昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 260.54 | 255.74 | 233.64 | 251.24 | 269.91 | 281.70 | 260.06 | 285.83 |
交易性金融资产 | 289.62 | 225.82 | 196.44 | 184.74 | 159.84 | 148.88 | 177.61 | 144.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.44 | 3.53 | 8.41 | 3.83 | 2.91 | 2.38 | 4.71 | 2.50 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 31.73 | 31.42 | 37.64 | 36.85 | 32.62 | 32.19 | 35.68 | 31.40 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.74 | 42.66 | 41.78 | 40.28 | 39.68 | 38.75 | 37.16 | 37.44 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.59 | 11.78 | 11.81 | 11.96 | 12.14 | 12.19 | 12.28 | 12.32 |
在建工程 | 1.74 | 1.44 | 1.38 | 1.23 | 1.37 | 1.12 | 1.24 | 1.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.86 | 1.15 | 1.03 | 1.19 | 0.98 | 1.23 | 0.81 | 0.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.70 | 5.41 | 5.97 | 5.65 | 5.35 | 5.33 | 5.37 | 5.34 |
其他非流动资产 | 2.36 | 4.36 | 2.99 | 3.20 | 1.59 | 2.12 | 0.65 | 1.39 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,405.68 | 1,328.56 | 1,349.50 | 1,362.69 | 1,330.58 | 1,295.04 | 1,338.81 | 1,318.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.39 | 19.73 | 19.94 | 19.34 | 18.47 | 17.06 | 20.67 | 15.97 |
交易性金融负债 | 51.13 | 43.48 | 16.30 | 17.26 | 16.79 | 16.72 | 2.57 | 4.15 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 14.29 | 9.74 | 14.53 | 30.05 | 29.58 | 29.68 | 33.19 | 36.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.03 | 2.71 | 6.18 | 4.63 | 4.05 | 2.54 | 5.55 | 4.58 |
应交税费 | 2.16 | 2.24 | 2.44 | 2.16 | 1.47 | 2.21 | 2.54 | 1.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 |
应付债券 | 174.17 | 197.32 | 181.00 | 172.13 | 202.91 | 177.54 | 176.07 | 163.84 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 |
递延所得税负债 | 2.96 | 2.51 | 2.15 | 2.85 | 2.16 | 1.14 | 2.74 | 2.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,053.02 | 982.61 | 1,008.58 | 1,025.44 | 993.82 | 965.50 | 1,008.87 | 995.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 |
资本公积 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 170.09 | 170.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.16 | 19.16 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 16.03 | 16.03 |
未分配利润 | 72.91 | 68.28 | 69.54 | 64.42 | 67.02 | 61.82 | 60.04 | 55.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 352.65 | 345.95 | 340.92 | 337.25 | 336.76 | 329.55 | 329.94 | 322.40 |
少数股东权益 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 352.49 | 345.79 | 340.76 | 337.09 | 336.61 | 329.39 | 329.79 | 322.25 |
负债和股东权益合计 | 1,405.68 | 1,328.56 | 1,349.50 | 1,362.69 | 1,330.58 | 1,295.04 | 1,338.81 | 1,318.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 255.74 | 281.70 | 243.37 | 206.73 | 162.95 | 150.85 | 183.54 | 180.92 |
交易性金融资产 | 225.82 | 148.88 | 168.29 | 119.90 | 164.64 | 30.23 | 19.57 | 13.13 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.53 | 2.38 | 3.77 | 4.86 | 6.37 | 3.23 | 4.31 | 6.54 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 7.47 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 296.85 | 276.92 | 250.45 |
持有至到期投资 | 31.42 | 32.19 | 14.04 | 5.78 | 8.12 | 6.63 | -- | 0.19 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.66 | 38.75 | 35.06 | 34.56 | 28.23 | 27.16 | 25.34 | 20.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.78 | 12.19 | 12.66 | 12.77 | 12.89 | 13.48 | -- | 14.31 |
在建工程 | 1.44 | 1.12 | 0.99 | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.15 | 1.23 | 1.01 | 0.87 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.41 | 5.33 | 4.97 | 4.83 | 3.29 | 3.08 | 1.73 | 1.61 |
其他非流动资产 | 4.36 | 2.12 | 0.89 | 1.70 | 1.62 | 11.50 | 2.10 | 3.55 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,328.56 | 1,295.04 | 1,146.18 | 905.57 | 831.69 | 780.39 | 796.79 | 716.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.73 | 17.06 | 13.52 | 13.41 | 10.88 | 11.22 | 3.34 | 9.75 |
交易性金融负债 | 43.48 | 16.72 | 5.22 | 28.90 | 77.99 | 89.79 | 116.60 | 98.96 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 9.74 | 29.68 | 20.82 | 11.32 | 4.19 | 5.12 | 0.74 | 1.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.71 | 2.54 | 2.99 | 2.34 | 1.72 | 2.75 | 4.21 | 3.98 |
应交税费 | 2.24 | 2.21 | 5.19 | 3.25 | 1.89 | 1.90 | 1.81 | 2.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 4.62 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 2.45 | -- | 4.48 | 4.38 | 4.18 | -- |
应付债券 | 197.32 | 177.54 | 152.49 | 122.04 | 122.03 | 65.00 | 69.95 | 94.92 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.35 | 0.35 | -- | 0.08 | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 2.51 | 1.14 | 2.42 | 0.75 | 0.60 | 0.01 | 1.70 | 2.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 982.61 | 965.50 | 823.06 | 596.85 | 583.22 | 533.92 | 542.94 | 508.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 19.64 |
资本公积 | 170.10 | 170.10 | 170.09 | 170.09 | 126.10 | 126.10 | 126.10 | 98.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.16 | 17.30 | 16.03 | 14.53 | 13.37 | 13.21 | 12.73 | 11.79 |
未分配利润 | 68.28 | 61.82 | 56.30 | 50.62 | 45.65 | 49.97 | 49.95 | 46.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 345.95 | 329.55 | 323.12 | 308.72 | 248.46 | 246.48 | 253.85 | 207.42 |
少数股东权益 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 1.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 345.79 | 329.39 | 322.98 | 308.59 | 248.35 | 246.36 | 253.73 | 208.85 |
负债和股东权益合计 | 1,328.56 | 1,295.04 | 1,146.18 | 905.57 | 831.69 | 780.39 | 796.79 | 716.89 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.04 | 63.55 | 49.34 | 31.11 | 15.50 | 53.41 | 38.64 | 24.46 |
营业成本 | 8.77 | 41.55 | 32.55 | 20.23 | 9.22 | 32.91 | 24.36 | 15.20 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.46 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | 0.43 | 0.32 | 0.21 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.38 | -2.87 | -1.66 | 0.38 | 1.97 | -2.16 | -2.09 | -0.18 |
投资收益 | 4.90 | 17.39 | 11.70 | 6.61 | 3.01 | 5.61 | 0.88 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.24 | 2.75 | 2.17 | 1.45 | 0.68 | 4.38 | 2.39 | 1.93 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.27 | 22.00 | 16.79 | 10.88 | 6.28 | 20.50 | 14.28 | 9.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.18 | 0.05 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.26 | 21.95 | 16.84 | 10.93 | 6.28 | 20.52 | 14.30 | 9.25 |
所得税费用 | 0.63 | 3.26 | 2.57 | 1.78 | 1.08 | 3.17 | 2.69 | 1.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.63 | 18.69 | 14.27 | 9.14 | 5.20 | 17.34 | 11.61 | 7.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.63 | 18.68 | 14.26 | 9.14 | 5.20 | 17.33 | 11.60 | 7.48 |
少数股东损益 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 63.55 | 53.41 | 61.10 | 45.29 | 31.99 | 25.38 | 35.11 | 33.76 |
营业成本 | 41.55 | 32.91 | 36.69 | 27.74 | 20.94 | 16.97 | 19.58 | 15.99 |
营业税金及附加 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.35 | 0.90 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.85 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | 1.30 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | -2.87 | -2.16 | 1.85 | 0.25 | 1.42 | -6.30 | -6.54 | -6.40 |
投资收益 | 17.39 | 5.61 | 10.44 | 9.92 | 5.18 | 16.13 | 18.71 | 15.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.75 | 4.38 | 1.41 | 1.75 | 1.27 | 0.78 | 1.00 | 0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.00 | 20.50 | 24.41 | 17.55 | 11.05 | 8.41 | 15.52 | 17.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | 0.34 | 0.52 | 0.16 | 0.23 | 0.29 |
营业外支出 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.54 | 0.05 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.95 | 20.52 | 24.41 | 17.34 | 11.51 | 8.35 | 15.57 | 17.80 |
所得税费用 | 3.26 | 3.17 | 5.30 | 3.63 | 2.37 | 1.65 | -- | 3.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.69 | 17.34 | 19.11 | 13.71 | 9.15 | 6.71 | 12.14 | 14.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.68 | 17.33 | 19.09 | 13.70 | 9.14 | 6.70 | 12.04 | 14.05 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.17 | 28.58 | 16.30 | 11.77 | 2.98 | 12.36 | 10.00 | 8.42 |
经营活动现金流入小计 | 101.84 | 106.26 | 110.23 | 91.92 | 38.86 | 206.86 | 200.21 | 189.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.79 | 17.75 | 10.10 | 6.95 | 4.15 | 17.51 | 10.22 | 7.05 |
支付的各项税费 | 0.95 | 5.75 | 6.27 | 1.84 | 2.26 | 8.54 | 9.58 | 4.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.96 | 27.77 | 15.01 | 15.72 | 2.99 | 20.22 | 12.21 | 11.42 |
经营活动现金流出小计 | 67.31 | 159.21 | 188.07 | 138.05 | 62.76 | 168.53 | 223.92 | 170.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.53 | -52.95 | -77.84 | -46.13 | -23.90 | 38.33 | -23.71 | 19.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.84 | 1.65 | 0.54 | 0.43 | 1.62 | 1.25 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2.17 | 1.65 | 0.54 | 0.44 | 1.70 | 1.29 | 0.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 | 1.78 | 1.18 | 0.57 | 0.50 | 1.55 | 1.29 | 0.39 |
投资所支付的现金 | 11.49 | 2.78 | 1.94 | 0.24 | 0.24 | 1.76 | 1.01 | 0.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.66 | 4.56 | 3.13 | 0.81 | 0.74 | 3.31 | 2.30 | 0.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.66 | -2.39 | -1.47 | -0.27 | -0.30 | -1.61 | -1.01 | -0.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.15 | 21.86 | 20.38 | 14.03 | 5.85 | 57.77 | 43.80 | 24.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121.82 | 491.74 | 384.50 | 239.16 | 131.47 | 503.37 | 403.38 | 248.87 |
偿还债务支付的现金 | 133.25 | 456.12 | 339.17 | 210.99 | 113.96 | 471.46 | 338.87 | 211.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.13 | 16.36 | 14.94 | 11.58 | 2.08 | 17.06 | 15.89 | 12.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.68 | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.63 | 0.28 | 0.26 |
筹资活动现金流出小计 | 136.40 | 473.16 | 354.46 | 222.80 | 116.14 | 489.15 | 355.04 | 224.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.59 | 18.58 | 30.03 | 16.36 | 15.33 | 14.22 | 48.33 | 24.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.47 | 1.03 | 1.24 | -0.65 | 2.75 | 3.44 | 1.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.30 | -36.29 | -48.24 | -28.80 | -9.53 | 53.69 | 27.05 | 44.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 316.61 | 352.90 | 352.90 | 352.90 | 352.90 | 299.21 | 299.21 | 299.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 324.91 | 316.61 | 304.66 | 324.10 | 343.37 | 352.90 | 326.27 | 343.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.69 | -- | 9.14 | -- | 17.34 | -- | 7.49 |
加:资产减值准备 | -- | -0.73 | -- | 0.10 | -- | -0.72 | -- | -1.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.85 | -- | 0.59 | -- | 0.87 | -- | 0.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.67 | -- | 0.31 | -- | 0.58 | -- | 0.22 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.87 | -- | 0.44 | -- | 2.13 | -- | 0.78 |
财务费用1 | -- | 10.53 | -- | 5.03 | -- | 9.23 | -- | 4.55 |
投资损失 | -- | -2.75 | -- | -1.45 | -- | -4.38 | -- | -1.93 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.32 | -- | -0.10 | -- | -0.45 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | 0.20 | -- | -0.06 | -- | 0.41 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.43 | -- | -11.24 | -- | 21.21 | -- | -149.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.77 | -- | 28.72 | -- | 110.67 | -- | 134.91 |
其他 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 316.61 | -- | 324.10 | -- | 352.90 | -- | 343.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 352.90 | -- | 352.90 | -- | 299.21 | -- | 299.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.58 | 12.36 | 8.49 | 2.95 | 1.69 | 7.60 | 4.25 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 106.26 | 206.86 | 248.15 | 99.89 | 145.87 | 81.08 | 70.42 | 69.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.75 | 17.51 | 17.04 | 14.27 | 12.78 | 10.69 | 12.00 | 11.44 |
支付的各项税费 | 5.75 | 8.54 | 7.27 | 6.42 | 5.21 | 4.23 | 6.32 | 6.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.77 | 20.22 | 17.05 | 6.66 | 7.75 | 5.32 | 4.41 | 8.04 |
经营活动现金流出小计 | 159.21 | 168.53 | 262.82 | 92.70 | 98.04 | 105.56 | 90.79 | 133.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52.95 | 38.33 | -14.68 | 7.18 | 47.83 | -24.48 | -20.36 | -64.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.22 | 0.07 | -- | 0.07 | 0.77 | 0.07 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.84 | 1.62 | 1.39 | 0.76 | 0.53 | 0.47 | 0.22 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.11 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 2.17 | 1.70 | 1.44 | 1.11 | 1.42 | 0.61 | 0.25 | 0.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78 | 1.55 | 1.53 | 1.60 | 0.66 | 0.86 | 1.25 | 1.16 |
投资所支付的现金 | 2.78 | 1.76 | 0.48 | 5.35 | 0.65 | 2.75 | 1.80 | 11.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.56 | 3.31 | 2.00 | 6.95 | 1.31 | 3.61 | 3.71 | 12.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.39 | -1.61 | -0.56 | -5.84 | 0.10 | -3.00 | -3.46 | -12.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 54.31 | -- | -- | 41.77 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 21.86 | 57.77 | 44.13 | 23.12 | 177.86 | 8.07 | 4.18 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 |
筹资活动现金流入小计 | 491.74 | 503.37 | 425.02 | 363.90 | 398.97 | 271.70 | 228.67 | 21.32 |
偿还债务支付的现金 | 456.12 | 471.46 | 347.08 | 292.65 | 411.33 | 268.06 | 185.52 | 0.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.36 | 17.06 | 16.17 | 12.83 | 16.41 | 14.26 | 15.49 | 14.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 | 0.63 | 0.54 | 0.33 | -- | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 473.16 | 489.15 | 363.79 | 305.81 | 427.74 | 282.34 | 201.01 | 14.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.58 | 14.22 | 61.24 | 58.09 | -28.77 | -10.64 | 27.66 | 6.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.47 | 2.75 | -0.39 | -1.57 | 0.70 | 0.70 | -0.65 | 0.84 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -36.29 | 53.69 | 45.61 | 57.86 | 19.87 | -37.42 | 3.18 | -69.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 352.90 | 299.21 | 253.60 | 195.74 | 175.87 | 213.29 | 210.12 | 279.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 316.61 | 352.90 | 299.21 | 253.60 | 195.74 | 175.87 | 213.29 | 210.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.69 | 17.34 | 19.11 | 13.71 | 9.15 | 6.71 | 12.14 | 14.15 |
加:资产减值准备 | -0.73 | -0.72 | 4.86 | 4.90 | 3.69 | 1.61 | 1.30 | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.90 | 0.96 |
无形资产摊销 | 0.67 | 0.58 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.05 | -0.14 | -0.02 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.87 | 2.13 | -1.74 | -0.24 | -1.44 | 6.29 | 6.52 | 6.41 |
财务费用1 | 10.53 | 9.23 | 7.90 | 7.82 | 8.02 | 8.92 | 8.44 | 7.49 |
投资损失 | -2.75 | -4.38 | -1.41 | -1.75 | -1.28 | -0.79 | -1.00 | -0.65 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.10 | -0.23 | -1.45 | -0.22 | -0.22 | -0.18 | 0.21 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -0.06 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -0.43 | 21.21 | -143.29 | -39.25 | -21.84 | 18.24 | -41.10 | 7.18 |
经营性应付项目的增加 | -22.77 | 110.67 | 144.93 | -5.92 | 60.61 | -10.76 | 35.87 | -38.48 |
其他 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.09 | -0.04 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 316.61 | 352.90 | 299.21 | 253.60 | 195.74 | 175.87 | 213.29 | 210.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 352.90 | 299.21 | 253.60 | 195.74 | 175.87 | 213.29 | 210.12 | 279.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |