昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 305.05 | 238.52 | 251.73 | 282.63 | 348.58 | 604.49 | 545.56 | 446.35 |
交易性金融资产 | 30.60 | 68.40 | 79.89 | 65.97 | 60.59 | 15.39 | 58.96 | 5.56 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 5.35 |
应收账款 | 77.07 | 74.42 | 135.53 | 139.45 | 113.30 | 56.03 | 164.25 | 214.52 |
预付款项 | 23.97 | 23.41 | 28.31 | 25.88 | 35.85 | 26.95 | 89.83 | 87.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
应收股利 | 4.62 | 4.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 130.19 | -- | 117.08 | -- | -- | 201.19 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 177.64 | 183.65 | 167.05 | 159.68 | 175.18 | 195.41 | 5,300.22 | 5,258.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.00 | 30.37 | 26.00 | 33.73 | 46.79 | 62.79 | 265.51 | 238.91 |
流动资产合计 | 845.34 | 844.79 | 814.71 | 846.68 | 897.55 | 1,089.49 | 6,772.35 | 6,503.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13.89 | 11.54 | 12.98 | 12.90 | 12.59 | 1.36 | 15.81 | 20.72 |
投资性房地产 | 486.19 | 490.24 | 494.52 | 498.61 | 502.10 | 506.80 | 545.86 | 522.25 |
固定资产 | 1,244.22 | 1,270.56 | 1,365.30 | 1,361.92 | 1,368.75 | 1,450.76 | 549.28 | -- |
在建工程 | -- | 29.13 | -- | 35.87 | -- | -- | 1,002.77 | -- |
工程物资 | -- | 2.60 | -- | 2.65 | -- | -- | 3.30 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 231.89 | 229.64 | 235.30 | 230.23 | 232.10 | 238.73 | 1,209.86 | 248.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 615.30 | 615.30 | 661.09 | 661.09 | 661.09 | 661.09 | 266.06 | 11.57 |
长期待摊费用 | 8.71 | 6.86 | 3.18 | 3.52 | 7.14 | 7.97 | 19.46 | 14.27 |
递延所得税资产 | 39.17 | 17.92 | 31.52 | 31.63 | 37.09 | 32.17 | 106.73 | 112.01 |
其他非流动资产 | -- | -- | 6.34 | 7.20 | 4.90 | 31.29 | 46.71 | 27.70 |
非流动资产合计 | 2,888.29 | 2,893.95 | 3,052.63 | 3,073.50 | 3,115.28 | 3,231.67 | 4,168.95 | 2,764.58 |
资产总计 | 3,733.63 | 3,738.74 | 3,867.34 | 3,920.18 | 4,012.83 | 4,321.17 | 10,941.30 | 9,268.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 37.00 | 40.00 | 40.00 | 40.10 | 47.00 | 47.15 | 47.00 | 421.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 53.50 | 39.50 | 27.40 | 15.40 | 34.00 | 56.00 | 58.00 | 44.96 |
应付账款 | 234.58 | 228.31 | 250.48 | 258.12 | 219.88 | 241.13 | 1,325.21 | 1,302.54 |
预收账款 | 4.42 | 4.58 | 6.09 | 5.42 | -- | 6.12 | -- | 0.85 |
应付职工薪酬 | 30.90 | 32.99 | 26.45 | 24.08 | 21.50 | 35.36 | 38.43 | 27.46 |
应交税费 | 5.81 | 7.68 | 11.55 | 6.06 | 5.71 | 8.16 | 220.98 | 262.09 |
应付利息 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | -- | 39.11 | 23.63 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 37.80 | -- | 32.15 | -- | -- | 1,199.22 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 244.69 | 161.30 | 312.27 | 250.17 | 201.99 | 237.77 | 308.29 | 165.57 |
其他流动负债 | 1.75 | 1.30 | 1.68 | 1.40 | 4.18 | 13.82 | 875.42 | 590.51 |
流动负债合计 | 802.02 | 705.07 | 862.49 | 786.88 | 747.70 | 835.14 | 4,372.56 | 3,692.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 904.18 | 1,010.14 | 862.89 | 972.21 | 1,031.89 | 1,137.90 | 2,720.50 | 2,467.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1,627.85 | 1,627.85 | 187.28 | 187.28 | 187.28 | 187.28 | -- | -- |
递延所得税负债 | 25.26 | 4.08 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 483.69 | 237.51 |
其他非流动负债 | 1.75 | 1.30 | 1.68 | 1.40 | 4.18 | 13.82 | 875.42 | 590.51 |
非流动负债合计 | 2,720.37 | 2,803.67 | 1,252.31 | 1,364.56 | 1,442.71 | 1,558.98 | 3,512.79 | 2,901.22 |
负债合计 | 3,522.39 | 3,508.73 | 2,114.79 | 2,151.43 | 2,190.41 | 2,394.13 | 7,885.35 | 6,593.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 762.98 | 762.98 | 781.18 | 781.18 | 781.18 | 781.18 | 781.18 | 781.18 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 9.10 | 9.10 |
未分配利润 | -970.57 | -948.06 | 624.47 | 638.66 | 678.22 | 747.63 | 1,051.13 | 1,030.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 211.24 | 230.01 | 1,752.54 | 1,768.75 | 1,822.42 | 1,927.04 | 3,055.95 | 2,674.20 |
少数股东权益 | 393.69 | 391.39 | 423.94 | 423.44 | 433.94 | 461.29 | 1,293.42 | 932.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -182.45 | -161.38 | 1,328.60 | 1,345.31 | 1,388.47 | 1,465.75 | 1,762.54 | 1,741.78 |
负债和股东权益合计 | 3,733.63 | 3,738.74 | 3,867.34 | 3,920.18 | 4,012.83 | 4,321.17 | 10,941.30 | 9,268.12 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 238.52 | 604.49 | 476.42 | 625.99 | 1,776.13 | 1,504.60 | 868.95 | 1,282.18 |
交易性金融资产 | 68.40 | 15.39 | 20.36 | 2.62 | 4.23 | 3.66 | 3.54 | 4.54 |
应收票据 | -- | -- | 2.80 | 5.49 | 10.48 | 15.28 | 12.62 | 6.39 |
应收账款 | 74.42 | 56.03 | 187.94 | 235.93 | 173.44 | 65.12 | 55.97 | 51.16 |
预付款项 | 23.41 | 26.95 | 80.84 | 61.71 | 320.47 | 343.72 | 88.35 | 160.00 |
应收利息 | -- | -- | 0.08 | 1.75 | 10.17 | 5.11 | 3.82 | 22.58 |
应收股利 | 4.62 | -- | -- | -- | 1.36 | 0.90 | 0.75 | 0.90 |
其他应收款 | 130.19 | -- | 127.64 | -- | 560.31 | 139.85 | 124.44 | 295.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 183.65 | 195.41 | 5,468.27 | 6,454.32 | 7,624.49 | 5,758.66 | 3,975.58 | 3,738.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.37 | 62.79 | 281.88 | 340.02 | 422.93 | 320.61 | 597.95 | 591.86 |
流动资产合计 | 844.79 | 1,089.49 | 6,723.77 | 7,844.82 | 10,904.02 | 8,157.52 | 5,731.97 | 6,153.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 101.39 | 63.56 | 99.61 | 117.44 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.54 | 1.36 | 15.98 | 14.90 | 15.44 | 120.76 | 120.03 | -- |
投资性房地产 | 490.24 | 506.80 | 527.32 | 115.32 | 126.73 | 97.14 | 104.95 | 115.69 |
固定资产 | 1,270.56 | 1,450.76 | 541.40 | -- | 545.12 | -- | 492.52 | 491.76 |
在建工程 | 29.13 | -- | 974.60 | -- | 242.42 | 36.74 | 17.67 | 128.65 |
工程物资 | 2.60 | -- | 2.80 | -- | 7.46 | 2.92 | 4.08 | 3.77 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 229.64 | 238.73 | 250.29 | 291.25 | 240.89 | 149.25 | 154.34 | 158.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 615.30 | 661.09 | 11.57 | 11.57 | 12.26 | 3.81 | 0.97 | 0.70 |
长期待摊费用 | 6.86 | 7.97 | 13.45 | 8.80 | 9.45 | 8.51 | -- | -- |
递延所得税资产 | 17.92 | 32.17 | 104.50 | 76.56 | 79.28 | 55.77 | 91.12 | 73.88 |
其他非流动资产 | -- | 31.29 | 38.86 | 230.66 | -- | -- | -- | 98.51 |
非流动资产合计 | 2,893.95 | 3,231.67 | 2,729.41 | 2,363.38 | 1,380.45 | 998.00 | 1,085.29 | 1,189.11 |
资产总计 | 3,738.74 | 4,321.17 | 9,453.17 | 10,208.21 | 12,284.47 | 9,155.52 | 6,817.26 | 7,342.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.00 | 47.15 | 392.00 | 870.00 | 469.15 | 276.50 | 223.06 | 85.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 39.50 | 56.00 | 84.81 | 74.43 | 65.88 | 86.80 | 97.18 | 255.61 |
应付账款 | 228.31 | 241.13 | 1,351.81 | 1,463.97 | 1,380.55 | 936.46 | 1,065.40 | 454.21 |
预收账款 | 4.58 | 6.12 | -- | 2,075.30 | 3,731.41 | 1,443.52 | 1,735.64 | 2,081.45 |
应付职工薪酬 | 32.99 | 35.36 | 42.29 | 39.29 | 24.45 | 10.09 | 8.99 | 8.36 |
应交税费 | 7.68 | 8.16 | 238.22 | 149.10 | 216.35 | 167.79 | 102.66 | 175.43 |
应付利息 | 2.48 | -- | 31.84 | 12.85 | 5.30 | 4.36 | -- | 7.42 |
应付股利 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 37.80 | -- | 667.32 | -- | 565.94 | 810.74 | 351.50 | 267.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 161.30 | 237.77 | 165.31 | 740.36 | 881.33 | 250.00 | 197.00 | 1,272.50 |
其他流动负债 | 1.30 | 13.82 | 496.82 | 127.23 | 34.98 | -- | 4.71 | 5.13 |
流动负债合计 | 705.07 | 835.14 | 4,132.84 | 6,198.11 | 7,375.34 | 3,986.26 | 3,786.15 | 4,612.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,010.14 | 1,137.90 | 2,237.53 | 681.83 | 1,144.46 | 1,506.67 | 350.00 | 447.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1,627.85 | 187.28 | -- | 33.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.08 | 4.35 | 243.54 | 256.78 | 237.80 | 158.82 | 22.36 | 42.92 |
其他非流动负债 | 1.30 | 13.82 | 496.82 | 127.23 | 34.98 | -- | 278.60 | 278.60 |
非流动负债合计 | 2,803.67 | 1,558.98 | 2,667.46 | 1,351.30 | 1,924.80 | 2,358.59 | 1,075.32 | 776.10 |
负债合计 | 3,508.73 | 2,394.13 | 6,800.29 | 7,549.40 | 9,300.15 | 6,344.86 | 4,861.47 | 5,388.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 762.98 | 781.18 | 781.18 | 782.31 | 783.41 | 785.06 | 780.25 | 390.13 |
资本公积 | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 33.71 | -- | 238.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | 8.97 | 9.10 | 12.56 | 25.90 | 137.91 | 137.91 | 137.91 |
未分配利润 | -948.06 | 747.63 | 1,001.01 | 1,130.92 | 1,120.92 | 1,006.33 | 728.78 | 811.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 230.01 | 1,927.04 | 2,652.88 | 2,658.80 | 2,984.32 | 2,810.66 | 1,700.97 | 1,653.60 |
少数股东权益 | 391.39 | 461.29 | 938.99 | 825.06 | 1,057.21 | 856.95 | 254.83 | 300.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -161.38 | 1,465.75 | 1,713.89 | 1,833.75 | 1,927.11 | 1,953.71 | 1,955.79 | 1,954.20 |
负债和股东权益合计 | 3,738.74 | 4,321.17 | 9,453.17 | 10,208.21 | 12,284.47 | 9,155.52 | 6,817.26 | 7,342.94 |
利润表(单位:百万元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 325.70 | 1,356.12 | 1,091.20 | 748.94 | 312.22 | 1,538.67 | 1,166.77 | 607.00 |
营业成本 | 340.92 | 1,468.59 | 1,170.43 | 826.12 | 356.45 | 1,863.54 | 1,127.48 | 593.74 |
营业税金及附加 | 2.07 | 7.78 | 6.59 | 5.16 | 4.10 | 21.91 | 18.80 | 17.43 |
销售费用 | 44.46 | 159.35 | 117.70 | 72.22 | 34.50 | 136.18 | 48.98 | 11.61 |
管理费用 | 33.66 | 167.68 | 137.50 | 102.52 | 49.41 | 306.34 | 139.52 | 63.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.79 | 78.91 | 44.74 | 30.79 | 21.29 | 164.43 | 62.56 | 31.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 27.29 | -- | -- | -- | 9.07 | -- | -- |
投资收益 | 0.23 | 6.48 | 4.96 | 4.86 | 0.46 | 613.03 | 1.13 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.84 | 2.44 | 2.44 | -- | -0.67 | -0.18 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -12.14 | -146.41 | -79.59 | -75.52 | -39.08 | -26.96 | 49.62 | 16.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 41.42 | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 0.38 | 0.35 | 0.11 |
营业外支出 | 1.42 | 1,448.66 | 1.88 | 1.20 | 0.99 | 198.30 | 4.19 | 1.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.41 | -1,553.65 | -81.21 | -76.58 | -39.91 | -224.89 | 45.78 | 15.94 |
所得税费用 | 6.80 | 39.81 | 26.76 | 17.71 | 4.31 | 44.52 | 3.01 | -7.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.21 | -1,593.46 | -107.97 | -94.29 | -44.22 | -269.40 | 42.77 | 23.34 |
净利润(不含少数股东损益) | -22.51 | -1,583.47 | -92.53 | -78.34 | -38.78 | -253.37 | 50.13 | 29.90 |
少数股东损益 | 2.30 | -9.99 | -15.44 | -15.94 | -5.44 | -16.03 | -7.36 | -6.57 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,356.12 | 1,538.67 | 1,987.34 | 3,150.40 | 2,888.55 | 2,795.03 | 4,242.62 | 2,413.28 |
营业成本 | 1,468.59 | 1,863.54 | 2,005.58 | 3,156.74 | 2,739.72 | 1,764.09 | 3,489.35 | 1,788.02 |
营业税金及附加 | 7.78 | 21.91 | 65.60 | 140.99 | 192.26 | 182.73 | 214.97 | 169.86 |
销售费用 | 159.35 | 136.18 | 57.95 | 169.32 | 96.97 | 72.00 | 52.52 | 51.23 |
管理费用 | 167.68 | 306.34 | 228.23 | 327.76 | 302.41 | 221.85 | 171.79 | 144.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 78.91 | 164.43 | 184.21 | 138.66 | 79.88 | 60.98 | 26.13 | 30.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 12.88 | 77.83 | 20.95 |
公允价值变动净收益 | 27.29 | 9.07 | 24.64 | 0.98 | 2.20 | 0.12 | -1.00 | -2.26 |
投资收益 | 6.48 | 613.03 | 5.28 | 121.49 | 6.06 | 41.82 | 6.35 | 148.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.84 | -0.67 | -0.16 | -0.54 | -- | 1.19 | 0.03 | -1.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -146.41 | -26.96 | 136.80 | 257.59 | 169.10 | 534.13 | 215.39 | 354.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 41.42 | 0.38 | 3.57 | 1.36 | 28.85 | 2.14 | 13.89 | 7.06 |
营业外支出 | 1,448.66 | 198.30 | 7.32 | 12.34 | 3.71 | 2.53 | 4.18 | 4.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 | 1.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,553.65 | -224.89 | 133.05 | 246.61 | 194.24 | 533.73 | 225.10 | 357.76 |
所得税费用 | 39.81 | 44.52 | 94.88 | 122.69 | 66.15 | -- | 34.97 | 94.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,593.46 | -269.40 | 38.17 | 123.92 | 128.09 | 420.86 | 190.13 | 263.49 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,583.47 | -253.37 | -134.75 | 12.09 | 157.32 | 309.22 | 109.25 | 237.68 |
少数股东损益 | -9.99 | -16.03 | 172.92 | 111.83 | -29.23 | 111.64 | 80.89 | 25.80 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297.12 | 1,358.86 | 1,083.23 | 663.67 | 303.27 | 1,268.26 | 648.24 | 226.92 |
收到的税费返还 | 7.90 | 54.88 | 44.03 | 34.43 | 24.24 | 58.59 | 32.75 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.06 | 96.83 | 125.31 | 82.77 | 596.87 | 1,241.54 | 377.12 | 426.31 |
经营活动现金流入小计 | 327.07 | 1,510.57 | 1,252.57 | 780.87 | 924.37 | 2,568.39 | 1,058.11 | 653.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148.51 | 814.44 | 713.27 | 468.55 | 200.27 | 914.64 | 534.86 | 162.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.81 | 312.43 | 239.55 | 164.17 | 84.88 | 418.87 | 230.63 | 66.64 |
支付的各项税费 | 13.88 | 54.26 | 43.97 | 35.62 | 23.37 | 74.20 | 49.88 | 15.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.75 | 264.72 | 263.58 | 153.10 | 680.70 | 1,274.93 | 440.80 | 529.80 |
经营活动现金流出小计 | 280.95 | 1,445.85 | 1,260.37 | 821.43 | 989.22 | 2,682.65 | 1,256.18 | 774.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.12 | 64.72 | -7.80 | -40.56 | -64.85 | -114.26 | -198.07 | -121.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 54.30 | 228.80 | 197.32 | 193.51 | 148.30 | 443.19 | 193.51 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | 3.33 | 3.01 | 2.38 | 0.60 | 183.21 | 1.07 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.35 | 0.59 | 0.30 | 0.30 | 5.64 | -- | 1.30 | 1.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 567.47 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 56.88 | 232.94 | 200.63 | 196.19 | 159.54 | 1,193.88 | 195.88 | 1.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77 | 51.14 | 33.84 | 29.69 | 22.44 | 170.80 | 49.95 | 5.41 |
投资所支付的现金 | 18.74 | 241.90 | 200.30 | 182.20 | 158.50 | 440.61 | 235.93 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 596.16 | -52.20 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.40 | 35.00 |
投资活动现金流出小计 | 20.51 | 293.04 | 234.14 | 211.89 | 180.94 | 1,207.57 | 291.08 | 45.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36.37 | -60.10 | -33.51 | -15.69 | -21.40 | -13.69 | -95.20 | -43.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 40.00 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 819.39 | 829.93 | 228.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 934.96 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 40.00 | 23.00 | 3.00 | 3.10 | 1,754.35 | 829.93 | 228.15 |
偿还债务支付的现金 | 3.35 | 256.83 | 223.39 | 162.68 | 112.73 | 314.09 | 329.19 | 65.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.73 | 87.35 | 42.38 | 36.62 | 18.23 | 244.89 | 109.38 | 52.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10 | 25.32 | 19.18 | 13.71 | 1.30 | 900.30 | 16.71 | 50.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18.18 | 369.49 | 284.96 | 213.01 | 132.25 | 1,459.28 | 455.28 | 168.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.18 | -329.49 | -261.96 | -210.01 | -129.15 | 295.08 | 374.66 | 59.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 64.31 | -324.87 | -303.27 | -266.27 | -215.40 | 167.13 | 81.39 | -105.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 210.59 | 535.45 | 535.45 | 535.45 | 535.45 | 368.33 | 368.33 | 476.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 274.90 | 210.59 | 232.19 | 269.18 | 320.06 | 535.45 | 449.72 | 371.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,593.46 | -- | -94.29 | -- | -269.40 | 42.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 91.55 | -- | 11.75 | -- | 1.33 | -0.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100.73 | -- | 48.43 | -- | 79.97 | 33.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7.07 | -- | 3.72 | -- | 7.94 | 3.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.35 | -- | 5.09 | -- | 6.58 | 2.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.84 | -- | 2.31 | -- | -2.46 | 0.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27.29 | -- | -- | -- | -9.07 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 78.96 | -- | 30.79 | -- | 147.20 | 62.56 | -- |
投资损失 | -- | -2.39 | -- | -4.86 | -- | -613.03 | 1.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.11 | -- | 0.54 | -- | 112.80 | 0.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.27 | -- | -- | -- | -2.11 | -243.59 | -- |
存货的减少 | -- | 49.60 | -- | 58.87 | -- | 42.85 | 203.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99.72 | -- | -105.00 | -- | -175.26 | -111.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.88 | -- | -11.00 | -- | 200.39 | -205.14 | -- |
其他 | -- | 1,440.58 | -- | -- | -- | -- | 3.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 210.59 | -- | 269.18 | -- | 535.45 | 449.72 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 535.45 | -- | 535.45 | -- | 368.33 | 368.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,358.86 | 1,268.26 | 1,095.43 | 4,093.47 | 5,121.93 | 2,683.17 | 4,131.16 | 3,803.52 |
收到的税费返还 | 54.88 | 58.59 | 72.25 | 27.73 | 10.17 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.83 | 1,241.54 | 787.10 | 1,083.59 | 305.51 | 207.27 | 219.00 | 313.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,510.57 | 2,568.39 | 1,954.78 | 5,204.79 | 5,437.60 | 2,890.44 | 4,350.17 | 4,116.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 814.44 | 914.64 | 828.98 | 2,270.44 | 2,692.11 | 2,125.63 | 2,483.63 | 1,339.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312.43 | 418.87 | 314.13 | 362.12 | 375.02 | 287.94 | 254.79 | 247.39 |
支付的各项税费 | 54.26 | 74.20 | 97.63 | 555.79 | 500.24 | 287.47 | 408.42 | 388.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 264.72 | 1,274.93 | 1,096.63 | 1,311.59 | 777.79 | 851.65 | 378.07 | 328.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,445.85 | 2,682.65 | 2,337.37 | 4,499.95 | 4,345.16 | 3,552.69 | 3,524.90 | 2,303.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.72 | -114.26 | -382.58 | 704.84 | 1,092.44 | -662.25 | 825.27 | 1,812.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 228.80 | 443.19 | 79.32 | 855.68 | 1,621.24 | 3,593.40 | 1,297.22 | 1,859.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.33 | 183.21 | 9.10 | 7.87 | 4.61 | 26.60 | 6.47 | 7.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.59 | -- | 0.50 | 1.04 | 14.71 | 0.17 | 0.04 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.22 | 567.47 | -- | 2.05 | -- | 712.09 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 232.94 | 1,193.88 | 88.93 | 866.64 | 1,640.56 | 4,332.27 | 1,303.73 | 1,866.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.14 | 170.80 | 572.94 | 561.03 | 540.65 | 36.35 | 9.22 | 36.64 |
投资所支付的现金 | 241.90 | 440.61 | 93.25 | 917.08 | 1,419.69 | 3,321.40 | 1,329.33 | 1,981.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 596.16 | 13.85 | 24.24 | 533.95 | 1,571.26 | 2.93 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.56 | 801.65 | -- | -- | -- | 5.29 |
投资活动现金流出小计 | 293.04 | 1,207.57 | 696.60 | 2,304.00 | 2,494.29 | 4,929.01 | 1,341.47 | 2,023.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.10 | -13.69 | -607.67 | -1,437.35 | -853.73 | -596.74 | -37.74 | -157.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 6.38 | 109.28 | 197.43 | 173.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 6.38 | 109.28 | 197.43 | 173.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.00 | 819.39 | 1,535.49 | 1,632.61 | 737.00 | 276.50 | 361.75 | 130.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 934.96 | 834.15 | 883.60 | 761.29 | 2,480.94 | 450.00 | 1,350.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 1,754.35 | 2,376.02 | 2,625.49 | 1,695.72 | 2,930.94 | 811.75 | 1,480.40 |
偿还债务支付的现金 | 256.83 | 314.09 | 686.39 | 1,454.88 | 478.64 | 223.06 | 259.94 | 640.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.35 | 244.89 | 190.32 | 253.75 | 398.05 | 199.03 | 170.32 | 314.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 132.70 | 55.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.32 | 900.30 | 677.38 | 1,361.64 | 977.35 | 608.31 | 1,482.25 | 1,693.31 |
筹资活动现金流出小计 | 369.49 | 1,459.28 | 1,554.09 | 3,070.28 | 1,854.04 | 1,030.40 | 1,912.51 | 2,647.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -329.49 | 295.08 | 821.93 | -444.79 | -158.32 | 1,900.54 | -1,100.76 | -1,167.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -324.87 | 167.13 | -168.32 | -1,177.31 | 80.39 | 641.55 | -313.23 | 488.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 535.45 | 368.33 | 536.65 | 1,713.96 | 1,633.57 | 768.95 | 1,082.18 | 593.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 210.59 | 535.45 | 368.33 | 536.65 | 1,713.96 | 1,410.50 | 768.95 | 1,082.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,593.46 | -269.40 | 38.17 | 123.92 | 128.09 | 420.86 | 190.13 | 263.49 |
加:资产减值准备 | 91.55 | 1.33 | -- | 21.41 | 4.92 | 12.88 | 77.83 | 20.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100.73 | 79.97 | 8.05 | 60.37 | 57.55 | 47.04 | 49.18 | 51.18 |
无形资产摊销 | 7.07 | 7.94 | 9.00 | 7.69 | 5.56 | 4.64 | 4.72 | 3.99 |
长期待摊费用摊销 | 6.35 | 6.58 | 2.40 | 2.82 | 2.55 | 0.86 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -2.46 | 0.09 | -0.27 | -4.27 | -0.20 | 0.75 | 0.73 |
固定资产报废损失 | 4.04 | 0.02 | 0.38 | 0.09 | 0.25 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -27.29 | -9.07 | -24.64 | -0.98 | -2.20 | -0.12 | 1.00 | 2.26 |
财务费用1 | 78.96 | 147.20 | 173.15 | 148.70 | 98.49 | 68.18 | 32.39 | 26.63 |
投资损失 | -2.39 | -613.03 | -5.28 | -121.49 | -6.06 | -41.82 | -6.30 | -148.70 |
递延所得税资产减少 | 14.11 | 112.80 | -27.93 | 2.72 | -23.51 | 35.36 | -17.24 | -27.25 |
递延所得税负债增加 | -0.27 | -2.11 | -13.23 | 18.98 | 3.20 | -2.84 | -26.59 | 29.44 |
存货的减少 | 49.60 | 42.85 | 986.05 | 1,170.17 | -1,155.36 | -53.19 | 932.95 | 481.11 |
经营性应收项目的减少 | -99.72 | -175.26 | 54.26 | 642.88 | -1,952.24 | -1,688.65 | -175.17 | -459.30 |
经营性应付项目的增加 | -27.88 | 200.39 | -1,647.61 | -1,372.16 | 3,918.98 | 532.91 | -238.39 | 1,568.46 |
其他 | 1,440.58 | -- | -- | -- | 16.48 | 1.86 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.60 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 210.59 | 535.45 | 368.33 | 536.65 | 1,713.96 | 1,410.50 | 768.95 | 1,082.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 535.45 | 368.33 | 536.65 | 1,713.96 | 1,633.57 | 768.95 | 1,082.18 | 593.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |