昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.48 | 24.07 | 29.29 | 35.87 | 35.87 | 43.05 | 55.53 | 147.32 |
交易性金融资产 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.84 | 0.74 | 0.73 |
应收票据 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
应收账款 | 7.84 | 8.15 | 8.30 | 11.81 | 11.81 | 13.15 | 15.14 | 11.86 |
预付款项 | 14.70 | 14.81 | 12.99 | 39.09 | 39.09 | 30.58 | 41.67 | 36.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 0.01 | -- |
其他应收款 | 75.85 | -- | 83.61 | -- | -- | 115.92 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,570.84 | 1,548.85 | 1,517.54 | 1,573.92 | 1,573.92 | 1,537.98 | 1,501.47 | 1,544.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38.05 | 37.73 | 37.85 | 37.26 | 37.26 | 37.16 | 40.25 | 15.06 |
流动资产合计 | 1,730.35 | 1,715.69 | 1,690.20 | 1,815.55 | 1,815.55 | 1,779.87 | 1,757.53 | 1,836.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.11 |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
长期股权投资 | 70.59 | 70.42 | 70.46 | 69.91 | 69.91 | 70.30 | 71.33 | 74.43 |
投资性房地产 | 251.44 | 251.43 | 251.47 | 253.11 | 253.11 | 254.91 | 255.88 | 260.66 |
固定资产 | 33.66 | -- | 34.32 | -- | -- | 35.02 | -- | -- |
在建工程 | 29.39 | -- | 30.03 | -- | -- | 26.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.15 | 26.25 | 26.35 | 15.89 | 15.89 | 15.95 | 16.03 | 14.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.87 |
长期待摊费用 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.42 |
递延所得税资产 | 35.12 | 35.31 | 34.50 | 39.99 | 39.99 | 39.49 | 31.27 | 25.22 |
其他非流动资产 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |
非流动资产合计 | 477.32 | 478.51 | 478.13 | 473.29 | 473.29 | 475.29 | 476.72 | 469.36 |
资产总计 | 2,207.67 | 2,194.20 | 2,168.33 | 2,288.84 | 2,288.84 | 2,255.16 | 2,234.25 | 2,305.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.57 | 46.31 | 46.31 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 65.00 | 62.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.66 | 5.51 | 4.11 | 6.57 | 6.57 | 7.41 | 6.68 | 11.45 |
应付账款 | 53.61 | 56.19 | 58.51 | 51.17 | 51.17 | 55.61 | 52.54 | 60.28 |
预收账款 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.19 | 545.38 |
应付职工薪酬 | 1.01 | 1.05 | 1.36 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 0.78 | 0.55 |
应交税费 | 51.97 | 52.11 | 52.45 | 52.18 | 52.18 | 52.66 | 53.13 | 46.95 |
应付利息 | 116.04 | 98.18 | 75.98 | 77.34 | 77.34 | 55.89 | 36.43 | 18.51 |
应付股利 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.81 | 2.14 | 2.65 |
其他应付款 | 286.51 | -- | 255.76 | -- | -- | 243.03 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 545.04 | 235.53 | 243.40 | 651.34 | 651.34 | 633.50 | 607.40 | 243.70 |
其他流动负债 | 28.67 | 29.16 | 28.96 | 30.22 | 30.22 | 31.35 | -- | 14.02 |
流动负债合计 | 1,695.19 | 1,352.09 | 1,315.60 | 1,722.37 | 1,722.37 | 1,655.41 | 1,581.70 | 1,194.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 306.51 | 620.42 | 627.13 | 175.98 | 175.98 | 188.34 | 204.00 | 567.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | 41.91 | 41.91 | 58.44 | 88.32 | 154.85 |
长期应付款 | 0.10 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 1.87 | -- |
递延所得税负债 | 23.23 | 23.01 | 22.75 | 23.08 | 23.08 | 22.92 | 22.66 | 22.69 |
其他非流动负债 | 28.67 | 29.16 | 28.96 | 30.22 | 30.22 | 31.35 | -- | 14.02 |
非流动负债合计 | 331.72 | 645.49 | 652.06 | 251.38 | 251.38 | 280.52 | 318.77 | 747.73 |
负债合计 | 2,026.90 | 1,997.58 | 1,967.66 | 1,973.75 | 1,973.75 | 1,935.94 | 1,900.46 | 1,942.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |
资本公积 | 22.13 | 27.36 | 27.36 | 27.62 | 27.62 | 27.82 | 28.20 | 31.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
未分配利润 | 30.26 | 35.24 | 38.78 | 70.84 | 70.84 | 74.75 | 88.55 | 107.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 180.76 | 196.62 | 200.66 | 315.09 | 315.09 | 319.22 | 333.79 | 363.47 |
少数股东权益 | 47.85 | 53.84 | 54.18 | 138.43 | 138.43 | 138.65 | 139.07 | 143.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 132.92 | 142.78 | 146.48 | 176.66 | 176.66 | 180.57 | 194.72 | 220.07 |
负债和股东权益合计 | 2,207.67 | 2,194.20 | 2,168.33 | 2,288.84 | 2,288.84 | 2,255.16 | 2,234.25 | 2,305.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.29 | 148.95 | 165.85 | 106.41 | 57.36 | 33.54 | 66.17 | 27.27 |
交易性金融资产 | 0.49 | 0.83 | 1.55 | 4.64 | -- | -- | -- | 0.04 |
应收票据 | 0.14 | -- | -- | 0.48 | 0.11 | 0.10 | -- | -- |
应收账款 | 8.30 | 11.88 | 12.81 | 9.25 | 5.05 | 4.29 | 4.40 | 3.28 |
预付款项 | 12.99 | 22.47 | 20.96 | 11.21 | 91.79 | 42.33 | 40.19 | 16.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 83.61 | -- | 140.76 | 49.73 | 3.91 | 2.62 | 0.36 | 0.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,517.54 | 1,735.28 | 1,407.13 | 888.55 | 580.42 | 525.54 | 233.73 | 81.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.85 | 36.36 | 16.55 | 8.46 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,690.20 | 2,050.09 | 1,765.61 | 1,078.73 | 738.62 | 608.43 | 344.86 | 129.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 25.60 | 28.18 | 9.59 | 21.14 | 2.60 | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 10.92 | 10.92 | 10.92 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 70.46 | 66.96 | 67.77 | 8.38 | 0.12 | -- | 2.60 | 2.60 |
投资性房地产 | 251.47 | 176.56 | 123.20 | 98.99 | 72.61 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
固定资产 | 34.32 | -- | 27.10 | 18.95 | 3.64 | 3.76 | 0.72 | 0.34 |
在建工程 | 30.03 | -- | 0.97 | -- | 4.79 | 3.85 | 5.71 | 2.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.35 | 14.14 | 0.76 | 1.41 | 0.68 | 0.70 | 1.03 | 0.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.34 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.46 | 0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
递延所得税资产 | 34.50 | 19.03 | 13.01 | 4.76 | 4.32 | 2.63 | 1.92 | 1.04 |
其他非流动资产 | 7.09 | 7.92 | 26.42 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
非流动资产合计 | 478.13 | 381.27 | 298.60 | 154.92 | 109.19 | 15.53 | 12.09 | 7.21 |
资产总计 | 2,168.33 | 2,431.36 | 2,064.21 | 1,233.65 | 847.82 | 623.95 | 356.95 | 136.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 46.31 | 160.38 | 218.16 | 143.09 | 54.86 | 79.86 | 62.26 | 4.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.11 | -- | 3.15 | 1.82 | 3.08 | -- | 0.15 | 0.26 |
应付账款 | 58.51 | -- | 68.09 | 61.56 | 34.29 | 33.08 | 12.02 | 3.46 |
预收账款 | 3.19 | 373.80 | 225.24 | 152.37 | 154.25 | 112.84 | 65.15 | 36.50 |
应付职工薪酬 | 1.36 | 2.70 | 1.48 | 0.81 | 0.64 | 0.42 | 0.29 | 0.09 |
应交税费 | 52.45 | 42.74 | 22.93 | 13.72 | 6.17 | 5.38 | 5.13 | 1.59 |
应付利息 | 75.98 | 14.86 | 11.23 | 7.28 | 2.84 | 3.54 | 1.04 | 0.21 |
应付股利 | 1.56 | 1.70 | 0.62 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | 255.76 | -- | 105.56 | 11.00 | 13.54 | 9.48 | 7.88 | 2.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 243.40 | 413.90 | 212.60 | 43.28 | 59.99 | 76.45 | 15.11 | 3.91 |
其他流动负债 | 28.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,315.60 | 1,289.37 | 869.07 | 434.95 | 330.02 | 321.08 | 169.05 | 52.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 627.13 | 580.64 | 705.26 | 392.74 | 251.65 | 233.62 | 135.26 | 58.43 |
应付债券 | -- | 220.33 | 218.93 | 174.14 | 79.50 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.10 | -- | 4.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.63 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.75 | 18.74 | 12.95 | 13.01 | 14.27 | 0.33 | -- | -- |
其他非流动负债 | 28.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.52 |
非流动负债合计 | 652.06 | 823.11 | 943.95 | 581.53 | 347.11 | 235.66 | 137.00 | 60.15 |
负债合计 | 1,967.66 | 2,112.47 | 1,813.02 | 1,016.49 | 677.13 | 556.73 | 306.05 | 112.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.89 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
资本公积 | 27.36 | 36.33 | 46.33 | 46.27 | 46.95 | 5.87 | 8.07 | 4.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.73 | 2.73 | 1.88 | 1.48 | 1.30 | 0.95 | 0.84 | 0.73 |
未分配利润 | 38.78 | 89.29 | 67.33 | 47.73 | 32.08 | 21.13 | 13.40 | 6.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 200.66 | 318.89 | 251.19 | 180.01 | 134.46 | 38.12 | 32.49 | 22.47 |
少数股东权益 | 54.18 | 134.30 | 90.11 | 37.15 | 36.23 | 29.10 | 18.42 | 1.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 146.48 | 184.59 | 161.08 | 217.16 | 170.68 | 67.22 | 50.90 | 23.74 |
负债和股东权益合计 | 2,168.33 | 2,431.36 | 2,064.21 | 1,233.65 | 847.82 | 623.95 | 356.95 | 136.40 |
利润表(单位:亿元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6.62 | 3.97 | 36.15 | 28.07 | 28.07 | 24.63 | 4.80 | 211.92 |
营业成本 | 14.44 | 6.70 | 58.24 | 43.68 | 43.68 | 36.77 | 10.84 | 187.75 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.22 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 1.02 | 0.32 | 13.28 |
销售费用 | 1.38 | 0.77 | 8.53 | 5.64 | 5.64 | 4.62 | 2.29 | 12.53 |
管理费用 | 2.55 | 0.98 | 8.83 | 4.22 | 4.22 | 3.10 | 2.87 | 4.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.07 | 2.58 | 8.01 | 9.38 | 9.38 | 7.30 | 2.15 | 6.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.03 | -2.03 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | -0.03 | -0.10 |
投资收益 | 0.13 | -0.04 | 0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.31 | 0.13 | 9.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.12 | -0.04 | 1.05 | -0.13 | -0.13 | 0.26 | 0.13 | 0.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.58 | -4.08 | -48.54 | -16.10 | -16.10 | -12.02 | -6.50 | 32.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.04 | 0.33 |
营业外支出 | 0.33 | 0.25 | 2.76 | 8.64 | 8.64 | 8.20 | 0.31 | 1.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.85 | -4.29 | -50.93 | -24.44 | -24.44 | -20.06 | -6.76 | 31.36 |
所得税费用 | 0.12 | -0.40 | 0.13 | -4.71 | -4.71 | -4.38 | -1.37 | 8.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.97 | -3.89 | -51.07 | -19.73 | -19.73 | -15.69 | -5.39 | 22.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.53 | -3.55 | -49.99 | -19.73 | -19.73 | -15.82 | -5.64 | 21.21 |
少数股东损益 | -0.44 | -0.34 | -1.07 | -- | -- | 0.13 | 0.25 | 1.76 |
利润表(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.15 | 309.85 | 243.31 | 207.28 | 148.13 | 83.72 | 61.28 | 26.03 |
营业成本 | 58.24 | 267.15 | 176.09 | 162.56 | 103.84 | 57.14 | 39.27 | 16.78 |
营业税金及附加 | 0.98 | 17.06 | 15.53 | 13.77 | 13.92 | 8.04 | 6.92 | 2.95 |
销售费用 | 8.53 | 13.57 | 11.27 | 6.15 | 7.39 | 6.12 | 3.82 | 1.99 |
管理费用 | 8.83 | 8.73 | 7.36 | 4.37 | 2.82 | 2.45 | 1.89 | 1.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.01 | 8.30 | 7.09 | 3.72 | 2.64 | 0.29 | 0.03 | 0.08 |
资产减值损失 | -- | 3.74 | 2.11 | 2.71 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | -2.03 | 6.72 | 1.21 | 3.66 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 4.42 | 5.39 | 5.79 | 0.12 | -- | 0.01 | 0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.05 | 5.28 | 0.86 | -0.30 | -0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -48.54 | 53.86 | 30.46 | 23.45 | 17.41 | 9.53 | 9.27 | 3.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.45 | 1.89 | 0.30 | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.65 |
营业外支出 | 2.76 | 3.55 | 2.42 | 0.66 | 0.74 | 0.13 | 0.05 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -50.93 | 50.76 | 29.93 | 23.10 | 16.78 | 9.47 | 9.41 | 3.99 |
所得税费用 | 0.13 | 11.65 | -- | 5.96 | 4.13 | 2.35 | 2.39 | 0.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -51.07 | 39.11 | 23.33 | 17.14 | 12.65 | 7.12 | 7.02 | 3.16 |
净利润(不含少数股东损益) | -49.99 | 25.55 | 21.24 | 17.07 | 13.25 | 7.84 | 7.28 | 3.44 |
少数股东损益 | -1.07 | 13.56 | 2.09 | 0.07 | -0.61 | -0.71 | -0.27 | -0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.88 | 6.14 | 93.21 | 79.01 | 79.01 | 56.02 | 28.02 | 402.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.76 | 1.62 | 34.12 | 22.36 | 22.36 | 20.17 | 4.50 | 26.13 |
经营活动现金流入小计 | 17.64 | 7.76 | 127.33 | 101.37 | 101.37 | 76.19 | 32.52 | 429.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.80 | 9.25 | 96.09 | 70.44 | 70.44 | 46.64 | 16.77 | 113.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.55 | 3.25 | 20.65 | 16.55 | 16.55 | 11.87 | 4.67 | 26.01 |
支付的各项税费 | 1.11 | 0.24 | 5.48 | 3.74 | 3.74 | 2.86 | 1.95 | 30.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.18 | 1.29 | 34.59 | 25.96 | 25.96 | 23.90 | 38.45 | 33.29 |
经营活动现金流出小计 | 26.64 | 14.03 | 156.82 | 116.69 | 116.69 | 85.28 | 61.83 | 202.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.99 | -6.27 | -29.49 | -15.32 | -15.32 | -9.09 | -29.31 | 226.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13.06 | 12.15 | 12.15 | 5.78 | -- | 30.69 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.70 | -- | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 0.32 | 84.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.47 | 3.67 | 5.96 | 2.59 | 2.59 | 2.22 | 0.68 | 66.86 |
投资活动现金流入小计 | 5.23 | 3.72 | 20.67 | 16.38 | 16.38 | 9.59 | 1.00 | 181.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.01 | 1.19 | 1.05 | 1.05 | 0.78 | 0.17 | 5.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 1.38 | 0.15 | 5.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.43 | 0.15 | 4.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.46 | 0.37 | 6.68 | 16.53 | 16.53 | 15.74 | 3.16 | 5.90 |
投资活动现金流出小计 | 0.47 | 0.38 | 11.15 | 20.82 | 20.82 | 18.33 | 3.63 | 20.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.75 | 3.34 | 9.52 | -4.44 | -4.44 | -8.74 | -2.63 | 160.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.67 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 18.13 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 17.38 | 128.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.36 | 15.70 | 22.86 | 32.48 | 32.48 | 23.59 | 7.70 | 82.40 |
筹资活动现金流入小计 | 20.36 | 15.70 | 49.66 | 60.19 | 60.19 | 51.30 | 27.78 | 287.83 |
偿还债务支付的现金 | 18.96 | 15.11 | 45.97 | 48.89 | 48.89 | 40.65 | 21.24 | 490.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.75 | 1.74 | 34.02 | 24.78 | 24.78 | 23.01 | 13.03 | 99.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.06 | 0.61 | 2.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.88 | 0.80 | 46.87 | 55.21 | 55.21 | 51.35 | 31.14 | 73.64 |
筹资活动现金流出小计 | 22.59 | 17.64 | 126.87 | 128.88 | 128.88 | 115.00 | 65.40 | 663.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.22 | -1.94 | -77.20 | -68.69 | -68.69 | -63.71 | -37.63 | -375.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.46 | -4.87 | -97.24 | -88.52 | -88.52 | -81.59 | -69.56 | 10.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.54 | 16.54 | 113.78 | 113.78 | 113.78 | 113.78 | 111.35 | 115.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.08 | 11.67 | 16.54 | 25.27 | 25.27 | 32.20 | 41.79 | 126.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.97 | -- | -51.07 | -- | -- | -15.69 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.96 | -- | 17.35 | -- | -- | 0.48 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.66 | -- | 1.35 | -- | -- | 0.69 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.08 | -- | 0.27 | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | -0.22 | -- | -- |
财务费用1 | 6.11 | -- | 8.38 | -- | -- | 7.46 | -- | -- |
投资损失 | -0.13 | -- | -0.08 | -- | -- | -0.31 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.62 | -- | -0.15 | -- | -- | -5.08 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.48 | -- | 0.48 | -- | -- | 0.53 | -- | -- |
存货的减少 | 0.63 | -- | 23.89 | -- | -- | 16.75 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 6.54 | -- | -130.42 | -- | -- | 1.59 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -14.75 | -- | 91.03 | -- | -- | -15.43 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10.08 | -- | 16.54 | -- | -- | 32.20 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.54 | -- | 113.78 | -- | -- | 113.78 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.21 | 460.36 | 324.01 | 207.93 | 187.50 | 131.09 | 88.99 | 48.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34.12 | 100.77 | 41.80 | 12.08 | 14.13 | 5.97 | 2.15 | 1.56 |
经营活动现金流入小计 | 127.33 | 561.13 | 365.81 | 220.01 | 201.62 | 137.06 | 91.14 | 50.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.09 | 269.10 | 272.07 | 250.62 | 178.80 | 264.59 | 186.91 | 36.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.65 | 31.67 | 16.32 | 9.01 | 6.85 | 4.96 | 2.84 | 1.18 |
支付的各项税费 | 5.48 | 36.97 | 31.13 | 32.96 | 19.76 | 16.71 | 10.50 | 5.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.59 | 84.07 | 171.83 | 28.83 | 19.72 | 17.06 | 5.29 | 14.30 |
经营活动现金流出小计 | 156.82 | 421.82 | 491.34 | 321.42 | 225.13 | 303.32 | 205.55 | 58.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.49 | 139.31 | -125.53 | -101.41 | -23.51 | -166.26 | -114.41 | -7.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.06 | 5.21 | 7.35 | 7.49 | -- | -- | 0.07 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.84 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | -- | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 5.78 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.29 | 1.17 | 3.84 | -- | 0.29 | 0.34 | -- | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.96 | 48.93 | 24.72 | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.67 | 61.93 | 35.97 | 9.31 | 0.41 | 0.35 | 0.11 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 | 8.34 | 9.28 | 0.89 | 0.42 | 1.40 | 2.47 | 2.82 |
投资所支付的现金 | 2.09 | 16.30 | 104.32 | 15.34 | 0.12 | -- | -- | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.19 | 108.12 | 157.86 | 37.87 | -- | 4.22 | 1.09 | 6.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.68 | 52.00 | 77.75 | 61.07 | 13.74 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.15 | 184.76 | 349.21 | 115.17 | 14.29 | 5.61 | 3.57 | 9.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.52 | -122.83 | -313.23 | -105.86 | -13.88 | -5.27 | -3.46 | -9.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 33.78 | 5.92 | 37.96 | 66.88 | 4.08 | 20.87 | 2.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 34.00 | 0.92 | 0.27 | 27.60 | 4.08 | 20.87 | -- |
取得借款收到的现金 | 18.13 | 614.30 | 1,115.99 | 769.93 | 385.95 | 350.69 | 217.29 | 54.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.86 | 187.68 | 19.10 | 2.11 | 2.15 | 20.39 | 27.80 | 4.05 |
筹资活动现金流入小计 | 49.66 | 915.28 | 1,235.55 | 904.40 | 534.46 | 375.16 | 265.97 | 60.94 |
偿还债务支付的现金 | 45.97 | 671.73 | 635.24 | 574.16 | 368.36 | 189.67 | 92.21 | 18.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.02 | 167.92 | 88.08 | 52.60 | 60.79 | 48.65 | 17.13 | 4.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.40 | 2.78 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.87 | 109.73 | 27.57 | 30.20 | 42.87 | 5.78 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 126.87 | 949.38 | 750.89 | 656.96 | 472.02 | 244.10 | 109.33 | 22.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.20 | -34.10 | 484.66 | 247.44 | 62.44 | 131.05 | 156.63 | 37.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 0.77 | 0.52 | -0.29 | -- | 0.04 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -97.24 | -16.85 | 46.42 | 39.89 | 25.05 | -40.43 | 38.76 | 20.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 113.78 | 132.43 | 86.00 | 46.12 | 21.07 | 61.50 | 22.73 | 2.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.54 | 115.58 | 132.43 | 86.00 | 46.12 | 21.07 | 61.50 | 22.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -51.07 | 39.11 | 23.33 | 17.14 | 12.65 | 7.12 | 7.02 | 3.16 |
加:资产减值准备 | 17.35 | 3.74 | 2.11 | 2.71 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.35 | 0.98 | 0.98 | 0.46 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
无形资产摊销 | 0.27 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.03 | -6.72 | -1.21 | -3.66 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.38 | 7.94 | 8.04 | 3.50 | 2.69 | 0.37 | 0.07 | 0.10 |
投资损失 | -0.08 | -4.42 | -5.39 | -5.79 | -0.12 | -- | -0.01 | -0.36 |
递延所得税资产减少 | -0.15 | 6.78 | -5.24 | -0.29 | -1.69 | -0.72 | -0.88 | -0.44 |
递延所得税负债增加 | 0.48 | -2.30 | 0.31 | 1.15 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 23.89 | -128.25 | -104.38 | -192.48 | -33.32 | -233.64 | -134.75 | -9.68 |
经营性应收项目的减少 | -130.42 | 26.06 | -18.05 | 33.30 | -51.22 | -10.04 | -25.15 | -17.15 |
经营性应付项目的增加 | 91.03 | 196.14 | -26.16 | 42.50 | 46.98 | 70.28 | 39.06 | 16.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.54 | 115.58 | 132.43 | 86.00 | 46.12 | 21.07 | 61.50 | 22.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 113.78 | 132.43 | 86.00 | 46.12 | 21.07 | 61.50 | 22.73 | 2.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |