昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 248.54 | 224.93 | 164.36 | 125.27 | 76.86 | 99.09 | 104.83 | 60.38 |
交易性金融资产 | -- | 1.50 | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.19 | 36.27 | 21.73 | 8.25 | 15.74 | 8.68 | 0.52 | 2.91 |
预付款项 | 13.71 | 24.20 | 21.25 | 15.89 | 16.94 | 17.53 | 7.13 | 11.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.55 | -- | 6.61 | -- | 5.80 | -- | 5.35 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.76 | 108.73 | 130.20 | 170.56 | 220.10 | 206.54 | 210.60 | 225.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.41 | 1.80 | 0.39 | 1.26 | 0.76 | 0.51 | 1.14 | 2.28 |
流动资产合计 | 354.17 | 404.62 | 346.49 | 328.89 | 336.19 | 338.30 | 329.58 | 307.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 3.89 | 3.85 |
投资性房地产 | 121.25 | 65.35 | 66.86 | 68.48 | 70.10 | 71.49 | 72.88 | 74.27 |
固定资产 | 183.31 | 227.91 | 233.08 | 238.24 | 243.01 | 247.82 | 253.81 | 258.47 |
在建工程 | 0.39 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 5.30 | 13.86 | 18.07 | 26.08 | 35.45 | 36.96 | 46.91 | 42.34 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.21 | 24.75 | 25.24 | 25.69 | 26.19 | 26.28 | 25.49 | 25.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.07 |
非流动资产合计 | 363.99 | 401.99 | 420.88 | 441.65 | 460.45 | 488.60 | 522.07 | 520.93 |
资产总计 | 718.15 | 806.61 | 767.37 | 770.54 | 796.64 | 826.90 | 851.65 | 828.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 265.33 | 270.00 | 430.00 | 400.00 | 430.55 | 435.00 | 433.74 | 371.52 |
交易性金融负债 | 1.75 | -- | -- | 0.41 | 1.50 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.14 | 63.90 | 69.11 | 63.19 | 94.39 | 92.87 | 88.04 | 84.38 |
预收账款 | 1.25 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.40 | 0.23 | 0.38 |
应付职工薪酬 | 12.57 | 8.84 | 10.77 | 13.32 | 8.27 | 9.19 | 10.68 | 11.46 |
应交税费 | 1.91 | 3.91 | 3.04 | 2.46 | 3.29 | 3.84 | 3.70 | 2.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.53 | -- | 141.80 | -- | 71.18 | -- | 26.66 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.59 | 11.95 | 15.77 | 16.94 | 19.68 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 366.81 | 402.42 | 684.28 | 654.59 | 634.85 | 581.67 | 583.03 | 525.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20.38 | 34.32 | 39.07 | 39.57 | 44.54 | 79.59 | 91.50 | 90.35 |
负债合计 | 387.19 | 436.74 | 723.35 | 694.16 | 679.38 | 661.26 | 674.53 | 615.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 346.62 | 346.62 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 |
资本公积 | 436.58 | 436.58 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 184.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
未分配利润 | -408.73 | -328.49 | -324.71 | -304.70 | -275.53 | -240.65 | -232.42 | -204.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 330.96 | 369.86 | 44.02 | 76.38 | 117.25 | 165.65 | 177.12 | 212.49 |
少数股东权益 | -96.60 | -140.89 | -135.45 | -124.71 | -110.82 | -97.93 | -95.27 | -88.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 427.56 | 510.76 | 179.48 | 201.09 | 228.07 | 263.57 | 272.40 | 300.66 |
负债和股东权益合计 | 718.15 | 806.61 | 767.37 | 770.54 | 796.64 | 826.90 | 851.65 | 828.10 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 248.54 | 76.86 | 102.26 | 62.60 | 99.64 | 71.48 | 62.70 | 81.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7.72 | 30.00 | -- | -- | 0.24 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.19 | 15.74 | 3.77 | 5.28 | 2.12 | 4.77 | 5.28 | 2.91 |
预付款项 | 13.71 | 16.94 | 7.64 | 26.71 | 3.64 | 49.23 | 19.34 | 15.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.55 | 5.80 | -- | 12.26 | -- | -- | 5.20 | 4.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.76 | 220.10 | 227.81 | 308.06 | 119.15 | 173.75 | 199.40 | 132.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.41 | 0.76 | 3.65 | 3.73 | 4.09 | 24.14 | 7.88 | 1.68 |
流动资产合计 | 354.17 | 336.19 | 349.77 | 426.37 | 261.03 | 328.14 | 299.80 | 239.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.65 | 25.49 | 28.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 4.33 | 1.23 | 5.87 | 3.44 | 4.36 | 2.55 |
投资性房地产 | 121.25 | 70.10 | 75.66 | 69.85 | 73.63 | 78.39 | 84.42 | 28.33 |
固定资产 | 183.31 | 243.01 | 263.19 | 269.39 | -- | -- | -- | 284.53 |
在建工程 | 0.39 | 0.04 | -- | 5.94 | -- | -- | 8.04 | 10.39 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 5.30 | 35.45 | 46.38 | 83.49 | 11.16 | 2.39 | 2.95 | 2.62 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.21 | 26.19 | 27.01 | 30.58 | 31.29 | 20.60 | 29.21 | 43.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.20 | 0.09 | 0.66 | -- | 0.36 | 0.62 |
非流动资产合计 | 363.99 | 460.45 | 551.33 | 498.94 | 417.66 | 391.07 | 406.17 | 400.76 |
资产总计 | 718.15 | 796.64 | 901.10 | 925.31 | 678.69 | 719.21 | 705.97 | 640.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 265.33 | 430.55 | 386.40 | 135.00 | 25.00 | 45.00 | 60.00 | 50.00 |
交易性金融负债 | 1.75 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.14 | 94.39 | 81.34 | 69.75 | 29.74 | -- | 89.40 | 65.72 |
预收账款 | 1.25 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 12.04 | 15.97 | 16.37 | 19.21 |
应付职工薪酬 | 12.57 | 8.27 | 11.07 | 15.74 | 14.29 | 10.18 | 17.82 | 7.91 |
应交税费 | 1.91 | 3.29 | 5.37 | 10.69 | 2.93 | 13.46 | 2.48 | 2.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.53 | 71.18 | -- | 41.58 | -- | -- | 30.02 | 22.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.59 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.16 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 366.81 | 634.85 | 521.37 | 291.46 | 106.78 | 182.23 | 216.09 | 167.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.16 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 20.38 | 44.54 | 101.37 | 12.10 | 13.11 | 14.34 | 16.02 | 17.76 |
负债合计 | 387.19 | 679.38 | 622.74 | 303.56 | 119.90 | 196.58 | 232.11 | 184.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 346.62 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 |
资本公积 | 436.58 | 184.70 | 185.84 | 181.77 | 180.85 | 180.85 | 182.58 | 182.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.60 | 27.90 | 27.93 | 26.75 | 25.85 |
未分配利润 | -408.73 | -275.53 | -159.54 | 65.14 | 33.30 | 25.65 | -28.94 | -49.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 330.96 | 117.25 | 278.36 | 621.75 | 558.79 | 522.63 | 473.86 | 451.88 |
少数股东权益 | -96.60 | -110.82 | -72.23 | 41.57 | 19.37 | 2.56 | 2.68 | 3.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 427.56 | 228.07 | 350.59 | 580.18 | 539.43 | 520.08 | 471.18 | 455.20 |
负债和股东权益合计 | 718.15 | 796.64 | 901.10 | 925.31 | 678.69 | 719.21 | 705.97 | 640.14 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,241.17 | 932.82 | 610.03 | 288.68 | 1,161.09 | 1,020.64 | 497.50 | 219.65 |
营业成本 | 1,315.63 | 981.64 | 654.34 | 317.20 | 1,276.59 | 1,121.13 | 593.76 | 279.06 |
营业税金及附加 | 4.14 | 3.17 | 2.12 | 1.07 | 4.05 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
销售费用 | 18.97 | 14.27 | 9.35 | 4.66 | 26.03 | 18.30 | 12.78 | 7.83 |
管理费用 | 75.38 | 43.51 | 28.53 | 14.57 | 75.55 | 53.01 | 37.64 | 19.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.53 | 15.68 | 11.51 | 5.65 | 20.01 | 15.76 | 9.92 | 5.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.26 | 1.00 | 1.46 | 0.14 | -1.50 | -- | -- | -0.31 |
投资收益 | 0.12 | 0.04 | -- | -- | -1.12 | -1.65 | -0.98 | -0.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -1.18 | -0.92 | -0.45 | -0.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -112.52 | -77.44 | -70.44 | -41.58 | -142.19 | -100.30 | -95.30 | -60.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.85 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 1.27 | 0.74 | 0.24 | 0.04 |
营业外支出 | 12.68 | 3.41 | 1.75 | 1.43 | 14.33 | 6.59 | 1.87 | 1.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -124.34 | -80.74 | -72.17 | -43.00 | -155.25 | -106.15 | -96.92 | -61.72 |
所得税费用 | 0.21 | 2.30 | 1.66 | 0.06 | 0.46 | 1.79 | 0.13 | 0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -124.55 | -83.04 | -73.82 | -43.06 | -155.70 | -107.94 | -97.05 | -61.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -139.85 | -52.96 | -49.19 | -29.17 | -115.99 | -81.11 | -72.88 | -44.73 |
少数股东损益 | 15.30 | -30.08 | -24.64 | -13.89 | -39.72 | -26.83 | -24.17 | -17.07 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,241.17 | 1,161.09 | 1,431.56 | 1,068.30 | 1,123.01 | 1,341.88 | 1,348.40 | 1,229.99 |
营业成本 | 1,315.63 | 1,276.59 | 1,534.37 | 1,052.44 | 1,097.89 | 1,341.45 | 1,206.04 | 1,109.59 |
营业税金及附加 | 4.14 | 4.05 | 5.46 | 4.99 | 4.02 | 5.15 | 5.51 | 3.63 |
销售费用 | 18.97 | 26.03 | 32.30 | 29.46 | 35.08 | 41.40 | 51.49 | 54.69 |
管理费用 | 75.38 | 75.55 | 78.76 | 69.18 | 65.97 | 52.47 | 72.17 | 64.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.53 | 20.01 | 20.87 | 1.48 | 2.58 | 2.56 | 3.33 | 2.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 3.69 | -0.72 |
公允价值变动净收益 | -1.26 | -1.50 | 0.82 | -0.82 | -- | -0.04 | 0.01 | -0.40 |
投资收益 | 0.12 | -1.12 | 4.99 | 4.50 | 4.91 | -1.35 | 1.26 | 2.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.18 | -0.40 | -0.02 | 4.32 | -1.77 | 0.06 | 0.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -112.52 | -142.19 | -315.39 | 61.92 | 32.44 | 60.79 | 18.80 | -2.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.85 | 1.27 | 1.05 | 0.50 | 4.77 | 10.25 | 0.28 | 6.48 |
营业外支出 | 12.68 | 14.33 | 15.40 | 20.12 | 19.96 | 1.46 | 0.67 | 0.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -124.34 | -155.25 | -329.74 | 42.30 | 17.25 | 69.57 | 18.41 | 3.40 |
所得税费用 | 0.21 | 0.46 | 2.87 | 9.21 | 1.91 | 16.80 | -- | 2.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -124.55 | -155.70 | -332.61 | 33.09 | 15.34 | 52.78 | 14.83 | 1.27 |
净利润(不含少数股东损益) | -139.85 | -115.99 | -224.29 | 33.54 | 9.37 | 55.76 | 16.11 | 2.02 |
少数股东损益 | 15.30 | -39.72 | -108.32 | -0.45 | 5.97 | -2.99 | -1.29 | -0.75 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257.88 | 918.75 | 610.09 | 309.41 | 1,369.76 | 1,053.30 | 523.13 | 237.08 |
收到的税费返还 | 0.03 | -- | -- | -- | 1.59 | 1.54 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.88 | 12.08 | 11.49 | 0.54 | 20.03 | 7.47 | 4.75 | 2.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,285.79 | 930.83 | 621.58 | 309.95 | 1,391.38 | 1,062.31 | 527.87 | 239.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087.79 | 802.36 | 535.23 | 264.57 | 1,279.27 | 954.45 | 454.43 | 223.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.52 | 65.29 | 44.19 | 19.87 | 113.78 | 85.83 | 57.20 | 28.94 |
支付的各项税费 | 7.78 | 5.63 | 4.46 | 2.62 | 7.86 | 6.45 | 3.48 | 4.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.81 | 33.91 | 19.89 | 11.72 | 71.34 | 57.11 | 48.91 | 8.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,224.90 | 907.18 | 603.77 | 298.77 | 1,472.25 | 1,103.83 | 564.03 | 265.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.89 | 23.65 | 17.81 | 11.18 | -80.87 | -41.52 | -36.15 | -26.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.90 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 57.29 | 21.97 | 16.67 | 6.93 | 31.74 | 25.72 | 13.38 | 7.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.08 | -- | -- | -- | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 67.31 | 22.01 | 16.67 | 6.93 | 36.15 | 26.64 | 14.05 | 7.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.88 | 1.01 | 0.82 | 6.22 | 40.98 | 32.22 | 27.01 | 0.95 |
投资所支付的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.60 |
投资活动现金流出小计 | 36.88 | 3.01 | 2.82 | 6.22 | 42.18 | 33.42 | 28.21 | 1.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.43 | 19.00 | 13.85 | 0.70 | -6.03 | -6.78 | -14.16 | 5.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 331.87 | 331.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 315.00 | 260.00 | 240.00 | 70.00 | 525.00 | 435.00 | 335.00 | 105.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 726.87 | 671.87 | 320.00 | 150.00 | 555.00 | 435.00 | 335.00 | 105.00 |
偿还债务支付的现金 | 480.00 | 420.00 | 240.00 | 100.00 | 481.06 | 386.06 | 288.00 | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.89 | 13.79 | 8.14 | 5.43 | 17.85 | 12.94 | 7.31 | 4.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.20 | 122.99 | 6.33 | 8.04 | 19.55 | 15.83 | 12.49 | 2.55 |
筹资活动现金流出小计 | 623.09 | 556.78 | 254.48 | 113.47 | 518.46 | 414.84 | 307.80 | 126.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103.78 | 115.09 | 65.52 | 36.53 | 36.54 | 20.16 | 27.20 | -21.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 195.10 | 157.74 | 97.18 | 48.41 | -50.36 | -28.14 | -23.11 | -41.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 244.00 | 206.64 | 146.08 | 97.31 | 48.90 | 71.12 | 76.14 | 57.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -124.55 | -- | -73.82 | -- | -155.70 | -- | -97.05 | -- |
加:资产减值准备 | 32.42 | -- | 24.19 | -- | 33.74 | -- | 2.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.70 | -- | 18.23 | -- | 46.10 | -- | 24.31 | -- |
无形资产摊销 | 1.38 | -- | 0.99 | -- | 1.88 | -- | 0.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.47 | -- | 4.43 | -- | -5.50 | -- | -1.39 | -- |
固定资产报废损失 | 3.15 | -- | 1.50 | -- | 4.30 | -- | 0.27 | -- |
公允价值变动损失 | 1.26 | -- | -1.46 | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 19.76 | -- | 12.02 | -- | 21.20 | -- | 9.56 | -- |
投资损失 | -0.12 | -- | -- | -- | 1.12 | -- | 0.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 120.46 | -- | 73.79 | -- | -25.34 | -- | 15.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.82 | -- | -1.82 | -- | -18.88 | -- | -18.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -38.70 | -- | -49.43 | -- | -7.89 | -- | 14.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 244.00 | -- | 146.08 | -- | 48.90 | -- | 76.14 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.90 | -- | 48.90 | -- | 99.26 | -- | 99.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257.88 | 1,369.76 | 1,448.20 | 1,087.81 | 1,143.66 | 1,412.65 | 1,379.22 | 1,262.37 |
收到的税费返还 | 0.03 | 1.59 | -- | 0.02 | 1.02 | 4.95 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.88 | 20.03 | 4.30 | 10.33 | 7.17 | 1.11 | 3.43 | 7.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,285.79 | 1,391.38 | 1,452.50 | 1,098.17 | 1,151.86 | 1,418.71 | 1,382.66 | 1,269.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087.79 | 1,279.27 | 1,382.73 | 1,053.45 | 892.21 | 1,258.38 | 1,235.12 | 1,050.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.52 | 113.78 | 131.27 | 97.81 | 91.63 | 97.33 | 99.16 | 97.99 |
支付的各项税费 | 7.78 | 7.86 | 17.15 | 7.73 | 18.83 | 13.14 | 7.93 | 9.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.81 | 71.34 | 50.22 | 51.43 | 57.14 | 38.97 | 46.17 | 47.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,224.90 | 1,472.25 | 1,581.37 | 1,210.41 | 1,059.81 | 1,407.83 | 1,388.38 | 1,205.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.89 | -80.87 | -128.87 | -112.25 | 92.05 | 10.88 | -5.72 | 63.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.90 | 3.60 | 1.65 | 9.52 | 1.38 | -- | 2.06 | 0.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.79 | 0.75 | 0.34 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 57.29 | 31.74 | 70.77 | 74.88 | 4.70 | 77.19 | 15.85 | 2.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.08 | 0.67 | 242.35 | 279.91 | 80.85 | 61.02 | -- | 0.43 |
投资活动现金流入小计 | 67.31 | 36.15 | 320.81 | 364.37 | 87.03 | 138.99 | 18.66 | 3.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.88 | 40.98 | 115.92 | 161.54 | 49.96 | 43.36 | 36.74 | 29.83 |
投资所支付的现金 | 2.00 | -- | 3.50 | -- | -- | 1.25 | 3.12 | 0.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 1.20 | 233.12 | 254.13 | 90.12 | 80.37 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.88 | 42.18 | 352.54 | 415.67 | 140.08 | 124.98 | 39.86 | 30.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.43 | -6.03 | -31.72 | -51.30 | -53.06 | 14.01 | -21.20 | -26.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 331.87 | -- | 6.90 | 26.44 | 9.23 | 2.00 | 0.64 | 0.56 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 6.90 | 26.44 | 9.23 | 2.00 | 0.64 | 0.56 |
取得借款收到的现金 | 315.00 | 525.00 | 406.06 | 225.00 | 70.00 | 60.00 | 80.00 | 94.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 30.00 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 726.87 | 555.00 | 412.96 | 252.44 | 79.23 | 62.00 | 80.64 | 94.56 |
偿还债务支付的现金 | 480.00 | 481.06 | 155.00 | 115.00 | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 104.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.89 | 17.85 | 23.63 | 9.64 | 1.99 | 2.63 | 2.44 | 2.44 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8.56 | 7.61 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.20 | 19.55 | 36.08 | -- | -- | 0.66 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 623.09 | 518.46 | 214.71 | 124.64 | 91.99 | 78.29 | 72.44 | 106.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103.78 | 36.54 | 198.25 | 127.81 | -12.76 | -16.29 | 8.20 | -11.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 195.10 | -50.36 | 37.66 | -35.74 | 26.23 | 8.60 | -18.72 | 25.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.90 | 99.26 | 61.60 | 97.34 | 71.11 | 62.51 | 81.22 | 56.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 244.00 | 48.90 | 99.26 | 61.60 | 97.34 | 71.11 | 62.51 | 81.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -124.55 | -155.70 | -332.61 | 33.09 | 15.34 | 52.78 | 14.83 | 1.27 |
加:资产减值准备 | 32.42 | 33.74 | 198.90 | 2.01 | 3.16 | 1.79 | 3.69 | -0.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.70 | 46.10 | 59.78 | 36.69 | 27.21 | 25.72 | 27.01 | 25.63 |
无形资产摊销 | 1.38 | 1.88 | 1.58 | 1.33 | 1.09 | 1.10 | 1.03 | 1.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.47 | -5.50 | 22.29 | -41.87 | -2.10 | -59.14 | -8.79 | -0.89 |
固定资产报废损失 | 3.15 | 4.30 | 5.98 | 1.34 | 0.38 | 0.33 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.26 | 1.50 | -0.82 | 0.82 | -- | 0.04 | -0.01 | 0.40 |
财务费用1 | 19.76 | 21.20 | 19.13 | 1.02 | 1.99 | 1.81 | 2.44 | 2.44 |
投资损失 | -0.12 | 1.12 | -4.99 | -4.50 | -4.91 | 1.35 | -1.26 | -2.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 120.46 | -25.34 | -120.21 | -190.06 | 52.67 | 23.12 | -66.70 | 13.92 |
经营性应收项目的减少 | -0.82 | -18.88 | 29.29 | -25.99 | 46.63 | -22.87 | -15.28 | -6.53 |
经营性应付项目的增加 | -38.70 | -7.89 | -30.54 | 73.87 | -48.17 | -13.46 | 39.07 | 30.45 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -1.23 | -1.68 | -1.74 | -1.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 244.00 | 48.90 | 99.26 | 61.60 | 97.34 | 71.11 | 62.51 | 81.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.90 | 99.26 | 61.60 | 97.34 | 71.11 | 62.51 | 81.22 | 56.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |