昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.80 | 2.80 | 5.28 | 2.47 | 2.52 | 284.45 | 304.26 | 385.94 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 686.06 | 686.06 | 686.62 | 1,770.17 | 1,753.82 | 1,699.86 | 1,489.10 | 1,638.29 |
预付款项 | 214.83 | 214.83 | 213.78 | 451.94 | 452.34 | 272.42 | 222.78 | 415.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 279.81 | -- | 40.50 | -- | -- | 34.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 46.87 | 45.83 | 44.47 | 43.40 | 30.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.20 | 28.20 | 28.08 | 604.23 | 954.27 | 352.64 | 360.81 | 2.66 |
流动资产合计 | 1,233.56 | 1,233.56 | 1,234.69 | 2,916.62 | 3,249.28 | 2,678.65 | 2,428.02 | 2,508.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207.00 | 207.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 542.87 | 542.87 | 534.20 |
长期应收款 | 319.37 | 319.37 | 319.37 | 404.90 | 404.90 | 404.90 | 404.90 | 30.65 |
长期股权投资 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 144.65 | 144.66 | 140.29 | 140.29 | 141.81 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 0.43 | -- | 1.41 | -- | -- | 1.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | 38.89 | 40.39 | 41.88 | 43.38 | 44.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 3,317.36 | 3,317.36 | 3,317.36 | 3,317.36 | 3,422.13 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 24.34 | 23.18 | 20.49 | 19.92 | 15.96 |
其他非流动资产 | 915.32 | 915.32 | 915.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,972.85 | 1,972.85 | 1,972.90 | 4,488.44 | 4,138.90 | 4,676.33 | 4,677.39 | 4,398.64 |
资产总计 | 3,206.41 | 3,206.41 | 3,207.59 | 7,405.06 | 7,388.18 | 7,354.99 | 7,105.42 | 6,907.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 990.41 | 990.41 | 990.41 | 590.42 | 590.42 | 590.42 | 526.52 | 535.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 72.81 | 72.81 | -- | -- | -- |
应付账款 | 160.40 | 160.40 | 160.06 | 148.41 | 147.70 | -- | -- | -- |
预收账款 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 14.62 | 15.46 | 10.13 | 6.99 | 1.33 |
应付职工薪酬 | 27.27 | 27.27 | 25.90 | 24.91 | 18.47 | 8.36 | 6.52 | 7.59 |
应交税费 | 496.90 | 496.90 | 497.44 | 550.42 | 544.15 | 534.62 | 492.15 | 422.98 |
应付利息 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | -- |
应付股利 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 33.75 | 33.75 | -- | 33.75 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 269.08 | -- | 202.95 | -- | -- | 53.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,099.97 | 2,099.97 | 2,096.18 | 1,644.27 | 1,632.08 | 1,604.84 | 1,413.59 | 1,248.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 441.05 | 441.05 | 441.05 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.88 |
递延所得税负债 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 28.43 | 28.82 | 29.21 | 29.60 | 14.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 455.94 | 455.94 | 455.94 | 31.29 | 31.68 | 32.06 | 32.45 | 14.96 |
负债合计 | 2,555.92 | 2,555.92 | 2,552.12 | 1,675.56 | 1,663.76 | 1,636.90 | 1,446.05 | 1,263.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,093.10 | 1,093.10 | 1,093.10 | 1,093.10 | 1,093.10 | 1,093.10 | 1,093.10 | 1,093.10 |
资本公积 | 3,598.33 | 3,598.33 | 3,598.33 | 3,598.33 | 3,598.33 | 3,598.33 | 3,598.33 | 3,598.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 67.84 |
未分配利润 | -4,195.07 | -4,195.07 | -4,190.10 | 969.25 | 964.16 | 957.81 | 899.09 | 886.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 650.50 | 650.50 | 655.47 | 5,729.51 | 5,724.42 | 5,718.08 | 5,659.37 | 5,644.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 650.50 | 650.50 | 655.47 | 5,729.51 | 5,724.42 | 5,718.08 | 5,659.37 | 5,644.10 |
负债和股东权益合计 | 3,206.41 | 3,206.41 | 3,207.59 | 7,405.06 | 7,388.18 | 7,354.99 | 7,105.42 | 6,907.28 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 304.26 | 1,465.06 | 486.58 | 62.11 | 252.79 | 211.03 | 468.38 | 58.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.65 | 0.51 | 0.47 | 0.40 | 0.41 |
应收票据 | -- | -- | 0.62 | -- | 5.48 | 9.13 | 4.95 | 4.90 |
应收账款 | 1,489.10 | 1,238.99 | 845.78 | 139.50 | 106.47 | 109.93 | 106.67 | 146.62 |
预付款项 | 222.78 | 6.35 | 125.48 | 86.63 | 26.35 | 69.44 | 39.74 | 34.27 |
应收利息 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.85 | 2.81 | 4.77 | 5.34 | 26.58 | 10.62 | 14.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.40 | 18.01 | 41.98 | 38.15 | 36.96 | 77.93 | 78.88 | 201.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 360.81 | 3.08 | -- | -- | 62.00 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 2,428.02 | 2,737.93 | 1,503.26 | 331.80 | 496.71 | 504.52 | 709.64 | 460.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 56.00 | 6.00 | -- | -- | 128.30 |
持有至到期投资 | 542.87 | 509.04 | 300.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 404.90 | 30.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 140.29 | 141.81 | 1.13 | -- | 25.17 | 32.95 | 34.93 | 6.06 |
投资性房地产 | -- | -- | 22.66 | 22.09 | 11.05 | 14.22 | 13.71 | 139.09 |
固定资产 | -- | -- | 213.52 | 216.46 | 235.71 | 264.45 | 287.86 | 313.12 |
在建工程 | -- | -- | 2.19 | -- | -- | 0.26 | 0.91 | 2.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.38 | 49.36 | 72.78 | 18.52 | 19.44 | 27.46 | 28.83 | 30.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3,317.36 | 3,422.13 | 3,347.77 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 4.01 | 3.15 | 8.66 |
递延所得税资产 | 19.92 | 14.13 | 12.14 | 33.07 | 31.63 | 36.59 | 34.55 | 50.89 |
其他非流动资产 | -- | -- | 8.48 | -- | 1.79 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,677.39 | 4,376.28 | 4,188.07 | 348.14 | 333.22 | 381.94 | 405.94 | 681.09 |
资产总计 | 7,105.42 | 7,114.21 | 5,691.33 | 679.94 | 829.93 | 886.46 | 1,115.58 | 1,141.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 526.52 | 505.00 | 100.00 | 33.25 | 151.00 | 178.50 | 88.00 | 200.00 |
交易性金融负债 | -- | 71.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 60.00 | -- | -- | 8.80 | 1.70 | 83.00 | 59.40 |
应付账款 | -- | 540.85 | 232.72 | 64.26 | 51.18 | 44.07 | 45.49 | 52.46 |
预收账款 | 6.99 | 0.06 | 2.97 | 3.97 | 29.46 | 51.58 | 38.31 | 39.06 |
应付职工薪酬 | 6.52 | 4.15 | 2.84 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
应交税费 | 492.15 | 345.25 | 308.06 | 1.46 | 7.21 | 4.65 | 10.87 | 1.58 |
应付利息 | 6.37 | 0.88 | 0.78 | 0.05 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | -- |
应付股利 | 33.75 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
其他应付款 | -- | 0.15 | 33.51 | 4.94 | 7.04 | 10.43 | 166.34 | 9.46 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,413.59 | 1,528.64 | 681.34 | 108.39 | 255.50 | 291.97 | 458.93 | 362.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.85 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 29.60 | 15.25 | 8.47 | 0.04 | -- | 0.15 | -- | 20.78 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.45 | 16.18 | 8.47 | 0.04 | -- | 0.15 | -- | 66.19 |
负债合计 | 1,446.05 | 1,544.83 | 689.81 | 108.43 | 255.50 | 292.12 | 458.93 | 428.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,093.10 | 840.84 | 840.84 | 287.99 | 287.99 | 287.99 | 287.99 | 287.99 |
资本公积 | 3,598.33 | 3,850.59 | 3,827.86 | 267.87 | 267.87 | 267.87 | 267.87 | 329.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 70.88 | 67.84 | 65.10 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 46.41 |
未分配利润 | 899.09 | 810.11 | 273.15 | -45.14 | -42.60 | -52.22 | 10.36 | 9.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41 | -0.34 | -0.35 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,659.37 | 5,569.38 | 5,006.96 | 570.24 | 572.77 | 563.12 | 625.77 | 672.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -5.43 | 1.27 | 1.66 | 31.22 | 30.88 | 39.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,659.37 | 5,569.38 | 5,001.52 | 571.51 | 574.43 | 594.34 | 656.65 | 712.56 |
负债和股东权益合计 | 7,105.42 | 7,114.21 | 5,691.33 | 679.94 | 829.93 | 886.46 | 1,115.58 | 1,141.48 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.83 | 8.83 | 4.77 | 278.75 | 255.86 | 197.74 | 1,091.20 | 427.96 |
营业成本 | 14.58 | 14.58 | 5.54 | 169.30 | 158.09 | 122.67 | 833.08 | 281.78 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 5.02 | 5.02 | 4.20 | 13.19 | 7.21 |
销售费用 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 4.12 | 3.27 | 2.63 | 18.47 | 13.06 |
管理费用 | 9.29 | 9.29 | 4.33 | 19.82 | 14.53 | 11.32 | 40.69 | 30.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 14.20 | 14.20 | 6.15 | -4.27 | -8.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 145.24 | 7.42 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28 | 25.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.52 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -20.86 | -20.86 | -15.92 | 90.30 | 83.28 | 75.06 | 287.93 | 178.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 1.52 | 0.09 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 56.33 | 2.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -20.89 | -20.89 | -15.92 | 90.21 | 83.06 | 74.92 | 233.12 | 176.04 |
所得税费用 | 0.01 | 0.01 | -- | 20.05 | 17.99 | 16.20 | 82.26 | 40.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -20.89 | -20.89 | -15.92 | 70.16 | 65.07 | 58.72 | 150.87 | 135.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -20.89 | -20.89 | -15.92 | 70.16 | 65.07 | 58.72 | 150.87 | 135.62 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,091.20 | 1,665.59 | 1,277.34 | 445.99 | 499.43 | 506.53 | 576.82 | 514.69 |
营业成本 | 833.08 | 966.49 | 812.74 | 398.45 | 427.66 | 422.04 | 503.30 | 414.34 |
营业税金及附加 | 13.19 | 27.83 | 15.55 | 1.38 | 2.30 | 1.75 | 3.26 | 2.15 |
销售费用 | 18.47 | 8.32 | 5.70 | 5.25 | 45.74 | 61.04 | 102.29 | 113.24 |
管理费用 | 40.69 | 80.57 | 58.93 | 33.20 | 49.80 | 62.76 | 59.83 | 54.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.27 | 15.52 | -11.45 | 1.86 | 14.28 | 9.01 | 19.36 | 20.25 |
资产减值损失 | 145.24 | 6.73 | 22.49 | 15.14 | 8.28 | 10.87 | 37.01 | 110.17 |
公允价值变动净收益 | 2.42 | -2.42 | -0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | -0.01 | -0.07 |
投资收益 | 19.28 | 62.07 | -4.40 | 5.50 | 56.93 | -1.37 | 176.98 | 3.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.52 | -2.32 | -- | -0.33 | -1.78 | -1.98 | -0.07 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 287.93 | 690.96 | 368.93 | -3.66 | 8.33 | -62.24 | 28.74 | -196.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.52 | 15.42 | 42.54 | 1.20 | 2.04 | 2.80 | 1.90 | 2.08 |
营业外支出 | 56.33 | 1.94 | 6.13 | 1.86 | 1.65 | 4.59 | 3.91 | 44.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.31 | 0.36 | 0.76 | 4.25 | 0.45 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 233.12 | 704.44 | 405.34 | -4.33 | 8.73 | -64.03 | 26.73 | -238.79 |
所得税费用 | 82.26 | -- | 84.83 | -1.40 | 2.48 | -1.78 | 13.84 | -35.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 150.87 | 574.22 | 320.51 | -2.93 | 6.25 | -62.25 | 12.89 | -203.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 150.87 | 574.17 | 323.50 | -2.54 | 9.62 | -62.58 | 14.81 | -193.19 |
少数股东损益 | -- | 0.04 | -2.99 | -0.39 | -3.37 | 0.33 | -1.92 | -9.82 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.24 | 9.24 | 4.37 | 31.36 | 28.82 | 20.11 | 534.78 | 92.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 3.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.45 | 4.45 | 3.91 | 459.35 | 454.84 | 337.28 | 747.59 | 100.37 |
经营活动现金流入小计 | 13.68 | 13.68 | 8.29 | 490.71 | 483.66 | 357.38 | 1,285.57 | 196.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58 | 5.58 | 0.55 | 327.67 | 327.33 | 21.97 | 1,102.20 | 1,060.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.55 | 2.55 | 1.41 | 7.72 | 6.41 | 3.96 | 58.81 | 40.74 |
支付的各项税费 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 3.06 | 2.97 | 0.15 | 36.89 | 34.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.38 | 6.38 | 5.20 | 330.71 | 325.35 | 343.95 | 791.63 | 47.73 |
经营活动现金流出小计 | 15.12 | 15.12 | 7.24 | 669.16 | 662.05 | 370.03 | 1,989.53 | 1,182.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.44 | -1.44 | 1.04 | -178.45 | -178.39 | -12.65 | -703.96 | -986.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 499.00 | 499.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 499.00 | 499.00 | -- | 0.08 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 602.00 | -- | 421.86 | 71.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.36 | 4.36 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 606.36 | 606.36 | -- | 421.88 | 72.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | -107.36 | -107.36 | -- | -421.81 | -72.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 1,164.45 | 100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 1,164.45 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 1,141.95 | 70.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 15.99 | 15.99 | 7.16 | 56.12 | 48.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 80.89 | 80.89 | 72.07 | 1,200.07 | 120.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -15.99 | -15.99 | -7.17 | -35.62 | -20.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.24 | 0.24 | 2.72 | -301.80 | -301.74 | -19.81 | -1,161.41 | -1,079.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 304.26 | 304.26 | 304.26 | 1,465.04 | 1,465.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.44 | 0.44 | 2.92 | 2.47 | 2.52 | 284.45 | 303.63 | 385.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -15.92 | -- | 65.07 | -- | 150.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 15.15 | -- | 14.49 | -- | 145.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.25 | -- | 0.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 2.99 | -- | 5.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.42 | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | -- | 19.49 | -- | 39.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -3.26 | -- | -5.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.78 | -- | 14.35 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -0.18 | -- | -2.43 | -- | -26.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -3.53 | -- | -864.61 | -- | -524.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 5.43 | -- | 590.39 | -- | -481.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 2.92 | -- | 2.52 | -- | 303.63 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 0.20 | -- | 304.26 | -- | 1,465.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534.78 | 1,465.24 | 1,880.28 | 449.51 | 591.69 | 647.13 | 716.28 | 560.74 |
收到的税费返还 | 3.19 | 64.35 | 25.05 | 0.76 | 0.05 | 0.42 | 0.13 | 1.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 747.59 | 775.32 | 1,165.03 | 6.22 | 255.20 | 85.77 | 158.86 | 3.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,285.57 | 2,304.91 | 3,070.37 | 456.49 | 846.95 | 733.32 | 875.27 | 566.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102.20 | 675.26 | 839.71 | 418.88 | 480.67 | 595.72 | 524.35 | 453.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.81 | 48.87 | 39.96 | 18.78 | 34.53 | 37.98 | 55.62 | 53.71 |
支付的各项税费 | 36.89 | 324.88 | 261.48 | 19.73 | 20.50 | 23.42 | 21.06 | 17.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 791.63 | 626.69 | 1,291.53 | 24.30 | 303.16 | 385.11 | 61.92 | 103.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,989.53 | 1,675.70 | 2,432.68 | 481.68 | 838.87 | 1,042.24 | 662.95 | 627.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -703.96 | 629.21 | 637.69 | -25.19 | 8.08 | -308.92 | 212.31 | -61.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 268.50 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | -- | -- | 1.67 | 0.94 | 0.61 | 1.87 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.94 | -- | 0.19 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 339.01 | 4.37 | -- | 131.55 | -- | 228.34 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 354.01 | 54.37 | 270.17 | 133.43 | 0.61 | 230.40 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 5.86 | 8.38 | 3.05 | 4.65 | 2.84 | 2.24 | 7.68 |
投资所支付的现金 | 421.86 | 342.00 | 1.20 | 301.00 | 62.00 | -- | 29.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,413.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 421.88 | 347.86 | 4,423.44 | 304.05 | 66.65 | 2.84 | 31.24 | 7.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -421.81 | 6.16 | -4,369.07 | -33.88 | 66.79 | -2.24 | 199.16 | -7.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 4,112.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,164.45 | 501.65 | 169.14 | 38.41 | 156.00 | 229.00 | 870.84 | 270.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,164.45 | 502.65 | 4,281.98 | 38.41 | 156.00 | 229.00 | 870.84 | 270.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,141.95 | 100.00 | 123.25 | 156.16 | 183.50 | 164.50 | 846.84 | 288.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.12 | 58.56 | 2.87 | 3.80 | 13.80 | 11.04 | 18.62 | 19.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 1.00 | -- | 0.07 | 0.10 | 1.40 | 6.85 | 1.57 |
筹资活动现金流出小计 | 1,200.07 | 159.56 | 126.13 | 160.03 | 197.40 | 176.94 | 872.31 | 309.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.62 | 343.09 | 4,155.86 | -121.62 | -41.40 | 52.06 | -1.47 | -39.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,161.41 | 978.46 | 424.48 | -180.69 | 33.47 | -259.06 | 410.00 | -107.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,465.04 | 486.58 | 62.11 | 242.79 | 209.32 | 468.38 | 58.37 | 165.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 303.63 | 1,465.04 | 486.58 | 62.11 | 242.79 | 209.32 | 468.38 | 58.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 150.87 | 574.22 | 320.51 | -2.93 | 6.25 | -62.25 | 12.89 | -193.19 |
加:资产减值准备 | 145.24 | 6.73 | 22.49 | 15.14 | 8.28 | 10.87 | 37.01 | 110.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.54 | 5.02 | 10.69 | 12.51 | 17.13 | 21.83 | 26.19 | 27.82 |
无形资产摊销 | 5.98 | 6.45 | 5.58 | 1.11 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.43 | 3.33 | 5.58 | 5.51 | 4.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | 0.31 | 0.21 | 0.74 | 3.48 | 0.37 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.12 |
公允价值变动损失 | -2.42 | 2.42 | 0.05 | -0.14 | -0.04 | -0.07 | 0.01 | 0.07 |
财务费用1 | 39.40 | 18.68 | 3.70 | 3.52 | 14.65 | 11.19 | 20.02 | 18.26 |
投资损失 | -19.28 | -62.07 | 4.40 | -5.50 | -56.93 | 1.37 | -176.98 | -3.21 |
递延所得税资产减少 | -5.80 | -1.98 | 19.13 | -1.44 | 2.63 | -2.05 | 13.74 | -35.88 |
递延所得税负债增加 | 14.35 | 1.13 | -0.73 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | -- | -- |
存货的减少 | -26.25 | 28.90 | -4.15 | -0.40 | 34.02 | -2.34 | 119.44 | 24.33 |
经营性应收项目的减少 | -524.86 | -256.44 | -101.47 | -22.54 | -16.30 | -70.91 | -10.14 | -11.47 |
经营性应付项目的增加 | -481.77 | 306.12 | 357.15 | -25.20 | -6.88 | -227.14 | 162.78 | 5.43 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 303.63 | 1,465.04 | 486.58 | 62.11 | 242.79 | 209.32 | 468.38 | 58.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,465.04 | 486.58 | 62.11 | 242.79 | 209.32 | 468.38 | 58.37 | 165.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |