昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 345.19 | 457.25 | 371.76 | 332.07 | 372.52 | 633.52 | 435.24 | 434.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 24.28 | 24.01 | 29.86 | 20.31 | 25.36 | 36.10 | 31.98 | 18.93 |
应收账款 | 1,227.09 | 1,247.01 | 1,292.80 | 1,292.33 | 1,272.18 | 1,163.79 | 1,266.52 | 1,237.11 |
预付款项 | 23.15 | 15.63 | 28.17 | 27.78 | 28.57 | 20.35 | 22.96 | 24.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 88.18 | -- | 119.06 | -- | 183.03 | -- | 232.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 208.70 | 184.18 | 208.49 | 236.60 | 207.31 | 172.18 | 171.91 | 147.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.80 |
其他流动资产 | 4.10 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.89 | 0.26 | 0.26 |
流动资产合计 | 2,016.30 | 2,052.94 | 2,077.88 | 2,057.70 | 2,068.42 | 2,238.42 | 2,170.83 | 2,116.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 16.66 | 16.99 | 17.21 | 17.53 | 17.86 | -- | -- | -- |
固定资产 | 121.95 | 117.28 | 110.36 | 109.62 | 122.57 | 144.42 | 110.90 | 118.15 |
在建工程 | -- | 7.31 | -- | -- | -- | 7.08 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 111.19 | 114.69 | 126.18 | 111.04 | 113.75 | 102.11 | 102.52 | 90.56 |
开发支出 | 16.67 | 14.10 | 16.00 | 22.68 | 19.34 | 30.43 | 31.99 | 43.23 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.09 | 0.17 |
递延所得税资产 | 17.00 | 18.44 | 19.68 | 19.79 | 21.43 | 21.71 | 20.96 | 20.62 |
其他非流动资产 | 50.46 | 53.46 | 43.50 | 47.85 | 34.18 | 31.76 | 24.81 | 18.53 |
非流动资产合计 | 378.60 | 385.35 | 389.82 | 382.31 | 388.73 | 398.21 | 358.15 | 363.60 |
资产总计 | 2,394.90 | 2,438.29 | 2,467.70 | 2,440.01 | 2,457.16 | 2,636.63 | 2,528.98 | 2,480.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.00 | 35.09 | 51.53 | 42.97 | 71.94 | 127.27 | 187.71 | 228.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 78.19 | 63.21 | 86.63 | 79.56 | 88.69 | 66.32 | 36.07 | 51.32 |
应付账款 | 449.06 | 466.71 | 453.55 | 469.82 | 429.30 | 424.53 | 412.20 | 366.28 |
预收账款 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.54 | 37.45 | 23.00 | 18.69 | 23.97 | 33.14 | 23.64 | 24.90 |
应交税费 | 29.21 | 25.93 | 17.59 | 17.00 | 11.46 | 12.55 | 13.31 | 10.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 301.52 | -- | 309.61 | -- | 401.00 | -- | 243.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.14 | 23.50 | 22.54 | 22.27 | 22.03 | 21.47 | 21.76 | 21.81 |
其他流动负债 | 1.37 | 1.69 | 1.65 | 1.52 | 12.32 | 76.15 | 73.13 | 72.81 |
流动负债合计 | 895.83 | 968.11 | 991.10 | 973.21 | 999.71 | 1,192.51 | 1,064.97 | 1,028.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 12.09 | 11.22 | 10.69 | 10.15 | 13.20 | 34.86 | 34.09 |
递延所得税负债 | 2.35 | -- | 0.06 | 0.15 | 0.34 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.37 | 1.69 | 1.65 | 1.52 | 12.32 | 76.15 | 73.13 | 72.81 |
非流动负债合计 | 33.63 | 48.77 | 53.44 | 58.02 | 63.69 | 67.41 | 97.32 | 101.03 |
负债合计 | 929.46 | 1,016.88 | 1,044.54 | 1,031.23 | 1,063.41 | 1,259.92 | 1,162.30 | 1,129.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 |
资本公积 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.33 | 54.41 | 54.41 |
未分配利润 | 614.54 | 570.49 | 577.36 | 562.96 | 547.92 | 530.93 | 522.65 | 506.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,465.45 | 1,421.41 | 1,423.17 | 1,408.78 | 1,393.75 | 1,376.71 | 1,366.68 | 1,350.74 |
少数股东权益 | -0.66 | -0.65 | -5.76 | -5.74 | -5.73 | -5.72 | -5.53 | -5.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,466.10 | 1,422.06 | 1,428.92 | 1,414.52 | 1,399.48 | 1,382.43 | 1,372.22 | 1,356.28 |
负债和股东权益合计 | 2,394.90 | 2,438.29 | 2,467.70 | 2,440.01 | 2,457.16 | 2,636.63 | 2,528.98 | 2,480.36 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 457.25 | 633.52 | 446.26 | 476.96 | 520.55 | 419.99 | 491.20 | 632.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
应收票据 | 24.01 | 36.10 | 60.06 | 41.91 | 34.16 | 41.18 | 31.80 | 46.45 |
应收账款 | 1,247.01 | 1,163.79 | 1,215.64 | 1,163.04 | 951.78 | 957.02 | 830.32 | 708.24 |
预付款项 | 15.63 | 20.35 | 16.98 | 19.23 | 37.33 | 57.27 | 60.37 | 57.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 88.18 | 183.03 | -- | 177.97 | -- | 129.48 | 122.52 | 123.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 184.18 | 172.18 | 125.60 | 114.57 | 198.82 | 234.95 | 244.30 | 604.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 0.89 | 0.75 | 0.26 | 0.45 | 0.34 | 13.71 | 31.09 |
流动资产合计 | 2,052.94 | 2,238.42 | 2,170.22 | 2,020.16 | 1,896.21 | 1,840.23 | 1,794.21 | 2,203.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 4.99 | 22.99 | 26.33 | 29.10 | 41.11 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 13.83 | 23.91 | 40.78 |
投资性房地产 | 16.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 117.28 | 144.42 | 125.25 | 139.90 | -- | -- | 164.90 | 1,794.13 |
在建工程 | 7.31 | 7.08 | -- | 0.44 | -- | 3.75 | 1.13 | 237.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.69 | 102.11 | 66.72 | 30.54 | 3.11 | 2.49 | 2.69 | 240.81 |
开发支出 | 14.10 | 30.43 | 45.17 | 51.64 | 17.84 | 5.68 | -- | 10.72 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.01 | 0.33 | 1.34 | 6.91 | 9.72 | 16.49 | 4.55 |
递延所得税资产 | 18.44 | 21.71 | 20.54 | 22.16 | 15.29 | 14.70 | 9.34 | 14.54 |
其他非流动资产 | 53.46 | 31.76 | 29.77 | 35.03 | 13.15 | 2.83 | -- | 23.52 |
非流动资产合计 | 385.35 | 398.21 | 371.08 | 286.04 | 246.43 | 235.71 | 247.57 | 2,408.32 |
资产总计 | 2,438.29 | 2,636.63 | 2,541.30 | 2,306.20 | 2,142.64 | 2,075.94 | 2,041.78 | 4,612.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 35.09 | 127.27 | 265.46 | 255.28 | 129.90 | 154.80 | 166.88 | 834.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 63.21 | 66.32 | 70.81 | 91.94 | -- | 105.50 | 205.61 | 370.12 |
应付账款 | 466.71 | 424.53 | 389.90 | 342.71 | -- | 407.08 | 347.09 | 659.22 |
预收账款 | 0.03 | -- | -- | -- | 17.08 | 15.89 | 18.65 | 4.61 |
应付职工薪酬 | 37.45 | 33.14 | 27.44 | 30.15 | 22.10 | 18.48 | 15.51 | 18.18 |
应交税费 | 25.93 | 12.55 | 15.40 | 23.11 | 33.50 | 26.12 | 31.89 | 24.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
其他应付款 | 301.52 | 401.00 | -- | 237.28 | -- | 175.79 | 116.99 | 730.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.50 | 21.47 | 21.75 | -- | -- | -- | -- | 194.00 |
其他流动负债 | 1.69 | 76.15 | 73.16 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 968.11 | 1,192.51 | 1,096.22 | 996.53 | 931.43 | 903.66 | 902.63 | 2,838.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 544.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 12.09 | 13.20 | 32.56 | 4.80 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4.13 | 0.45 | -- | -- | 0.11 |
其他非流动负债 | 1.69 | 76.15 | 73.16 | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 48.77 | 67.41 | 110.46 | 18.20 | 2.46 | 1.04 | 0.83 | 640.70 |
负债合计 | 1,016.88 | 1,259.92 | 1,206.68 | 1,014.73 | 933.89 | 904.70 | 903.46 | 3,478.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 | 595.99 |
资本公积 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 199.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.40 | 56.33 | 54.41 | 52.92 | 46.43 | 44.16 | 44.16 | 42.54 |
未分配利润 | 570.49 | 530.93 | 490.58 | 448.93 | 377.97 | 342.81 | 308.55 | 272.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,421.41 | 1,376.71 | 1,334.62 | 1,291.47 | 1,208.75 | 1,171.24 | 1,142.27 | 1,110.09 |
少数股东权益 | -0.65 | -5.72 | -5.53 | -5.53 | -5.23 | -5.07 | -3.95 | 23.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,422.06 | 1,382.43 | 1,340.15 | 1,297.01 | 1,213.97 | 1,176.31 | 1,138.32 | 1,133.28 |
负债和股东权益合计 | 2,438.29 | 2,636.63 | 2,541.30 | 2,306.20 | 2,142.64 | 2,075.94 | 2,041.78 | 4,612.08 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 493.96 | 2,193.80 | 1,655.47 | 1,083.85 | 498.71 | 2,077.36 | 1,556.98 | 1,000.99 |
营业成本 | 442.88 | 2,100.36 | 1,591.06 | 1,035.37 | 483.19 | 1,996.45 | 1,500.03 | 964.81 |
营业税金及附加 | 2.70 | 12.73 | 9.62 | 6.09 | 3.16 | 11.52 | 8.88 | 5.82 |
销售费用 | 72.71 | 459.84 | 375.31 | 254.01 | 129.02 | 543.69 | 423.50 | 271.41 |
管理费用 | 18.28 | 117.35 | 85.17 | 55.48 | 28.10 | 109.60 | 83.48 | 54.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.23 | 0.79 | 1.25 | 0.87 | 0.53 | 11.69 | 8.90 | 6.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -1.16 | -- | -- | -- | -1.54 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 54.63 | 78.44 | 65.00 | 46.66 | 21.62 | 71.48 | 57.89 | 38.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 2.11 | -- | 0.11 | -0.06 | 5.04 | 1.44 | 0.06 |
营业外支出 | 1.25 | 6.26 | 1.79 | 1.35 | 0.62 | 5.92 | 1.74 | 1.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 53.40 | 74.29 | 63.21 | 45.41 | 20.94 | 70.59 | 57.60 | 36.92 |
所得税费用 | 9.37 | 29.94 | 17.10 | 13.69 | 4.25 | 14.79 | 11.83 | 7.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 44.04 | 44.35 | 46.11 | 31.73 | 16.69 | 55.80 | 45.77 | 29.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.05 | 44.36 | 46.15 | 31.75 | 16.71 | 55.98 | 45.77 | 29.83 |
少数股东损益 | -0.01 | -- | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.19 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,193.80 | 2,077.36 | 2,236.78 | 1,977.42 | 2,315.80 | 2,145.92 | 2,070.26 | 2,265.82 |
营业成本 | 2,100.36 | 1,996.45 | 2,129.68 | 1,881.47 | 2,251.08 | 1,579.52 | 1,669.57 | 1,839.57 |
营业税金及附加 | 12.73 | 11.52 | 12.34 | 12.89 | 13.90 | 10.63 | 8.30 | 7.73 |
销售费用 | 459.84 | 543.69 | 658.47 | 663.82 | 586.90 | 382.47 | 218.45 | 138.09 |
管理费用 | 117.35 | 109.60 | 110.98 | 108.83 | 125.24 | 113.01 | 111.07 | 196.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.79 | 11.69 | 16.19 | 9.01 | 6.30 | 2.25 | 14.26 | 87.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 13.29 | 9.46 | 31.71 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 |
投资收益 | -1.16 | -1.54 | -- | -6.05 | -7.57 | -10.08 | -10.23 | 2.52 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.09 | -7.57 | -10.08 | -10.23 | -0.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 78.44 | 71.48 | 61.91 | 55.52 | 64.57 | 39.98 | 28.93 | -32.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.11 | 5.04 | 2.98 | 2.81 | 2.22 | 0.94 | 6.43 | 11.48 |
营业外支出 | 6.26 | 5.92 | 2.99 | 5.75 | 1.59 | 1.87 | 1.96 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 74.29 | 70.59 | 61.91 | 52.58 | 65.21 | 39.06 | 33.40 | -21.33 |
所得税费用 | 29.94 | 14.79 | 18.76 | 13.40 | 20.19 | -- | 22.23 | 16.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 44.35 | 55.80 | 43.15 | 39.18 | 45.02 | 33.14 | 11.17 | -37.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.36 | 55.98 | 43.14 | 39.18 | 45.18 | 34.26 | 12.56 | -27.10 |
少数股东损益 | -- | -0.19 | -- | -0.01 | -0.16 | -1.12 | -1.39 | -10.86 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 509.55 | 2,305.20 | 1,663.14 | 1,053.74 | 427.92 | 2,345.47 | 1,630.51 | 1,081.41 |
收到的税费返还 | 0.04 | 1.15 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.21 | 105.55 | 76.02 | 37.13 | 74.13 | 164.58 | 110.86 | 73.44 |
经营活动现金流入小计 | 517.80 | 2,411.90 | 1,739.17 | 1,090.87 | 502.05 | 2,510.28 | 1,741.37 | 1,154.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366.57 | 1,488.56 | 1,122.23 | 732.59 | 334.50 | 1,353.95 | 1,038.17 | 695.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.31 | 143.83 | 110.73 | 79.03 | 42.06 | 130.37 | 98.04 | 64.26 |
支付的各项税费 | 30.37 | 118.14 | 89.89 | 56.59 | 28.89 | 118.86 | 90.62 | 61.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112.15 | 539.52 | 433.85 | 329.32 | 227.17 | 628.20 | 467.23 | 314.48 |
经营活动现金流出小计 | 558.40 | 2,290.06 | 1,756.70 | 1,197.53 | 632.62 | 2,231.38 | 1,694.05 | 1,134.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.60 | 121.84 | -17.53 | -106.66 | -130.57 | 278.90 | 47.32 | 19.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.03 | 0.01 | -- | 1.21 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.41 | 0.03 | 0.01 | -- | 1.21 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 | 63.20 | 37.86 | 32.37 | 10.79 | 35.32 | 18.70 | 8.06 |
投资所支付的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.68 | 83.20 | 57.86 | 32.37 | 10.79 | 36.54 | 18.70 | 8.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 | -81.79 | -57.83 | -32.36 | -10.79 | -35.33 | -18.70 | -8.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 49.12 | -- | -- | -- | 31.77 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 51.12 | -- | -- | -- | 31.77 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 140.47 | 85.78 | 85.78 | 48.00 | 70.99 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.35 | 3.87 | 3.51 | 3.13 | 2.54 | 27.57 | 25.08 | 21.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.05 | 114.42 | 109.75 | 80.73 | 91.47 | 25.65 | 18.18 | 13.01 |
筹资活动现金流出小计 | 5.40 | 258.76 | 199.03 | 169.64 | 142.01 | 124.21 | 43.25 | 34.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.40 | -207.64 | -199.03 | -169.64 | -142.01 | -92.45 | -43.25 | -34.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -47.68 | -167.58 | -274.39 | -308.65 | -283.37 | 151.12 | -14.63 | -22.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 345.93 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 513.51 | 362.39 | 362.39 | 362.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 298.25 | 345.93 | 239.12 | 204.86 | 230.14 | 513.51 | 347.76 | 339.48 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 44.35 | -- | 31.73 | -- | 55.80 | -- | 29.83 |
加:资产减值准备 | -- | 17.53 | -- | 2.69 | -- | 11.45 | -- | -1.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.30 | -- | 8.39 | -- | 14.86 | -- | 7.53 |
无形资产摊销 | -- | 13.63 | -- | 6.63 | -- | 10.95 | -- | 4.90 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.32 | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -1.12 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.98 | -- | 5.65 | -- | 18.48 | -- | 10.42 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3.61 | -- | 2.62 | -- | -1.16 | -- | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12.02 | -- | -64.42 | -- | -46.60 | -- | -21.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -59.87 | -- | -57.21 | -- | 133.24 | -- | 60.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | 70.08 | -- | -53.26 | -- | 60.43 | -- | -81.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 345.93 | -- | 204.86 | -- | 513.51 | -- | 339.48 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 513.51 | -- | 513.51 | -- | 362.39 | -- | 362.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,305.20 | 2,345.47 | 2,314.38 | 2,036.80 | 2,587.82 | 2,211.55 | 2,043.96 | 2,138.56 |
收到的税费返还 | 1.15 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.55 | 164.58 | 74.61 | 81.16 | 133.59 | 127.62 | 182.24 | 1,346.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,411.90 | 2,510.28 | 2,388.99 | 2,117.95 | 2,721.40 | 2,339.17 | 2,226.20 | 3,532.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,488.56 | 1,353.95 | 1,326.52 | 1,166.67 | 1,599.99 | 1,714.12 | 1,843.20 | 1,617.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143.83 | 130.37 | 127.75 | 117.84 | 110.74 | 93.58 | 86.98 | 244.08 |
支付的各项税费 | 118.14 | 118.86 | 135.29 | 128.57 | 139.62 | 102.33 | 88.95 | 86.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 539.52 | 628.20 | 740.30 | 773.01 | 666.68 | 455.47 | 324.00 | 1,418.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,290.06 | 2,231.38 | 2,329.85 | 2,186.10 | 2,517.03 | 2,365.51 | 2,343.14 | 3,366.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121.84 | 278.90 | 59.14 | -68.14 | 204.37 | -26.34 | -116.94 | 165.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 1.21 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.26 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.64 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.41 | 1.21 | -- | -- | 0.17 | 0.27 | 341.73 | 2.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.20 | 35.32 | 45.40 | 58.09 | 37.08 | 11.06 | 22.56 | 217.12 |
投资所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83.20 | 36.54 | 45.40 | 58.09 | 37.08 | 11.06 | 22.56 | 258.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.79 | -35.33 | -45.40 | -58.09 | -36.92 | -10.79 | 319.17 | -255.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49.12 | 31.77 | 45.14 | 56.30 | 129.90 | 154.80 | 258.84 | 1,300.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 143.48 | 93.33 |
筹资活动现金流入小计 | 51.12 | 31.77 | 45.14 | 56.30 | 129.90 | 155.31 | 402.32 | 1,393.45 |
偿还债务支付的现金 | 140.47 | 70.99 | 33.30 | 117.54 | 154.80 | 166.88 | 1,279.30 | 1,366.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.87 | 27.57 | 19.31 | 13.52 | 18.51 | 8.25 | 27.85 | 101.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.42 | 25.65 | 23.63 | -- | -- | -- | -- | 110.57 |
筹资活动现金流出小计 | 258.76 | 124.21 | 76.24 | 131.06 | 173.31 | 175.14 | 1,307.15 | 1,578.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207.64 | -92.45 | -31.10 | -74.76 | -43.41 | -19.83 | -904.83 | -185.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 7.54 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -167.58 | 151.12 | -17.36 | -200.99 | 124.09 | -56.91 | -695.06 | -274.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 513.51 | 362.39 | 379.75 | 580.74 | 344.53 | 401.44 | 1,096.50 | 583.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 345.93 | 513.51 | 362.39 | 379.75 | 468.62 | 344.53 | 401.44 | 308.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 44.35 | 55.80 | 43.15 | 39.18 | 45.02 | 33.14 | 11.17 | -37.96 |
加:资产减值准备 | 17.53 | 11.45 | 48.24 | 37.16 | 8.58 | 13.29 | 9.46 | 31.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.30 | 14.86 | 15.73 | 16.13 | 15.23 | 15.11 | 12.56 | 103.07 |
无形资产摊销 | 13.63 | 10.95 | 5.25 | 2.50 | 0.61 | 1.66 | 1.75 | 8.92 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.32 | 0.71 | 2.47 | 3.40 | 7.92 | 7.20 | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -1.12 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.13 | 0.22 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 3.08 | 0.34 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 |
财务费用1 | 6.98 | 18.48 | 22.78 | 16.60 | 11.36 | 7.74 | 26.65 | 77.87 |
投资损失 | -- | -- | -- | 6.05 | 7.57 | 10.08 | 10.23 | -2.52 |
递延所得税资产减少 | 3.61 | -1.16 | 1.62 | -1.62 | -0.59 | -5.36 | 0.02 | -6.94 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -4.13 | 1.06 | 0.45 | -- | -- | 0.05 |
存货的减少 | -12.02 | -46.60 | -21.22 | 36.40 | 31.73 | 8.91 | -45.14 | -147.93 |
经营性应收项目的减少 | -59.87 | 133.24 | -177.12 | -73.64 | 2.87 | -142.11 | -98.45 | -114.07 |
经营性应付项目的增加 | 70.08 | 60.43 | 101.93 | -153.50 | 77.80 | 22.94 | -52.50 | 253.56 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 345.93 | 513.51 | 362.39 | 379.75 | 468.62 | 344.53 | 401.44 | 308.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 513.51 | 362.39 | 379.75 | 580.74 | 344.53 | 401.44 | 1,096.50 | 583.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |