昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.39 | 12.24 | 15.57 | 16.22 | 12.07 | 14.25 | 17.72 | 16.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收账款 | 4.86 | 3.85 | 4.80 | 2.56 | 3.11 | 2.51 | 2.59 | 2.19 |
预付款项 | 2.16 | 1.98 | 3.27 | 2.90 | 3.73 | 3.02 | 2.66 | 2.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.73 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 0.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.98 | 15.52 | 15.35 | 13.71 | 15.14 | 18.57 | 15.10 | 13.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.11 | 0.35 | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 0.37 | 0.13 | 0.21 |
流动资产合计 | 36.20 | 34.69 | 39.85 | 36.00 | 34.94 | 39.37 | 38.78 | 35.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.83 | 1.81 | 1.94 | 1.92 | 1.89 | 2.29 | 2.24 | 2.20 |
投资性房地产 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
固定资产 | 41.98 | 42.59 | 43.10 | 43.66 | 44.20 | 44.73 | 45.21 | 45.38 |
在建工程 | -- | 0.16 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | 0.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.25 | 3.28 | 3.32 | 3.34 | 3.37 | 3.40 | 3.44 | 3.46 |
开发支出 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用 | 5.75 | 5.93 | 6.23 | 6.41 | 6.58 | 6.78 | 6.96 | 6.78 |
递延所得税资产 | 0.82 | 0.82 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
非流动资产合计 | 78.79 | 79.98 | 81.55 | 83.56 | 84.35 | 86.39 | 85.94 | 87.00 |
资产总计 | 114.98 | 114.67 | 121.40 | 119.56 | 119.28 | 125.76 | 124.72 | 122.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.64 | 12.68 | 12.39 | 13.53 | 8.71 | 13.22 | 13.41 | 13.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.07 | 1.23 | 1.46 | 1.52 | 1.43 | 1.78 | 2.04 | 1.86 |
应付账款 | 19.16 | 19.31 | 18.89 | 16.46 | 19.91 | 23.44 | 21.38 | 19.38 |
预收账款 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.47 |
应交税费 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.24 | 0.27 | 0.55 | 0.48 | 0.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 4.12 | -- | 4.15 | -- | -- | -- | 3.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.00 | 3.05 | 3.88 | 4.02 | 4.03 | 4.13 | 5.31 | 5.24 |
其他流动负债 | 2.79 | 2.65 | 2.81 | 2.54 | 2.57 | 2.35 | 2.15 | 2.13 |
流动负债合计 | 68.25 | 66.79 | 69.13 | 65.92 | 65.73 | 71.70 | 71.18 | 67.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 |
其他非流动负债 | 2.79 | 2.65 | 2.81 | 2.54 | 2.57 | 2.35 | 2.15 | 2.13 |
非流动负债合计 | 23.75 | 24.16 | 24.34 | 25.21 | 25.24 | 25.90 | 23.36 | 24.22 |
负债合计 | 92.00 | 90.95 | 93.46 | 91.13 | 90.97 | 97.59 | 94.54 | 91.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
资本公积 | 9.00 | 9.23 | 9.32 | 9.24 | 9.17 | 9.10 | 10.05 | 10.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.42 | 4.42 |
未分配利润 | 3.03 | 3.27 | 7.47 | 8.02 | 8.02 | 7.91 | 10.00 | 10.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 22.98 | 23.71 | 27.94 | 28.43 | 28.31 | 28.17 | 30.18 | 30.98 |
少数股东权益 | 0.40 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 22.59 | 23.05 | 27.31 | 27.79 | 27.72 | 27.54 | 29.58 | 30.34 |
负债和股东权益合计 | 114.98 | 114.67 | 121.40 | 119.56 | 119.28 | 125.76 | 124.72 | 122.72 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.24 | 14.25 | 11.63 | 13.65 | 9.98 | 12.78 | 10.99 | 13.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.10 |
应收账款 | 3.85 | 2.51 | 1.50 | 1.22 | 1.22 | 0.80 | 0.85 | 0.64 |
预付款项 | 1.98 | 3.02 | 2.30 | 2.38 | 2.98 | 3.65 | 4.33 | 2.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.73 | -- | -- | 0.35 | -- | -- | 0.93 | 0.78 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.52 | 18.57 | 17.47 | 17.65 | 17.71 | 13.44 | 11.97 | 18.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.35 | 0.37 | 0.62 | 0.33 | 0.43 | 0.18 | 0.32 | 0.64 |
流动资产合计 | 34.69 | 39.37 | 33.93 | 35.57 | 32.72 | 31.47 | 29.38 | 36.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.53 | 2.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.81 | 2.29 | 2.12 | 2.36 | 2.76 | 2.63 | 2.03 | 1.18 |
投资性房地产 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
固定资产 | 42.59 | 44.73 | 46.30 | 44.30 | -- | -- | -- | 40.22 |
在建工程 | 0.16 | -- | -- | 1.97 | -- | -- | 0.26 | 0.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.28 | 3.40 | 3.52 | 3.64 | 3.76 | 3.88 | 4.09 | 4.33 |
开发支出 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
长期待摊费用 | 5.93 | 6.78 | 7.07 | 6.74 | 6.02 | 4.36 | 3.72 | 4.23 |
递延所得税资产 | 0.82 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.63 |
其他非流动资产 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 1.64 | 1.10 | 0.02 |
非流动资产合计 | 79.98 | 86.39 | 90.68 | 60.00 | 59.38 | 48.57 | 48.17 | 54.20 |
资产总计 | 114.67 | 125.76 | 124.61 | 95.57 | 92.10 | 80.04 | 77.55 | 90.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.68 | 13.22 | 10.98 | 9.95 | 7.85 | 2.83 | 6.80 | 11.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.23 | 1.78 | 2.20 | 3.15 | 3.54 | -- | 2.71 | 4.45 |
应付账款 | 19.31 | 23.44 | 21.73 | 22.29 | 22.98 | -- | 16.02 | 20.04 |
预收账款 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 16.29 | 14.56 | 15.31 | 15.90 |
应付职工薪酬 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.10 |
应交税费 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.98 | 0.98 | 2.55 | 1.15 | 1.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | 4.12 | -- | -- | 3.67 | -- | -- | 2.74 | 3.45 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.05 | 4.13 | 5.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.65 | 2.35 | 2.11 | 1.90 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 66.79 | 71.70 | 67.37 | 60.38 | 56.26 | 43.67 | 45.00 | 57.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.87 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.65 | 2.35 | 2.11 | 1.90 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 24.16 | 25.90 | 25.83 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 3.24 |
负债合计 | 90.95 | 97.59 | 93.20 | 60.93 | 56.36 | 43.77 | 45.09 | 60.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
资本公积 | 9.23 | 9.10 | 10.05 | 10.92 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.49 | 4.47 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.03 | 3.72 | 3.45 |
未分配利润 | 3.27 | 7.91 | 11.16 | 11.71 | 11.78 | 12.23 | 8.65 | 8.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 23.71 | 28.17 | 31.41 | 34.64 | 35.74 | 36.27 | 32.46 | 29.75 |
少数股东权益 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 2.48 | 2.19 | 2.39 | 2.48 | 0.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 23.05 | 27.54 | 30.74 | 32.16 | 33.55 | 33.88 | 29.98 | 30.10 |
负债和股东权益合计 | 114.67 | 125.76 | 124.61 | 95.57 | 92.10 | 80.04 | 77.55 | 90.85 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.60 | 116.39 | 91.87 | 63.12 | 35.12 | 121.97 | 92.11 | 62.40 |
营业成本 | 32.77 | 119.14 | 92.22 | 62.95 | 34.94 | 124.97 | 93.27 | 62.80 |
营业税金及附加 | 0.25 | 0.74 | 0.57 | 0.38 | 0.19 | 0.79 | 0.59 | 0.43 |
销售费用 | 5.55 | 23.85 | 17.40 | 11.96 | 6.54 | 24.68 | 18.36 | 12.23 |
管理费用 | 1.23 | 5.07 | 3.89 | 2.56 | 1.44 | 5.07 | 3.74 | 2.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.27 | 1.04 | 0.80 | 0.53 | 0.25 | 1.35 | 0.97 | 0.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.06 | -- | -0.01 | -0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.14 | -2.91 | -0.25 | 0.27 | 0.19 | -2.60 | -0.84 | -0.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | 0.12 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 0.07 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.26 | -3.07 | -0.27 | 0.26 | 0.19 | -2.90 | -0.90 | -0.17 |
所得税费用 | 0.02 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.28 | -3.33 | -0.41 | 0.14 | 0.11 | -3.13 | -1.12 | -0.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.25 | -3.38 | -0.44 | 0.12 | 0.12 | -3.20 | -1.16 | -0.40 |
少数股东损益 | -0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 116.39 | 121.97 | 123.31 | 131.29 | 155.48 | 152.08 | 152.06 | 153.66 |
营业成本 | 119.14 | 124.97 | 123.72 | 131.42 | 154.08 | 150.95 | 118.94 | 121.35 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.60 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 1.00 |
销售费用 | 23.85 | 24.68 | 24.16 | 25.95 | 27.52 | 27.45 | 26.98 | 27.96 |
管理费用 | 5.07 | 5.07 | 4.87 | 4.74 | 4.73 | 4.68 | 5.01 | 5.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.04 | 1.35 | 1.36 | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.42 | 0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.06 | 0.17 | -0.22 | -0.24 | -0.07 | -0.07 | 2.59 | 0.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.17 | -0.22 | -0.39 | -0.16 | -0.08 | -0.05 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.91 | -2.60 | 0.18 | 1.47 | 1.26 | 6.89 | 2.61 | -2.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 3.69 |
营业外支出 | 0.22 | 0.33 | 0.08 | 0.33 | 0.52 | 0.61 | 1.21 | 0.98 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.07 | -2.90 | 0.11 | 1.38 | 0.80 | 6.30 | 1.47 | 0.64 |
所得税费用 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.73 | 0.67 | 1.93 | 0.71 | 0.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.33 | -3.13 | -0.13 | 0.65 | 0.13 | 4.37 | 0.76 | 0.09 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.38 | -3.20 | -0.22 | 0.43 | 0.10 | 4.31 | 0.68 | 0.06 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.27 | 129.40 | 106.17 | 74.14 | 41.78 | 134.44 | 106.84 | 71.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.09 | 0.67 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.69 | 0.61 | 0.46 |
经营活动现金流入小计 | 38.36 | 130.07 | 106.50 | 74.37 | 41.92 | 135.14 | 107.45 | 71.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.62 | 99.67 | 80.01 | 56.05 | 30.55 | 101.27 | 77.72 | 52.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.89 | 14.80 | 11.36 | 7.83 | 4.41 | 15.77 | 12.10 | 8.19 |
支付的各项税费 | 0.91 | 2.10 | 2.17 | 1.64 | 1.08 | 2.49 | 2.52 | 1.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.41 | 8.25 | 5.14 | 3.49 | 1.73 | 7.86 | 6.16 | 3.83 |
经营活动现金流出小计 | 34.83 | 124.83 | 98.68 | 69.02 | 37.77 | 127.39 | 98.50 | 66.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.53 | 5.24 | 7.82 | 5.35 | 4.15 | 7.75 | 8.95 | 5.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.63 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 | 1.49 | 1.75 | 1.08 | 0.46 | 2.58 | 1.81 | 0.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.58 | 1.49 | 1.75 | 1.08 | 0.46 | 2.58 | 1.81 | 0.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.56 | -0.85 | -1.36 | -0.71 | -0.10 | -2.51 | -1.79 | -0.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.19 | 24.61 | 15.81 | 13.13 | 2.09 | 24.24 | 20.51 | 17.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.02 | 0.27 | 0.27 |
筹资活动现金流入小计 | 4.32 | 24.83 | 16.03 | 13.33 | 2.28 | 25.26 | 20.79 | 18.19 |
偿还债务支付的现金 | 4.24 | 25.14 | 16.64 | 12.82 | 6.59 | 22.00 | 18.08 | 14.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.13 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.44 | 0.36 | 0.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.82 | 5.78 | 4.64 | 3.13 | 1.84 | 5.49 | 3.40 | 2.39 |
筹资活动现金流出小计 | 6.18 | 31.25 | 21.53 | 16.11 | 8.53 | 27.93 | 21.85 | 17.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86 | -6.42 | -5.50 | -2.77 | -6.25 | -2.67 | -1.06 | 0.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.11 | -2.04 | 0.96 | 1.87 | -2.21 | 2.57 | 6.10 | 4.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.88 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.99 | 11.88 | 14.88 | 15.80 | 11.72 | 13.92 | 17.45 | 16.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -3.13 | -- | -0.36 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | 8.02 | -- | 1.36 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | 1.33 | -- | 0.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.08 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.56 | -- | 1.43 | -- | 0.77 |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.17 | -- | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 4.87 | -- | -1.21 | -- | 3.76 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -1.79 | -- | -0.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -5.47 | -- | 2.86 | -- | -2.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 15.80 | -- | 13.92 | -- | 16.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 13.92 | -- | 11.35 | -- | 11.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.40 | 134.44 | 138.96 | 152.60 | 171.48 | 171.60 | 172.44 | 175.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.67 | 0.69 | 1.21 | 2.27 | 0.68 | 1.08 | 0.49 | 0.65 |
经营活动现金流入小计 | 130.07 | 135.14 | 140.17 | 154.87 | 172.15 | 172.68 | 172.99 | 176.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.67 | 101.27 | 103.47 | 114.12 | 128.55 | 133.49 | 136.76 | 134.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.80 | 15.77 | 15.83 | 16.03 | 16.69 | 15.61 | 15.53 | 15.91 |
支付的各项税费 | 2.10 | 2.49 | 3.72 | 3.45 | 5.43 | 4.10 | 4.86 | 5.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.25 | 7.86 | 7.78 | 12.57 | 13.03 | 13.57 | 14.12 | 14.10 |
经营活动现金流出小计 | 124.83 | 127.39 | 130.80 | 146.18 | 163.70 | 166.77 | 171.27 | 169.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.24 | 7.75 | 9.37 | 8.68 | 8.45 | 5.91 | 1.72 | 6.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.55 | -- | 0.20 | 102.96 | 23.70 | 4.72 | 27.62 | 7.24 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 6.27 | 6.09 | 4.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.63 | 0.07 | 0.25 | 103.30 | 24.09 | 11.00 | 34.00 | 12.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 | 2.58 | 4.66 | 5.09 | 7.69 | 3.64 | 3.86 | 4.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.20 | 102.96 | 24.03 | 5.16 | 24.97 | 10.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 8.02 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.49 | 2.58 | 4.86 | 108.05 | 39.74 | 9.53 | 29.66 | 14.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 | -2.51 | -4.61 | -4.75 | -15.65 | 1.47 | 4.34 | -2.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | -- | 0.14 | -- | 0.30 | -- | 0.82 | 0.22 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | -- | 0.14 | -- | 0.30 | -- | 0.82 | 0.22 |
取得借款收到的现金 | 24.61 | 24.24 | 19.48 | 12.35 | 13.80 | 1.83 | 10.80 | 15.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 1.02 | 0.31 | 0.42 | 0.28 | 0.32 | 0.66 | 0.51 |
筹资活动现金流入小计 | 24.83 | 25.26 | 19.93 | 12.77 | 14.38 | 2.16 | 12.28 | 15.88 |
偿还债务支付的现金 | 25.14 | 22.00 | 18.45 | 10.25 | 8.78 | 6.80 | 18.94 | 15.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 0.66 | 0.81 | 0.72 | 1.02 | 0.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.14 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.78 | 5.49 | 7.47 | 1.92 | 0.51 | 0.29 | 0.32 | 0.66 |
筹资活动现金流出小计 | 31.25 | 27.93 | 26.67 | 12.83 | 10.11 | 7.81 | 20.28 | 16.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.42 | -2.67 | -6.74 | -0.06 | 4.26 | -5.66 | -8.01 | -0.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.04 | 2.57 | -1.98 | 3.87 | -2.94 | 1.73 | -1.96 | 3.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.92 | 11.35 | 13.33 | 9.47 | 12.40 | 10.67 | 12.63 | 8.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.88 | 13.92 | 11.35 | 13.33 | 9.47 | 12.40 | 10.67 | 12.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.13 | -0.13 | 0.65 | 0.13 | 4.37 | 0.76 | 0.09 |
加:资产减值准备 | -- | 0.12 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.02 | 2.70 | 2.51 | 2.38 | 2.26 | 2.28 | 2.44 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.33 | 1.29 | 1.35 | 1.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | 0.02 | -0.17 | 0.03 | -5.41 | 0.01 | -2.82 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.41 | 0.34 | 0.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.43 | 1.46 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.63 |
投资损失 | -- | -0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | -2.59 | -0.54 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | 0.01 | -0.17 | -- | -- | 0.59 | -0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | 0.07 | 0.46 | 0.02 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.21 | 0.18 | 0.06 | -4.27 | -1.47 | 6.32 | -0.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.79 | -1.25 | 1.07 | 10.50 | 1.12 | -8.26 | 0.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.86 | 0.41 | 1.94 | -2.54 | 3.10 | -- | 5.65 |
其他 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13.92 | 11.35 | 13.33 | 9.47 | 12.40 | 10.67 | 12.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 11.35 | 13.33 | 9.47 | 12.40 | 10.67 | 12.63 | 8.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |