昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 89.70 | 72.12 | 96.46 | 87.69 | 76.80 | 61.10 | 77.91 | 69.46 |
交易性金融资产 | 0.20 | -- | 0.80 | 0.60 | 0.60 | -- | 1.00 | 0.70 |
应收票据 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
应收账款 | 1.90 | 2.05 | 2.67 | 3.66 | 3.35 | 1.89 | 3.34 | 3.89 |
预付款项 | 2.76 | 1.47 | 1.58 | 3.25 | 3.47 | 1.22 | 1.59 | 2.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 2.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.90 | 38.64 | 36.99 | 38.93 | 38.15 | 41.41 | 36.93 | 35.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.42 | 0.89 | 0.16 | 0.10 | 0.27 | 0.62 | 0.09 | 0.11 |
流动资产合计 | 136.10 | 115.55 | 142.88 | 134.90 | 124.94 | 108.06 | 125.91 | 115.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.76 | 5.76 | 5.56 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.50 | 5.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 75.09 | 76.64 | 77.06 | 78.49 | 79.28 | 80.50 | 80.86 | 81.81 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.70 | -- | -- | -- | 1.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.92 | 10.02 | 9.70 | 9.49 | 9.55 | 8.94 | 8.55 | 8.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.23 | 1.23 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.75 | 0.75 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
其他非流动资产 | 1.70 | 1.71 | 1.38 | 1.55 | 1.57 | 1.72 | 1.34 | 1.17 |
非流动资产合计 | 96.88 | 96.76 | 96.98 | 98.25 | 98.74 | 98.88 | 99.50 | 100.27 |
资产总计 | 232.98 | 212.31 | 239.86 | 233.16 | 223.68 | 206.95 | 225.41 | 215.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.53 | 5.40 | 19.21 | 17.21 | 16.01 | 3.00 | 11.00 | 9.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.83 | 12.39 | 16.51 | 18.26 | 15.57 | 16.58 | 19.05 | 15.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
应交税费 | 2.33 | 1.83 | 3.42 | 4.06 | 3.39 | 2.82 | 4.61 | 5.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.91 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 27.79 | -- | -- | -- | 25.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.11 |
其他流动负债 | 1.86 | 1.69 | 1.28 | 1.50 | 1.58 | 1.63 | 1.18 | 1.61 |
流动负债合计 | 81.75 | 62.63 | 87.32 | 82.52 | 78.16 | 62.32 | 79.40 | 71.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
其他非流动负债 | 1.86 | 1.69 | 1.28 | 1.50 | 1.58 | 1.63 | 1.18 | 1.61 |
非流动负债合计 | 2.16 | 1.91 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 0.69 | 0.70 |
负债合计 | 83.91 | 64.54 | 89.27 | 84.47 | 80.12 | 64.29 | 80.09 | 72.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |
资本公积 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 45.97 | 45.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.77 | 23.77 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 22.74 | 22.74 |
未分配利润 | 44.43 | 43.41 | 47.05 | 44.88 | 40.39 | 39.74 | 43.56 | 41.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 149.07 | 147.77 | 150.59 | 148.68 | 143.56 | 142.66 | 145.32 | 143.85 |
少数股东权益 | 9.59 | 9.32 | 9.03 | 9.29 | 8.66 | 8.40 | 5.64 | 6.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 139.48 | 138.45 | 141.56 | 139.40 | 134.90 | 134.26 | 139.69 | 137.59 |
负债和股东权益合计 | 232.98 | 212.31 | 239.86 | 233.16 | 223.68 | 206.95 | 225.41 | 215.85 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 72.12 | 61.10 | 50.59 | 38.55 | 27.70 | 19.39 | 19.45 | 16.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收账款 | 2.05 | 1.89 | 1.91 | 1.87 | 2.45 | 2.44 | 1.77 | 2.03 |
预付款项 | 1.47 | 1.22 | 1.49 | 1.36 | 1.49 | 1.49 | 1.62 | 1.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | 0.49 | 0.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38.64 | 41.41 | 39.11 | 38.28 | 39.24 | 38.60 | 37.98 | 38.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.89 | 0.62 | 0.61 | 0.52 | 0.63 | 0.83 | 1.50 | 0.78 |
流动资产合计 | 115.55 | 108.06 | 94.18 | 80.83 | 71.80 | 63.10 | 62.81 | 60.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 | 0.67 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.76 | 5.73 | 3.11 | 2.95 | 2.88 | 2.73 | 2.65 | 1.75 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 76.64 | 80.50 | 84.45 | 88.46 | -- | 95.42 | -- | 101.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | 1.21 | 4.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.02 | 8.94 | 8.78 | 9.06 | 9.30 | 9.49 | 9.56 | 9.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.81 | 0.81 | 1.23 | 1.65 | 1.65 | 2.02 | 2.73 | 2.73 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.75 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.36 |
其他非流动资产 | 1.71 | 1.72 | 1.34 | 0.90 | 0.50 | 0.57 | 0.80 | 1.29 |
非流动资产合计 | 96.76 | 98.88 | 100.02 | 104.09 | 109.82 | 113.78 | 118.17 | 122.04 |
资产总计 | 212.31 | 206.95 | 194.20 | 184.92 | 181.62 | 176.89 | 180.98 | 182.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.40 | 3.00 | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 4.60 | 8.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.39 | 16.58 | 13.94 | 10.16 | 10.43 | -- | 10.99 | 10.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 9.20 | 6.41 | 6.76 | 6.00 |
应付职工薪酬 | 1.01 | 1.00 | 0.82 | 1.31 | 0.96 | 0.54 | 0.57 | 0.79 |
应交税费 | 1.83 | 2.82 | 1.59 | 1.75 | 1.64 | 2.40 | 1.63 | 1.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 1.11 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.13 | -- | -- | 18.53 | 17.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.69 | 1.63 | 3.05 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 62.63 | 62.32 | 53.76 | 45.49 | 42.82 | 38.76 | 44.04 | 45.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 1.69 | 1.63 | 3.05 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.91 | 1.97 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.18 | 0.22 |
负债合计 | 64.54 | 64.29 | 54.48 | 46.12 | 43.46 | 39.35 | 44.22 | 45.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |
资本公积 | 43.74 | 43.74 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 45.95 | 45.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.77 | 23.23 | 22.74 | 22.04 | 21.14 | 20.11 | 19.26 | 18.31 |
未分配利润 | 43.41 | 39.74 | 37.96 | 36.99 | 36.54 | 35.49 | 35.10 | 35.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 147.77 | 142.66 | 139.72 | 138.80 | 138.15 | 137.54 | 136.76 | 127.90 |
少数股东权益 | 9.32 | 8.40 | 5.64 | 6.37 | 6.89 | 7.79 | 8.26 | 8.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 138.45 | 134.26 | 134.09 | 132.44 | 131.26 | 129.75 | 128.50 | 136.80 |
负债和股东权益合计 | 212.31 | 206.95 | 194.20 | 184.92 | 181.62 | 176.89 | 180.98 | 182.55 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.87 | 142.13 | 124.16 | 76.25 | 35.26 | 132.02 | 113.22 | 69.08 |
营业成本 | 34.40 | 133.59 | 111.52 | 69.82 | 34.10 | 125.42 | 104.17 | 64.70 |
营业税金及附加 | 3.03 | 12.21 | 10.50 | 6.55 | 2.90 | 11.53 | 9.89 | 5.99 |
销售费用 | 4.28 | 15.75 | 15.86 | 8.24 | 4.40 | 16.34 | 14.97 | 7.92 |
管理费用 | 4.22 | 16.20 | 13.79 | 9.43 | 4.22 | 14.13 | 13.01 | 8.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.34 | -1.68 | -1.40 | -0.86 | -0.42 | -1.53 | -1.23 | -0.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.69 | 10.25 | 13.74 | 7.42 | 1.26 | 6.92 | 9.77 | 5.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
营业外支出 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.65 | 10.39 | 13.87 | 7.44 | 1.26 | 6.95 | 9.79 | 5.03 |
所得税费用 | 0.35 | 1.84 | 2.32 | 1.35 | 0.36 | 1.46 | 1.63 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.29 | 8.55 | 11.56 | 6.09 | 0.90 | 5.49 | 8.16 | 4.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.03 | 6.45 | 9.56 | 5.14 | 0.65 | 3.52 | 6.73 | 3.51 |
少数股东损益 | 0.27 | 2.10 | 2.00 | 0.95 | 0.25 | 1.97 | 1.44 | 0.62 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 142.13 | 132.02 | 119.61 | 109.28 | 114.68 | 113.44 | 111.96 | 115.73 |
营业成本 | 133.59 | 125.42 | 115.46 | 104.73 | 110.50 | 110.35 | 71.29 | 69.78 |
营业税金及附加 | 12.21 | 11.53 | 10.96 | 10.37 | 11.18 | 11.30 | 12.30 | 12.84 |
销售费用 | 15.75 | 16.34 | 15.59 | 13.83 | 14.75 | 14.46 | 14.81 | 15.74 |
管理费用 | 16.20 | 14.13 | 14.38 | 12.75 | 12.95 | 12.83 | 12.69 | 13.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.68 | -1.53 | -1.19 | -0.81 | -0.27 | -0.11 | 0.05 | 0.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 | 0.29 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.25 | 6.92 | 4.35 | 4.77 | 4.21 | 3.84 | 3.65 | 3.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.78 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.39 | 6.95 | 4.45 | 4.60 | 4.22 | 3.81 | 3.58 | 5.14 |
所得税费用 | 1.84 | 1.46 | 1.52 | 1.75 | 1.58 | 1.57 | -- | 1.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.55 | 5.49 | 2.93 | 2.85 | 2.63 | 2.24 | 1.73 | 3.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.45 | 3.52 | 2.28 | 1.97 | 2.30 | 1.80 | 1.61 | 3.12 |
少数股东损益 | 2.10 | 1.97 | 0.65 | 0.88 | 0.34 | 0.44 | 0.11 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.96 | 163.07 | 136.46 | 87.92 | 40.04 | 151.39 | 132.60 | 80.13 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.02 | 7.39 | 5.09 | 4.91 | 4.35 | 5.91 | 4.72 | 4.76 |
经营活动现金流入小计 | 44.98 | 170.50 | 141.65 | 92.88 | 44.39 | 157.33 | 137.31 | 84.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.55 | 88.90 | 65.93 | 41.07 | 22.80 | 78.33 | 68.91 | 38.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.05 | 27.81 | 21.12 | 15.44 | 6.21 | 27.50 | 17.94 | 13.57 |
支付的各项税费 | 4.72 | 23.68 | 19.25 | 11.81 | 5.73 | 19.37 | 17.84 | 9.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.71 | 16.03 | 6.82 | 6.21 | 4.76 | 14.94 | 6.03 | 5.15 |
经营活动现金流出小计 | 36.03 | 156.42 | 113.12 | 74.54 | 39.49 | 140.15 | 110.72 | 67.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.95 | 14.08 | 28.53 | 18.34 | 4.89 | 17.18 | 26.59 | 17.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.25 | 0.18 | -- | -- | 0.28 | 0.11 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.49 | 0.01 | -- | -- | 0.94 | 0.59 | 0.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.10 | 59.03 | 31.70 | 21.50 | 9.71 | 23.43 | 8.87 | 4.45 |
投资活动现金流入小计 | 6.10 | 60.76 | 31.89 | 21.50 | 9.71 | 24.65 | 9.58 | 5.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 | 5.33 | 5.52 | 5.16 | 1.68 | 5.09 | 3.15 | 2.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 2.94 | 2.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.25 | 64.59 | 58.20 | 42.80 | 24.40 | 37.08 | 35.97 | 23.77 |
投资活动现金流出小计 | 22.23 | 69.92 | 63.72 | 47.96 | 26.08 | 44.66 | 42.06 | 28.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.13 | -9.16 | -31.84 | -26.46 | -16.37 | -20.01 | -32.49 | -23.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11.10 | 19.21 | 19.21 | 14.21 | 13.01 | 12.00 | 11.00 | 9.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.10 | 19.41 | 19.21 | 14.21 | 13.01 | 12.00 | 11.00 | 9.00 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 16.81 | 3.00 | -- | -- | 9.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.08 | 4.03 | 3.89 | 0.24 | 0.07 | 2.75 | 2.66 | 1.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.38 | 1.35 | 0.06 | -- | 1.42 | 1.38 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.08 | 21.05 | 6.89 | 0.24 | 0.07 | 11.98 | 2.66 | 1.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.02 | -1.64 | 12.32 | 13.97 | 12.94 | 0.02 | 8.34 | 7.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.84 | 3.28 | 9.01 | 5.85 | 1.46 | -2.82 | 2.44 | 2.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.93 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.77 | 17.93 | 23.65 | 20.50 | 16.11 | 14.65 | 19.90 | 19.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.55 | -- | 6.09 | -- | 5.49 | -- | 4.13 |
加:资产减值准备 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.57 | -- | 3.33 | -- | 6.89 | -- | 3.38 |
无形资产摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.16 | -- | 0.30 | -- | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.24 | -- | 0.01 | -- | -0.44 | -- | -0.37 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -1.16 | -- | 0.23 | -- | 0.22 | -- | 0.09 |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -- | -- | -0.42 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.20 | -- | 2.48 | -- | -2.72 | -- | 3.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.36 | -- | -2.66 | -- | -1.37 | -- | -5.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.85 | -- | 8.58 | -- | 8.07 | -- | 12.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.93 | -- | 20.50 | -- | 14.65 | -- | 19.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.65 | -- | 14.65 | -- | 17.46 | -- | 17.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.07 | 151.39 | 136.05 | 126.66 | 134.26 | 130.16 | 131.92 | 133.90 |
收到的税费返还 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.39 | 5.91 | 4.75 | 3.93 | 3.50 | 3.08 | 4.84 | 4.48 |
经营活动现金流入小计 | 170.50 | 157.33 | 140.81 | 130.59 | 137.76 | 133.23 | 136.98 | 138.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.90 | 78.33 | 62.71 | 59.55 | 62.40 | 59.92 | 60.15 | 59.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.81 | 27.50 | 27.49 | 23.39 | 26.10 | 26.84 | 26.31 | 26.47 |
支付的各项税费 | 23.68 | 19.37 | 19.78 | 18.91 | 20.72 | 20.62 | 22.92 | 24.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.03 | 14.94 | 14.58 | 13.04 | 12.79 | 15.09 | 13.72 | 15.26 |
经营活动现金流出小计 | 156.42 | 140.15 | 124.56 | 114.90 | 122.02 | 122.48 | 123.11 | 126.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.08 | 17.18 | 16.25 | 15.70 | 15.74 | 10.75 | 13.87 | 12.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.25 | 0.28 | 0.21 | 0.32 | 0.26 | 0.38 | 0.15 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.49 | 0.94 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 2.82 | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.03 | 23.43 | 30.43 | 18.08 | 18.00 | 13.20 | 11.23 | 11.47 |
投资活动现金流入小计 | 60.76 | 24.65 | 30.67 | 18.59 | 18.35 | 13.79 | 14.21 | 12.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33 | 5.09 | 3.97 | 3.16 | 5.94 | 6.36 | 6.70 | 9.19 |
投资所支付的现金 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64.59 | 37.08 | 40.77 | 38.69 | 18.00 | 12.50 | 11.93 | 11.39 |
投资活动现金流出小计 | 69.92 | 44.66 | 44.74 | 41.85 | 23.94 | 18.86 | 19.33 | 20.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.16 | -20.01 | -14.06 | -23.26 | -5.59 | -5.08 | -5.13 | -8.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.21 | 12.00 | -- | -- | 0.55 | 0.50 | 4.60 | 9.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.41 | 12.00 | 0.02 | -- | 0.55 | 0.50 | 4.60 | 9.01 |
偿还债务支付的现金 | 16.81 | 9.00 | -- | 0.50 | 0.55 | 4.60 | 8.51 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.03 | 2.75 | 2.07 | 2.09 | 1.85 | 1.61 | 2.17 | 3.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.20 | 0.92 | 0.91 | 1.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.05 | 11.98 | 2.29 | 2.59 | 2.40 | 6.24 | 10.68 | 13.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.64 | 0.02 | -2.27 | -2.59 | -1.85 | -5.74 | -6.08 | -4.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.28 | -2.82 | -0.08 | -10.15 | 8.31 | -0.06 | 2.67 | -0.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.65 | 17.46 | 17.54 | 27.70 | 19.39 | 19.45 | 16.78 | 17.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.93 | 14.65 | 17.46 | 17.54 | 27.70 | 19.39 | 19.45 | 16.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.55 | 5.49 | 2.93 | 2.85 | 2.63 | 2.24 | 1.73 | 3.19 |
加:资产减值准备 | 0.58 | 0.90 | 0.64 | 0.74 | 0.81 | 0.73 | 0.29 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.57 | 6.89 | 7.13 | 7.76 | 7.92 | 8.21 | 8.39 | 8.48 |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -0.44 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | -0.09 | -1.51 | -0.23 |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.16 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.31 |
投资损失 | -0.43 | -0.42 | -0.36 | -0.39 | -0.39 | -0.44 | -0.35 | -0.22 |
递延所得税资产减少 | -0.38 | -0.08 | -0.02 | -0.07 | 0.04 | -0.01 | 0.17 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | 2.20 | -2.72 | -1.00 | 0.72 | -0.84 | -0.62 | 0.91 | -0.36 |
经营性应收项目的减少 | -0.36 | -1.37 | -0.22 | 0.32 | 0.08 | -0.42 | 0.17 | -1.17 |
经营性应付项目的增加 | -1.85 | 8.07 | 6.50 | 3.42 | 5.11 | 0.69 | 3.52 | 1.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.93 | 14.65 | 17.46 | 17.54 | 27.70 | 19.39 | 19.45 | 16.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.65 | 17.46 | 17.54 | 27.70 | 19.39 | 19.45 | 16.78 | 17.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |