昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.06 | 35.68 | 20.10 | 21.12 | 27.55 | 20.62 | 27.44 | 59.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.07 | 0.60 | 0.88 | 0.75 | 1.10 | 1.00 | 1.36 | 1.29 |
预付款项 | 1.46 | 0.95 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.30 | 2.66 | 1.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.00 | -- | 3.55 | -- | -- | -- | 4.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.06 | 5.35 | 7.40 | 5.12 | 7.82 | 7.76 | 7.52 | 5.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.15 | 0.45 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
其他流动资产 | 14.31 | 18.95 | 28.03 | 35.29 | 33.49 | 37.89 | 31.25 | 21.04 |
流动资产合计 | 71.19 | 73.21 | 69.04 | 74.54 | 82.48 | 80.41 | 82.93 | 100.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.14 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | 0.15 | 0.15 |
长期股权投资 | 38.47 | 37.42 | 36.47 | 35.49 | 33.91 | 31.24 | 30.25 | 52.09 |
投资性房地产 | 2.56 | 2.58 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.48 |
固定资产 | 173.99 | 177.29 | 163.17 | 104.55 | 96.09 | 98.19 | 94.52 | 96.61 |
在建工程 | -- | 20.54 | -- | 73.92 | -- | -- | -- | 2.62 |
工程物资 | -- | 0.53 | -- | 0.77 | -- | -- | -- | 0.77 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.61 | 14.78 | 14.68 | 14.13 | 9.42 | 8.37 | 8.48 | 8.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 1.33 | 1.31 | 1.43 | 1.39 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
递延所得税资产 | 0.74 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.34 | 0.34 |
其他非流动资产 | 5.11 | 4.99 | 8.51 | 10.58 | 12.79 | 9.60 | 11.54 | 6.85 |
非流动资产合计 | 268.25 | 267.73 | 262.63 | 251.83 | 234.20 | 218.22 | 195.58 | 177.99 |
资产总计 | 339.45 | 340.94 | 331.68 | 326.37 | 316.67 | 298.62 | 278.52 | 278.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.22 | 24.60 | 32.45 | 37.02 | 33.75 | 26.73 | 21.57 | 32.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.49 | 6.45 | 8.86 | 16.35 | 19.86 | 26.06 | 23.70 | 11.25 |
应付账款 | 22.11 | 24.65 | 29.44 | 22.14 | 25.75 | 23.26 | 12.65 | 8.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.08 | 1.78 | 1.24 | 1.30 | 1.72 | 2.13 | 1.05 | 0.95 |
应交税费 | 1.72 | 2.00 | 1.36 | 1.10 | 1.69 | 3.26 | 3.25 | 3.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.83 | 1.83 | 1.09 | 2.19 | -- | 0.13 | 1.90 | 0.13 |
其他应付款 | -- | 5.46 | -- | 2.94 | -- | -- | -- | 2.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.40 | 13.50 | 8.91 | 4.94 | 5.49 | 4.67 | 3.65 | 5.99 |
其他流动负债 | 0.48 | 0.47 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 0.54 | 0.64 | 0.37 |
流动负债合计 | 76.17 | 85.16 | 91.09 | 92.10 | 94.64 | 94.92 | 78.14 | 70.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 45.41 | 43.42 | 36.73 | 34.22 | 29.81 | 20.85 | 22.82 | 15.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 21.20 | -- | 25.80 | -- | -- | -- | 3.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.00 | 11.00 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
其他非流动负债 | 0.48 | 0.47 | 0.60 | 0.38 | 0.33 | 0.54 | 0.64 | 0.37 |
非流动负债合计 | 74.27 | 76.47 | 61.55 | 61.33 | 46.31 | 36.51 | 36.67 | 20.11 |
负债合计 | 150.44 | 161.63 | 152.64 | 153.43 | 140.95 | 131.43 | 114.81 | 90.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.31 | 37.40 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 |
资本公积 | 6.49 | 5.73 | 3.17 | 3.08 | 2.72 | 2.04 | 2.17 | 16.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.71 | 2.71 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -- | 8.17 |
未分配利润 | 98.17 | 92.48 | 94.81 | 90.27 | 91.70 | 85.18 | 83.39 | 104.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 189.00 | 179.31 | 179.03 | 172.94 | 175.72 | 167.19 | 163.70 | 187.61 |
少数股东权益 | 47.33 | 44.45 | 42.78 | 41.34 | 43.16 | 41.89 | 41.35 | 21.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 141.67 | 134.86 | 136.26 | 131.60 | 132.56 | 125.31 | 122.36 | 166.32 |
负债和股东权益合计 | 339.45 | 340.94 | 331.68 | 326.37 | 316.67 | 298.62 | 278.52 | 278.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.68 | 20.62 | 43.28 | 15.80 | 19.83 | 44.98 | 43.28 | 46.99 |
交易性金融资产 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 7.25 | 6.48 | 1.30 |
应收账款 | 0.60 | 1.00 | 0.98 | 1.25 | 1.58 | 1.68 | 1.77 | 2.59 |
预付款项 | 0.95 | 1.30 | 0.99 | 0.54 | 0.48 | 0.98 | 2.42 | 2.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.04 | -- | 1.11 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 |
其他应收款 | 2.00 | -- | -- | 1.37 | -- | 2.35 | 2.60 | 1.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.35 | 7.76 | 6.76 | 3.75 | 5.13 | 4.00 | 2.10 | 2.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.02 | 0.60 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
其他流动资产 | 18.95 | 37.89 | 19.17 | 21.07 | 27.88 | 2.97 | 2.11 | 1.88 |
流动资产合计 | 73.21 | 80.41 | 84.61 | 48.27 | 60.84 | 64.20 | 61.24 | 59.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 4.39 | 4.34 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.35 | -- | 0.18 | 2.84 | 2.83 | 2.07 | 0.12 | 0.12 |
长期股权投资 | 37.42 | 31.24 | 48.04 | 11.65 | 10.99 | 6.18 | 5.19 | 5.08 |
投资性房地产 | 2.58 | 2.44 | 2.52 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
固定资产 | 177.29 | 98.19 | 100.65 | 129.61 | -- | 90.76 | -- | 97.35 |
在建工程 | 20.54 | -- | -- | 8.03 | -- | 46.87 | 33.91 | 29.86 |
工程物资 | 0.53 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.78 | 8.37 | 9.71 | 15.59 | 8.63 | 8.92 | 9.45 | 9.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 1.31 | 0.38 | 0.46 | 1.16 | 0.62 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
递延所得税资产 | 0.70 | 0.57 | 0.35 | 0.74 | 0.84 | 0.70 | 0.57 | 0.45 |
其他非流动资产 | 4.99 | 9.60 | 8.56 | 8.81 | 9.42 | 11.25 | 12.37 | 15.36 |
非流动资产合计 | 267.73 | 218.22 | 177.77 | 184.28 | 174.35 | 171.94 | 159.15 | 162.51 |
资产总计 | 340.94 | 298.62 | 262.38 | 232.55 | 235.19 | 236.14 | 220.38 | 222.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.60 | 26.73 | 31.92 | 32.98 | 41.61 | 43.50 | 43.16 | 35.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.45 | 26.06 | 13.79 | 17.35 | 17.33 | 24.36 | 17.93 | 22.89 |
应付账款 | 24.65 | 23.26 | 10.71 | 18.96 | 15.20 | 18.24 | 19.10 | 22.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 2.42 | 4.48 | 4.28 |
应付职工薪酬 | 1.78 | 2.13 | 1.46 | 1.23 | 1.17 | 1.32 | 1.46 | 1.51 |
应交税费 | 2.00 | 3.26 | 2.27 | 1.23 | 0.63 | 1.49 | 1.04 | 0.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.09 | 0.72 |
应付股利 | 1.83 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.42 | 0.90 | 1.14 | 0.04 |
其他应付款 | 5.46 | -- | -- | 2.14 | -- | 2.33 | 3.92 | 2.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.50 | 4.67 | 15.02 | 17.18 | 8.17 | 8.39 | 9.49 | 20.78 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | -- | -- | 1.42 | -- |
流动负债合计 | 85.16 | 94.92 | 85.15 | 98.74 | 91.20 | 103.11 | 103.23 | 111.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.42 | 20.85 | 3.45 | 4.04 | 5.23 | 3.72 | 7.83 | 9.26 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 21.20 | -- | -- | 7.07 | -- | 10.92 | 2.94 | 3.21 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.00 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | -- | 0.07 | -- |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | -- | -- | 1.42 | -- |
非流动负债合计 | 76.47 | 36.51 | 6.24 | 12.67 | 22.41 | 15.52 | 11.84 | 13.57 |
负债合计 | 161.63 | 131.43 | 91.39 | 111.41 | 113.61 | 118.63 | 115.08 | 124.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 37.40 | 36.22 | 36.73 | 37.45 | 39.24 | 39.77 | 39.67 | 39.01 |
资本公积 | 5.73 | 2.04 | 17.22 | 14.44 | 17.72 | 17.92 | 17.34 | 17.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.71 | 1.34 | 8.17 | 4.54 | 4.19 | 3.34 | 2.76 | 2.30 |
未分配利润 | 92.48 | 85.18 | 92.07 | 46.81 | 46.48 | 40.60 | 29.19 | 22.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 179.31 | 167.19 | 171.00 | 121.14 | 121.58 | 117.50 | 105.31 | 81.25 |
少数股东权益 | 44.45 | 41.89 | 17.76 | 18.87 | 19.55 | 19.45 | 17.24 | 16.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 134.86 | 125.31 | 153.24 | 102.27 | 102.04 | 98.05 | 88.07 | 97.59 |
负债和股东权益合计 | 340.94 | 298.62 | 262.38 | 232.55 | 235.19 | 236.14 | 220.38 | 222.33 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.80 | 120.44 | 80.38 | 53.56 | 25.04 | 109.87 | 83.54 | 58.56 |
营业成本 | 23.34 | 88.74 | 61.89 | 41.26 | 17.89 | 80.31 | 57.87 | 39.44 |
营业税金及附加 | 0.57 | 2.40 | 1.68 | 1.14 | 0.54 | 2.42 | 1.78 | 1.14 |
销售费用 | 0.78 | 2.32 | 1.46 | 0.86 | 0.36 | 1.63 | 1.21 | 0.80 |
管理费用 | 2.36 | 8.38 | 5.15 | 3.29 | 1.57 | 8.03 | 5.01 | 3.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.01 | 3.17 | 2.11 | 1.38 | 0.55 | 1.54 | 0.76 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -- |
投资收益 | 0.59 | 5.50 | 3.91 | 3.10 | 1.84 | 7.93 | 6.73 | 3.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.60 | 5.71 | 4.20 | 3.28 | 2.07 | 7.76 | 6.63 | 3.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.10 | 36.80 | 22.52 | 15.49 | 9.04 | 37.00 | 32.62 | 22.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 10.34 | 0.57 | 0.52 | -- | 0.47 | 0.32 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.10 | 26.52 | 21.99 | 14.97 | 9.03 | 36.58 | 32.35 | 22.89 |
所得税费用 | 1.58 | 5.08 | 3.26 | 2.24 | 1.25 | 4.68 | 4.28 | 3.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.53 | 21.44 | 18.73 | 12.73 | 7.78 | 31.90 | 28.07 | 19.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.69 | 14.10 | 15.06 | 10.52 | 6.52 | 26.60 | 23.45 | 16.15 |
少数股东损益 | 2.84 | 7.34 | 3.67 | 2.21 | 1.26 | 5.30 | 4.62 | 3.53 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.44 | 109.87 | 121.49 | 76.98 | 76.93 | 89.24 | 103.04 | 91.36 |
营业成本 | 88.74 | 80.31 | 89.85 | 74.90 | 66.60 | 70.60 | 71.51 | 73.62 |
营业税金及附加 | 2.40 | 2.42 | 4.33 | 1.86 | 1.88 | 2.74 | 2.53 | 1.68 |
销售费用 | 2.32 | 1.63 | 1.57 | 1.82 | 4.26 | 4.78 | 5.30 | 4.49 |
管理费用 | 8.38 | 8.03 | 9.10 | 8.92 | 7.77 | 7.54 | 8.49 | 7.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.17 | 1.54 | 2.08 | 2.91 | 2.56 | 2.59 | 3.90 | 4.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.71 | -0.18 | 5.15 |
公允价值变动净收益 | -0.07 | -0.24 | -1.52 | -0.30 | 0.16 | -0.28 | 0.28 | -0.01 |
投资收益 | 5.50 | 7.93 | 39.05 | 1.11 | 2.14 | 1.43 | 0.44 | -0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.71 | 7.76 | 10.50 | 1.03 | 2.01 | 0.87 | 0.12 | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 36.80 | 37.00 | 66.50 | 2.47 | 11.24 | 19.98 | 12.36 | -5.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.19 |
营业外支出 | 10.34 | 0.47 | 3.42 | 0.12 | 0.28 | 1.13 | 0.84 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.52 | 36.58 | 63.17 | 2.47 | 11.05 | 18.95 | 11.59 | -5.15 |
所得税费用 | 5.08 | 4.68 | 6.31 | 1.20 | 2.32 | 2.56 | -- | 1.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.44 | 31.90 | 56.86 | 1.26 | 8.73 | 16.38 | 9.39 | -6.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.10 | 26.60 | 49.51 | 0.68 | 6.73 | 13.01 | 7.12 | -5.13 |
少数股东损益 | 7.34 | 5.30 | 7.35 | 0.58 | 1.99 | 3.38 | 2.28 | -1.21 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.05 | 104.35 | 70.38 | 46.23 | 22.06 | 98.08 | 73.32 | 50.99 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.99 | 0.81 | 0.72 | 0.23 | 4.30 | 3.71 | 3.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 1.12 | 0.90 | 0.65 | 0.37 | 1.38 | 1.49 | 1.07 |
经营活动现金流入小计 | 26.60 | 106.46 | 72.09 | 47.60 | 22.67 | 103.76 | 78.53 | 55.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.29 | 47.38 | 31.16 | 19.95 | 8.85 | 49.47 | 37.35 | 22.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77 | 8.28 | 6.20 | 4.06 | 1.97 | 6.19 | 4.66 | 3.36 |
支付的各项税费 | 3.63 | 14.34 | 11.34 | 8.64 | 4.92 | 12.03 | 9.20 | 5.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.73 | 5.06 | 3.41 | 2.25 | 0.87 | 3.57 | 2.64 | 1.75 |
经营活动现金流出小计 | 22.42 | 75.05 | 52.11 | 34.91 | 16.61 | 71.26 | 53.85 | 33.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.17 | 31.41 | 19.98 | 12.69 | 6.05 | 32.50 | 24.67 | 22.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.61 | 1.90 | 0.68 | 0.28 | 0.28 | 1.21 | 2.20 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -- | 1.11 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 3.09 | 2.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.61 | 2.19 | 0.75 | 0.35 | 0.30 | 4.04 | 5.37 | 2.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05 | 36.80 | 31.98 | 23.33 | 7.61 | 32.72 | 22.57 | 2.18 |
投资所支付的现金 | 0.60 | 1.55 | 0.40 | 0.40 | -- | 4.48 | 23.60 | 2.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 1.00 | 0.63 |
投资活动现金流出小计 | 3.65 | 38.35 | 32.38 | 23.73 | 7.61 | 37.46 | 47.17 | 5.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.04 | -36.16 | -31.64 | -23.39 | -7.32 | -33.41 | -41.80 | -2.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.62 | 51.55 | 35.16 | 21.78 | 15.78 | 54.33 | 49.25 | 22.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.63 | 8.88 | 12.77 | 10.76 | 1.70 | 9.44 | 7.17 | 5.97 |
筹资活动现金流入小计 | 10.25 | 64.77 | 47.93 | 32.54 | 17.48 | 63.77 | 56.42 | 28.10 |
偿还债务支付的现金 | 8.90 | 27.24 | 20.47 | 8.50 | 6.07 | 46.85 | 41.93 | 19.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.85 | 9.59 | 8.57 | 7.34 | 0.80 | 8.22 | 5.95 | 4.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.52 | 1.31 | 0.71 | 0.13 | 1.99 | 0.28 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 9.03 | 8.44 | 7.58 | 3.44 | 31.20 | 8.00 | 3.40 |
筹资活动现金流出小计 | 17.20 | 45.86 | 37.47 | 23.41 | 10.30 | 86.27 | 55.88 | 27.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.95 | 18.90 | 10.46 | 9.13 | 7.17 | -22.51 | 0.53 | 0.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.13 | 0.11 | 0.05 | -- | 0.17 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.81 | 14.15 | -1.07 | -1.45 | 5.96 | -23.42 | -16.42 | 19.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 32.71 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 41.99 | 42.00 | 38.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.90 | 32.71 | 17.50 | 17.11 | 24.53 | 18.57 | 25.58 | 58.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 21.44 | -- | 12.73 | -- | 31.90 | -- | 19.67 |
加:资产减值准备 | -- | 0.61 | -- | -0.02 | -- | 0.34 | -- | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.57 | -- | 4.23 | -- | 8.26 | -- | 4.19 |
无形资产摊销 | -- | 0.89 | -- | 0.31 | -- | 0.54 | -- | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.29 | -- | 1.42 | -- | 2.44 | -- | 0.89 |
投资损失 | -- | -5.50 | -- | -3.10 | -- | -7.93 | -- | -3.71 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.13 | -- | 0.02 | -- | -0.22 | -- | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 2.41 | -- | 2.64 | -- | -1.01 | -- | 1.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.21 | -- | -0.88 | -- | -1.18 | -- | -5.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.76 | -- | -4.83 | -- | -1.40 | -- | 4.41 |
其他 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32.71 | -- | 17.11 | -- | 18.57 | -- | 58.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.57 | -- | 18.57 | -- | 41.99 | -- | 38.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.35 | 98.08 | 128.21 | 76.31 | 65.15 | 65.89 | 88.69 | 76.08 |
收到的税费返还 | 0.99 | 4.30 | 0.70 | 0.66 | 0.53 | 1.96 | 0.41 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.12 | 1.38 | 1.25 | 1.29 | 1.22 | 1.27 | 1.95 | 1.08 |
经营活动现金流入小计 | 106.46 | 103.76 | 130.16 | 78.26 | 66.90 | 69.12 | 91.04 | 77.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.38 | 49.47 | 70.28 | 43.71 | 32.69 | 30.86 | 57.15 | 56.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.28 | 6.19 | 6.31 | 5.09 | 5.40 | 4.72 | 4.76 | 4.01 |
支付的各项税费 | 14.34 | 12.03 | 13.58 | 5.46 | 8.10 | 10.20 | 9.14 | 7.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.06 | 3.57 | 5.10 | 4.10 | 5.48 | 5.96 | 5.91 | 4.57 |
经营活动现金流出小计 | 75.05 | 71.26 | 95.27 | 58.37 | 51.68 | 51.73 | 76.96 | 72.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.41 | 32.50 | 34.89 | 19.89 | 15.22 | 17.39 | 14.08 | 4.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.90 | 1.21 | -- | -- | 0.10 | 0.60 | 0.05 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 1.11 | 0.01 | 0.04 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.02 | 0.13 | 1.03 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.65 | 41.00 | 0.05 | 0.29 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | -- | -- | 0.04 | 3.01 | 7.37 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.19 | 4.04 | 41.09 | 0.13 | 3.43 | 8.17 | 1.17 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.80 | 32.72 | 7.74 | 8.17 | 4.17 | 15.54 | 10.48 | 9.21 |
投资所支付的现金 | 1.55 | 4.48 | 22.48 | -- | 2.78 | 0.44 | 0.39 | 3.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.25 | -- | -- | 3.12 | 5.10 | 0.77 | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.35 | 37.46 | 30.23 | 8.17 | 10.07 | 21.08 | 11.64 | 12.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36.16 | -33.41 | 10.87 | -8.04 | -6.64 | -12.91 | -10.47 | -11.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.34 | -- | -- | 0.23 | 0.08 | 0.89 | 1.25 | 25.76 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.08 | 0.74 | 0.17 | -- |
取得借款收到的现金 | 51.55 | 54.33 | 28.85 | 29.79 | 41.70 | 42.05 | 27.72 | 47.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.88 | 9.44 | 0.80 | 0.10 | 8.95 | 10.70 | 4.99 | 8.47 |
筹资活动现金流入小计 | 64.77 | 63.77 | 29.65 | 30.12 | 50.73 | 53.65 | 33.96 | 81.93 |
偿还债务支付的现金 | 27.24 | 46.85 | 36.99 | 38.23 | 43.91 | 48.93 | 41.23 | 47.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.59 | 8.22 | 2.22 | 2.61 | 3.67 | 4.65 | 3.01 | 4.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.52 | 1.99 | 0.46 | -- | -- | 1.65 | 0.10 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.03 | 31.20 | 9.35 | 5.79 | 10.13 | 11.39 | 3.30 | 4.05 |
筹资活动现金流出小计 | 45.86 | 86.27 | 48.56 | 46.64 | 57.71 | 64.96 | 47.54 | 55.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.90 | -22.51 | -18.91 | -16.52 | -6.98 | -11.32 | -13.58 | 26.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.15 | -23.42 | 26.86 | -4.66 | 1.60 | -6.84 | -9.97 | 19.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.57 | 41.99 | 11.78 | 16.44 | 14.84 | 21.68 | 31.65 | 11.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.71 | 18.57 | 38.64 | 11.78 | 16.44 | 14.84 | 21.68 | 31.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 21.44 | 31.90 | 56.86 | 1.26 | 8.73 | 16.38 | 9.39 | -6.34 |
加:资产减值准备 | 0.61 | 0.34 | 0.31 | 0.43 | 1.54 | -0.71 | -0.18 | 5.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.57 | 8.26 | 10.14 | 10.11 | 8.62 | 7.59 | 7.79 | 8.39 |
无形资产摊销 | 0.89 | 0.54 | 0.78 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.33 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | 2.55 | -- | -- | 0.01 | 0.05 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 0.36 | 2.96 | 0.01 | 0.07 | 0.85 | 0.82 | -- |
公允价值变动损失 | 0.07 | 0.24 | 1.52 | 0.30 | -0.16 | 0.28 | -0.28 | 0.01 |
财务费用1 | 3.29 | 2.44 | 2.49 | 3.46 | 3.62 | 2.97 | 4.21 | 4.48 |
投资损失 | -5.50 | -7.93 | -39.05 | -1.11 | -2.14 | -1.43 | -0.44 | 0.37 |
递延所得税资产减少 | -0.13 | -0.22 | 0.38 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.12 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -0.01 | -- | -0.05 | 0.11 | -0.07 | 0.07 | -- |
存货的减少 | 2.41 | -1.01 | -2.78 | 1.34 | -1.16 | -1.99 | 0.17 | -0.32 |
经营性应收项目的减少 | -3.21 | -1.18 | -0.95 | 2.12 | -2.72 | -3.12 | -4.31 | -2.64 |
经营性应付项目的增加 | 1.76 | -1.40 | -0.53 | 0.66 | -1.80 | -4.06 | -3.56 | -4.94 |
其他 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.13 | 0.34 | -0.08 | -0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.71 | 18.57 | 38.64 | 11.78 | 16.44 | 14.84 | 21.68 | 31.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.57 | 41.99 | 11.78 | 16.44 | 14.84 | 21.68 | 31.65 | 11.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |