昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 203.90 | 192.97 | 199.68 | 232.60 | 252.60 | 241.68 | 249.31 | 263.17 |
交易性金融资产 | 162.82 | 198.66 | 181.73 | 262.15 | 221.06 | 234.77 | 176.36 | 210.60 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.88 | 1.81 | 3.99 | 3.93 | 3.42 | 4.32 | 7.52 | 4.07 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.48 | 5.62 | 3.89 | 3.92 | 3.59 | 3.49 | 3.35 | 3.38 |
投资性房地产 | 4.24 | 4.28 | 4.34 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
固定资产 | 9.40 | 9.50 | 9.49 | 13.83 | 13.45 | 13.46 | 13.51 | 13.64 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 1.97 | 1.88 | 1.87 | 1.69 | 1.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 5.97 | 6.12 | 6.33 | 6.08 | 5.88 | 6.47 | 6.48 | 6.30 |
其他非流动资产 | 5.40 | 3.00 | 2.10 | 3.31 | 5.05 | 2.75 | 3.64 | 6.02 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 759.31 | 697.37 | 646.95 | 780.40 | 814.12 | 738.41 | 811.98 | 862.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 0.10 |
交易性金融负债 | 8.73 | 4.38 | 8.84 | 6.08 | 9.81 | 29.59 | 23.52 | 30.52 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.20 | 5.01 | 5.23 | 6.08 | 3.96 | 7.72 | 14.70 | 19.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.02 | 7.44 | 5.86 | 7.18 | 8.55 | 8.41 | 7.25 | 7.31 |
应交税费 | 0.33 | 0.40 | 0.30 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.62 | 1.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 70.56 | 79.81 | 94.64 | 107.61 | 119.73 | 119.57 | 119.02 | 93.41 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.67 | 1.67 | 1.16 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
递延所得税负债 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.71 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 531.30 | 470.18 | 451.43 | 585.04 | 618.11 | 545.05 | 618.42 | 670.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 63.86 | 63.86 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 |
资本公积 | 112.26 | 112.26 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.86 | 7.86 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.48 | 7.48 |
未分配利润 | 16.90 | 16.04 | 17.62 | 17.69 | 18.05 | 15.88 | 16.86 | 16.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 228.00 | 227.19 | 195.52 | 195.36 | 196.02 | 193.36 | 193.57 | 192.81 |
少数股东权益 | 7.80 | 7.62 | 7.43 | 7.22 | 7.59 | 7.29 | 6.97 | 6.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 220.21 | 219.56 | 188.09 | 188.14 | 188.42 | 186.07 | 186.60 | 186.06 |
负债和股东权益合计 | 759.31 | 697.37 | 646.95 | 780.40 | 814.12 | 738.41 | 811.98 | 862.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 192.97 | 241.68 | 200.46 | 158.99 | 113.07 | 94.77 | 108.17 | 130.74 |
交易性金融资产 | 198.66 | 234.77 | 203.07 | 191.39 | 115.81 | 86.70 | 131.42 | 82.03 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.81 | 4.32 | 5.62 | 1.70 | 1.18 | 1.74 | 0.95 | 26.53 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 7.35 | 6.48 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 111.40 | 58.64 | 40.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.38 | 147.38 | 159.21 | 165.88 | 168.52 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.62 | 3.49 | 3.93 | 2.56 | 2.39 | 1.62 | 1.42 | 1.39 |
投资性房地产 | 4.28 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
固定资产 | 9.50 | 13.46 | 13.89 | 14.24 | 1.51 | 1.49 | -- | 1.74 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.10 | 1.87 | 1.53 | 1.34 | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 0.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.12 | 6.47 | 5.69 | 4.18 | 2.43 | 1.99 | 1.49 | 0.69 |
其他非流动资产 | 3.00 | 2.75 | 1.94 | 3.17 | 1.73 | 1.97 | 1.88 | 1.73 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 697.37 | 738.41 | 758.68 | 725.54 | 663.08 | 631.67 | 660.09 | 679.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 4.38 | 29.59 | 15.25 | 39.29 | 12.23 | 1.19 | 2.39 | 2.45 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.01 | 7.72 | 20.88 | 0.91 | 0.40 | 0.64 | 1.29 | 0.67 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.44 | 8.41 | 11.54 | 9.86 | 6.19 | 3.65 | 5.19 | 8.11 |
应交税费 | 0.40 | 0.45 | 0.61 | 1.33 | 1.00 | 0.44 | 0.52 | 0.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 6.21 | 4.65 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 79.81 | 119.57 | 73.07 | 78.78 | 130.07 | 116.14 | 109.06 | 79.90 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.67 | 0.92 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.79 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 470.18 | 545.05 | 566.49 | 535.18 | 517.97 | 491.25 | 517.93 | 536.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 63.86 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 |
资本公积 | 112.26 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.86 | 7.59 | 7.48 | 7.10 | 6.48 | 6.11 | 6.10 | 5.82 |
未分配利润 | 16.04 | 15.88 | 16.06 | 16.55 | 13.43 | 10.95 | 12.99 | 15.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 227.19 | 193.36 | 192.19 | 190.35 | 145.11 | 140.42 | 142.16 | 137.58 |
少数股东权益 | 7.62 | 7.29 | 6.53 | 5.56 | 5.01 | 4.69 | 4.61 | 5.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 219.56 | 186.07 | 185.65 | 184.80 | 140.10 | 135.73 | 137.55 | 143.34 |
负债和股东权益合计 | 697.37 | 738.41 | 758.68 | 725.54 | 663.08 | 631.67 | 660.09 | 679.61 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.02 | 41.88 | 30.28 | 20.77 | 9.89 | 36.17 | 28.02 | 16.84 |
营业成本 | 6.63 | 35.97 | 24.12 | 14.99 | 6.53 | 31.05 | 22.62 | 12.46 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | 0.13 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.23 | -0.52 | 0.28 | 1.20 | 1.39 | -3.23 | -2.90 | -0.87 |
投资收益 | 1.38 | 7.30 | 5.26 | 3.65 | 1.25 | 5.24 | 4.84 | 2.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.09 | 0.44 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | -0.10 | -0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.39 | 5.91 | 6.16 | 5.78 | 3.36 | 5.11 | 5.40 | 4.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.81 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.39 | 5.15 | 5.89 | 5.77 | 3.35 | 4.47 | 4.76 | 3.79 |
所得税费用 | 0.27 | 0.95 | 1.23 | 1.34 | 0.78 | 0.71 | 0.79 | 0.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.12 | 4.20 | 4.66 | 4.43 | 2.57 | 3.77 | 3.97 | 3.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.94 | 3.27 | 3.92 | 3.90 | 2.26 | 2.49 | 3.01 | 2.41 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.93 | 0.74 | 0.53 | 0.30 | 1.28 | 0.96 | 0.70 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 41.88 | 36.17 | 51.70 | 44.82 | 35.60 | 21.23 | 26.59 | 38.38 |
营业成本 | 35.97 | 31.05 | 39.80 | 34.33 | 28.45 | 19.74 | 20.90 | 24.38 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 1.00 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.79 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64 | 0.65 | 0.32 |
公允价值变动净收益 | -0.52 | -3.23 | 3.57 | 0.66 | 2.20 | -0.88 | -0.50 | -2.62 |
投资收益 | 7.30 | 5.24 | 13.90 | 13.86 | 7.60 | 12.46 | 12.53 | 8.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.44 | 0.02 | 0.63 | -0.07 | 0.34 | 0.01 | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.91 | 5.11 | 11.91 | 10.49 | 7.15 | 1.48 | 5.69 | 13.99 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.31 |
营业外支出 | 0.81 | 0.67 | 0.57 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.15 | 4.47 | 11.48 | 10.41 | 7.17 | 1.42 | 5.70 | 14.26 |
所得税费用 | 0.95 | 0.71 | 2.41 | 2.32 | 1.73 | 0.30 | -- | 3.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.20 | 3.77 | 9.07 | 8.10 | 5.44 | 1.12 | 4.31 | 10.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.27 | 2.49 | 7.65 | 7.25 | 4.88 | 0.73 | 3.76 | 10.16 |
少数股东损益 | 0.93 | 1.28 | 1.42 | 0.84 | 0.56 | 0.39 | 0.55 | 0.50 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.80 | 20.55 | 13.26 | 9.44 | 3.63 | 13.90 | 11.40 | 6.68 |
经营活动现金流入小计 | 168.06 | 91.24 | 75.90 | 96.77 | 117.17 | 83.32 | 186.25 | 139.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.04 | 14.98 | 12.03 | 7.76 | 3.26 | 15.91 | 12.73 | 9.80 |
支付的各项税费 | 0.46 | 2.91 | 2.47 | 1.85 | 0.60 | 3.22 | 2.76 | 1.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.30 | 24.54 | 16.38 | 10.79 | 10.53 | 36.92 | 26.45 | 22.57 |
经营活动现金流出小计 | 37.81 | 86.88 | 103.78 | 85.83 | 46.04 | 108.59 | 77.36 | 44.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130.25 | 4.36 | -27.89 | 10.95 | 71.13 | -25.26 | 108.88 | 95.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | -- | -- | 76.52 | 0.19 | 0.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.40 | 2.34 | 1.92 | 1.45 | 0.65 | 3.22 | 3.02 | 2.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 1.45 | 2.68 | 1.99 | 1.45 | 0.66 | 80.58 | 4.05 | 2.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 | 1.80 | 1.35 | 0.81 | 0.43 | 1.87 | 1.35 | 0.88 |
投资所支付的现金 | 110.93 | 34.98 | 8.21 | 28.35 | 78.76 | 0.08 | 55.84 | 41.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.43 | 0.07 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 111.42 | 36.92 | 9.67 | 29.25 | 79.21 | 2.38 | 57.26 | 42.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109.97 | -34.24 | -7.68 | -27.80 | -78.55 | 78.21 | -53.21 | -39.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 31.80 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
取得借款收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.55 | 85.14 | 51.66 | 48.10 | 36.96 | 59.60 | 56.64 | 28.77 |
偿还债务支付的现金 | 11.83 | 89.48 | 53.29 | 38.22 | 24.96 | 59.53 | 56.90 | 23.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.24 | 8.32 | 7.28 | 5.70 | 2.02 | 7.24 | 6.51 | 4.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.80 | 0.55 | 0.37 | 0.19 | 0.73 | 0.57 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 13.28 | 98.60 | 61.12 | 44.29 | 27.17 | 67.49 | 63.98 | 29.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.74 | -13.46 | -9.46 | 3.80 | 9.79 | -7.89 | -7.34 | -0.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.54 | -43.34 | -45.02 | -13.04 | 2.37 | 45.06 | 48.35 | 56.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 222.91 | 266.25 | 266.25 | 266.25 | 266.25 | 221.19 | 221.19 | 221.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 230.46 | 222.91 | 221.24 | 253.21 | 268.62 | 266.25 | 269.54 | 277.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.20 | -- | 4.43 | -- | 3.77 | -- | 3.11 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.82 | -- | 0.40 | -- | 0.74 | -- | 0.37 |
无形资产摊销 | -- | 0.74 | -- | 0.35 | -- | 0.63 | -- | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.07 | -- | 0.11 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.03 | -- | -0.12 | -- | 2.63 | -- | 0.82 |
财务费用1 | -- | 4.67 | -- | 2.48 | -- | 5.24 | -- | 2.59 |
投资损失 | -- | -2.75 | -- | -1.59 | -- | -2.83 | -- | -2.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | 0.28 | -- | -0.44 | -- | -0.62 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.25 | -- | 0.11 | -- | -0.33 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.25 | -- | 0.81 | -- | 19.64 | -- | 0.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -37.05 | -- | 30.73 | -- | -20.20 | -- | 99.93 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 222.91 | -- | 253.21 | -- | 266.25 | -- | 277.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 266.25 | -- | 266.25 | -- | 221.19 | -- | 221.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.55 | 13.90 | 26.46 | 8.79 | 5.90 | 6.48 | 8.59 | 1.31 |
经营活动现金流入小计 | 91.24 | 83.32 | 116.94 | 90.77 | 104.43 | 135.86 | 68.49 | 79.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.98 | 15.91 | 14.61 | 11.45 | 9.59 | 10.79 | 13.95 | 14.71 |
支付的各项税费 | 2.91 | 3.22 | 5.64 | 6.19 | 3.58 | 2.60 | 4.88 | 8.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.54 | 36.92 | 31.37 | 22.53 | 18.34 | 57.38 | 16.48 | 21.44 |
经营活动现金流出小计 | 86.88 | 108.59 | 106.38 | 119.31 | 66.24 | 150.82 | 124.47 | 132.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.36 | -25.26 | 10.57 | -28.54 | 38.19 | -14.96 | -55.98 | -52.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.31 | 76.52 | 48.72 | 119.95 | 12.52 | 7.14 | 2.60 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.34 | 3.22 | 2.40 | 8.86 | 8.08 | 4.21 | 1.38 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 2.68 | 80.58 | 51.65 | 128.81 | 20.60 | 11.36 | 4.83 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.80 | 1.87 | 2.47 | 14.55 | 1.06 | 1.05 | 1.16 | 1.25 |
投资所支付的现金 | 34.98 | 0.08 | 1.11 | 51.41 | 17.83 | 0.69 | 0.39 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 0.43 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.92 | 2.38 | 3.80 | 65.98 | 18.90 | 1.74 | 1.55 | 1.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.24 | 78.21 | 47.84 | 62.83 | 1.70 | 9.61 | 3.28 | -1.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.80 | 0.16 | -- | 39.88 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 85.14 | 59.60 | 76.01 | 164.75 | 25.08 | 74.94 | 112.75 | 52.10 |
偿还债务支付的现金 | 89.48 | 59.53 | 73.29 | 141.19 | 34.84 | 78.13 | 79.35 | 37.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.32 | 7.24 | 12.50 | 10.11 | 9.30 | 10.99 | 9.96 | 8.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.60 | 0.68 | 0.45 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.80 | 0.73 | 0.79 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 98.60 | 67.49 | 86.58 | 151.51 | 44.14 | 89.12 | 89.32 | 46.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.46 | -7.89 | -10.57 | 13.23 | -19.05 | -14.19 | 23.44 | 5.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -43.34 | 45.06 | 47.83 | 47.49 | 20.84 | -19.49 | -29.27 | -48.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 266.25 | 221.19 | 173.36 | 125.87 | 105.03 | 124.52 | 153.79 | 202.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 222.91 | 266.25 | 221.19 | 173.36 | 125.87 | 105.03 | 124.52 | 153.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.20 | 3.77 | 9.07 | 8.10 | 5.44 | 1.12 | 4.31 | 10.66 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 5.68 | 4.34 | 1.64 | 0.65 | 0.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.36 |
无形资产摊销 | 0.74 | 0.63 | 0.59 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动损失 | 1.03 | 2.63 | -3.20 | -0.73 | -2.35 | 0.86 | 0.53 | 2.62 |
财务费用1 | 4.67 | 5.24 | 6.18 | 5.72 | 7.60 | 8.13 | 7.16 | 5.45 |
投资损失 | -2.75 | -2.83 | -2.60 | -5.36 | -10.88 | -6.26 | -6.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.44 | -1.87 | -1.81 | -0.55 | -0.46 | -0.97 | -0.36 |
递延所得税负债增加 | 0.25 | -0.33 | 0.96 | 0.21 | 0.04 | -- | -- | -0.53 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3.25 | 19.64 | -21.71 | -12.53 | 5.71 | -43.20 | 37.89 | -209.24 |
经营性应付项目的增加 | -37.05 | -20.20 | 23.94 | 44.88 | 41.05 | -21.38 | -52.45 | 136.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 222.91 | 266.25 | 221.19 | 173.36 | 125.87 | 105.03 | 124.52 | 153.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 266.25 | 221.19 | 173.36 | 125.87 | 105.03 | 124.52 | 153.79 | 202.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |