昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 422.26 | 423.50 | 399.42 | 456.01 | 453.52 | 407.15 | 425.87 | 481.99 |
交易性金融资产 | 286.18 | 329.45 | 259.53 | 281.37 | 266.86 | 233.42 | 261.65 | 264.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.20 | 14.85 | 11.83 | 9.44 | 11.35 | 10.37 | 10.29 | 9.55 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.09 | 18.39 | 18.07 | 18.32 | 17.57 | 13.71 | 13.77 | 12.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.45 | 11.66 | 10.79 | 10.40 | 10.36 | 10.54 | 10.55 | 10.24 |
在建工程 | 0.13 | 0.08 | 0.55 | 0.83 | 0.76 | 0.50 | 0.39 | 0.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.90 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.92 | 0.78 | 0.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.66 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.68 | 10.21 | 9.46 | 6.83 | 6.25 | 8.05 | 6.24 | 7.85 |
其他非流动资产 | 1.47 | 0.99 | 1.69 | 1.96 | 1.84 | 4.56 | 1.42 | 1.48 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,534.89 | 1,707.29 | 1,597.13 | 1,717.97 | 1,702.01 | 1,589.85 | 1,681.79 | 1,741.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 5.76 | 10.42 | 11.47 | 6.94 | 25.05 | 18.64 | 16.12 | 13.86 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 38.95 | 41.33 | 42.53 | 43.48 | 33.79 | 38.04 | 29.70 | 18.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.76 | 29.34 | 27.51 | 26.04 | 33.99 | 30.53 | 26.11 | 24.31 |
应交税费 | 0.90 | 2.06 | 2.13 | 1.61 | 2.32 | 2.59 | 2.00 | 1.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 330.26 | 404.16 | 361.35 | 405.02 | 383.13 | 424.11 | 447.07 | 415.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.20 | 2.52 | 1.60 | 1.93 | 2.02 | 1.74 | 1.46 | 3.32 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,159.42 | 1,359.59 | 1,255.96 | 1,375.03 | 1,358.95 | 1,281.25 | 1,371.45 | 1,437.81 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 |
资本公积 | 112.89 | 103.60 | 103.60 | 103.61 | 103.61 | 103.63 | 103.63 | 103.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.15 | 24.15 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 21.69 | 21.69 |
未分配利润 | 67.80 | 64.11 | 64.58 | 64.27 | 67.42 | 59.93 | 59.12 | 57.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 375.47 | 347.71 | 341.17 | 342.94 | 343.06 | 308.61 | 310.34 | 303.24 |
少数股东权益 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.32 | 1.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 374.42 | 346.62 | 340.05 | 341.68 | 341.79 | 307.36 | 309.03 | 302.11 |
负债和股东权益合计 | 1,534.89 | 1,707.29 | 1,597.13 | 1,717.97 | 1,702.01 | 1,589.85 | 1,681.79 | 1,741.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 423.50 | 407.15 | 424.16 | 345.13 | 330.25 | 251.40 | 231.48 | 255.47 |
交易性金融资产 | 329.45 | 233.42 | 278.62 | 334.98 | 323.29 | 295.05 | 193.42 | 154.79 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14.85 | 10.37 | 7.63 | -- | 3.54 | 4.27 | 2.46 | 3.90 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.41 | 9.68 | 6.29 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 85.87 | 84.73 | 81.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 6.71 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.39 | 13.71 | 10.64 | 12.95 | 10.53 | 9.66 | 39.32 | 7.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 11.66 | 10.54 | 10.84 | 2.63 | 2.68 | 2.80 | -- | 3.10 |
在建工程 | 0.08 | 0.50 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.00 | 0.92 | 1.01 | 1.05 | 1.53 | 1.39 | 1.02 | 1.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | -- | 0.97 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.21 | 8.05 | 7.97 | 7.41 | 4.85 | 4.47 | 0.68 | 1.25 |
其他非流动资产 | 0.99 | 4.56 | 1.06 | 2.19 | 3.00 | 7.96 | 2.07 | 3.67 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 1,707.29 | 1,589.85 | 1,596.65 | 1,344.10 | 1,093.43 | 994.95 | 1,075.96 | 1,070.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | -- | 6.41 |
交易性金融负债 | 10.42 | 18.64 | 0.31 | 0.79 | 1.90 | 14.88 | 2.95 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.33 | 38.04 | 18.21 | 4.63 | 3.75 | 7.31 | 2.60 | 8.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.34 | 30.53 | 30.69 | 25.11 | 18.60 | 10.31 | 8.20 | 9.38 |
应交税费 | 2.06 | 2.59 | 4.91 | 7.09 | 6.22 | 2.11 | 1.52 | 4.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | 10.06 | 4.32 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 |
应付债券 | 404.16 | 424.11 | 408.71 | 375.59 | 283.20 | 173.74 | 209.95 | 136.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.52 | 1.74 | 3.67 | 1.10 | 0.83 | 0.29 | 0.62 | 0.52 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,359.59 | 1,281.25 | 1,286.91 | 1,051.56 | 811.91 | 726.96 | 813.58 | 813.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |
资本公积 | 103.60 | 103.63 | 103.63 | 104.51 | 104.50 | 104.73 | 104.18 | 104.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.15 | 23.02 | 21.69 | 20.08 | 18.22 | 16.26 | 16.02 | 14.84 |
未分配利润 | 64.11 | 59.93 | 66.27 | 56.46 | 50.56 | 44.05 | 44.11 | 48.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 347.71 | 308.61 | 309.75 | 292.53 | 281.52 | 267.99 | 262.39 | 255.14 |
少数股东权益 | 1.09 | 1.24 | 1.12 | 1.70 | 1.88 | 2.51 | -- | 2.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 346.62 | 307.36 | 308.63 | 290.83 | 279.65 | 265.47 | 262.39 | 257.42 |
负债和股东权益合计 | 1,707.29 | 1,589.85 | 1,596.65 | 1,344.10 | 1,093.43 | 994.95 | 1,075.96 | 1,070.95 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.32 | 68.96 | 51.49 | 38.32 | 21.51 | 63.72 | 41.12 | 28.46 |
营业成本 | 9.33 | 52.67 | 38.63 | 25.64 | 12.36 | 47.50 | 31.03 | 19.15 |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.14 | 0.54 | 0.40 | 0.27 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.71 | 10.77 | 3.74 | 3.35 | 7.05 | -6.82 | -9.55 | -0.99 |
投资收益 | -4.52 | -9.61 | -6.41 | -0.70 | -0.56 | -1.77 | -1.40 | -3.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | 0.32 | -- | 0.20 | 0.21 | 0.45 | 0.51 | 0.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.99 | 16.30 | 12.86 | 12.68 | 9.15 | 16.21 | 10.09 | 9.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.40 | 0.37 | -- |
营业外支出 | -- | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.99 | 16.15 | 12.73 | 12.69 | 9.16 | 16.36 | 10.29 | 9.15 |
所得税费用 | 0.01 | 0.74 | 0.78 | 1.61 | 1.56 | 1.06 | 0.55 | 1.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.98 | 15.41 | 11.95 | 11.08 | 7.59 | 15.30 | 9.74 | 8.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.02 | 15.48 | 12.00 | 11.06 | 7.56 | 15.10 | 9.56 | 7.98 |
少数股东损益 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 68.96 | 63.72 | 86.23 | 77.84 | 70.33 | 43.69 | 56.40 | 58.57 |
营业成本 | 52.67 | 47.50 | 54.46 | 49.40 | 47.14 | 41.38 | 37.32 | 31.57 |
营业税金及附加 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 1.87 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.11 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 0.76 | 0.88 |
公允价值变动净收益 | 10.77 | -6.82 | 4.47 | 1.35 | 7.32 | -9.19 | 0.48 | -2.27 |
投资收益 | -9.61 | -1.77 | 10.09 | 18.54 | 20.20 | 18.57 | 11.39 | 11.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.32 | 0.45 | 0.99 | 0.71 | 0.77 | 0.38 | 1.10 | 1.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.30 | 16.21 | 31.77 | 28.44 | 23.19 | 2.31 | 19.08 | 27.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.40 | 0.17 | 0.10 | 0.46 | 0.35 | 0.64 | 0.40 |
营业外支出 | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.15 | 16.36 | 31.87 | 28.30 | 23.40 | 2.48 | 19.61 | 27.36 |
所得税费用 | 0.74 | 1.06 | 7.72 | 7.43 | 7.57 | 0.21 | -- | 5.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.41 | 15.30 | 24.15 | 20.86 | 15.83 | 2.27 | 15.43 | 22.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.48 | 15.10 | 24.10 | 20.85 | 16.66 | 2.57 | 15.45 | 22.07 |
少数股东损益 | -0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | -0.83 | -0.30 | -0.02 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.54 | 9.83 | 11.05 | 10.06 | 1.82 | 7.57 | 11.64 | 3.80 |
经营活动现金流入小计 | 196.24 | 242.84 | 168.24 | 204.65 | 188.68 | 190.03 | 215.46 | 219.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.79 | 32.84 | 26.97 | 20.58 | 6.06 | 31.56 | 25.47 | 19.48 |
支付的各项税费 | 1.78 | 7.11 | 5.03 | 4.14 | 1.52 | 10.41 | 8.19 | 6.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.79 | 22.34 | 23.88 | 15.33 | 6.69 | 28.63 | 21.15 | 13.29 |
经营活动现金流出小计 | 135.98 | 196.14 | 117.40 | 136.86 | 132.39 | 166.82 | 200.30 | 149.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60.26 | 46.70 | 50.83 | 67.78 | 56.30 | 23.22 | 15.15 | 69.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.61 | 3.00 | 2.53 | 1.55 | 0.49 | 1.29 | 1.19 | 0.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 1.13 | 0.71 | 0.42 | 0.02 | 0.94 | 0.49 | 0.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.73 | 4.15 | 3.25 | 1.97 | 0.51 | 2.23 | 1.68 | 0.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 | 2.54 | 1.92 | 1.21 | 0.51 | 2.41 | 1.64 | 1.03 |
投资所支付的现金 | 0.40 | 6.00 | 5.94 | 4.18 | 1.35 | 14.93 | 9.73 | 3.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.34 | 8.54 | 7.87 | 5.39 | 1.86 | 17.34 | 11.37 | 4.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.61 | -4.40 | -4.62 | -3.41 | -1.35 | -15.11 | -9.69 | -3.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.99 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55.67 | 252.32 | 187.36 | 145.45 | 91.08 | 227.60 | 209.31 | 113.28 |
偿还债务支付的现金 | 105.52 | 254.83 | 220.00 | 145.26 | 91.91 | 227.49 | 179.79 | 117.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.32 | 21.07 | 19.83 | 7.94 | 5.74 | 31.50 | 29.72 | 8.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.48 | 1.97 | 1.42 | 0.93 | 0.51 | 1.82 | 1.36 | 0.86 |
筹资活动现金流出小计 | 113.31 | 277.86 | 241.25 | 154.13 | 98.16 | 260.81 | 210.86 | 126.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.64 | -25.54 | -53.89 | -8.68 | -7.08 | -33.21 | -1.56 | -13.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.06 | 0.10 | 0.10 | -0.08 | 0.50 | 0.56 | 0.31 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.00 | 16.81 | -7.57 | 55.79 | 47.78 | -24.61 | 4.47 | 53.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 482.96 | 466.15 | 466.15 | 466.15 | 466.15 | 490.76 | 490.76 | 490.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 484.96 | 482.96 | 458.57 | 521.94 | 513.93 | 466.15 | 495.23 | 544.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.41 | -- | 11.08 | -- | 15.30 | -- | 8.00 |
加:资产减值准备 | -- | -0.12 | -- | -0.06 | -- | -0.80 | -- | -0.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.99 | -- | 0.46 | -- | 0.85 | -- | 0.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.51 | -- | 0.25 | -- | 0.53 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.18 | -- | 0.42 | -- | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -10.77 | -- | -3.35 | -- | 6.82 | -- | 0.99 |
财务费用1 | -- | 15.39 | -- | 7.86 | -- | 16.65 | -- | 8.31 |
投资损失 | -- | -2.18 | -- | -1.14 | -- | -1.53 | -- | -1.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.28 | -- | -0.42 | -- | -1.18 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.79 | -- | 0.19 | -- | -0.80 | -- | -0.83 |
存货的减少 | -- | -0.11 | -- | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -0.05 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.63 | -- | -2.16 | -- | 63.31 | -- | 15.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | 110.48 | -- | 121.20 | -- | -24.45 | -- | 124.86 |
其他 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.71 | -- | 0.56 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 52.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 482.96 | -- | 521.94 | -- | 466.15 | -- | 544.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 466.15 | -- | 466.15 | -- | 490.76 | -- | 490.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.83 | 7.57 | 17.46 | 4.53 | 12.08 | 12.79 | 40.80 | 11.58 |
经营活动现金流入小计 | 242.84 | 190.03 | 328.55 | 233.44 | 168.61 | 249.28 | 138.78 | 130.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.84 | 31.56 | 29.60 | 23.78 | 20.77 | 21.85 | 24.49 | 23.27 |
支付的各项税费 | 7.11 | 10.41 | 16.35 | 14.21 | 8.26 | 6.87 | 8.29 | 10.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.34 | 28.63 | 101.83 | 27.70 | 50.26 | 21.84 | 30.60 | 28.06 |
经营活动现金流出小计 | 196.14 | 166.82 | 238.54 | 278.43 | 141.39 | 133.80 | 315.16 | 267.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.70 | 23.22 | 90.01 | -44.99 | 27.22 | 115.49 | -176.38 | -137.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.00 | 1.29 | 6.70 | 2.10 | 1.99 | 12.56 | 32.32 | 6.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.13 | 0.94 | 2.85 | 1.02 | 3.92 | 5.36 | 4.76 | 8.50 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 4.15 | 2.23 | 9.55 | 3.13 | 5.92 | 17.93 | 37.09 | 14.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.54 | 2.41 | 11.43 | 1.67 | 1.79 | 1.58 | 2.66 | 1.81 |
投资所支付的现金 | 6.00 | 14.93 | 4.76 | 4.39 | 1.12 | 2.97 | 15.23 | 30.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.54 | 17.34 | 16.19 | 6.06 | 2.91 | 4.54 | 18.75 | 32.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.40 | -15.11 | -6.63 | -2.93 | 3.00 | 13.38 | 18.33 | -17.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.27 | 0.47 | 82.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.27 | 0.47 | -- |
取得借款收到的现金 | 0.02 | -- | -- | 4.36 | -- | 31.00 | 27.65 | 47.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 252.32 | 227.60 | 355.89 | 345.43 | 203.99 | 273.14 | 314.91 | 322.67 |
偿还债务支付的现金 | 254.83 | 227.49 | 324.23 | 247.06 | 151.55 | 341.87 | 214.75 | 190.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.07 | 31.50 | 23.47 | 21.06 | 10.36 | 25.97 | 20.47 | 26.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.97 | 1.82 | 1.67 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 277.86 | 260.81 | 349.37 | 268.13 | 161.92 | 367.87 | 235.31 | 217.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.54 | -33.21 | 6.52 | 77.31 | 42.06 | -94.73 | 79.60 | 105.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.50 | -0.35 | -0.85 | 0.09 | 0.33 | -0.41 | 0.39 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.81 | -24.61 | 89.54 | 28.54 | 72.38 | 34.47 | -78.86 | -48.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 466.15 | 490.76 | 401.21 | 372.67 | 300.29 | 265.82 | 344.68 | 393.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 482.96 | 466.15 | 490.76 | 401.21 | 372.67 | 300.29 | 265.82 | 344.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.41 | 15.30 | 24.15 | 20.86 | 15.83 | 2.27 | 15.43 | 22.17 |
加:资产减值准备 | -0.12 | -0.80 | 1.11 | 4.69 | 5.31 | 3.11 | 0.73 | 0.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.99 | 0.85 | 0.62 | 0.49 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 0.56 |
无形资产摊销 | 0.51 | 0.53 | 0.70 | 0.92 | 0.51 | 0.44 | 0.35 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -10.77 | 6.82 | -4.47 | -1.35 | -7.32 | 9.19 | -0.48 | 2.27 |
财务费用1 | 15.39 | 16.65 | 18.45 | 14.90 | 14.50 | 15.85 | 14.38 | 10.24 |
投资损失 | -2.18 | -1.53 | -3.98 | -2.82 | -5.27 | -5.87 | -5.29 | -9.04 |
递延所得税资产减少 | -4.28 | -1.18 | -0.56 | -2.56 | 0.38 | -3.23 | -0.08 | 0.20 |
递延所得税负债增加 | 0.79 | -0.80 | 1.51 | 0.48 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -0.34 |
存货的减少 | -0.11 | -0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.68 | -0.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.63 | 63.31 | -7.53 | -103.85 | -12.26 | 237.06 | -55.40 | -101.16 |
经营性应付项目的增加 | 110.48 | -24.45 | 109.66 | 140.03 | 40.56 | -74.81 | -51.71 | -57.08 |
其他 | -0.01 | 0.71 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | 52.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 482.96 | 466.15 | 490.76 | 401.21 | 372.67 | 300.29 | 265.82 | 344.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 466.15 | 490.76 | 401.21 | 372.67 | 300.29 | 265.82 | 344.68 | 393.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |