昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,641.82 | 1,468.65 | 1,300.92 | 1,295.56 | 1,433.38 | 1,599.14 | 1,009.62 | 1,034.80 |
交易性金融资产 | 389.80 | 332.72 | 355.83 | 363.85 | 348.29 | 373.90 | 435.14 | 490.99 |
应收票据 | 5.14 | 7.05 | 19.31 | 26.60 | 43.03 | 34.97 | 30.56 | 32.74 |
应收账款 | 1,659.67 | 2,027.83 | 1,833.64 | 1,766.78 | 1,577.62 | 1,806.53 | 1,708.07 | 1,410.25 |
预付款项 | 162.62 | 105.57 | 224.99 | 188.69 | 201.53 | 145.92 | 285.76 | 257.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.62 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.85 | -- | -- | -- | 36.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,002.09 | 1,039.21 | 1,152.05 | 1,112.79 | 1,088.38 | 1,124.95 | 1,099.86 | 1,025.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 118.02 | 120.42 | 102.04 | 106.75 | 119.52 | 122.71 | 125.86 | 127.40 |
流动资产合计 | 5,073.71 | 5,215.48 | 5,063.69 | 4,959.93 | 4,900.56 | 5,287.48 | 4,798.02 | 4,530.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.20 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.79 |
长期股权投资 | 545.89 | 481.97 | 500.14 | 444.02 | 453.07 | 505.17 | 466.92 | 407.18 |
投资性房地产 | 547.62 | 555.85 | 564.08 | 572.32 | 580.55 | 589.24 | 597.70 | 606.17 |
固定资产 | 2,596.76 | 2,662.82 | 2,562.88 | 2,664.31 | 2,605.64 | 2,463.73 | 2,325.07 | 2,315.20 |
在建工程 | -- | -- | -- | 20.52 | -- | -- | -- | 82.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 166.21 | 168.44 | 166.67 | 171.05 | 167.43 | 166.46 | 168.08 | 168.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.12 | 11.22 | 11.33 | 8.06 | 1.18 | 6.86 | 7.65 | 11.97 |
递延所得税资产 | 145.31 | 140.02 | 89.68 | 83.12 | 83.06 | 83.18 | 69.18 | 73.70 |
其他非流动资产 | 9.64 | 6.46 | 17.02 | 22.11 | 18.42 | 8.99 | 44.41 | 78.36 |
非流动资产合计 | 4,159.59 | 4,164.77 | 4,094.22 | 4,132.38 | 4,066.30 | 4,036.09 | 3,956.74 | 3,829.13 |
资产总计 | 9,233.30 | 9,380.25 | 9,157.91 | 9,092.31 | 8,966.87 | 9,323.57 | 8,754.76 | 8,359.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,594.20 | 2,339.18 | 2,340.11 | 2,355.99 | 2,483.84 | 2,602.15 | 2,349.25 | 2,484.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 195.49 | 244.10 | 167.56 | 302.10 | 388.03 | 334.78 | 307.79 | 331.43 |
应付账款 | 1,995.32 | 2,391.43 | 2,127.19 | 2,035.16 | 1,818.92 | 2,138.31 | 1,962.84 | 1,751.68 |
预收账款 | 0.38 | 0.39 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 96.17 | 159.81 | 116.69 | 90.23 | 87.59 | 143.30 | 103.69 | 86.67 |
应交税费 | 37.66 | 36.90 | 31.04 | 23.91 | 43.99 | 47.04 | 53.93 | 38.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.13 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 14.34 | -- | -- | -- | 11.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 231.20 | 299.92 | 307.77 | 306.25 | 463.44 | 463.13 | 343.75 | 265.02 |
其他流动负债 | 4.14 | 17.23 | 1.48 | 1.67 | 11.90 | 4.94 | 4.10 | 1.37 |
流动负债合计 | 5,323.52 | 5,653.30 | 5,307.78 | 5,277.37 | 5,469.17 | 5,866.59 | 5,257.17 | 5,055.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48.94 | 58.29 | 98.01 | 156.01 | 190.72 | 257.10 | 288.15 | 329.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.24 | 126.18 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 23.93 | -- | -- | -- | 42.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.21 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 123.10 | 109.23 | 77.96 | 80.21 | 76.76 | 83.29 | 96.25 | 109.73 |
其他非流动负债 | 4.14 | 17.23 | 1.48 | 1.67 | 11.90 | 4.94 | 4.10 | 1.37 |
非流动负债合计 | 244.21 | 243.96 | 260.77 | 348.74 | 368.21 | 473.86 | 616.86 | 660.45 |
负债合计 | 5,567.72 | 5,897.26 | 5,568.55 | 5,626.10 | 5,837.37 | 6,340.45 | 5,874.03 | 5,716.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 918.02 | 918.02 | 918.02 | 918.02 | 917.13 | 917.11 | 917.11 | 917.10 |
资本公积 | 670.32 | 670.32 | 670.45 | 670.45 | 643.00 | 642.82 | 642.82 | 642.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.33 | 186.33 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 155.80 | 70.63 | 70.63 |
未分配利润 | 1,524.69 | 1,380.27 | 1,573.14 | 1,383.46 | 1,226.74 | 1,160.09 | 1,168.25 | 1,004.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,665.58 | 3,482.99 | 3,589.36 | 3,466.21 | 3,129.49 | 2,983.12 | 2,880.73 | 2,643.38 |
少数股东权益 | 13.86 | 16.20 | 12.72 | 11.87 | 9.50 | 12.40 | 7.71 | 8.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,651.72 | 3,466.79 | 3,576.64 | 3,454.34 | 3,120.00 | 2,970.72 | 2,873.02 | 2,634.83 |
负债和股东权益合计 | 9,233.30 | 9,380.25 | 9,157.91 | 9,092.31 | 8,966.87 | 9,323.57 | 8,754.76 | 8,359.75 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,468.65 | 1,599.14 | 1,038.11 | 659.21 | 684.64 | 653.33 | 914.25 | 659.04 |
交易性金融资产 | 332.72 | 373.90 | 546.21 | 565.08 | 564.39 | -- | 0.02 | 0.03 |
应收票据 | 7.05 | 34.97 | 54.81 | 8.38 | 29.94 | 84.17 | 144.00 | 100.30 |
应收账款 | 2,027.83 | 1,806.53 | 1,508.43 | 1,435.47 | 1,073.22 | 927.94 | 719.01 | 534.22 |
预付款项 | 105.57 | 145.92 | 156.04 | 36.82 | 104.48 | 138.88 | 162.18 | 149.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 20.72 | 19.35 | -- | 19.83 | 18.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,039.21 | 1,124.95 | 938.96 | 1,026.86 | 878.93 | 889.68 | 705.08 | 370.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 120.42 | 122.71 | 128.42 | 197.35 | 120.29 | 109.08 | 140.87 | 32.44 |
流动资产合计 | 5,215.48 | 5,287.48 | 4,442.18 | 4,015.26 | 3,575.81 | 2,824.25 | 2,805.25 | 1,864.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 470.84 | 921.10 | 1,339.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.51 | 0.72 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 481.97 | 505.17 | 462.23 | 416.74 | 350.64 | 284.54 | 217.36 | 173.50 |
投资性房地产 | 555.85 | 589.24 | 622.17 | 592.93 | 618.73 | 632.77 | 660.31 | 699.39 |
固定资产 | 2,662.82 | 2,463.73 | 2,341.33 | 2,734.70 | 2,921.74 | -- | -- | 1,426.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 328.06 | 130.19 | -- | 869.20 | 301.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 168.44 | 166.46 | 88.31 | 189.23 | 197.34 | 151.47 | 154.20 | 119.81 |
开发支出 | -- | -- | 172.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.22 | 6.86 | 10.71 | 6.95 | 4.09 | 0.96 | 1.22 | 1.19 |
递延所得税资产 | 140.02 | 83.18 | 83.28 | 79.13 | 47.11 | 16.31 | 20.04 | 8.59 |
其他非流动资产 | 6.46 | 8.99 | 34.99 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,164.77 | 4,036.09 | 3,877.46 | 4,348.06 | 4,269.85 | 4,573.31 | 4,727.24 | 4,069.66 |
资产总计 | 9,380.25 | 9,323.57 | 8,319.64 | 8,363.32 | 7,845.66 | 7,397.56 | 7,532.49 | 5,934.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,339.18 | 2,602.15 | 2,625.90 | 2,570.50 | 2,394.21 | 1,994.56 | 1,594.61 | 1,363.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | -- |
应付票据 | 244.10 | 334.78 | 375.76 | 81.65 | 181.37 | -- | 214.69 | 211.04 |
应付账款 | 2,391.43 | 2,138.31 | 1,782.54 | 1,875.78 | 1,453.31 | -- | 1,294.12 | 830.97 |
预收账款 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 11.15 | 9.48 | 30.99 | 32.73 |
应付职工薪酬 | 159.81 | 143.30 | 101.93 | 100.68 | 101.34 | 85.56 | 76.89 | 43.33 |
应交税费 | 36.90 | 47.04 | 51.20 | 69.69 | 55.99 | 38.87 | 32.11 | 31.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.36 | 5.87 | 1.53 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 18.89 | 5.89 | -- | 505.92 | 6.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 299.92 | 463.13 | 197.67 | 131.68 | 70.87 | 70.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 17.23 | 4.94 | 4.70 | 5.83 | 7.44 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,653.30 | 5,866.59 | 5,300.55 | 4,883.02 | 4,281.69 | 3,867.42 | 3,756.09 | 2,520.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 58.29 | 257.10 | 338.28 | 331.68 | 316.56 | 383.33 | 196.03 | -- |
应付债券 | -- | -- | 124.12 | 119.41 | 705.42 | 671.50 | 637.83 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 131.67 | 5.85 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.21 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 109.23 | 83.29 | 100.62 | 116.21 | 155.90 | 146.36 | 251.94 | 308.43 |
其他非流动负债 | 17.23 | 4.94 | 4.70 | 5.83 | 7.44 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 243.96 | 473.86 | 713.30 | 713.94 | 1,184.39 | 1,202.33 | 1,087.44 | 310.56 |
负债合计 | 5,897.26 | 6,340.45 | 6,013.85 | 5,596.96 | 5,466.08 | 5,069.75 | 4,843.54 | 2,831.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 918.02 | 917.11 | 917.08 | 917.05 | 827.18 | 827.18 | 827.18 | 717.21 |
资本公积 | 670.32 | 642.82 | 642.61 | 642.62 | 0.28 | -- | -- | 192.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 186.33 | 155.80 | 70.63 | 70.42 | 64.31 | 22.48 | 7.50 | 47.06 |
未分配利润 | 1,380.27 | 1,160.09 | 748.38 | 1,159.60 | 1,270.55 | 1,016.63 | 1,119.87 | 1,226.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,482.99 | 2,983.12 | 2,305.79 | 2,766.36 | 2,379.58 | 2,327.81 | 2,688.95 | 3,103.33 |
少数股东权益 | 16.20 | 12.40 | 7.57 | 7.02 | 8.79 | 7.64 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,466.79 | 2,970.72 | 2,298.22 | 2,759.34 | 2,370.79 | 2,320.17 | 2,688.95 | 3,103.33 |
负债和股东权益合计 | 9,380.25 | 9,323.57 | 8,319.64 | 8,363.32 | 7,845.66 | 7,397.56 | 7,532.49 | 5,934.37 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,809.85 | 8,721.54 | 6,118.46 | 3,878.62 | 1,767.70 | 7,663.57 | 5,300.86 | 3,167.20 |
营业成本 | 1,773.74 | 8,410.71 | 5,867.67 | 3,744.15 | 1,751.14 | 7,410.98 | 5,113.45 | 3,093.83 |
营业税金及附加 | 10.22 | 49.98 | 36.66 | 22.41 | 10.70 | 45.55 | 31.74 | 19.68 |
销售费用 | 38.64 | 142.36 | 112.86 | 72.80 | 35.15 | 134.64 | 93.76 | 53.43 |
管理费用 | 138.53 | 586.43 | 439.97 | 279.86 | 130.48 | 544.35 | 383.88 | 246.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 32.99 | 182.63 | 126.99 | 121.54 | 62.56 | 159.54 | 101.77 | 73.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 57.08 | -28.11 | -4.99 | 3.02 | -12.54 | 74.81 | 78.93 | 81.56 |
投资收益 | 64.54 | 223.40 | 183.58 | 106.94 | 58.61 | 248.39 | 201.29 | 143.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 64.54 | 198.75 | 158.94 | 106.83 | 58.50 | 208.72 | 170.47 | 110.73 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 165.49 | 475.26 | 439.64 | 247.68 | 69.73 | 539.93 | 483.20 | 299.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.27 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.39 | 0.39 |
营业外支出 | 0.07 | 15.91 | 9.45 | 8.26 | 0.03 | 2.20 | 0.56 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 165.43 | 459.63 | 430.27 | 239.50 | 69.78 | 538.01 | 483.03 | 299.86 |
所得税费用 | 21.89 | 6.15 | 14.72 | 14.20 | 3.58 | 36.30 | 63.02 | 42.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 143.54 | 453.48 | 415.54 | 225.30 | 66.20 | 501.71 | 420.01 | 257.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 144.41 | 449.10 | 413.05 | 223.37 | 66.65 | 496.88 | 419.87 | 256.26 |
少数股东损益 | -0.87 | 4.37 | 2.49 | 1.92 | -0.45 | 4.83 | 0.14 | 0.98 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8,721.54 | 7,663.57 | 7,389.87 | 6,124.45 | 5,489.53 | 4,965.65 | 4,340.15 | 3,191.02 |
营业成本 | 8,410.71 | 7,410.98 | 7,374.04 | 6,221.92 | 5,599.24 | 5,282.96 | 3,393.81 | 2,479.33 |
营业税金及附加 | 49.98 | 45.55 | 50.64 | 52.12 | 44.29 | 43.06 | 39.48 | 30.31 |
销售费用 | 142.36 | 134.64 | 144.80 | 107.08 | 148.63 | 171.17 | 123.78 | 79.77 |
管理费用 | 586.43 | 544.35 | 629.63 | 615.50 | 539.98 | 724.87 | 693.82 | 454.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 182.63 | 159.54 | 157.04 | 180.83 | 163.68 | 90.84 | 87.15 | 49.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.14 | 32.23 | 30.83 |
公允价值变动净收益 | -28.11 | 74.81 | 90.55 | -59.52 | 71.55 | 0.75 | -0.77 | 0.02 |
投资收益 | 223.40 | 248.39 | -201.30 | 220.66 | 203.89 | 366.41 | 194.72 | 168.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 198.75 | 208.72 | 207.42 | 202.36 | 172.40 | 135.61 | 89.61 | 78.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 475.26 | 539.93 | -166.39 | 42.88 | 131.69 | 73.91 | 175.27 | 235.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 0.27 | 11.03 | 1.83 | 3.71 | 0.28 | 2.01 | 12.57 |
营业外支出 | 15.91 | 2.20 | 19.99 | 11.14 | 3.24 | 15.31 | 6.66 | 14.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 459.63 | 538.01 | -175.35 | 33.57 | 132.17 | 58.88 | 170.62 | 233.12 |
所得税费用 | 6.15 | 36.30 | 28.34 | 22.04 | 30.51 | 48.69 | -- | 46.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 453.48 | 501.71 | -203.69 | 11.53 | 101.66 | 10.19 | 134.46 | 186.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 449.10 | 496.88 | -203.16 | 14.38 | 102.73 | 11.00 | 134.46 | 186.17 |
少数股东损益 | 4.37 | 4.83 | -0.52 | -2.85 | -1.07 | -0.81 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,380.22 | 8,504.74 | 6,897.04 | 4,459.05 | 2,222.75 | 7,476.77 | 5,764.32 | 3,579.67 |
收到的税费返还 | 14.11 | 35.91 | 33.75 | 26.78 | 14.04 | 66.77 | 41.64 | 28.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.91 | 44.50 | 35.36 | 24.97 | 12.93 | 40.57 | 33.97 | 20.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,412.24 | 8,585.14 | 6,966.15 | 4,510.80 | 2,249.72 | 7,584.11 | 5,839.93 | 3,629.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,849.74 | 5,779.57 | 5,181.45 | 3,527.55 | 1,831.31 | 5,008.94 | 4,611.81 | 2,877.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307.76 | 1,036.30 | 766.30 | 526.12 | 278.58 | 867.08 | 631.30 | 423.11 |
支付的各项税费 | 45.78 | 224.60 | 174.26 | 117.05 | 49.56 | 231.93 | 166.98 | 96.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.46 | 509.69 | 160.38 | 94.46 | 60.60 | 455.77 | 141.89 | 90.22 |
经营活动现金流出小计 | 2,261.74 | 7,550.16 | 6,282.40 | 4,265.18 | 2,220.06 | 6,563.72 | 5,551.98 | 3,487.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150.50 | 1,034.98 | 683.75 | 245.62 | 29.66 | 1,020.39 | 287.95 | 141.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13.19 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 277.02 | 202.05 | 148.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.10 | 251.32 | 192.51 | 167.98 | 110.60 | 187.40 | 187.40 | 165.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.78 | 9.06 | 6.38 | 7.02 | 3.26 | 17.96 | 15.24 | 13.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.09 | 3.88 | 3.70 | 2.93 | -- | 12.07 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.56 | 3.40 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.44 | 280.06 | 219.20 | 191.87 | 129.97 | 482.38 | 416.76 | 327.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.65 | 290.48 | 278.54 | 204.30 | 100.74 | 440.59 | 271.08 | 182.21 |
投资所支付的现金 | 0.49 | 4.01 | 4.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 2.40 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84.14 | 295.49 | 282.55 | 204.30 | 100.74 | 442.99 | 271.08 | 182.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73.70 | -15.44 | -63.35 | -12.43 | 29.23 | 39.38 | 145.68 | 144.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.88 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 445.00 | 3,202.29 | 2,101.45 | 1,127.59 | 510.30 | 2,956.77 | 1,780.85 | 1,013.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.08 | 151.29 | 116.97 | 88.59 | 44.22 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 445.00 | 3,204.27 | 2,101.81 | 1,278.88 | 627.27 | 3,045.36 | 1,825.07 | 1,013.99 |
偿还债务支付的现金 | 264.81 | 3,857.65 | 2,625.34 | 1,587.25 | 682.75 | 3,189.69 | 1,895.53 | 940.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.93 | 253.28 | 102.44 | 70.95 | 28.66 | 206.80 | 169.50 | 136.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.36 | 312.26 | 155.40 | 144.46 | 91.81 | 217.17 | 106.85 | 66.69 |
筹资活动现金流出小计 | 326.10 | 4,423.19 | 2,883.18 | 1,802.66 | 803.22 | 3,613.65 | 2,171.88 | 1,144.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118.90 | -1,218.92 | -781.37 | -523.79 | -175.95 | -568.30 | -346.81 | -130.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 10.25 | 14.32 | 50.20 | 29.63 | 10.29 | 28.81 | 22.28 | 8.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 205.95 | -185.06 | -110.78 | -260.97 | -106.77 | 520.28 | 109.10 | 165.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 797.35 | 982.41 | 982.41 | 982.41 | 982.41 | 462.12 | 462.12 | 462.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,003.29 | 797.35 | 871.63 | 721.44 | 875.63 | 982.41 | 571.22 | 627.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 453.48 | -- | 225.30 | -- | 501.71 | -- | 257.24 |
加:资产减值准备 | -- | 80.13 | -- | 11.45 | -- | 63.87 | -- | 14.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 382.89 | -- | 184.61 | -- | 328.41 | -- | 161.97 |
无形资产摊销 | -- | 12.37 | -- | 5.93 | -- | 13.03 | -- | 7.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.57 | -- | 2.81 | -- | 4.93 | -- | 3.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.12 | -- | -1.54 | -- | -2.83 | -- | -2.88 |
固定资产报废损失 | -- | 3.77 | -- | 1.94 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28.11 | -- | -3.02 | -- | -74.81 | -- | -81.56 |
财务费用1 | -- | 199.88 | -- | 81.26 | -- | 160.20 | -- | 76.63 |
投资损失 | -- | -223.40 | -- | -106.94 | -- | -248.39 | -- | -143.87 |
递延所得税资产减少 | -- | -37.77 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 9.58 |
递延所得税负债增加 | -- | 6.88 | -- | -2.96 | -- | -17.32 | -- | 9.11 |
存货的减少 | -- | 34.28 | -- | 20.13 | -- | -218.78 | -- | -92.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -300.84 | -- | 205.80 | -- | -325.28 | -- | 104.70 |
经营性应付项目的增加 | -- | 272.28 | -- | -412.30 | -- | 735.66 | -- | -195.85 |
其他 | -- | 44.04 | -- | -0.56 | -- | 47.37 | -- | -0.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 797.35 | -- | 721.44 | -- | 982.41 | -- | 627.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 982.41 | -- | 982.41 | -- | 462.12 | -- | 462.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,504.74 | 7,476.77 | 7,368.30 | 6,330.33 | 4,875.84 | 4,410.59 | 3,986.72 | 3,346.70 |
收到的税费返还 | 35.91 | 66.77 | 82.50 | 2.99 | 7.11 | 5.38 | 1.69 | 0.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.50 | 40.57 | 49.43 | 58.62 | 41.15 | 30.49 | 19.77 | 16.00 |
经营活动现金流入小计 | 8,585.14 | 7,584.11 | 7,500.22 | 6,391.93 | 4,924.10 | 4,446.47 | 4,008.18 | 3,363.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,779.57 | 5,008.94 | 5,384.31 | 4,594.96 | 3,245.56 | 2,897.87 | 2,747.84 | 2,209.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,036.30 | 867.08 | 958.75 | 819.90 | 780.29 | 666.55 | 463.40 | 290.33 |
支付的各项税费 | 224.60 | 231.93 | 266.69 | 264.43 | 226.84 | 220.10 | 239.70 | 216.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 509.69 | 455.77 | 470.88 | 463.07 | 502.60 | 676.60 | 481.10 | 333.95 |
经营活动现金流出小计 | 7,550.16 | 6,563.72 | 7,080.63 | 6,142.36 | 4,755.28 | 4,461.12 | 3,932.04 | 3,050.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,034.98 | 1,020.39 | 419.60 | 249.58 | 168.82 | -14.65 | 76.14 | 312.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.19 | 277.02 | 207.79 | 21.43 | 93.78 | 294.21 | 189.35 | 137.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 251.32 | 187.40 | 180.97 | 161.77 | 130.61 | 88.37 | 89.80 | 51.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.06 | 17.96 | 65.70 | 9.36 | 0.25 | 0.51 | 0.45 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.09 | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.40 | -- | 3.86 | -- | -- | 1.20 | 437.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 280.06 | 482.38 | 458.32 | 192.57 | 226.44 | 384.28 | 716.78 | 189.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290.48 | 440.59 | 355.77 | 517.67 | 341.19 | 506.07 | 940.17 | 508.82 |
投资所支付的现金 | 4.01 | -- | 90.00 | 88.85 | 108.60 | 3.00 | 167.00 | 46.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | 8.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 2.40 | 4.16 | -- | -- | 0.01 | 484.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 295.49 | 442.99 | 449.93 | 606.52 | 449.79 | 1,009.08 | 1,592.12 | 564.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.44 | 39.38 | 8.39 | -413.95 | -223.35 | -624.80 | -875.34 | -374.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.88 | -- | -- | 1.08 | 0.68 | 8.45 | 800.58 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.88 | -- | -- | 1.08 | 0.68 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,202.29 | 2,956.77 | 2,895.06 | 2,529.65 | 2,530.20 | 2,579.37 | 1,995.49 | 1,682.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 88.59 | 91.04 | 204.31 | -- | 25.30 | 10.39 | 21.74 |
筹资活动现金流入小计 | 3,204.27 | 3,045.36 | 2,986.10 | 2,735.04 | 2,530.88 | 2,613.11 | 2,806.45 | 1,704.73 |
偿还债务支付的现金 | 3,857.65 | 3,189.69 | 3,060.84 | 2,251.75 | 2,206.91 | 1,916.07 | 1,624.11 | 1,308.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253.28 | 206.80 | 276.71 | 253.62 | 235.48 | 197.16 | 151.42 | 88.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.26 | 217.17 | 138.59 | 7.94 | 26.82 | 15.23 | 41.09 | 54.92 |
筹资活动现金流出小计 | 4,423.19 | 3,613.65 | 3,476.14 | 2,513.32 | 2,469.21 | 2,128.46 | 1,816.63 | 1,451.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,218.92 | -568.30 | -490.03 | 221.73 | 61.67 | 484.65 | 989.83 | 253.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.32 | 28.81 | -37.38 | -14.64 | 17.06 | 22.31 | -21.57 | -7.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -185.06 | 520.28 | -99.43 | 42.71 | 24.20 | -132.49 | 169.06 | 183.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 982.41 | 462.12 | 561.55 | 518.84 | 494.64 | 627.13 | 458.07 | 243.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 797.35 | 982.41 | 462.12 | 561.55 | 518.84 | 494.64 | 627.13 | 426.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 453.48 | 501.71 | -203.69 | 11.53 | 101.66 | 10.19 | 134.46 | 186.17 |
加:资产减值准备 | 80.13 | 63.87 | 67.04 | 61.14 | 57.28 | 42.14 | 32.23 | 30.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 382.89 | 328.41 | 342.84 | 356.94 | 331.44 | 271.57 | 230.14 | 190.80 |
无形资产摊销 | 12.37 | 13.03 | 13.90 | 13.49 | 12.97 | 11.57 | 9.62 | 6.09 |
长期待摊费用摊销 | 6.57 | 4.93 | 3.83 | 2.84 | 1.17 | 0.47 | 6.50 | 1.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.12 | -2.83 | 38.12 | -1.01 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.99 |
固定资产报废损失 | 3.77 | 0.01 | 16.01 | 0.23 | 0.05 | 2.10 | 4.88 | -- |
公允价值变动损失 | 28.11 | -74.81 | -90.55 | 59.52 | -71.55 | -0.75 | 0.77 | -0.02 |
财务费用1 | 199.88 | 160.20 | 164.94 | 159.29 | 163.92 | 81.42 | 89.97 | 51.74 |
投资损失 | -223.40 | -248.39 | 201.30 | -220.66 | -203.89 | -366.41 | -194.72 | -168.65 |
递延所得税资产减少 | -37.77 | 0.10 | -4.64 | -32.02 | -30.70 | 3.73 | -7.81 | 0.38 |
递延所得税负债增加 | 6.88 | -17.32 | -15.59 | -19.28 | 9.55 | -0.14 | 0.98 | 0.01 |
存货的减少 | 34.28 | -218.78 | -25.51 | -179.31 | -69.81 | -213.58 | -144.72 | -67.82 |
经营性应收项目的减少 | -300.84 | -325.28 | -285.73 | -488.38 | -172.99 | -430.94 | -68.58 | 12.50 |
经营性应付项目的增加 | 272.28 | 735.66 | 165.32 | 525.27 | 39.50 | 573.92 | -17.61 | 67.90 |
其他 | 44.04 | 47.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 797.35 | 982.41 | 462.12 | 561.55 | 518.84 | 494.64 | 627.13 | 426.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 982.41 | 462.12 | 561.55 | 518.84 | 494.64 | 627.13 | 458.07 | 243.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |