昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 55.45 | 47.28 | 63.00 | 50.96 | 57.60 | 59.34 | 54.58 | 36.76 |
交易性金融资产 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.94 | 1.22 | 1.21 | 1.46 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.02 | 13.41 | 7.63 | 13.04 | 8.61 | 11.13 | 11.13 | 5.37 |
预付款项 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.51 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.79 | 2.98 | 6.72 | 8.09 | 8.92 | 5.21 | 3.88 | 11.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.34 | 0.34 |
其他流动资产 | 1.48 | 7.35 | 1.31 | 2.90 | 1.67 | 1.44 | 1.28 | 4.10 |
流动资产合计 | 73.11 | 72.45 | 79.65 | 75.98 | 77.76 | 78.34 | 72.42 | 59.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
长期股权投资 | 25.15 | 24.73 | 25.93 | 25.52 | 25.13 | 25.00 | 26.24 | 26.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 71.31 | 72.86 | 72.52 | 74.16 | 75.78 | 77.56 | 78.74 | 80.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 11.89 | -- | -- | -- | 4.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.61 | 6.64 | 6.54 | 6.57 | 6.29 | 6.33 | 6.37 | 6.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
递延所得税资产 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.51 |
其他非流动资产 | 6.78 | 5.91 | 1.65 | 4.43 | 0.80 | 1.06 | 1.12 | 0.35 |
非流动资产合计 | 137.57 | 135.62 | 131.27 | 130.66 | 127.61 | 122.71 | 124.30 | 125.30 |
资产总计 | 210.68 | 208.07 | 210.92 | 206.64 | 205.37 | 201.06 | 196.73 | 185.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.43 | 11.22 | 22.41 | 22.00 | 24.50 | 20.50 | 9.83 | 14.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.96 | 2.56 |
应付账款 | 6.28 | 6.22 | 6.85 | 8.76 | 7.28 | 6.10 | 4.91 | 3.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.17 |
应交税费 | 1.07 | 1.85 | 1.88 | 0.99 | 0.29 | 0.63 | 1.61 | 0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.96 | -- | -- | -- | 5.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.59 | 9.80 | 4.74 | 6.79 | 7.23 | 7.15 | 7.47 | 6.13 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 34.67 | 34.57 | 40.35 | 43.73 | 43.08 | 39.99 | 38.87 | 32.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.33 | 51.94 | 51.42 | 47.12 | 48.68 | 47.67 | 44.85 | 41.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 52.58 | 52.23 | 51.75 | 47.47 | 49.16 | 48.18 | 45.32 | 41.70 |
负债合计 | 87.25 | 86.79 | 92.09 | 91.21 | 92.25 | 88.17 | 84.19 | 74.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
资本公积 | 29.87 | 29.87 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.53 | 29.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.15 | 13.15 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.18 | 12.18 |
未分配利润 | 58.54 | 56.45 | 54.96 | 51.65 | 49.42 | 49.16 | 49.15 | 47.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 123.42 | 121.28 | 118.83 | 115.43 | 113.12 | 112.88 | 112.53 | 110.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 123.42 | 121.28 | 118.83 | 115.43 | 113.12 | 112.88 | 112.53 | 110.71 |
负债和股东权益合计 | 210.68 | 208.07 | 210.92 | 206.64 | 205.37 | 201.06 | 196.73 | 185.03 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 47.28 | 59.34 | 47.79 | 41.61 | 28.42 | 33.94 | 21.42 | 40.04 |
交易性金融资产 | 0.81 | 1.22 | 2.06 | 5.14 | 7.73 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.41 | 11.13 | 12.28 | 7.92 | 6.59 | 6.28 | 2.60 | 4.36 |
预付款项 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.06 | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.98 | 5.21 | 3.49 | 1.85 | 4.42 | 3.71 | 0.77 | 1.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.33 | 0.32 | 0.09 | 0.18 | 3.06 | -- |
其他流动资产 | 7.35 | 1.44 | 2.01 | 2.26 | 0.06 | 17.13 | 9.88 | 10.06 |
流动资产合计 | 72.45 | 78.34 | 68.03 | 59.16 | 47.37 | 61.44 | 37.87 | 56.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.29 | 8.31 | 18.23 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.38 | 0.42 | 2.92 |
长期股权投资 | 24.73 | 25.00 | 25.23 | 22.49 | 20.85 | 19.59 | 31.24 | 10.09 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 72.86 | 77.56 | 84.11 | 91.40 | -- | -- | -- | 40.74 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.14 | -- | -- | 29.05 | 11.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.64 | 6.33 | 6.50 | 6.22 | 6.03 | 5.93 | 6.04 | 5.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 0.12 |
递延所得税资产 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 1.11 | 1.13 | 0.86 |
其他非流动资产 | 5.91 | 1.06 | 1.13 | 3.15 | 6.39 | 6.39 | 20.94 | 11.17 |
非流动资产合计 | 135.62 | 122.71 | 128.75 | 133.85 | 142.50 | 154.49 | 136.03 | 100.99 |
资产总计 | 208.07 | 201.06 | 196.78 | 193.02 | 189.86 | 215.93 | 173.89 | 157.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.22 | 20.50 | 12.83 | 4.77 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 2.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.22 | 6.10 | 6.22 | 5.14 | 4.83 | -- | 1.52 | 2.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.30 | 0.02 | 0.17 | 1.10 | 0.25 | 0.22 | 0.01 | 0.08 |
应交税费 | 1.85 | 0.63 | 2.06 | 4.39 | 1.84 | 2.72 | 1.56 | 2.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.26 | -- | -- | 5.11 | 0.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.80 | 7.15 | 8.90 | 7.36 | 16.96 | 35.37 | 1.96 | 1.44 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 34.57 | 39.99 | 39.36 | 30.03 | 34.41 | 53.04 | 11.61 | 9.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 51.94 | 47.67 | 45.13 | 53.81 | 56.70 | 64.38 | 37.99 | 26.47 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 9.48 | 39.28 | 39.23 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.01 | 0.17 | -- | 0.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 52.23 | 48.18 | 45.69 | 53.99 | 60.43 | 74.29 | 77.43 | 65.85 |
负债合计 | 86.79 | 88.17 | 85.05 | 84.02 | 94.85 | 127.33 | 89.03 | 75.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
资本公积 | 29.87 | 29.86 | 29.53 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.47 | 29.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.15 | 12.21 | 12.18 | 10.30 | 9.69 | 8.70 | 8.32 | 7.88 |
未分配利润 | 56.45 | 49.16 | 48.33 | 47.70 | 34.48 | 28.73 | 25.13 | 25.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 121.28 | 112.88 | 111.73 | 109.00 | 95.02 | 88.60 | 84.86 | 82.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 121.28 | 112.88 | 111.73 | 108.98 | 95.00 | 88.58 | 84.84 | 82.39 |
负债和股东权益合计 | 208.07 | 201.06 | 196.78 | 193.02 | 189.86 | 215.93 | 173.89 | 157.45 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 21.27 | 102.75 | 77.00 | 49.97 | 21.67 | 94.15 | 69.51 | 37.68 |
营业成本 | 18.99 | 92.78 | 70.24 | 47.02 | 21.49 | 93.07 | 68.14 | 38.59 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.57 | 0.40 | 0.21 | 0.07 | 0.46 | 0.38 | 0.25 |
销售费用 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
管理费用 | 0.42 | 2.39 | 1.39 | 0.96 | 0.48 | 1.88 | 1.53 | 0.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.06 | 0.93 | 0.74 | 0.38 | 0.24 | 1.64 | 1.21 | 0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.20 | -0.72 | -0.47 |
投资收益 | 0.40 | 1.52 | 1.15 | 0.70 | 0.15 | 2.45 | 1.17 | 0.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.38 | 1.33 | 1.07 | 0.65 | 0.14 | 1.81 | 1.01 | 0.79 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.68 | 11.04 | 8.14 | 3.87 | 0.39 | 1.58 | 1.91 | -0.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.68 | 11.11 | 8.15 | 3.88 | 0.39 | 1.67 | 1.92 | -0.36 |
所得税费用 | 0.59 | 2.22 | 1.70 | 0.75 | 0.13 | -0.16 | 0.02 | -0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.09 | 8.89 | 6.45 | 3.14 | 0.26 | 1.83 | 1.90 | 0.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.09 | 8.89 | 6.45 | 3.14 | 0.26 | 1.83 | 1.90 | 0.09 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 102.75 | 94.15 | 94.11 | 71.60 | 56.27 | 38.34 | 25.15 | 35.40 |
营业成本 | 92.78 | 93.07 | 85.70 | 48.89 | 47.05 | 33.79 | 18.79 | 22.53 |
营业税金及附加 | 0.57 | 0.46 | 0.58 | 0.70 | 0.50 | 0.43 | 0.40 | 0.42 |
销售费用 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
管理费用 | 2.39 | 1.88 | 4.12 | 3.58 | 3.60 | 2.87 | 3.35 | 2.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.93 | 1.64 | 2.09 | 2.97 | 3.84 | 2.10 | 2.34 | 1.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | 2.88 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | 0.36 | 0.20 | -1.03 | 1.75 | -0.07 | -0.01 | -0.06 | 0.01 |
投资收益 | 1.52 | 2.45 | 2.50 | -1.22 | 2.10 | 2.32 | 3.81 | 1.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.33 | 1.81 | 1.82 | 0.62 | 0.57 | 0.21 | 0.35 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.04 | 1.58 | 9.89 | 22.97 | 11.29 | 6.89 | 1.12 | 9.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 1.01 | -- | 0.06 | -- | 0.08 |
营业外支出 | 0.01 | -- | 0.27 | 0.97 | 0.48 | 0.23 | 0.14 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.11 | 1.67 | 9.84 | 23.01 | 10.81 | 6.72 | 0.99 | 9.03 |
所得税费用 | 2.22 | -0.16 | 1.59 | 4.83 | 1.98 | 2.10 | -- | 2.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.89 | 1.83 | 8.24 | 18.18 | 8.83 | 4.62 | 1.03 | 6.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.89 | 1.83 | 8.24 | 18.18 | 8.83 | 4.63 | 1.03 | 6.75 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.53 | 113.77 | 90.55 | 56.60 | 27.03 | 100.86 | 70.23 | 51.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 2.59 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.90 | 2.70 | 1.97 | 2.31 | 1.18 | 3.77 | 3.25 | 2.49 |
经营活动现金流入小计 | 27.44 | 116.47 | 92.53 | 58.91 | 28.20 | 107.53 | 76.07 | 53.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.52 | 87.33 | 70.05 | 49.09 | 23.82 | 87.29 | 60.15 | 51.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 | 2.97 | 1.68 | 1.05 | 0.49 | 2.82 | 1.84 | 1.28 |
支付的各项税费 | 1.92 | 3.95 | 2.03 | 0.83 | 0.87 | 4.17 | 2.64 | 1.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 2.14 | 1.33 | 1.44 | 0.78 | 1.29 | 1.18 | 1.14 |
经营活动现金流出小计 | 23.16 | 96.40 | 75.09 | 52.40 | 25.95 | 95.57 | 65.82 | 56.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.28 | 20.07 | 17.44 | 6.51 | 2.25 | 11.96 | 10.25 | -2.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.49 | 0.22 | 0.19 | -- | 0.78 | 0.11 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.13 | 0.13 |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | 2.57 | 0.65 | 0.62 | 0.32 | 5.17 | 4.14 | 4.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 | 19.83 | 11.78 | 11.02 | 8.30 | 2.51 | 1.36 | 0.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 3.03 | 22.57 | 14.52 | 13.76 | 8.30 | 6.21 | 5.06 | 4.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.95 | -20.00 | -13.87 | -13.14 | -7.98 | -1.03 | -0.92 | -0.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.64 | 34.69 | 30.29 | 16.37 | 12.94 | 31.66 | 20.60 | 8.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.64 | 34.70 | 30.29 | 16.37 | 12.94 | 31.66 | 20.60 | 8.00 |
偿还债务支付的现金 | 10.25 | 37.04 | 27.03 | 15.78 | 7.84 | 25.77 | 18.93 | 13.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.52 | 3.11 | 2.58 | 1.85 | 0.61 | 3.57 | 2.96 | 2.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 6.64 | 3.60 | 0.58 | 0.53 | 0.28 | 0.10 | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 10.80 | 46.78 | 33.20 | 18.20 | 8.99 | 29.62 | 21.98 | 15.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.84 | -12.08 | -2.91 | -1.83 | 3.95 | 2.04 | -1.39 | -7.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -- | 0.04 | 0.11 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.15 | -12.02 | 0.69 | -8.35 | -1.74 | 12.94 | 7.96 | -10.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.00 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 46.08 | 46.08 | 46.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 55.15 | 47.00 | 59.71 | 50.67 | 57.28 | 59.02 | 54.04 | 36.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.89 | -- | 3.14 | -- | 1.83 | -- | 0.09 |
加:资产减值准备 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | 2.26 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.77 | -- | 3.56 | -- | 7.30 | -- | 3.67 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.08 | -- | 0.17 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.36 | -- | -0.22 | -- | -0.20 | -- | 0.47 |
财务费用1 | -- | 2.31 | -- | 1.19 | -- | 2.67 | -- | 1.35 |
投资损失 | -- | -1.52 | -- | -0.70 | -- | -2.45 | -- | -0.89 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -0.20 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.23 | -- | -2.88 | -- | -1.72 | -- | -8.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.37 | -- | -1.83 | -- | 0.44 | -- | 4.93 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.99 | -- | 4.08 | -- | 1.52 | -- | -3.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47.00 | -- | 50.67 | -- | 59.02 | -- | 36.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 59.02 | -- | 59.02 | -- | 46.08 | -- | 46.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113.77 | 100.86 | 102.67 | 79.73 | 63.58 | 41.87 | 31.36 | 39.73 |
收到的税费返还 | -- | 2.90 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.70 | 3.77 | 1.93 | 0.78 | 1.02 | 1.04 | 0.40 | 0.42 |
经营活动现金流入小计 | 116.47 | 107.53 | 104.64 | 80.55 | 64.60 | 42.91 | 31.77 | 40.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.33 | 87.29 | 74.49 | 32.21 | 35.38 | 25.69 | 16.51 | 19.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97 | 2.82 | 5.86 | 3.93 | 3.65 | 2.43 | 2.49 | 2.40 |
支付的各项税费 | 3.95 | 4.17 | 7.00 | 7.28 | 4.90 | 3.73 | 3.68 | 6.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.14 | 1.29 | 2.95 | 1.96 | 1.65 | 1.23 | 1.41 | 1.18 |
经营活动现金流出小计 | 96.40 | 95.57 | 90.29 | 45.37 | 45.57 | 33.09 | 24.09 | 28.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.07 | 11.96 | 14.35 | 35.18 | 19.03 | 9.83 | 7.68 | 11.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.43 | 3.90 | 17.97 | 38.24 | 31.52 | 14.81 | 22.56 | 16.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 0.78 | 2.58 | 6.41 | 3.31 | 0.73 | 3.96 | 0.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.65 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.57 | 5.17 | 21.04 | 45.02 | 34.83 | 15.60 | 26.55 | 16.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.83 | 2.51 | 2.81 | 3.43 | 3.56 | 23.19 | 25.42 | 15.07 |
投资所支付的现金 | -- | 3.65 | 18.02 | 43.59 | 15.75 | 12.50 | 33.93 | 36.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.75 | 0.04 | 0.15 | -- | 0.74 | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 22.57 | 6.21 | 20.98 | 47.02 | 20.04 | 36.90 | 59.34 | 51.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.00 | -1.03 | 0.06 | -2.00 | 14.79 | -21.30 | -32.79 | -35.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 34.69 | 31.66 | 12.83 | 13.40 | 0.50 | 32.71 | 15.06 | 20.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 34.70 | 31.66 | 12.83 | 13.40 | 0.50 | 32.71 | 15.11 | 81.10 |
偿还债务支付的现金 | 37.04 | 25.77 | 12.93 | 25.35 | 32.62 | 3.35 | 4.56 | 23.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.11 | 3.57 | 9.55 | 8.23 | 7.20 | 5.30 | 4.03 | 6.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.64 | 0.28 | 0.08 | -- | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 46.78 | 29.62 | 22.55 | 33.59 | 39.84 | 8.72 | 8.62 | 29.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.08 | 2.04 | -9.73 | -20.19 | -39.34 | 23.99 | 6.49 | 51.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.02 | 12.94 | 4.67 | 12.99 | -5.52 | 12.52 | -18.62 | 27.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 59.02 | 46.08 | 41.41 | 28.42 | 33.94 | 21.42 | 40.04 | 12.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.00 | 59.02 | 46.08 | 41.41 | 28.42 | 33.94 | 21.42 | 40.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.89 | 1.83 | 8.24 | 18.18 | 8.83 | 4.62 | 1.03 | 6.75 |
加:资产减值准备 | 0.80 | 2.26 | -- | -- | -- | 2.12 | 2.88 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.77 | 7.30 | 7.48 | 7.65 | 7.44 | 4.68 | 4.46 | 4.19 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.41 | 0.21 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.36 | -0.20 | 1.03 | -1.75 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
财务费用1 | 2.31 | 2.67 | 2.89 | 3.67 | 4.68 | 2.71 | 2.69 | 1.89 |
投资损失 | -1.52 | -2.45 | -2.50 | 1.22 | -2.10 | -2.32 | -3.81 | -1.12 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.70 | 0.01 | -0.26 | -0.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.16 | 0.17 | -- | -- |
存货的减少 | 2.23 | -1.72 | -1.64 | 2.57 | -0.71 | -2.94 | 1.08 | -0.86 |
经营性应收项目的减少 | -2.37 | 0.44 | 9.85 | -1.26 | 0.32 | -3.21 | 1.12 | -1.71 |
经营性应付项目的增加 | 2.99 | 1.52 | -11.38 | 4.77 | -0.52 | 3.70 | -1.76 | 2.05 |
其他 | -- | -- | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47.00 | 59.02 | 46.08 | 41.41 | 28.42 | 33.94 | 21.42 | 40.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 59.02 | 46.08 | 41.41 | 28.42 | 33.94 | 21.42 | 40.04 | 12.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |