昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.59 | 54.59 | 72.97 | 78.64 | 80.17 | 98.86 | 54.94 | 30.75 |
交易性金融资产 | 12.67 | 12.67 | 12.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 339.24 | 339.24 | 311.14 | 338.53 | 361.55 | 487.46 | 457.27 | 380.62 |
预付款项 | 307.76 | 307.76 | 286.79 | 255.78 | 256.58 | 594.08 | 603.86 | 607.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 85.65 | -- | -- | -- | 244.83 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 235.55 | 235.55 | 228.32 | 219.07 | 221.91 | 249.97 | 251.11 | 296.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 76.73 | 76.73 | 76.76 | 76.36 | 77.45 | 87.41 | 92.24 | 87.37 |
流动资产合计 | 1,130.06 | 1,130.06 | 1,074.20 | 1,110.18 | 1,139.47 | 1,726.89 | 1,704.25 | 1,709.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 58.42 | 28.42 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 59.07 | -- | -- | -- | 68.04 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
长期待摊费用 | 131.54 | 131.54 | 135.57 | 133.95 | 137.62 | 133.79 | 138.68 | 140.17 |
递延所得税资产 | 27.98 | 27.98 | 27.73 | 27.66 | 27.51 | 36.00 | 26.64 | 23.42 |
其他非流动资产 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 6.80 | 14.30 | -- | 5.00 | 5.00 |
非流动资产合计 | 340.45 | 340.45 | 346.53 | 382.03 | 365.38 | 367.60 | 370.51 | 371.61 |
资产总计 | 1,470.51 | 1,470.51 | 1,420.73 | 1,492.21 | 1,504.85 | 2,094.48 | 2,074.77 | 2,080.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 464.19 | 464.19 | 466.09 | 467.59 | 469.60 | 410.00 | 415.10 | 415.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 170.07 | 170.07 | 153.95 | 153.76 | 166.81 | 183.95 | 199.21 | -- |
预收账款 | 44.13 | 44.13 | 39.85 | 87.85 | 87.17 | 199.78 | 195.20 | 179.79 |
应付职工薪酬 | 4.87 | 4.87 | 4.75 | 4.72 | 5.92 | 4.66 | 4.45 | 4.84 |
应交税费 | 92.27 | 92.27 | 91.52 | 84.40 | 88.78 | 100.06 | 103.12 | 99.97 |
应付利息 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | 50.57 | 52.67 | -- | 12.12 | 12.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 209.43 | -- | -- | -- | 226.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 166.96 | 166.96 | 166.96 | 166.96 | 168.02 | 224.78 | 224.78 | 225.11 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,294.35 | 1,294.35 | 1,249.70 | 1,261.63 | 1,285.63 | 1,360.76 | 1,380.42 | 1,347.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 33.62 | -- | -- | -- | 37.30 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 324.47 | 324.47 | 291.59 | 276.65 | 276.65 | 34.04 | 42.54 | 42.54 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 358.11 | 358.11 | 325.21 | 310.35 | 309.62 | 73.06 | 83.89 | 84.74 |
负债合计 | 1,652.46 | 1,652.46 | 1,574.91 | 1,571.97 | 1,595.26 | 1,433.82 | 1,464.31 | 1,432.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 791.55 | 791.55 | 791.55 | 791.55 | 791.55 | 791.55 | 791.55 | 791.55 |
资本公积 | 1,457.03 | 1,457.03 | 1,457.03 | 1,456.97 | 1,454.62 | 1,454.62 | 1,454.62 | 1,454.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
未分配利润 | -2,520.71 | -2,520.71 | -2,493.22 | -2,449.99 | -2,432.43 | -1,736.67 | -1,770.30 | -1,743.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -181.95 | -181.95 | -154.18 | -79.76 | -90.41 | 660.66 | 610.46 | 648.43 |
少数股东权益 | 65.39 | 65.39 | 65.86 | 97.03 | 71.17 | 126.46 | 109.88 | 120.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -247.34 | -247.34 | -220.04 | -176.79 | -161.58 | 534.20 | 500.58 | 527.87 |
负债和股东权益合计 | 1,470.51 | 1,470.51 | 1,420.73 | 1,492.21 | 1,504.85 | 2,094.48 | 2,074.77 | 2,080.93 |
资产负债表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 80.17 | 27.98 | 278.06 | 311.70 | 328.05 | 4.04 | 4.81 | 5.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 4.09 | -- | 5.00 | 3.70 | -- | -- |
应收账款 | 361.55 | 441.44 | 496.77 | 443.55 | 234.96 | 1.93 | 3.52 | -- |
预付款项 | 256.58 | 601.24 | 966.19 | 701.05 | 689.43 | 16.18 | 0.06 | 0.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 119.06 | 97.80 | 33.04 | 1.25 | 1.33 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 221.91 | 301.02 | 395.06 | 435.48 | 232.47 | 6.00 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 77.45 | 91.12 | 86.83 | 76.48 | 76.46 | 86.03 | 70.99 | -- |
流动资产合计 | 1,139.47 | 1,767.10 | 2,354.88 | 2,066.04 | 1,599.41 | 119.13 | 80.70 | 5.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 28.42 | 27.68 | 83.07 | 30.60 | 32.37 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | -- | 30.18 | 4.29 | 1.81 | 1.00 | 9.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.06 | -- | -- | -- | 62.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 85.16 | 94.19 | 1,006.72 | 947.78 | 875.53 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 137.62 | 141.04 | 106.28 | 49.33 | -- | -- | 0.07 | 0.46 |
递延所得税资产 | 27.51 | 17.35 | 31.82 | 16.26 | 9.06 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 14.30 | 5.00 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 365.38 | 369.10 | 1,311.97 | 1,084.72 | 966.25 | 1.81 | 1.07 | 72.77 |
资产总计 | 1,504.85 | 2,136.20 | 3,666.85 | 3,150.76 | 2,565.67 | 120.94 | 81.77 | 78.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 469.60 | 415.20 | 452.45 | 0.10 | 92.00 | 9.80 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 83.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 166.81 | -- | 122.66 | 97.31 | 46.59 | 7.85 | 6.00 | 5.48 |
预收账款 | 87.17 | 163.09 | 172.42 | 210.04 | 157.99 | -- | -- | 11.15 |
应付职工薪酬 | 5.92 | 4.85 | 7.45 | 4.08 | 3.20 | 2.97 | 3.32 | 3.37 |
应交税费 | 88.78 | 103.85 | 98.37 | 87.94 | 109.01 | 42.13 | 43.96 | 42.93 |
应付利息 | 52.67 | 8.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 120.56 | 93.23 | 26.11 | 46.67 | 17.21 | 6.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 168.02 | 229.12 | 119.25 | 33.29 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,285.63 | 1,388.40 | 1,176.18 | 525.99 | 434.89 | 109.42 | 70.48 | 69.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 4.05 | 139.05 | 129.75 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 8.55 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 276.65 | 42.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 18.54 | 18.54 | 23.28 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 309.62 | 83.68 | 166.13 | 158.29 | 23.28 | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,595.26 | 1,472.09 | 1,342.31 | 684.28 | 458.17 | 109.42 | 70.48 | 69.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 791.55 | 791.55 | 791.55 | 793.34 | 393.08 | 208.08 | 208.08 | 208.08 |
资本公积 | 1,454.62 | 1,454.62 | 1,454.62 | 1,463.28 | 1,813.71 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
未分配利润 | -2,432.43 | -1,717.67 | -116.67 | 32.93 | -144.54 | -255.29 | -254.73 | -257.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -90.41 | 664.11 | 2,324.54 | 2,314.31 | 2,086.98 | 10.74 | 11.29 | 9.03 |
少数股东权益 | 71.17 | 110.90 | 170.30 | 152.18 | 20.52 | 0.78 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | -161.58 | 553.21 | 2,154.24 | 2,466.48 | 2,107.50 | 11.52 | 11.29 | 9.03 |
负债和股东权益合计 | 1,504.85 | 2,136.20 | 3,666.85 | 3,150.76 | 2,565.67 | 120.94 | 81.77 | 78.71 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 125.38 | 125.38 | 50.60 | 24.52 | 495.01 | 364.49 | 225.64 | 101.77 |
营业成本 | 183.81 | 183.81 | 107.19 | 34.92 | 548.03 | 337.94 | 251.24 | 123.90 |
营业税金及附加 | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.42 | 5.88 | 5.04 | 3.32 | 1.74 |
销售费用 | 10.09 | 10.09 | 4.04 | 2.41 | 44.67 | 24.98 | 11.59 | 6.92 |
管理费用 | 40.89 | 40.89 | 27.22 | 10.71 | 62.17 | 42.13 | 29.87 | 12.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.40 | 39.40 | 28.28 | 3.42 | 67.05 | 20.01 | 13.90 | 8.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.06 |
公允价值变动净收益 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | -0.53 | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -44.91 | -44.91 | -42.07 | -14.78 | -358.14 | -32.35 | -62.84 | -22.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.24 | 8.24 | 0.67 | -- | 1.64 | 10.34 | 0.74 | 0.50 |
营业外支出 | 49.08 | 49.08 | 16.14 | -- | 283.01 | 0.69 | 0.64 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -85.75 | -85.75 | -57.53 | -14.78 | -639.51 | -22.69 | -62.74 | -21.94 |
所得税费用 | -0.49 | -0.49 | -0.22 | -0.14 | -8.26 | -18.48 | -9.10 | -6.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -85.27 | -85.27 | -57.31 | -14.64 | -631.25 | -4.21 | -53.64 | -15.79 |
净利润(不含少数股东损益) | -87.50 | -87.50 | -60.01 | -17.55 | -612.13 | -19.00 | -52.62 | -25.45 |
少数股东损益 | 2.23 | 2.23 | 2.70 | 2.91 | -19.12 | 14.79 | -1.02 | 9.66 |
利润表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 495.01 | 776.21 | 820.25 | 985.53 | 492.98 | 22.40 | 16.79 | 16.17 |
营业成本 | 548.03 | 2,267.11 | 436.50 | 692.87 | 288.63 | 5.69 | 8.52 | 6.90 |
营业税金及附加 | 5.88 | 2.42 | 8.30 | 2.30 | 1.64 | 0.41 | 0.31 | 0.76 |
销售费用 | 44.67 | 56.11 | 56.77 | 19.96 | 10.88 | 3.14 | 2.48 | -- |
管理费用 | 62.17 | 79.79 | 67.26 | 52.23 | 32.94 | 12.81 | 9.15 | 13.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 67.05 | 54.84 | 22.98 | 3.08 | -0.16 | 0.60 | -- | 0.18 |
资产减值损失 | -- | 1,518.81 | 61.71 | 39.11 | 24.91 | -0.05 | 0.25 | -2.88 |
公允价值变动净收益 | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.29 | -75.84 | 3.46 | 16.41 | 0.02 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -55.39 | -- | -1.76 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -358.14 | -1,558.83 | 171.72 | 192.39 | 134.15 | -0.20 | -3.92 | -2.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.64 | 0.36 | 0.96 | 20.18 | 26.72 | -- | 6.18 | 5.87 |
营业外支出 | 283.01 | 43.65 | 1.48 | 0.62 | 0.84 | 0.36 | -- | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -639.51 | -1,602.12 | 171.20 | 211.94 | 160.04 | -0.56 | 2.26 | 3.15 |
所得税费用 | -8.26 | -0.03 | -- | 22.48 | 44.25 | 0.01 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -631.25 | -1,602.09 | 155.35 | 189.46 | 115.78 | -0.57 | 2.26 | 3.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -612.13 | -1,601.00 | 109.67 | 177.47 | 110.75 | -0.56 | 2.26 | 3.15 |
少数股东损益 | -19.12 | -1.08 | 45.67 | 11.99 | 5.04 | -0.02 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138.17 | 138.17 | 80.31 | 33.92 | 363.28 | 255.92 | 159.08 | 76.26 |
收到的税费返还 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.26 | 2.37 | 0.41 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.07 | 47.07 | 9.33 | 1.41 | 217.21 | 8.70 | 6.66 | 48.77 |
经营活动现金流入小计 | 186.92 | 186.92 | 91.22 | 36.59 | 582.86 | 265.04 | 165.74 | 125.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121.88 | 121.88 | 63.51 | 16.17 | 190.67 | 93.73 | 70.62 | 37.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.97 | 19.97 | 13.31 | 8.09 | 47.45 | 35.67 | 25.28 | 13.06 |
支付的各项税费 | 7.91 | 7.91 | 7.68 | 5.04 | 26.96 | 15.66 | 9.44 | 3.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.36 | 54.36 | 2.13 | 2.19 | 197.76 | 45.50 | 39.44 | 60.36 |
经营活动现金流出小计 | 204.11 | 204.11 | 86.63 | 31.49 | 462.84 | 190.56 | 144.79 | 115.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.18 | -17.18 | 4.59 | 5.11 | 120.02 | 74.47 | 20.95 | 9.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 20.86 | 20.90 | 20.90 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 20.86 | 20.90 | 20.90 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 8.27 | 0.54 | 0.36 | 0.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 46.18 | 2.76 | 2.76 | 0.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.18 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
投资活动现金流出小计 | 2.29 | 2.29 | 2.18 | 2.18 | 54.63 | 3.30 | 3.12 | 1.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.29 | -2.29 | -2.18 | -2.18 | -33.77 | 17.60 | 17.78 | -1.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 110.80 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.82 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 98.00 | 112.62 | 0.57 | 0.20 | 0.20 |
偿还债务支付的现金 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | 98.00 | 119.50 | 5.73 | 0.63 | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.87 | 4.87 | 9.36 | 1.67 | 17.40 | 11.77 | 8.45 | 3.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 11.68 | 6.51 | 5.13 | 2.29 |
筹资活动现金流出小计 | 107.23 | 107.23 | 110.72 | 101.03 | 148.58 | 24.01 | 14.21 | 6.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.23 | -6.23 | -9.72 | -3.03 | -35.96 | -23.44 | -14.01 | -6.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.70 | -25.70 | -7.31 | -0.11 | 50.37 | 68.63 | 24.71 | 2.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.86 | 45.86 | 64.24 | 71.45 | 71.56 | 89.82 | 45.90 | 23.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -57.31 | -- | -631.25 | -- | -53.64 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -11.43 | -- | 38.91 | -- | 37.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 4.60 | -- | 10.56 | -- | 5.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 9.27 | -- | 20.99 | -- | 8.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 26.78 | -- | 67.31 | -- | 13.37 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.21 | -- | -8.83 | -- | -9.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -6.27 | -- | 44.03 | -- | 49.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | 47.37 | -- | 218.81 | -- | 221.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -8.04 | -- | 88.06 | -- | -252.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 64.24 | -- | 71.56 | -- | 45.90 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 71.56 | -- | 21.19 | -- | 21.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363.28 | 641.09 | 773.72 | 1,167.99 | 398.33 | 21.14 | 13.42 | 10.40 |
收到的税费返还 | 2.37 | 7.32 | 0.04 | 14.12 | 20.92 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.21 | 298.10 | 136.30 | 234.65 | 214.14 | 53.67 | 8.15 | 55.94 |
经营活动现金流入小计 | 582.86 | 946.52 | 910.05 | 1,416.76 | 633.38 | 74.81 | 21.57 | 66.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190.67 | 527.98 | 948.74 | 1,188.02 | 716.70 | 38.36 | 5.51 | 7.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.45 | 81.19 | 66.83 | 26.97 | 15.16 | 6.49 | 3.17 | 2.79 |
支付的各项税费 | 26.96 | 25.72 | 74.30 | 70.84 | 75.37 | 3.40 | 0.97 | 0.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.76 | 460.33 | 286.01 | 225.06 | 315.99 | 36.22 | 11.65 | 50.71 |
经营活动现金流出小计 | 462.84 | 1,095.22 | 1,375.88 | 1,510.88 | 1,123.22 | 84.46 | 21.31 | 62.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120.02 | -148.70 | -465.83 | -94.12 | -489.84 | -9.65 | 0.27 | 4.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 32.30 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.58 | -- | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.86 | 8.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.86 | 9.99 | -- | 33.15 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.27 | 9.16 | 24.82 | 3.89 | 0.85 | 1.07 | 0.47 | -- |
投资所支付的现金 | 46.18 | -- | -- | 21.46 | 77.35 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.18 | 27.25 | 48.87 | 33.74 | 1,096.49 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54.63 | 116.40 | 73.69 | 59.09 | 1,174.69 | 1.07 | 0.47 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.77 | -106.41 | -73.69 | -25.94 | -1,174.69 | -1.07 | -0.47 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.72 | 7.95 | 52.34 | 1,980.16 | 0.80 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.72 | 7.95 | 6.17 | 14.70 | 0.80 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110.80 | 197.50 | 587.45 | 188.10 | 67.00 | 9.80 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.82 | 105.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 112.62 | 305.02 | 595.40 | 240.44 | 2,047.16 | 10.60 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 119.50 | 208.74 | 51.60 | 130.50 | 52.10 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.40 | 43.65 | 24.35 | 7.08 | 6.55 | 0.21 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.68 | 51.25 | 16.06 | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 148.58 | 303.63 | 92.01 | 137.58 | 58.65 | 0.65 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.96 | 1.39 | 503.39 | 102.86 | 1,988.51 | 9.95 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.11 | -0.56 | 0.84 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 50.37 | -253.84 | -36.68 | -16.35 | 324.01 | -0.77 | -0.21 | 4.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.19 | 275.02 | 311.70 | 328.05 | 4.04 | 4.81 | 5.02 | 0.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 71.56 | 21.19 | 275.02 | 311.70 | 328.05 | 4.04 | 4.81 | 5.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -631.25 | -1,602.09 | 155.35 | 189.46 | 115.78 | -0.57 | 2.26 | 3.15 |
加:资产减值准备 | 38.91 | 1,518.81 | 61.71 | 39.11 | 24.91 | -0.05 | 0.25 | -2.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.56 | 11.62 | 11.87 | 1.88 | 1.48 | 0.26 | 0.52 | 0.58 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | 0.27 | 1.60 |
长期待摊费用摊销 | 20.99 | 22.71 | 12.03 | 5.34 | -- | 0.07 | 0.40 | 0.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.46 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -1.39 |
固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 67.31 | 54.74 | 27.38 | 6.98 | 4.59 | 0.65 | -- | 0.18 |
投资损失 | 0.29 | 75.84 | -3.46 | -16.41 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -8.83 | 14.47 | -15.56 | -7.20 | -9.06 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18.54 | -- | -4.74 | 23.28 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 44.03 | -254.36 | 40.41 | -203.12 | -235.80 | -6.00 | -- | 0.48 |
经营性应收项目的减少 | 218.81 | -551.09 | -887.59 | -286.30 | -643.35 | -33.11 | -4.24 | 40.68 |
经营性应付项目的增加 | 88.06 | 578.18 | 131.86 | 180.65 | 228.33 | 29.11 | 0.80 | -38.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71.56 | 21.19 | 275.02 | 311.70 | 328.05 | 4.04 | 4.81 | 5.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.19 | 275.02 | 311.70 | 328.05 | 4.04 | 4.81 | 5.02 | 0.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |