昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.89 | 40.57 | 38.37 | 37.31 | 39.93 | 44.62 | 37.74 | 41.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.43 | 1.40 | 2.51 | 2.95 | 2.72 | 8.47 | 2.46 | 1.93 |
应收账款 | 18.31 | 19.35 | 16.53 | 15.18 | 15.00 | 14.01 | 15.44 | 13.49 |
预付款项 | 1.60 | 2.30 | 2.31 | 2.00 | 3.93 | 2.02 | 4.12 | 4.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
其他应收款 | -- | 0.87 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 0.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.90 | 6.13 | 5.86 | 8.25 | 6.07 | 7.93 | 11.41 | 10.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.75 | 1.27 | 1.62 | 1.88 | 1.44 | 1.71 | 1.67 | 2.28 |
流动资产合计 | 69.68 | 73.04 | 68.95 | 69.61 | 72.77 | 80.75 | 74.69 | 75.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
固定资产 | 66.30 | 67.55 | 64.56 | 65.55 | 66.23 | 69.44 | 66.41 | 64.91 |
在建工程 | -- | 1.25 | -- | 3.49 | -- | -- | -- | 6.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.08 |
固定资产清理 | -- | 4.60 | -- | 4.62 | -- | -- | -- | 0.10 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.16 | 16.31 | 16.43 | 16.56 | 16.70 | 17.16 | 17.09 | 17.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.94 | 0.94 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.15 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.29 | 3.31 | 2.73 | 2.69 | 2.63 | 2.72 | 1.83 | 1.27 |
其他非流动资产 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.71 |
非流动资产合计 | 95.67 | 96.96 | 97.38 | 98.13 | 99.31 | 101.43 | 102.04 | 102.99 |
资产总计 | 165.35 | 170.00 | 166.34 | 167.73 | 172.08 | 182.19 | 176.73 | 178.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.93 | 8.83 | 8.84 | 10.01 | 11.86 | 13.93 | 13.28 | 13.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.47 | 0.22 | 0.94 | 1.31 | 1.29 | 1.04 | 0.66 | 0.46 |
应付账款 | 11.26 | 13.30 | 12.32 | 12.68 | 13.77 | 15.12 | 17.14 | 18.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.56 | 1.43 | 0.30 | 0.49 | 0.33 | 1.08 | 0.54 | 0.45 |
应交税费 | 1.42 | 1.76 | 1.79 | 1.87 | 2.49 | 3.37 | 3.26 | 3.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
其他应付款 | -- | 6.96 | -- | 3.39 | -- | -- | -- | 3.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.56 | 1.45 | 0.94 | 0.84 | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 0.72 |
其他流动负债 | 2.46 | 2.34 | 2.89 | 3.01 | 3.04 | 8.50 | 3.18 | 2.53 |
流动负债合计 | 33.86 | 38.42 | 33.34 | 35.42 | 39.13 | 49.44 | 44.90 | 45.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.95 | 1.14 | 1.18 | 0.80 | 0.99 | 1.01 | 0.50 | 0.48 |
应付债券 | 15.56 | 15.50 | 15.44 | 15.38 | 15.31 | 15.24 | 15.17 | 15.09 |
长期应付款 | -- | 1.90 | -- | 2.73 | -- | -- | -- | 3.47 |
专项应付款 | -- | 5.19 | -- | 5.19 | -- | -- | -- | 5.10 |
预计负债 | 1.34 | 1.33 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 0.12 | 0.08 |
递延所得税负债 | 0.86 | 0.86 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
其他非流动负债 | 2.46 | 2.34 | 2.89 | 3.01 | 3.04 | 8.50 | 3.18 | 2.53 |
非流动负债合计 | 27.61 | 27.70 | 28.40 | 28.02 | 28.06 | 28.17 | 25.28 | 25.41 |
负债合计 | 61.47 | 66.12 | 61.74 | 63.44 | 67.19 | 77.61 | 70.18 | 70.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
资本公积 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
未分配利润 | 55.46 | 55.56 | 56.36 | 55.93 | 56.26 | 55.34 | 57.13 | 56.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 103.88 | 103.88 | 104.59 | 104.29 | 104.89 | 104.58 | 106.55 | 108.28 |
少数股东权益 | 34.05 | 34.09 | 34.11 | 34.20 | 34.36 | 35.14 | 35.28 | 36.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 69.83 | 69.79 | 70.48 | 70.09 | 70.52 | 69.44 | 71.27 | 71.73 |
负债和股东权益合计 | 165.35 | 170.00 | 166.34 | 167.73 | 172.08 | 182.19 | 176.73 | 178.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 40.57 | 44.62 | 45.86 | 38.77 | 29.95 | 27.63 | 12.35 | 11.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.40 | 8.47 | 2.54 | 0.40 | 0.18 | 2.11 | 1.06 | 1.32 |
应收账款 | 19.35 | 14.01 | 9.48 | 6.70 | 6.46 | 6.80 | 5.92 | 6.08 |
预付款项 | 2.30 | 2.02 | 2.05 | 1.87 | 1.74 | 1.63 | 1.34 | 1.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.87 | -- | -- | 0.48 | -- | -- | 0.90 | 2.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.13 | 7.93 | 8.84 | 5.44 | 4.41 | 5.16 | 4.98 | 3.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.27 | 1.71 | 0.92 | 1.32 | 0.50 | 0.18 | 0.80 | 1.88 |
流动资产合计 | 73.04 | 80.75 | 71.84 | 56.77 | 46.11 | 43.87 | 27.35 | 27.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 3.45 | 3.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
固定资产 | 67.55 | 69.44 | 65.37 | 55.21 | -- | -- | -- | 43.05 |
在建工程 | 1.25 | -- | -- | 5.49 | -- | -- | 0.26 | 0.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.31 | 17.16 | 16.76 | 16.27 | 16.21 | 8.22 | 7.36 | 6.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.94 | 1.10 | 1.15 | 2.47 | 2.53 | 2.67 | 2.89 | 2.23 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税资产 | 3.31 | 2.72 | 1.25 | 1.40 | 1.38 | 1.31 | 0.96 | 0.78 |
其他非流动资产 | 0.27 | 0.41 | 0.76 | 0.89 | 1.14 | 0.59 | 0.42 | 0.45 |
非流动资产合计 | 96.96 | 101.43 | 102.46 | 94.62 | 71.95 | 56.67 | 56.39 | 57.42 |
资产总计 | 170.00 | 182.19 | 174.30 | 151.39 | 118.06 | 100.54 | 83.74 | 84.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.83 | 13.93 | 13.32 | 8.02 | 10.02 | 12.38 | 13.56 | 12.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.22 | 1.04 | 0.83 | 1.34 | 1.18 | -- | 2.32 | 1.83 |
应付账款 | 13.30 | 15.12 | 15.92 | 14.64 | 7.68 | -- | 7.42 | 6.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 1.42 | 1.22 | 1.10 |
应付职工薪酬 | 1.43 | 1.08 | 0.80 | 0.88 | 0.69 | 0.58 | 0.60 | 0.53 |
应交税费 | 1.76 | 3.37 | 6.40 | 3.92 | 4.09 | 4.81 | 2.59 | 1.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
其他应付款 | 6.96 | -- | -- | 2.66 | -- | -- | 2.92 | 2.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.45 | 0.89 | 0.71 | 0.68 | -- | -- | -- | 1.64 |
其他流动负债 | 2.34 | 8.50 | 2.50 | 2.00 | 2.39 | 2.25 | 0.34 | 0.29 |
流动负债合计 | 38.42 | 49.44 | 45.44 | 36.50 | 30.50 | 32.84 | 30.98 | 27.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.14 | 1.01 | 0.85 | 0.80 | 1.30 | -- | -- | -- |
应付债券 | 15.50 | 15.24 | 8.94 | 8.63 | -- | 5.10 | 5.10 | 10.09 |
长期应付款 | 1.90 | -- | -- | 4.16 | -- | -- | 0.44 | 2.15 |
专项应付款 | 5.19 | -- | -- | 4.93 | -- | -- | 0.21 | 0.21 |
预计负债 | 1.33 | 1.41 | 0.10 | 0.04 | -- | 0.20 | 0.13 | -- |
递延所得税负债 | 0.86 | 0.44 | 0.74 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | 0.31 | 0.16 |
其他非流动负债 | 2.34 | 8.50 | 2.50 | 2.00 | 2.39 | 2.25 | 0.34 | -- |
非流动负债合计 | 27.70 | 28.17 | 19.86 | 21.42 | 12.33 | 6.75 | 6.43 | 13.00 |
负债合计 | 66.12 | 77.61 | 65.30 | 57.92 | 42.83 | 39.60 | 37.41 | 40.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
资本公积 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 2.41 | 2.41 | 2.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 4.54 | 3.44 | 2.61 | 2.07 | 1.61 |
未分配利润 | 55.56 | 55.34 | 57.83 | 45.01 | 36.89 | 29.15 | 20.46 | 17.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 103.88 | 104.58 | 109.00 | 93.47 | 75.23 | 60.94 | 46.33 | 28.04 |
少数股东权益 | 34.09 | 35.14 | 34.74 | 29.54 | 24.58 | 20.64 | 15.26 | 15.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 69.79 | 69.44 | 74.26 | 63.92 | 50.65 | 40.30 | 31.07 | 43.88 |
负债和股东权益合计 | 170.00 | 182.19 | 174.30 | 151.39 | 118.06 | 100.54 | 83.74 | 84.80 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.75 | 81.90 | 59.85 | 41.06 | 19.54 | 112.82 | 83.86 | 58.44 |
营业成本 | 12.84 | 76.31 | 54.75 | 36.53 | 17.91 | 104.56 | 75.11 | 50.97 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.81 | 0.61 | 0.44 | 0.15 | 0.91 | 0.65 | 0.39 |
销售费用 | 0.28 | 1.59 | 1.10 | 0.75 | 0.43 | 1.67 | 1.10 | 0.66 |
管理费用 | 1.22 | 6.41 | 4.03 | 2.62 | 1.26 | 8.37 | 4.16 | 2.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.09 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | -0.97 | -0.49 | 0.10 |
投资收益 | 0.09 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 2.00 | 1.78 | 1.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.04 | 5.10 | 5.91 | 5.00 | 1.86 | 7.81 | 10.29 | 8.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.43 | 0.30 | 0.08 |
营业外支出 | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 0.12 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.04 | 5.09 | 5.89 | 5.03 | 1.90 | 8.02 | 10.47 | 8.91 |
所得税费用 | 0.15 | 1.94 | 1.44 | 1.11 | 0.48 | 2.18 | 2.64 | 2.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.18 | 3.15 | 4.45 | 3.92 | 1.42 | 5.84 | 7.83 | 6.82 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.09 | 2.29 | 3.09 | 2.67 | 0.92 | 3.88 | 5.67 | 4.92 |
少数股东损益 | -0.09 | 0.86 | 1.36 | 1.25 | 0.50 | 1.96 | 2.16 | 1.90 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.90 | 112.82 | 142.05 | 125.29 | 113.90 | 102.08 | 70.94 | 56.58 |
营业成本 | 76.31 | 104.56 | 112.80 | 98.17 | 88.30 | 78.38 | 52.24 | 43.27 |
营业税金及附加 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.86 | 0.93 | 1.03 | 0.54 | 0.46 |
销售费用 | 1.59 | 1.67 | 1.60 | 1.61 | 3.59 | 2.77 | 2.77 | 2.39 |
管理费用 | 6.41 | 8.37 | 6.51 | 5.31 | 5.34 | 4.60 | 3.26 | 2.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | -0.02 | 0.33 | 0.72 | 1.24 | 1.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.88 | 1.60 |
公允价值变动净收益 | 0.18 | -0.97 | -0.96 | 0.81 | 1.16 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.37 | 2.00 | 1.77 | 0.72 | 0.61 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.10 | 7.81 | 30.54 | 29.07 | 28.04 | 25.16 | 10.98 | 4.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.43 | 0.19 | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 0.91 |
营业外支出 | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.87 | 1.67 | 2.06 | 0.44 | 0.45 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.09 | 8.02 | 30.35 | 28.61 | 26.73 | 23.32 | 10.69 | 4.91 |
所得税费用 | 1.94 | 2.18 | 7.28 | 6.64 | 6.18 | 4.94 | -- | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.15 | 5.84 | 23.07 | 21.97 | 20.55 | 18.38 | 8.42 | 3.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.29 | 3.88 | 15.93 | 14.81 | 13.69 | 11.38 | 4.63 | 2.29 |
少数股东损益 | 0.86 | 1.96 | 7.14 | 7.16 | 6.86 | 7.00 | 3.79 | 1.57 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.03 | 83.57 | 60.37 | 42.01 | 19.75 | 117.54 | 79.74 | 56.77 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.36 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.37 | 0.23 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.17 | 5.70 | 3.78 | 2.16 | 1.50 | 6.75 | 5.65 | 3.39 |
经营活动现金流入小计 | 15.22 | 89.63 | 64.41 | 44.34 | 21.27 | 124.66 | 85.61 | 60.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.50 | 56.32 | 41.93 | 30.35 | 14.67 | 86.16 | 63.38 | 44.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 | 8.74 | 6.38 | 4.45 | 2.40 | 9.25 | 5.62 | 3.78 |
支付的各项税费 | 1.75 | 7.59 | 6.13 | 4.94 | 2.25 | 12.30 | 10.05 | 8.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.00 | 9.36 | 5.32 | 3.06 | 2.38 | 8.50 | 7.56 | 5.00 |
经营活动现金流出小计 | 15.70 | 82.00 | 59.76 | 42.80 | 21.70 | 116.21 | 86.61 | 61.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.48 | 7.63 | 4.65 | 1.54 | -0.42 | 8.45 | -1.00 | -0.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.44 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.54 | 0.24 | 0.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | -- | 2.01 | 1.78 | 0.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.59 | 2.02 | 1.53 | 1.53 | 0.03 | 2.84 | 2.23 | 1.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 | 6.05 | 4.00 | 2.88 | 1.96 | 10.24 | 5.72 | 4.01 |
投资所支付的现金 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 6.45 | 6.25 | 2.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.20 | 6.19 | 4.13 | 2.91 | 2.27 | 16.70 | 11.98 | 6.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 | -4.17 | -2.60 | -1.39 | -2.24 | -13.85 | -9.75 | -4.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 6.38 | 0.28 | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.41 | 0.36 | 0.34 | -- | 0.38 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.53 | 9.97 | 7.55 | 5.59 | 1.67 | 16.25 | 12.53 | 11.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.97 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.42 | 6.15 | 6.15 |
筹资活动现金流入小计 | 0.53 | 11.36 | 7.99 | 6.01 | 1.93 | 23.05 | 18.96 | 17.52 |
偿还债务支付的现金 | 0.91 | 15.25 | 12.17 | 9.55 | 3.86 | 15.94 | 13.10 | 11.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 4.47 | 4.29 | 3.88 | 0.43 | 8.87 | 8.89 | 7.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 0.98 | 19.77 | 16.46 | 13.44 | 4.29 | 24.81 | 22.06 | 18.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.45 | -8.41 | -8.47 | -7.42 | -2.36 | -1.76 | -3.10 | -0.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.54 | -4.95 | -6.42 | -7.27 | -5.02 | -7.16 | -13.85 | -6.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.05 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 38.37 | 45.16 | 45.16 | 45.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.50 | 33.05 | 31.57 | 30.72 | 33.35 | 37.99 | 31.31 | 38.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.15 | -- | 3.92 | -- | 5.84 | -- | 6.82 |
加:资产减值准备 | -- | 1.58 | -- | 0.11 | -- | 2.12 | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.82 | -- | 2.49 | -- | 4.87 | -- | 2.35 |
无形资产摊销 | -- | 0.76 | -- | 0.39 | -- | 0.78 | -- | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.18 | -- | -0.08 | -- | 0.97 | -- | 0.10 |
财务费用1 | -- | 1.22 | -- | 0.14 | -- | 1.04 | -- | 0.09 |
投资损失 | -- | -0.37 | -- | -0.31 | -- | -2.00 | -- | -1.05 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.30 | -- | 0.02 | -- | 2.09 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.34 |
存货的减少 | -- | 1.77 | -- | -0.32 | -- | 0.93 | -- | -1.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1.86 | -- | 4.88 | -- | -11.96 | -- | -7.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | -7.42 | -- | -9.74 | -- | 3.76 | -- | -0.87 |
其他 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.05 | -- | 30.72 | -- | 37.99 | -- | 38.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 37.99 | -- | 37.99 | -- | 45.16 | -- | 45.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.57 | 117.54 | 150.19 | 138.52 | 119.20 | 112.86 | 74.43 | 60.16 |
收到的税费返还 | 0.36 | 0.37 | 0.83 | 0.54 | 1.01 | 1.15 | 0.78 | 0.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.70 | 6.75 | 7.07 | 6.98 | 5.30 | 3.73 | 2.98 | 2.83 |
经营活动现金流入小计 | 89.63 | 124.66 | 158.09 | 146.03 | 125.50 | 117.74 | 78.19 | 63.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.32 | 86.16 | 107.90 | 92.05 | 71.41 | 69.47 | 47.56 | 41.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.74 | 9.25 | 9.53 | 7.94 | 7.66 | 6.90 | 5.10 | 4.62 |
支付的各项税费 | 7.59 | 12.30 | 13.23 | 13.20 | 14.06 | 11.00 | 5.44 | 4.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.36 | 8.50 | 8.70 | 10.48 | 7.84 | 5.16 | 4.19 | 3.82 |
经营活动现金流出小计 | 82.00 | 116.21 | 139.35 | 123.66 | 100.97 | 92.54 | 62.29 | 54.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.63 | 8.45 | 18.73 | 22.37 | 24.53 | 25.20 | 15.90 | 9.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.36 | 0.54 | 1.22 | 0.36 | 0.11 | 0.17 | -- | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 2.01 | 2.63 | 0.72 | 0.57 | 0.29 | 0.11 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.28 | 0.67 | 0.01 | 0.39 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.23 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.01 | 0.26 | 1.98 | 2.06 | 0.79 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.02 | 2.84 | 4.78 | 3.07 | 3.32 | 1.32 | 0.15 | 0.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.05 | 10.24 | 12.26 | 15.00 | 10.18 | 3.36 | 1.08 | 1.53 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 6.45 | 1.34 | 0.78 | 0.53 | 0.96 | 1.42 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.19 | 16.70 | 13.65 | 15.78 | 10.70 | 4.33 | 3.30 | 1.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.17 | -13.85 | -8.87 | -12.71 | -7.38 | -3.01 | -3.15 | -1.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.41 | 6.38 | 0.27 | 1.28 | 0.16 | 0.27 | -- | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.41 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.97 | 16.25 | 14.76 | 15.17 | 12.42 | 13.48 | 14.52 | 16.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.97 | 0.42 | -- | 10.31 | -- | 0.06 | 0.24 | 0.43 |
筹资活动现金流入小计 | 11.36 | 23.05 | 15.03 | 26.76 | 12.58 | 13.81 | 14.76 | 16.97 |
偿还债务支付的现金 | 15.25 | 15.94 | 9.51 | 17.67 | 18.48 | 14.66 | 19.54 | 20.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.47 | 8.87 | 8.47 | 9.62 | 8.70 | 4.85 | 5.28 | 3.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.58 | 2.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | 0.33 | -- | 0.62 | 2.21 | 3.07 |
筹资活动现金流出小计 | 19.77 | 24.81 | 17.98 | 27.62 | 27.18 | 20.13 | 27.04 | 27.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.41 | -1.76 | -2.95 | -0.87 | -14.60 | -6.32 | -12.28 | -10.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.95 | -7.16 | 6.91 | 8.79 | 2.55 | 15.88 | 0.47 | -2.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.99 | 45.16 | 38.25 | 29.46 | 26.91 | 11.03 | 10.56 | 12.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.05 | 37.99 | 45.16 | 38.25 | 29.46 | 26.91 | 11.03 | 10.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.15 | 5.84 | 23.07 | 21.97 | 20.55 | 18.38 | 8.42 | 3.87 |
加:资产减值准备 | 1.58 | 2.12 | 0.74 | 0.31 | 0.46 | 0.38 | 0.88 | 1.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.82 | 4.87 | 4.64 | 3.63 | 3.56 | 3.93 | 4.13 | 4.05 |
无形资产摊销 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.24 | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | 0.06 | -0.27 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.12 |
公允价值变动损失 | -0.18 | 0.97 | 0.96 | -0.81 | -1.16 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.22 | 1.04 | 1.04 | 0.51 | 0.73 | 0.89 | 1.30 | 1.74 |
投资损失 | -0.37 | -2.00 | -1.77 | -0.72 | -0.61 | -0.29 | -0.11 | -0.11 |
递延所得税资产减少 | 0.30 | 2.09 | 0.15 | -0.02 | 0.01 | -0.35 | -0.18 | -0.42 |
递延所得税负债增加 | 0.06 | -0.09 | -1.42 | 1.04 | 0.27 | -0.03 | 0.15 | -0.03 |
存货的减少 | 1.77 | 0.93 | -3.41 | -1.04 | 0.83 | -0.17 | -0.15 | 0.72 |
经营性应收项目的减少 | 1.86 | -11.96 | -5.26 | -0.80 | 1.50 | -6.10 | -0.30 | -2.73 |
经营性应付项目的增加 | -7.42 | 3.76 | -0.49 | -2.28 | -2.14 | 7.90 | 1.26 | 0.06 |
其他 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33.05 | 37.99 | 45.16 | 38.25 | 29.46 | 26.91 | 11.03 | 10.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 37.99 | 45.16 | 38.25 | 29.46 | 26.91 | 11.03 | 10.56 | 12.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |