35 | 1.63 | 1.24 | 1.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.59 | 1.02 | 0.73 | 0.82 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.54 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.96 | 1.87 | 1.53 | 2.10 | 0.76 | 1.15 | 0.02 | -4.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 1.45 | 0.01 | 0.45 | 0.29 |
营业外支出 | 2.01 | 0.74 | 0.76 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.25 | 1.20 | 0.92 | 2.24 | 2.14 | 1.02 | 0.37 | -4.07 |
所得税费用 | 1.68 | 0.25 | 0.81 | 0.54 | 0.12 | -- | 0.11 | -0.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.57 | 0.95 | 0.11 | 1.70 | 2.01 | 0.92 | 0.26 | -3.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.50 | 0.99 | 0.12 | 1.74 | 1.95 | 1.19 | 0.24 | -3.84 |
少数股东损益 | 0.07 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | -0.27 | 0.03 | -0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.48 | 42.35 | 21.33 | 89.69 | 64.62 | 41.45 | 19.62 | 85.48 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.40 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.32 | 2.87 | 1.16 | 2.73 | 1.84 | 1.35 | 0.92 | 2.13 |
经营活动现金流入小计 | 65.89 | 45.28 | 22.51 | 92.81 | 66.67 | 42.96 | 20.64 | 87.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.57 | 22.70 | 11.63 | 47.96 | 35.35 | 22.14 | 10.71 | 46.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.73 | 5.54 | 2.96 | 10.17 | 7.74 | 5.40 | 2.76 | 10.83 |
支付的各项税费 | 4.48 | 3.26 | 1.44 | 4.58 | 3.21 | 2.13 | 1.13 | 4.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.84 | 11.12 | 5.34 | 19.02 | 13.64 | 8.82 | 3.42 | 18.76 |
经营活动现金流出小计 | 62.63 | 42.62 | 21.36 | 81.73 | 59.95 | 38.50 | 18.02 | 80.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.26 | 2.66 | 1.14 | 11.09 | 6.73 | 4.47 | 2.62 | 7.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 5.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76 | 1.05 | 0.36 | 2.44 | 1.76 | 1.05 | 0.75 | 1.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 1.76 | 1.05 | 0.36 | 2.59 | 1.76 | 1.05 | 0.75 | 6.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.69 | -0.98 | -0.29 | -2.56 | -1.75 | -1.05 | -0.75 | -1.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.35 | 2.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 24.60 | 11.60 | 4.50 | 30.51 | 23.01 | 17.21 | 8.69 | 38.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.30 | 47.15 | 21.50 | 55.97 | 37.56 | 26.53 | 10.80 | 28.18 |
筹资活动现金流入小计 | 97.90 | 58.75 | 26.00 | 88.84 | 62.65 | 43.75 | 19.50 | 66.99 |
偿还债务支付的现金 | 21.71 | 12.41 | 2.02 | 33.56 | 19.79 | 13.59 | 9.63 | 40.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.32 | 2.07 | 0.26 | 1.09 | 1.15 | 0.88 | 0.32 | 1.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.31 | 46.67 | 20.45 | 54.78 | 34.94 | 26.59 | 10.84 | 26.04 |
筹资活动现金流出小计 | 89.34 | 61.15 | 22.73 | 89.43 | 55.88 | 41.06 | 20.79 | 68.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.56 | -2.40 | 3.27 | -0.59 | 6.77 | 2.69 | -1.29 | -1.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.23 | -0.64 | 4.10 | 8.00 | 11.84 | 6.13 | 0.58 | 5.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 7.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.43 | 19.57 | 24.31 | 20.21 | 24.05 | 18.34 | 12.79 | 12.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.45 | -- | 3.57 | -- | 1.19 | -- | 0.95 |
加:资产减值准备 | -- | 0.44 | -- | 1.69 | -- | 0.80 | -- | 1.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.55 | -- | 4.88 | -- | 2.47 | -- | 4.81 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.47 | -- | 0.16 | -- | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.19 | -- | -- | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.52 | -- | 1.27 | -- | 0.53 | -- | 1.59 |
投资损失 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.09 | -- | -0.07 | -- | -0.09 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.82 | -- | -0.06 | -- | -1.28 | -- | 0.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.61 | -- | 1.15 | -- | -3.13 | -- | -2.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.65 | -- | 1.52 | -- | 3.32 | -- | 1.60 |
其他 | -- | 1.24 | -- | 0.59 | -- | 0.28 | -- | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.57 | -- | 20.21 | -- | 18.34 | -- | 12.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.21 | -- | 12.21 | -- | 12.21 | -- | 7.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.69 | 85.48 | 78.45 | 87.16 | 71.59 | 51.18 | 42.08 | 32.23 |
收到的税费返还 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.60 | 0.62 | 0.15 | 0.15 | 0.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.73 | 2.13 | 2.00 | 1.65 | 0.56 | 1.82 | 3.60 | 1.05 |
经营活动现金流入小计 | 92.81 | 87.95 | 80.89 | 89.41 | 72.77 | 53.16 | 45.83 | 33.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.96 | 46.41 | 42.06 | 48.36 | 39.26 | 38.26 | 25.51 | 16.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.17 | 10.83 | 10.43 | 11.03 | 7.88 | 7.62 | 6.31 | 6.77 |
支付的各项税费 | 4.58 | 4.48 | 4.34 | 4.37 | 5.04 | 3.40 | 2.62 | 2.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.02 | 18.76 | 18.35 | 22.13 | 17.74 | 6.90 | 7.54 | 7.21 |
经营活动现金流出小计 | 81.73 | 80.48 | 75.18 | 85.89 | 69.92 | 56.17 | 41.98 | 32.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.09 | 7.47 | 5.71 | 3.53 | 2.85 | -3.01 | 3.85 | 1.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 12.98 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.04 | 0.78 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 5.20 | 0.78 | 0.01 | 0.03 | 4.02 | 13.10 | 3.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.44 | 1.20 | 4.00 | 2.29 | 5.66 | 4.15 | 1.77 | 3.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 16.68 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.23 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 |
投资活动现金流出小计 | 2.59 | 6.20 | 4.00 | 2.33 | 5.66 | 4.54 | 18.45 | 7.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 | -1.00 | -3.23 | -2.32 | -5.63 | -0.52 | -5.35 | -3.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.35 | 0.04 | 0.36 | 2.29 | 8.28 | 0.09 | 0.06 | 0.31 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.09 | 0.06 | -- |
取得借款收到的现金 | 30.51 | 38.77 | 36.31 | 42.05 | 43.89 | 33.44 | 45.38 | 42.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.97 | 28.18 | 25.51 | 9.12 | 11.17 | 7.71 | 7.84 | 3.97 |
筹资活动现金流入小计 | 88.84 | 66.99 | 62.18 | 53.46 | 63.34 | 41.24 | 53.28 | 46.39 |
偿还债务支付的现金 | 33.56 | 40.62 | 40.91 | 42.18 | 54.28 | 29.20 | 42.18 | 36.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.09 | 1.66 | 1.25 | 1.36 | 1.67 | 1.59 | 1.56 | 1.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.78 | 26.04 | 23.61 | 10.97 | 8.85 | 9.27 | 8.63 | 6.10 |
筹资活动现金流出小计 | 89.43 | 68.31 | 65.78 | 54.51 | 64.79 | 40.06 | 52.37 | 44.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.59 | -1.32 | -3.59 | -1.05 | -1.45 | 1.18 | 0.91 | 1.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.00 | 5.12 | -1.13 | 0.16 | -4.23 | -2.41 | -0.57 | -1.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.21 | 7.08 | 8.21 | 8.05 | 12.27 | 14.68 | 15.25 | 16.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.21 | 12.21 | 7.08 | 8.21 | 8.05 | 12.27 | 14.68 | 15.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.57 | 0.95 | 0.11 | 1.70 | 2.01 | 0.92 | 0.26 | -3.92 |
加:资产减值准备 | 1.69 | 1.11 | 0.79 | 1.39 | 2.59 | 1.02 | 0.73 | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.88 | 4.81 | 4.50 | 3.11 | 2.94 | 2.99 | 2.90 | 1.90 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.19 | -0.03 | -0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.30 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.27 | 1.59 | 1.23 | 1.25 | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.53 |
投资损失 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -0.13 | -0.03 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.13 | 0.01 | -0.01 | -0.20 | -0.15 | -0.06 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.06 | 0.08 | -0.35 | -1.06 | 0.49 | -2.32 | -2.36 | 0.96 |
经营性应收项目的减少 | 1.15 | -2.69 | 2.49 | -0.79 | -7.46 | -8.55 | -10.61 | 0.16 |
经营性应付项目的增加 | 1.52 | 1.60 | -3.88 | -3.96 | 0.61 | 1.49 | 11.78 | -0.35 |
其他 | 0.59 | -0.01 | 0.54 | 1.58 | -- | -0.20 | -0.52 | -0.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.21 | 12.21 | 7.08 | 8.21 | 8.05 | 12.27 | 14.68 | 15.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.21 | 7.08 | 8.21 | 8.05 | 12.27 | 14.68 | 15.25 | 16.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |