昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 81.20 | 100.38 | 116.42 | 119.58 | 166.07 | 211.81 | 218.82 | 289.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.88 | 0.90 | 0.39 | 1.19 |
应收账款 | 9.60 | 8.38 | 8.93 | 9.56 | 29.01 | 27.35 | 29.56 | 29.26 |
预付款项 | 84.87 | 85.36 | 86.18 | 86.17 | 94.25 | 93.93 | 97.76 | 91.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.11 | 2.20 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 358.54 | -- | 366.70 | -- | 359.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,527.46 | 1,639.99 | 1,790.19 | 1,848.43 | 2,013.28 | 2,082.68 | 2,178.17 | 2,281.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.88 | 65.51 | 77.82 | 83.04 | 94.57 | 97.55 | 99.36 | 99.41 |
流动资产合计 | 2,119.56 | 2,268.99 | 2,444.57 | 2,522.53 | 2,771.84 | 2,883.94 | 2,999.08 | 3,190.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.48 | 1.46 | 1.80 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 233.41 | 235.67 | 258.79 | 245.83 | 233.87 | 237.88 | 247.94 | 257.37 |
投资性房地产 | 135.71 | 135.71 | 136.36 | 136.36 | 152.03 | 152.35 | 151.82 | 151.94 |
固定资产 | 24.69 | 25.04 | 25.63 | 26.09 | 27.26 | 31.26 | 31.94 | 32.13 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.80 | 1.85 | 1.91 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 2.16 | 1.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6.36 | 6.42 | 4.99 | 4.21 |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.38 | 1.07 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
递延所得税资产 | 57.49 | 53.35 | 51.02 | 49.96 | 48.20 | 46.41 | 41.36 | 41.19 |
其他非流动资产 | 18.26 | 18.06 | 0.05 | 0.05 | 1.49 | 1.47 | 2.32 | 2.27 |
非流动资产合计 | 483.72 | 482.10 | 486.07 | 472.82 | 503.06 | 508.28 | 513.11 | 522.90 |
资产总计 | 2,603.27 | 2,751.09 | 2,930.64 | 2,995.36 | 3,274.91 | 3,392.23 | 3,512.19 | 3,713.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 68.07 | 69.43 | 72.20 | 72.34 | 32.98 | 35.06 | 43.28 | 47.14 |
交易性金融负债 | 26.31 | 23.28 | 20.42 | 17.93 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.09 | 0.52 | 1.57 | 78.27 | 89.66 | 100.12 | 86.35 |
应付账款 | 293.05 | 297.15 | 296.68 | 311.99 | 224.53 | 220.22 | 217.40 | 269.76 |
预收账款 | 0.81 | 0.79 | 0.55 | 0.70 | 0.24 | 0.47 | 0.41 | 0.52 |
应付职工薪酬 | 9.20 | 9.34 | 10.24 | 11.22 | 7.88 | 7.36 | 5.74 | 7.91 |
应交税费 | 47.15 | 47.23 | 47.15 | 46.77 | 48.39 | 45.85 | 45.46 | 44.21 |
应付利息 | 50.82 | 41.21 | 23.90 | 20.58 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.06 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -- | 1.14 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 422.34 | -- | 382.28 | -- | 359.41 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 350.64 | 324.59 | 320.52 | 399.60 | 353.36 | 325.49 | 237.02 | 279.63 |
其他流动负债 | 36.12 | 44.40 | 50.09 | 51.81 | 84.58 | 86.48 | 82.74 | 84.57 |
流动负债合计 | 1,967.14 | 2,082.19 | 2,218.92 | 2,352.31 | 2,283.84 | 2,317.83 | 2,281.79 | 2,413.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 151.33 | 179.82 | 187.23 | 190.80 | 249.39 | 273.51 | 402.16 | 414.35 |
应付债券 | 99.14 | 99.13 | 111.89 | 32.72 | 37.98 | 49.11 | 52.27 | 75.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.24 | 12.61 | 7.89 | 6.56 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19.74 | 19.67 | 20.49 | 20.70 | 25.27 | 26.04 | 26.04 | 26.05 |
其他非流动负债 | 36.12 | 44.40 | 50.09 | 51.81 | 84.58 | 86.48 | 82.74 | 84.57 |
非流动负债合计 | 304.01 | 328.62 | 330.47 | 254.19 | 318.95 | 355.31 | 487.01 | 522.37 |
负债合计 | 2,271.15 | 2,410.80 | 2,549.39 | 2,606.49 | 2,602.79 | 2,673.15 | 2,768.81 | 2,936.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |
资本公积 | 69.49 | 69.21 | 69.03 | 69.13 | 67.36 | 67.41 | 65.58 | 66.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 23.19 | 23.19 | 23.30 | 23.42 |
未分配利润 | -60.37 | -56.25 | -39.80 | -36.85 | 136.06 | 164.90 | 177.90 | 182.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 332.12 | 340.28 | 381.25 | 388.86 | 672.12 | 719.08 | 743.38 | 777.32 |
少数股东权益 | 230.83 | 235.15 | 259.80 | 264.36 | 327.44 | 345.41 | 359.39 | 388.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 101.29 | 105.13 | 121.45 | 124.50 | 344.67 | 373.67 | 383.99 | 389.18 |
负债和股东权益合计 | 2,603.27 | 2,751.09 | 2,930.64 | 2,995.36 | 3,274.91 | 3,392.23 | 3,512.19 | 3,713.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 119.58 | 289.08 | 434.92 | 359.86 | 298.52 | 186.27 | 176.45 | 93.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 1.19 | 0.87 | -- | 0.06 | 0.09 | 0.05 | -- |
应收账款 | 9.56 | 29.26 | 27.98 | 22.80 | 15.84 | 14.95 | 8.29 | 7.29 |
预付款项 | 86.17 | 91.59 | 87.54 | 91.87 | 33.92 | 41.07 | 36.31 | 10.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 366.70 | -- | -- | -- | -- | 91.11 | 39.06 | 14.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,848.43 | 2,281.15 | 2,346.53 | 2,142.41 | 1,608.35 | 1,072.21 | 715.27 | 721.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83.04 | 99.41 | 107.65 | 70.31 | 46.50 | 36.16 | 17.22 | 26.13 |
流动资产合计 | 2,522.53 | 3,190.72 | 3,321.14 | 2,912.29 | 2,133.41 | 1,441.88 | 992.65 | 873.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 3.43 | 3.15 | 2.15 |
持有至到期投资 | 1.47 | 1.80 | 2.22 | 2.16 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 245.83 | 257.37 | 248.94 | 136.22 | 73.68 | 44.27 | 7.86 | 3.91 |
投资性房地产 | 136.36 | 151.94 | 135.66 | 83.24 | 36.15 | 28.91 | 28.85 | 28.89 |
固定资产 | 26.09 | 32.13 | 40.78 | -- | 23.74 | -- | 26.66 | 25.28 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.61 | 5.62 | 1.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.96 | 1.95 | 0.75 | 0.76 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 4.21 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.92 | 4.97 | 4.96 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.85 | 0.76 | 0.93 | 0.64 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
递延所得税资产 | 49.96 | 41.19 | 21.05 | 16.22 | 13.43 | 9.27 | 16.12 | 13.30 |
其他非流动资产 | 0.05 | 2.27 | 30.49 | 14.42 | 1.16 | 4.07 | 5.61 | 0.70 |
非流动资产合计 | 472.82 | 522.90 | 490.44 | 303.76 | 173.57 | 131.76 | 99.84 | 81.65 |
资产总计 | 2,995.36 | 3,713.62 | 3,811.58 | 3,216.05 | 2,306.99 | 1,573.64 | 1,092.49 | 955.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 72.34 | 47.14 | 104.67 | 30.60 | 31.96 | 64.20 | 15.26 | 18.82 |
交易性金融负债 | 17.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.57 | 86.35 | 56.95 | 75.02 | 26.60 | 1.67 | 0.36 | 13.17 |
应付账款 | 311.99 | 269.76 | 285.68 | 235.49 | 136.81 | 114.62 | 75.55 | 81.20 |
预收账款 | 0.70 | 0.52 | 0.12 | 1,146.94 | 762.76 | 428.53 | 262.74 | 265.85 |
应付职工薪酬 | 11.22 | 7.91 | 8.44 | 6.77 | 7.05 | 6.84 | 5.12 | 2.86 |
应交税费 | 46.77 | 44.21 | 45.76 | 43.42 | 32.52 | 20.56 | 7.99 | 8.67 |
应付利息 | 20.58 | -- | -- | -- | 7.59 | 6.29 | 6.65 | 4.27 |
应付股利 | 0.87 | -- | 0.61 | 0.05 | 0.32 | 0.64 | 0.31 | 0.28 |
其他应付款 | 382.28 | -- | 260.58 | -- | 126.21 | 84.85 | 52.09 | 29.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 399.60 | 279.63 | 231.91 | 297.09 | 244.43 | 114.73 | 52.62 | 180.99 |
其他流动负债 | 51.81 | 84.57 | 58.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,352.31 | 2,413.93 | 2,399.52 | 2,009.65 | 1,376.26 | 842.94 | 478.68 | 605.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 190.80 | 414.35 | 527.35 | 523.82 | 473.70 | 372.44 | 185.08 | 132.94 |
应付债券 | 32.72 | 75.75 | 118.27 | 135.35 | 64.00 | 122.98 | 188.91 | 53.13 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 4.99 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.70 | 26.05 | 22.90 | 9.10 | 4.67 | 4.25 | 5.38 | 5.49 |
其他非流动负债 | 51.81 | 84.57 | 58.46 | -- | -- | -- | 3.02 | 4.64 |
非流动负债合计 | 254.19 | 522.37 | 677.07 | 684.88 | 553.07 | 507.04 | 388.48 | 197.00 |
负债合计 | 2,606.49 | 2,936.30 | 3,076.60 | 2,694.54 | 1,929.32 | 1,349.98 | 867.17 | 802.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 53.43 | 43.27 |
资本公积 | 69.13 | 66.10 | 72.59 | 45.07 | 41.00 | 40.70 | 40.33 | 5.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.93 | 23.42 | 19.23 | 14.64 | 9.37 | 5.80 | 3.93 | 3.10 |
未分配利润 | -36.85 | 182.91 | 178.17 | 129.85 | 98.31 | 77.39 | 71.67 | 62.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 388.86 | 777.32 | 734.98 | 521.51 | 377.67 | 223.66 | 200.06 | 128.54 |
少数股东权益 | 264.36 | 388.15 | 365.76 | 247.84 | 145.86 | 25.97 | 25.26 | 24.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 124.50 | 389.18 | 369.22 | 273.67 | 231.81 | 197.69 | 225.32 | 153.38 |
负债和股东权益合计 | 2,995.36 | 3,713.62 | 3,811.58 | 3,216.05 | 2,306.99 | 1,573.64 | 1,092.49 | 955.53 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 430.61 | 260.75 | 99.51 | 548.62 | 434.15 | 313.22 | 126.72 | 1,123.10 |
营业成本 | 418.69 | 253.85 | 96.73 | 599.31 | 470.05 | 331.30 | 131.18 | 1,032.43 |
营业税金及附加 | 8.67 | 5.23 | 1.68 | 8.58 | 6.85 | 3.98 | 2.93 | 17.82 |
销售费用 | 8.25 | 5.45 | 3.16 | 31.14 | 21.24 | 12.16 | 6.50 | 45.60 |
管理费用 | 9.24 | 6.33 | 2.66 | 26.49 | 20.82 | 13.73 | 5.58 | 31.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.50 | 11.17 | 3.07 | 19.80 | 12.94 | 7.50 | 2.90 | 6.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -8.41 | -5.37 | -2.49 | -19.87 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 4.01 |
投资收益 | 8.05 | 4.10 | 1.04 | 6.89 | 0.66 | 1.23 | 0.88 | 12.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.82 | 3.82 | 0.47 | -6.36 | -1.08 | -1.55 | -2.57 | 7.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.47 | -3.43 | 1.69 | -237.50 | -52.28 | -18.34 | -3.14 | 87.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 0.30 | 0.17 | 1.72 | 1.83 | 1.35 | 0.81 | 2.67 |
营业外支出 | 10.50 | 7.54 | 1.49 | 9.19 | 1.04 | 0.61 | 0.28 | 4.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.65 | -10.66 | 0.37 | -244.97 | -51.48 | -17.60 | -2.61 | 85.79 |
所得税费用 | 5.26 | 2.98 | 1.56 | -8.03 | -6.22 | -4.96 | -0.01 | 18.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.91 | -13.64 | -1.19 | -236.95 | -45.26 | -12.65 | -2.60 | 66.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -23.52 | -19.40 | -2.95 | -213.92 | -42.83 | -14.37 | -2.94 | 36.01 |
少数股东损益 | 10.61 | 5.76 | 1.77 | -23.03 | -2.43 | 1.72 | 0.33 | 30.88 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 548.62 | 1,123.10 | 877.04 | 677.73 | 412.34 | 347.58 | 322.35 | 193.99 |
营业成本 | 599.31 | 1,032.43 | 774.33 | 585.11 | 358.49 | 273.48 | 255.50 | 138.87 |
营业税金及附加 | 8.58 | 17.82 | 29.93 | 27.07 | 14.07 | 11.30 | 18.64 | 14.80 |
销售费用 | 31.14 | 45.60 | 34.62 | 42.15 | 25.62 | 18.08 | 9.81 | 6.94 |
管理费用 | 26.49 | 31.60 | 30.15 | 26.89 | 23.40 | 15.12 | 12.47 | 9.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.80 | 6.70 | 4.81 | 6.29 | 0.50 | 4.72 | 3.05 | 2.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -0.56 | -0.03 | 4.81 |
公允价值变动净收益 | -19.87 | 4.01 | 4.64 | 0.96 | 0.66 | -0.15 | 0.63 | 0.40 |
投资收益 | 6.89 | 12.65 | 16.20 | 1.86 | -1.86 | 2.58 | -0.99 | 0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.36 | 7.94 | 13.03 | 1.85 | -0.27 | -0.63 | -0.99 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -237.50 | 87.36 | 122.31 | 86.22 | 53.39 | 30.36 | 22.56 | 17.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.72 | 2.67 | 1.42 | 0.96 | 0.87 | 0.42 | 0.93 | 0.99 |
营业外支出 | 9.19 | 4.25 | 1.94 | 3.83 | 2.15 | 1.35 | 1.18 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -244.97 | 85.79 | 121.79 | 83.35 | 52.10 | 29.43 | 22.31 | 17.85 |
所得税费用 | -8.03 | 18.90 | 24.75 | 19.78 | 11.90 | -- | 4.41 | 5.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -236.95 | 66.88 | 97.04 | 63.57 | 40.21 | 22.85 | 17.90 | 12.34 |
净利润(不含少数股东损益) | -213.92 | 36.01 | 70.30 | 56.76 | 38.86 | 20.05 | 13.95 | 12.67 |
少数股东损益 | -23.03 | 30.88 | 26.74 | 6.81 | 1.35 | 2.81 | 3.95 | -0.33 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.99 | 88.35 | 70.34 | 394.23 | 349.88 | 276.29 | 150.38 | 1,001.98 |
收到的税费返还 | 3.08 | 2.86 | -- | 22.03 | 20.53 | 18.57 | -- | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.09 | 25.96 | 15.10 | 115.48 | 82.98 | 65.14 | 37.74 | 544.99 |
经营活动现金流入小计 | 154.17 | 117.18 | 85.44 | 531.74 | 453.38 | 359.99 | 188.11 | 1,547.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117.11 | 81.60 | 44.13 | 232.22 | 186.13 | 131.76 | 74.64 | 674.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.93 | 11.21 | 6.05 | 47.51 | 37.10 | 26.97 | 12.02 | 70.06 |
支付的各项税费 | 7.35 | 5.38 | 0.92 | 30.54 | 27.95 | 23.02 | 7.36 | 56.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.46 | 23.42 | 33.78 | 169.00 | 132.81 | 90.95 | 69.27 | 603.58 |
经营活动现金流出小计 | 170.85 | 121.61 | 84.90 | 479.27 | 383.99 | 272.70 | 163.28 | 1,404.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.67 | -4.43 | 0.54 | 52.47 | 69.39 | 87.30 | 24.84 | 142.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.24 | 2.24 | 2.19 | 3.09 | 2.71 | 2.18 | 5.99 | 14.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.05 | -- | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 3.71 | 3.69 | 3.03 | 7.36 | 10.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.41 | 1.40 | -- | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 0.39 | 9.78 |
投资活动现金流入小计 | 3.83 | 3.71 | 2.19 | 9.89 | 9.39 | 8.19 | 13.97 | 35.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 | 0.01 | -- | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 4.06 |
投资所支付的现金 | -- | 0.01 | 0.02 | 1.99 | 1.84 | 1.78 | 0.63 | 31.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 1.77 | 17.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.61 | 3.52 | 0.22 | 46.80 | 19.97 | 14.24 | 5.41 | 0.93 |
投资活动现金流出小计 | 3.75 | 3.53 | 0.24 | 51.11 | 24.12 | 18.29 | 7.94 | 53.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 0.17 | 1.95 | -41.22 | -14.73 | -10.10 | 6.02 | -17.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.51 | 0.46 | 0.32 | 20.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.51 | 0.46 | 0.32 | 20.74 |
取得借款收到的现金 | 1.61 | 0.98 | 0.83 | 44.56 | 41.53 | 35.33 | 31.49 | 556.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 3.12 | 3.10 | 3.10 | -- | 53.43 |
筹资活动现金流入小计 | 1.63 | 1.00 | 0.83 | 47.77 | 45.13 | 38.89 | 31.81 | 630.59 |
偿还债务支付的现金 | 14.40 | 10.65 | 4.08 | 186.66 | 178.77 | 158.53 | 101.64 | 755.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.16 | 5.08 | 2.38 | 41.79 | 37.75 | 29.19 | 16.27 | 115.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.70 | 2.57 | 2.06 | 0.10 | 6.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 6.04 | 5.75 | 5.46 | 12.97 | 31.99 |
筹资活动现金流出小计 | 21.84 | 16.01 | 6.54 | 234.49 | 222.27 | 193.18 | 130.88 | 903.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.21 | -15.01 | -5.70 | -186.72 | -177.14 | -154.30 | -99.07 | -272.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | 0.26 | -0.08 | -1.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.81 | -19.27 | -3.21 | -175.19 | -122.20 | -76.83 | -68.29 | -150.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | 276.45 | 427.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 64.46 | 82.00 | 98.06 | 101.26 | 154.25 | 199.62 | 208.16 | 276.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -13.64 | -- | -236.95 | -- | -12.65 | -- | 66.88 |
加:资产减值准备 | -- | 9.52 | -- | 174.97 | -- | 2.11 | -- | 22.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.77 | -- | 1.80 | -- | 0.91 | -- | 2.18 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.31 | -- | 0.11 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.38 | -- | 0.20 | -- | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 5.37 | -- | 19.87 | -- | 0.04 | -- | -4.01 |
财务费用1 | -- | 12.44 | -- | 20.28 | -- | 7.97 | -- | 11.03 |
投资损失 | -- | -4.10 | -- | -6.89 | -- | -1.23 | -- | -12.65 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.18 | -- | -10.25 | -- | -5.02 | -- | -19.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.03 | -- | -1.90 | -- | -0.08 | -- | 2.08 |
存货的减少 | -- | 132.63 | -- | 239.70 | -- | 152.96 | -- | 145.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.86 | -- | -103.78 | -- | 7.41 | -- | -37.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | -131.71 | -- | -45.61 | -- | -65.88 | -- | -36.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82.00 | -- | 101.26 | -- | 199.62 | -- | 276.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 101.26 | -- | 276.45 | -- | 276.45 | -- | 427.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394.23 | 1,001.98 | 1,279.80 | 1,128.26 | 851.02 | 549.61 | 329.46 | 241.89 |
收到的税费返还 | 22.03 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 115.48 | 544.99 | 566.07 | 429.89 | 358.03 | 156.82 | 46.70 | 29.61 |
经营活动现金流入小计 | 531.74 | 1,547.01 | 1,846.06 | 1,558.30 | 1,209.10 | 706.43 | 376.16 | 271.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232.22 | 674.76 | 897.38 | 889.49 | 670.63 | 544.24 | 217.61 | 191.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.51 | 70.06 | 62.86 | 56.25 | 40.09 | 22.18 | 15.85 | 13.77 |
支付的各项税费 | 30.54 | 56.58 | 77.16 | 79.83 | 70.75 | 35.62 | 26.57 | 24.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169.00 | 603.58 | 663.58 | 510.34 | 414.34 | 189.24 | 53.68 | 37.40 |
经营活动现金流出小计 | 479.27 | 1,404.97 | 1,700.98 | 1,535.91 | 1,195.81 | 791.29 | 313.72 | 267.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.47 | 142.04 | 145.08 | 22.39 | 13.29 | -84.86 | 62.44 | 4.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.09 | 14.91 | 9.57 | 3.17 | 3.25 | 4.87 | -- | 0.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 0.28 | 1.86 | 0.01 | 0.54 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.71 | 10.66 | 0.50 | -- | 12.72 | 3.82 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.80 | 9.78 | -- | -- | 1.60 | 0.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.89 | 35.70 | 12.00 | 3.19 | 18.12 | 8.85 | 0.14 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.20 | 4.06 | 3.45 | 9.32 | 2.77 | 5.30 | 16.79 | 3.27 |
投资所支付的现金 | 1.99 | 31.28 | 100.67 | 51.09 | 40.26 | 42.27 | 10.91 | 3.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.12 | 17.37 | 44.27 | 9.22 | 20.35 | 24.02 | 6.35 | 4.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46.80 | 0.93 | 34.68 | 53.45 | 34.75 | 36.29 | 22.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 51.11 | 53.64 | 183.08 | 123.08 | 98.13 | 107.88 | 56.65 | 10.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.22 | -17.94 | -171.08 | -119.89 | -80.01 | -99.02 | -56.51 | -9.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 20.74 | 163.36 | 89.56 | 93.70 | 7.57 | 45.34 | 8.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 20.74 | 163.36 | 89.56 | 93.70 | 7.57 | 0.65 | 2.27 |
取得借款收到的现金 | 44.56 | 556.42 | 821.77 | 700.33 | 576.41 | 441.97 | 310.97 | 177.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.12 | 53.43 | 15.71 | 8.65 | 0.07 | 1.19 | 40.50 | 76.49 |
筹资活动现金流入小计 | 47.77 | 630.59 | 1,000.84 | 798.54 | 670.18 | 450.73 | 396.81 | 316.22 |
偿还债务支付的现金 | 186.66 | 755.92 | 759.31 | 522.18 | 418.88 | 185.43 | 255.31 | 183.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.79 | 115.67 | 110.46 | 98.73 | 69.91 | 49.74 | 34.78 | 35.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.70 | 6.05 | 2.13 | 4.27 | 3.27 | 1.85 | 2.15 | 0.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.04 | 31.99 | 26.46 | 26.10 | 1.65 | 22.46 | 19.74 | 70.36 |
筹资活动现金流出小计 | 234.49 | 903.58 | 896.22 | 647.00 | 490.44 | 257.63 | 309.83 | 289.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186.72 | -272.99 | 104.62 | 151.54 | 179.75 | 193.10 | 86.99 | 27.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.27 | -1.73 | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -175.19 | -150.62 | 78.21 | 54.03 | 113.03 | 9.22 | 92.92 | 21.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 276.45 | 427.08 | 348.87 | 294.84 | 181.81 | 172.59 | 79.67 | 58.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 101.26 | 276.45 | 427.08 | 348.87 | 294.84 | 181.81 | 172.59 | 79.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -236.95 | 66.88 | 97.04 | 63.57 | 40.21 | 22.85 | 17.90 | 12.34 |
加:资产减值准备 | 174.97 | 22.29 | 4.94 | 10.78 | 0.35 | -0.56 | -0.03 | 4.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.80 | 2.18 | 2.88 | 2.68 | 2.02 | 1.91 | 2.11 | 1.54 |
无形资产摊销 | 0.31 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.38 | 0.50 | 0.58 | 0.65 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | 0.05 | 0.34 | -0.02 | -- | -0.01 | -0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 19.87 | -4.01 | -4.64 | -0.96 | -0.66 | 0.15 | -0.63 | -0.40 |
财务费用1 | 20.28 | 11.03 | 9.30 | 9.66 | 5.43 | 4.65 | 3.44 | 3.46 |
投资损失 | -6.89 | -12.65 | -16.20 | -1.86 | 1.86 | -2.58 | 0.99 | -0.37 |
递延所得税资产减少 | -10.25 | -19.13 | -4.51 | -2.78 | -4.16 | 0.43 | -2.87 | -1.48 |
递延所得税负债增加 | -1.90 | 2.08 | 5.75 | 0.16 | -1.05 | -1.13 | 0.27 | 0.24 |
存货的减少 | 239.70 | 145.70 | -361.51 | -500.47 | -536.14 | -352.20 | 9.90 | -75.55 |
经营性应收项目的减少 | -103.78 | -37.53 | -109.62 | -186.47 | -43.50 | -79.86 | -33.84 | -1.32 |
经营性应付项目的增加 | -45.61 | -36.30 | 520.61 | 627.31 | 548.57 | 321.25 | 64.89 | 60.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101.26 | 276.45 | 427.08 | 348.87 | 294.84 | 181.81 | 172.59 | 79.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 276.45 | 427.08 | 348.87 | 294.84 | 181.81 | 172.59 | 79.67 | 58.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |