昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.54 | 39.05 | 34.89 | 31.70 | 33.48 | 35.03 | 36.34 | 25.61 |
交易性金融资产 | -- | 3.00 | -- | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 19.00 | 25.00 |
应收票据 | 18.25 | 24.78 | 16.33 | 18.44 | 23.61 | 27.58 | 15.25 | 21.52 |
应收账款 | 27.77 | 15.57 | 30.91 | 27.55 | 22.60 | 10.88 | 24.68 | 23.22 |
预付款项 | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.52 | 0.60 | 0.54 | 0.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.21 | 14.46 | 14.58 | 13.94 | 13.95 | 13.64 | 12.56 | 11.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.03 | 13.19 | 16.31 | 16.33 | 15.31 | 17.33 | 4.29 | 0.18 |
流动资产合计 | 112.78 | 110.83 | 113.82 | 111.69 | 112.53 | 109.10 | 112.70 | 107.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 29.45 | 29.14 | 26.36 | 25.17 | 24.73 | 25.12 | 24.17 | 23.88 |
在建工程 | -- | 4.47 | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 2.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.00 | 8.08 | 7.81 | 7.92 | 8.06 | 8.17 | 8.09 | 7.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
其他非流动资产 | 3.96 | 4.17 | 4.96 | 4.92 | 4.71 | 4.25 | 2.97 | 3.10 |
非流动资产合计 | 47.00 | 46.94 | 43.62 | 42.19 | 41.34 | 41.22 | 39.03 | 38.84 |
资产总计 | 159.78 | 157.77 | 157.44 | 153.87 | 153.87 | 150.32 | 151.73 | 146.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.55 | 8.22 | 7.23 | 6.33 | 7.52 | 8.14 | 5.14 | 4.80 |
应付账款 | 12.65 | 13.33 | 13.12 | 10.04 | 9.33 | 8.49 | 10.19 | 8.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.77 | 1.67 | 4.74 | 3.89 | 2.74 | 1.51 | 3.80 | 3.12 |
应交税费 | 0.56 | 0.67 | 0.28 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.38 | -- | 0.74 | -- | -- | -- | 0.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
其他流动负债 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 29.10 | 28.52 | 30.46 | 26.84 | 26.89 | 25.83 | 30.63 | 26.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.20 | -- | -- | -- | 4.00 |
预计负债 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 6.01 | 7.21 | 6.11 | 7.64 | 9.57 | 9.61 | 7.58 | 7.98 |
负债合计 | 35.11 | 35.74 | 36.58 | 34.48 | 36.46 | 35.45 | 38.21 | 34.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
资本公积 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.51 | 1.51 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.16 | 1.16 |
未分配利润 | 39.14 | 36.53 | 35.35 | 33.88 | 32.52 | 30.08 | 28.85 | 27.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 124.67 | 122.03 | 120.86 | 119.39 | 117.41 | 114.87 | 113.52 | 112.14 |
少数股东权益 | 3.84 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.24 | 3.19 | 3.19 | 3.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.83 | 118.20 | 117.03 | 115.57 | 114.17 | 111.68 | 110.33 | 108.96 |
负债和股东权益合计 | 159.78 | 157.77 | 157.44 | 153.87 | 153.87 | 150.32 | 151.73 | 146.51 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.05 | 35.03 | 28.49 | 18.11 | 18.91 | 11.38 | 18.96 | 13.19 |
交易性金融资产 | 3.00 | 4.00 | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 24.78 | 27.58 | 27.57 | 16.80 | 11.30 | 11.56 | 6.69 | 7.23 |
应收账款 | 15.57 | 10.88 | 8.37 | 10.24 | 7.62 | 10.40 | 8.65 | 12.93 |
预付款项 | 0.74 | 0.60 | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.52 | 0.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.03 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.14 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.46 | 13.64 | 10.98 | 9.93 | 8.52 | 9.34 | 8.03 | 7.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.19 | 17.33 | 0.34 | 0.16 | 0.36 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
流动资产合计 | 110.83 | 109.10 | 102.26 | 55.65 | 47.17 | 43.31 | 43.11 | 41.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.07 |
投资性房地产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 29.14 | 25.12 | 25.38 | 22.28 | -- | -- | -- | 18.86 |
在建工程 | 4.47 | -- | -- | 2.18 | -- | -- | 2.73 | 1.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.08 | 8.17 | 7.93 | 5.33 | 5.28 | 4.32 | 4.28 | 4.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.76 | 0.72 | 0.58 | 0.43 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |
其他非流动资产 | 4.17 | 4.25 | 2.52 | 2.39 | 1.91 | 1.72 | 1.69 | 0.72 |
非流动资产合计 | 46.94 | 41.22 | 39.50 | 32.63 | 31.79 | 29.27 | 28.65 | 26.60 |
资产总计 | 157.77 | 150.32 | 141.76 | 88.28 | 78.95 | 72.58 | 71.76 | 68.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.07 | 0.21 | 1.71 | 2.31 | 3.86 | 4.00 | 2.00 | 2.08 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.22 | 8.14 | 5.94 | 5.21 | 3.92 | -- | 2.42 | 2.14 |
应付账款 | 13.33 | 8.49 | 6.19 | 5.23 | 5.12 | -- | 4.68 | 5.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.78 | 0.40 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 1.67 | 1.51 | 1.27 | 1.10 | 1.01 | 0.94 | 0.75 | 0.62 |
应交税费 | 0.67 | 0.53 | 0.42 | 0.51 | 0.20 | 0.31 | 0.27 | 0.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.38 | -- | -- | 0.54 | -- | -- | 2.42 | 2.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | -- | 0.07 | -- | -- | 2.40 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.43 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 28.52 | 25.83 | 25.05 | 15.95 | 15.19 | 14.46 | 12.96 | 15.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 1.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 4.41 | -- | -- | -2.72 | -4.34 |
预计负债 | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.43 | 0.05 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.21 | 9.61 | 9.88 | 8.24 | 4.29 | 1.45 | 4.36 | 0.50 |
负债合计 | 35.74 | 35.45 | 34.93 | 24.18 | 19.48 | 15.91 | 17.32 | 16.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
资本公积 | 66.83 | 66.83 | 66.84 | 27.58 | 27.10 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.51 | 1.39 | 1.16 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.59 |
未分配利润 | 36.53 | 30.08 | 24.02 | 19.80 | 16.72 | 14.48 | 12.38 | 10.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 122.03 | 114.87 | 106.83 | 64.09 | 59.48 | 56.67 | 54.44 | 49.35 |
少数股东权益 | 3.83 | 3.19 | 1.42 | 4.07 | 3.16 | 3.10 | 3.13 | 2.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.20 | 111.68 | 105.40 | 60.03 | 56.32 | 53.57 | 51.31 | 52.20 |
负债和股东权益合计 | 157.77 | 150.32 | 141.76 | 88.28 | 78.95 | 72.58 | 71.76 | 68.47 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.15 | 53.24 | 41.00 | 27.34 | 13.41 | 49.42 | 37.52 | 25.48 |
营业成本 | 11.13 | 44.82 | 33.88 | 21.96 | 10.47 | 41.95 | 30.29 | 20.06 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.38 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.08 |
销售费用 | 0.10 | 0.63 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.50 | 0.40 | 0.23 |
管理费用 | 1.07 | 4.38 | 3.36 | 2.17 | 1.05 | 4.17 | 3.30 | 2.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.08 | -0.91 | -0.30 | -0.28 | -0.08 | -0.49 | -0.42 | -0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 0.12 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.03 | 8.26 | 6.83 | 5.27 | 2.86 | 7.91 | 6.57 | 4.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.05 | 8.45 | 6.91 | 5.28 | 2.86 | 7.94 | 6.57 | 4.94 |
所得税费用 | 0.44 | 1.15 | 0.91 | 0.75 | 0.42 | 1.02 | 1.12 | 0.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.61 | 7.30 | 6.00 | 4.53 | 2.44 | 6.92 | 5.45 | 4.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.60 | 7.27 | 5.96 | 4.50 | 2.44 | 6.88 | 5.42 | 4.08 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 53.24 | 49.42 | 41.57 | 34.99 | 30.92 | 27.46 | 25.53 | 25.04 |
营业成本 | 44.82 | 41.95 | 35.33 | 30.57 | 27.95 | 24.71 | 18.45 | 18.78 |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
销售费用 | 0.63 | 0.50 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
管理费用 | 4.38 | 4.17 | 3.55 | 3.83 | 3.12 | 2.96 | 3.95 | 4.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.91 | -0.49 | -- | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.28 | 0.20 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.75 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.26 | 7.91 | 6.00 | 4.39 | 3.11 | 2.97 | 2.55 | 1.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.12 |
营业外支出 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.45 | 7.94 | 5.96 | 4.40 | 3.11 | 2.99 | 2.57 | 2.46 |
所得税费用 | 1.15 | 1.02 | 0.81 | 0.68 | 0.48 | 0.42 | -- | 0.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.30 | 6.92 | 5.15 | 3.72 | 2.63 | 2.57 | 2.17 | 2.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.27 | 6.88 | 4.88 | 3.68 | 2.81 | 2.59 | 2.18 | 2.09 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | -0.19 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.43 | 52.38 | 31.67 | 19.63 | 5.83 | 45.82 | 34.30 | 16.13 |
收到的税费返还 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.46 | 0.40 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.28 | 4.69 | 1.77 | 1.55 | 0.78 | 3.05 | 1.61 | 1.18 |
经营活动现金流入小计 | 9.78 | 57.21 | 33.56 | 21.28 | 6.62 | 49.33 | 36.30 | 17.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.08 | 22.72 | 15.90 | 11.37 | 4.75 | 19.26 | 12.98 | 8.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.80 | 17.90 | 11.01 | 7.01 | 3.47 | 17.03 | 10.67 | 6.85 |
支付的各项税费 | 1.06 | 2.82 | 2.42 | 1.61 | 0.77 | 1.78 | 1.35 | 0.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.79 | 3.94 | 2.30 | 1.49 | 0.69 | 3.37 | 2.39 | 1.66 |
经营活动现金流出小计 | 11.73 | 47.37 | 31.63 | 21.47 | 9.68 | 41.44 | 27.38 | 18.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.95 | 9.83 | 1.93 | -0.19 | -3.06 | 7.89 | 8.91 | -0.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | 21.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 37.00 | 14.00 | 12.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 0.12 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.02 | 21.11 | 8.10 | 5.03 | 3.01 | 37.75 | 14.13 | 12.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 | 10.14 | 5.82 | 3.63 | 1.29 | 6.82 | 3.62 | 2.38 |
投资所支付的现金 | -- | 16.00 | 3.00 | 3.02 | -- | 32.00 | 11.00 | 11.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.52 | 26.14 | 8.82 | 6.65 | 1.29 | 38.82 | 14.62 | 13.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.50 | -5.03 | -0.71 | -1.62 | 1.72 | -1.06 | -0.49 | -1.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.73 | 1.07 | 0.83 | -- | 2.08 | 1.69 | 1.13 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.79 | 1.07 | 0.83 | -- | 2.28 | 1.83 | 1.27 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 0.14 | 1.71 | 1.64 | 1.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 0.66 | 0.65 | 0.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.28 | 0.22 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 0.06 | 2.59 | 2.45 | 2.39 | 0.22 | 2.65 | 2.51 | 2.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.06 | -0.80 | -1.38 | -1.55 | -0.22 | -0.37 | -0.67 | -1.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.52 | 4.03 | -0.13 | -3.33 | -1.57 | 6.54 | 7.86 | -2.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 39.05 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.05 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.54 | 39.05 | 34.89 | 31.70 | 33.48 | 35.03 | 36.34 | 25.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.30 | -- | 4.53 | -- | 6.92 | -- | 4.10 |
加:资产减值准备 | -- | 0.44 | -- | 0.20 | -- | 0.57 | -- | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.29 | -- | 2.11 | -- | 4.40 | -- | 2.28 |
无形资产摊销 | -- | 0.63 | -- | 0.32 | -- | 0.60 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -0.75 | -- | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.14 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.21 | -- | -0.09 | -- | -3.21 | -- | -0.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.95 | -- | -7.55 | -- | -2.67 | -- | -9.20 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.27 | -- | 0.21 | -- | 1.91 | -- | 2.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39.05 | -- | 31.70 | -- | 35.03 | -- | 25.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 35.03 | -- | 35.03 | -- | 28.49 | -- | 28.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.38 | 45.82 | 41.57 | 29.08 | 33.49 | 19.26 | 31.03 | 22.58 |
收到的税费返还 | 0.13 | 0.46 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.69 | 3.05 | 2.99 | 4.58 | 4.94 | 2.12 | 2.25 | 1.72 |
经营活动现金流入小计 | 57.21 | 49.33 | 44.62 | 33.79 | 38.57 | 21.51 | 33.38 | 24.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.72 | 19.26 | 14.56 | 10.90 | 8.54 | 8.08 | 7.49 | 7.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.90 | 17.03 | 15.80 | 13.80 | 13.53 | 12.48 | 11.58 | 11.17 |
支付的各项税费 | 2.82 | 1.78 | 1.47 | 0.93 | 0.85 | 0.68 | 0.73 | 0.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.94 | 3.37 | 3.85 | 4.10 | 4.01 | 3.73 | 3.61 | 3.14 |
经营活动现金流出小计 | 47.37 | 41.44 | 35.68 | 29.73 | 26.93 | 24.97 | 23.41 | 22.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.83 | 7.89 | 8.94 | 4.05 | 11.64 | -3.46 | 9.97 | 1.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 21.00 | 37.00 | -- | -- | 0.30 | 1.08 | 0.01 | 1.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.75 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -- | 0.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 21.11 | 37.75 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 1.16 | 0.03 | 2.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.14 | 6.82 | 7.04 | 4.17 | 5.93 | 3.69 | 4.12 | 2.83 |
投资所支付的现金 | 16.00 | 32.00 | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26.14 | 38.82 | 33.04 | 4.22 | 5.93 | 3.69 | 4.12 | 2.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.03 | -1.06 | -33.03 | -4.21 | -5.58 | -2.54 | -4.09 | -0.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 33.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.07 | 0.21 | 1.71 | 2.31 | 5.71 | 5.10 | 6.24 | 7.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73 | 2.08 | 2.29 | 1.91 | 2.35 | 0.98 | 1.21 | 0.24 |
筹资活动现金流入小计 | 1.79 | 2.28 | 37.63 | 4.22 | 8.07 | 6.08 | 7.45 | 8.10 |
偿还债务支付的现金 | 1.58 | 1.71 | 2.31 | 4.13 | 5.86 | 6.68 | 7.02 | 9.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.64 | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 0.28 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.59 | 2.65 | 3.20 | 4.78 | 6.57 | 7.43 | 7.59 | 10.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.80 | -0.37 | 34.43 | -0.56 | 1.49 | -1.35 | -0.14 | -2.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | -0.08 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.03 | 6.54 | 10.30 | -0.80 | 7.57 | -7.30 | 5.73 | -0.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.03 | 28.49 | 18.18 | 18.91 | 11.34 | 18.63 | 12.90 | 13.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.05 | 35.03 | 28.49 | 18.11 | 18.91 | 11.34 | 18.63 | 12.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.30 | 6.92 | 5.15 | 3.72 | 2.63 | 2.57 | 2.17 | 2.11 |
加:资产减值准备 | 0.44 | 0.57 | 0.55 | 0.73 | 0.54 | 0.37 | 0.28 | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.29 | 4.40 | 3.85 | 3.96 | 2.04 | 1.85 | 1.76 | 1.74 |
无形资产摊销 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.03 | -0.05 | 0.02 | -0.78 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.35 |
投资损失 | -0.08 | -0.75 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.14 | -0.16 | -0.28 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.21 | -3.21 | -1.16 | -1.71 | 0.53 | -1.51 | -0.54 | 0.39 |
经营性应收项目的减少 | -1.95 | -2.67 | -9.27 | -7.97 | 3.20 | -6.50 | 4.86 | -8.12 |
经营性应付项目的增加 | 0.27 | 1.91 | 9.01 | 5.01 | 2.15 | -0.68 | 0.91 | 5.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39.05 | 35.03 | 28.49 | 18.11 | 18.91 | 11.34 | 18.63 | 12.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.03 | 28.49 | 18.18 | 18.91 | 11.34 | 18.63 | 12.90 | 13.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |