昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 71.23 | 83.49 | 103.76 | 132.51 | 155.81 | 183.88 | 271.80 | 403.73 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 4.21 | 3.76 |
应收票据 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.29 | 0.96 | 3.96 | 6.86 | 5.15 |
应收账款 | 15.81 | 15.52 | 19.49 | 24.54 | 23.55 | 23.63 | 21.52 | 24.55 |
预付款项 | 37.69 | 33.73 | 36.86 | 55.44 | 56.55 | 54.16 | 132.73 | 66.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.69 | 1.69 | 1.54 | 0.16 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.11 |
其他应收款 | -- | 486.96 | -- | 578.00 | -- | -- | -- | 453.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,760.61 | 1,739.94 | 1,926.73 | 1,959.42 | 2,034.07 | 2,021.17 | 2,013.88 | 1,944.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 4.00 |
其他流动资产 | 111.44 | 109.98 | 120.50 | 123.11 | 164.70 | 156.28 | 138.35 | 98.48 |
流动资产合计 | 2,542.18 | 2,503.71 | 2,829.51 | 2,905.94 | 3,090.34 | 3,054.02 | 3,149.77 | 3,025.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 231.14 | 276.50 | 260.83 | 265.00 | 263.86 | 287.99 | 290.72 | 299.55 |
投资性房地产 | 125.83 | 125.83 | 128.60 | 128.60 | 128.60 | 136.53 | 122.00 | 121.61 |
固定资产 | 43.49 | 43.88 | 39.04 | 39.80 | 40.21 | 40.55 | -- | 42.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.62 | 5.69 | 5.77 | 7.48 | 7.54 | 7.63 | 7.64 | 8.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.55 |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.65 | 0.66 | 0.31 | 0.39 |
递延所得税资产 | 17.37 | 18.07 | 12.76 | 14.40 | 13.01 | 13.84 | 3.10 | 3.31 |
其他非流动资产 | 19.16 | 19.16 | 34.28 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 83.81 | 71.36 |
非流动资产合计 | 446.04 | 493.21 | 485.22 | 496.83 | 495.21 | 528.69 | 593.99 | 556.13 |
资产总计 | 2,988.21 | 2,996.93 | 3,314.73 | 3,402.77 | 3,585.55 | 3,582.71 | 3,743.77 | 3,582.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.17 | 40.94 | 42.59 | 45.81 | 44.86 | 45.79 | 48.84 | 52.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.13 | 0.41 | 1.25 | 6.63 | 21.02 | 48.40 | 62.74 | 59.84 |
应付账款 | 287.27 | 290.08 | 286.47 | 303.55 | 303.95 | 303.48 | 312.00 | 277.87 |
预收账款 | 0.33 | 0.30 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.58 | 0.49 |
应付职工薪酬 | 1.66 | 1.83 | 1.79 | 2.01 | 2.33 | 3.52 | 2.86 | 4.17 |
应交税费 | 135.28 | 134.72 | 129.77 | 125.60 | 117.03 | 116.38 | 125.74 | 119.18 |
应付利息 | 59.04 | 49.29 | 21.96 | 21.21 | -- | -- | 10.01 | 12.23 |
应付股利 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 16.30 |
其他应付款 | -- | 490.17 | -- | 582.71 | -- | -- | -- | 633.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 573.21 | 542.13 | 495.36 | 469.72 | 380.50 | 343.63 | 171.49 | 191.40 |
其他流动负债 | 135.87 | 135.58 | 150.08 | 150.68 | 151.92 | 145.39 | 105.35 | 90.43 |
流动负债合计 | 2,564.39 | 2,530.45 | 2,711.94 | 2,747.99 | 2,799.24 | 2,699.42 | 2,536.33 | 2,284.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 153.94 | 190.55 | 200.33 | 223.72 | 301.03 | 334.48 | 428.96 | 504.59 |
应付债券 | -- | -- | 59.06 | 55.76 | 88.99 | 114.83 | 172.44 | 174.81 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.02 | 14.91 | 2.18 | 2.20 | 1.39 | 1.40 | 5.53 | 5.50 |
递延所得税负债 | 10.57 | 10.44 | 11.27 | 11.16 | 11.75 | 11.32 | 10.21 | 10.17 |
其他非流动负债 | 135.87 | 135.58 | 150.08 | 150.68 | 151.92 | 145.39 | 105.35 | 90.43 |
非流动负债合计 | 179.55 | 215.92 | 272.86 | 292.91 | 403.21 | 462.18 | 624.15 | 712.24 |
负债合计 | 2,743.94 | 2,746.37 | 2,984.80 | 3,040.90 | 3,202.45 | 3,161.60 | 3,160.48 | 2,996.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
资本公积 | 42.40 | 42.40 | 44.50 | 44.43 | 44.43 | 44.44 | 44.76 | 44.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 7.60 | 7.60 |
未分配利润 | -52.07 | -47.36 | 18.80 | 42.52 | 63.20 | 78.17 | 179.73 | 170.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 244.28 | 250.56 | 329.92 | 361.87 | 383.11 | 421.11 | 583.29 | 585.59 |
少数股东权益 | 197.47 | 198.36 | 211.00 | 216.40 | 216.86 | 239.19 | 273.24 | 284.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 46.81 | 52.20 | 118.93 | 145.47 | 166.24 | 181.92 | 310.04 | 300.91 |
负债和股东权益合计 | 2,988.21 | 2,996.93 | 3,314.73 | 3,402.77 | 3,585.55 | 3,582.71 | 3,743.77 | 3,582.09 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 83.49 | 183.88 | 498.05 | 419.78 | 378.48 | 363.74 | 188.89 | 137.95 |
交易性金融资产 | 0.19 | 1.65 | 24.09 | 4.08 | -- | 0.03 | -- | -- |
应收票据 | -- | 3.96 | 1.54 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
应收账款 | 15.52 | 23.63 | 13.52 | 11.68 | 12.51 | 5.24 | 8.05 | 5.72 |
预付款项 | 33.73 | 54.16 | 99.80 | 60.05 | 59.53 | 90.44 | 107.81 | 85.93 |
应收利息 | -- | -- | 0.44 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.69 | 0.91 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 486.96 | -- | 407.61 | 379.92 | -- | 212.17 | 78.72 | 17.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,739.94 | 2,021.17 | 1,871.18 | 1,758.39 | 1,421.72 | 1,264.91 | 747.21 | 423.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 109.98 | 156.28 | 79.35 | 71.05 | 64.02 | 47.61 | 14.93 | 8.99 |
流动资产合计 | 2,503.71 | 3,054.02 | 3,014.88 | 2,724.99 | 2,353.76 | 1,984.13 | 1,145.61 | 679.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4.28 | 3.00 | 2.60 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 276.50 | 287.99 | 301.14 | 148.48 | 93.00 | 18.75 | 10.02 | 1.43 |
投资性房地产 | 125.83 | 136.53 | 121.61 | 116.21 | 85.75 | 55.29 | 20.57 | 12.46 |
固定资产 | 43.88 | 40.55 | 42.69 | -- | -- | -- | 6.84 | 2.11 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.69 | 7.63 | 9.76 | 9.94 | 8.22 | 7.99 | 0.15 | 0.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.65 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.21 | 0.66 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
递延所得税资产 | 18.07 | 13.84 | 3.19 | 1.22 | 0.66 | 0.15 | 0.22 | 0.10 |
其他非流动资产 | 19.16 | 33.62 | 26.91 | 30.02 | 54.33 | 27.58 | 17.61 | 5.72 |
非流动资产合计 | 493.21 | 528.69 | 508.14 | 350.53 | 280.21 | 148.37 | 58.70 | 21.97 |
资产总计 | 2,996.93 | 3,582.71 | 3,523.02 | 3,075.52 | 2,633.97 | 2,132.50 | 1,204.31 | 701.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.94 | 45.79 | 37.13 | 77.46 | 176.47 | 174.07 | 145.71 | 169.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.41 | 48.40 | 56.33 | 30.74 | -- | 1.70 | -- | 3.82 |
应付账款 | 290.08 | 303.48 | 252.51 | 173.22 | -- | 87.84 | 69.10 | 53.99 |
预收账款 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 801.06 | 621.21 | 401.51 | 178.31 | 97.55 |
应付职工薪酬 | 1.83 | 3.52 | 9.41 | 10.38 | 6.86 | 4.51 | 1.98 | 0.68 |
应交税费 | 134.72 | 116.38 | 125.52 | 93.59 | 69.71 | 45.12 | 19.23 | 16.93 |
应付利息 | 49.29 | -- | 12.27 | 11.84 | 8.23 | 8.23 | 6.23 | 4.28 |
应付股利 | 0.54 | 0.67 | 0.49 | 0.58 | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
其他应付款 | 490.17 | -- | 649.65 | 310.68 | -- | 135.56 | 56.22 | 13.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 542.13 | 343.63 | 260.08 | 241.74 | 302.73 | 311.14 | 38.76 | 42.45 |
其他流动负债 | 135.58 | 145.39 | 87.35 | 16.30 | 2.91 | 1.15 | 5.83 | -- |
流动负债合计 | 2,530.45 | 2,699.42 | 2,180.43 | 1,767.58 | 1,568.38 | 1,170.97 | 521.51 | 402.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 190.55 | 334.48 | 532.28 | 665.19 | 514.18 | 562.75 | 337.90 | 94.00 |
应付债券 | -- | 114.83 | 192.80 | 122.53 | 129.85 | 85.77 | 152.52 | 66.81 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 14.91 | 1.40 | 5.69 | 4.50 | 5.05 | 1.14 | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.44 | 11.32 | 9.25 | 6.74 | 6.22 | 5.92 | 1.92 | 1.39 |
其他非流动负债 | 135.58 | 145.39 | 87.35 | 16.30 | 2.91 | 1.15 | -- | -- |
非流动负债合计 | 215.92 | 462.18 | 750.02 | 798.95 | 655.29 | 655.84 | 493.55 | 162.20 |
负债合计 | 2,746.37 | 3,161.60 | 2,930.45 | 2,566.53 | 2,223.67 | 1,826.80 | 1,015.06 | 564.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 41.40 | 41.40 | 41.37 | 40.82 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.15 |
资本公积 | 42.40 | 44.44 | 44.26 | 38.89 | 35.75 | 35.49 | 36.27 | 36.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.52 | 10.52 | 7.60 | 5.72 | 4.29 | 2.40 | 1.57 | 0.86 |
未分配利润 | -47.36 | 78.17 | 167.26 | 125.87 | 91.47 | 65.97 | 48.20 | 38.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 250.56 | 421.11 | 592.57 | 508.99 | 410.30 | 305.70 | 132.03 | 120.14 |
少数股东权益 | 198.36 | 239.19 | 285.64 | 241.54 | 180.51 | 114.19 | 57.21 | 17.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 52.20 | 181.92 | 306.93 | 267.44 | 229.79 | 191.50 | 189.24 | 137.42 |
负债和股东权益合计 | 2,996.93 | 3,582.71 | 3,523.02 | 3,075.52 | 2,633.97 | 2,132.50 | 1,204.31 | 701.73 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 19.65 | 399.19 | 187.49 | 92.55 | 18.57 | 425.26 | 413.33 | 299.32 |
营业成本 | 29.35 | 476.13 | 216.75 | 117.39 | 29.54 | 460.35 | 392.26 | 278.76 |
营业税金及附加 | 1.09 | 19.11 | 7.50 | 4.94 | 1.41 | 13.54 | 12.81 | 8.35 |
销售费用 | 2.15 | 20.59 | 9.04 | 6.60 | 2.76 | 22.43 | 17.28 | 11.53 |
管理费用 | 2.28 | 12.23 | 7.88 | 5.47 | 2.99 | 20.54 | 15.67 | 9.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.04 | 51.76 | 22.22 | 17.69 | 5.21 | 12.92 | 4.68 | 3.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -6.79 | -1.15 | -- | -- | -0.23 | -- | -- |
投资收益 | 6.66 | 9.44 | 1.06 | 14.67 | -2.27 | 33.63 | 48.58 | 14.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.89 | -0.18 | -0.32 | -1.65 | -1.29 | 0.04 | 13.58 | 11.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.26 | -106.40 | -47.98 | -28.95 | -14.21 | -70.87 | 53.98 | 34.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 0.47 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 1.25 | 1.10 | 0.58 |
营业外支出 | 0.19 | 14.26 | 1.46 | 1.40 | 0.27 | 2.08 | 1.24 | 0.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.15 | -120.19 | -49.23 | -30.24 | -14.41 | -71.71 | 53.84 | 34.27 |
所得税费用 | 2.45 | 6.24 | 10.49 | 5.99 | 1.92 | 3.22 | 21.69 | 11.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.60 | -126.42 | -59.72 | -36.23 | -16.34 | -74.93 | 32.15 | 22.59 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.71 | -125.53 | -59.37 | -35.65 | -14.97 | -69.52 | 29.13 | 19.94 |
少数股东损益 | -0.89 | -0.89 | -0.35 | -0.58 | -1.37 | -5.41 | 3.03 | 2.65 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 399.19 | 425.26 | 821.71 | -- | 564.70 | 331.63 | 195.98 | 223.80 |
营业成本 | 476.13 | 460.35 | 746.81 | -- | 501.00 | 248.47 | 150.31 | 166.60 |
营业税金及附加 | 19.11 | 13.54 | 37.03 | -- | 39.64 | 25.91 | 12.47 | 21.08 |
销售费用 | 20.59 | 22.43 | 24.02 | -- | 17.57 | 9.61 | 4.84 | 4.57 |
管理费用 | 12.23 | 20.54 | 19.78 | -- | 15.77 | 11.77 | 6.78 | 5.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 51.76 | 12.92 | 8.40 | -- | 6.14 | 1.28 | 0.42 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 4.32 | -0.19 | 0.75 | 2.39 |
公允价值变动净收益 | -6.79 | -0.23 | 1.13 | -- | -0.50 | 1.25 | 0.59 | -- |
投资收益 | 9.44 | 33.63 | 23.91 | -- | 0.55 | 0.70 | -0.35 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.18 | 0.04 | 22.81 | -- | -0.03 | -0.74 | -0.35 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -106.40 | -70.87 | 91.49 | -- | 64.33 | 36.75 | 20.66 | 23.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.47 | 1.25 | 0.96 | -- | 0.60 | 0.38 | 0.39 | 0.16 |
营业外支出 | 14.26 | 2.08 | 4.25 | -- | 1.04 | 1.09 | 0.51 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -120.19 | -71.71 | 88.20 | -- | 63.89 | 36.04 | 20.53 | 23.60 |
所得税费用 | 6.24 | 3.22 | 33.29 | -- | 24.83 | -- | 6.22 | 6.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -126.42 | -74.93 | 54.91 | -- | 39.06 | 22.28 | 14.31 | 17.33 |
净利润(不含少数股东损益) | -125.53 | -69.52 | 52.20 | -- | 30.18 | 20.62 | 12.30 | 14.18 |
少数股东损益 | -0.89 | -5.41 | 2.71 | -- | 8.89 | 1.66 | 2.01 | 3.15 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.06 | 194.23 | 150.76 | 120.96 | 73.58 | 769.15 | 646.18 | 429.32 |
收到的税费返还 | 0.13 | 13.33 | 12.51 | 11.45 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.93 | 38.81 | 30.74 | 18.34 | 14.07 | 208.93 | 358.68 | 242.53 |
经营活动现金流入小计 | 50.12 | 246.37 | 194.01 | 150.76 | 87.65 | 978.08 | 1,004.85 | 671.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.50 | 170.43 | 137.60 | 95.45 | 58.65 | 403.72 | 374.28 | 252.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.00 | 18.06 | 14.78 | 11.22 | 6.84 | 46.50 | 38.72 | 27.31 |
支付的各项税费 | 3.43 | 19.15 | 16.47 | 12.60 | 6.83 | 75.78 | 68.36 | 52.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.84 | 69.66 | 47.29 | 38.48 | 16.41 | 360.44 | 315.60 | 259.93 |
经营活动现金流出小计 | 47.77 | 277.30 | 216.14 | 157.75 | 88.72 | 886.44 | 796.96 | 591.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.36 | -30.93 | -22.14 | -6.99 | -1.07 | 91.64 | 207.89 | 79.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.15 | 0.71 | 0.72 | 0.41 | 0.41 | 66.15 | 67.47 | 48.28 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 1.47 | 1.49 | 0.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.88 | 4.86 | 6.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 10.24 | 5.15 |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 1.13 | 1.01 | 0.65 | 0.64 | 101.82 | 84.07 | 60.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.57 | 0.49 | 0.32 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 82.64 | 108.79 | 76.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 23.59 | 53.60 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.01 | 2.66 | 4.40 | 0.24 | 5.25 | 5.12 | 3.95 |
投资活动现金流出小计 | 0.05 | 5.50 | 5.16 | 6.67 | 2.49 | 112.05 | 168.00 | 80.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 | -4.38 | -4.15 | -6.02 | -1.86 | -10.23 | -83.93 | -20.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |
取得借款收到的现金 | 1.79 | 7.97 | 7.91 | 5.31 | 1.19 | 377.20 | 301.85 | 254.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.76 | 36.22 | 29.97 | 28.74 | 24.36 | 193.16 | 43.31 | 47.95 |
筹资活动现金流入小计 | 2.55 | 44.39 | 38.08 | 34.25 | 25.75 | 582.60 | 357.40 | 314.85 |
偿还债务支付的现金 | 6.84 | 55.88 | 44.03 | 37.38 | 23.38 | 605.20 | 504.38 | 357.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.18 | 14.79 | 12.00 | 9.67 | 5.34 | 103.19 | 82.61 | 38.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.12 | 18.95 | 14.55 | 11.88 | 10.11 | 225.80 | 89.48 | 47.81 |
筹资活动现金流出小计 | 11.14 | 89.62 | 70.59 | 58.93 | 38.82 | 934.19 | 676.47 | 443.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.59 | -45.23 | -32.51 | -24.68 | -13.07 | -351.58 | -319.07 | -128.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -0.49 | -0.47 | -0.47 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.12 | -80.52 | -58.77 | -37.68 | -16.00 | -270.66 | -195.58 | -69.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.97 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 405.15 | 405.15 | 405.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.85 | 53.97 | 75.72 | 96.81 | 118.49 | 134.49 | 209.57 | 335.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -126.42 | -- | -36.23 | -- | -74.93 | -- | 22.59 |
加:资产减值准备 | -- | 30.66 | -- | 17.33 | -- | 69.29 | -- | 0.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.54 | -- | 0.75 | -- | 1.63 | -- | 0.80 |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.18 | -- | 0.38 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.09 | -- | 0.36 | -- | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.50 | -- | -0.03 | -- | -0.13 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6.79 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 52.63 | -- | 18.17 | -- | 16.24 | -- | 5.55 |
投资损失 | -- | -9.44 | -- | -14.67 | -- | -33.63 | -- | -14.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.24 | -- | -0.65 | -- | -11.07 | -- | -0.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.43 | -- | 0.17 | -- | 1.63 | -- | 0.83 |
存货的减少 | -- | 213.56 | -- | 17.24 | -- | -15.30 | -- | -18.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.04 | -- | -115.20 | -- | -247.35 | -- | -118.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | -183.40 | -- | 104.11 | -- | 382.04 | -- | 199.44 |
其他 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53.97 | -- | 96.81 | -- | 134.49 | -- | 335.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 134.49 | -- | 134.49 | -- | 405.15 | -- | 405.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194.23 | 769.15 | 816.36 | 833.49 | 793.63 | 573.66 | 262.57 | 185.66 |
收到的税费返还 | 13.33 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.04 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.81 | 208.93 | 502.37 | 352.35 | 184.83 | 76.25 | 17.19 | 8.54 |
经营活动现金流入小计 | 246.37 | 978.08 | 1,318.73 | 1,185.84 | 978.78 | 649.91 | 279.80 | 194.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.43 | 403.72 | 609.95 | 671.26 | 333.50 | 323.61 | 243.27 | 187.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.06 | 46.50 | 43.54 | 42.93 | 28.15 | 13.36 | 7.57 | 5.96 |
支付的各项税费 | 19.15 | 75.78 | 77.67 | 81.24 | 69.65 | 50.57 | 26.93 | 20.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69.66 | 360.44 | 374.02 | 236.45 | 329.17 | 174.17 | 27.84 | 19.20 |
经营活动现金流出小计 | 277.30 | 886.44 | 1,105.19 | 1,031.88 | 760.47 | 561.72 | 305.61 | 233.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.93 | 91.64 | 213.54 | 153.96 | 218.31 | 88.19 | -25.81 | -38.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.71 | 66.15 | 10.18 | 23.99 | 17.38 | 4.80 | -- | 2.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 1.47 | 1.54 | 0.78 | 0.36 | 0.69 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33.88 | -- | 3.80 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | 4.85 | 1.67 | 7.47 | 6.10 | 0.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.13 | 101.82 | 16.59 | 31.27 | 25.24 | 11.63 | 0.11 | 2.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.06 | 0.57 | 0.72 | 0.58 | 0.87 | 0.57 | 0.32 | 0.13 |
投资所支付的现金 | 0.26 | 82.64 | 159.15 | 68.74 | 92.51 | 38.35 | 11.90 | 7.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.18 | 23.59 | 15.28 | 15.37 | 22.25 | 138.91 | 87.00 | 24.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.01 | 5.25 | 18.66 | 10.78 | 68.32 | 153.97 | 72.03 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.50 | 112.05 | 193.80 | 95.46 | 183.95 | 331.81 | 171.25 | 32.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.38 | -10.23 | -177.21 | -64.19 | -158.72 | -320.18 | -171.14 | -29.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 12.24 | 122.32 | 53.14 | 95.93 | 76.66 | 2.28 | 48.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 9.81 | 119.45 | 52.78 | 85.93 | 36.66 | 1.50 | 2.60 |
取得借款收到的现金 | 7.97 | 377.20 | 792.96 | 801.08 | 646.86 | 767.59 | 570.58 | 293.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.22 | 193.16 | 123.65 | 15.86 | 5.56 | 9.95 | 1.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44.39 | 582.60 | 1,038.93 | 870.08 | 826.92 | 949.44 | 665.49 | 409.29 |
偿还债务支付的现金 | 55.88 | 605.20 | 816.35 | 784.93 | 748.01 | 445.03 | 377.41 | 211.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.79 | 103.19 | 108.19 | 93.39 | 88.94 | 68.34 | 38.77 | 25.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.60 | 0.03 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.95 | 225.80 | 108.16 | 40.38 | 52.88 | 38.94 | 24.87 | 1.81 |
筹资活动现金流出小计 | 89.62 | 934.19 | 1,032.70 | 918.69 | 889.83 | 552.31 | 441.05 | 238.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45.23 | -351.58 | 6.23 | -48.61 | -62.91 | 397.13 | 224.45 | 170.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.49 | -4.31 | 1.29 | -0.17 | -0.27 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -80.52 | -270.66 | 38.24 | 42.44 | -3.48 | 164.87 | 27.50 | 102.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 134.49 | 405.15 | 366.91 | 324.47 | 327.95 | 163.08 | 135.58 | 33.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.97 | 134.49 | 405.15 | 366.91 | 324.47 | 327.95 | 163.08 | 135.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -126.42 | -74.93 | 54.91 | 43.21 | 39.06 | 22.28 | 14.31 | 17.33 |
加:资产减值准备 | 30.66 | 69.29 | 7.95 | 5.88 | 4.32 | -0.19 | 0.75 | 2.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.54 | 1.63 | 1.49 | 1.33 | 1.20 | 0.70 | 0.21 | 0.12 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.36 | 0.16 | 0.24 | 0.97 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -0.13 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.79 | 0.23 | -1.13 | 0.09 | 0.50 | -1.25 | -0.59 | -- |
财务费用1 | 52.63 | 16.24 | 12.68 | 13.00 | 8.75 | 4.81 | 1.40 | 0.31 |
投资损失 | -9.44 | -33.63 | -23.91 | -8.14 | -0.55 | -0.70 | 0.35 | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -4.24 | -11.07 | -1.43 | -0.56 | -0.38 | 0.14 | -0.12 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.43 | 1.63 | 2.02 | 0.40 | 0.19 | 0.42 | 0.50 | -0.01 |
存货的减少 | 213.56 | -15.30 | 2.25 | -289.01 | -5.63 | -70.23 | -99.86 | -32.35 |
经营性应收项目的减少 | -16.04 | -247.35 | -36.97 | -23.84 | -190.26 | -136.01 | -9.07 | -588.10 |
经营性应付项目的增加 | -183.40 | 382.04 | 192.92 | 408.82 | 359.38 | 267.78 | 66.12 | 561.34 |
其他 | 0.50 | -0.02 | 0.65 | 1.43 | 0.46 | 0.26 | 0.12 | 0.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53.97 | 134.49 | 405.15 | 366.91 | 324.47 | 327.95 | 163.08 | 135.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 134.49 | 405.15 | 366.91 | 324.47 | 327.95 | 163.08 | 135.58 | 33.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |