昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 140.75 | 144.78 | 177.32 | 75.56 | 73.40 | 173.88 | 88.96 | 106.89 |
交易性金融资产 | 82.48 | 230.83 | 194.59 | 19.00 | 54.90 | 184.85 | 180.71 | 144.15 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 352.42 | 228.23 | 256.82 | 333.97 | 323.53 | 242.56 | 227.88 | 260.91 |
预付款项 | 298.55 | 79.93 | 450.68 | 308.53 | 336.88 | 126.99 | 330.52 | 290.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.77 | -- | 17.82 | -- | -- | -- | 10.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 672.96 | 715.54 | 706.81 | 631.61 | 663.99 | 700.85 | 739.11 | 802.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 71.18 | 112.84 | 60.58 | 76.80 | 86.04 | 72.29 | 124.91 | 80.28 |
流动资产合计 | 1,642.42 | 1,539.00 | 1,890.66 | 1,491.66 | 1,569.00 | 1,552.90 | 1,742.33 | 1,727.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 1.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 557.71 | 568.34 | 559.74 | 571.98 | 581.09 | 587.15 | 568.91 | 572.80 |
在建工程 | -- | 181.29 | -- | 108.16 | -- | -- | -- | 82.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 282.34 | 290.60 | 290.87 | 293.44 | 299.10 | 306.14 | 293.61 | 303.48 |
开发支出 | 41.68 | 36.46 | 42.71 | 45.44 | 42.37 | 39.06 | 41.60 | 39.19 |
商誉 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 220.92 | 219.82 | 219.82 |
长期待摊费用 | 5.14 | 4.37 | 4.81 | 4.80 | 4.64 | 4.78 | 4.71 | 4.83 |
递延所得税资产 | 12.96 | 12.96 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.02 | 6.02 |
其他非流动资产 | 74.05 | 76.39 | 97.49 | 87.58 | 89.23 | 110.59 | 84.43 | 83.87 |
非流动资产合计 | 1,426.91 | 1,414.03 | 1,392.40 | 1,365.00 | 1,360.96 | 1,371.09 | 1,333.63 | 1,340.68 |
资产总计 | 3,069.33 | 2,953.04 | 3,283.06 | 2,856.66 | 2,929.95 | 2,923.99 | 3,075.96 | 3,068.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.20 | 5.00 | 88.21 | 58.21 | 40.00 | 76.09 | 96.40 | 168.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 32.29 | 34.00 | 70.36 | 44.90 | 8.55 | 40.00 | 59.94 | 79.00 |
应付账款 | 236.83 | 216.21 | 293.26 | 271.51 | 320.53 | 207.01 | 224.52 | 230.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.08 | 41.38 | 26.96 | 27.02 | 19.10 | 33.40 | 23.59 | 25.38 |
应交税费 | 4.28 | 8.71 | 3.33 | 2.52 | 5.17 | 14.32 | 13.99 | 11.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 62.00 | -- | 51.09 | -- | -- | -- | 77.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 3.23 |
其他流动负债 | 85.06 | 75.72 | 28.04 | 43.56 | 74.39 | 60.60 | 31.58 | 55.85 |
流动负债合计 | 858.08 | 722.11 | 1,134.11 | 731.46 | 789.20 | 793.53 | 993.83 | 974.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 135.68 | 139.37 | 105.39 | 76.97 | 64.21 | 64.23 | 71.35 | 71.35 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.65 | 0.65 |
其他非流动负债 | 85.06 | 75.72 | 28.04 | 43.56 | 74.39 | 60.60 | 31.58 | 55.85 |
非流动负债合计 | 180.60 | 182.57 | 167.68 | 115.11 | 107.43 | 106.22 | 108.47 | 108.74 |
负债合计 | 1,038.68 | 904.69 | 1,301.80 | 846.57 | 896.63 | 899.75 | 1,102.30 | 1,083.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 614.02 | 614.02 | 614.02 | 614.02 | 614.02 | 614.02 | 614.02 | 614.02 |
资本公积 | 448.93 | 448.93 | 448.81 | 448.81 | 448.81 | 448.81 | 448.78 | 448.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.77 | 102.77 | 100.91 | 100.91 | 100.91 | 100.91 | 96.43 | 96.43 |
未分配利润 | 769.36 | 783.09 | 719.45 | 742.92 | 765.02 | 757.01 | 708.25 | 717.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,030.66 | 2,048.35 | 1,981.26 | 2,010.09 | 2,033.32 | 2,024.24 | 1,973.66 | 1,985.02 |
少数股东权益 | 90.94 | 96.18 | 94.79 | 99.45 | 100.15 | 100.31 | 103.13 | 104.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,939.72 | 1,952.17 | 1,886.48 | 1,910.64 | 1,933.17 | 1,923.93 | 1,870.52 | 1,880.45 |
负债和股东权益合计 | 3,069.33 | 2,953.04 | 3,283.06 | 2,856.66 | 2,929.95 | 2,923.99 | 3,075.96 | 3,068.36 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 144.78 | 173.88 | 128.85 | 101.00 | 172.13 | 194.73 | 90.51 | 172.56 |
交易性金融资产 | 230.83 | 184.85 | 88.46 | 195.28 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.84 | 21.50 | 29.35 |
应收账款 | 228.23 | 242.56 | 210.97 | 226.10 | 196.87 | 184.65 | 69.70 | 94.55 |
预付款项 | 79.93 | 126.99 | 124.22 | 212.25 | 187.08 | 165.71 | 160.80 | 133.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 10.77 | -- | -- | 7.16 | -- | -- | 8.61 | 13.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 715.54 | 700.85 | 780.94 | 736.60 | 798.21 | 751.29 | 777.41 | 680.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 | 0.04 | -- |
其他流动资产 | 112.84 | 72.29 | 140.84 | 106.83 | 163.48 | 99.14 | 125.40 | 94.55 |
流动资产合计 | 1,539.00 | 1,552.90 | 1,507.70 | 1,605.48 | 1,574.59 | 1,429.05 | 1,253.96 | 1,217.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.30 | 48.30 | 124.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 32.58 | 35.43 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 568.34 | 587.15 | 575.04 | 588.25 | -- | -- | -- | 342.28 |
在建工程 | 181.29 | -- | -- | 36.63 | -- | -- | 20.09 | 29.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 290.60 | 306.14 | 244.85 | 238.22 | 232.69 | 224.08 | 188.48 | 119.34 |
开发支出 | 36.46 | 39.06 | 32.24 | 38.07 | 46.48 | 42.45 | 28.70 | 36.59 |
商誉 | 220.92 | 220.92 | 123.01 | 123.01 | 123.01 | 123.01 | 4.90 | 4.90 |
长期待摊费用 | 4.37 | 4.78 | 4.60 | 6.42 | 8.03 | 8.92 | 5.20 | 4.57 |
递延所得税资产 | 12.96 | 10.00 | 6.02 | 4.53 | 4.01 | 3.31 | 2.47 | 2.33 |
其他非流动资产 | 76.39 | 110.59 | 143.88 | 5.17 | 4.03 | 4.56 | 158.08 | 156.21 |
非流动资产合计 | 1,414.03 | 1,371.09 | 1,205.87 | 1,051.12 | 1,029.87 | 1,013.45 | 938.95 | 854.93 |
资产总计 | 2,953.04 | 2,923.99 | 2,713.57 | 2,656.60 | 2,604.45 | 2,442.50 | 2,192.91 | 2,072.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.00 | 76.09 | 136.08 | 172.83 | 188.88 | 146.05 | 216.94 | 83.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 34.00 | 40.00 | 23.92 | 47.97 | 66.19 | -- | 89.71 | 108.89 |
应付账款 | 216.21 | 207.01 | 155.23 | 163.40 | 147.00 | -- | 122.41 | 136.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 294.88 | 227.59 | 266.58 | 188.39 |
应付职工薪酬 | 41.38 | 33.40 | 26.97 | 24.54 | 23.72 | 24.82 | 20.31 | 25.00 |
应交税费 | 8.71 | 14.32 | 13.98 | 17.52 | 15.79 | 20.83 | 12.37 | 21.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 62.00 | -- | -- | 47.89 | -- | -- | 63.18 | 85.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.44 | -- | 3.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 75.72 | 60.60 | 58.95 | 59.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 722.11 | 793.53 | 732.99 | 856.60 | 795.96 | 764.40 | 791.79 | 650.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 139.37 | 64.23 | -- | -- | 36.20 | 38.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.61 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.99 | 0.95 | 0.65 | 0.84 | 1.03 | -- | -- | 9.88 |
其他非流动负债 | 75.72 | 60.60 | 58.95 | 59.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 182.57 | 106.22 | 38.56 | 25.71 | 58.74 | 54.47 | 22.61 | 32.78 |
负债合计 | 904.69 | 899.75 | 771.56 | 882.31 | 854.71 | 818.87 | 814.40 | 682.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 614.02 | 614.02 | 614.02 | 438.58 | 438.58 | 329.13 | 298.88 | 298.88 |
资本公积 | 448.93 | 448.81 | 448.78 | 624.21 | 626.79 | 663.15 | 504.91 | 504.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.77 | 100.91 | 96.43 | 84.46 | 88.13 | 87.99 | 87.46 | 87.46 |
未分配利润 | 783.09 | 757.01 | 714.96 | 557.19 | 528.47 | 477.96 | 425.30 | 419.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,048.35 | 2,024.24 | 1,942.01 | 1,774.30 | 1,749.75 | 1,623.63 | 1,378.51 | 1,388.02 |
少数股东权益 | 96.18 | 100.31 | 64.07 | 60.80 | 53.93 | 47.60 | 41.52 | 2.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,952.17 | 1,923.93 | 1,877.94 | 1,713.49 | 1,695.82 | 1,576.04 | 1,336.99 | 1,390.07 |
负债和股东权益合计 | 2,953.04 | 2,923.99 | 2,713.57 | 2,656.60 | 2,604.45 | 2,442.50 | 2,192.91 | 2,072.87 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 580.16 | 3,113.68 | 1,918.46 | 1,277.91 | 614.80 | 3,005.26 | 1,926.95 | 1,287.91 |
营业成本 | 602.08 | 3,071.90 | 1,964.30 | 1,291.46 | 613.22 | 2,954.53 | 1,927.08 | 1,273.85 |
营业税金及附加 | 1.59 | 10.40 | 7.00 | 4.78 | 1.75 | 10.12 | 7.01 | 5.71 |
销售费用 | 29.03 | 148.59 | 85.66 | 53.08 | 23.29 | 134.56 | 78.19 | 49.71 |
管理费用 | 35.33 | 116.55 | 86.92 | 57.08 | 32.28 | 112.45 | 72.53 | 48.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 4.46 | 0.34 | -0.64 | 1.51 | 6.79 | -2.05 | -0.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.10 | 8.43 | 3.29 | 2.35 | 1.40 | 6.30 | 1.23 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.33 | 37.93 | -29.47 | -0.91 | 9.11 | 62.45 | 11.62 | 21.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 1.97 | 0.90 | 0.76 | 0.73 | 0.81 | 0.60 | 0.17 |
营业外支出 | 0.01 | 1.20 | 1.11 | 0.91 | 0.87 | 4.93 | 0.17 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -18.32 | 38.70 | -29.69 | -1.06 | 8.97 | 58.33 | 12.05 | 21.76 |
所得税费用 | 0.65 | 0.03 | 1.12 | 1.61 | 1.12 | 3.44 | 8.11 | 5.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -18.97 | 38.67 | -30.81 | -2.67 | 7.85 | 54.88 | 3.94 | 16.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.73 | 40.21 | -25.28 | -1.81 | 8.01 | 58.81 | 4.66 | 15.50 |
少数股东损益 | -5.24 | -1.54 | -5.52 | -0.86 | -0.16 | -3.93 | -0.71 | 0.73 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,113.68 | 3,005.26 | 2,617.24 | 2,456.60 | 2,403.96 | 1,927.15 | 1,446.71 | 1,217.69 |
营业成本 | 3,071.90 | 2,954.53 | 2,543.98 | 2,386.53 | 2,317.36 | 1,961.20 | 1,230.40 | 1,014.24 |
营业税金及附加 | 10.40 | 10.12 | 10.51 | 10.58 | 10.04 | 7.82 | 8.99 | 6.44 |
销售费用 | 148.59 | 134.56 | 128.55 | 126.70 | 159.85 | 138.01 | 138.62 | 123.28 |
管理费用 | 116.55 | 112.45 | 107.04 | 100.09 | 95.50 | 93.01 | 100.87 | 113.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.46 | 6.79 | 4.25 | 10.30 | 6.85 | 12.65 | 8.83 | 1.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.56 | 56.55 | 11.51 |
公允价值变动净收益 | -1.67 | -- | -0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.43 | 6.30 | -0.40 | 1.69 | 1.48 | 92.53 | 63.16 | 6.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.50 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 37.93 | 62.45 | 196.51 | 67.98 | 73.76 | 75.37 | 17.95 | -46.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.97 | 0.81 | 0.44 | 1.72 | 1.60 | 3.24 | 3.00 | 77.56 |
营业外支出 | 1.20 | 4.93 | 2.74 | 1.54 | 1.06 | 6.89 | 3.09 | 1.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 38.70 | 58.33 | 194.21 | 68.16 | 74.29 | 71.73 | 17.86 | 29.83 |
所得税费用 | 0.03 | 3.44 | 7.95 | 11.32 | 10.73 | 14.36 | -- | 7.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 38.67 | 54.88 | 186.26 | 56.84 | 63.56 | 57.37 | 14.63 | 22.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 40.21 | 58.81 | 182.99 | 50.40 | 57.23 | 53.19 | 11.66 | 21.38 |
少数股东损益 | -1.54 | -3.93 | 3.27 | 6.43 | 6.33 | 4.18 | 2.97 | 0.84 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504.49 | 2,780.83 | 1,908.40 | 985.01 | 489.59 | 2,726.38 | 1,811.82 | 1,121.99 |
收到的税费返还 | 9.99 | 9.36 | 15.72 | 12.01 | 1.02 | 124.16 | 126.43 | 120.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.10 | 20.66 | 68.18 | 19.88 | 12.40 | 19.75 | 20.89 | 8.38 |
经营活动现金流入小计 | 523.59 | 2,810.85 | 1,992.30 | 1,016.91 | 503.02 | 2,870.28 | 1,959.14 | 1,251.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581.31 | 2,291.95 | 1,564.01 | 958.09 | 527.43 | 2,132.46 | 1,423.40 | 973.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.09 | 203.45 | 141.65 | 100.74 | 60.28 | 194.45 | 128.25 | 91.83 |
支付的各项税费 | 13.59 | 32.72 | 30.70 | 23.82 | 14.60 | 44.04 | 26.87 | 17.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.18 | 117.00 | 146.89 | 97.64 | 48.47 | 103.27 | 110.20 | 77.87 |
经营活动现金流出小计 | 721.17 | 2,645.11 | 1,883.25 | 1,180.29 | 650.77 | 2,474.22 | 1,688.72 | 1,160.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -197.58 | 165.74 | 109.06 | -163.39 | -147.75 | 396.06 | 270.42 | 90.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 408.50 | 1,218.39 | 982.35 | 797.61 | 540.02 | 1,936.25 | 1,327.90 | 827.65 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.43 | 3.09 | 0.99 | 0.99 | 6.83 | 1.11 | 1.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6.57 | 8.71 | 4.14 | 0.10 | 8.53 | 1.38 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.65 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 408.50 | 1,233.39 | 994.15 | 802.75 | 541.11 | 1,961.26 | 1,330.38 | 828.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.07 | 167.31 | 115.84 | 63.52 | 36.97 | 111.18 | 75.35 | 54.55 |
投资所支付的现金 | 218.55 | 1,246.11 | 988.04 | 616.94 | 389.32 | 2,031.83 | 1,598.96 | 1,001.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14.85 | 14.85 | -- | 125.01 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.13 | 12.03 | 12.03 |
投资活动现金流出小计 | 248.62 | 1,413.42 | 1,118.73 | 695.31 | 426.29 | 2,281.14 | 1,686.34 | 1,068.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159.88 | -180.04 | -124.58 | 107.43 | 114.82 | -319.88 | -355.96 | -239.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33.20 | 164.86 | 119.25 | 57.23 | 21.61 | 626.97 | 620.76 | 608.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.20 | 164.86 | 119.25 | 57.23 | 21.61 | 629.76 | 620.76 | 608.08 |
偿还债务支付的现金 | 3.60 | 160.73 | 95.86 | 92.26 | 87.61 | 623.61 | 559.08 | 469.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49 | 17.80 | 16.38 | 14.87 | 1.19 | 21.32 | 18.84 | 17.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.21 | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.09 | 197.75 | 112.24 | 107.13 | 88.80 | 647.02 | 577.91 | 487.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.11 | -32.89 | 7.00 | -49.90 | -67.19 | -17.26 | 42.85 | 120.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.57 | -0.11 | -0.30 | -0.92 | 2.26 | 1.53 | 0.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.42 | -46.62 | -8.63 | -106.15 | -101.04 | 61.18 | -41.16 | -27.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 125.25 | 171.87 | 171.87 | 171.87 | 171.87 | 110.69 | 110.69 | 110.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 115.83 | 125.25 | 163.24 | 65.72 | 70.83 | 171.87 | 69.53 | 83.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 38.67 | -- | -2.67 | -- | 54.88 | -- | 16.22 |
加:资产减值准备 | -- | 15.55 | -- | -1.25 | -- | 9.85 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.18 | -- | 21.08 | -- | 46.33 | -- | 21.53 |
无形资产摊销 | -- | 36.83 | -- | 18.10 | -- | 33.61 | -- | 15.46 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.19 | -- | 0.24 | -- | 1.01 | -- | 0.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.42 | -- | -0.67 | -- | -0.40 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.04 | -- | 2.51 | -- | 6.24 | -- | -0.29 |
投资损失 | -- | -8.43 | -- | -2.35 | -- | -6.30 | -- | 0.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.96 | -- | -- | -- | -3.98 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -26.26 | -- | 69.24 | -- | 89.56 | -- | -21.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | 25.49 | -- | -232.58 | -- | 71.17 | -- | -150.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 12.08 | -- | -37.00 | -- | 89.79 | -- | 206.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 125.25 | -- | 65.72 | -- | 171.87 | -- | 83.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 171.87 | -- | 171.87 | -- | 110.69 | -- | 110.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,780.83 | 2,726.38 | 2,531.71 | 2,685.11 | 2,616.68 | 1,938.34 | 1,677.62 | 1,280.15 |
收到的税费返还 | 9.36 | 124.16 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.66 | 19.75 | 25.01 | 26.00 | 25.97 | 22.48 | 21.30 | 15.93 |
经营活动现金流入小计 | 2,810.85 | 2,870.28 | 2,561.95 | 2,711.10 | 2,642.65 | 1,960.81 | 1,698.92 | 1,296.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,291.95 | 2,132.46 | 2,189.43 | 2,200.88 | 2,210.21 | 1,752.47 | 1,528.60 | 1,274.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203.45 | 194.45 | 164.52 | 145.38 | 144.76 | 130.22 | 122.10 | 140.39 |
支付的各项税费 | 32.72 | 44.04 | 34.35 | 25.42 | 32.94 | 12.89 | 32.81 | 16.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.00 | 103.27 | 96.37 | 139.94 | 122.77 | 132.20 | 157.14 | 132.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,645.11 | 2,474.22 | 2,484.68 | 2,511.63 | 2,510.68 | 2,027.78 | 1,840.66 | 1,564.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165.74 | 396.06 | 77.27 | 199.48 | 131.97 | -66.97 | -141.74 | -267.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,218.39 | 1,936.25 | 1,484.27 | 1,183.02 | 943.58 | 1,082.55 | 587.88 | 603.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.43 | 6.83 | 1.48 | 1.69 | 1.48 | 1.67 | 66.01 | 6.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.57 | 8.53 | 175.47 | 18.21 | 0.66 | 0.82 | 61.89 | 104.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,233.39 | 1,961.26 | 1,661.22 | 1,202.92 | 945.72 | 1,085.04 | 715.78 | 714.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.31 | 111.18 | 127.72 | 96.13 | 120.04 | 156.74 | 113.10 | 89.49 |
投资所支付的现金 | 1,246.11 | 2,031.83 | 1,516.61 | 1,283.48 | 1,043.40 | 762.20 | 625.45 | 504.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 125.01 | -- | -- | -- | -10.03 | 28.09 | 4.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,413.42 | 2,281.14 | 1,644.33 | 1,379.61 | 1,163.44 | 908.91 | 766.64 | 597.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180.04 | -319.88 | 16.89 | -176.69 | -217.72 | 176.12 | -50.86 | 116.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.80 | -- | 2.94 | 73.08 | 1.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.80 | -- | 2.94 | -- | 1.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 164.86 | 626.97 | 469.44 | 339.64 | 442.05 | 615.19 | 421.60 | 215.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 164.86 | 629.76 | 469.44 | 342.58 | 515.13 | 616.19 | 421.60 | 215.53 |
偿还债务支付的现金 | 160.73 | 623.61 | 508.07 | 392.08 | 401.02 | 648.08 | 308.64 | 146.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.80 | 21.32 | 13.61 | 18.71 | 17.72 | 15.47 | 2.31 | 10.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.21 | 2.09 | 0.90 | 11.86 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 197.75 | 647.02 | 522.58 | 422.65 | 418.74 | 663.55 | 310.95 | 156.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.89 | -17.26 | -53.14 | -80.07 | 96.38 | -47.36 | 110.65 | 58.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | 2.26 | -1.76 | -2.12 | 0.47 | 1.47 | -1.49 | 1.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -46.62 | 61.18 | 39.26 | -59.41 | 11.11 | 63.27 | -83.43 | -91.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 171.87 | 110.69 | 71.44 | 130.84 | 119.73 | 56.46 | 139.89 | 231.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 125.25 | 171.87 | 110.69 | 71.44 | 130.84 | 119.73 | 56.46 | 139.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 38.67 | 54.88 | 186.26 | 56.84 | 63.56 | 57.37 | 14.63 | 22.22 |
加:资产减值准备 | 15.55 | 9.85 | 24.08 | 33.27 | 26.08 | 75.56 | 56.55 | 11.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.18 | 46.33 | 44.49 | 40.37 | 37.32 | 36.49 | 26.85 | 24.93 |
无形资产摊销 | 36.83 | 33.61 | 28.77 | 26.57 | 23.52 | 19.59 | 17.26 | 8.89 |
长期待摊费用摊销 | 1.19 | 1.01 | 0.86 | 1.83 | 2.41 | 1.38 | 0.93 | 0.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -0.40 | -133.58 | -15.84 | -0.06 | -0.50 | -40.38 | 62.60 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.09 | 2.65 | 0.02 | 0.15 | 0.84 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.67 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.04 | 6.24 | 6.63 | 12.35 | 10.68 | 14.03 | 9.50 | 4.75 |
投资损失 | -8.43 | -6.30 | 0.40 | -1.69 | -1.48 | -92.53 | -63.16 | -6.10 |
递延所得税资产减少 | -2.96 | -3.98 | -1.49 | -0.52 | -0.70 | -0.84 | -0.14 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | 0.30 | -0.19 | -0.20 | 1.03 | -- | -9.88 | -- |
存货的减少 | -26.26 | 89.56 | -51.71 | 43.10 | -71.67 | -0.33 | -177.79 | -167.84 |
经营性应收项目的减少 | 25.49 | 71.17 | 63.95 | -38.17 | -51.74 | -111.19 | 8.76 | -182.46 |
经营性应付项目的增加 | 12.08 | 89.79 | -95.36 | 41.55 | 91.32 | -66.84 | 15.13 | -47.11 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 125.25 | 171.87 | 110.69 | 71.44 | 130.84 | 119.73 | 56.46 | 139.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 171.87 | 110.69 | 71.44 | 130.84 | 119.73 | 56.46 | 139.89 | 231.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |