昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.12 | 16.25 | 8.03 | 16.36 | 14.04 | 25.56 | 17.28 | 14.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.58 | 4.85 | 3.40 | 5.07 | 5.46 |
应收票据 | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
应收账款 | 4.59 | 6.51 | 9.68 | 8.89 | 7.31 | 10.38 | 7.54 | 8.18 |
预付款项 | 1.17 | 1.11 | 1.70 | 1.72 | 1.76 | 1.42 | 1.43 | 1.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 0.71 | -- | 8.65 | -- | -- | -- | 11.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.39 | 1.22 | 1.14 | 1.23 | 0.91 | 0.67 | 0.64 | 0.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.80 | 2.51 | 4.25 | 3.67 | 3.20 | 2.44 | 2.93 | 2.46 |
流动资产合计 | 104.29 | 116.17 | 106.08 | 126.81 | 116.94 | 126.24 | 112.66 | 103.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
长期股权投资 | 7.68 | 7.66 | 7.19 | 4.52 | 2.53 | 1.83 | 1.74 | 1.74 |
投资性房地产 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.64 | 0.66 |
固定资产 | 4.85 | 3.74 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.43 |
在建工程 | -- | 1.21 | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.62 | 1.67 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.83 | 1.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.58 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
递延所得税资产 | 0.47 | 0.50 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.39 |
其他非流动资产 | 0.72 | 0.69 | 0.96 | 1.34 | 1.08 | 0.85 | 0.88 | 0.81 |
非流动资产合计 | 19.96 | 19.96 | 18.42 | 14.67 | 11.61 | 10.54 | 10.26 | 9.90 |
资产总计 | 124.26 | 136.12 | 124.51 | 141.48 | 128.55 | 136.78 | 122.91 | 113.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.61 | 1.25 | 2.52 | 4.36 | 3.31 | 2.45 | 4.76 | 1.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.19 | -- | 4.04 | 3.10 | 2.59 | 4.03 | 2.54 | 2.50 |
应付账款 | 60.20 | 73.16 | 53.94 | 54.80 | 49.03 | 61.92 | 49.14 | 44.73 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- |
应付职工薪酬 | 0.61 | 0.76 | 0.48 | 0.47 | 0.36 | 0.60 | 0.45 | 0.39 |
应交税费 | 0.21 | 0.50 | 0.93 | 0.45 | 0.60 | 0.59 | 0.40 | 0.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
其他应付款 | -- | 5.31 | -- | 22.95 | -- | -- | -- | 26.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.18 | 6.73 | 8.24 | 9.27 | 11.01 | 6.72 | 2.74 | 1.54 |
其他流动负债 | 7.71 | 7.83 | 7.22 | 7.00 | 7.97 | 6.35 | 6.22 | 5.36 |
流动负债合计 | 81.89 | 97.59 | 85.65 | 107.74 | 100.67 | 108.70 | 92.64 | 84.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.40 | 15.71 | 17.04 | 12.70 | 7.42 | 7.77 | 11.11 | 9.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
递延所得税负债 | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
其他非流动负债 | 7.71 | 7.83 | 7.22 | 7.00 | 7.97 | 6.35 | 6.22 | 5.36 |
非流动负债合计 | 20.36 | 16.75 | 17.95 | 13.19 | 7.96 | 8.32 | 11.68 | 10.18 |
负债合计 | 102.25 | 114.33 | 103.59 | 120.93 | 108.62 | 117.02 | 104.32 | 94.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
资本公积 | 8.98 | 8.99 | 9.02 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.00 | 9.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
未分配利润 | 8.53 | 8.18 | 7.13 | 5.47 | 4.94 | 4.63 | 3.47 | 3.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 22.00 | 21.79 | 20.91 | 20.55 | 19.92 | 19.76 | 18.59 | 18.39 |
少数股东权益 | 0.68 | 0.72 | 0.98 | 2.23 | 2.21 | 2.25 | 2.20 | 2.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 21.33 | 21.07 | 19.93 | 18.33 | 17.72 | 17.51 | 16.39 | 16.16 |
负债和股东权益合计 | 124.26 | 136.12 | 124.51 | 141.48 | 128.55 | 136.78 | 122.91 | 113.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.25 | 25.56 | 21.87 | 17.22 | 10.72 | 13.94 | 12.50 | 10.57 |
交易性金融资产 | -- | 3.40 | 2.14 | 3.66 | 3.81 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.51 | 10.38 | 10.30 | 7.89 | 14.63 | 5.13 | 3.87 | 4.39 |
预付款项 | 1.11 | 1.42 | 0.56 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
应收股利 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
其他应收款 | 0.71 | -- | -- | 11.27 | -- | -- | 5.12 | 6.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.22 | 0.67 | 0.07 | 0.13 | 13.94 | 5.13 | 3.95 | 5.54 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.51 | 2.44 | 2.01 | 0.84 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.04 |
流动资产合计 | 116.17 | 126.24 | 101.75 | 78.57 | 54.26 | 31.81 | 25.83 | 27.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.60 | 1.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 1.98 |
长期股权投资 | 7.66 | 1.83 | 1.75 | 1.09 | 0.72 | -- | -- | 0.67 |
投资性房地产 | 0.31 | 0.34 | 0.69 | 0.75 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |
固定资产 | 3.74 | 0.52 | 0.36 | 0.50 | -- | -- | -- | 1.44 |
在建工程 | 1.21 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.67 | 1.79 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.63 | 0.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.59 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.50 | 0.62 | 0.30 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动资产 | 0.69 | 0.85 | 0.75 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产合计 | 19.96 | 10.54 | 6.54 | 4.82 | 4.55 | 3.41 | 4.03 | 7.33 |
资产总计 | 136.12 | 136.78 | 108.28 | 83.39 | 58.81 | 35.23 | 29.86 | 34.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.25 | 2.45 | 2.60 | 2.00 | 3.20 | 1.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 4.03 | 1.98 | 0.33 | 0.24 | -- | -- | -- |
应付账款 | 73.16 | 61.92 | 49.54 | 30.67 | 16.88 | -- | 5.51 | 8.55 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.39 |
应付职工薪酬 | 0.76 | 0.60 | 0.50 | 1.96 | 2.21 | 0.58 | 0.30 | 0.35 |
应交税费 | 0.50 | 0.59 | 0.42 | 0.53 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 5.31 | -- | -- | 19.74 | -- | -- | 14.52 | 16.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.73 | 6.72 | 3.55 | 4.14 | 1.54 | 0.89 | 0.09 | 0.07 |
其他流动负债 | 7.83 | 6.35 | 5.29 | 3.42 | 1.87 | 0.68 | 0.22 | 0.24 |
流动负债合计 | 97.59 | 108.70 | 86.47 | 63.11 | 45.13 | 24.52 | 20.86 | 26.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.71 | 7.77 | 4.96 | 3.29 | 2.12 | 1.18 | 0.39 | 0.48 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.50 | 0.80 | 0.80 | -- |
递延所得税负债 | 0.82 | 0.36 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.83 | 6.35 | 5.29 | 3.42 | 1.87 | 0.68 | 0.22 | -- |
非流动负债合计 | 16.75 | 8.32 | 5.17 | 3.38 | 2.64 | 1.99 | 1.20 | 1.30 |
负债合计 | 114.33 | 117.02 | 91.64 | 66.49 | 47.76 | 26.51 | 22.07 | 27.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
资本公积 | 8.99 | 9.01 | 9.00 | 9.50 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
未分配利润 | 8.18 | 4.63 | 2.75 | 1.57 | -0.78 | -2.42 | -2.96 | -3.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 21.79 | 19.76 | 16.65 | 16.90 | 11.05 | 8.72 | 7.80 | 7.30 |
少数股东权益 | 0.72 | 2.25 | 1.06 | 1.55 | 0.93 | 0.59 | 0.25 | -0.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 21.07 | 17.51 | 15.58 | 15.35 | 10.12 | 8.13 | 7.54 | 7.21 |
负债和股东权益合计 | 136.12 | 136.78 | 108.28 | 83.39 | 58.81 | 35.23 | 29.86 | 34.84 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.57 | 80.08 | 45.06 | 28.32 | 9.09 | 65.71 | 41.32 | 23.84 |
营业成本 | 11.19 | 77.63 | 42.80 | 26.68 | 8.51 | 63.11 | 39.58 | 22.92 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.06 |
销售费用 | 0.09 | 0.72 | 0.64 | 0.45 | 0.22 | 0.76 | 0.57 | 0.39 |
管理费用 | 0.41 | 1.80 | 1.19 | 0.77 | 0.34 | 1.31 | 0.87 | 0.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | 0.75 | 0.56 | 0.33 | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.15 | 0.13 |
投资收益 | 0.02 | 2.56 | 2.34 | -0.02 | -0.04 | 0.70 | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -0.06 | -0.13 | -0.07 | -0.06 | 0.03 | -0.06 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.56 | 5.53 | 4.06 | 1.40 | 0.46 | 2.60 | 1.17 | 0.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.57 | 5.55 | 4.07 | 1.41 | 0.46 | 2.61 | 1.17 | 0.94 |
所得税费用 | 0.27 | 2.24 | 1.63 | 0.51 | 0.20 | 0.70 | 0.45 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.30 | 3.31 | 2.44 | 0.89 | 0.26 | 1.92 | 0.72 | 0.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.34 | 3.66 | 2.54 | 0.93 | 0.31 | 1.99 | 0.83 | 0.68 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.35 | -0.10 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.11 | -0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.08 | 65.71 | 66.12 | 55.33 | 33.11 | 9.53 | 5.73 | 11.14 |
营业成本 | 77.63 | 63.11 | 63.44 | 52.01 | 31.78 | 8.88 | 4.30 | 9.48 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.18 |
销售费用 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.84 | 1.14 | 1.09 | 1.18 | 1.17 |
管理费用 | 1.80 | 1.31 | 1.11 | 1.05 | 0.84 | 0.53 | 0.45 | 0.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.75 | 0.44 | 0.21 | 0.26 | -0.03 | -0.42 | -0.49 | -0.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.56 | 0.70 | 0.37 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.01 | -- | 0.15 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.53 | 2.60 | 2.40 | 3.47 | 1.43 | 0.72 | 0.35 | 0.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
营业外支出 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.02 | -0.04 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.55 | 2.61 | 2.35 | 3.48 | 1.45 | 0.88 | 0.38 | 0.42 |
所得税费用 | 2.24 | 0.70 | 0.62 | 0.80 | 0.39 | 0.08 | -- | 0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.31 | 1.92 | 1.73 | 2.67 | 1.06 | 0.80 | 0.29 | 0.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.66 | 1.99 | 1.63 | 2.41 | 1.05 | 0.55 | 0.24 | 0.29 |
少数股东损益 | -0.35 | -0.07 | 0.10 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 0.04 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.47 | 75.15 | 41.11 | 25.18 | 13.36 | 55.43 | 34.04 | 24.18 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.63 | 4.62 | 3.48 | 2.52 | 1.44 | 3.61 | 2.51 | 2.76 |
经营活动现金流入小计 | 15.10 | 79.78 | 44.59 | 27.70 | 14.79 | 59.15 | 36.61 | 27.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.67 | 70.10 | 52.42 | 35.56 | 22.33 | 50.79 | 38.89 | 27.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 | 2.86 | 2.15 | 1.48 | 0.87 | 2.45 | 1.92 | 1.34 |
支付的各项税费 | 0.74 | 2.49 | 1.62 | 1.03 | 0.38 | 1.57 | 1.04 | 0.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.74 | 9.60 | 7.77 | 3.45 | 4.70 | 2.94 | 1.45 | 3.56 |
经营活动现金流出小计 | 28.07 | 85.05 | 63.96 | 41.51 | 28.28 | 57.75 | 43.30 | 33.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.98 | -5.27 | -19.37 | -13.81 | -13.49 | 1.40 | -6.69 | -6.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.53 | 2.38 | 1.66 | 0.99 | 3.88 | 2.27 | 1.30 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 0.52 | 0.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.66 | 0.51 | 0.45 | -- | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.24 | 2.95 | 2.15 | 1.02 | 5.49 | 3.01 | 1.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 | 3.00 | 1.41 | 0.67 | 0.50 | 0.57 | 0.29 | 0.03 |
投资所支付的现金 | -- | 6.85 | 6.45 | 5.86 | 3.27 | 4.71 | 7.55 | 4.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.12 | 3.12 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.42 | 12.97 | 10.98 | 6.53 | 3.77 | 8.16 | 7.90 | 4.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.42 | -9.73 | -8.03 | -4.37 | -2.75 | -2.66 | -4.89 | -2.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.70 | 17.23 | 16.59 | 11.60 | 5.11 | 18.85 | 17.48 | 10.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | 0.12 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 7.70 | 17.23 | 16.59 | 11.60 | 5.11 | 20.18 | 17.60 | 10.52 |
偿还债务支付的现金 | 5.22 | 10.46 | 5.73 | 2.25 | 0.32 | 13.16 | 10.14 | 8.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.19 | 0.89 | 0.65 | 0.44 | 0.16 | 0.82 | 0.54 | 0.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 1.30 | 0.03 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 5.41 | 11.57 | 6.56 | 2.84 | 0.51 | 15.28 | 10.71 | 9.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.29 | 5.66 | 10.03 | 8.76 | 4.60 | 4.89 | 6.89 | 1.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.11 | -9.34 | -17.37 | -9.42 | -11.65 | 3.62 | -4.70 | -6.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.01 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 21.72 | 21.72 | 21.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.90 | 16.01 | 7.98 | 15.93 | 13.70 | 25.35 | 17.03 | 14.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.31 | -- | 0.89 | -- | 1.92 | -- | 0.60 |
加:资产减值准备 | -- | -0.39 | -- | 0.27 | -- | 0.97 | -- | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.31 | -- | 0.13 | -- | 0.26 | -- | 0.11 |
无形资产摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.10 | -- | 0.12 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -- | -0.04 | -- | -0.26 | -- | -0.13 |
财务费用1 | -- | 0.89 | -- | 0.44 | -- | 0.73 | -- | 0.33 |
投资损失 | -- | -2.56 | -- | 0.02 | -- | -0.70 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -- | -0.08 | -- | -0.26 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.44 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.56 | -- | -0.55 | -- | -0.30 | -- | -0.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 10.69 | -- | -0.01 | -- | -2.59 | -- | -1.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.45 | -- | -6.76 | -- | 19.07 | -- | -2.30 |
其他 | -- | -0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.01 | -- | 15.93 | -- | 25.35 | -- | 14.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 25.35 | -- | 25.35 | -- | 21.72 | -- | 21.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.15 | 55.43 | 51.84 | 41.84 | 18.70 | 6.55 | 8.46 | 12.62 |
收到的税费返还 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.62 | 3.61 | 6.88 | 3.96 | 4.72 | 3.42 | 5.10 | 9.53 |
经营活动现金流入小计 | 79.78 | 59.15 | 58.73 | 45.80 | 23.42 | 9.97 | 13.56 | 22.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.10 | 50.79 | 44.11 | 33.50 | 16.02 | 3.61 | 3.48 | 6.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 | 2.45 | 3.82 | 5.87 | 5.74 | 2.94 | 3.86 | 5.55 |
支付的各项税费 | 2.49 | 1.57 | 1.66 | 1.41 | 0.70 | 0.37 | 0.44 | 0.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.60 | 2.94 | 4.53 | 3.43 | 3.39 | 4.59 | 4.65 | 9.10 |
经营活动现金流出小计 | 85.05 | 57.75 | 54.14 | 44.20 | 25.85 | 11.51 | 12.43 | 21.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.27 | 1.40 | 4.59 | 1.60 | -2.43 | -1.54 | 1.13 | 0.64 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.53 | 3.88 | 7.48 | 6.08 | 0.76 | 0.73 | 1.03 | 0.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.16 | -- | 0.15 | -- | 0.06 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.11 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.24 | 5.49 | 8.52 | 6.38 | 0.82 | 0.83 | 1.04 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.00 | 0.57 | 0.63 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.44 |
投资所支付的现金 | 6.85 | 4.71 | 7.73 | 6.46 | 5.22 | 0.26 | 0.15 | 1.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.81 | 0.73 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.12 | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 12.97 | 8.16 | 9.10 | 6.61 | 5.34 | 0.42 | 0.25 | 2.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.73 | -2.66 | -0.58 | -0.23 | -4.52 | 0.40 | 0.79 | -1.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.12 | -- | 3.16 | 0.34 | 0.09 | 0.30 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.12 | -- | 0.46 | 0.34 | 0.09 | 0.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 17.23 | 18.85 | 9.80 | 8.10 | 6.20 | 2.70 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.21 | 0.04 | -- | 0.49 | -- | 0.06 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.23 | 20.18 | 9.84 | 11.26 | 7.03 | 2.79 | 0.36 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10.46 | 13.16 | 8.19 | 5.54 | 2.41 | 0.11 | 0.07 | 0.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.89 | 0.82 | 0.93 | 0.49 | 0.30 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 1.30 | 0.08 | 0.21 | 0.14 | 0.49 | -- | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 11.57 | 15.28 | 9.20 | 6.23 | 2.85 | 0.69 | 0.10 | 0.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.66 | 4.89 | 0.64 | 5.03 | 4.18 | 2.09 | 0.26 | -0.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.34 | 3.62 | 4.65 | 6.40 | -2.77 | 0.95 | 2.18 | -1.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.35 | 21.72 | 17.08 | 10.68 | 13.45 | 12.50 | 10.32 | 11.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.01 | 25.35 | 21.72 | 17.08 | 10.68 | 13.45 | 12.50 | 10.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.31 | 1.92 | 1.73 | 2.67 | 1.06 | 0.80 | 0.29 | 0.34 |
加:资产减值准备 | -0.39 | 0.97 | 0.74 | 0.34 | 0.04 | -0.34 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
无形资产摊销 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.41 | -- | -0.04 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.05 | -0.26 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.89 | 0.73 | 0.55 | 0.50 | 0.33 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
投资损失 | -2.56 | -0.70 | -0.37 | -0.36 | -0.08 | -0.03 | -0.16 | -0.06 |
递延所得税资产减少 | 0.14 | -0.26 | -0.17 | -0.07 | 0.01 | -0.05 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.44 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.56 | -0.30 | 0.07 | 0.03 | -8.81 | -0.77 | 1.59 | 1.78 |
经营性应收项目的减少 | 10.69 | -2.59 | -2.02 | 5.52 | -13.01 | -3.38 | 2.22 | 2.71 |
经营性应付项目的增加 | -3.45 | 19.07 | 22.56 | 16.28 | 17.45 | 1.66 | -4.65 | -4.87 |
其他 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.35 | 0.26 | 1.54 | 0.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.01 | 25.35 | 21.72 | 17.08 | 10.68 | 13.45 | 12.50 | 10.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 25.35 | 21.72 | 17.08 | 10.68 | 13.45 | 12.50 | 10.32 | 11.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |