昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 116.92 | 111.75 | 134.01 | 115.11 | 99.73 | 102.73 | 97.65 | 78.69 |
交易性金融资产 | 3.00 | 5.01 | 7.04 | 7.61 | 2.00 | 10.02 | 4.00 | 11.55 |
应收票据 | 8.89 | 10.47 | 2.38 | 2.61 | 2.52 | 1.98 | 3.79 | 2.98 |
应收账款 | 20.60 | 19.05 | 20.74 | 19.65 | 21.50 | 19.81 | 15.44 | 21.50 |
预付款项 | 72.25 | 78.99 | 69.04 | 67.37 | 53.27 | 56.84 | 96.97 | 82.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.58 | -- | 11.28 | -- | -- | -- | 5.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 195.43 | 158.05 | 168.71 | 170.77 | 186.14 | 171.68 | 114.32 | 111.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.63 | 10.76 | 11.50 | 7.33 | 6.90 | 6.18 | 5.14 | 4.57 |
流动资产合计 | 450.36 | 412.40 | 432.92 | 409.47 | 393.60 | 388.03 | 356.16 | 327.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.30 | 9.17 | 9.04 | 9.03 | 8.30 | 8.18 | 19.49 | 18.97 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
固定资产 | 248.48 | 252.98 | 255.97 | 163.20 | 167.25 | 170.94 | 149.47 | 151.20 |
在建工程 | -- | 29.19 | -- | 24.43 | -- | -- | -- | 14.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.26 | 53.91 | 54.69 | 21.68 | 21.72 | 21.95 | 21.17 | 21.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 9.09 | 9.36 | 8.83 | 4.16 | 4.39 | 4.25 | 3.99 | 5.50 |
其他非流动资产 | 13.97 | 11.42 | 9.80 | 1.66 | 1.35 | 0.65 | 0.96 | 1.12 |
非流动资产合计 | 376.23 | 370.05 | 375.56 | 226.72 | 226.79 | 226.49 | 214.63 | 215.59 |
资产总计 | 826.59 | 782.45 | 808.48 | 636.19 | 620.40 | 614.53 | 570.79 | 542.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 86.67 | 96.52 | 99.97 | 127.13 | 120.47 | 111.73 | 23.23 | 46.24 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.79 | -- | -- |
应付票据 | 12.76 | 13.12 | 29.64 | 26.18 | 28.76 | 30.93 | 106.34 | 87.59 |
应付账款 | 85.48 | 60.53 | 49.59 | 58.22 | 45.88 | 58.81 | 46.18 | 33.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.37 | 5.75 | 4.86 | 3.10 | 3.31 | 3.70 | 2.93 | 2.80 |
应交税费 | 22.73 | 23.18 | 19.67 | 4.20 | 5.30 | 10.24 | 6.15 | 6.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 |
其他应付款 | -- | 8.82 | -- | 3.16 | -- | -- | -- | 3.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.31 | 25.04 | 24.57 | 16.84 | 14.94 | 15.56 | 4.89 | 9.97 |
其他流动负债 | 0.88 | 0.54 | 1.40 | 0.69 | 0.99 | 0.50 | 2.67 | 0.93 |
流动负债合计 | 272.59 | 240.23 | 251.05 | 248.57 | 232.99 | 241.72 | 216.87 | 199.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 97.20 | 98.41 | 98.65 | 64.86 | 69.53 | 61.29 | 62.04 | 58.16 |
应付债券 | 22.49 | 22.34 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 5.08 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | 1.76 |
专项应付款 | -- | 0.70 | -- | 2.42 | -- | -- | -- | 2.32 |
预计负债 | 10.91 | 10.87 | 2.99 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 0.91 | 0.92 |
递延所得税负债 | 2.75 | 2.81 | 4.03 | 0.73 | 0.40 | 0.83 | 1.32 | 1.17 |
其他非流动负债 | 0.88 | 0.54 | 1.40 | 0.69 | 0.99 | 0.50 | 2.67 | 0.93 |
非流动负债合计 | 143.76 | 147.25 | 159.05 | 77.98 | 81.19 | 72.71 | 73.41 | 69.03 |
负债合计 | 416.34 | 387.48 | 410.10 | 326.55 | 314.17 | 314.44 | 290.28 | 268.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 126.67 | 126.67 | 126.67 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 105.27 |
资本公积 | 52.20 | 52.20 | 54.84 | 46.93 | 46.93 | 47.19 | 47.09 | 47.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.85 | 16.85 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 13.86 | 13.86 |
未分配利润 | 122.89 | 111.92 | 112.81 | 93.29 | 90.81 | 84.27 | 77.29 | 72.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 410.25 | 394.97 | 398.37 | 309.65 | 306.22 | 300.09 | 280.51 | 274.20 |
少数股东权益 | 80.38 | 76.79 | 74.39 | 46.31 | 47.11 | 46.22 | 32.78 | 32.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 329.86 | 318.17 | 323.98 | 263.34 | 259.11 | 253.87 | 247.73 | 242.11 |
负债和股东权益合计 | 826.59 | 782.45 | 808.48 | 636.19 | 620.40 | 614.53 | 570.79 | 542.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 111.75 | 102.73 | 56.60 | 60.78 | 51.62 | 57.72 | 56.20 | 75.00 |
交易性金融资产 | 5.01 | 10.02 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.33 | 0.42 |
应收票据 | 10.47 | 1.98 | 2.29 | 2.89 | 3.99 | 5.66 | 20.64 | 11.33 |
应收账款 | 19.05 | 19.81 | 18.75 | 14.73 | 11.79 | 10.93 | 12.81 | 12.95 |
预付款项 | 78.99 | 56.84 | 67.45 | 32.87 | 45.51 | 48.47 | 38.38 | 31.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.23 | 0.15 |
应收股利 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.58 | -- | -- | 5.01 | -- | 3.19 | 5.72 | 6.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 158.05 | 171.68 | 135.11 | 153.05 | 109.49 | 101.29 | 107.17 | 83.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.76 | 6.18 | 1.35 | 5.61 | 7.19 | 8.17 | 7.85 | 5.90 |
流动资产合计 | 412.40 | 388.03 | 292.09 | 278.00 | 238.19 | 235.73 | 249.32 | 226.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.68 | 0.68 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.17 | 8.18 | 19.22 | 5.99 | 5.60 | 3.47 | 2.85 | 4.71 |
投资性房地产 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
固定资产 | 252.98 | 170.94 | 157.50 | 190.67 | -- | 181.30 | -- | 155.63 |
在建工程 | 29.19 | -- | -- | 15.51 | -- | 17.51 | 51.90 | 36.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.06 | 0.36 | 0.17 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.91 | 21.95 | 21.73 | 25.37 | 23.92 | 23.78 | 18.80 | 17.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 |
递延所得税资产 | 9.36 | 4.25 | 3.57 | 4.51 | 3.54 | 3.68 | 2.92 | 1.65 |
其他非流动资产 | 11.42 | 0.65 | 0.93 | 1.01 | 2.22 | 3.53 | 2.69 | 1.52 |
非流动资产合计 | 370.05 | 226.49 | 216.31 | 243.83 | 241.51 | 234.13 | 228.61 | 219.01 |
资产总计 | 782.45 | 614.53 | 508.40 | 521.83 | 479.70 | 469.86 | 477.94 | 445.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 96.52 | 111.73 | 71.44 | 98.09 | 104.10 | 117.19 | 163.11 | 132.36 |
交易性金融负债 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 2.46 | 1.98 | 0.29 |
应付票据 | 13.12 | 30.93 | 49.78 | 49.26 | 34.77 | 20.07 | 18.56 | 38.93 |
应付账款 | 60.53 | 58.81 | 41.88 | 51.39 | 42.64 | 46.38 | 43.46 | 36.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.70 | 5.50 | 5.74 | 5.83 |
应付职工薪酬 | 5.75 | 3.70 | 3.18 | 3.21 | 3.83 | 3.40 | 3.06 | 2.22 |
应交税费 | 23.18 | 10.24 | 17.49 | 7.79 | 3.80 | 4.30 | 5.00 | 2.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.30 | 0.30 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.82 | -- | -- | 3.28 | -- | 2.60 | 2.29 | 2.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.04 | 15.56 | 33.39 | 22.10 | 17.58 | 10.72 | 21.54 | 9.79 |
其他流动负债 | 0.54 | 0.50 | 1.03 | 0.95 | -- | 0.22 | 1.05 | 0.55 |
流动负债合计 | 240.23 | 241.72 | 229.72 | 245.29 | 218.76 | 213.20 | 266.09 | 231.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 98.41 | 61.29 | 34.84 | 50.03 | 39.05 | 41.34 | 11.67 | 32.16 |
应付债券 | 22.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 5.08 | -- | -- | 1.63 | -- | -- | -- | 0.37 |
专项应付款 | 0.70 | -- | -- | 11.21 | -- | -- | 7.59 | 1.15 |
预计负债 | 10.87 | 2.04 | 0.90 | 1.20 | 1.60 | 0.70 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.81 | 0.83 | 0.30 | 0.44 | 0.67 | 1.25 | 1.11 | 0.13 |
其他非流动负债 | 0.54 | 0.50 | 1.03 | 0.95 | -- | 0.22 | 1.05 | -- |
非流动负债合计 | 147.25 | 72.71 | 44.69 | 69.94 | 60.28 | 61.83 | 26.10 | 39.41 |
负债合计 | 387.48 | 314.44 | 274.41 | 315.23 | 279.04 | 275.03 | 292.18 | 270.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 126.67 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 105.27 |
资本公积 | 52.20 | 47.19 | 27.37 | 27.37 | 24.86 | 24.86 | 24.65 | 24.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.85 | 15.54 | 13.86 | 12.00 | 11.53 | 10.91 | 10.15 | 9.74 |
未分配利润 | 111.92 | 84.27 | 69.21 | 44.48 | 40.50 | 35.79 | 32.00 | 27.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 394.97 | 300.09 | 233.99 | 206.60 | 200.66 | 194.83 | 185.75 | 166.38 |
少数股东权益 | 76.79 | 46.22 | 16.92 | 17.37 | 16.92 | 15.55 | 12.95 | 8.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 318.17 | 253.87 | 217.07 | 189.24 | 183.74 | 179.28 | 172.81 | 175.28 |
负债和股东权益合计 | 782.45 | 614.53 | 508.40 | 521.83 | 479.70 | 469.86 | 477.94 | 445.94 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 327.20 | 1,374.54 | 1,025.95 | 687.97 | 343.37 | 1,218.45 | 886.82 | 619.24 |
营业成本 | 309.16 | 1,318.48 | 976.28 | 666.39 | 333.41 | 1,172.41 | 855.55 | 595.46 |
营业税金及附加 | 2.34 | 9.19 | 6.71 | 1.61 | 0.76 | 3.63 | 2.63 | 1.82 |
销售费用 | 0.23 | 1.03 | 0.89 | 0.57 | 0.26 | 0.96 | 0.69 | 0.43 |
管理费用 | 3.77 | 17.61 | 11.58 | 5.97 | 2.92 | 12.18 | 8.21 | 5.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.28 | 7.83 | 5.91 | 2.68 | 1.54 | 2.71 | 4.38 | 3.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.44 | -0.11 | -0.50 | 0.31 | -0.26 | 0.21 | 1.14 | 1.80 |
投资收益 | 0.32 | 1.56 | 0.59 | 0.53 | 0.12 | 2.22 | 0.85 | 0.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.69 | 0.44 | 0.42 | 0.12 | 1.54 | 1.11 | 0.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.97 | 53.96 | 48.21 | 21.16 | 9.34 | 40.06 | 27.06 | 19.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
营业外支出 | 0.01 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | -- | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.99 | 53.92 | 48.14 | 21.15 | 9.35 | 40.03 | 27.16 | 19.63 |
所得税费用 | 4.28 | 15.97 | 14.77 | 4.69 | 2.13 | 8.23 | 6.11 | 3.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.71 | 37.95 | 33.38 | 16.45 | 7.21 | 31.80 | 21.05 | 15.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.97 | 26.99 | 25.76 | 14.29 | 6.54 | 27.30 | 18.61 | 13.93 |
少数股东损益 | 2.75 | 10.95 | 7.62 | 2.17 | 0.68 | 4.50 | 2.44 | 1.79 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,374.54 | 1,218.45 | 1,310.34 | 994.38 | 929.51 | 845.89 | 824.30 | 866.74 |
营业成本 | 1,318.48 | 1,172.41 | 1,259.67 | 970.85 | 914.80 | 835.77 | 783.43 | 834.93 |
营业税金及附加 | 9.19 | 3.63 | 4.35 | 3.24 | 2.55 | 2.88 | 2.24 | 2.27 |
销售费用 | 1.03 | 0.96 | 1.03 | 1.19 | 3.08 | 3.14 | 2.98 | 2.50 |
管理费用 | 17.61 | 12.18 | 11.52 | 10.26 | 11.92 | 9.86 | 10.13 | 9.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.83 | 2.71 | 6.57 | 4.23 | 7.91 | 10.63 | 5.30 | 10.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 11.86 | 4.48 |
公允价值变动净收益 | -0.11 | 0.21 | 0.07 | -0.33 | -0.79 | 0.30 | 0.12 | 0.19 |
投资收益 | 1.56 | 2.22 | 4.21 | 0.95 | 2.93 | 1.66 | 0.84 | 1.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.69 | 1.54 | 1.80 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.63 | 0.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 53.96 | 40.06 | 45.30 | 14.16 | 14.49 | 13.54 | 10.39 | 4.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.24 | 0.06 | 0.49 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 1.37 |
营业外支出 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.44 | 0.23 | 0.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 53.92 | 40.03 | 45.08 | 14.35 | 13.66 | 13.38 | 10.39 | 5.16 |
所得税费用 | 15.97 | 8.23 | 10.38 | 4.74 | 3.25 | 3.58 | -- | 1.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.95 | 31.80 | 34.70 | 9.61 | 10.42 | 9.80 | 7.41 | 3.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.99 | 27.30 | 31.01 | 8.66 | 8.54 | 7.09 | 5.49 | 1.80 |
少数股东损益 | 10.95 | 4.50 | 3.69 | 0.95 | 1.87 | 2.71 | 1.92 | 1.44 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361.15 | 1,516.28 | 1,137.99 | 760.49 | 374.43 | 1,352.44 | 998.10 | 682.56 |
收到的税费返还 | 0.41 | 6.23 | 3.83 | 3.15 | 2.38 | 11.19 | 9.25 | 6.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.16 | 8.90 | 7.15 | 2.51 | 0.95 | 1.80 | 1.96 | 2.91 |
经营活动现金流入小计 | 363.72 | 1,531.41 | 1,148.98 | 766.15 | 377.76 | 1,365.43 | 1,009.31 | 691.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327.07 | 1,384.08 | 1,029.82 | 724.64 | 378.38 | 1,235.36 | 877.18 | 613.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.78 | 28.15 | 19.54 | 11.10 | 5.70 | 20.77 | 14.04 | 9.60 |
支付的各项税费 | 14.97 | 47.08 | 37.52 | 18.25 | 10.87 | 32.24 | 28.32 | 23.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.61 | 12.86 | 7.59 | 2.26 | 4.45 | 13.63 | 4.93 | 2.53 |
经营活动现金流出小计 | 351.43 | 1,472.16 | 1,094.47 | 756.24 | 399.40 | 1,301.99 | 924.47 | 649.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.29 | 59.25 | 54.50 | 9.91 | -21.63 | 63.44 | 84.84 | 42.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | 27.35 | 16.00 | 14.50 | 10.00 | 12.15 | 13.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 1.19 | 0.63 | 0.39 | 0.30 | 1.96 | 1.11 | 1.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | 2.19 | 1.53 | 0.91 | 0.28 | 5.04 | 0.72 | 0.50 |
投资活动现金流入小计 | 6.60 | 31.12 | 18.51 | 16.14 | 10.59 | 19.54 | 14.87 | 1.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.73 | 27.51 | 21.18 | 9.60 | 4.13 | 13.73 | 8.56 | 4.49 |
投资所支付的现金 | 5.69 | 18.10 | 17.18 | 15.48 | 2.11 | 24.80 | 19.66 | 13.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.42 | 45.60 | 38.36 | 25.34 | 6.24 | 38.53 | 28.22 | 18.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.82 | -14.48 | -19.85 | -9.20 | 4.34 | -18.99 | -13.35 | -16.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 21.46 | 21.30 | -- | -- | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.79 | 35.79 | 35.79 |
取得借款收到的现金 | 44.78 | 187.61 | 152.87 | 108.94 | 63.91 | 158.28 | 109.82 | 93.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44.78 | 209.14 | 174.17 | 108.94 | 63.91 | 194.08 | 145.62 | 128.99 |
偿还债务支付的现金 | 43.31 | 217.36 | 161.07 | 88.65 | 47.59 | 176.39 | 161.36 | 120.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.70 | 17.15 | 14.98 | 10.99 | 1.70 | 17.04 | 16.00 | 13.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.29 | 2.29 | 2.29 | -- | 1.26 | 1.26 | 0.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 8.56 | 8.08 | 0.50 | 0.28 | 1.55 | 1.59 | 1.53 |
筹资活动现金流出小计 | 45.12 | 243.07 | 184.13 | 100.14 | 49.57 | 194.98 | 178.96 | 135.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.34 | -33.93 | -9.96 | 8.80 | 14.34 | -0.90 | -33.34 | -6.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | -0.07 | 0.23 | 0.26 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.23 | 10.90 | 24.93 | 9.73 | -3.02 | 43.77 | 38.41 | 19.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 109.92 | 99.02 | 99.05 | 96.04 | 96.03 | 52.26 | 52.26 | 52.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 113.15 | 109.92 | 123.97 | 105.77 | 93.02 | 96.03 | 90.67 | 71.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 37.95 | -- | 16.45 | -- | 31.80 | -- | 15.71 |
加:资产减值准备 | -- | 1.40 | -- | -0.08 | -- | 2.09 | -- | 6.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.48 | -- | 8.05 | -- | 15.15 | -- | 7.27 |
无形资产摊销 | -- | 2.51 | -- | 0.44 | -- | 0.77 | -- | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | -0.20 | -- | -0.32 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 0.11 | -- | -0.31 | -- | -0.21 | -- | -1.80 |
财务费用1 | -- | 8.47 | -- | 3.00 | -- | 6.15 | -- | 3.88 |
投资损失 | -- | -1.56 | -- | -0.53 | -- | -2.22 | -- | -0.47 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.04 | -- | 0.06 | -- | -0.27 | -- | -1.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -0.09 | -- | 0.10 | -- | 0.28 |
存货的减少 | -- | 16.89 | -- | 0.99 | -- | -17.04 | -- | 16.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -27.41 | -- | -12.99 | -- | 24.61 | -- | -21.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.17 | -- | -5.51 | -- | 2.58 | -- | 17.64 |
其他 | -- | 1.94 | -- | 0.53 | -- | -0.15 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 109.92 | -- | 105.77 | -- | 96.03 | -- | 71.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 99.02 | -- | 96.04 | -- | 52.26 | -- | 52.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,516.28 | 1,352.44 | 1,460.39 | 1,109.92 | 1,047.09 | 991.49 | 931.57 | 991.58 |
收到的税费返还 | 6.23 | 11.19 | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.54 | 0.57 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.90 | 1.80 | 0.96 | 2.95 | 2.08 | 7.18 | 7.27 | 0.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,531.41 | 1,365.43 | 1,462.14 | 1,113.62 | 1,049.99 | 999.20 | 939.40 | 993.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384.08 | 1,235.36 | 1,380.89 | 1,057.62 | 969.49 | 906.21 | 917.07 | 914.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.15 | 20.77 | 19.18 | 16.95 | 17.95 | 16.67 | 15.45 | 15.15 |
支付的各项税费 | 47.08 | 32.24 | 17.48 | 11.86 | 9.94 | 12.83 | 8.53 | 8.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.86 | 13.63 | 10.46 | 5.62 | 12.00 | 6.85 | 6.06 | 6.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,472.16 | 1,301.99 | 1,428.01 | 1,092.05 | 1,009.39 | 942.56 | 947.11 | 944.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59.25 | 63.44 | 34.13 | 21.57 | 40.60 | 56.65 | -7.71 | 48.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27.35 | 12.15 | 2.00 | -- | -- | 5.26 | -- | 18.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.19 | 1.96 | 0.96 | 0.25 | 2.17 | 3.18 | -- | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.71 | 0.34 | 0.56 | 0.29 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.19 | 5.04 | 0.73 | 1.04 | 0.62 | 0.85 | 4.13 | 1.52 |
投资活动现金流入小计 | 31.12 | 19.54 | 5.13 | 2.00 | 3.13 | 9.82 | 4.42 | 21.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.51 | 13.73 | 14.24 | 15.19 | 23.43 | 18.77 | 21.41 | 10.01 |
投资所支付的现金 | 18.10 | 24.80 | 7.27 | 0.83 | 2.30 | 1.46 | 1.48 | 0.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.79 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
投资活动现金流出小计 | 45.60 | 38.53 | 24.71 | 16.02 | 25.74 | 21.02 | 22.89 | 10.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.48 | -18.99 | -19.58 | -14.02 | -22.61 | -11.20 | -18.47 | 10.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.46 | 35.79 | -- | 0.07 | -- | 0.30 | -- | 26.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 35.79 | -- | 0.07 | -- | 0.30 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 187.61 | 158.28 | 192.74 | 191.40 | 152.18 | 239.97 | 204.55 | 213.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
筹资活动现金流入小计 | 209.14 | 194.08 | 192.74 | 191.47 | 152.18 | 240.27 | 204.55 | 240.98 |
偿还债务支付的现金 | 217.36 | 176.39 | 196.50 | 180.51 | 163.23 | 267.53 | 190.06 | 262.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.15 | 17.04 | 11.97 | 9.34 | 12.16 | 11.44 | 7.07 | 8.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.29 | 1.26 | 0.48 | 0.68 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.56 | 1.55 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 1.13 | 0.83 | 0.32 |
筹资活动现金流出小计 | 243.07 | 194.98 | 208.58 | 189.96 | 175.53 | 280.10 | 197.96 | 271.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.93 | -0.90 | -15.84 | 1.51 | -23.35 | -39.83 | 6.59 | -30.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.23 | -0.79 | -0.28 | -1.73 | 0.53 | -0.60 | 0.51 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.90 | 43.77 | -2.08 | 8.78 | -7.09 | 6.15 | -20.19 | 29.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 99.02 | 52.26 | 54.34 | 45.56 | 52.65 | 46.50 | 66.32 | 36.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 109.92 | 96.03 | 52.26 | 54.34 | 45.56 | 52.65 | 46.13 | 66.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 37.95 | 31.80 | 34.70 | 9.61 | 10.42 | 9.80 | 7.41 | 3.24 |
加:资产减值准备 | 1.40 | 2.09 | 5.43 | 5.70 | 1.02 | 3.22 | 9.00 | 1.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.48 | 15.15 | 18.44 | 13.30 | 13.47 | 12.09 | 11.99 | 11.14 |
无形资产摊销 | 2.51 | 0.77 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.77 | 0.74 | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -0.32 | -0.21 | -0.05 | -0.06 | -- | -0.02 | 0.34 |
固定资产报废损失 | -0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | 0.11 | -0.21 | -0.07 | 0.33 | 0.79 | -0.30 | -0.12 | -0.19 |
财务费用1 | 8.47 | 6.15 | 6.54 | 4.80 | 9.48 | 9.16 | 5.25 | 10.21 |
投资损失 | -1.56 | -2.22 | -4.21 | -0.95 | -2.93 | -1.66 | -0.84 | -1.28 |
递延所得税资产减少 | -3.04 | -0.27 | 0.41 | -0.56 | 0.18 | -0.89 | -1.21 | -0.12 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | -0.34 | -0.15 | 0.19 | 0.11 |
存货的减少 | 16.89 | -17.04 | -6.93 | -45.66 | -8.23 | 6.09 | -15.66 | -7.23 |
经营性应收项目的减少 | -27.41 | 24.61 | -47.47 | 11.75 | -2.52 | 7.98 | -14.25 | 13.15 |
经营性应付项目的增加 | -7.17 | 2.58 | 25.82 | 21.89 | 18.10 | 10.20 | -10.28 | 16.98 |
其他 | 1.94 | -0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | -0.07 | 0.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109.92 | 96.03 | 52.26 | 54.34 | 45.56 | 52.65 | 46.13 | 66.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 99.02 | 52.26 | 54.34 | 45.56 | 52.65 | 46.50 | 66.32 | 36.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |