昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,273.42 | 1,399.99 | 1,564.77 | 1,682.73 | 1,743.08 | 1,826.63 | 1,956.21 | 1,925.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 129.41 | 84.81 | 115.22 | 107.16 | 105.43 | 73.60 | 112.56 | 104.67 |
预付款项 | 115.19 | 69.27 | 145.07 | 62.03 | 78.14 | 51.74 | 109.71 | 98.98 |
应收利息 | -- | 22.25 | 18.72 | 15.16 | 11.72 | -- | 4.72 | 1.78 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 132.13 | -- | 155.03 | -- | -- | -- | 164.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 271.79 | 294.41 | 316.37 | 373.72 | 423.95 | 398.13 | 612.74 | 1,219.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29.61 | 27.92 | 2.19 | 9.25 | 15.52 | 36.53 | 20.98 | 22.45 |
流动资产合计 | 2,555.89 | 2,715.34 | 3,041.10 | 3,033.28 | 3,228.37 | 3,318.57 | 3,880.07 | 4,398.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,320.47 | 2,372.47 | 2,412.02 | 2,468.90 | 2,349.81 | 2,396.92 | 2,873.28 | 2,966.13 |
在建工程 | -- | 69.36 | -- | 107.59 | -- | 273.91 | -- | 876.52 |
工程物资 | -- | 8.97 | -- | 8.61 | -- | 19.12 | -- | 28.02 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 766.40 | 771.60 | 776.30 | 781.79 | 787.11 | 756.03 | 760.62 | 766.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 52.08 | 56.52 | 15.82 | 16.04 | 15.62 | 17.29 | 40.40 | 45.88 |
递延所得税资产 | 56.60 | 56.60 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 53.76 | 53.76 |
其他非流动资产 | 1.66 | 1.27 | 4.31 | 4.31 | 4.59 | 41.38 | 47.87 | 47.75 |
非流动资产合计 | 3,316.14 | 3,367.86 | 3,356.30 | 3,444.67 | 3,473.65 | 3,498.94 | 4,707.83 | 4,786.08 |
资产总计 | 5,872.03 | 6,083.20 | 6,397.40 | 6,477.95 | 6,702.02 | 6,817.51 | 8,587.90 | 9,184.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,317.05 | 1,480.84 | 1,583.56 | 1,469.65 | 1,541.78 | 1,429.67 | 1,595.23 | 1,873.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 622.78 | 604.16 | 573.35 | 676.65 | 663.58 | 591.24 | 648.90 | 889.88 |
应付账款 | 392.19 | 350.39 | 359.56 | 352.77 | 343.79 | 388.46 | 293.24 | 344.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.35 | -- |
应付职工薪酬 | 8.51 | 61.08 | 9.17 | 8.62 | 8.40 | 14.49 | 10.24 | 9.95 |
应交税费 | 89.45 | 108.52 | 100.39 | 105.38 | 214.58 | 216.07 | 24.53 | 29.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.30 | 0.89 | 0.89 |
其他应付款 | -- | 573.84 | -- | 558.47 | -- | 611.98 | -- | 636.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 816.34 | 855.53 | 29.32 | 66.82 | 102.70 | 160.88 | 17.79 | 266.15 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,906.08 | 4,149.84 | 3,387.86 | 3,400.74 | 3,486.12 | 3,562.81 | 3,404.36 | 4,206.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | -- | 864.00 | 865.00 | 866.00 | 800.00 | 700.00 | 400.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 252.22 | -- | 337.54 | -- | -- | -- | 516.66 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 426.49 | 379.98 | 1,304.61 | 1,307.26 | 1,309.68 | 1,245.91 | 1,297.74 | 1,018.18 |
负债合计 | 4,332.57 | 4,529.82 | 4,692.47 | 4,708.00 | 4,795.80 | 4,808.72 | 4,702.10 | 5,225.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 |
资本公积 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 362.97 | 362.97 | 362.97 | 362.97 | 362.97 | 362.97 | 362.97 | 362.97 |
未分配利润 | -1,002.32 | -985.25 | -835.65 | -771.11 | -632.26 | -527.00 | 1,342.49 | 1,417.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,539.45 | 1,553.38 | 1,704.93 | 1,769.95 | 1,906.22 | 2,008.79 | 3,885.80 | 3,959.62 |
少数股东权益 | 11.08 | 10.95 | 10.67 | 10.35 | 10.23 | 10.11 | 10.06 | 10.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,528.37 | 1,542.43 | 1,694.26 | 1,759.60 | 1,895.98 | 1,998.68 | 3,875.73 | 3,949.51 |
负债和股东权益合计 | 5,872.03 | 6,083.20 | 6,397.40 | 6,477.95 | 6,702.02 | 6,817.51 | 8,587.90 | 9,184.79 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,399.99 | 1,826.63 | 1,946.13 | 1,696.54 | 1,856.60 | 1,141.25 | 1,566.03 | 1,595.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 529.89 | 953.30 | 526.42 |
应收账款 | 84.81 | 73.60 | 90.95 | 74.70 | 41.78 | 28.94 | 23.58 | 21.09 |
预付款项 | 69.27 | 51.74 | 94.81 | 1,174.12 | 94.16 | 466.17 | 128.80 | 650.63 |
应收利息 | 22.25 | -- | 13.23 | -- | -- | 12.86 | 3.53 | 4.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 132.13 | -- | -- | -- | -- | 174.81 | 274.30 | 246.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 294.41 | 398.13 | 1,315.77 | 679.22 | 713.90 | 571.69 | 444.05 | 379.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.92 | 36.53 | 198.06 | 91.15 | 136.63 | 375.58 | 211.52 | 386.43 |
流动资产合计 | 2,715.34 | 3,318.57 | 5,140.94 | 5,214.43 | 3,692.27 | 3,301.18 | 3,605.13 | 3,924.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.03 | 1.83 | 1.89 | 1.94 | 2.00 |
固定资产 | 2,372.47 | 2,396.92 | 3,168.17 | 3,575.42 | -- | 4,635.59 | -- | 5,396.12 |
在建工程 | 69.36 | 273.91 | -- | 661.95 | -- | 172.43 | 325.66 | 222.24 |
工程物资 | 8.97 | 19.12 | -- | 13.00 | -- | 17.22 | 16.83 | 31.80 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 771.60 | 756.03 | 778.09 | 804.52 | 809.26 | 780.41 | 760.50 | 794.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 56.52 | 17.29 | 59.13 | 71.42 | 100.89 | 75.95 | 51.74 | 62.94 |
递延所得税资产 | 56.60 | 55.78 | 53.76 | 48.62 | 51.28 | 86.79 | 107.83 | 100.06 |
其他非流动资产 | 1.27 | 41.38 | 57.60 | 65.89 | 79.83 | 72.25 | 51.88 | 63.69 |
非流动资产合计 | 3,367.86 | 3,498.94 | 4,949.49 | 5,240.85 | 5,177.83 | 5,842.53 | 6,254.72 | 6,673.49 |
资产总计 | 6,083.20 | 6,817.51 | 10,090.43 | 10,455.28 | 8,870.10 | 9,143.71 | 9,859.84 | 10,597.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,480.84 | 1,429.67 | 2,543.90 | 3,441.80 | 2,777.00 | 2,194.00 | 2,253.00 | 1,762.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 604.16 | 591.24 | 1,205.10 | 789.94 | 497.35 | 5.50 | 19.08 | 1.67 |
应付账款 | 350.39 | 388.46 | 351.21 | 409.63 | 350.41 | 434.13 | 567.53 | 550.49 |
预收账款 | -- | -- | 162.24 | -- | 138.89 | 107.10 | 130.92 | 307.79 |
应付职工薪酬 | 61.08 | 14.49 | 17.42 | 19.62 | 14.40 | 12.18 | 14.91 | 13.28 |
应交税费 | 108.52 | 216.07 | 43.93 | 155.57 | 31.68 | 44.23 | 76.78 | 85.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 0.72 | 1.18 |
应付股利 | 0.30 | 0.30 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 573.84 | 611.98 | -- | 685.37 | -- | 405.41 | 655.63 | 1,305.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 855.53 | 160.88 | 157.83 | 34.40 | 388.40 | 538.96 | 1,121.42 | 609.56 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,149.84 | 3,562.81 | 5,148.67 | 5,712.55 | 4,637.83 | 3,742.38 | 4,839.99 | 4,637.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 800.00 | 306.82 | 200.00 | -- | 352.00 | -- | 997.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 252.22 | -- | -- | -- | -- | 409.20 | 469.48 | 553.91 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 379.98 | 1,245.91 | 820.89 | 657.10 | 509.16 | 895.94 | 633.08 | 1,748.12 |
负债合计 | 4,529.82 | 4,808.72 | 5,969.56 | 6,369.65 | 5,146.99 | 4,638.32 | 5,473.07 | 6,385.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 | 819.51 |
资本公积 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 | 1,336.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 362.97 | 362.97 | 362.97 | 336.20 | 314.16 | 314.16 | 313.36 | 302.80 |
未分配利润 | -985.25 | -527.00 | 1,585.66 | 1,580.16 | 1,244.81 | 2,043.84 | 1,926.72 | 1,765.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,553.38 | 2,008.79 | 4,120.87 | 4,085.62 | 3,723.10 | 4,505.38 | 4,386.78 | 4,224.34 |
少数股东权益 | 10.95 | 10.11 | 9.65 | 8.67 | 7.80 | -8.45 | -9.14 | -12.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,542.43 | 1,998.68 | 4,111.22 | 4,076.95 | 3,715.31 | 4,513.83 | 4,395.92 | 4,212.12 |
负债和股东权益合计 | 6,083.20 | 6,817.51 | 10,090.43 | 10,455.28 | 8,870.10 | 9,143.71 | 9,859.84 | 10,597.89 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,192.91 | 5,281.89 | 3,685.37 | 2,314.48 | 1,146.82 | 5,941.35 | 4,745.18 | 2,915.16 |
营业成本 | 1,222.31 | 5,571.96 | 3,972.83 | 2,543.63 | 1,242.65 | 6,592.67 | 4,976.25 | 3,070.96 |
营业税金及附加 | 9.54 | 56.24 | 54.42 | 41.21 | 13.67 | 359.70 | 34.15 | 23.20 |
销售费用 | 5.70 | 25.35 | 16.94 | 10.90 | 5.49 | 22.21 | 16.09 | 10.98 |
管理费用 | 53.59 | 205.36 | 102.97 | 67.51 | 34.21 | 174.50 | 115.01 | 71.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.76 | 56.08 | 39.94 | 24.83 | 12.00 | 73.28 | 53.76 | 41.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -14.36 | -431.90 | -290.88 | -234.86 | -103.39 | -1,762.69 | -224.51 | -150.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.84 | 4.95 | 2.83 | 2.50 | 1.57 | 3.77 | 2.94 | 2.01 |
营业外支出 | 0.01 | 14.21 | 7.64 | 7.64 | 0.20 | 1.73 | 1.16 | 1.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.53 | -441.16 | -295.69 | -240.00 | -102.01 | -1,760.65 | -222.74 | -149.48 |
所得税费用 | 3.42 | 16.26 | 12.40 | 3.88 | 3.13 | 11.61 | 19.76 | 18.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.95 | -457.42 | -308.10 | -243.89 | -105.14 | -1,772.26 | -242.50 | -167.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -17.08 | -458.25 | -308.64 | -244.11 | -105.26 | -1,773.01 | -243.17 | -167.94 |
少数股东损益 | 0.13 | 0.83 | 0.55 | 0.22 | 0.12 | 0.74 | 0.67 | 0.43 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,281.89 | 5,941.35 | 10,131.71 | 9,571.85 | 11,019.95 | 10,790.78 | 11,908.16 | 8,846.77 |
营业成本 | 5,571.96 | 6,592.67 | 9,700.86 | 9,059.31 | 11,389.83 | 10,691.06 | 10,964.01 | 7,993.03 |
营业税金及附加 | 56.24 | 359.70 | 95.89 | 105.26 | 133.85 | 120.56 | 179.42 | 160.30 |
销售费用 | 25.35 | 22.21 | 29.22 | 33.75 | 167.16 | 133.82 | 146.80 | 129.06 |
管理费用 | 205.36 | 174.50 | 159.03 | 323.89 | 170.56 | 162.59 | 342.55 | 337.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 56.08 | 73.28 | 89.85 | 115.80 | 128.65 | 129.86 | 143.02 | 149.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.72 | 27.24 | 36.13 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -5.91 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -431.90 | -1,762.69 | 211.03 | 538.30 | -693.26 | 158.59 | 286.51 | 41.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.95 | 3.77 | 4.15 | 7.41 | 1.80 | 5.05 | 19.01 | 343.99 |
营业外支出 | 14.21 | 1.73 | 4.44 | 1.05 | 4.18 | 2.14 | 37.20 | 1.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -441.16 | -1,760.65 | 210.74 | 544.66 | -695.64 | 161.50 | 268.31 | 383.30 |
所得税费用 | 16.26 | 11.61 | 103.75 | 186.43 | 49.66 | 42.89 | -- | 44.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -457.42 | -1,772.26 | 107.00 | 358.24 | -745.30 | 118.61 | 227.92 | 339.13 |
净利润(不含少数股东损益) | -458.25 | -1,773.01 | 106.01 | 357.40 | -745.76 | 117.91 | 224.85 | 340.49 |
少数股东损益 | 0.83 | 0.74 | 0.98 | 0.84 | 0.47 | 0.69 | 3.07 | -1.37 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291.55 | 5,601.08 | 3,924.47 | 2,535.05 | 1,217.65 | 6,660.80 | 5,239.66 | 3,366.81 |
收到的税费返还 | 8.86 | 40.63 | 40.40 | 37.07 | 27.11 | 186.04 | 167.48 | 165.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.40 | 26.36 | 22.44 | 17.37 | 8.23 | 41.51 | 37.17 | 23.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,312.81 | 5,668.07 | 3,987.32 | 2,589.49 | 1,252.99 | 6,888.35 | 5,444.30 | 3,555.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,083.75 | 5,052.62 | 3,690.61 | 2,293.10 | 1,177.96 | 5,338.32 | 4,264.01 | 2,900.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.33 | 320.08 | 215.54 | 145.92 | 77.84 | 324.92 | 232.03 | 156.88 |
支付的各项税费 | 21.43 | 220.42 | 188.44 | 147.22 | 118.43 | 373.90 | 196.09 | 87.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.20 | 126.59 | 53.28 | 43.44 | 26.21 | 179.46 | 98.55 | 75.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,244.72 | 5,719.71 | 4,147.86 | 2,629.68 | 1,400.44 | 6,216.59 | 4,790.68 | 3,220.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.10 | -51.63 | -160.54 | -40.19 | -147.45 | 671.76 | 653.62 | 334.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 455.00 | 455.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.08 | 2.08 | 0.43 | -- | 5.56 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.86 | 18.86 |
投资活动现金流入小计 | -- | 2.08 | 2.08 | 0.43 | -- | 479.42 | 473.86 | 473.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.69 | 123.79 | 86.00 | 45.63 | 32.28 | 102.20 | 68.19 | 34.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.00 | 310.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51.69 | 123.79 | 86.00 | 45.63 | 32.28 | 592.20 | 458.19 | 344.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.69 | -121.71 | -83.92 | -45.20 | -32.28 | -112.78 | 15.67 | 129.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 455.00 | 1,594.00 | 1,849.00 | 1,509.00 | 739.00 | 2,484.77 | 2,519.05 | 2,037.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.86 | 53.14 | 23.99 | -- | -- | 48.22 | 99.78 | 14.21 |
筹资活动现金流入小计 | 459.86 | 1,647.14 | 1,872.99 | 1,509.00 | 739.00 | 2,532.99 | 2,618.82 | 2,051.26 |
偿还债务支付的现金 | 583.29 | 1,763.47 | 1,774.89 | 1,498.43 | 610.12 | 3,075.74 | 3,012.67 | 2,320.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.72 | 77.59 | 88.18 | 66.10 | 31.54 | 121.48 | 100.82 | 56.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.22 | 3.81 | 57.16 | 21.04 | 1.35 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 599.00 | 1,847.28 | 1,866.87 | 1,621.70 | 662.70 | 3,198.57 | 3,113.49 | 2,377.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139.15 | -200.14 | 6.12 | -112.70 | 76.30 | -665.58 | -494.67 | -326.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.41 | -0.03 | 0.47 | 0.01 | -0.04 | 0.19 | 0.24 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -121.33 | -373.50 | -237.87 | -198.07 | -103.47 | -106.42 | 174.86 | 138.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 572.60 | 946.11 | 946.11 | 946.11 | 946.11 | 1,052.53 | 1,052.53 | 1,052.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 451.27 | 572.60 | 708.24 | 748.03 | 842.64 | 946.11 | 1,227.38 | 1,191.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -457.42 | -- | -243.89 | -- | -1,772.26 | -- | -167.51 |
加:资产减值准备 | -- | 115.07 | -- | 9.86 | -- | 1,115.23 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 207.81 | -- | 103.92 | -- | 425.48 | -- | 210.66 |
无形资产摊销 | -- | 21.55 | -- | 10.81 | -- | 22.06 | -- | 10.77 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.41 | -- | 3.53 | -- | 24.04 | -- | 13.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.62 | -- | -0.46 | -- | -0.51 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.29 | -- | 7.29 | -- | -1.35 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 79.58 | -- | 36.63 | -- | 110.29 | -- | 37.00 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.82 | -- | -- | -- | -2.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 58.61 | -- | 24.41 | -- | 613.67 | -- | 95.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | -353.42 | -- | 138.80 | -- | 208.81 | -- | 625.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 213.89 | -- | -131.09 | -- | -70.39 | -- | -490.97 |
其他 | -- | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 572.60 | -- | 748.03 | -- | 946.11 | -- | 1,191.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 946.11 | -- | 946.11 | -- | 1,052.53 | -- | 1,052.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,601.08 | 6,660.80 | 10,497.74 | 8,884.03 | 10,433.36 | 10,382.89 | 10,995.73 | 9,984.41 |
收到的税费返还 | 40.63 | 186.04 | 36.78 | 55.43 | 63.73 | 13.19 | 0.19 | 0.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.36 | 41.51 | 64.68 | 167.60 | 74.00 | 32.00 | 31.89 | 56.22 |
经营活动现金流入小计 | 5,668.07 | 6,888.35 | 10,599.21 | 9,107.06 | 10,571.08 | 10,428.08 | 11,027.81 | 10,041.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,052.62 | 5,338.32 | 8,101.12 | 8,617.56 | 8,758.57 | 9,559.76 | 9,829.75 | 8,367.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320.08 | 324.92 | 317.97 | 287.52 | 315.75 | 326.36 | 342.87 | 352.86 |
支付的各项税费 | 220.42 | 373.90 | 443.48 | 380.75 | 278.61 | 305.53 | 501.77 | 425.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 126.59 | 179.46 | 217.41 | 207.51 | 210.35 | 171.94 | 156.03 | 173.39 |
经营活动现金流出小计 | 5,719.71 | 6,216.59 | 9,079.98 | 9,493.34 | 9,563.28 | 10,363.58 | 10,830.41 | 9,319.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.63 | 671.76 | 1,519.23 | -386.27 | 1,007.80 | 64.50 | 197.40 | 721.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.08 | 5.56 | 1.64 | 5.56 | 0.24 | 200.29 | 210.89 | 296.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 200.00 |
投资活动现金流入小计 | 2.08 | 479.42 | 22.34 | 5.56 | 0.24 | 200.29 | 218.14 | 496.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.79 | 102.20 | 262.83 | 90.25 | 182.60 | 122.14 | 59.47 | 513.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 32.15 | 27.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 123.79 | 592.20 | 717.83 | 90.25 | 182.92 | 154.28 | 86.97 | 513.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.71 | -112.78 | -695.49 | -84.69 | -182.69 | 46.01 | 131.17 | -16.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,594.00 | 2,484.77 | 3,157.65 | 3,916.17 | 3,838.11 | 3,415.16 | 2,435.80 | 2,893.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.14 | 48.22 | -- | 17.06 | -- | -- | 111.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,647.14 | 2,532.99 | 3,157.65 | 3,933.23 | 3,838.11 | 3,415.16 | 2,547.17 | 2,993.94 |
偿还债务支付的现金 | 1,763.47 | 3,075.74 | 3,982.65 | 3,441.57 | 3,715.40 | 3,762.82 | 2,437.90 | 2,866.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.59 | 121.48 | 197.57 | 162.49 | 193.26 | 143.09 | 206.12 | 179.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.22 | 1.35 | 148.71 | 3.66 | 189.40 | 110.73 | -- | 53.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,847.28 | 3,198.57 | 4,328.94 | 3,607.72 | 4,124.88 | 4,068.90 | 2,794.07 | 3,249.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.14 | -665.58 | -1,171.28 | 325.51 | -286.77 | -653.74 | -246.90 | -255.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | 0.19 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.35 | 0.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -373.50 | -106.42 | -347.55 | -145.42 | 538.39 | -542.95 | 82.01 | 449.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 946.11 | 1,052.53 | 1,400.07 | 1,545.49 | 1,007.10 | 1,550.05 | 1,468.04 | 1,018.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 572.60 | 946.11 | 1,052.53 | 1,400.07 | 1,545.49 | 1,007.10 | 1,550.05 | 1,468.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -457.42 | -1,772.26 | 107.00 | 358.24 | -745.30 | 118.61 | 227.92 | 339.13 |
加:资产减值准备 | 115.07 | 1,115.23 | 256.44 | 92.04 | 367.71 | 26.72 | 27.24 | 36.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 207.81 | 425.48 | 468.53 | 491.63 | 544.03 | 529.50 | 530.74 | 513.72 |
无形资产摊销 | 21.55 | 22.06 | 25.48 | 30.60 | 34.20 | 33.07 | 33.34 | 31.43 |
长期待摊费用摊销 | 9.41 | 24.04 | 28.01 | 35.16 | 33.15 | 27.87 | 25.33 | 21.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.62 | -0.51 | -3.47 | -0.87 | -0.20 | -0.11 | -132.62 | -253.86 |
固定资产报废损失 | 7.29 | -1.35 | 0.57 | -1.85 | 1.19 | 0.45 | 35.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 79.58 | 110.29 | 117.81 | 166.01 | 155.95 | 155.45 | 157.15 | 166.88 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | 5.91 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.82 | -2.02 | -5.14 | 2.66 | 35.51 | 21.04 | -7.77 | -27.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 58.61 | 613.67 | -723.69 | -52.42 | -225.29 | -150.62 | -94.96 | 3.60 |
经营性应收项目的减少 | -353.42 | 208.81 | 799.02 | -2,007.97 | 372.48 | -663.06 | 162.78 | -911.30 |
经营性应付项目的增加 | 213.89 | -70.39 | 452.55 | 513.84 | 449.07 | 5.86 | -719.60 | 849.24 |
其他 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -47.70 | -47.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 572.60 | 946.11 | 1,052.53 | 1,400.07 | 1,545.49 | 1,007.10 | 1,550.05 | 1,468.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 946.11 | 1,052.53 | 1,400.07 | 1,545.49 | 1,007.10 | 1,550.05 | 1,468.04 | 1,018.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |