昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.28 | 10.26 | 10.67 | 20.45 | 15.80 | 7.17 | 15.49 | 16.92 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.06 |
应收票据 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.24 | 1.55 | 1.19 | 0.66 | 1.05 | 0.22 | 0.18 | 1.27 |
预付款项 | 2.33 | 3.46 | 2.95 | 3.48 | 2.59 | 2.78 | 3.13 | 8.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.03 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.02 | 22.26 | 20.41 | 16.76 | 24.65 | 20.64 | 21.08 | 34.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.55 | 2.43 | 2.41 | 2.41 | 5.24 | 5.19 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.90 | 4.37 | 2.60 | 1.82 | 2.73 | 3.94 | 4.81 | 5.30 |
流动资产合计 | 42.75 | 46.41 | 44.23 | 50.83 | 58.33 | 46.42 | 52.55 | 74.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.42 | 9.47 | 9.40 | 9.66 | 9.76 | 9.89 | 10.16 | 10.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 123.43 | 125.49 | 121.08 | 118.04 | 119.89 | 120.88 | 120.64 | 121.00 |
在建工程 | -- | 6.50 | -- | 10.33 | -- | -- | -- | 8.55 |
工程物资 | -- | 0.05 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | 0.36 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.15 | 3.22 | 3.31 | 3.34 | 3.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.42 | 2.88 | 2.51 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 0.12 | 0.20 |
其他非流动资产 | 15.40 | 15.24 | 15.17 | 15.13 | 11.65 | 9.26 | 14.55 | 14.26 |
非流动资产合计 | 165.95 | 166.16 | 168.25 | 163.41 | 157.09 | 155.83 | 161.01 | 161.44 |
资产总计 | 208.70 | 212.56 | 212.48 | 214.24 | 215.42 | 202.25 | 213.56 | 235.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.72 | 5.71 | 10.71 | 10.71 | 12.51 | 5.81 | 6.50 | 14.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.39 | 33.51 | 30.36 | 32.45 | 36.58 | 29.48 | 21.96 | 30.37 |
应付账款 | 46.26 | 46.14 | 46.31 | 41.99 | 42.71 | 41.12 | 49.64 | 55.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.27 | 0.44 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.33 | 0.43 |
应交税费 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.79 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 0.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.24 | 0.33 | 0.07 | 0.18 | 0.30 | 0.37 | 0.10 | 0.21 |
其他流动负债 | 0.93 | 1.13 | 1.46 | 1.66 | 1.39 | 1.27 | 1.54 | 1.22 |
流动负债合计 | 94.23 | 96.98 | 101.69 | 102.11 | 106.19 | 89.16 | 93.07 | 111.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.32 | 18.33 | 14.62 | 14.63 | 11.17 | 14.96 | 16.48 | 11.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.45 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.11 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.93 | 1.13 | 1.46 | 1.66 | 1.39 | 1.27 | 1.54 | 1.22 |
非流动负债合计 | 26.43 | 24.45 | 21.00 | 21.26 | 17.58 | 20.82 | 22.34 | 16.80 |
负债合计 | 120.66 | 121.43 | 122.69 | 123.37 | 123.78 | 109.98 | 115.41 | 128.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |
资本公积 | 31.16 | 31.16 | 31.37 | 31.37 | 31.63 | 32.31 | 31.95 | 31.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.75 | 11.75 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
未分配利润 | 20.99 | 24.08 | 22.64 | 23.72 | 24.24 | 24.18 | 30.45 | 39.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 88.04 | 91.13 | 89.79 | 90.87 | 91.64 | 92.26 | 98.15 | 107.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.04 | 91.13 | 89.79 | 90.87 | 91.64 | 92.26 | 98.15 | 107.00 |
负债和股东权益合计 | 208.70 | 212.56 | 212.48 | 214.24 | 215.42 | 202.25 | 213.56 | 235.44 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.26 | 7.17 | 26.36 | 16.53 | 15.81 | 14.90 | 10.89 | 11.49 |
交易性金融资产 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
应收票据 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 10.19 | 5.71 | 4.71 |
应收账款 | 1.55 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.33 | 0.21 | 5.06 | 2.31 |
预付款项 | 3.46 | 2.78 | 1.78 | 2.73 | 2.32 | 4.19 | 1.55 | 1.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
其他应收款 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.26 | 20.64 | 24.63 | 19.70 | 21.80 | 21.87 | 20.21 | 19.26 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.43 | 5.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.37 | 3.94 | 1.12 | 3.33 | 3.85 | 0.58 | 0.36 | 2.67 |
流动资产合计 | 46.41 | 46.42 | 56.76 | 50.75 | 53.14 | 52.12 | 44.05 | 42.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 |
长期股权投资 | 9.47 | 9.89 | 10.88 | 10.06 | 0.03 | -- | 13.91 | 13.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 125.49 | 120.88 | 103.71 | 104.64 | -- | 105.51 | -- | 88.23 |
在建工程 | 6.50 | -- | 18.64 | 7.54 | -- | 4.03 | 3.72 | 3.63 |
工程物资 | 0.05 | -- | 0.46 | 0.31 | -- | 0.47 | 0.17 | 0.07 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.06 | 3.31 | 3.04 | 2.83 | 2.14 | 1.84 | 1.95 | 1.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.88 | 2.51 | 0.12 | 0.08 | 0.24 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 15.24 | 9.26 | 8.99 | 1.36 | 1.26 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
非流动资产合计 | 166.16 | 155.83 | 149.19 | 126.82 | 118.58 | 112.14 | 100.10 | 107.53 |
资产总计 | 212.56 | 202.25 | 205.95 | 177.56 | 171.71 | 164.27 | 144.15 | 149.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.71 | 5.81 | 14.41 | 14.10 | 30.28 | 37.36 | 46.40 | 62.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.02 | 0.03 | -- |
应付票据 | 33.51 | 29.48 | 16.59 | 14.95 | 13.84 | 15.55 | 18.22 | 22.39 |
应付账款 | 46.14 | 41.12 | 33.98 | 36.49 | 24.59 | 27.79 | 26.83 | 33.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.55 | 10.80 | 9.78 | 6.19 |
应付职工薪酬 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.16 | 1.47 | 2.08 | 1.50 | 0.38 |
应交税费 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.45 | 0.22 | 1.54 | 1.49 | 0.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.79 | -- | 2.68 | 2.67 | -- | 3.47 | 2.78 | 2.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.81 | 0.63 | 0.20 | 4.50 | 10.00 |
其他流动负债 | 1.13 | 1.27 | 1.39 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 96.98 | 89.16 | 80.61 | 77.89 | 87.35 | 99.00 | 111.69 | 137.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.33 | 14.96 | 10.11 | 2.00 | 1.46 | 1.30 | 0.83 | 1.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.45 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 4.62 |
专项应付款 | 0.11 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- | 0.11 | 0.11 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.13 | 1.27 | 1.39 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 24.45 | 20.82 | 15.80 | 4.57 | 4.38 | 3.50 | 2.74 | 7.20 |
负债合计 | 121.43 | 109.98 | 96.41 | 82.46 | 91.73 | 102.49 | 114.43 | 145.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.24 | 24.24 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
资本公积 | 31.16 | 32.31 | 31.82 | 31.68 | 32.09 | 32.09 | 32.28 | 32.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.75 | 11.64 | 11.64 | 9.72 | 7.82 | 6.07 | 6.39 | 6.39 |
未分配利润 | 24.08 | 24.18 | 42.00 | 29.54 | 15.91 | -0.58 | -33.15 | -58.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 91.13 | 92.26 | 109.54 | 95.10 | 79.99 | 61.78 | 29.73 | 4.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 91.13 | 92.26 | 109.54 | 95.10 | 79.99 | 61.78 | 29.73 | 4.58 |
负债和股东权益合计 | 212.56 | 202.25 | 205.95 | 177.56 | 171.71 | 164.27 | 144.15 | 149.76 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.50 | 390.14 | 297.26 | 195.99 | 90.77 | 393.04 | 273.30 | 178.44 |
营业成本 | 84.42 | 393.94 | 298.45 | 196.28 | 90.49 | 406.16 | 279.70 | 175.42 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.70 | 0.50 | 0.31 | 0.13 | 0.76 | 0.60 | 0.30 |
销售费用 | 0.32 | 1.29 | 0.96 | 0.70 | 0.35 | 1.23 | 0.87 | 0.73 |
管理费用 | 0.54 | 2.50 | 1.83 | 1.23 | 0.57 | 2.66 | 1.76 | 1.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.24 | 0.44 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.43 | 0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.06 |
投资收益 | -0.11 | -0.33 | -0.40 | -0.15 | -0.13 | -0.96 | -0.65 | -0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | -0.37 | -0.44 | -0.18 | -0.13 | -1.20 | -0.90 | -0.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.64 | -0.17 | -1.42 | -0.35 | 0.07 | -14.24 | -6.90 | 2.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | -- | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
营业外支出 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.37 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.63 | 0.13 | -1.03 | 0.04 | 0.06 | -15.37 | -6.70 | 2.42 |
所得税费用 | -0.54 | -0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -2.39 | -- | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.09 | 0.49 | -1.05 | 0.03 | 0.06 | -12.98 | -6.70 | 2.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.09 | 0.49 | -1.05 | 0.03 | 0.06 | -12.98 | -6.70 | 2.14 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 390.14 | 393.04 | 454.82 | 315.56 | 291.43 | 271.12 | 260.38 | 139.73 |
营业成本 | 393.94 | 406.16 | 431.78 | 293.57 | 273.77 | 237.64 | 225.85 | 133.26 |
营业税金及附加 | 0.70 | 0.76 | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 1.61 | 1.15 | 0.52 |
销售费用 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.49 | 2.68 | 2.43 | 1.25 | 1.10 |
管理费用 | 2.50 | 2.66 | 2.83 | 2.39 | 1.71 | 1.33 | 1.05 | 1.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.44 | 0.57 | -0.14 | 0.50 | 1.51 | 2.26 | 2.84 | 5.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.72 | 0.76 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -- | 0.19 | -0.19 | 0.02 | 0.01 | -0.55 | 0.46 |
投资收益 | -0.33 | -0.96 | -0.19 | 0.25 | 0.71 | 0.21 | 0.69 | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.37 | -1.20 | 0.09 | 0.02 | -- | 0.22 | 0.74 | -0.32 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.17 | -14.24 | 22.86 | 22.59 | 19.50 | 34.05 | 28.06 | -2.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.24 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 4.30 |
营业外支出 | 0.10 | 1.37 | 0.33 | 0.36 | 0.09 | 1.02 | 2.91 | 1.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.13 | -15.37 | 22.61 | 22.23 | 19.42 | 33.06 | 25.17 | 1.01 |
所得税费用 | -0.36 | -2.39 | 3.39 | 3.62 | 1.18 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.49 | -12.98 | 19.22 | 18.61 | 18.24 | 33.06 | 25.17 | 1.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.49 | -12.98 | 19.22 | 18.61 | 18.24 | 33.06 | 25.17 | 1.01 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.95 | 416.03 | 310.74 | 210.75 | 96.10 | 390.39 | 286.43 | 182.98 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.43 | 2.51 | 2.12 | 1.81 | 0.88 | 1.33 | 0.90 | 0.57 |
经营活动现金流入小计 | 78.39 | 418.55 | 312.87 | 212.57 | 97.00 | 391.78 | 287.40 | 183.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.81 | 390.29 | 289.09 | 186.83 | 82.87 | 367.28 | 262.98 | 165.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75 | 10.82 | 7.20 | 5.04 | 1.89 | 10.24 | 7.44 | 5.12 |
支付的各项税费 | 0.41 | 2.15 | 1.29 | 0.76 | 0.38 | 3.04 | 2.40 | 0.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.64 | 1.82 | 1.85 | 1.50 | 1.06 | 1.13 | 0.66 | 0.43 |
经营活动现金流出小计 | 77.60 | 405.08 | 299.43 | 194.15 | 86.21 | 381.69 | 273.49 | 172.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 | 13.47 | 13.44 | 18.43 | 10.79 | 10.09 | 13.91 | 11.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.76 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.89 | 10.64 | 5.81 | 5.83 | -0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.60 | 12.97 | 8.66 | 4.88 | 2.13 | 14.00 | 11.76 | 7.61 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
投资活动现金流出小计 | 5.66 | 22.65 | 18.34 | 14.56 | 4.81 | 19.69 | 17.46 | 13.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.77 | -12.01 | -12.53 | -8.73 | -4.86 | -19.47 | -17.29 | -13.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.01 | 17.20 | 12.50 | 12.00 | 8.00 | 27.85 | 23.35 | 12.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.01 | 17.21 | 12.51 | 12.01 | 10.86 | 27.98 | 23.48 | 12.98 |
偿还债务支付的现金 | 4.01 | 13.93 | 7.94 | 7.43 | 5.09 | 31.67 | 24.95 | 15.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.19 | 1.57 | 1.57 | 1.14 | 0.20 | 5.71 | 5.46 | 5.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.58 | 0.44 | 0.17 | 3.02 | 0.48 | 0.39 | 0.23 |
筹资活动现金流出小计 | 4.26 | 16.08 | 9.95 | 8.74 | 8.32 | 37.87 | 30.80 | 20.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.75 | 1.13 | 2.56 | 3.27 | 2.55 | -9.89 | -7.32 | -7.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.18 | -0.38 | -0.12 | -0.01 | -- | -0.01 | 0.04 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.41 | 2.21 | 3.35 | 12.96 | 8.48 | -19.28 | -10.67 | -9.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.80 | 9.21 | 10.35 | 19.96 | 15.48 | 6.88 | 15.49 | 16.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.49 | -- | 0.03 | -- | -12.98 | -- | 2.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.31 | -- | 0.18 | -- | 0.60 | -- | 0.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.22 | -- | 5.63 | -- | 11.48 | -- | 5.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.19 | -- | 0.42 | -- | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.84 | -- | -0.03 | -- | -0.07 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -0.19 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | 0.52 | -- | 0.14 | -- | 0.58 | -- | 0.35 |
投资损失 | -- | 0.33 | -- | 0.15 | -- | 0.96 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.36 | -- | -0.01 | -- | -2.39 | -- | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.23 | -- | 4.40 | -- | 3.62 | -- | -10.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -11.26 | -- | -12.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.24 | -- | 6.71 | -- | 17.72 | -- | 26.39 |
其他 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.21 | -- | 19.96 | -- | 6.88 | -- | 16.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.00 | -- | 7.00 | -- | 26.16 | -- | 26.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 416.03 | 390.39 | 467.65 | 314.40 | 306.89 | 299.02 | 271.53 | 150.80 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.51 | 1.33 | 1.71 | 2.11 | 2.06 | 0.44 | 1.09 | 2.53 |
经营活动现金流入小计 | 418.55 | 391.78 | 469.44 | 316.68 | 309.08 | 299.63 | 272.75 | 153.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390.29 | 367.28 | 412.96 | 265.03 | 265.87 | 235.07 | 222.72 | 136.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.82 | 10.24 | 11.28 | 10.99 | 9.78 | 9.43 | 6.90 | 7.31 |
支付的各项税费 | 2.15 | 3.04 | 10.42 | 9.20 | 11.69 | 11.92 | 7.14 | 3.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.82 | 1.13 | 0.86 | 0.81 | 1.04 | 1.61 | 0.91 | 1.26 |
经营活动现金流出小计 | 405.08 | 381.69 | 435.52 | 286.03 | 288.37 | 258.03 | 237.67 | 149.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.47 | 10.09 | 33.92 | 30.65 | 20.71 | 41.61 | 35.08 | 4.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.06 | -- | 0.62 | -- | 0.23 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.76 | 0.08 | -- | -- | -0.04 | 0.08 | 0.51 | 17.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.88 | -- | 0.90 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.85 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.64 | 0.22 | -- | 6.50 | -0.04 | 1.22 | 0.51 | 17.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.97 | 14.00 | 18.14 | 14.20 | 11.50 | 8.74 | 5.48 | 10.50 |
投资所支付的现金 | 0.68 | 0.20 | 0.79 | 2.47 | 0.03 | -- | -- | 0.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.00 | 5.50 | 6.20 | 1.00 | 0.20 | -- | -- | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 22.65 | 19.69 | 25.14 | 17.67 | 11.73 | 8.74 | 5.48 | 10.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.01 | -19.47 | -25.13 | -11.17 | -11.77 | -7.53 | -4.97 | 6.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.20 | 27.85 | 29.30 | 36.12 | 35.06 | 72.39 | 55.38 | 120.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.21 | 27.98 | 29.30 | 36.12 | 35.06 | 72.39 | 55.38 | 120.35 |
偿还债务支付的现金 | 13.93 | 31.67 | 20.39 | 51.49 | 41.10 | 100.33 | 81.79 | 123.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.57 | 5.71 | 6.12 | 4.70 | 1.45 | 2.30 | 3.37 | 4.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | 0.11 | 0.19 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16.08 | 37.87 | 26.91 | 56.30 | 42.74 | 102.63 | 85.16 | 127.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.13 | -9.89 | 2.39 | -20.18 | -7.68 | -30.24 | -29.78 | -7.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.38 | -0.01 | -0.23 | 0.12 | -0.34 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.21 | -19.28 | 10.94 | -0.59 | 0.92 | 3.84 | 0.33 | 3.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.00 | 26.16 | 15.22 | 15.81 | 14.90 | 11.06 | 10.55 | 7.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.21 | 6.88 | 26.16 | 15.22 | 15.81 | 14.90 | 10.89 | 10.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.49 | -12.98 | 19.22 | 18.61 | 18.24 | 33.06 | 25.17 | 1.01 |
加:资产减值准备 | 0.31 | 0.60 | 0.50 | -- | 0.12 | 0.65 | 0.72 | 0.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.22 | 11.48 | 9.64 | 9.67 | 10.76 | 10.63 | 8.30 | 9.04 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.32 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -0.07 | -- | -- | 0.09 | 0.94 | -- | -1.23 |
固定资产报废损失 | 0.08 | 1.15 | 0.28 | 0.23 | -- | -- | 2.68 | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | -- | -0.19 | 0.19 | -0.02 | -0.01 | 0.55 | -0.46 |
财务费用1 | 0.52 | 0.58 | 0.79 | 1.59 | 1.64 | 2.25 | 2.87 | 5.96 |
投资损失 | 0.33 | 0.96 | 0.19 | -0.25 | -0.71 | -0.21 | -0.69 | -0.18 |
递延所得税资产减少 | -0.36 | -2.39 | -0.04 | 0.16 | -0.24 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.23 | 3.62 | -4.95 | 0.92 | 0.79 | 0.54 | -1.27 | -8.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -11.26 | 6.54 | -4.96 | 5.54 | -1.19 | -4.12 | 1.99 |
经营性应付项目的增加 | 2.24 | 17.72 | 1.16 | 4.17 | -15.70 | -5.15 | 0.71 | -4.48 |
其他 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.21 | 6.88 | 26.16 | 15.22 | 15.81 | 14.90 | 10.89 | 10.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.00 | 26.16 | 15.22 | 15.81 | 14.90 | 11.06 | 10.55 | 7.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |