昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 314.81 | 314.81 | 346.03 | 390.98 | 344.20 | 368.36 | 382.22 | 441.76 |
交易性金融资产 | 13.08 | 13.08 | 28.46 | 32.42 | 95.54 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 129.22 | 129.22 | 141.84 | 154.32 | 99.25 | 129.37 | 156.04 | 161.70 |
预付款项 | 69.88 | 69.88 | 55.99 | 52.85 | 27.52 | 75.97 | 77.81 | 65.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 21.30 |
其他应收款 | -- | -- | 152.34 | -- | 191.41 | -- | 65.30 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 45.62 | 45.62 | 5.24 | 4.69 | 5.08 | 76.58 | 49.61 | 40.02 |
流动资产合计 | 745.73 | 745.73 | 731.15 | 778.93 | 764.26 | 740.26 | 732.24 | 818.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 193.86 | 193.86 | 193.70 | 200.64 | 242.28 | 322.51 | 359.43 | 357.17 |
投资性房地产 | 49.88 | 49.88 | 50.27 | 50.65 | 51.04 | 51.42 | 51.81 | 52.20 |
固定资产 | -- | -- | 30.71 | -- | 27.43 | -- | 38.26 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 60.78 | 60.78 | 56.94 | 49.09 | 53.94 | 150.40 | 151.21 | 129.63 |
开发支出 | 20.04 | 20.04 | 10.58 | 8.33 | 5.63 | 3.52 | 4.08 | 25.04 |
商誉 | 1,693.81 | 1,693.81 | 1,693.81 | 1,689.51 | 1,550.95 | 2,905.52 | 2,905.52 | 2,911.52 |
长期待摊费用 | 2.33 | 2.33 | 2.61 | 2.05 | 1.73 | 2.91 | 3.12 | 3.00 |
递延所得税资产 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 1.20 | 1.20 | 1.21 |
其他非流动资产 | 0.20 | 0.20 | 13.97 | 11.58 | 11.58 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,125.78 | 2,125.78 | 2,127.61 | 2,114.07 | 2,019.61 | 3,578.58 | 3,623.76 | 3,608.22 |
资产总计 | 2,871.51 | 2,871.51 | 2,858.76 | 2,893.00 | 2,783.86 | 4,318.85 | 4,356.00 | 4,426.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.03 | 100.10 | 100.18 | 100.25 | 100.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.12 | 16.12 | 41.54 | 51.60 | 65.84 | 24.32 | 14.38 | -- |
预收账款 | 2.53 | 2.53 | 0.65 | 1.50 | 101.76 | 80.38 | 111.70 | 123.15 |
应付职工薪酬 | 14.15 | 14.15 | 21.32 | 26.01 | 28.72 | 14.40 | 13.31 | 12.59 |
应交税费 | 77.46 | 77.46 | 43.80 | 59.58 | 68.47 | 31.64 | 25.37 | 31.15 |
应付利息 | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.46 | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 168.89 | -- | 154.65 | -- | 127.36 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 457.13 | 457.13 | 512.71 | 513.14 | 517.05 | 985.79 | 985.79 | 393.17 |
其他流动负债 | 73.21 | 73.21 | 33.54 | 4.91 | 4.91 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,036.29 | 1,036.29 | 1,049.73 | 1,139.86 | 1,041.88 | 1,323.89 | 1,378.71 | 809.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.11 | 24.11 | 24.83 | 25.54 | 26.25 | 26.95 | 27.63 | 28.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 3.61 | 3.53 | 3.36 |
其他非流动负债 | 73.21 | 73.21 | 33.54 | 4.91 | 4.91 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 67.32 | 67.32 | 68.04 | 51.67 | 52.37 | 52.06 | 52.66 | 716.02 |
负债合计 | 1,103.61 | 1,103.61 | 1,117.78 | 1,191.53 | 1,094.26 | 1,375.95 | 1,431.37 | 1,525.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 765.80 |
资本公积 | 1,965.09 | 1,965.09 | 1,965.09 | 1,963.51 | 1,961.92 | 2,047.18 | 2,044.93 | 2,042.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |
未分配利润 | -986.69 | -986.69 | -1,013.78 | -1,056.09 | -1,066.50 | 58.54 | 44.51 | 20.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,767.90 | 1,767.90 | 1,740.98 | 1,701.48 | 1,689.61 | 2,942.90 | 2,924.63 | 2,901.20 |
少数股东权益 | 24.83 | 24.83 | 25.00 | 29.39 | 29.51 | 43.36 | 41.37 | 43.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,743.07 | 1,743.07 | 1,715.99 | 1,672.09 | 1,660.10 | 2,899.54 | 2,883.26 | 2,857.29 |
负债和股东权益合计 | 2,871.51 | 2,871.51 | 2,858.76 | 2,893.00 | 2,783.86 | 4,318.85 | 4,356.00 | 4,426.55 |
资产负债表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 344.20 | 348.73 | 960.43 | 1,002.19 | 131.86 | 219.82 | 255.70 | 331.57 |
交易性金融资产 | 95.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 24.09 | 21.39 | 34.24 | 38.35 | 34.26 |
应收账款 | 99.25 | 102.48 | 36.59 | 61.31 | 49.42 | 66.95 | 48.02 | 40.29 |
预付款项 | 27.52 | 38.83 | 26.60 | 16.46 | 21.04 | 14.17 | 19.79 | 60.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.25 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.21 |
其他应收款 | 191.41 | -- | 41.00 | 6.17 | 1.76 | 9.09 | 14.90 | 7.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | 0.11 | 0.96 | 94.94 | 74.35 | 141.52 | 189.74 | 116.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.08 | 51.97 | 192.73 | 83.41 | 8.51 | 5.45 | 6.09 | -- |
流动资产合计 | 764.26 | 670.25 | 1,258.30 | 1,288.57 | 308.33 | 491.24 | 572.59 | 600.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 40.26 | 51.84 | 215.53 | 95.49 | 168.22 | -- | 141.06 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 242.28 | 354.91 | 641.09 | 105.33 | 102.98 | 85.14 | 263.43 | 280.04 |
投资性房地产 | 51.04 | 52.58 | 49.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 27.43 | -- | -- | 450.37 | 448.13 | 506.17 | 531.49 | 419.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 20.21 | 11.11 | 16.28 | 41.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.94 | 102.31 | 102.35 | 62.77 | 36.17 | 37.53 | 36.52 | 22.00 |
开发支出 | 5.63 | 51.51 | 32.41 | 50.56 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,550.95 | 2,849.49 | 1,652.29 | 940.78 | 1.62 | 20.95 | 33.77 | -- |
长期待摊费用 | 1.73 | 3.40 | 5.80 | 6.05 | -- | 0.36 | 0.55 | 0.63 |
递延所得税资产 | 4.70 | 1.21 | 1.34 | 9.39 | -- | 4.50 | 1.36 | 2.21 |
其他非流动资产 | 11.58 | -- | -- | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | -- |
非流动资产合计 | 2,019.61 | 3,496.13 | 2,579.74 | 1,841.17 | 705.08 | 834.52 | 884.02 | 907.02 |
资产总计 | 2,783.86 | 4,166.38 | 3,838.04 | 3,129.74 | 1,013.41 | 1,325.76 | 1,456.60 | 1,507.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.10 | -- | -- | -- | 30.00 | 97.50 | 105.50 | 136.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 65.84 | -- | 58.16 | 90.31 | 96.41 | 92.55 | 88.44 | 45.03 |
预收账款 | 101.76 | 109.44 | 88.34 | 38.67 | 3.59 | 1.51 | 14.30 | 23.84 |
应付职工薪酬 | 28.72 | 18.67 | 12.97 | 10.13 | 3.23 | 5.36 | 18.22 | 2.60 |
应交税费 | 68.47 | 34.45 | 18.05 | 17.50 | 10.48 | 4.19 | 11.24 | 5.85 |
应付利息 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.71 | 1.19 | 1.80 | 1.47 | 1.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
其他应付款 | 154.65 | -- | 248.62 | 42.62 | 46.83 | 42.63 | 34.86 | 31.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 517.05 | 393.17 | 182.91 | 14.66 | 47.17 | 84.67 | 94.82 | 61.00 |
其他流动负债 | 4.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21 |
流动负债合计 | 1,041.88 | 662.01 | 609.42 | 214.87 | 239.20 | 330.51 | 369.15 | 310.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 26.25 | 28.98 | -- | -- | 63.44 | 119.64 | 96.00 | 101.82 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.62 | 3.36 | 5.15 | 40.61 | 5.07 | 7.51 | -- | 18.41 |
其他非流动负债 | 4.91 | -- | -- | 24.58 | -- | -- | 3.43 | -- |
非流动负债合计 | 52.37 | 666.29 | 299.93 | 66.97 | 71.48 | 130.23 | 99.43 | 120.22 |
负债合计 | 1,094.26 | 1,328.30 | 909.34 | 281.84 | 310.68 | 460.74 | 468.58 | 431.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 765.80 | 472.11 | 472.11 | 472.11 | 472.11 |
资本公积 | 1,961.92 | 2,040.43 | 2,087.76 | 2,084.97 | 386.05 | 386.05 | 386.05 | 475.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.02 | 28.01 |
未分配利润 | -1,066.50 | -50.32 | -143.60 | -205.56 | -255.05 | -95.22 | 29.81 | 3.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,689.61 | 2,838.07 | 2,928.70 | 2,791.82 | 638.89 | 802.45 | 915.99 | 979.09 |
少数股东权益 | 29.51 | 54.14 | 183.24 | 56.08 | 63.84 | 62.56 | 72.03 | 97.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,660.10 | 2,783.93 | 2,745.46 | 2,847.90 | 702.73 | 865.01 | 988.02 | 1,076.82 |
负债和股东权益合计 | 2,783.86 | 4,166.38 | 3,838.04 | 3,129.74 | 1,013.41 | 1,325.76 | 1,456.60 | 1,507.86 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,028.89 | 4,028.89 | 2,406.24 | 1,092.08 | -- | 1,243.08 | 774.71 | 384.46 |
营业成本 | 3,948.86 | 3,948.86 | 2,345.88 | 1,077.08 | -- | 1,117.57 | 671.49 | 314.83 |
营业税金及附加 | 28.24 | 28.24 | 16.34 | 7.13 | -- | 5.53 | 2.94 | 1.34 |
销售费用 | 111.83 | 111.83 | 72.70 | 46.77 | -- | 48.46 | 28.04 | 12.59 |
管理费用 | 93.69 | 93.69 | 63.44 | 22.93 | -- | 96.53 | 63.85 | 28.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.10 | 5.10 | 3.06 | 1.36 | -- | 3.97 | 2.15 | 0.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 |
公允价值变动净收益 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.29 | -1.29 | -1.55 | 0.27 | -- | 18.27 | 13.88 | 12.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.56 | -3.56 | -3.68 | -0.29 | -- | 16.81 | 11.97 | 5.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 86.78 | 86.78 | 58.85 | 16.81 | -- | 145.23 | 119.06 | 82.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.78 | 5.78 | 5.22 | 0.03 | -- | 0.47 | 0.54 | 0.27 |
营业外支出 | 1.25 | 1.25 | 0.45 | 0.11 | -- | 1.59 | 0.71 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 91.31 | 91.31 | 63.62 | 16.72 | -- | 144.11 | 118.90 | 82.86 |
所得税费用 | 12.20 | 12.20 | 11.33 | 6.43 | -- | 28.44 | 19.24 | 9.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 79.11 | 79.11 | 52.29 | 10.29 | -- | 115.68 | 99.66 | 73.48 |
净利润(不含少数股东损益) | 79.80 | 79.80 | 52.72 | 10.40 | -- | 108.86 | 94.83 | 71.11 |
少数股东损益 | -0.70 | -0.70 | -0.43 | -0.12 | -- | 6.82 | 4.83 | 2.37 |
利润表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | -- | 735.14 | 515.93 | 411.86 | 268.90 | 358.77 | 376.40 | 315.07 |
营业成本 | -- | 627.80 | 314.80 | 283.54 | 306.74 | 364.20 | 303.47 | 233.64 |
营业税金及附加 | -- | 5.54 | 6.39 | 5.99 | 8.70 | -1.25 | 8.92 | 2.63 |
销售费用 | -- | 54.53 | 151.84 | 31.84 | 17.22 | 18.01 | 18.88 | 22.99 |
管理费用 | -- | 132.42 | 172.53 | 67.93 | 64.65 | 44.30 | 75.94 | 40.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.88 | -3.41 | 4.65 | 19.83 | 22.70 | 23.02 | 25.40 |
资产减值损失 | -- | 3.37 | 11.18 | 1.88 | 62.40 | 30.52 | 5.47 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 110.17 | 220.04 | 29.54 | 87.40 | 0.91 | 84.51 | 16.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 56.85 | 65.44 | -1.66 | -2.45 | -2.38 | -2.29 | -1.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -- | 221.08 | 86.07 | 45.58 | -123.24 | -118.82 | 25.20 | 6.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 24.11 | 39.16 | 2.51 | 1.64 | 0.95 | 6.48 | 5.11 |
营业外支出 | -- | 91.88 | 19.74 | 4.36 | 21.86 | 11.94 | 2.02 | 1.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.82 | 16.29 | 6.32 | 0.02 | 0.95 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -- | 153.32 | 105.49 | 43.73 | -143.46 | -129.81 | 29.66 | 10.49 |
所得税费用 | -- | 42.27 | -- | 2.55 | 5.34 | -2.99 | 6.52 | 8.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -- | 111.05 | 77.59 | 41.18 | -148.80 | -126.82 | 23.14 | 2.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -- | 93.28 | 64.22 | 45.82 | -159.12 | -115.59 | 26.63 | 3.08 |
少数股东损益 | -- | 17.77 | 13.38 | -4.64 | 10.32 | -11.23 | -3.49 | -1.03 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,384.36 | 4,384.36 | 2,668.22 | 1,196.17 | 2,125.65 | 1,259.07 | 796.56 | 371.34 |
收到的税费返还 | 6.97 | 6.97 | 4.80 | 2.27 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 139.12 | 139.12 | 32.35 | 37.32 | 87.82 | 66.65 | 40.43 | 27.76 |
经营活动现金流入小计 | 4,530.45 | 4,530.45 | 2,705.36 | 1,235.76 | 2,214.39 | 1,326.64 | 837.84 | 399.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,774.04 | 3,774.04 | 2,206.38 | 1,018.73 | 1,047.31 | 552.06 | 339.93 | 171.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310.63 | 310.63 | 248.53 | 124.32 | 711.38 | 546.88 | 368.13 | 169.07 |
支付的各项税费 | 260.55 | 260.55 | 191.96 | 96.68 | 151.03 | 100.14 | 66.21 | 28.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 167.30 | 167.30 | 53.09 | 41.88 | 141.96 | 81.57 | 50.84 | 28.05 |
经营活动现金流出小计 | 4,512.52 | 4,512.52 | 2,699.96 | 1,281.61 | 2,051.67 | 1,280.65 | 825.12 | 396.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.93 | 17.93 | 5.41 | -45.85 | 162.72 | 45.99 | 12.72 | 2.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 171.19 | 171.19 | 155.41 | 85.59 | 242.69 | 30.38 | 4.65 | 1.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 1.42 | 1.30 | 0.99 | 2.99 | 1.46 | 1.41 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.24 | 0.10 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.11 | -- | 26.30 | -- | 156.96 | 145.54 | 81.11 |
投资活动现金流入小计 | 172.72 | 172.72 | 156.71 | 112.87 | 246.37 | 188.91 | 151.59 | 82.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.25 | 11.25 | 9.82 | 2.59 | 23.42 | 10.06 | 7.11 | 2.78 |
投资所支付的现金 | 76.36 | 76.36 | 75.91 | 35.82 | 317.08 | 3.15 | 0.15 | 7.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | -- | 44.20 | 177.11 | 137.25 | 71.04 |
投资活动现金流出小计 | 93.60 | 93.60 | 91.72 | 38.41 | 386.85 | 190.32 | 144.50 | 80.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.12 | 79.12 | 64.99 | 74.46 | -140.48 | -1.41 | 7.09 | 1.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.20 | 41.10 | 19.89 | 16.79 | 3.11 |
筹资活动现金流入小计 | 31.46 | 31.46 | 31.27 | 31.20 | 141.20 | 119.89 | 116.79 | 103.11 |
偿还债务支付的现金 | 2.14 | 2.14 | 1.42 | 0.71 | 2.73 | 2.03 | 1.35 | 0.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.63 | 5.63 | 3.87 | 1.86 | 11.12 | 9.00 | 7.15 | 0.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.16 | 150.16 | 94.58 | 10.47 | 156.77 | 133.82 | 94.61 | 13.37 |
筹资活动现金流出小计 | 157.93 | 157.93 | 99.86 | 13.04 | 170.62 | 144.85 | 103.11 | 14.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126.48 | -126.48 | -68.60 | 18.16 | -29.43 | -24.96 | 13.68 | 88.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.42 | -29.42 | 1.80 | 46.77 | -7.19 | 19.62 | 33.49 | 93.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 327.99 | 327.99 | 327.99 | 327.99 | 335.18 | 335.18 | 335.18 | 348.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 298.57 | 298.57 | 329.79 | 374.76 | 327.99 | 354.81 | 368.67 | 441.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 52.29 | -- | -1,008.78 | -- | 99.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 4.20 | -- | 882.56 | -- | -0.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 2.69 | -- | 6.69 | -- | 4.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 2.00 | -- | 20.26 | -- | 7.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.76 | -- | 2.76 | -- | 1.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.01 | -- | 163.75 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 3.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.19 | -- | -0.56 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 3.71 | -- | 6.48 | -- | 2.31 | -- |
投资损失 | -- | -- | 1.55 | -- | -10.55 | -- | -13.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -3.49 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 0.16 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -1.05 | -- | -21.36 | -- | -10.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -60.54 | -- | 43.76 | -- | -78.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 76.73 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 329.79 | -- | 327.99 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 327.99 | -- | 335.18 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.67 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 335.18 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,125.65 | 750.15 | 626.31 | 504.53 | 347.68 | 394.49 | 425.18 | 402.49 |
收到的税费返还 | 0.92 | -- | -- | 0.58 | 0.69 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.82 | 37.93 | 23.72 | 2.90 | 1.84 | 2.78 | 13.13 | 4.73 |
经营活动现金流入小计 | 2,214.39 | 788.08 | 650.03 | 508.01 | 350.21 | 397.27 | 438.31 | 407.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047.31 | 97.56 | 272.26 | 283.71 | 190.20 | 267.62 | 316.74 | 239.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 711.38 | 420.17 | 160.50 | 86.46 | 83.69 | 76.83 | 82.15 | 59.65 |
支付的各项税费 | 151.03 | 74.67 | 41.48 | 48.56 | 28.07 | 27.39 | 40.81 | 36.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141.96 | 141.81 | 206.71 | 67.24 | 27.69 | 24.18 | 40.89 | 33.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,051.67 | 734.20 | 680.94 | 485.97 | 329.64 | 396.02 | 480.59 | 368.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162.72 | 53.88 | -30.91 | 22.04 | 20.57 | 1.24 | -42.28 | 38.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 242.69 | 1.82 | 19.67 | 18.00 | 49.84 | 5.00 | 46.49 | 18.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.99 | 17.02 | 119.68 | 12.72 | 88.56 | 1.71 | 71.95 | 21.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.24 | 0.37 | 1.14 | 20.65 | 0.40 | 0.04 | 1.62 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.45 | -- | 346.10 | -- | -- | -- | -- | -3.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 346.17 | 744.00 | 168.24 | -- | -- | 4.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 246.37 | 365.37 | 1,230.59 | 219.61 | 138.80 | 6.75 | 124.97 | 35.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.42 | 78.83 | 113.89 | 114.28 | 54.31 | 22.21 | 34.51 | 27.88 |
投资所支付的现金 | 317.08 | 8.50 | 125.12 | 4.20 | 7.00 | 15.00 | 0.68 | 86.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.15 | 303.06 | 310.74 | -- | -- | -- | 36.48 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44.20 | 295.15 | 838.00 | 157.68 | 3.52 | 24.61 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 386.85 | 685.54 | 1,387.75 | 276.16 | 64.83 | 61.82 | 71.67 | 113.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140.48 | -320.17 | -157.16 | -56.56 | 73.97 | -55.07 | 53.30 | -78.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1.47 | 1,002.82 | -- | 5.94 | -- | 321.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- | 6.60 |
取得借款收到的现金 | 100.10 | 34.00 | 10.00 | 10.00 | 86.00 | 196.70 | 195.50 | 188.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.10 | 112.99 | 160.50 | 45.02 | 0.45 | 41.48 | -- | 20.00 |
筹资活动现金流入小计 | 141.20 | 146.99 | 171.97 | 1,057.84 | 86.45 | 244.12 | 195.50 | 529.25 |
偿还债务支付的现金 | 2.73 | 1.62 | -- | 137.50 | 247.20 | 191.20 | 237.75 | 179.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.12 | 21.03 | 0.66 | 12.35 | 18.67 | 31.43 | 27.70 | 24.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.77 | 483.30 | 22.13 | 6.02 | 3.07 | 3.54 | 16.95 | 2.87 |
筹资活动现金流出小计 | 170.62 | 505.95 | 22.79 | 155.87 | 268.94 | 226.17 | 282.40 | 206.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29.43 | -358.96 | 149.18 | 901.98 | -182.49 | 17.94 | -86.90 | 322.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.19 | -625.25 | -38.89 | 867.46 | -87.96 | -35.88 | -75.88 | 282.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 335.18 | 960.43 | 999.32 | 131.86 | 219.82 | 255.70 | 331.57 | 48.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 327.99 | 335.18 | 960.43 | 999.32 | 131.86 | 219.82 | 255.70 | 331.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,008.78 | 111.05 | 77.59 | 41.18 | -148.80 | -126.82 | 23.14 | 2.05 |
加:资产减值准备 | 882.56 | 3.37 | 11.18 | 1.88 | 62.40 | 30.52 | 5.47 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.69 | 9.28 | 34.78 | 34.82 | 40.74 | 40.21 | 37.06 | 30.85 |
无形资产摊销 | 20.26 | 12.54 | 8.68 | 3.26 | 1.53 | 1.43 | 1.50 | 0.71 |
长期待摊费用摊销 | 2.76 | 4.09 | 3.79 | 1.01 | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.75 | 79.94 | 0.08 | -0.05 | -0.26 | 0.21 | -0.54 | 0.80 |
固定资产报废损失 | 3.11 | 0.02 | 7.63 | 0.81 | 16.22 | 6.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 6.48 | 2.20 | 0.73 | 5.77 | 20.44 | 23.47 | 25.51 | 25.64 |
投资损失 | -10.55 | -110.17 | -220.04 | -29.54 | -87.40 | -0.91 | -84.51 | -16.83 |
递延所得税资产减少 | -3.49 | 0.13 | 8.12 | -9.39 | 4.48 | -3.13 | 0.84 | 0.84 |
递延所得税负债增加 | 1.26 | 0.70 | 1.59 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.10 | 0.85 | 0.48 | -8.91 | 56.06 | 40.94 | -59.18 | -24.76 |
经营性应收项目的减少 | -21.36 | -627.87 | -37.28 | 14.03 | 34.40 | 17.44 | 24.59 | -0.70 |
经营性应付项目的增加 | 43.76 | 567.75 | 71.78 | -33.87 | 20.40 | -28.60 | -16.78 | 19.79 |
其他 | 76.73 | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 327.99 | 335.18 | 960.43 | 999.32 | 131.86 | 219.82 | 255.70 | 331.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 335.18 | 960.43 | 999.32 | 131.86 | 219.82 | 255.70 | 331.57 | 48.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |