昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 92.49 | 207.86 | 222.50 | 312.28 | 144.14 | 125.04 | 113.67 | 310.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 90.75 | 108.37 | 101.56 | 143.25 | 168.82 | 57.63 | 118.08 | 151.25 |
应收账款 | 960.75 | 965.04 | 717.41 | 716.64 | 834.97 | 885.48 | 798.27 | 776.49 |
预付款项 | 280.98 | 275.00 | 257.63 | 184.57 | 260.10 | 220.91 | 149.33 | 43.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.17 | -- | 17.45 | -- | 15.35 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 551.37 | 495.42 | 548.03 | 495.17 | 563.94 | 457.07 | 505.67 | 476.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.04 | 0.05 | 0.76 | 0.57 | -- | 0.20 | 2.79 | 2.62 |
流动资产合计 | 2,118.99 | 2,181.44 | 1,977.92 | 1,973.80 | 2,095.32 | 1,892.52 | 1,801.43 | 1,883.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 535.83 | 493.82 | 529.56 | 509.23 | 479.26 | 473.51 | 470.29 | 440.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 211.85 | 212.51 | 213.09 | 217.94 | 210.49 | 214.25 | 210.76 | 210.59 |
在建工程 | -- | 6.35 | -- | 9.89 | -- | 6.45 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.06 | 48.25 | 48.79 | 48.92 | 47.52 | 48.35 | 49.19 | 50.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
长期待摊费用 | 2.23 | 2.79 | 3.41 | 4.04 | 4.67 | 5.01 | 5.62 | 2.84 |
递延所得税资产 | 42.28 | 43.71 | 41.92 | 41.02 | 40.90 | 40.15 | 38.99 | 39.65 |
其他非流动资产 | 16.11 | 16.38 | 17.78 | 17.95 | 19.35 | 18.82 | 22.48 | 20.23 |
非流动资产合计 | 1,041.92 | 1,020.93 | 1,063.22 | 1,049.46 | 1,008.39 | 1,057.72 | 1,069.30 | 1,047.35 |
资产总计 | 3,160.91 | 3,202.37 | 3,041.14 | 3,023.26 | 3,103.71 | 2,950.24 | 2,870.73 | 2,931.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 148.60 | 158.50 | 118.50 | 118.50 | 207.90 | 207.90 | 217.60 | 177.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 168.48 | 191.56 | 193.61 | 156.57 | 143.92 | 194.14 | 184.99 | 149.53 |
应付账款 | 580.79 | 539.03 | 489.00 | 550.82 | 481.23 | 421.77 | 401.09 | 459.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.71 | 2.06 | 1.55 | 2.06 | 2.02 | 1.17 | 0.70 | 0.72 |
应交税费 | 19.48 | 34.80 | 12.63 | 15.40 | 32.83 | 25.21 | 1.93 | 31.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 46.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 130.51 | -- | 128.69 | -- | 125.80 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.92 | 2.94 | 2.70 | 2.10 | 2.77 | 2.75 | 2.72 | 2.47 |
其他流动负债 | 86.15 | 85.01 | 77.49 | 80.23 | 137.39 | 47.49 | 72.44 | 113.28 |
流动负债合计 | 1,215.04 | 1,296.71 | 1,160.31 | 1,152.43 | 1,332.95 | 1,167.40 | 1,155.82 | 1,189.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 29.00 | 29.00 | 30.50 | 10.50 | 42.00 | 42.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.05 | 3.14 | 3.54 | 3.39 | 2.19 | 7.94 | 10.00 | 11.68 |
其他非流动负债 | 86.15 | 85.01 | 77.49 | 80.23 | 137.39 | 47.49 | 72.44 | 113.28 |
非流动负债合计 | 67.19 | 89.47 | 93.14 | 75.12 | 106.50 | 113.78 | 73.97 | 76.70 |
负债合计 | 1,282.24 | 1,386.18 | 1,253.45 | 1,227.56 | 1,439.45 | 1,281.17 | 1,229.79 | 1,266.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 384.47 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 385.49 | 386.60 | 386.60 | 386.60 |
资本公积 | 272.49 | 278.40 | 277.39 | 276.69 | 275.10 | 282.82 | 281.45 | 281.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 187.60 | 187.60 | 187.60 | 187.60 | 170.41 | 166.80 | 166.17 | 166.17 |
未分配利润 | 1,027.99 | 966.15 | 935.74 | 944.21 | 831.74 | 809.14 | 772.08 | 787.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,878.67 | 1,816.19 | 1,787.68 | 1,795.70 | 1,664.26 | 1,669.06 | 1,640.94 | 1,664.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,878.67 | 1,816.19 | 1,787.68 | 1,795.70 | 1,664.26 | 1,669.06 | 1,640.94 | 1,664.53 |
负债和股东权益合计 | 3,160.91 | 3,202.37 | 3,041.14 | 3,023.26 | 3,103.71 | 2,950.24 | 2,870.73 | 2,931.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 312.28 | 310.81 | 134.07 | 271.18 | 235.47 | 283.65 | 253.01 | 185.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 143.25 | 151.25 | 10.05 | 34.01 | 32.07 | 76.93 | 77.57 | 64.40 |
应收账款 | 716.64 | 776.49 | 687.98 | 687.74 | 652.72 | 573.87 | 437.69 | 334.37 |
预付款项 | 184.57 | 43.90 | 97.04 | 17.42 | 55.96 | 38.05 | 27.90 | 41.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 27.90 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 17.45 | -- | 31.55 | 15.20 | 14.06 | 10.37 | 16.17 | 14.11 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 495.17 | 476.25 | 426.67 | 463.63 | 384.50 | 251.22 | 375.42 | 467.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
其他流动资产 | 0.57 | 2.62 | 0.85 | 0.21 | 1.13 | 1.14 | 1.94 | -- |
流动资产合计 | 1,973.80 | 1,883.65 | 1,521.82 | 1,489.38 | 1,403.81 | 1,235.23 | 1,189.92 | 1,107.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 181.40 | 142.29 | 137.14 | 78.37 | 78.37 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 509.23 | 440.67 | 396.84 | 231.39 | 154.96 | 165.52 | 113.59 | 91.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 217.94 | 210.59 | 221.02 | 257.84 | -- | 296.99 | 408.18 | 435.93 |
在建工程 | 9.89 | -- | 0.57 | 0.58 | 0.66 | -- | 3.27 | 1.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.92 | 50.03 | 49.15 | 52.36 | 52.10 | 53.80 | 75.70 | 77.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
长期待摊费用 | 4.04 | 2.84 | 1.60 | 0.45 | -- | -- | -- | 0.64 |
递延所得税资产 | 41.02 | 39.65 | 38.29 | 33.30 | 29.67 | 27.83 | 24.69 | 21.80 |
其他非流动资产 | 17.95 | 20.23 | 11.51 | 7.75 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
非流动资产合计 | 1,049.46 | 1,047.35 | 946.33 | 766.22 | 662.42 | 688.97 | 711.51 | 714.59 |
资产总计 | 3,023.26 | 2,931.00 | 2,468.15 | 2,255.60 | 2,066.23 | 1,924.21 | 1,901.43 | 1,822.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 118.50 | 177.90 | 153.00 | 80.00 | 73.00 | 33.00 | 109.50 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 156.57 | 149.53 | 94.69 | 83.78 | 37.30 | 27.25 | 43.00 | 34.00 |
应付账款 | 550.82 | 459.54 | 407.92 | 505.00 | 382.78 | 306.63 | 240.40 | 243.33 |
预收账款 | -- | -- | 28.42 | 59.03 | 111.80 | 75.77 | 96.79 | 96.66 |
应付职工薪酬 | 2.06 | 0.72 | 0.02 | 1.13 | 1.69 | 9.27 | 10.72 | 8.14 |
应交税费 | 15.40 | 31.82 | 7.44 | 9.49 | 2.59 | 10.27 | 9.47 | 0.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 128.69 | -- | 101.55 | 66.69 | 55.59 | 48.36 | 43.61 | 59.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.10 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
其他流动负债 | 80.23 | 113.28 | 7.81 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 15.93 | 15.93 |
流动负债合计 | 1,152.43 | 1,189.77 | 860.98 | 816.01 | 675.62 | 521.44 | 569.44 | 499.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.12 | 9.16 | 8.06 | 13.90 | 3.70 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.39 | 11.68 | 7.54 | 5.18 | 6.57 | 8.82 | -- | -- |
其他非流动负债 | 80.23 | 113.28 | 7.81 | 10.88 | 10.88 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 75.12 | 76.70 | 62.86 | 82.37 | 103.67 | 114.10 | 157.05 | 212.24 |
负债合计 | 1,227.56 | 1,266.47 | 923.84 | 898.38 | 779.29 | 635.53 | 726.48 | 711.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 385.49 | 386.60 | 383.42 | 383.42 | 383.42 | 383.42 | 383.42 | 383.42 |
资本公积 | 276.69 | 281.02 | 256.43 | 251.36 | 249.49 | 249.49 | 249.49 | 249.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 187.60 | 166.17 | 152.40 | 128.07 | 119.93 | 114.63 | 106.24 | 96.72 |
未分配利润 | 944.21 | 787.49 | 706.70 | 563.36 | 483.85 | 475.26 | 401.23 | 343.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,795.70 | 1,664.53 | 1,544.30 | 1,357.23 | 1,286.94 | 1,275.07 | 1,140.49 | 1,072.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 9.16 | 13.60 | 34.46 | 37.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,795.70 | 1,664.53 | 1,544.30 | 1,357.23 | 1,277.78 | 1,288.67 | 1,174.95 | 1,110.35 |
负债和股东权益合计 | 3,023.26 | 2,931.00 | 2,468.15 | 2,255.60 | 2,066.23 | 1,924.21 | 1,901.43 | 1,822.07 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,117.23 | 793.15 | 245.67 | 1,500.05 | 819.14 | 556.21 | 197.55 | 1,557.54 |
营业成本 | 1,092.13 | 765.21 | 283.27 | 1,470.51 | 873.39 | 596.90 | 247.43 | 1,540.03 |
营业税金及附加 | 5.08 | 4.08 | 1.08 | 9.34 | 6.29 | 3.42 | 1.00 | 9.11 |
销售费用 | 60.23 | 43.37 | 16.17 | 68.01 | 36.51 | 23.17 | 15.35 | 74.57 |
管理费用 | 95.23 | 68.14 | 40.24 | 129.71 | 113.80 | 76.30 | 48.47 | 121.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.34 | -0.44 | 0.99 | 4.83 | 2.37 | 1.98 | 2.00 | 10.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 109.07 | 49.81 | 19.63 | 142.81 | 84.02 | 49.45 | 29.19 | 87.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 108.18 | 48.92 | 19.63 | 124.68 | 80.44 | 45.86 | 29.19 | 69.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 128.50 | 68.43 | -9.36 | 172.35 | 39.67 | 14.36 | -14.00 | 112.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.98 | 0.97 | 0.09 | 0.94 | 1.44 | 1.23 | 0.13 | 7.39 |
营业外支出 | 0.10 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 129.38 | 69.41 | -9.27 | 173.14 | 41.11 | 15.59 | -13.87 | 119.83 |
所得税费用 | -0.90 | 0.78 | -0.80 | 1.20 | -1.08 | -0.34 | 0.79 | -0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 130.28 | 68.62 | -8.47 | 171.94 | 42.19 | 15.92 | -14.66 | 120.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 130.28 | 68.62 | -8.47 | 171.94 | 42.19 | 15.92 | -14.66 | 120.13 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,500.05 | 1,557.54 | 1,166.86 | 1,226.31 | 873.85 | 967.14 | 1,034.90 | 1,040.67 |
营业成本 | 1,470.51 | 1,540.03 | 1,165.83 | 1,238.31 | 726.57 | 760.06 | 785.68 | 790.77 |
营业税金及附加 | 9.34 | 9.11 | 7.70 | 6.40 | 7.35 | 8.63 | 8.97 | 4.42 |
销售费用 | 68.01 | 74.57 | 92.09 | 93.26 | 67.92 | 66.76 | 79.24 | 76.28 |
管理费用 | 129.71 | 121.13 | 95.04 | 100.96 | 110.50 | 116.87 | 122.12 | 127.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.83 | 10.45 | 9.67 | 2.49 | 6.79 | -1.71 | 1.97 | 8.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 16.85 | 7.38 | 17.00 | 21.50 | 22.38 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 142.81 | 87.57 | 86.29 | 91.71 | 75.85 | 86.03 | 48.78 | 37.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 124.68 | 69.08 | 74.27 | 82.30 | 64.76 | 58.34 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 172.35 | 112.44 | 98.49 | 99.52 | 34.16 | 85.56 | 64.21 | 48.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.94 | 7.39 | 6.67 | 1.94 | 4.15 | 21.04 | 24.35 | 29.93 |
营业外支出 | 0.15 | -- | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 173.14 | 119.83 | 105.00 | 101.36 | 38.28 | 106.54 | 88.47 | 77.98 |
所得税费用 | 1.20 | -0.30 | 0.37 | -1.62 | -- | 4.30 | 4.81 | 6.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 171.94 | 120.13 | 104.63 | 102.99 | 40.03 | 102.24 | 83.66 | 71.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 171.94 | 120.13 | 104.63 | 102.99 | 44.56 | 105.42 | 86.65 | 71.94 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -4.53 | -3.19 | -2.99 | -0.84 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 722.14 | 447.58 | 246.94 | 1,410.05 | 763.07 | 452.45 | 179.58 | 1,254.20 |
收到的税费返还 | 10.29 | 8.63 | 2.60 | 9.44 | 6.53 | 5.92 | 1.04 | 9.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.03 | 34.39 | 7.45 | 49.04 | 31.67 | 23.01 | 10.22 | 75.38 |
经营活动现金流入小计 | 771.47 | 490.60 | 256.99 | 1,468.54 | 801.28 | 481.38 | 190.84 | 1,339.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 796.60 | 542.22 | 263.72 | 1,123.89 | 813.85 | 572.01 | 303.41 | 891.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162.91 | 113.28 | 62.62 | 214.18 | 164.34 | 114.25 | 70.13 | 201.23 |
支付的各项税费 | 42.81 | 23.19 | 18.80 | 74.79 | 54.53 | 35.65 | 30.74 | 22.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57.10 | 33.42 | 20.68 | 66.50 | 44.70 | 26.02 | 15.06 | 82.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,059.42 | 712.10 | 365.82 | 1,479.36 | 1,077.42 | 747.92 | 419.34 | 1,197.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -287.96 | -221.50 | -108.84 | -10.82 | -276.14 | -266.54 | -228.50 | 141.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17.15 | 0.18 | -- | 56.11 | 56.11 | 7.04 | -- | 9.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 67.15 | 66.36 | -- | 76.84 | 45.43 | 17.53 | -- | 42.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 |
投资活动现金流入小计 | 84.35 | 66.55 | -- | 133.12 | 101.71 | 24.70 | 0.05 | 54.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.47 | 9.97 | 5.05 | 20.58 | 15.09 | 10.86 | 6.01 | 15.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.47 | 9.97 | 5.05 | 20.58 | 15.09 | 10.86 | 6.01 | 15.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68.88 | 56.58 | -5.05 | 112.54 | 86.62 | 13.84 | -5.95 | 39.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 178.50 | 178.50 | 20.00 | 299.90 | 299.90 | 249.90 | 89.70 | 207.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178.50 | 178.50 | 20.00 | 299.90 | 299.90 | 249.90 | 89.70 | 231.61 |
偿还债务支付的现金 | 129.99 | 120.09 | -- | 348.80 | 227.94 | 177.90 | 50.00 | 182.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.63 | 6.21 | 0.98 | 42.97 | 41.14 | 3.00 | 1.36 | 38.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.23 | -- | -- | -- | 3.53 |
筹资活动现金流出小计 | 179.62 | 126.30 | 0.98 | 403.00 | 269.07 | 180.90 | 51.36 | 224.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12 | 52.20 | 19.02 | -103.10 | 30.83 | 69.00 | 38.34 | 6.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.58 | 0.44 | -0.12 | -0.12 | 1.12 | 0.13 | -0.11 | -0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -219.62 | -112.28 | -94.98 | -1.50 | -157.58 | -183.57 | -196.23 | 186.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 297.75 | 297.75 | 297.75 | 299.25 | 299.25 | 299.25 | 299.25 | 112.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 78.13 | 185.47 | 202.76 | 297.75 | 141.67 | 115.67 | 103.02 | 299.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 68.62 | -- | 171.94 | -- | 15.92 | -- | 120.13 |
加:资产减值准备 | -- | 13.25 | -- | 20.99 | -- | 3.07 | -- | 9.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.55 | -- | 28.72 | -- | 14.02 | -- | 31.25 |
无形资产摊销 | -- | 1.80 | -- | 3.62 | -- | 1.60 | -- | 3.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.24 | -- | 2.49 | -- | 1.21 | -- | 0.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | 0.02 | -- | -0.68 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.01 | -- | 7.28 | -- | 3.23 | -- | 8.49 |
投资损失 | -- | -49.81 | -- | -142.81 | -- | -49.45 | -- | -87.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.69 | -- | -1.37 | -- | -0.11 | -- | -1.36 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.25 | -- | 1.14 | -- | -3.74 | -- | 2.74 |
存货的减少 | -- | -2.96 | -- | -32.13 | -- | 20.45 | -- | -41.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -175.16 | -- | -44.19 | -- | -185.32 | -- | 1.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | -93.93 | -- | -32.45 | -- | -87.12 | -- | 90.06 |
其他 | -- | -- | -- | 3.03 | -- | -- | -- | 1.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185.47 | -- | 297.75 | -- | 115.67 | -- | 299.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 297.75 | -- | 299.25 | -- | 299.25 | -- | 112.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410.05 | 1,254.20 | 1,040.91 | 931.74 | 773.95 | 782.82 | 905.00 | 903.77 |
收到的税费返还 | 9.44 | 9.54 | 6.88 | 10.06 | 12.03 | 2.63 | 0.82 | 6.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.04 | 75.38 | 27.38 | 20.08 | 21.46 | 35.53 | 153.98 | 69.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,468.54 | 1,339.12 | 1,075.17 | 961.88 | 807.44 | 820.98 | 1,059.80 | 979.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,123.89 | 891.80 | 830.82 | 653.60 | 641.86 | 511.13 | 562.35 | 716.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214.18 | 201.23 | 167.24 | 177.03 | 165.67 | 167.31 | 163.76 | 152.61 |
支付的各项税费 | 74.79 | 22.14 | 34.35 | 17.86 | 31.66 | 54.85 | 72.50 | 41.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66.50 | 82.74 | 57.88 | 55.84 | 44.86 | 76.79 | 183.72 | 71.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,479.36 | 1,197.92 | 1,090.29 | 904.32 | 884.04 | 810.07 | 982.33 | 982.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.82 | 141.20 | -15.13 | 57.55 | -76.60 | 10.91 | 77.47 | -2.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 56.11 | 9.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 76.84 | 42.88 | 45.64 | 48.62 | 58.51 | 52.67 | 26.87 | 16.94 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.67 | 1.03 | 0.53 | 0.19 | -- | 0.10 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133.12 | 54.23 | 46.67 | 49.15 | 58.71 | 52.67 | 26.98 | 17.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.58 | 15.07 | 21.90 | 19.37 | 10.24 | 13.73 | 18.04 | 30.34 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 29.06 | 48.00 | 20.14 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | 1.83 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.58 | 15.07 | 50.96 | 68.34 | 30.38 | 15.55 | 18.04 | 30.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112.54 | 39.16 | -4.29 | -19.18 | 28.33 | 37.11 | 8.94 | -12.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 24.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 299.90 | 207.60 | 240.90 | 99.51 | 73.00 | 33.00 | 109.50 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 299.90 | 231.61 | 240.90 | 99.51 | 73.00 | 33.00 | 109.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | 348.80 | 182.70 | 297.50 | 93.59 | 33.00 | 30.00 | 95.00 | 80.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.97 | 38.70 | 48.91 | 18.56 | 32.52 | 25.99 | 27.23 | 32.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.23 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 403.00 | 224.92 | 346.41 | 112.15 | 65.52 | 55.99 | 122.23 | 112.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103.10 | 6.69 | -105.51 | -12.64 | 7.48 | -22.99 | -12.73 | -112.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.12 | -0.16 | -1.33 | 0.25 | -3.87 | 1.03 | 0.55 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.50 | 186.88 | -126.26 | 25.98 | -44.66 | 26.06 | 74.22 | -128.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.25 | 112.36 | 238.62 | 226.96 | 271.62 | 245.56 | 171.34 | 299.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 297.75 | 299.25 | 112.36 | 252.94 | 226.96 | 271.62 | 245.56 | 171.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 171.94 | 120.13 | 104.63 | 102.99 | 40.03 | 102.24 | 83.66 | 71.10 |
加:资产减值准备 | 20.99 | 9.08 | 4.81 | 16.85 | 7.38 | 17.00 | 21.50 | 22.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28.72 | 31.25 | -1.06 | 15.43 | 29.32 | 37.01 | 43.97 | 42.60 |
无形资产摊销 | 3.62 | 3.33 | 2.71 | 2.42 | 2.56 | 2.85 | 2.91 | 2.98 |
长期待摊费用摊销 | 2.49 | 0.84 | 0.57 | 0.09 | -- | 0.21 | 0.43 | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.68 | -0.98 | -0.49 | -0.10 | -0.02 | -0.10 | -0.42 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.28 | 8.49 | 7.88 | 1.72 | 1.85 | 3.62 | 5.25 | 11.20 |
投资损失 | -142.81 | -87.57 | -86.29 | -91.71 | -75.85 | -86.03 | -48.78 | -37.45 |
递延所得税资产减少 | -1.37 | -1.36 | -0.34 | -3.63 | -1.84 | -4.16 | -3.58 | -1.22 |
递延所得税负债增加 | 1.14 | 2.74 | 1.11 | -1.39 | -2.25 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -32.13 | -41.46 | -45.21 | -88.38 | -134.78 | 81.99 | 77.84 | -5.93 |
经营性应收项目的减少 | -44.19 | 1.66 | -67.33 | -24.28 | -63.36 | -166.30 | -79.22 | -122.40 |
经营性应付项目的增加 | -32.45 | 90.06 | 35.31 | 127.98 | 120.43 | 22.50 | -26.40 | 13.80 |
其他 | 3.03 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 297.75 | 299.25 | 112.36 | 252.94 | 226.96 | 271.62 | 245.56 | 171.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.25 | 112.36 | 238.62 | 226.96 | 271.62 | 245.56 | 171.34 | 299.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |