昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 231.73 | 231.73 | 433.27 | 180.30 | 165.24 | 230.86 | 209.67 | 132.51 |
交易性金融资产 | 3.70 | 3.70 | 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 155.40 | 128.79 | 264.04 | 313.59 | 12.89 |
应收账款 | 320.88 | 320.88 | 339.55 | 476.31 | 526.78 | 610.76 | 610.47 | 633.98 |
预付款项 | 43.30 | 43.30 | 43.89 | 225.12 | 155.90 | 192.10 | 182.44 | 242.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 60.51 | 60.51 | 64.51 | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 905.75 | -- | 467.91 | -- | 231.71 | 221.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 66.62 | 66.62 | 70.60 | 127.10 | 112.07 | 89.32 | 113.40 | 132.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 818.06 | 818.06 | 1,352.48 | 336.05 | 337.41 | 86.79 | 104.05 | 74.15 |
流动资产合计 | 2,250.67 | 2,250.67 | 3,284.75 | 2,033.44 | 1,894.47 | 1,715.54 | 1,765.33 | 1,449.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 138.21 | 138.21 | 138.21 | 222.69 | 222.69 | 238.92 | 254.70 | 310.60 |
长期股权投资 | 146.55 | 146.55 | 143.97 | 310.53 | 306.50 | 379.61 | 377.58 | 647.72 |
投资性房地产 | 118.63 | 118.63 | 134.73 | 158.86 | 63.15 | 66.00 | 64.53 | 66.65 |
固定资产 | -- | -- | 3,865.32 | -- | 6,014.80 | -- | 6,618.57 | 6,453.94 |
在建工程 | -- | -- | 510.80 | -- | 999.25 | -- | 974.70 | 2,285.26 |
工程物资 | -- | -- | 57.00 | -- | 81.79 | -- | 108.61 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 497.74 | 497.74 | 498.55 | 570.06 | 572.65 | 598.52 | 601.70 | 592.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 132.19 | 132.19 | 131.47 | 230.53 | 230.53 | 356.41 | 356.41 | 587.99 |
长期待摊费用 | 26.68 | 26.68 | 33.90 | 37.20 | 37.87 | 43.24 | 46.98 | 70.98 |
递延所得税资产 | 57.08 | 57.08 | 38.66 | 33.41 | 32.91 | 35.17 | 35.17 | 49.66 |
其他非流动资产 | 91.45 | 91.45 | 92.16 | 132.60 | 104.39 | 106.21 | 102.81 | 179.43 |
非流动资产合计 | 5,644.16 | 5,644.16 | 5,644.77 | 8,770.77 | 8,667.79 | 9,542.53 | 9,543.01 | 11,252.05 |
资产总计 | 7,894.83 | 7,894.83 | 8,929.52 | 10,804.21 | 10,562.25 | 11,258.07 | 11,308.34 | 12,701.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,268.35 | 1,268.35 | 1,273.71 | 1,774.97 | 1,736.98 | 1,920.60 | 1,943.22 | 1,781.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 28.00 | -- | 60.00 | -- |
应付账款 | 653.53 | 653.53 | 716.36 | 908.85 | 881.04 | -- | 895.22 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 269.77 | 232.73 | 369.40 | 381.70 | 297.53 |
应付职工薪酬 | 32.46 | 32.46 | 40.03 | 36.50 | 38.02 | 32.51 | 41.43 | 28.37 |
应交税费 | 79.00 | 79.00 | 24.61 | 67.11 | 65.61 | 119.20 | 121.51 | 93.70 |
应付利息 | 217.13 | 217.13 | 248.72 | 167.82 | 130.29 | 76.86 | 76.94 | -- |
应付股利 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 1,891.36 | -- | 663.15 | -- | 688.53 | 667.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,190.61 | 1,190.61 | 1,565.45 | 2,119.36 | 2,406.55 | 1,434.97 | 1,392.29 | 745.09 |
其他流动负债 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 16.26 | 16.28 | 16.28 | 46.28 | 38.74 |
流动负债合计 | 4,655.38 | 4,655.38 | 6,032.41 | 6,598.91 | 6,219.89 | 5,731.02 | 5,668.36 | 4,364.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 816.34 | 816.34 | 914.98 | 1,144.25 | 1,210.28 | 1,334.29 | 1,360.34 | 1,512.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 |
长期应付款 | -- | -- | 722.85 | -- | 479.94 | -- | 629.38 | 417.48 |
专项应付款 | -- | -- | 6.86 | -- | 7.56 | -- | 8.36 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 16.42 | 16.48 | 16.62 | 16.62 | 14.10 |
其他非流动负债 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 16.26 | 16.28 | 16.28 | 46.28 | 38.74 |
非流动负债合计 | 1,568.42 | 1,568.42 | 1,669.75 | 1,686.34 | 1,737.82 | 2,797.82 | 2,835.73 | 3,561.92 |
负债合计 | 6,223.81 | 6,223.81 | 7,702.17 | 8,285.24 | 7,957.71 | 8,528.83 | 8,504.09 | 7,926.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 680.41 | 680.41 | 680.41 | 680.41 | 680.41 | 680.41 | 680.41 | 680.41 |
资本公积 | 1,636.04 | 1,636.04 | 1,589.46 | 1,589.64 | 1,589.64 | 1,589.46 | 1,589.46 | 1,598.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.45 | 112.45 | 112.45 | 108.98 | 108.98 | 108.98 | 108.98 | 107.37 |
未分配利润 | -916.97 | -916.97 | -1,346.99 | -98.19 | -21.16 | 72.63 | 147.87 | 1,906.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,671.02 | 1,671.02 | 1,227.35 | 2,518.97 | 2,604.55 | 2,729.23 | 2,804.25 | 4,775.02 |
少数股东权益 | 185.15 | 185.15 | 218.09 | 236.60 | 240.97 | 277.76 | 277.53 | 482.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,485.87 | 1,485.87 | 1,009.27 | 2,282.37 | 2,363.58 | 2,451.48 | 2,526.72 | 4,292.42 |
负债和股东权益合计 | 7,894.83 | 7,894.83 | 8,929.52 | 10,804.21 | 10,562.25 | 11,258.07 | 11,308.34 | 12,701.79 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.10 | 8.23 | 12.61 | 5.74 | 24.12 | 3.96 | 6.82 | 0.22 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.14 | 1.12 | 1.02 | 0.87 | 0.67 | 0.32 | 0.39 | 0.16 |
应收账款 | 6.10 | 7.26 | 5.49 | 3.08 | 3.09 | 1.44 | 1.15 | 0.12 |
预付款项 | 1.82 | 3.47 | 1.93 | 0.97 | 0.87 | 1.08 | 1.80 | 0.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.32 | 1.66 | 1.22 | 1.31 | 0.92 | 0.86 | 0.63 | 0.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.13 | 0.81 | 0.55 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.04 | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.44 | 1.75 | -- |
流动资产合计 | 17.65 | 23.97 | 23.50 | 12.79 | 30.43 | 8.23 | 12.60 | 1.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.55 | 3.19 | 3.21 | 2.71 | 0.56 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.78 | 7.30 | 7.06 | 4.16 | 3.81 | 1.36 | 0.25 | -- |
投资性房地产 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.43 | 0.33 | 0.17 | -- |
固定资产 | 66.19 | -- | 54.02 | 42.22 | 36.25 | 29.19 | 15.00 | 0.39 |
在建工程 | 9.75 | 17.06 | 19.94 | 18.20 | 15.53 | 11.50 | 15.42 | -- |
工程物资 | 1.09 | 0.68 | 0.39 | 0.58 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.02 | 5.85 | 3.24 | 2.46 | 2.03 | 1.95 | 0.94 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.56 | 5.88 | 5.05 | 2.62 | 1.17 | 0.28 | 0.01 | -- |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | -- |
递延所得税资产 | 0.35 | 0.49 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
其他非流动资产 | 1.03 | 0.96 | 3.84 | 4.79 | 4.43 | 3.81 | 3.64 | -- |
非流动资产合计 | 95.43 | 109.03 | 98.11 | 79.17 | 65.53 | 49.32 | 36.27 | 0.65 |
资产总计 | 113.08 | 133.00 | 121.62 | 91.96 | 95.96 | 57.56 | 48.87 | 2.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.43 | 22.49 | 19.83 | 15.24 | 18.81 | 10.23 | 7.09 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.60 | 1.76 | 1.04 | 0.58 | 0.28 | 0.10 | 0.22 | -- |
应付账款 | 8.95 | 7.26 | 7.20 | 5.80 | 5.91 | 2.95 | 1.82 | 0.11 |
预收账款 | 3.82 | 2.26 | 0.78 | 0.97 | 0.93 | 0.60 | 0.62 | -- |
应付职工薪酬 | 0.41 | 0.32 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
应交税费 | 1.22 | 1.75 | 1.34 | 0.83 | 1.02 | 1.01 | 0.63 | 0.02 |
应付利息 | 0.77 | 0.93 | 0.63 | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | -- |
应付股利 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
其他应付款 | 6.89 | 2.63 | 3.17 | 1.70 | 0.75 | 0.52 | 0.70 | 0.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.92 | 2.87 | 3.20 | 4.11 | 3.79 | 3.15 | 2.00 | -- |
其他流动负债 | 0.46 | 10.09 | 11.59 | 0.09 | 7.09 | 2.10 | 3.11 | 0.19 |
流动负债合计 | 56.68 | 52.51 | 49.02 | 29.67 | 38.92 | 20.90 | 16.37 | 0.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.60 | 17.22 | 11.56 | 11.13 | 10.34 | 10.22 | 11.17 | -- |
应付债券 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 6.29 | 0.94 | 1.31 | 1.02 | 2.70 | 3.01 | 1.30 | -- |
专项应付款 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | -- |
其他非流动负债 | 0.46 | 10.09 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.10 | -- |
非流动负债合计 | 28.36 | 34.57 | 29.31 | 20.61 | 13.35 | 13.55 | 12.79 | -- |
负债合计 | 85.04 | 87.08 | 78.33 | 50.28 | 52.27 | 34.46 | 29.15 | 0.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.80 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 2.69 | 2.69 | 0.93 |
资本公积 | 15.89 | 17.93 | 17.97 | 17.90 | 21.52 | 6.73 | 6.73 | 0.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.35 | 0.13 |
未分配利润 | 1.48 | 17.36 | 15.49 | 14.66 | 13.15 | 10.54 | 7.87 | -0.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 28.04 | 45.91 | 39.35 | 38.10 | 40.22 | 20.65 | 17.65 | 1.48 |
少数股东权益 | 2.78 | 4.69 | 3.93 | 3.58 | 3.47 | 2.45 | 2.07 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 25.27 | 41.22 | 43.29 | 41.68 | 43.69 | 23.10 | 19.72 | 1.48 |
负债和股东权益合计 | 113.08 | 133.00 | 121.62 | 91.96 | 95.96 | 57.56 | 48.87 | 2.00 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,770.54 | 1,770.54 | 1,187.99 | 2,828.14 | 2,041.78 | 1,189.83 | 4,429.02 | 3,050.53 |
营业成本 | 1,935.37 | 1,935.37 | 1,327.68 | 3,048.84 | 2,187.27 | 1,256.61 | 6,111.81 | 2,923.90 |
营业税金及附加 | 9.85 | 9.85 | 6.53 | 17.53 | 11.53 | 5.57 | 31.07 | 21.25 |
销售费用 | 32.11 | 32.11 | 21.98 | 51.19 | 42.12 | 21.98 | 83.25 | 55.90 |
管理费用 | 141.99 | 141.99 | 99.51 | 188.82 | 132.07 | 66.85 | 268.86 | 161.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 204.70 | 204.70 | 152.99 | 315.94 | 199.06 | 91.08 | 403.52 | 202.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,540.70 | 3.48 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 535.26 | 535.26 | 6.05 | 10.66 | 7.01 | 2.03 | 114.38 | 129.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 8.07 | 8.07 | 5.49 | 8.31 | 4.66 | -- | -2.08 | 20.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 348.74 | 348.74 | -181.27 | -214.41 | -144.80 | -58.90 | -1,553.06 | 292.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.47 | 0.47 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 2.69 | 1.21 |
营业外支出 | 2.95 | 2.95 | 1.42 | 3.17 | 1.10 | 0.29 | 76.40 | 1.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 346.27 | 346.27 | -182.64 | -217.41 | -145.79 | -59.12 | -1,626.77 | 292.51 |
所得税费用 | 109.29 | 109.29 | 6.49 | 52.03 | 39.62 | 25.44 | 135.94 | 115.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 236.97 | 236.97 | -189.13 | -269.44 | -185.42 | -84.56 | -1,762.70 | 177.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 252.22 | 252.22 | -177.81 | -246.07 | -169.04 | -75.24 | -1,586.19 | 170.41 |
少数股东损益 | -15.24 | -15.24 | -11.32 | -23.37 | -16.38 | -9.32 | -176.51 | 6.68 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.29 | 37.65 | 24.71 | 25.73 | 27.11 | 16.77 | 13.14 | 0.16 |
营业成本 | 61.12 | 27.43 | 16.48 | 17.53 | 18.89 | 10.18 | 7.47 | 0.15 |
营业税金及附加 | 0.31 | 0.34 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | -- |
销售费用 | 0.83 | 0.76 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.01 |
管理费用 | 2.69 | 2.48 | 2.09 | 1.59 | 1.17 | 0.82 | 0.92 | 0.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.04 | 2.91 | 2.10 | 1.87 | 1.67 | 0.82 | 0.44 | -- |
资产减值损失 | 15.41 | 0.38 | 0.33 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.14 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.33 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.53 | 4.64 | 3.07 | 3.98 | 4.75 | 4.50 | 3.86 | -0.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
营业外支出 | 0.76 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.27 | 4.59 | 3.32 | 4.13 | 4.95 | 4.53 | 3.90 | -0.01 |
所得税费用 | 1.36 | -- | 1.18 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 0.97 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -17.63 | 2.90 | 2.14 | 2.87 | 3.65 | 3.25 | 2.93 | -0.01 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.86 | 2.40 | 1.91 | 2.47 | 3.16 | 3.00 | 2.72 | -0.01 |
少数股东损益 | -1.77 | 0.51 | 0.23 | 0.39 | 0.49 | 0.25 | 0.20 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954.56 | 1,954.56 | 1,272.17 | 2,981.92 | 2,132.11 | 1,202.33 | 4,678.63 | 3,367.08 |
收到的税费返还 | 5.46 | 5.46 | 4.07 | 6.94 | 5.96 | 4.59 | 10.13 | 9.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 333.92 | 333.92 | 331.51 | 87.71 | 82.83 | 12.08 | 135.02 | 167.75 |
经营活动现金流入小计 | 2,293.93 | 2,293.93 | 1,607.75 | 3,076.57 | 2,220.90 | 1,219.00 | 4,823.78 | 3,544.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385.41 | 1,385.41 | 921.56 | 2,176.45 | 1,541.18 | 786.82 | 3,003.53 | 2,122.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.02 | 199.02 | 139.41 | 283.22 | 204.80 | 116.05 | 376.70 | 255.97 |
支付的各项税费 | 133.29 | 133.29 | 110.12 | 152.39 | 107.14 | 80.12 | 293.96 | 250.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 338.01 | 338.01 | 221.61 | 286.09 | 166.38 | 98.73 | 229.03 | 286.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,055.72 | 2,055.72 | 1,392.70 | 2,898.14 | 2,019.50 | 1,081.71 | 3,903.23 | 2,915.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238.21 | 238.21 | 215.05 | 178.43 | 201.39 | 137.29 | 920.56 | 628.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 19.23 | 4.23 | -- | 178.44 | 180.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.84 | 4.84 | 0.56 | 0.49 | 0.40 | -- | 37.15 | 31.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.48 | 0.48 | 0.08 | 0.52 | 0.48 | -- | 2.70 | 1.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189.74 | 189.74 | 8.50 | 83.82 | 83.82 | -- | 59.70 | 50.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.30 | 29.30 | 14.50 | 726.06 | 136.08 | 124.48 | 211.36 | 14.20 |
投资活动现金流入小计 | 225.61 | 225.61 | 24.88 | 830.12 | 225.01 | 124.49 | 489.35 | 277.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.35 | 147.35 | 93.14 | 249.66 | 189.15 | 133.70 | 607.68 | 532.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.32 | 14.32 | 6.92 | -- | 0.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 6.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.50 | 12.50 | -- | 15.21 | 6.20 |
投资活动现金流出小计 | 148.07 | 148.07 | 93.14 | 276.48 | 215.97 | 140.62 | 628.95 | 545.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77.54 | 77.54 | -68.26 | 553.64 | 9.05 | -16.13 | -139.60 | -268.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.05 | 4.05 | -- | 15.43 | 14.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.43 | 14.45 |
取得借款收到的现金 | 757.84 | 757.84 | 609.84 | 1,094.03 | 767.74 | 407.46 | 2,266.61 | 1,451.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.30 | 95.30 | 84.91 | 91.59 | 90.73 | 112.64 | 2,538.05 | 1,474.71 |
筹资活动现金流入小计 | 853.14 | 853.14 | 694.75 | 1,189.67 | 862.53 | 520.10 | 4,820.09 | 2,940.37 |
偿还债务支付的现金 | 753.46 | 753.46 | 578.10 | 1,179.52 | 900.39 | 433.66 | 2,408.61 | 1,719.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127.23 | 127.23 | 62.31 | 191.43 | 131.61 | 86.58 | 411.94 | 254.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.97 | 383.97 | 95.33 | 600.38 | 101.23 | 119.77 | 3,192.72 | 1,829.93 |
筹资活动现金流出小计 | 1,264.66 | 1,264.66 | 735.74 | 1,971.33 | 1,133.23 | 640.01 | 6,013.27 | 3,803.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -411.52 | -411.52 | -40.99 | -781.66 | -270.70 | -119.91 | -1,193.19 | -862.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -95.77 | -95.77 | 105.81 | -49.59 | -60.26 | 1.24 | -412.23 | -502.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 279.98 | 279.98 | 279.98 | 196.54 | 195.51 | 196.54 | 608.77 | 608.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 184.21 | 184.21 | 385.79 | 146.95 | 135.25 | 197.78 | 196.54 | 106.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -189.13 | -- | -185.42 | -- | -1,762.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 57.98 | -- | 24.77 | -- | 1,540.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 121.98 | -- | 57.71 | -- | 359.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 6.24 | -- | 1.94 | -- | 15.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 13.03 | -- | 8.00 | -- | 22.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.23 | -- | -1.56 | -- | 6.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 147.03 | -- | 193.07 | -- | 402.29 | -- |
投资损失 | -- | -- | -6.05 | -- | -7.01 | -- | -114.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 11.02 | -- | 2.26 | -- | 13.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -- | 2.31 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -15.54 | -- | 1.33 | -- | -32.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 299.07 | -- | 62.34 | -- | -82.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -230.82 | -- | 44.10 | -- | 478.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 385.79 | -- | 135.25 | -- | 196.54 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 279.98 | -- | 195.51 | -- | 608.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.79 | 39.81 | 22.81 | 23.44 | 24.76 | 17.37 | 13.04 | 0.20 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.35 | 1.82 | 1.82 | 1.05 | 1.39 | 0.58 | 4.72 | 0.05 |
经营活动现金流入小计 | 48.24 | 41.76 | 24.75 | 24.60 | 26.28 | 17.96 | 17.76 | 0.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.04 | 27.51 | 10.86 | 13.79 | 14.73 | 9.18 | 9.09 | 0.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77 | 2.40 | 1.90 | 1.18 | 0.88 | 0.69 | 0.65 | 0.03 |
支付的各项税费 | 2.94 | 2.76 | 2.21 | 2.51 | 2.48 | 1.75 | 1.46 | 0.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.29 | 2.20 | 2.81 | 2.75 | 0.83 | 1.21 | 4.84 | 0.06 |
经营活动现金流出小计 | 39.03 | 34.87 | 17.78 | 20.23 | 18.91 | 12.82 | 16.03 | 0.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.21 | 6.89 | 6.97 | 4.37 | 7.38 | 5.14 | 1.72 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.78 | 0.60 | 0.30 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | 0.38 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.37 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 1.51 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.11 | 1.09 | 0.61 | 0.80 | 0.02 | 1.88 | 0.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.89 | 3.25 | 0.98 | 0.90 | 0.23 | 2.31 | 0.58 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.08 | 15.51 | 11.19 | 11.46 | 9.87 | 10.63 | 6.89 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 0.92 | 3.34 | 4.74 | 3.36 | 0.99 | 0.15 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.06 | 1.80 | 1.29 | 0.68 | 0.50 | 0.48 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 0.11 | 0.97 | 0.18 | -- | -- | 1.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.29 | 18.34 | 16.79 | 17.05 | 13.73 | 12.10 | 8.59 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.40 | -15.09 | -15.82 | -16.15 | -13.50 | -9.79 | -8.01 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | 0.41 | 0.08 | 0.03 | 17.05 | 0.12 | 0.15 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.15 | 0.41 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | -- |
取得借款收到的现金 | 22.67 | 28.53 | 19.43 | 18.19 | 22.10 | 13.64 | 9.19 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.38 | 15.42 | 18.07 | 7.45 | 9.49 | 6.71 | 5.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48.20 | 44.37 | 45.51 | 33.60 | 55.65 | 20.47 | 15.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 24.09 | 21.26 | 17.93 | 25.58 | 17.79 | 12.75 | 5.16 | 0.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.12 | 3.63 | 2.89 | 3.03 | 3.22 | 1.47 | 1.22 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.93 | 16.50 | 8.79 | 9.10 | 11.34 | 4.53 | 1.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60.13 | 41.39 | 29.61 | 37.71 | 32.36 | 18.75 | 7.58 | 0.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.93 | 2.97 | 15.89 | -4.11 | 23.30 | 1.72 | 7.42 | -0.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.12 | -5.24 | 7.05 | -15.89 | 17.17 | -2.93 | 1.14 | -0.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.09 | 11.32 | 4.27 | 20.16 | 2.99 | 5.92 | 4.79 | 0.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.97 | 6.09 | 11.32 | 4.27 | 20.16 | 2.99 | 5.92 | 0.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -17.63 | 2.90 | 2.14 | 2.87 | 3.65 | 3.25 | 2.93 | -0.01 |
加:资产减值准备 | 15.41 | 0.38 | 0.33 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.59 | 3.02 | 2.75 | 2.23 | 1.81 | 1.29 | 0.82 | 0.01 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -0.48 | 0.01 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.72 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.02 | 2.99 | 2.10 | 1.93 | 1.69 | 0.86 | 0.43 | -- |
投资损失 | -1.14 | -0.53 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.13 | -0.22 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -- |
存货的减少 | -0.32 | -0.26 | -0.16 | -- | -0.02 | -0.09 | 0.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.83 | -3.86 | -3.46 | -0.26 | 2.00 | -0.03 | -2.98 | -0.02 |
经营性应付项目的增加 | 4.79 | 2.54 | 3.11 | -2.46 | -1.75 | -0.19 | 0.42 | 0.03 |
其他 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.97 | 6.09 | 11.32 | 4.27 | 20.16 | 2.99 | 5.92 | 0.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 6.09 | 11.32 | 4.27 | 20.16 | 2.99 | 5.92 | 4.79 | 0.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |