昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 204.74 | 219.88 | 169.35 | 165.24 | 150.05 | 139.22 | 101.45 | 53.49 |
交易性金融资产 | 40.47 | 22.15 | 23.55 | 21.04 | 26.21 | 6.52 | 7.14 | 12.06 |
应收票据 | 95.12 | 52.68 | 68.25 | 57.07 | 95.18 | 74.42 | 48.24 | 29.47 |
应收账款 | 6.62 | 6.11 | 5.67 | 6.23 | 7.95 | 7.61 | 5.56 | 8.76 |
预付款项 | 5.12 | 3.88 | 5.14 | 2.62 | 5.93 | 3.17 | 5.25 | 1.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.48 | -- | -- | -- | 4.51 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.73 | 18.81 | 21.24 | 17.65 | 14.74 | 9.44 | 11.68 | 11.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.42 | 2.40 | 2.73 | 1.48 | 0.88 | 0.72 | 1.23 | 1.37 |
流动资产合计 | 370.72 | 328.39 | 299.76 | 292.56 | 306.35 | 246.17 | 186.44 | 123.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.14 | 1.24 | 1.16 | 1.36 | 1.71 | 1.64 | 1.51 | 2.31 |
投资性房地产 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.73 |
固定资产 | 75.31 | 73.79 | 74.78 | 77.19 | 74.80 | 75.80 | 75.67 | 76.82 |
在建工程 | -- | 9.59 | -- | -- | -- | 5.59 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.66 | 9.73 | 9.90 | 10.07 | 9.59 | 9.75 | 9.93 | 10.10 |
开发支出 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
递延所得税资产 | 21.31 | 21.31 | 17.64 | 21.07 | 19.69 | 22.45 | 17.19 | 21.75 |
其他非流动资产 | 4.33 | 4.67 | 4.35 | 4.14 | 6.45 | 3.91 | 3.58 | 3.51 |
非流动资产合计 | 130.49 | 128.75 | 123.98 | 128.66 | 125.74 | 127.13 | 122.17 | 128.78 |
资产总计 | 501.21 | 457.14 | 423.73 | 421.22 | 432.09 | 373.29 | 308.61 | 252.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.60 | 0.48 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.38 | 0.13 |
应付账款 | 18.67 | 16.98 | 17.79 | 20.18 | 18.23 | 17.27 | 16.66 | 16.73 |
预收账款 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 5.48 | 5.38 | 5.24 | 5.76 | 5.77 | 5.09 | 3.87 | 4.16 |
应交税费 | 5.46 | 6.97 | 2.34 | 7.81 | 9.42 | 11.64 | 9.18 | 4.33 |
应付利息 | 2.34 | 1.88 | 1.41 | 0.99 | 2.71 | 2.11 | 1.56 | 0.94 |
应付股利 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
其他应付款 | -- | 3.58 | -- | -- | -- | 5.19 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.48 | 27.49 | 27.50 | 27.50 | 19.24 | 19.25 | 19.60 | 19.61 |
其他流动负债 | 2.19 | 0.84 | 0.99 | 1.64 | 2.79 | 1.51 | 2.01 | 0.58 |
流动负债合计 | 89.26 | 73.35 | 71.22 | 86.23 | 82.63 | 71.44 | 73.94 | 58.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |
应付债券 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
其他非流动负债 | 2.19 | 0.84 | 0.99 | 1.64 | 2.79 | 1.51 | 2.01 | 0.58 |
非流动负债合计 | 68.78 | 49.63 | 49.76 | 49.88 | 77.28 | 77.42 | 77.51 | 77.52 |
负债合计 | 158.04 | 122.98 | 120.98 | 136.11 | 159.91 | 148.85 | 151.45 | 136.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |
资本公积 | 407.35 | 406.99 | 406.97 | 407.40 | 408.49 | 403.21 | 403.43 | 402.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |
未分配利润 | -173.51 | -178.48 | -207.26 | -229.51 | -264.34 | -293.58 | -350.19 | -385.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 343.17 | 334.15 | 302.75 | 285.11 | 272.18 | 224.44 | 157.16 | 116.50 |
少数股东权益 | 46.36 | 41.80 | 34.39 | 33.44 | 51.58 | 39.02 | 28.22 | 23.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 296.81 | 292.35 | 268.36 | 251.67 | 220.61 | 185.42 | 128.94 | 93.35 |
负债和股东权益合计 | 501.21 | 457.14 | 423.73 | 421.22 | 432.09 | 373.29 | 308.61 | 252.67 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 165.24 | 53.49 | 34.46 | 62.56 | 58.13 | 90.31 | 32.82 | 23.31 |
交易性金融资产 | 21.04 | 12.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 57.07 | 29.47 | 5.35 | 23.96 | 17.45 | 8.91 | 20.66 | 20.92 |
应收账款 | 6.23 | 8.76 | 4.58 | 5.87 | 3.49 | 4.94 | 2.35 | 2.96 |
预付款项 | 2.62 | 1.29 | 3.66 | 3.48 | 2.52 | 2.36 | 3.60 | 40.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.37 | 0.89 | 1.48 | 1.02 | 1.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.65 | 11.96 | 30.31 | 33.04 | 33.89 | 28.70 | 26.50 | 23.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.48 | 1.37 | 36.39 | 36.97 | 33.89 | 31.48 | 26.45 | -- |
流动资产合计 | 292.56 | 123.89 | 119.99 | 164.12 | 150.26 | 168.18 | 113.39 | 113.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 4.60 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.36 | 2.31 | 0.79 | 0.74 | 1.08 | 0.85 | 0.86 | 5.36 |
投资性房地产 | 0.88 | 0.73 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 0.16 | 0.13 |
固定资产 | 77.19 | 76.82 | -- | -- | 366.13 | 275.41 | 187.30 | 121.74 |
在建工程 | -- | -- | -- | 101.95 | 284.44 | 332.35 | 326.31 | 262.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | 3.46 | 4.91 | 6.81 | 17.41 | 25.34 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.07 | 10.10 | 9.75 | 12.00 | 8.12 | 7.45 | 7.38 | 7.65 |
开发支出 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.41 | 0.31 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.44 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
递延所得税资产 | 21.07 | 21.75 | 5.03 | 2.01 | 1.72 | 1.95 | 1.58 | 1.94 |
其他非流动资产 | 4.14 | 3.51 | 3.65 | 7.09 | 6.30 | 7.53 | 19.32 | -- |
非流动资产合计 | 128.66 | 128.78 | 629.98 | 660.06 | 679.20 | 638.95 | 565.60 | 424.94 |
资产总计 | 421.22 | 252.67 | 749.97 | 824.19 | 829.46 | 807.13 | 678.99 | 538.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.77 | -- | 62.60 | 45.44 | 44.64 | 16.08 | 22.70 | 18.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.16 | 0.13 | -- | 1.71 | 3.27 | 3.61 | 3.20 | 0.37 |
应付账款 | 20.18 | 16.73 | -- | 70.65 | 67.77 | 61.64 | 55.29 | 46.19 |
预收账款 | 0.02 | 0.03 | 22.65 | 15.77 | 12.68 | 5.23 | 11.54 | 7.86 |
应付职工薪酬 | 5.76 | 4.16 | 7.44 | 2.57 | 3.77 | 3.70 | 3.93 | 2.93 |
应交税费 | 7.81 | 4.33 | 12.31 | 5.28 | 6.47 | 2.83 | 5.33 | -12.38 |
应付利息 | 0.99 | 0.94 | 2.40 | 3.26 | 2.75 | 3.25 | 2.10 | 2.12 |
应付股利 | 0.13 | 0.16 | 0.86 | 0.93 | 0.63 | 0.12 | 0.83 | 0.15 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.01 | 7.91 | 9.95 | 9.79 | 9.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.50 | 19.61 | 114.94 | 82.72 | 60.25 | 43.92 | 54.30 | 19.73 |
其他流动负债 | 1.64 | 0.58 | 15.00 | 45.50 | 7.50 | 51.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 86.23 | 58.65 | 328.92 | 279.83 | 217.65 | 201.33 | 169.01 | 94.75 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.34 | 23.84 | 163.59 | 232.70 | 254.26 | 272.13 | 255.23 | 202.46 |
应付债券 | 25.52 | 41.06 | 46.54 | 69.70 | 69.62 | 69.53 | 49.76 | 49.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 11.28 | 16.59 | 12.10 | 4.88 | 5.77 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.81 |
预计负债 | 1.48 | 1.26 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.64 | 0.58 | 15.00 | 45.50 | -- | -- | -- | 4.08 |
非流动负债合计 | 49.88 | 77.52 | 233.17 | 322.00 | 348.10 | 360.98 | 317.18 | 263.20 |
负债合计 | 136.11 | 136.17 | 562.10 | 601.82 | 565.74 | 562.31 | 486.19 | 357.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 54.33 | 54.33 | 27.86 | 27.86 | 18.57 | 18.57 | 15.91 | 15.91 |
资本公积 | 407.40 | 402.61 | 94.78 | 94.78 | 104.07 | 104.88 | 59.15 | 59.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 18.46 | 17.09 | 15.90 | 14.26 |
未分配利润 | -229.51 | -385.49 | 8.41 | 43.67 | 87.37 | 85.89 | 82.87 | 72.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 285.11 | 116.50 | 187.88 | 222.36 | 245.24 | 229.11 | 176.85 | 164.10 |
少数股东权益 | 33.44 | 23.15 | 20.71 | 20.00 | 18.47 | 15.72 | 15.94 | 15.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 251.67 | 93.35 | 167.17 | 202.36 | 263.72 | 244.82 | 192.80 | 180.05 |
负债和股东权益合计 | 421.22 | 252.67 | 749.97 | 824.19 | 829.46 | 807.13 | 678.99 | 538.01 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 157.90 | 99.56 | 47.07 | 307.48 | 235.42 | 173.04 | 76.17 | 147.78 |
营业成本 | 82.95 | 36.12 | 18.33 | 95.43 | 68.74 | 54.26 | 25.51 | 82.85 |
营业税金及附加 | 8.26 | 5.37 | 3.15 | 15.73 | 12.07 | 9.47 | 4.30 | 8.93 |
销售费用 | 0.71 | 0.39 | 0.16 | 2.56 | 1.63 | 1.24 | 0.46 | 2.30 |
管理费用 | 4.99 | 3.17 | 1.46 | 9.08 | 5.78 | 3.86 | 1.41 | 7.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.31 | -0.05 | 0.06 | 1.23 | 1.04 | 0.70 | 0.40 | 2.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.51 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.46 | 0.08 | 0.83 |
投资收益 | 0.39 | 0.32 | 0.14 | 0.68 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 14.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 5.06 | -- | -0.06 | -- | 0.05 | -- | 0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.69 | 64.61 | 29.22 | 213.97 | 169.02 | 119.72 | 51.03 | 60.10 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.19 |
营业外支出 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.66 | 0.28 | 0.07 | 0.01 | 6.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 76.49 | 64.41 | 29.02 | 213.54 | 168.87 | 119.76 | 51.03 | 53.39 |
所得税费用 | 6.05 | 3.97 | 4.48 | 16.76 | 14.34 | 7.04 | 7.71 | 1.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 70.44 | 60.44 | 24.55 | 196.78 | 154.53 | 112.72 | 43.33 | 52.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 56.00 | 50.98 | 22.25 | 155.65 | 120.82 | 91.58 | 34.97 | 44.78 |
少数股东损益 | 14.45 | 9.46 | 2.29 | 41.13 | 33.71 | 21.14 | 8.36 | 7.43 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 307.48 | 147.78 | 178.90 | 116.99 | 103.64 | 108.82 | 104.74 | 80.95 |
营业成本 | 95.43 | 82.85 | 212.32 | 77.78 | 59.41 | 51.92 | 50.77 | 39.30 |
营业税金及附加 | 15.73 | 8.93 | 8.44 | 6.51 | 5.43 | 7.76 | 7.29 | 5.22 |
销售费用 | 2.56 | 2.30 | 4.06 | 3.12 | 11.92 | 18.79 | 16.17 | 11.67 |
管理费用 | 9.08 | 7.70 | 16.68 | 15.48 | 7.37 | 6.69 | 5.36 | 4.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.23 | 2.33 | 20.42 | 13.19 | 10.65 | 10.12 | 7.25 | 6.19 |
资产减值损失 | -- | -- | 28.64 | 43.20 | 9.56 | 11.51 | 6.67 | 5.95 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.68 | 14.54 | -1.16 | 0.44 | 3.05 | 0.22 | 0.13 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | 0.13 | -0.26 | 0.29 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 213.97 | 60.10 | -33.15 | -41.03 | 2.35 | 2.24 | 11.36 | 8.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.10 | 2.64 | 6.07 | 6.44 | 6.34 |
营业外支出 | 0.66 | 6.90 | 0.40 | 0.31 | 0.10 | 0.68 | 0.60 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 213.54 | 53.39 | -33.52 | -41.24 | 4.89 | 7.62 | 17.20 | 14.31 |
所得税费用 | 16.76 | 1.17 | 2.49 | -- | 2.80 | 2.18 | 3.89 | 3.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 196.78 | 52.22 | -36.01 | -42.88 | 2.10 | 5.44 | 13.31 | 10.66 |
净利润(不含少数股东损益) | 155.65 | 44.78 | -34.47 | -41.59 | 3.41 | 5.59 | 13.02 | 10.52 |
少数股东损益 | 41.13 | 7.43 | -1.54 | -1.29 | -1.32 | -0.15 | 0.29 | 0.14 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176.43 | 133.06 | 52.18 | 291.06 | 206.00 | 145.50 | 73.45 | 125.49 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | 0.38 | 0.35 | 0.12 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.98 | 3.25 | 1.29 | 5.10 | 2.61 | 1.09 | 0.21 | 4.22 |
经营活动现金流入小计 | 183.56 | 136.33 | 53.49 | 296.87 | 208.99 | 146.94 | 73.78 | 129.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.56 | 37.63 | 21.29 | 43.12 | 41.58 | 28.65 | 15.98 | 39.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.60 | 7.75 | 3.95 | 16.59 | 11.17 | 7.47 | 3.84 | 16.11 |
支付的各项税费 | 28.42 | 18.67 | 13.80 | 55.91 | 40.68 | 24.54 | 8.67 | 18.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.76 | 1.21 | 1.36 | 6.42 | 3.07 | 0.92 | 0.27 | 8.03 |
经营活动现金流出小计 | 105.33 | 65.25 | 40.40 | 122.03 | 96.50 | 61.58 | 28.77 | 82.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78.23 | 71.08 | 13.09 | 174.84 | 112.50 | 85.36 | 45.01 | 47.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.23 | 33.18 | 7.18 | 17.33 | 12.33 | 10.33 | 5.33 | 10.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.25 | 1.26 | 0.65 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.09 | 0.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34.69 | 34.44 | 7.95 | 17.71 | 12.65 | 10.62 | 5.42 | 10.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.82 | 3.51 | 1.66 | 6.80 | 3.00 | 1.82 | 1.02 | 8.08 |
投资所支付的现金 | 54.03 | 36.03 | 11.03 | 26.55 | 27.54 | 5.54 | 1.54 | 21.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.70 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.85 | 39.54 | 12.69 | 35.05 | 30.54 | 7.36 | 2.57 | 29.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.17 | -5.10 | -4.73 | -17.34 | -17.89 | 3.26 | 2.86 | -19.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.72 | 6.01 | 0.01 | -- | 10.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 3.01 |
取得借款收到的现金 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 6.72 | 6.01 | 0.01 | -- | 10.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 18.23 | 0.35 | 0.35 | -- | 3.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 32.47 | 3.53 | 3.44 | 0.02 | 2.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 29.86 | -- | -- | -- | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.78 | 10.66 | 5.42 | 3.65 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.99 |
筹资活动现金流出小计 | 11.92 | 10.80 | 5.54 | 54.35 | 3.89 | 3.80 | 0.02 | 7.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.83 | -10.71 | -5.49 | -47.63 | 2.12 | -3.79 | -0.02 | 3.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 41.23 | 55.27 | 2.87 | 109.87 | 96.73 | 84.83 | 47.85 | 31.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 161.09 | 161.09 | 161.09 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | 19.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 202.32 | 216.37 | 163.97 | 161.09 | 147.96 | 136.05 | 99.08 | 51.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 60.44 | -- | 196.78 | -- | 112.72 | -- | 52.22 |
加:资产减值准备 | -- | -0.41 | -- | -0.60 | -- | -0.23 | -- | 20.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.21 | -- | 6.27 | -- | 3.09 | -- | 6.45 |
无形资产摊销 | -- | 0.36 | -- | 0.73 | -- | 0.36 | -- | 0.78 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.19 | -- | -0.12 | -- | -0.46 | -- | -0.83 |
财务费用1 | -- | 1.05 | -- | 2.87 | -- | 1.24 | -- | 2.90 |
投资损失 | -- | -0.32 | -- | -0.68 | -- | -0.01 | -- | -14.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.24 | -- | 0.76 | -- | -0.70 | -- | -0.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.11 |
存货的减少 | -- | -1.05 | -- | -5.98 | -- | 2.66 | -- | 1.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 22.52 | -- | -41.97 | -- | -45.14 | -- | -17.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.06 | -- | 16.42 | -- | 11.85 | -- | -3.65 |
其他 | -- | -0.14 | -- | 0.27 | -- | -0.10 | -- | 0.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 216.37 | -- | 161.09 | -- | 136.05 | -- | 51.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 161.09 | -- | 51.23 | -- | 51.23 | -- | 19.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291.06 | 125.49 | 200.21 | 122.22 | 102.28 | 98.83 | 90.07 | 66.40 |
收到的税费返还 | 0.72 | 0.19 | 0.50 | -- | -- | 4.47 | 5.76 | 5.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.10 | 4.22 | 3.16 | 2.76 | 2.62 | 2.58 | 5.57 | 3.92 |
经营活动现金流入小计 | 296.87 | 129.90 | 203.87 | 124.99 | 104.90 | 105.89 | 101.40 | 75.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.12 | 39.22 | 99.00 | 71.16 | 54.21 | 57.98 | 45.83 | 39.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.59 | 16.11 | 16.04 | 18.58 | 15.39 | 17.12 | 18.92 | 11.86 |
支付的各项税费 | 55.91 | 18.84 | 14.37 | 16.53 | 11.68 | 19.04 | 20.44 | 18.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.42 | 8.03 | 2.99 | 3.52 | 3.34 | 4.22 | 2.67 | 4.08 |
经营活动现金流出小计 | 122.03 | 82.20 | 132.40 | 109.80 | 84.61 | 98.35 | 87.85 | 74.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174.84 | 47.69 | 71.47 | 15.18 | 20.29 | 7.53 | 13.56 | 1.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17.33 | 10.00 | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.81 | 1.76 | 0.59 | 1.41 | 2.32 | 2.01 |
投资活动现金流入小计 | 17.71 | 10.17 | 0.92 | 1.97 | 4.01 | 1.59 | 2.45 | 2.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.80 | 8.08 | 7.72 | 24.47 | 33.21 | 51.20 | 74.99 | 95.77 |
投资所支付的现金 | 26.55 | 21.74 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | 0.47 | 0.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.33 | 0.89 | 0.33 | 0.20 | 0.42 | 0.27 |
投资活动现金流出小计 | 35.05 | 29.82 | 8.11 | 25.38 | 33.54 | 51.40 | 75.88 | 96.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.34 | -19.65 | -7.18 | -23.41 | -29.53 | -49.81 | -73.43 | -93.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.72 | 10.38 | 0.06 | 2.65 | 14.82 | 48.62 | 0.15 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 3.01 | -- | 2.65 | -- | 0.11 | 0.15 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 97.13 | 167.23 | 89.02 | 137.06 | 127.72 | 109.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13.06 | 1.01 | 12.70 | 16.85 | 2.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.72 | 10.38 | 110.24 | 170.88 | 116.53 | 222.23 | 129.87 | 159.44 |
偿还债务支付的现金 | 18.23 | 3.15 | 173.10 | 128.50 | 108.68 | 90.88 | 35.73 | 43.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.47 | 2.96 | 21.91 | 22.96 | 23.11 | 25.79 | 21.66 | 19.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 29.86 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.65 | 0.99 | 9.74 | 5.48 | 6.94 | 5.96 | 6.45 | 2.13 |
筹资活动现金流出小计 | 54.35 | 7.11 | 204.74 | 156.94 | 138.72 | 122.63 | 63.84 | 65.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.63 | 3.27 | -94.51 | 13.95 | -22.19 | 99.60 | 66.03 | 94.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 109.87 | 31.31 | -30.22 | 5.72 | -31.43 | 57.32 | 6.15 | 1.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.23 | 19.92 | 61.08 | 55.36 | 86.79 | 29.47 | 23.31 | 21.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 161.09 | 51.23 | 30.86 | 61.08 | 55.36 | 86.79 | 29.47 | 23.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 196.78 | 52.22 | -36.01 | -42.88 | 2.10 | 5.44 | 13.31 | 10.66 |
加:资产减值准备 | -0.60 | 20.60 | 28.64 | 43.20 | 9.56 | 11.51 | 6.67 | 5.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.27 | 6.45 | 31.10 | 19.64 | 11.82 | 12.49 | 8.44 | 6.95 |
无形资产摊销 | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | -- | 0.08 | -2.91 | 0.02 | 0.02 | -0.11 |
固定资产报废损失 | -0.01 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | -0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.87 | 2.90 | 20.66 | 13.28 | 15.26 | 10.18 | 7.54 | 6.35 |
投资损失 | -0.68 | -14.54 | 1.16 | -0.44 | -0.14 | -0.22 | -0.13 | -0.17 |
递延所得税资产减少 | 0.76 | -0.28 | -3.02 | -0.30 | 0.23 | -0.41 | 0.36 | 0.47 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5.98 | 1.00 | -12.94 | -0.19 | -6.23 | -3.25 | -2.69 | -3.55 |
经营性应收项目的减少 | -41.97 | -17.73 | 19.17 | -5.77 | -7.65 | 8.00 | 1.39 | -14.61 |
经营性应付项目的增加 | 16.42 | -3.65 | 22.44 | -11.67 | -1.34 | -36.49 | -21.55 | -10.96 |
其他 | 0.27 | 0.59 | -0.71 | -0.27 | -0.99 | -0.23 | -0.27 | -0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 161.09 | 51.23 | 30.86 | 61.08 | 55.36 | 86.79 | 29.47 | 23.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 51.23 | 19.92 | 61.08 | 55.36 | 86.79 | 29.47 | 23.31 | 21.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |