昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 157.24 | 125.37 | 136.69 | 214.76 | 207.16 | 284.58 | 113.95 | 146.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.15 | 1.15 | 0.25 | 0.25 | -- | 0.27 | 2.42 | 0.47 |
应收账款 | 1,272.73 | 1,304.33 | 1,343.86 | 1,327.25 | 1,437.26 | 1,593.85 | 1,614.96 | 1,580.23 |
预付款项 | 2.52 | 0.33 | 1.14 | 4.82 | 88.77 | 3.75 | 285.76 | 93.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 38.30 | -- | 21.19 | -- | -- | -- | 40.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,068.71 | 2,996.77 | 3,061.84 | 3,031.48 | 2,849.37 | 2,900.91 | 2,639.51 | 2,653.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.63 | 43.19 | 35.96 | 33.27 | 42.06 | 35.27 | 23.81 | 28.78 |
流动资产合计 | 4,728.79 | 4,650.93 | 4,622.16 | 4,668.14 | 4,686.50 | 4,905.88 | 4,757.46 | 4,574.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 62.59 | 62.59 | 60.51 | 60.51 | 58.31 | 58.31 | 56.25 | 56.25 |
投资性房地产 | 248.18 | 250.98 | 268.05 | 271.00 | 273.95 | 276.90 | 279.85 | 282.80 |
固定资产 | 72.37 | 74.60 | 55.92 | 58.81 | 60.65 | 62.16 | 61.23 | 62.55 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.50 | 12.18 | 12.85 | 13.53 | 14.21 | 14.89 | 15.57 | 16.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
长期待摊费用 | -- | 0.27 | 2.46 | 3.03 | 3.60 | 4.18 | 4.75 | 4.92 |
递延所得税资产 | 6.45 | 6.59 | 4.10 | 4.33 | 4.08 | 4.01 | 2.52 | 2.43 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 632.56 | 636.33 | 642.69 | 653.76 | 660.73 | 667.97 | 783.14 | 794.16 |
资产总计 | 5,361.35 | 5,287.26 | 5,264.85 | 5,321.90 | 5,347.23 | 5,573.85 | 5,540.60 | 5,368.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,310.87 | 1,310.83 | 1,360.77 | 1,357.75 | 1,604.10 | 1,814.10 | 1,625.88 | 1,694.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 78.68 | 72.54 | 96.90 | 116.93 | 220.30 | 112.08 | 167.90 | 152.00 |
应付账款 | 347.13 | 467.65 | 420.12 | 465.66 | 398.13 | 610.08 | 356.29 | 357.56 |
预收账款 | 6.86 | 6.05 | 7.86 | 6.22 | 7.00 | 6.27 | 6.71 | 5.54 |
应付职工薪酬 | 5.32 | 5.27 | 5.50 | 5.92 | 5.53 | 5.58 | 5.95 | 5.55 |
应交税费 | 7.52 | 9.45 | 9.58 | 8.02 | 11.25 | 12.71 | 17.56 | 12.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.16 | -- | 33.22 | -- | -- | -- | 33.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 152.52 | 55.19 | 51.06 | 46.30 | 34.48 | 84.86 | 79.29 | 80.54 |
其他流动负债 | 337.55 | 250.37 | 195.95 | 200.82 | 6.75 | 1.56 | 0.64 | 1.32 |
流动负债合计 | 2,286.46 | 2,218.90 | 2,185.96 | 2,246.08 | 2,369.79 | 2,693.54 | 2,578.82 | 2,358.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 484.71 | 476.16 | 449.57 | 424.40 | 315.37 | 198.04 | 130.00 | 140.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.76 | 4.94 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 2.42 | 2.49 | 2.45 |
其他非流动负债 | 337.55 | 250.37 | 195.95 | 200.82 | 6.75 | 1.56 | 0.64 | 1.32 |
非流动负债合计 | 497.72 | 481.18 | 477.41 | 460.67 | 348.24 | 230.91 | 280.28 | 293.73 |
负债合计 | 2,784.18 | 2,700.07 | 2,663.37 | 2,706.75 | 2,718.04 | 2,924.45 | 2,859.10 | 2,652.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,256.53 | 1,256.53 | 1,256.53 | 1,256.53 | 1,256.53 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 |
资本公积 | 556.23 | 556.23 | 556.23 | 556.23 | 556.23 | 685.71 | 685.71 | 685.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 147.89 |
未分配利润 | 519.22 | 530.52 | 543.21 | 558.21 | 572.69 | 593.35 | 623.51 | 660.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,577.17 | 2,587.19 | 2,601.48 | 2,615.14 | 2,629.19 | 2,649.40 | 2,681.51 | 2,716.64 |
少数股东权益 | 96.82 | 96.02 | 97.35 | 96.07 | 95.71 | 95.33 | 97.35 | 95.96 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,480.35 | 2,491.17 | 2,504.13 | 2,519.07 | 2,533.48 | 2,554.07 | 2,584.16 | 2,620.69 |
负债和股东权益合计 | 5,361.35 | 5,287.26 | 5,264.85 | 5,321.90 | 5,347.23 | 5,573.85 | 5,540.60 | 5,368.87 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 125.37 | 284.58 | 285.59 | 784.57 | 329.51 | 896.82 | 706.18 | 146.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.15 | 0.27 | 0.99 | 22.19 | 14.56 | 46.69 | 28.25 | 39.00 |
应收账款 | 1,304.33 | 1,593.85 | 1,845.07 | 1,791.08 | 774.68 | 461.59 | 647.01 | 590.60 |
预付款项 | 0.33 | 3.75 | 8.51 | 11.42 | 24.61 | 7.81 | 13.73 | 5.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 38.30 | -- | -- | 17.55 | -- | -- | 28.55 | 25.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,996.77 | 2,900.91 | 2,533.46 | 2,145.11 | 2,892.81 | 3,208.13 | 3,225.79 | 176.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 43.19 | 35.27 | 27.71 | 15.56 | 3.65 | 31.17 | 49.26 | 15.73 |
流动资产合计 | 4,650.93 | 4,905.88 | 4,750.26 | 4,804.23 | 4,116.08 | 4,689.58 | 4,698.77 | 999.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 421.06 | 421.06 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
长期股权投资 | 62.59 | 58.31 | 55.49 | 59.91 | 53.89 | 50.24 | 17.85 | 24.00 |
投资性房地产 | 250.98 | 276.90 | 288.70 | 300.53 | 338.17 | 349.97 | 375.80 | -- |
固定资产 | 74.60 | 62.16 | 68.05 | 70.88 | -- | -- | 3,290.47 | 3,565.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 155.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.59 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.18 | 14.89 | 16.98 | 7.10 | 7.43 | 7.45 | 175.18 | 179.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 48.58 | 48.58 | -- |
长期待摊费用 | 0.27 | 4.18 | 2.43 | 19.79 | 22.11 | 0.51 | 2.59 | 1.84 |
递延所得税资产 | 6.59 | 4.01 | 2.70 | 1.81 | 1.79 | 2.15 | 1.78 | 6.43 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 636.33 | 667.97 | 762.36 | 481.71 | 511.02 | 543.28 | 4,334.63 | 4,354.87 |
资产总计 | 5,287.26 | 5,573.85 | 5,512.62 | 5,285.94 | 4,627.10 | 5,232.87 | 9,033.40 | 5,354.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,310.83 | 1,814.10 | 1,652.25 | 1,123.14 | 963.16 | 594.50 | 2,428.00 | 504.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 72.54 | 112.08 | 152.00 | 103.09 | 143.16 | -- | 110.72 | 87.30 |
应付账款 | 467.65 | 610.08 | 364.03 | 334.96 | 339.74 | -- | 369.05 | 438.04 |
预收账款 | 6.05 | 6.27 | 7.78 | 6.87 | 25.10 | 932.99 | 452.56 | 82.50 |
应付职工薪酬 | 5.27 | 5.58 | 5.08 | 4.43 | 3.69 | 3.24 | 323.15 | 33.05 |
应交税费 | 9.45 | 12.71 | 51.22 | 401.04 | 113.89 | 145.05 | 35.58 | 35.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 8.78 | 3.83 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 32.16 | -- | -- | 30.65 | -- | -- | 219.30 | 218.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.19 | 84.86 | 147.91 | 26.18 | 74.70 | 487.78 | 968.79 | 129.55 |
其他流动负债 | 250.37 | 1.56 | 1.55 | 6.49 | -- | -- | 1.69 | 742.69 |
流动负债合计 | 2,218.90 | 2,693.54 | 2,421.22 | 2,050.35 | 1,691.55 | 2,631.26 | 4,917.62 | 2,274.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 476.16 | 198.04 | 200.00 | 340.00 | 310.00 | 310.00 | 2,644.65 | 1,565.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 13.68 | -- | -- | 22.79 | 289.53 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.66 | -- | -- | -- | 0.52 |
预计负债 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.94 | 1.41 | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.94 | 2.42 | 2.49 | 2.56 | 2.64 | 2.71 | 2.78 | -- |
其他非流动负债 | 250.37 | 1.56 | 1.55 | 6.49 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 481.18 | 230.91 | 306.56 | 358.40 | 332.92 | 335.72 | 2,691.83 | 1,878.61 |
负债合计 | 2,700.07 | 2,924.45 | 2,727.78 | 2,408.75 | 2,024.47 | 2,966.99 | 7,609.45 | 4,153.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,256.53 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 | 1,289.65 | 863.46 |
资本公积 | 556.23 | 685.71 | 685.71 | 685.71 | 685.71 | 685.71 | 686.12 | 296.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 147.89 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | 142.93 |
未分配利润 | 530.52 | 593.35 | 727.15 | 821.50 | 546.40 | 60.22 | -1,009.19 | -428.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,587.19 | 2,649.40 | 2,784.84 | 2,877.18 | 2,602.63 | 2,265.88 | 1,114.19 | 877.43 |
少数股东权益 | 96.02 | 95.33 | 97.04 | 95.03 | 89.85 | 86.20 | 309.76 | 323.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,491.17 | 2,554.07 | 2,687.81 | 2,782.15 | 2,512.79 | 2,179.68 | 1,423.95 | 1,201.33 |
负债和股东权益合计 | 5,287.26 | 5,573.85 | 5,512.62 | 5,285.94 | 4,627.10 | 5,232.87 | 9,033.40 | 5,354.61 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 171.35 | 1,456.54 | 1,216.01 | 894.22 | 600.45 | 3,983.64 | 3,033.23 | 2,011.01 |
营业成本 | 181.95 | 1,545.98 | 1,262.36 | 926.93 | 618.47 | 4,120.63 | 3,134.68 | 2,078.09 |
营业税金及附加 | 1.90 | 10.26 | 8.36 | 5.73 | 3.36 | 10.39 | 7.51 | 4.17 |
销售费用 | 4.17 | 28.27 | 18.62 | 13.81 | 8.02 | 27.02 | 28.75 | 13.05 |
管理费用 | 13.17 | 65.97 | 44.82 | 29.54 | 14.12 | 72.04 | 52.42 | 37.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.65 | 54.22 | 31.69 | 24.18 | 14.44 | 73.83 | 46.68 | 29.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 4.77 | 2.69 | 2.20 | -- | 7.35 | 1.25 | 0.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 4.28 | 2.20 | 2.20 | -- | 2.82 | 0.76 | 0.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -9.62 | -56.80 | -44.14 | -32.49 | -17.89 | -131.39 | -94.88 | -64.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.68 | 0.87 | 0.86 | -0.01 | 0.86 | 0.18 | 0.11 |
营业外支出 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.61 | 0.52 | 0.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -9.64 | -56.20 | -43.35 | -31.70 | -17.93 | -131.13 | -95.22 | -65.18 |
所得税费用 | 1.31 | 4.04 | 4.96 | 2.83 | 2.41 | 4.45 | 8.12 | 3.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -10.95 | -60.23 | -48.30 | -34.53 | -20.34 | -135.58 | -103.34 | -68.20 |
净利润(不含少数股东损益) | -11.30 | -65.88 | -50.14 | -35.14 | -20.66 | -133.81 | -103.65 | -67.12 |
少数股东损益 | 0.35 | 5.65 | 1.83 | 0.61 | 0.32 | -1.78 | 0.31 | -1.08 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,456.54 | 3,983.64 | 4,180.74 | 3,853.09 | 3,580.39 | 2,602.78 | 2,744.59 | 2,485.80 |
营业成本 | 1,545.98 | 4,120.63 | 4,260.16 | 3,425.56 | 2,857.56 | 1,927.85 | 2,558.01 | 2,175.16 |
营业税金及附加 | 10.26 | 10.39 | 8.16 | 185.61 | 88.22 | 44.14 | 34.11 | 28.96 |
销售费用 | 28.27 | 27.02 | 47.32 | 67.56 | 74.41 | 83.47 | 57.40 | 30.74 |
管理费用 | 65.97 | 72.04 | 84.74 | 93.00 | 80.50 | 57.76 | 317.90 | 107.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 54.22 | 73.83 | 31.92 | 62.21 | 40.97 | 40.94 | 167.82 | 144.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 196.75 | 16.63 |
公允价值变动净收益 | 4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.77 | 7.35 | 1.85 | 6.51 | 3.89 | 577.20 | 28.98 | -2.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.28 | 2.82 | 2.58 | 6.02 | 3.65 | 0.22 | -6.15 | -2.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -56.80 | -131.39 | -81.37 | 434.91 | 681.35 | 1,252.79 | -536.49 | -19.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.68 | 0.86 | 5.87 | 2.50 | 0.28 | 0.80 | 103.09 | 13.91 |
营业外支出 | 0.08 | 0.61 | 0.07 | 6.26 | 0.15 | 2.30 | 100.82 | 1.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -56.20 | -131.13 | -75.57 | 431.15 | 681.47 | 1,251.29 | -534.22 | -6.92 |
所得税费用 | 4.04 | 4.45 | 11.87 | 147.07 | 191.65 | 168.49 | 30.99 | 42.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -60.23 | -135.58 | -87.44 | 284.08 | 489.82 | 1,082.80 | -565.21 | -49.72 |
净利润(不含少数股东损益) | -65.88 | -133.81 | -94.34 | 278.90 | 486.17 | 1,072.99 | -548.96 | -66.71 |
少数股东损益 | 5.65 | -1.78 | 6.91 | 5.18 | 3.65 | 9.82 | -16.25 | 16.99 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230.81 | 1,620.35 | 1,322.05 | 1,020.28 | 769.99 | 4,553.75 | 3,699.99 | 2,438.51 |
收到的税费返还 | -- | 14.44 | 14.44 | 14.45 | -- | 13.57 | 13.88 | 13.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.21 | 388.61 | 170.97 | 158.65 | 143.84 | 181.42 | 179.66 | 23.26 |
经营活动现金流入小计 | 243.03 | 2,023.40 | 1,507.46 | 1,193.38 | 913.84 | 4,748.74 | 3,893.53 | 2,475.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326.79 | 1,625.32 | 1,347.67 | 1,051.39 | 776.71 | 4,275.18 | 3,616.58 | 2,316.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.68 | 103.87 | 70.80 | 45.78 | 20.65 | 113.55 | 85.64 | 59.61 |
支付的各项税费 | 5.25 | 51.75 | 47.48 | 34.76 | 20.17 | 80.08 | 59.94 | 48.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.22 | 300.17 | 97.75 | 49.70 | 34.53 | 253.88 | 66.20 | 51.15 |
经营活动现金流出小计 | 373.95 | 2,081.11 | 1,563.71 | 1,181.63 | 852.07 | 4,722.70 | 3,828.36 | 2,475.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.92 | -57.72 | -56.24 | 11.76 | 61.77 | 26.04 | 65.17 | 0.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.49 | 0.49 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 6.82 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.49 | 0.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 7.32 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 0.98 | 0.98 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 | 7.29 | 2.68 | 1.87 | 1.31 | 9.35 | 7.87 | 3.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 0.63 | 7.30 | 2.69 | 1.88 | 1.32 | 9.38 | 7.89 | 3.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 | 0.02 | -2.19 | -1.87 | -1.31 | -8.39 | -6.91 | -3.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 293.55 | 1,993.62 | 1,451.03 | 1,026.37 | 460.34 | 1,935.29 | 1,540.86 | 1,155.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91.00 | 259.00 | 205.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 384.55 | 2,252.62 | 1,656.03 | 1,226.37 | 460.34 | 1,935.29 | 1,540.86 | 1,155.76 |
偿还债务支付的现金 | 185.00 | 2,229.00 | 1,663.00 | 1,266.50 | 593.00 | 1,843.49 | 1,697.09 | 1,231.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.85 | 99.42 | 75.20 | 55.44 | 29.75 | 84.76 | 70.13 | 49.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.61 | 41.68 | 24.54 | 10.84 | 4.61 | 27.39 | 6.41 | 4.49 |
筹资活动现金流出小计 | 210.47 | 2,370.10 | 1,762.73 | 1,332.78 | 627.36 | 1,955.65 | 1,773.63 | 1,285.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174.09 | -117.47 | -106.70 | -106.41 | -167.02 | -20.35 | -232.77 | -130.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 42.55 | -175.17 | -165.13 | -96.52 | -106.56 | -2.71 | -174.51 | -133.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 72.21 | 247.38 | 247.38 | 247.38 | 247.38 | 250.09 | 250.09 | 250.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 114.75 | 72.21 | 82.25 | 150.86 | 140.82 | 247.38 | 75.58 | 116.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -60.23 | -- | -34.53 | -- | -135.58 | -- | -68.20 |
加:资产减值准备 | -- | -6.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.41 | -- | 10.54 | -- | 21.78 | -- | 11.05 |
无形资产摊销 | -- | 2.72 | -- | 1.36 | -- | 2.69 | -- | 1.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.29 | -- | 1.15 | -- | 1.89 | -- | 1.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.53 | -- | -0.01 | -- | -7.25 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 74.29 | -- | 36.04 | -- | 102.00 | -- | 46.47 |
投资损失 | -- | -4.77 | -- | -2.20 | -- | -7.35 | -- | -0.76 |
递延所得税资产减少 | -- | 8.52 | -- | -0.31 | -- | -1.31 | -- | 0.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.52 | -- | -0.04 | -- | -0.07 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -- | -81.68 | -- | -130.57 | -- | -367.45 | -- | -120.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | 197.61 | -- | 270.29 | -- | 201.68 | -- | 155.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | -192.59 | -- | -150.86 | -- | 179.67 | -- | -37.48 |
其他 | -- | -16.03 | -- | -- | -- | -1.62 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72.21 | -- | 150.86 | -- | 247.38 | -- | 116.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 247.38 | -- | 247.38 | -- | 250.09 | -- | 250.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,620.35 | 4,553.75 | 4,547.97 | 3,128.11 | 2,593.33 | 3,226.83 | 3,337.08 | 2,739.55 |
收到的税费返还 | 14.44 | 13.57 | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 4.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.61 | 181.42 | 74.65 | 60.23 | 94.07 | 69.56 | 819.11 | 111.88 |
经营活动现金流入小计 | 2,023.40 | 4,748.74 | 4,622.62 | 3,188.35 | 2,687.40 | 3,296.39 | 4,160.47 | 2,855.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,625.32 | 4,275.18 | 4,684.94 | 2,370.23 | 2,309.98 | 1,406.69 | 2,598.85 | 1,764.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.87 | 113.55 | 125.34 | 123.62 | 115.06 | 154.34 | 212.58 | 226.48 |
支付的各项税费 | 51.75 | 80.08 | 387.51 | 166.54 | 382.99 | 219.89 | 146.49 | 182.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 300.17 | 253.88 | 134.78 | 111.00 | 155.63 | 175.12 | 789.96 | 196.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,081.11 | 4,722.70 | 5,332.57 | 2,771.39 | 2,963.66 | 1,956.03 | 3,747.89 | 2,369.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57.72 | 26.04 | -709.96 | 416.95 | -276.26 | 1,340.36 | 412.59 | 486.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 0.49 | 7.14 | 0.16 | 0.04 | -- | 35.13 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.82 | 0.49 | 0.28 | -- | -- | -- | 71.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 636.57 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.32 | 0.98 | 7.42 | 0.16 | 0.04 | 636.57 | 148.61 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.29 | 9.35 | 10.13 | 11.62 | 10.09 | 11.85 | 130.07 | 199.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 190.00 | 10.00 | -- | 60.02 | -- | 68.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.13 | 22.86 |
投资活动现金流出小计 | 7.30 | 9.38 | 200.14 | 21.62 | 10.09 | 71.87 | 130.21 | 290.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.02 | -8.39 | -192.72 | -21.47 | -10.06 | 564.70 | 18.41 | -290.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,993.62 | 1,935.29 | 2,112.64 | 1,379.67 | 1,831.62 | 980.00 | 3,317.00 | 1,490.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 259.00 | -- | -- | -- | 2.50 | 510.51 | 32.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,252.62 | 1,935.29 | 2,112.64 | 1,379.67 | 1,834.12 | 1,490.51 | 3,349.60 | 1,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,229.00 | 1,843.49 | 1,630.20 | 1,241.29 | 1,876.50 | 3,072.50 | 3,248.87 | 1,538.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.42 | 84.76 | 65.22 | 60.18 | 74.72 | 115.99 | 299.99 | 170.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.68 | 27.39 | 3.50 | 10.37 | 156.41 | 26.61 | 59.74 | 3.36 |
筹资活动现金流出小计 | 2,370.10 | 1,955.65 | 1,698.93 | 1,311.84 | 2,107.62 | 3,215.10 | 3,608.61 | 1,712.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117.47 | -20.35 | 413.72 | 67.83 | -273.50 | -1,724.60 | -259.01 | -222.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -175.17 | -2.71 | -488.95 | 463.32 | -559.82 | 180.46 | 171.98 | -26.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 247.38 | 250.09 | 739.05 | 275.73 | 835.55 | 655.09 | 483.11 | 139.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 72.21 | 247.38 | 250.09 | 739.05 | 275.73 | 835.55 | 655.09 | 112.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -60.23 | -135.58 | -87.44 | 284.08 | 489.82 | 1,082.80 | -565.21 | -49.72 |
加:资产减值准备 | -6.03 | -- | -- | -- | 47.43 | 1.06 | 196.75 | 16.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.41 | 21.78 | 22.05 | 21.87 | 22.89 | 46.99 | 306.54 | 290.99 |
无形资产摊销 | 2.72 | 2.69 | 1.48 | 0.47 | 0.42 | 0.85 | 5.60 | 5.40 |
长期待摊费用摊销 | 2.29 | 1.89 | 1.08 | 6.06 | 4.09 | 0.38 | 0.73 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.53 | -7.25 | -- | -- | -- | -- | -4.82 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -0.01 | -0.01 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 74.29 | 102.00 | 90.50 | 64.62 | 38.76 | 47.18 | 169.68 | 144.44 |
投资损失 | -4.77 | -7.35 | -1.85 | -6.51 | -3.89 | -577.20 | -28.98 | 2.26 |
递延所得税资产减少 | 8.52 | -1.31 | -0.89 | -0.03 | 0.36 | -0.37 | 4.65 | 1.08 |
递延所得税负债增加 | -5.52 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -- |
存货的减少 | -81.68 | -367.45 | -345.75 | 819.91 | 354.37 | -70.48 | -358.34 | 57.82 |
经营性应收项目的减少 | 197.61 | 201.68 | -68.74 | -989.65 | -496.64 | -104.49 | 10.92 | -96.89 |
经营性应付项目的增加 | -192.59 | 179.67 | -341.68 | 218.45 | -731.74 | 913.71 | 675.15 | 114.31 |
其他 | -16.03 | -1.62 | 2.08 | -2.08 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 72.21 | 247.38 | 250.09 | 739.05 | 275.73 | 835.55 | 655.09 | 112.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 247.38 | 250.09 | 739.05 | 275.73 | 835.55 | 655.09 | 483.11 | 139.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |