昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.05 | 25.83 | 41.12 | 18.88 | 18.28 | 18.11 | 12.85 | 14.52 |
交易性金融资产 | 21.00 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.05 | 23.60 | 16.59 | 17.96 | 27.24 | 32.39 | 20.85 | 18.82 |
应收账款 | 50.72 | 47.29 | 58.93 | 52.24 | 38.93 | 23.23 | 40.34 | 34.67 |
预付款项 | 0.65 | 0.51 | 0.95 | 1.13 | 1.26 | 1.02 | 2.51 | 2.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
其他应收款 | -- | 0.22 | -- | 0.30 | -- | 0.57 | -- | 0.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 22.27 | 20.97 | 21.87 | 21.80 | 22.99 | 22.88 | 22.04 | 21.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.37 |
流动资产合计 | 141.19 | 141.20 | 141.28 | 113.08 | 110.42 | 99.91 | 100.38 | 93.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.35 | 3.31 | 3.29 | 3.27 | 3.19 | 3.15 | 4.07 | 4.06 |
投资性房地产 | 6.17 | 6.17 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.30 | 6.30 |
固定资产 | 18.98 | 19.18 | 16.76 | 16.47 | 16.40 | 16.45 | 15.39 | 15.51 |
在建工程 | -- | 2.82 | -- | 3.54 | -- | 3.23 | -- | 2.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.55 | 1.59 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.48 | 1.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 0.83 | 0.80 |
递延所得税资产 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 1.07 |
其他非流动资产 | 1.45 | 1.37 | 1.52 | 1.28 | 0.78 | 0.64 | -- | -- |
非流动资产合计 | 38.47 | 38.54 | 37.07 | 36.54 | 35.79 | 35.70 | 33.40 | 32.47 |
资产总计 | 179.67 | 179.75 | 178.36 | 149.62 | 146.20 | 135.60 | 133.78 | 125.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.67 | 4.86 | 4.74 | 5.29 | 3.66 | 3.85 | 5.37 | 4.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.99 | 2.32 | 2.94 | 2.93 | 3.60 | 4.17 | 3.21 | 2.94 |
应付账款 | 10.93 | 11.04 | 13.13 | 13.30 | 13.02 | 12.34 | 14.46 | 13.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.57 | 0.16 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | 0.39 | 1.86 | 1.35 |
应交税费 | 0.93 | 1.84 | 2.19 | 2.83 | 2.92 | 1.39 | 2.22 | 2.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
其他应付款 | -- | 0.43 | -- | 0.61 | -- | 0.36 | -- | 1.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.37 | 0.28 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
流动负债合计 | 21.34 | 22.52 | 26.70 | 27.60 | 26.37 | 24.10 | 30.13 | 29.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.64 | 6.70 | 7.63 | 8.37 | 8.03 | 7.10 | 4.85 | 3.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | 2.05 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.38 | 1.36 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 0.86 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
非流动负债合计 | 13.63 | 13.76 | 14.34 | 15.14 | 14.94 | 13.98 | 12.11 | 10.35 |
负债合计 | 34.97 | 36.28 | 41.04 | 42.75 | 41.31 | 38.07 | 42.25 | 40.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.54 | 5.52 | 5.52 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.18 | 5.18 |
资本公积 | 55.51 | 55.33 | 55.29 | 30.48 | 30.48 | 30.46 | 29.77 | 29.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.28 | 6.28 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 3.63 | 3.63 |
未分配利润 | 76.85 | 75.83 | 71.51 | 66.23 | 64.24 | 56.89 | 52.37 | 46.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 144.70 | 143.47 | 137.32 | 106.87 | 104.90 | 97.53 | 91.53 | 85.61 |
少数股东权益 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 144.71 | 143.49 | 137.34 | 106.90 | 104.93 | 97.56 | 91.57 | 85.64 |
负债和股东权益合计 | 179.67 | 179.75 | 178.36 | 149.62 | 146.20 | 135.60 | 133.78 | 125.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.83 | 18.11 | 16.48 | 9.18 | 13.41 | 13.19 | 8.38 | 11.69 |
交易性金融资产 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 23.60 | 32.39 | 23.81 | 21.06 | 14.67 | 25.57 | 25.56 | 9.58 |
应收账款 | 47.29 | 23.23 | 14.80 | 13.12 | 13.61 | 15.25 | 13.58 | 13.24 |
预付款项 | 0.51 | 1.02 | 2.03 | 1.24 | 1.42 | 1.03 | 0.84 | 2.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.22 | 0.57 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.28 | 0.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.97 | 22.88 | 18.46 | 10.97 | 9.49 | 14.17 | 13.32 | 17.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.17 | 0.19 | 0.84 | 1.63 | 4.29 | 5.12 | 1.00 | 2.09 |
流动资产合计 | 141.20 | 99.91 | 79.76 | 60.22 | 60.34 | 74.52 | 62.97 | 57.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.76 | 2.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.31 | 3.15 | 3.87 | 3.68 | 3.82 | 2.80 | 2.56 | 2.17 |
投资性房地产 | 6.17 | 6.07 | 6.45 | 6.48 | 3.75 | 2.39 | 2.36 | 3.13 |
固定资产 | 19.18 | 16.45 | 14.39 | 12.69 | -- | -- | -- | 11.08 |
在建工程 | 2.82 | 3.23 | -- | 2.29 | -- | -- | 2.06 | 2.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 1.73 | 1.91 | 2.13 | 2.15 | 2.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.73 | 0.99 | 1.05 | 0.91 | 0.74 | 0.80 | 0.79 | 0.43 |
递延所得税资产 | 1.26 | 1.03 | 0.91 | 0.86 | 0.66 | 0.81 | 0.49 | 0.47 |
其他非流动资产 | 1.37 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 38.54 | 35.70 | 31.47 | 29.36 | 27.32 | 26.85 | 27.00 | 24.82 |
资产总计 | 179.75 | 135.60 | 111.23 | 89.58 | 87.67 | 101.37 | 89.97 | 81.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.86 | 3.85 | 7.72 | 9.59 | 4.76 | 9.90 | 6.34 | 12.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.32 | 4.17 | 2.71 | 1.69 | 1.67 | -- | 8.01 | 7.88 |
应付账款 | 11.04 | 12.34 | 10.69 | 7.63 | 5.21 | -- | 12.67 | 11.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 1.92 | 0.51 | 0.32 |
应付职工薪酬 | 0.16 | 0.39 | 0.35 | 0.70 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.03 |
应交税费 | 1.84 | 1.39 | 1.58 | 0.46 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.43 | 0.36 | -- | 0.41 | -- | -- | 0.90 | 3.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.52 | 0.73 | 1.26 | 0.16 | 1.75 | 6.56 | 1.50 | 0.10 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 22.52 | 24.10 | 26.94 | 21.01 | 19.81 | 38.48 | 30.76 | 35.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.70 | 7.10 | 3.53 | 4.71 | 10.23 | 9.04 | 12.64 | 2.99 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.15 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.43 | -- | -- | 0.54 | 1.29 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.36 | 1.04 | 0.82 | 0.88 | 0.73 | 0.34 | 0.38 | 0.52 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 13.76 | 13.98 | 9.92 | 8.85 | 14.03 | 13.20 | 16.24 | 6.23 |
负债合计 | 36.28 | 38.07 | 36.86 | 29.86 | 33.84 | 51.68 | 47.00 | 41.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.52 | 5.20 | 5.18 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 4.69 | 4.69 |
资本公积 | 55.33 | 30.46 | 29.62 | 29.02 | 28.78 | 28.86 | 24.62 | 24.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.28 | 4.35 | 3.63 | 2.95 | 2.70 | 2.33 | 1.99 | 1.66 |
未分配利润 | 75.83 | 56.89 | 35.28 | 21.83 | 16.28 | 11.09 | 9.07 | 7.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 143.47 | 97.53 | 74.37 | 59.72 | 53.82 | 49.69 | 42.97 | 39.86 |
少数股东权益 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 1.45 | 1.47 | 0.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 143.49 | 97.56 | 74.41 | 59.71 | 53.78 | 48.25 | 41.50 | 40.49 |
负债和股东权益合计 | 179.75 | 135.60 | 111.23 | 89.58 | 87.67 | 101.37 | 89.97 | 81.82 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.14 | 77.89 | 60.29 | 43.12 | 21.02 | 72.67 | 57.01 | 38.36 |
营业成本 | 8.84 | 47.48 | 35.67 | 24.39 | 12.01 | 44.01 | 34.07 | 22.47 |
营业税金及附加 | 0.12 | 0.86 | 0.66 | 0.49 | 0.24 | 0.66 | 0.51 | 0.34 |
销售费用 | 0.81 | 3.08 | 2.19 | 1.60 | 0.95 | 3.00 | 2.32 | 1.65 |
管理费用 | 1.81 | 7.12 | 5.44 | 3.61 | 1.89 | 7.77 | 5.79 | 3.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.35 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | 0.33 | 0.24 | 0.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.22 | -- | -- | -- | -0.23 | -0.05 | -0.05 |
投资收益 | 0.04 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.24 | 31.12 | 23.78 | 17.70 | 8.55 | 27.54 | 21.89 | 14.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.24 | 31.19 | 23.83 | 17.72 | 8.56 | 27.53 | 21.86 | 14.92 |
所得税费用 | 0.22 | 4.35 | 3.24 | 2.42 | 1.21 | 3.70 | 3.22 | 2.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.02 | 26.83 | 20.59 | 15.30 | 7.35 | 23.83 | 18.64 | 12.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.02 | 26.82 | 20.58 | 15.30 | 7.35 | 23.82 | 18.64 | 12.73 |
少数股东损益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 77.89 | 72.67 | 56.56 | 39.50 | 36.68 | 53.38 | 80.18 | 65.89 |
营业成本 | 47.48 | 44.01 | 38.92 | 30.51 | 31.02 | 51.60 | 68.20 | 54.98 |
营业税金及附加 | 0.86 | 0.66 | 0.51 | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.21 |
销售费用 | 3.08 | 3.00 | 2.70 | 2.41 | 2.05 | 2.00 | 2.12 | 2.06 |
管理费用 | 7.12 | 7.77 | 9.41 | 5.62 | 5.25 | 5.15 | 6.56 | 5.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.63 | 0.78 | 0.79 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.81 | 0.82 |
公允价值变动净收益 | 0.22 | -0.23 | -0.21 | 0.22 | 0.30 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | -1.12 | 0.33 | 0.57 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | -1.61 | 0.19 | 0.56 | 0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 31.12 | 27.54 | 17.57 | 7.29 | 3.97 | 3.14 | 2.37 | 1.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.64 |
营业外支出 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 31.19 | 27.53 | 17.59 | 7.29 | 3.97 | 3.06 | 2.54 | 2.26 |
所得税费用 | 4.35 | 3.70 | 2.62 | 1.27 | 1.01 | 0.49 | -- | 0.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.83 | 23.83 | 14.97 | 6.02 | 2.95 | 2.57 | 2.08 | 1.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.82 | 23.82 | 14.91 | 6.06 | 2.98 | 2.59 | 2.04 | 1.82 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.01 | 65.00 | 42.18 | 30.83 | 11.90 | 58.26 | 37.33 | 26.21 |
收到的税费返还 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.56 | 3.60 | 2.09 | 1.54 | 0.78 | 4.51 | 3.08 | 2.42 |
经营活动现金流入小计 | 12.57 | 68.79 | 44.46 | 32.55 | 12.85 | 62.89 | 40.48 | 28.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.72 | 20.85 | 15.16 | 10.92 | 5.22 | 21.79 | 15.16 | 9.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 | 19.93 | 13.58 | 8.67 | 4.83 | 19.48 | 12.84 | 8.37 |
支付的各项税费 | 1.80 | 11.44 | 8.78 | 5.83 | 2.00 | 9.03 | 6.72 | 4.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.64 | 4.26 | 2.70 | 1.78 | 0.62 | 4.37 | 2.64 | 1.59 |
经营活动现金流出小计 | 11.16 | 56.48 | 40.23 | 27.20 | 12.67 | 54.68 | 37.36 | 24.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 | 12.32 | 4.24 | 5.35 | 0.18 | 8.21 | 3.13 | 4.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.20 | 0.11 | 0.05 | -- | 0.18 | 0.14 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 30.46 | 0.37 | 0.31 | -- | 2.30 | 2.16 | 2.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01 | 4.64 | 3.16 | 1.57 | 0.65 | 4.38 | 3.39 | 2.35 |
投资所支付的现金 | -- | 51.00 | -- | -- | -- | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.01 | 55.64 | 3.16 | 1.57 | 0.65 | 6.16 | 5.17 | 4.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.01 | -25.18 | -2.79 | -1.26 | -0.65 | -3.86 | -3.01 | -2.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 25.14 | 25.15 | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.22 | 10.11 | 7.23 | 4.40 | 1.03 | 8.91 | 4.17 | 1.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.67 | 0.67 | 0.51 | 0.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.42 | 35.92 | 33.04 | 4.91 | 1.28 | 9.17 | 4.17 | 1.67 |
偿还债务支付的现金 | 0.46 | 8.06 | 4.36 | 1.44 | 0.23 | 9.94 | 6.10 | 5.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.09 | 6.38 | 6.28 | 6.15 | 0.10 | 1.81 | 1.75 | 0.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.78 | 0.09 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 0.60 | 14.63 | 10.77 | 7.68 | 0.37 | 12.54 | 7.94 | 5.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 | 21.29 | 22.28 | -2.76 | 0.91 | -3.37 | -3.77 | -4.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.22 | 8.43 | 23.73 | 1.32 | 0.44 | 0.99 | -3.65 | -1.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 25.83 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.05 | 25.83 | 41.12 | 18.71 | 17.83 | 17.39 | 12.75 | 14.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 26.83 | -- | 15.30 | -- | 23.83 | -- | 12.73 |
加:资产减值准备 | -- | 1.26 | -- | 1.61 | -- | 2.03 | -- | 1.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.47 | -- | 1.19 | -- | 2.31 | -- | 1.13 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.45 | -- | 0.23 | -- | 0.44 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.22 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 0.05 |
财务费用1 | -- | 0.43 | -- | 0.22 | -- | 0.40 | -- | 0.16 |
投资损失 | -- | -0.35 | -- | -0.14 | -- | -0.22 | -- | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | -0.15 | -- | -0.12 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.16 | -- | 0.01 | -- | 0.24 | -- | 0.05 |
存货的减少 | -- | 1.18 | -- | 0.57 | -- | -5.45 | -- | -2.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | -15.05 | -- | -15.77 | -- | -16.27 | -- | -15.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.14 | -- | 2.05 | -- | 0.41 | -- | 7.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.83 | -- | 18.71 | -- | 17.39 | -- | 14.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 17.39 | -- | 17.39 | -- | 16.41 | -- | 16.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.00 | 58.26 | 54.20 | 30.17 | 34.47 | 52.06 | 69.15 | 65.98 |
收到的税费返还 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.34 | 0.22 | 1.26 | 1.96 | 1.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.60 | 4.51 | 3.84 | 5.48 | 4.03 | 3.96 | 2.62 | 2.74 |
经营活动现金流入小计 | 68.79 | 62.89 | 58.10 | 35.99 | 38.72 | 57.28 | 73.73 | 69.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.85 | 21.79 | 18.57 | 11.96 | 12.96 | 35.55 | 60.47 | 51.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.93 | 19.48 | 17.07 | 12.46 | 11.95 | 11.74 | 10.31 | 9.22 |
支付的各项税费 | 11.44 | 9.03 | 5.60 | 4.04 | 3.38 | 3.28 | 2.93 | 1.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.26 | 4.37 | 3.52 | 8.22 | 7.84 | 3.54 | 5.47 | 5.21 |
经营活动现金流出小计 | 56.48 | 54.68 | 44.75 | 36.68 | 36.13 | 54.10 | 79.19 | 68.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.32 | 8.21 | 13.35 | -0.69 | 2.60 | 3.18 | -5.46 | 1.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.00 | 2.00 | 6.65 | 21.07 | 28.56 | -- | 0.25 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 1.71 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30.46 | 2.30 | 6.93 | 21.46 | 30.29 | 0.23 | 0.53 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.64 | 4.38 | 4.77 | 4.00 | 3.30 | 2.58 | 3.79 | 3.63 |
投资所支付的现金 | 51.00 | 1.78 | 5.99 | 19.15 | 27.17 | 4.49 | -- | 2.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55.64 | 6.16 | 10.75 | 23.15 | 32.27 | 7.09 | 3.79 | 5.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.18 | -3.86 | -3.82 | -1.69 | -1.98 | -6.86 | -3.26 | -5.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 25.14 | 0.26 | 0.39 | -- | 1.12 | 4.72 | 1.04 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | -- |
取得借款收到的现金 | 10.11 | 8.91 | 8.49 | 10.70 | 16.01 | 17.61 | 30.27 | 21.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.67 | -- | 0.01 | 0.06 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.66 |
筹资活动现金流入小计 | 35.92 | 9.17 | 8.89 | 10.76 | 17.46 | 22.63 | 31.80 | 22.15 |
偿还债务支付的现金 | 8.06 | 9.94 | 9.93 | 11.64 | 15.32 | 12.79 | 24.99 | 16.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.38 | 1.81 | 1.15 | 0.80 | 0.91 | 0.83 | 0.62 | 0.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 0.78 | 0.09 | 0.07 | 0.30 | 1.49 | 0.36 | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 14.63 | 12.54 | 11.16 | 12.51 | 16.53 | 15.11 | 25.97 | 17.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.29 | -3.37 | -2.27 | -1.75 | 0.93 | 7.52 | 5.83 | 4.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.43 | 0.99 | 7.26 | -4.13 | 1.54 | 3.84 | -2.89 | 0.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.39 | 16.41 | 9.15 | 13.28 | 11.74 | 7.90 | 10.79 | 9.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.83 | 17.39 | 16.41 | 9.15 | 13.28 | 11.74 | 7.90 | 10.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.83 | 23.83 | 14.97 | 6.02 | 2.95 | 2.57 | 2.08 | 1.88 |
加:资产减值准备 | 1.26 | 2.03 | 1.19 | 3.20 | 2.02 | 1.15 | 0.81 | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.47 | 2.31 | 2.02 | 1.79 | 1.60 | 2.13 | 1.90 | 1.50 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.27 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.22 | 0.23 | 0.21 | -0.22 | -0.30 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.43 | 0.40 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.41 | 0.34 |
投资损失 | -0.35 | -0.22 | -0.26 | -0.23 | 1.12 | -0.33 | -0.57 | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -0.05 | -0.12 | -0.06 | -0.20 | 0.22 | -0.32 | -0.03 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | 0.16 | 0.24 | -0.03 | 0.19 | -0.08 | 0.06 | -- | -- |
存货的减少 | 1.18 | -5.45 | -8.23 | -1.59 | 4.97 | -1.00 | 4.31 | -5.45 |
经营性应收项目的减少 | -15.05 | -16.27 | -4.27 | -4.02 | -2.79 | -0.93 | -13.73 | -2.46 |
经营性应付项目的增加 | -5.14 | 0.41 | 6.70 | -6.62 | -8.29 | -1.22 | -1.04 | 5.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25.83 | 17.39 | 16.41 | 9.15 | 13.28 | 11.74 | 7.90 | 10.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 17.39 | 16.41 | 9.15 | 13.28 | 11.74 | 7.90 | 10.79 | 9.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |