昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.07 | 80.89 | 116.21 | 142.25 | 71.38 | 53.19 | 79.37 | 82.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.20 | 12.60 | 16.22 | 15.00 | 17.89 | 14.70 | 13.18 | 10.04 |
预付款项 | 0.25 | 1.32 | 0.27 | -- | -- | 0.66 | 0.11 | 1.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 |
其他应收款 | -- | 16.44 | -- | 13.20 | -- | -- | -- | 32.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.86 | 1.52 | 1.05 | 1.45 | 0.47 | 0.37 | 0.71 | 1.06 |
流动资产合计 | 107.52 | 118.36 | 153.13 | 177.48 | 108.67 | 87.78 | 128.62 | 137.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 620.15 | 620.53 | 731.47 | 899.43 | 899.23 | 898.02 | 990.82 | 989.66 |
投资性房地产 | 3,484.09 | 3,484.37 | 3,425.58 | 3,661.95 | 3,727.34 | 3,738.04 | 4,181.26 | 4,227.98 |
固定资产 | 46.70 | 47.47 | 41.59 | 42.30 | 42.97 | 43.68 | 42.90 | 61.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 1.07 | 1.18 | 1.19 | 1.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.66 | 0.75 | 0.93 | 1.10 | 1.27 | 1.44 | 1.18 | 1.31 |
递延所得税资产 | 10.29 | 10.23 | 10.11 | 10.76 | 10.84 | 10.09 | -- | -- |
其他非流动资产 | 2.15 | 2.15 | 135.04 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 2.60 | 2.57 |
非流动资产合计 | 4,212.18 | 4,216.63 | 4,398.82 | 4,673.64 | 4,743.06 | 4,755.78 | 5,285.26 | 5,347.09 |
资产总计 | 4,319.70 | 4,335.00 | 4,551.96 | 4,851.12 | 4,851.73 | 4,843.55 | 5,413.88 | 5,485.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 9.93 | 9.91 | 9.91 | 9.90 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 53.18 | 62.36 | 47.68 | 53.14 | 58.53 | 60.25 | 50.31 | 46.78 |
预收账款 | 32.94 | 33.32 | 34.52 | 35.95 | 33.34 | 32.64 | 36.56 | 37.11 |
应付职工薪酬 | 3.94 | 2.85 | 4.96 | 5.83 | 3.08 | 6.16 | 5.27 | 5.15 |
应交税费 | 58.24 | 54.11 | 63.06 | 111.08 | 125.62 | 127.16 | 150.26 | 110.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |
其他应付款 | -- | 379.76 | -- | 413.90 | -- | -- | -- | 265.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 92.48 | 100.06 | 87.42 | 91.12 | 88.92 | 88.61 | 85.90 | 311.04 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 4.36 | 1.06 | 0.09 | 1.53 | 2.26 |
流动负债合计 | 651.70 | 656.82 | 636.23 | 833.26 | 770.88 | 750.44 | 784.06 | 844.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 340.70 | 344.88 | 380.56 | 384.74 | 420.04 | 423.84 | 457.14 | 460.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 47.82 | -- | -- | -- | 48.88 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 19.26 | 19.13 | 19.01 | 18.89 | 18.76 | 18.63 | 18.50 | 18.37 |
递延所得税负债 | 367.03 | 359.95 | 361.77 | 375.09 | 377.20 | 371.89 | 456.89 | 469.05 |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 4.36 | 1.06 | 0.09 | 1.53 | 2.26 |
非流动负债合计 | 762.19 | 760.23 | 799.39 | 867.05 | 907.15 | 908.29 | 1,029.05 | 1,043.92 |
负债合计 | 1,413.90 | 1,417.05 | 1,435.63 | 1,700.31 | 1,678.04 | 1,658.73 | 1,813.12 | 1,887.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 |
资本公积 | 511.28 | 511.28 | 511.28 | 511.28 | 511.28 | 511.28 | 511.28 | 511.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 130.37 |
未分配利润 | 864.58 | 879.64 | 1,072.14 | 1,091.58 | 1,101.84 | 1,113.65 | 1,497.33 | 1,464.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,905.80 | 2,917.94 | 3,116.33 | 3,150.81 | 3,173.70 | 3,184.82 | 3,600.76 | 3,597.07 |
少数股东权益 | 492.07 | 489.13 | 495.05 | 500.51 | 498.35 | 494.66 | 505.46 | 510.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,413.74 | 2,428.81 | 2,621.29 | 2,650.29 | 2,675.34 | 2,690.17 | 3,095.30 | 3,086.81 |
负债和股东权益合计 | 4,319.70 | 4,335.00 | 4,551.96 | 4,851.12 | 4,851.73 | 4,843.55 | 5,413.88 | 5,485.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 80.89 | 53.19 | 119.20 | 230.48 | 72.93 | 197.52 | 1,090.79 | 478.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.60 | 14.70 | 8.56 | 65.16 | 30.49 | -- | 55.55 | 53.91 |
预付款项 | 1.32 | 0.66 | 1.51 | 17.39 | 22.04 | 19.33 | 23.79 | 48.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 16.44 | -- | -- | 41.53 | -- | 290.61 | 101.47 | 87.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.59 | 5.69 | 5.69 | 73.43 | 641.87 | 678.81 | 710.72 | 2,859.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.52 | 0.37 | 0.64 | 0.73 | 5.00 | 15.51 | 10.73 | 85.00 |
流动资产合计 | 118.36 | 87.78 | 173.58 | 434.20 | 962.57 | 1,248.37 | 1,993.05 | 3,614.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 | 26.00 | 23.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 620.53 | 898.02 | 989.99 | 979.06 | 946.67 | 938.85 | 943.28 | 997.61 |
投资性房地产 | 3,484.37 | 3,738.04 | 4,330.02 | 4,484.51 | 3,850.21 | 4,345.34 | 4,206.88 | 5,060.15 |
固定资产 | 47.47 | 43.68 | 54.29 | 12.61 | -- | 10.66 | -- | 26.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.63 | 1.18 | 1.28 | 10.15 | 10.43 | 10.95 | 11.48 | 49.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.75 | 1.44 | 1.59 | 1.69 | 2.07 | 2.98 | 4.00 | 7.83 |
递延所得税资产 | 10.23 | 10.09 | -- | -- | 0.79 | 0.11 | 19.01 | 21.32 |
其他非流动资产 | 2.15 | 0.97 | 2.50 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,216.63 | 4,755.78 | 5,448.13 | 5,489.59 | 4,819.65 | 5,334.90 | 5,222.29 | 6,186.89 |
资产总计 | 4,335.00 | 4,843.55 | 5,621.70 | 5,923.79 | 5,782.22 | 6,583.27 | 7,215.34 | 9,800.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 9.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 62.36 | 60.25 | 46.39 | 52.27 | 74.34 | -- | 93.34 | 429.40 |
预收账款 | 33.32 | 32.64 | 39.06 | 54.94 | 92.10 | 78.49 | 82.60 | 180.28 |
应付职工薪酬 | 2.85 | 6.16 | 3.93 | 10.15 | 7.85 | 10.58 | 9.66 | 15.39 |
应交税费 | 54.11 | 127.16 | 169.27 | 258.34 | 128.19 | 89.11 | 308.62 | 152.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.38 | 25.72 |
应付股利 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 1.55 | -- | 1.55 | 1.55 |
其他应付款 | 379.76 | -- | -- | 479.69 | -- | 136.11 | 122.17 | 198.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.06 | 88.61 | 325.63 | 350.03 | 402.21 | 911.58 | 278.46 | 373.73 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.09 | 0.66 | 0.72 | -- | -- | -- | 13.83 |
流动负债合计 | 656.82 | 750.44 | 878.46 | 1,241.37 | 890.64 | 1,303.12 | 914.77 | 1,391.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 344.88 | 423.84 | 498.04 | 571.30 | 935.10 | 1,040.45 | 1,776.43 | 3,396.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.01 | 391.33 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 50.35 | -- | -- | 57.17 | 409.99 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 19.13 | 18.63 | 18.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 359.95 | 371.89 | 465.92 | 436.79 | 391.11 | 455.98 | 393.82 | 513.45 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.09 | 0.66 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 760.23 | 908.29 | 1,081.13 | 1,058.45 | 1,377.25 | 1,548.12 | 2,621.43 | 4,717.68 |
负债合计 | 1,417.05 | 1,658.73 | 1,959.59 | 2,299.82 | 2,267.89 | 2,851.24 | 3,536.20 | 6,108.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 | 749.91 |
资本公积 | 511.28 | 511.28 | 511.89 | 511.89 | 511.15 | 511.15 | 511.15 | 511.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 129.37 | 117.82 | 117.15 | 117.15 | 103.07 |
未分配利润 | 879.64 | 1,113.65 | 1,497.83 | 1,434.57 | 1,338.78 | 1,424.06 | 1,435.10 | 1,296.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,917.94 | 3,184.82 | 3,662.11 | 3,623.97 | 3,514.33 | 3,732.03 | 3,679.15 | 2,846.52 |
少数股东权益 | 489.13 | 494.66 | 501.93 | 483.90 | 624.74 | 757.81 | 693.75 | 845.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,428.81 | 2,690.17 | 3,160.18 | 3,140.07 | 2,889.59 | 2,974.22 | 2,985.40 | 3,692.21 |
负债和股东权益合计 | 4,335.00 | 4,843.55 | 5,621.70 | 5,923.79 | 5,782.22 | 6,583.27 | 7,215.34 | 9,800.94 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.95 | 321.27 | 278.09 | 153.72 | 55.66 | 381.19 | 305.41 | 138.56 |
营业成本 | 49.37 | 283.41 | 233.96 | 151.35 | 53.72 | 327.81 | 272.13 | 160.83 |
营业税金及附加 | 5.89 | 32.76 | 26.21 | 20.02 | 9.04 | 61.06 | 50.25 | 20.07 |
销售费用 | 2.22 | 13.91 | 10.95 | 7.14 | 3.15 | 19.94 | 14.36 | 5.93 |
管理费用 | 13.78 | 55.87 | 42.74 | 27.54 | 12.87 | 63.40 | 49.13 | 34.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.17 | 48.32 | 37.34 | 26.18 | 13.60 | 65.60 | 51.80 | 36.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -257.86 | -51.57 | -4.11 | -3.10 | -411.84 | -- | -- |
投资收益 | -0.38 | 2.73 | 5.80 | 1.41 | 1.21 | -16.29 | 0.82 | -0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.38 | -3.12 | -0.08 | 1.41 | 1.21 | -16.46 | 0.82 | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.79 | -246.53 | -1.79 | -0.28 | 0.06 | -451.32 | 46.90 | -10.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.51 | 1.92 | 1.68 | 0.76 | 0.26 | 1.64 | 0.27 | 0.13 |
营业外支出 | 0.12 | 5.23 | 4.84 | 4.61 | 2.30 | 9.02 | 6.52 | 4.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.39 | -249.84 | -4.95 | -4.13 | -1.98 | -458.70 | 40.65 | -14.87 |
所得税费用 | 7.73 | -18.21 | 27.45 | 11.68 | 6.12 | -76.27 | 28.61 | 10.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.12 | -231.63 | -32.40 | -15.81 | -8.11 | -382.43 | 12.04 | -24.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.06 | -234.82 | -41.51 | -22.07 | -11.81 | -384.19 | -0.51 | -33.26 |
少数股东损益 | 2.94 | 3.18 | 9.10 | 6.26 | 3.71 | 1.76 | 12.54 | 8.34 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 321.27 | 381.19 | 567.55 | 570.16 | 242.77 | 288.85 | 534.42 | 639.56 |
营业成本 | 283.41 | 327.81 | 410.61 | 481.68 | 325.75 | 407.47 | 256.75 | 339.52 |
营业税金及附加 | 32.76 | 61.06 | 90.40 | 116.58 | 51.67 | 45.68 | 114.63 | 50.32 |
销售费用 | 13.91 | 19.94 | 26.89 | 20.47 | 25.75 | 37.28 | 48.13 | 65.74 |
管理费用 | 55.87 | 63.40 | 75.64 | 91.56 | 92.87 | 108.68 | 127.65 | 141.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.32 | 65.60 | 79.97 | 97.27 | 121.49 | 155.78 | 239.07 | 295.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 75.83 | 23.84 |
公允价值变动净收益 | -257.86 | -411.84 | -30.00 | -2.62 | 1.96 | 142.79 | 111.40 | 75.97 |
投资收益 | 2.73 | -16.29 | 10.94 | 28.56 | 60.15 | 6.17 | 507.43 | -9.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.12 | -16.46 | 10.94 | 32.39 | 21.15 | 1.76 | -0.58 | -11.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -246.53 | -451.32 | 131.71 | 112.09 | -37.53 | 146.99 | 291.18 | -210.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.92 | 1.64 | 22.04 | 35.11 | 1.91 | 8.61 | 12.48 | 4.62 |
营业外支出 | 5.23 | 9.02 | 19.36 | 0.98 | 0.29 | 2.81 | 0.23 | 168.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.19 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -249.84 | -458.70 | 134.39 | 146.23 | -35.90 | 152.79 | 303.44 | -373.98 |
所得税费用 | -18.21 | -76.27 | 51.58 | 30.82 | 29.55 | 68.06 | -- | 64.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -231.63 | -382.43 | 82.81 | 115.41 | -65.45 | 84.73 | 190.19 | -438.89 |
净利润(不含少数股东损益) | -234.82 | -384.19 | 64.27 | 107.34 | -81.76 | 11.46 | 152.37 | -468.24 |
少数股东损益 | 3.18 | 1.76 | 18.54 | 8.07 | 16.31 | 73.27 | 37.82 | 29.35 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.11 | 333.79 | 289.06 | 248.71 | 72.32 | 378.13 | 331.22 | 176.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.04 | 8.61 | 7.59 | 5.12 | 3.61 | 20.36 | 17.92 | 16.46 |
经营活动现金流入小计 | 53.15 | 342.40 | 296.65 | 253.83 | 75.93 | 399.12 | 349.15 | 193.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.53 | 48.53 | 35.42 | 19.15 | 7.39 | 33.47 | 24.07 | 14.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.72 | 52.27 | 37.54 | 25.18 | 14.55 | 47.53 | 36.14 | 22.78 |
支付的各项税费 | 4.52 | 126.43 | 109.95 | 47.43 | 13.68 | 124.55 | 105.92 | 87.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.28 | 44.29 | 22.69 | 13.20 | 4.70 | 34.11 | 25.78 | 18.20 |
经营活动现金流出小计 | 33.04 | 271.51 | 205.59 | 104.97 | 40.32 | 239.66 | 191.91 | 142.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.11 | 70.89 | 91.06 | 148.86 | 35.61 | 159.46 | 157.23 | 50.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 25.97 | 158.00 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 76.92 | 76.92 | -- | -- | 15.43 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 102.89 | 234.92 | 2.00 | -- | 15.44 | 1.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.31 | 1.66 | 0.13 | 0.11 | -- | 1.39 | 0.92 | 0.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 99.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 34.32 | -- | -- | 1.00 | 0.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.31 | 2.66 | 134.13 | 0.11 | -- | 2.39 | 1.42 | 0.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.31 | 100.23 | 100.79 | 1.89 | -- | 13.05 | -0.42 | -0.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.90 | 179.90 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -0.01 | 0.76 | 0.87 | 0.23 | 0.30 | 170.55 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -0.01 | 0.76 | 0.87 | 0.23 | 0.30 | 180.45 | 179.90 | -- |
偿还债务支付的现金 | 11.30 | 76.60 | 54.02 | 37.10 | 3.80 | 314.78 | 328.48 | 51.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.51 | 31.82 | 26.65 | 16.80 | 8.69 | 46.31 | 37.79 | 28.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.34 | 54.18 | 49.13 | 8.38 | 3.01 | 57.72 | 9.89 | 6.39 |
筹资活动现金流出小计 | 21.15 | 162.60 | 129.80 | 62.28 | 15.50 | 418.81 | 376.16 | 86.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.16 | -161.84 | -128.93 | -62.04 | -15.20 | -238.36 | -196.26 | -86.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | -0.05 | 0.31 | 0.18 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.35 | 9.34 | 63.06 | 88.85 | 20.36 | -65.54 | -39.27 | -35.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.08 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 28.74 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.74 | 38.08 | 91.80 | 117.59 | 49.10 | 28.74 | 55.01 | 58.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -231.63 | -- | -15.81 | -- | -382.43 | -- | -24.93 |
加:资产减值准备 | -- | 29.75 | -- | 0.08 | -- | 75.51 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.87 | -- | 1.44 | -- | 3.44 | -- | 2.49 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.14 | -- | 0.45 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.69 | -- | 0.35 | -- | 0.55 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 257.86 | -- | 4.11 | -- | 411.84 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 48.84 | -- | 26.45 | -- | 66.36 | -- | 37.43 |
投资损失 | -- | -2.73 | -- | -1.41 | -- | 16.29 | -- | 0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | 21.66 | -- | -0.66 | -- | -10.09 | -- | 9.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -44.30 | -- | 3.20 | -- | -94.03 | -- | -6.46 |
存货的减少 | -- | 0.10 | -- | 47.78 | -- | -- | -- | 40.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 98.49 | -- | -0.74 | -- | -147.65 | -- | -1.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -123.01 | -- | 78.02 | -- | 191.75 | -- | -13.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38.08 | -- | 117.59 | -- | 28.74 | -- | 58.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 28.74 | -- | 28.74 | -- | 94.28 | -- | 94.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333.79 | 378.13 | 626.70 | 541.18 | 255.60 | 314.91 | 531.54 | 722.14 |
收到的税费返还 | -- | 0.64 | -- | 0.18 | 4.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.61 | 20.36 | 15.91 | 98.16 | 101.87 | 140.11 | 18.03 | 10.57 |
经营活动现金流入小计 | 342.40 | 399.12 | 642.61 | 639.52 | 361.94 | 455.01 | 549.57 | 732.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.53 | 33.47 | 29.42 | 17.13 | 8.86 | 34.72 | 144.92 | 124.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.27 | 47.53 | 56.03 | 56.34 | 51.01 | 52.18 | 89.39 | 103.87 |
支付的各项税费 | 126.43 | 124.55 | 210.72 | 49.66 | 51.75 | 279.55 | 57.90 | 86.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.29 | 34.11 | 132.18 | 144.17 | 85.78 | 97.97 | 108.89 | 241.35 |
经营活动现金流出小计 | 271.51 | 239.66 | 428.35 | 267.30 | 197.39 | 464.42 | 401.08 | 556.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70.89 | 159.46 | 214.27 | 372.21 | 164.55 | -9.41 | 148.49 | 175.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.97 | -- | -- | 9.00 | -- | -- | 79.24 | 0.58 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.59 | -- | 7.19 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | -- | 0.15 | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.92 | 15.43 | -- | -- | 163.93 | -- | 2,330.21 | 0.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 42.65 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102.89 | 15.44 | 0.15 | 9.18 | 305.55 | 0.15 | 2,416.65 | 0.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 | 1.39 | 3.93 | 0.54 | 0.06 | 0.61 | 24.12 | 9.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.40 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 80.11 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.66 | 2.39 | 3.93 | 2.94 | 1.54 | 178.33 | 105.43 | 10.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100.23 | 13.05 | -3.79 | 6.23 | 304.02 | -178.17 | 2,311.22 | -9.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9.90 | 380.00 | 300.00 | -- | -- | 120.00 | 2,006.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | 170.55 | 197.30 | 1.40 | 1.00 | -- | -- | 160.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.76 | 180.45 | 577.30 | 301.40 | 1.00 | -- | 120.00 | 2,563.50 |
偿还债务支付的现金 | 76.60 | 314.78 | 490.18 | 422.00 | 470.00 | 511.92 | 1,143.37 | 2,317.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.82 | 46.31 | 65.28 | 93.37 | 111.27 | 182.18 | 346.18 | 316.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.18 | 57.72 | 365.04 | 4.61 | 12.79 | 4.60 | 414.60 | 164.39 |
筹资活动现金流出小计 | 162.60 | 418.81 | 920.50 | 519.98 | 594.06 | 698.70 | 1,960.54 | 2,798.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161.84 | -238.36 | -343.20 | -218.58 | -593.06 | -698.70 | -1,840.54 | -234.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.31 | -0.08 | -0.24 | -0.73 | 0.18 | -0.28 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.34 | -65.54 | -132.80 | 159.62 | -125.23 | -886.10 | 618.89 | -68.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.74 | 94.28 | 227.08 | 67.46 | 192.68 | 1,078.78 | 459.89 | 528.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.08 | 28.74 | 94.28 | 227.08 | 67.46 | 192.68 | 1,078.78 | 459.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -231.63 | -382.43 | 82.81 | 115.41 | -65.45 | 84.73 | 190.19 | -438.89 |
加:资产减值准备 | 29.75 | 75.51 | -- | 3.72 | 13.74 | 0.32 | 75.83 | 23.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.87 | 3.44 | 3.71 | 0.50 | 1.17 | 1.51 | 2.32 | 3.66 |
无形资产摊销 | 0.18 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 1.61 | 1.66 |
长期待摊费用摊销 | 0.69 | 0.55 | 1.09 | 0.41 | 0.91 | 1.02 | 3.15 | 10.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -0.11 | -0.11 | -- | -0.08 | -- | 117.19 |
固定资产报废损失 | 0.38 | 0.06 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 257.86 | 411.84 | 30.00 | 2.62 | -1.96 | -142.79 | -- | -- |
财务费用1 | 48.84 | 66.36 | 80.21 | 98.18 | 122.68 | 161.29 | 243.94 | 297.01 |
投资损失 | -2.73 | 16.29 | -10.94 | -28.56 | -60.15 | -6.17 | -507.43 | 9.58 |
递延所得税资产减少 | 21.66 | -10.09 | -- | -21.56 | -- | 18.90 | 2.31 | 4.74 |
递延所得税负债增加 | -44.30 | -94.03 | 29.12 | 15.43 | 20.17 | 62.16 | 45.22 | 43.62 |
存货的减少 | 0.10 | -- | 67.74 | 130.54 | 23.31 | 31.59 | 223.30 | 192.30 |
经营性应收项目的减少 | 98.49 | -147.65 | 204.52 | -22.90 | -7.22 | 9.04 | 17.29 | 70.74 |
经营性应付项目的增加 | -123.01 | 191.75 | -293.33 | 76.86 | 114.18 | -238.64 | -44.94 | -77.71 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38.08 | 28.74 | 94.28 | 227.08 | 67.46 | 192.68 | 1,078.78 | 459.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.74 | 94.28 | 227.08 | 67.46 | 192.68 | 1,078.78 | 459.89 | 528.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |