昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.52 | 95.73 | 60.31 | 57.43 | 69.62 | 97.64 | 45.89 | 41.49 |
交易性金融资产 | 141.83 | 126.43 | 90.52 | 118.40 | 148.61 | 76.89 | 72.47 | 73.61 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.92 | 7.19 | 13.28 | 11.75 | 12.57 | 10.43 | 13.45 | 11.45 |
预付款项 | 5.54 | 4.61 | 8.18 | 7.14 | 8.35 | 6.98 | 11.35 | 8.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | -- | -- |
应收股利 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 0.82 |
其他应收款 | -- | 1.86 | -- | 3.10 | -- | -- | -- | 2.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.34 | 14.32 | 14.79 | 14.36 | 15.27 | 12.92 | 13.90 | 11.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.01 | 0.41 | 1.54 | 1.52 | 3.13 | 1.43 |
其他流动资产 | 4.54 | 5.90 | 82.58 | 61.33 | 14.49 | 79.87 | 109.23 | 105.75 |
流动资产合计 | 258.80 | 262.63 | 277.27 | 277.29 | 278.47 | 296.09 | 277.39 | 263.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.02 | 6.74 | 5.29 | 4.61 | 2.25 | 2.25 | 1.64 | 2.42 |
长期股权投资 | 40.30 | 40.04 | 40.27 | 39.69 | 38.51 | 38.33 | 37.42 | 36.59 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.29 | 15.21 | 14.10 | 14.20 | 14.29 | 14.34 | -- | 12.72 |
在建工程 | -- | 1.23 | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 2.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.71 | 3.72 | 3.61 | 3.63 | 3.68 | 3.74 | 3.42 | 3.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.62 | 8.62 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
递延所得税资产 | 5.83 | 5.85 | 6.47 | 6.79 | 6.87 | 6.96 | 6.25 | 5.86 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
非流动资产合计 | 133.75 | 129.76 | 128.06 | 118.48 | 118.95 | 119.48 | 121.63 | 121.77 |
资产总计 | 392.56 | 392.38 | 405.33 | 395.77 | 397.42 | 415.57 | 399.02 | 385.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.80 | 39.58 | 40.56 | 38.92 | 38.99 | 33.18 | 35.57 | 35.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.73 | 11.32 | 12.34 | 11.61 | 8.05 | 7.77 | 7.58 | 4.54 |
应付账款 | 14.77 | 13.05 | 15.63 | 15.05 | 16.74 | 13.85 | 15.29 | 12.63 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25.67 | 28.95 | 27.60 | 25.86 | 27.27 | 31.52 | 27.78 | 25.74 |
应交税费 | 1.01 | 2.56 | 2.27 | 2.52 | 2.78 | 7.25 | 4.18 | 4.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.65 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.83 |
其他应付款 | -- | 4.37 | -- | 4.11 | -- | -- | -- | 3.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.30 | 9.42 | 1.37 | 2.01 | 18.18 | 28.41 | 26.41 | 36.56 |
其他流动负债 | 11.02 | 12.89 | 19.41 | 18.47 | 6.23 | 7.03 | 1.32 | 0.84 |
流动负债合计 | 126.18 | 132.99 | 138.05 | 132.05 | 141.11 | 166.03 | 143.72 | 138.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.55 | 4.66 | 13.46 | 12.98 | 9.79 | 6.59 | 6.98 | 6.48 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.37 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.19 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.23 |
预计负债 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | -- |
递延所得税负债 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
其他非流动负债 | 11.02 | 12.89 | 19.41 | 18.47 | 6.23 | 7.03 | 1.32 | 0.84 |
非流动负债合计 | 17.57 | 12.92 | 22.23 | 23.18 | 19.42 | 16.35 | 19.70 | 14.77 |
负债合计 | 143.75 | 145.91 | 160.29 | 155.23 | 160.52 | 182.38 | 163.41 | 153.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
资本公积 | 18.91 | 18.91 | 18.89 | 18.89 | 18.90 | 18.90 | 18.89 | 18.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.89 | 13.90 |
未分配利润 | 54.82 | 53.85 | 53.60 | 52.33 | 51.55 | 50.19 | 49.39 | 48.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 248.81 | 246.48 | 245.04 | 240.55 | 236.90 | 233.19 | 235.60 | 231.97 |
少数股东权益 | 148.88 | 147.53 | 146.58 | 143.91 | 141.35 | 139.13 | 140.98 | 139.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 99.93 | 98.95 | 98.46 | 96.63 | 95.55 | 94.06 | 94.63 | 92.89 |
负债和股东权益合计 | 392.56 | 392.38 | 405.33 | 395.77 | 397.42 | 415.57 | 399.02 | 385.64 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 95.73 | 97.64 | 116.47 | 114.86 | 125.11 | 99.88 | 118.41 | 86.41 |
交易性金融资产 | 126.43 | 76.89 | 88.74 | 97.24 | 104.13 | 47.52 | 40.87 | 61.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 5.97 | 7.89 | 9.84 |
应收账款 | 7.19 | 10.43 | 6.76 | 7.00 | 11.13 | 10.72 | 10.53 | 10.65 |
预付款项 | 4.61 | 6.98 | 6.47 | 4.35 | 3.47 | 2.57 | 2.57 | 3.54 |
应收利息 | -- | 1.84 | 0.05 | 0.15 | 0.39 | 0.52 | 0.40 | 0.54 |
应收股利 | 0.02 | 0.14 | 0.69 | 0.04 | 0.05 | 0.46 | 1.01 | 0.23 |
其他应收款 | 1.86 | -- | 2.77 | -- | -- | 4.49 | 7.26 | 4.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.32 | 12.92 | 9.02 | 8.18 | 9.38 | 8.59 | 8.23 | 15.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.52 | 3.05 | 3.53 | 1.20 | 1.50 | 2.48 | 3.00 |
其他流动资产 | 5.90 | 79.87 | 14.81 | 16.52 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 0.37 |
流动资产合计 | 262.63 | 296.09 | 256.16 | 261.54 | 264.79 | 183.04 | 215.73 | 195.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 41.83 | 81.72 | 61.99 | 23.99 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
长期应收款 | 6.74 | 2.25 | 3.23 | 4.26 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 40.04 | 38.33 | 36.54 | 35.23 | 33.95 | 32.35 | 30.87 | 19.90 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.21 | 14.34 | 13.11 | -- | -- | -- | 16.70 | 19.10 |
在建工程 | 1.23 | -- | 2.35 | -- | -- | 0.19 | 0.20 | 1.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.72 | 3.74 | 3.59 | 4.13 | 4.17 | 3.93 | 4.70 | 5.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.62 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.44 | 8.47 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.35 | 0.53 | 0.76 | 0.82 | 0.25 | 0.41 | 0.44 |
递延所得税资产 | 5.85 | 6.96 | 5.86 | 4.62 | 6.21 | 6.69 | 6.93 | 5.87 |
其他非流动资产 | -- | 2.00 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
非流动资产合计 | 129.76 | 119.48 | 114.88 | 95.65 | 125.31 | 184.57 | 137.47 | 84.95 |
资产总计 | 392.38 | 415.57 | 371.05 | 357.19 | 390.09 | 367.61 | 353.20 | 280.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.58 | 33.18 | 24.16 | 23.21 | 20.14 | 19.41 | 17.11 | 28.86 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.32 | 7.77 | 3.41 | 5.94 | -- | 4.60 | 3.11 | 3.40 |
应付账款 | 13.05 | 13.85 | 8.13 | 8.76 | -- | 10.23 | 12.64 | 18.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.96 | 6.14 | 5.67 | 4.10 | 4.94 |
应付职工薪酬 | 28.95 | 31.52 | 30.61 | 28.70 | 30.01 | 30.44 | 29.81 | 26.99 |
应交税费 | 2.56 | 7.25 | 6.21 | 6.93 | 6.61 | 4.22 | 6.78 | 5.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.68 | 1.19 | 0.69 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 7.73 | 4.02 |
其他应付款 | 4.37 | -- | 3.79 | -- | -- | 4.00 | 5.01 | 2.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.42 | 28.41 | 43.59 | 0.07 | 28.84 | 14.69 | 14.02 | 2.09 |
其他流动负债 | 12.89 | 7.03 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 132.99 | 166.03 | 130.48 | 82.84 | 147.99 | 114.12 | 122.81 | 114.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.66 | 6.59 | 11.02 | 7.86 | 0.89 | 1.32 | 0.70 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 44.14 | 31.67 | 50.55 | 67.91 | 26.42 |
长期应付款 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
专项应付款 | 0.19 | -- | 0.57 | -- | -- | 1.99 | 1.42 | 0.25 |
预计负债 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.28 | 0.09 | 0.10 | 0.33 | 0.29 | 0.69 | 0.63 | 0.17 |
其他非流动负债 | 12.89 | 7.03 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.92 | 16.35 | 12.25 | 53.54 | 34.04 | 55.51 | 71.75 | 28.38 |
负债合计 | 145.91 | 182.38 | 142.74 | 136.37 | 182.03 | 169.64 | 194.56 | 143.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
资本公积 | 18.91 | 18.90 | 18.88 | 18.91 | 19.02 | 19.07 | 19.06 | 19.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.39 | 12.78 | 12.04 | 11.06 | 10.17 |
未分配利润 | 53.85 | 50.19 | 46.33 | 43.52 | 39.66 | 34.64 | 25.25 | 21.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 246.48 | 233.19 | 228.31 | 220.81 | 208.06 | 197.97 | 67.22 | 60.64 |
少数股东权益 | 147.53 | 139.13 | 136.76 | 132.91 | 124.51 | 121.62 | 91.42 | 76.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 98.95 | 94.06 | 91.54 | 87.90 | 83.55 | 76.35 | 158.65 | 137.56 |
负债和股东权益合计 | 392.38 | 415.57 | 371.05 | 357.19 | 390.09 | 367.61 | 353.20 | 280.66 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.18 | 118.87 | 89.81 | 61.52 | 28.55 | 124.09 | 89.73 | 58.68 |
营业成本 | 22.94 | 100.46 | 79.34 | 54.21 | 24.75 | 107.90 | 78.52 | 52.02 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.64 | 0.50 | 0.32 | 0.16 | 0.73 | 0.50 | 0.33 |
销售费用 | 0.35 | 1.60 | 1.07 | 0.70 | 0.38 | 1.62 | 1.22 | 0.80 |
管理费用 | 6.83 | 32.32 | 25.29 | 15.82 | 7.86 | 40.37 | 29.21 | 18.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.66 | 2.63 | 2.00 | 1.41 | 0.35 | 3.79 | 2.64 | 1.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.27 | 3.04 | 2.88 | 2.30 | 0.36 | 3.16 | 1.97 | 1.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.27 | 3.01 | 2.86 | 2.28 | 0.36 | 3.14 | 1.96 | 1.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.79 | 15.25 | 12.79 | 8.99 | 4.34 | 19.61 | 13.65 | 8.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.37 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.49 | 0.36 | 0.27 |
营业外支出 | 0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | -- | 0.53 | 0.47 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.82 | 15.44 | 12.93 | 9.00 | 4.39 | 19.57 | 13.55 | 8.81 |
所得税费用 | 0.43 | 4.32 | 2.67 | 1.81 | 0.91 | 4.01 | 2.67 | 1.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.39 | 11.12 | 10.26 | 7.18 | 3.48 | 15.55 | 10.87 | 7.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.97 | 4.54 | 4.00 | 2.74 | 1.36 | 6.01 | 3.95 | 2.57 |
少数股东损益 | 1.42 | 6.58 | 6.26 | 4.44 | 2.12 | 9.54 | 6.93 | 4.53 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 118.87 | 124.09 | 90.15 | 93.35 | 101.96 | 64.14 | 63.14 | 56.54 |
营业成本 | 100.46 | 107.90 | 77.16 | 75.44 | 78.89 | 31.90 | 33.01 | 34.70 |
营业税金及附加 | 0.64 | 0.73 | 0.59 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 1.59 | 3.38 |
销售费用 | 1.60 | 1.62 | 1.07 | 1.58 | 1.72 | 1.46 | 1.88 | 1.97 |
管理费用 | 32.32 | 40.37 | 38.63 | 32.19 | 31.97 | 30.64 | 38.41 | 34.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.63 | 3.79 | 3.63 | 3.98 | 4.71 | 5.28 | 4.59 | 2.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 3.33 | 2.03 | 4.55 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.04 | 3.16 | 3.99 | 3.06 | 2.22 | 12.34 | 3.55 | 2.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.01 | 3.14 | 3.29 | 2.90 | 1.81 | 4.53 | 2.71 | 1.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.25 | 19.61 | 15.74 | 21.09 | 28.04 | 37.52 | 26.29 | 24.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.49 | 0.67 | -0.21 | 1.75 | 0.49 | 4.53 | 3.58 |
营业外支出 | 0.18 | 0.53 | 0.14 | 0.22 | 2.34 | 0.39 | 0.50 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.44 | 19.57 | 16.27 | 20.66 | 27.45 | 37.62 | 30.31 | 27.56 |
所得税费用 | 4.32 | 4.01 | 3.49 | 4.59 | 5.96 | 8.18 | 8.30 | 7.70 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.12 | 15.55 | 12.78 | 16.07 | 21.49 | 29.44 | 22.01 | 19.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.54 | 6.01 | 4.10 | 4.90 | 7.83 | 12.00 | 5.45 | 4.58 |
少数股东损益 | 6.58 | 9.54 | 8.68 | 11.17 | 13.66 | 17.44 | 16.57 | 15.28 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.81 | 52.65 | 38.91 | 26.47 | 11.99 | 73.64 | 44.20 | 28.91 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.38 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.96 | 24.94 | 4.21 | 35.06 | 4.84 | 24.46 | 18.34 | 11.05 |
经营活动现金流入小计 | 32.79 | 137.71 | 75.35 | 67.52 | 11.34 | 179.73 | 108.66 | 65.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.36 | 54.21 | 44.32 | 29.86 | 13.99 | 50.85 | 38.29 | 24.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.18 | 34.26 | 28.52 | 21.66 | 12.38 | 37.71 | 30.89 | 23.24 |
支付的各项税费 | 1.28 | 18.84 | 15.01 | 11.54 | 7.71 | 23.99 | 19.21 | 13.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.73 | 24.51 | 14.88 | 7.17 | 2.30 | 81.42 | 10.67 | 5.40 |
经营活动现金流出小计 | 52.98 | 126.27 | 113.89 | 108.46 | 39.15 | 189.59 | 177.87 | 141.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.20 | 11.45 | -38.55 | -40.94 | -27.82 | -9.86 | -69.21 | -76.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.19 | 0.99 | 0.99 | 0.35 | 2.58 | 1.74 | 1.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.70 | 0.68 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.50 | 1.04 | 1.01 | 0.38 | 3.31 | 2.42 | 1.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 | 1.12 | 0.62 | 0.41 | 0.20 | 1.33 | 0.76 | 0.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.21 | 1.12 | 0.62 | 0.41 | 0.20 | 1.46 | 0.85 | 0.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 | 0.38 | 0.41 | 0.60 | 0.17 | 1.84 | 1.58 | 0.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.59 | 64.65 | 64.69 | 53.48 | 28.14 | 45.00 | 48.72 | 34.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.94 | 5.10 | -- | -- | -- | 3.50 | 3.54 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31.53 | 69.76 | 64.69 | 53.48 | 28.14 | 54.98 | 52.26 | 34.22 |
偿还债务支付的现金 | 28.33 | 73.19 | 62.68 | 52.83 | 28.14 | 57.79 | 49.42 | 29.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.57 | 4.14 | 2.94 | 1.87 | 0.58 | 7.74 | 6.40 | 4.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 2.55 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.36 | 13.72 | 6.89 | 5.13 | 3.53 | 8.68 | 7.47 | 7.45 |
筹资活动现金流出小计 | 30.26 | 91.06 | 72.51 | 59.83 | 32.25 | 74.21 | 63.29 | 41.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.27 | -21.30 | -7.82 | -6.35 | -4.11 | -19.23 | -11.03 | -7.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.29 | 2.08 | 2.13 | 1.29 | -0.03 | -0.59 | -0.39 | -0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.43 | -7.39 | -43.82 | -45.39 | -31.78 | -27.84 | -79.06 | -83.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 72.12 | 79.39 | 79.39 | 79.39 | 79.39 | 107.23 | 107.23 | 107.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.69 | 72.00 | 35.57 | 33.99 | 47.61 | 79.39 | 28.17 | 24.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.12 | -- | 7.18 | -- | 15.55 | -- | 7.10 |
加:资产减值准备 | -- | 7.47 | -- | 1.35 | -- | 0.54 | -- | -0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.01 | -- | 0.53 | -- | 1.08 | -- | 0.55 |
无形资产摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.18 | -- | 0.39 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.28 | -- | 0.14 | -- | 0.33 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.56 | -- | 1.97 | -- | 4.05 | -- | 1.88 |
投资损失 | -- | -2.71 | -- | 2.30 | -- | -3.16 | -- | -1.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.11 | -- | 0.17 | -- | -1.10 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.19 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -2.59 | -- | -10.23 | -- | -4.19 | -- | -8.36 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.22 | -- | -5.66 | -- | -50.09 | -- | 12.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.24 | -- | -39.51 | -- | 25.49 | -- | -88.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72.00 | -- | 33.99 | -- | 79.39 | -- | 24.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 79.39 | -- | 79.39 | -- | 107.23 | -- | 107.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.65 | 73.64 | 37.20 | 28.14 | 37.60 | 36.40 | 36.17 | 29.85 |
收到的税费返还 | 0.38 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.94 | 24.46 | 20.00 | 117.86 | 27.78 | 32.11 | 15.41 | 3.70 |
经营活动现金流入小计 | 137.71 | 179.73 | 110.84 | 224.07 | 194.16 | 123.57 | 126.91 | 109.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.21 | 50.85 | 30.09 | 20.52 | 21.75 | 21.49 | 21.07 | 25.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.26 | 37.71 | 34.46 | 33.18 | 30.01 | 25.79 | 28.90 | 22.50 |
支付的各项税费 | 18.84 | 23.99 | 22.90 | 21.68 | 15.35 | 15.37 | 13.19 | 12.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.51 | 81.42 | 9.30 | 113.84 | 23.46 | 30.46 | 14.92 | 13.23 |
经营活动现金流出小计 | 126.27 | 189.59 | 101.97 | 223.91 | 146.24 | 143.47 | 122.85 | 85.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.45 | -9.86 | 8.87 | 0.16 | 47.92 | -19.90 | 4.07 | 24.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.24 | 0.03 | -- | 1.31 | 1.48 | 3.09 | 3.27 | 2.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.19 | 2.58 | 1.52 | 1.17 | 1.81 | 3.05 | 1.43 | 1.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.70 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.74 | 0.21 | 1.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 12.81 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 1.20 | 0.32 |
投资活动现金流入小计 | 1.50 | 3.31 | 1.58 | 2.57 | 3.34 | 20.88 | 6.11 | 5.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12 | 1.33 | 1.53 | 1.72 | 1.87 | 1.11 | 1.58 | 1.28 |
投资所支付的现金 | -- | 0.06 | 2.15 | 0.50 | 0.66 | 1.40 | 11.61 | 11.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | -- | 0.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.36 | 0.34 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 1.12 | 1.46 | 3.71 | 2.23 | 2.56 | 5.36 | 13.53 | 12.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.38 | 1.84 | -2.13 | 0.35 | 0.78 | 15.51 | -7.41 | -7.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.38 | 0.71 | 0.70 | 17.05 | 2.59 | 2.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.09 | 0.38 | 0.71 | 0.70 | 17.05 | 2.59 | 2.45 |
取得借款收到的现金 | 64.65 | 45.00 | 36.24 | 34.84 | 27.01 | 24.27 | 46.52 | 31.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.10 | 3.50 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.74 | 0.19 |
筹资活动现金流入小计 | 69.76 | 54.98 | 36.67 | 45.93 | 40.98 | 41.44 | 83.00 | 47.38 |
偿还债务支付的现金 | 73.19 | 57.79 | 29.78 | 52.12 | 47.32 | 35.12 | 39.54 | 25.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.14 | 7.74 | 7.00 | 7.23 | 9.22 | 20.69 | 6.43 | 4.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 2.55 | 2.60 | 2.72 | 2.77 | 7.11 | 0.03 | 1.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.72 | 8.68 | 2.93 | 8.61 | 8.53 | 0.11 | 0.62 | 0.59 |
筹资活动现金流出小计 | 91.06 | 74.21 | 39.71 | 67.97 | 65.07 | 55.92 | 46.59 | 31.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.30 | -19.23 | -3.04 | -22.03 | -24.09 | -14.48 | 36.41 | 16.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.08 | -0.59 | -0.79 | 2.82 | 0.47 | -1.00 | 0.93 | 0.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.39 | -27.84 | 2.92 | -18.71 | 25.08 | -19.87 | 34.00 | 33.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 79.39 | 107.23 | 104.31 | 123.02 | 97.94 | 117.80 | 83.80 | 49.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 72.00 | 79.39 | 107.23 | 104.31 | 123.02 | 97.94 | 117.80 | 83.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.12 | 15.55 | 12.78 | 16.07 | 21.49 | 29.44 | 22.01 | 19.86 |
加:资产减值准备 | 7.47 | 0.54 | 1.91 | 0.49 | 0.79 | 3.33 | 2.03 | 4.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.45 | 1.50 | 1.51 |
无形资产摊销 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.57 | 0.50 | 0.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | 0.01 | -0.01 | 1.94 | 0.60 | -0.11 | -2.08 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.56 | 4.05 | 3.94 | 4.05 | 5.15 | 5.48 | 4.78 | 1.90 |
投资损失 | -2.71 | -3.16 | -3.99 | -3.06 | -2.22 | -12.34 | -3.55 | -2.07 |
递延所得税资产减少 | 1.11 | -1.10 | -1.24 | 1.59 | 0.48 | 0.24 | -1.07 | -1.03 |
递延所得税负债增加 | 0.19 | -0.01 | -0.23 | 0.05 | -0.41 | 0.06 | 0.32 | -0.04 |
存货的减少 | -2.59 | -4.19 | -1.18 | 1.20 | -0.79 | -0.36 | 0.50 | -1.05 |
经营性应收项目的减少 | -12.22 | -50.09 | -10.52 | 16.53 | 37.58 | -40.40 | -20.78 | -27.50 |
经营性应付项目的增加 | 3.24 | 25.49 | 5.52 | -38.66 | -18.05 | -8.26 | -3.65 | 29.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -0.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72.00 | 79.39 | 107.23 | 104.31 | 123.02 | 97.94 | 117.80 | 83.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 79.39 | 107.23 | 104.31 | 123.02 | 97.94 | 117.80 | 83.80 | 49.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |