昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 107.45 | 122.67 | 128.02 | 205.52 | 327.73 | 429.86 | 393.44 | 381.38 |
交易性金融资产 | 162.92 | 160.60 | 186.05 | 191.66 | 206.19 | 177.39 | 131.70 | 124.64 |
应收票据 | 8.71 | 3.18 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 1.59 | 1.04 | 1.53 |
应收账款 | 269.95 | 274.19 | 332.29 | 333.73 | 304.54 | 317.85 | 338.15 | 324.93 |
预付款项 | 42.10 | 37.51 | 130.92 | 139.38 | 139.77 | 127.06 | 125.30 | 146.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.36 | 1.43 | 1.56 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 8.00 | -- |
其他应收款 | -- | 392.59 | -- | 321.03 | -- | -- | -- | 602.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.45 | 0.49 | 12.58 | 12.36 | 13.42 | 12.98 | 118.39 | 117.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.41 | 27.91 | 28.02 | 30.88 | 30.63 | 29.85 | 69.46 | 68.09 |
流动资产合计 | 1,005.04 | 1,020.59 | 1,178.69 | 1,236.68 | 1,348.69 | 1,595.10 | 1,699.18 | 1,766.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 399.46 | 404.58 | 779.86 | 778.96 | 788.38 | 791.66 | 1,148.28 | 1,162.34 |
投资性房地产 | 1,031.36 | 1,031.36 | 1,357.14 | 1,356.47 | 1,363.25 | 1,363.25 | 1,358.86 | 1,358.80 |
固定资产 | 312.11 | 316.59 | 348.92 | 350.10 | 338.47 | 343.75 | 278.66 | 282.24 |
在建工程 | -- | 2.99 | -- | 8.01 | -- | -- | -- | 42.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.22 | 2.19 | 2.40 | 2.37 | 2.41 | 2.39 | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 163.44 | 164.96 | 169.83 | 171.61 | 174.45 | 176.13 | 113.79 | 115.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 21.34 | 21.34 | 117.16 | 117.16 | 117.16 | 117.16 | 238.51 | 238.51 |
长期待摊费用 | 25.61 | 26.62 | 23.21 | 20.26 | 28.56 | 26.82 | 25.74 | 17.32 |
递延所得税资产 | 52.19 | 51.64 | 62.40 | 61.80 | 64.19 | 62.69 | 56.87 | 55.17 |
其他非流动资产 | 34.05 | 34.05 | 547.05 | 547.05 | 547.05 | 513.00 | 557.00 | 557.00 |
非流动资产合计 | 2,262.79 | 2,276.28 | 3,769.61 | 3,855.03 | 3,878.00 | 3,847.64 | 4,291.57 | 4,498.47 |
资产总计 | 3,267.83 | 3,296.86 | 4,948.30 | 5,091.71 | 5,226.69 | 5,442.74 | 5,990.75 | 6,265.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 256.00 | 256.46 | 274.17 | 286.92 | 301.59 | 349.69 | 213.79 | 331.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 104.17 | 106.75 | 118.91 | 118.64 | 110.12 | 109.46 | 134.09 | 135.84 |
预收账款 | 8.30 | 5.65 | 6.95 | 5.93 | 7.78 | 7.24 | 6.58 | 6.32 |
应付职工薪酬 | 17.49 | 27.24 | 14.92 | 15.50 | 24.46 | 37.64 | 17.91 | 19.60 |
应交税费 | 44.81 | 45.23 | 46.69 | 49.33 | 48.47 | 47.23 | 48.13 | 51.67 |
应付利息 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 70.42 | 58.66 |
应付股利 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
其他应付款 | -- | 279.86 | -- | 254.26 | -- | -- | -- | 240.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 369.95 | 361.20 | 490.95 | 660.67 | 584.14 | 592.78 | 986.80 | 952.30 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
流动负债合计 | 1,121.18 | 1,116.53 | 1,247.93 | 1,436.20 | 1,363.94 | 1,529.43 | 1,735.92 | 1,803.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 428.96 | 428.96 | 886.18 | 911.90 | 927.00 | 955.50 | 1,082.19 | 1,144.37 |
应付债券 | 441.66 | 441.66 | 386.21 | 257.01 | 397.15 | 397.15 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.71 | 7.71 | -- | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -- | -- |
递延所得税负债 | 38.01 | 37.17 | 117.64 | 116.30 | 114.74 | 113.35 | 112.30 | 113.05 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
非流动负债合计 | 920.58 | 919.48 | 1,392.24 | 1,289.76 | 1,443.83 | 1,471.05 | 1,198.82 | 1,262.47 |
负债合计 | 2,041.76 | 2,036.01 | 2,640.18 | 2,725.96 | 2,807.77 | 3,000.48 | 2,934.74 | 3,065.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 |
资本公积 | 3,645.52 | 3,645.52 | 3,645.52 | 3,645.52 | 3,645.52 | 3,645.52 | 3,643.69 | 3,645.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 |
未分配利润 | -5,116.24 | -5,081.77 | -4,109.81 | -4,051.89 | -4,003.93 | -3,981.97 | -3,513.80 | -3,378.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,226.07 | 1,260.85 | 2,308.13 | 2,365.74 | 2,418.92 | 2,442.26 | 3,056.02 | 3,199.32 |
少数股东权益 | 305.56 | 305.87 | 379.85 | 379.54 | 380.35 | 380.08 | 527.49 | 533.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 920.51 | 954.97 | 1,928.28 | 1,986.21 | 2,038.57 | 2,062.18 | 2,528.53 | 2,665.90 |
负债和股东权益合计 | 3,267.83 | 3,296.86 | 4,948.30 | 5,091.71 | 5,226.69 | 5,442.74 | 5,990.75 | 6,265.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 122.67 | 429.86 | 487.57 | 636.97 | 514.25 | 1,307.31 | 2,887.81 | 2,763.47 |
交易性金融资产 | 160.60 | 177.39 | 99.55 | 1.00 | 47.01 | 68.54 | 82.33 | 142.52 |
应收票据 | 3.18 | 1.59 | 2.47 | 0.25 | 5.35 | 1.76 | 3.02 | 10.53 |
应收账款 | 274.19 | 317.85 | 436.56 | 691.82 | 1,098.48 | 1,394.55 | 690.03 | 1,033.90 |
预付款项 | 37.51 | 127.06 | 150.96 | 658.44 | 492.70 | 255.11 | 291.60 | 238.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.92 |
应收股利 | 1.43 | 1.96 | -- | 30.79 | 8.59 | 13.60 | 80.00 | 6.95 |
其他应收款 | 392.59 | -- | -- | 374.04 | -- | -- | 279.77 | 200.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.49 | 12.98 | 119.30 | 156.84 | 194.72 | 584.99 | 622.72 | 310.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.43 | 78.00 | 35.93 |
其他流动资产 | 27.91 | 29.85 | 115.32 | 407.15 | 137.81 | 136.40 | 714.22 | 903.57 |
流动资产合计 | 1,020.59 | 1,595.10 | 2,203.09 | 2,957.32 | 3,419.58 | 4,135.21 | 5,730.26 | 5,651.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,984.69 | 2,228.24 | 1,578.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 404.58 | 791.66 | 926.60 | 2,072.88 | 2,125.19 | 2,192.18 | 3,646.23 | 692.49 |
投资性房地产 | 1,031.36 | 1,363.25 | 1,355.37 | 1,224.61 | 2,149.51 | 128.01 | 52.46 | 33.98 |
固定资产 | 316.59 | 343.75 | 273.76 | 287.97 | -- | -- | -- | 1,240.82 |
在建工程 | 2.99 | -- | -- | 1.91 | -- | -- | 94.48 | 358.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.14 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.19 | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 164.96 | 176.13 | 117.92 | 123.97 | 206.16 | 162.80 | 242.61 | 296.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.16 | 11.67 |
商誉 | 21.34 | 117.16 | 238.51 | 259.39 | 1,690.54 | 1,747.24 | 1,961.73 | 2,650.57 |
长期待摊费用 | 26.62 | 26.82 | 17.48 | 4.39 | 27.97 | 33.07 | 22.66 | 35.14 |
递延所得税资产 | 51.64 | 62.69 | 65.43 | 76.74 | 48.52 | 66.66 | 58.87 | 60.39 |
其他非流动资产 | 34.05 | 513.00 | 559.20 | 557.00 | 585.49 | 1,839.52 | 1,186.51 | 780.50 |
非流动资产合计 | 2,276.28 | 3,847.64 | 4,275.04 | 6,222.80 | 9,454.32 | 8,859.52 | 10,121.30 | 7,751.13 |
资产总计 | 3,296.86 | 5,442.74 | 6,478.13 | 9,180.11 | 12,873.91 | 12,994.73 | 15,851.56 | 13,402.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 256.46 | 349.69 | 317.39 | 558.19 | 478.52 | 342.20 | -- | 50.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2.31 | -- | 8.26 | 15.58 |
应付账款 | 106.75 | 109.46 | 128.21 | 226.92 | 363.57 | -- | 301.31 | 278.41 |
预收账款 | 5.65 | 7.24 | 7.74 | 8.23 | 81.16 | 281.63 | 339.71 | 411.92 |
应付职工薪酬 | 27.24 | 37.64 | 50.42 | 80.77 | 80.09 | 149.37 | 138.37 | 139.57 |
应交税费 | 45.23 | 47.23 | 52.48 | 59.21 | 151.75 | 149.77 | 156.76 | 193.96 |
应付利息 | 27.87 | 27.87 | 63.31 | 43.54 | 84.27 | 91.69 | 54.66 | 42.69 |
应付股利 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 12.38 | 11.58 | 22.41 | 229.34 |
其他应付款 | 279.86 | -- | -- | 203.93 | -- | -- | 162.01 | 214.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 361.20 | 592.78 | 738.83 | 356.40 | 1,199.71 | 854.32 | 844.91 | 151.61 |
其他流动负债 | 0.15 | 0.30 | 1.74 | 2.75 | -- | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
流动负债合计 | 1,116.53 | 1,529.43 | 1,652.31 | 1,598.16 | 2,773.05 | 2,884.57 | 2,028.49 | 1,727.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 428.96 | 955.50 | 1,071.67 | 2,628.80 | 2,406.60 | 2,222.25 | 1,922.00 | -- |
应付债券 | 441.66 | 397.15 | 350.35 | 1,399.76 | 1,297.95 | 2,294.06 | 1,694.73 | 1,396.63 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.71 | 2.15 | -- | -- | -- | 2.41 | 3.04 | -- |
递延所得税负债 | 37.17 | 113.35 | 108.38 | 75.37 | 179.40 | 25.70 | 9.20 | 15.54 |
其他非流动负债 | 0.15 | 0.30 | 1.74 | 2.75 | -- | 0.07 | 0.10 | 3.28 |
非流动负债合计 | 919.48 | 1,471.05 | 1,537.87 | 4,104.45 | 3,909.16 | 4,567.25 | 3,652.08 | 1,680.85 |
负债合计 | 2,036.01 | 3,000.48 | 3,190.19 | 5,702.61 | 6,682.21 | 7,451.82 | 5,680.57 | 3,408.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 1,997.25 | 2,001.29 | 2,017.37 |
资本公积 | 3,645.52 | 3,645.52 | 3,645.74 | 3,765.87 | 3,775.42 | 3,770.73 | 3,721.40 | 3,577.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 | 384.11 |
未分配利润 | -5,081.77 | -3,981.97 | -3,298.49 | -3,313.03 | -1,221.59 | -1,360.79 | 3,636.29 | 3,449.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,260.85 | 2,442.26 | 3,287.95 | 3,477.50 | 6,191.70 | 5,542.91 | 10,170.99 | 9,492.87 |
少数股东权益 | 305.87 | 380.08 | 544.77 | 641.62 | 917.88 | 783.40 | 408.65 | 501.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 954.97 | 2,062.18 | 2,743.18 | 2,835.88 | 5,273.82 | 4,759.51 | 9,762.33 | 9,993.99 |
负债和股东权益合计 | 3,296.86 | 5,442.74 | 6,478.13 | 9,180.11 | 12,873.91 | 12,994.73 | 15,851.56 | 13,402.69 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 87.72 | 566.62 | 500.06 | 337.22 | 138.46 | 759.13 | 568.61 | 376.74 |
营业成本 | 118.05 | 698.82 | 586.03 | 396.02 | 174.39 | 939.66 | 667.07 | 428.05 |
营业税金及附加 | 2.03 | 12.22 | 9.80 | 7.48 | 2.35 | 9.89 | 7.51 | 5.52 |
销售费用 | 4.83 | 22.57 | 18.24 | 12.37 | 6.04 | 26.83 | 19.74 | 13.74 |
管理费用 | 18.50 | 120.22 | 74.86 | 51.71 | 24.84 | 150.47 | 86.56 | 58.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20.41 | 93.01 | 67.85 | 46.39 | 23.19 | 102.44 | 76.96 | 51.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.68 | -471.20 | -0.12 | 5.49 | 17.43 | 26.29 | 0.65 | 11.59 |
投资收益 | -4.55 | -136.04 | -30.73 | -9.79 | -1.44 | -144.01 | -92.27 | -13.79 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.20 | -98.80 | -8.76 | -9.66 | -1.62 | -46.49 | -20.21 | -14.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -34.24 | -1,223.10 | -120.96 | -64.99 | -21.79 | -813.21 | -213.05 | -66.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 5.09 | 3.17 | 1.77 | 0.55 | 2.81 | 1.65 | 0.87 |
营业外支出 | 0.03 | 14.65 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 19.50 | 0.66 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -34.14 | -1,232.67 | -118.08 | -63.39 | -21.27 | -829.89 | -212.06 | -66.24 |
所得税费用 | 0.64 | -58.51 | 10.31 | 7.05 | 0.41 | 12.63 | 18.05 | 20.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -34.78 | -1,174.16 | -128.39 | -70.44 | -21.69 | -842.52 | -230.11 | -86.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -34.46 | -1,099.80 | -127.84 | -69.91 | -21.95 | -683.49 | -215.31 | -79.76 |
少数股东损益 | -0.31 | -74.36 | -0.55 | -0.53 | 0.27 | -159.04 | -14.80 | -7.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 566.62 | 759.13 | 1,009.53 | 2,969.56 | 3,920.34 | 3,784.76 | 3,420.92 | 4,571.43 |
营业成本 | 698.82 | 939.66 | 1,179.07 | 3,301.91 | 3,924.40 | 7,872.82 | 2,025.52 | 2,884.67 |
营业税金及附加 | 12.22 | 9.89 | 14.78 | 41.28 | 23.75 | 31.48 | 29.81 | 35.56 |
销售费用 | 22.57 | 26.83 | 36.00 | 100.97 | 268.76 | 408.65 | 427.78 | 595.78 |
管理费用 | 120.22 | 150.47 | 154.51 | 336.71 | 316.71 | 364.06 | 377.70 | 460.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 93.01 | 102.44 | 189.89 | 314.58 | 306.89 | 188.86 | 100.12 | 54.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,969.04 | 732.26 | 238.60 |
公允价值变动净收益 | -471.20 | 26.29 | 33.11 | -245.44 | 441.71 | -15.88 | -4.95 | -14.95 |
投资收益 | -136.04 | -144.01 | 361.54 | 112.67 | 68.12 | -787.37 | 843.11 | 921.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -98.80 | -46.49 | -50.70 | 11.33 | -18.59 | -1,061.21 | 11.17 | 3.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,223.10 | -813.21 | 131.17 | -2,156.22 | 533.16 | -4,879.18 | 565.87 | 1,208.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.09 | 2.81 | 9.99 | 11.90 | 17.68 | 26.47 | 18.84 | 29.48 |
营业外支出 | 14.65 | 19.50 | 2.75 | 17.09 | 17.34 | 24.11 | 6.06 | 2.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,232.67 | -829.89 | 138.41 | -2,161.41 | 533.50 | -4,876.81 | 578.66 | 1,234.62 |
所得税费用 | -58.51 | 12.63 | 71.39 | -21.04 | 168.26 | 57.49 | -- | 193.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,174.16 | -842.52 | 67.02 | -2,140.37 | 365.24 | -4,934.31 | 423.27 | 1,040.74 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,099.80 | -683.49 | 13.43 | -2,091.43 | 104.59 | -4,990.61 | 277.24 | 872.81 |
少数股东损益 | -74.36 | -159.04 | 53.59 | -48.94 | 260.64 | 56.30 | 146.03 | 167.93 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.79 | 598.90 | 508.15 | 342.46 | 159.43 | 743.53 | 521.77 | 342.71 |
收到的税费返还 | -- | 2.08 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 36.79 | 36.49 | 36.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.34 | 308.45 | 222.53 | 222.61 | 197.15 | 89.13 | 86.76 | 77.37 |
经营活动现金流入小计 | 102.13 | 909.44 | 731.62 | 566.00 | 357.52 | 869.44 | 645.02 | 456.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.27 | 424.23 | 400.02 | 275.36 | 132.18 | 609.36 | 435.70 | 294.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.95 | 108.22 | 86.64 | 63.33 | 30.22 | 134.08 | 105.39 | 80.24 |
支付的各项税费 | 4.19 | 31.20 | 23.44 | 16.30 | 4.88 | 27.96 | 23.12 | 15.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.94 | 140.73 | 55.42 | 42.64 | 16.14 | 231.33 | 77.65 | 69.66 |
经营活动现金流出小计 | 115.35 | 704.37 | 565.52 | 397.63 | 183.42 | 1,002.73 | 641.86 | 460.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.22 | 205.07 | 166.10 | 168.37 | 174.10 | -133.28 | 3.16 | -3.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.24 | 90.31 | 26.40 | 6.30 | 2.26 | 312.81 | 276.37 | 110.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.10 | 7.86 | 0.58 | 0.12 | 0.06 | 6.87 | 3.34 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28 | 6.76 | 1.88 | 0.53 | 0.49 | 0.89 | 0.81 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.00 | 27.38 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 201.94 | 98.70 | 29.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.62 | 135.60 | 53.45 | 31.54 | 24.11 | 522.51 | 379.22 | 140.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.76 | 51.32 | 48.71 | 44.45 | 39.29 | 49.72 | 29.83 | 24.18 |
投资所支付的现金 | 17.83 | 27.51 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 152.50 | 144.50 | 94.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.07 | -- | -- | 4.17 | 2.45 | 2.98 |
投资活动现金流出小计 | 19.59 | 79.01 | 62.28 | 57.95 | 52.79 | 217.39 | 176.78 | 121.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.03 | 56.60 | -8.83 | -26.41 | -28.68 | 305.12 | 202.45 | 18.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 760.41 | 136.41 | 130.34 | 120.00 | 535.05 | 264.69 | 144.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | -- | 12.42 | -- | 0.49 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 800.41 | 176.41 | 130.34 | 120.00 | 547.96 | 265.18 | 145.18 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,185.65 | 481.77 | 399.66 | 309.42 | 651.68 | 473.78 | 199.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.41 | 101.72 | 73.99 | 52.15 | 17.52 | 115.65 | 79.12 | 63.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 9.59 | 7.58 | 5.90 | 0.66 | 46.32 | 7.00 | 6.50 |
筹资活动现金流出小计 | 10.67 | 1,296.96 | 563.35 | 457.71 | 327.60 | 813.64 | 559.90 | 269.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.67 | -496.54 | -386.93 | -327.36 | -207.60 | -265.68 | -294.72 | -124.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.87 | -234.86 | -229.67 | -185.40 | -62.18 | -93.83 | -89.11 | -109.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 119.88 | 354.74 | 354.74 | 354.74 | 354.74 | 448.57 | 448.57 | 448.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 105.02 | 119.88 | 125.08 | 169.34 | 292.56 | 354.74 | 359.46 | 339.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,174.16 | -- | -70.44 | -- | -842.52 | -- | -86.80 |
加:资产减值准备 | -- | 488.06 | -- | 4.09 | -- | 519.75 | -- | 15.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.79 | -- | 12.29 | -- | 19.92 | -- | 9.48 |
无形资产摊销 | -- | 6.47 | -- | 3.34 | -- | 7.28 | -- | 3.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 17.03 | -- | 17.33 | -- | 15.51 | -- | 12.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.39 | -- | -0.11 | -- | -0.08 | -- | -0.21 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.60 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 471.20 | -- | -5.49 | -- | -26.29 | -- | -11.59 |
财务费用1 | -- | 96.38 | -- | 47.82 | -- | 107.21 | -- | 51.76 |
投资损失 | -- | 136.04 | -- | 9.79 | -- | 144.01 | -- | 13.79 |
递延所得税资产减少 | -- | 10.96 | -- | 0.89 | -- | 2.74 | -- | 10.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -75.98 | -- | 2.95 | -- | 4.96 | -- | 4.67 |
存货的减少 | -- | 3.58 | -- | 0.62 | -- | 105.51 | -- | 2.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 151.16 | -- | 194.00 | -- | -60.77 | -- | 304.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | 43.28 | -- | -51.35 | -- | -135.93 | -- | -333.58 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119.88 | -- | 169.34 | -- | 354.74 | -- | 339.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 354.74 | -- | 354.74 | -- | 448.57 | -- | 448.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 598.90 | 743.53 | 1,106.18 | 3,196.50 | 4,048.30 | 3,298.18 | 3,918.84 | 4,359.17 |
收到的税费返还 | 2.08 | 36.79 | 2.20 | 15.16 | 8.40 | 3.55 | 10.91 | 18.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.45 | 89.13 | 708.16 | 340.71 | 617.06 | 833.39 | 697.92 | 723.31 |
经营活动现金流入小计 | 909.44 | 869.44 | 1,816.54 | 3,552.36 | 4,673.76 | 4,135.11 | 4,627.67 | 5,100.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424.23 | 609.36 | 676.14 | 2,689.48 | 3,314.55 | 2,758.28 | 2,064.26 | 2,444.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108.22 | 134.08 | 142.73 | 335.40 | 579.86 | 667.02 | 570.22 | 768.22 |
支付的各项税费 | 31.20 | 27.96 | 58.22 | 125.89 | 163.63 | 177.54 | 303.85 | 361.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140.73 | 231.33 | 1,053.53 | 503.21 | 923.06 | 893.70 | 1,031.46 | 846.32 |
经营活动现金流出小计 | 704.37 | 1,002.73 | 1,930.63 | 3,653.98 | 4,981.10 | 4,496.53 | 3,969.80 | 4,420.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205.07 | -133.28 | -114.09 | -101.62 | -307.34 | -361.42 | 657.86 | 680.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.31 | 312.81 | 2,650.05 | 573.55 | 1,136.96 | 4,153.57 | 5,862.50 | 4,523.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.86 | 6.87 | 42.85 | 27.70 | 47.42 | 147.53 | 344.18 | 367.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.76 | 0.89 | 7.12 | 193.13 | 66.54 | 4.51 | 4.50 | 4.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.38 | 201.94 | 367.14 | 871.03 | 277.91 | 28.96 | 429.87 | 0.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 135.60 | 522.51 | 3,067.16 | 1,665.41 | 1,528.83 | 4,334.57 | 6,643.15 | 4,895.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.32 | 49.72 | 66.73 | 93.56 | 233.80 | 860.75 | 130.50 | 166.97 |
投资所支付的现金 | 27.51 | 152.50 | 453.80 | 469.05 | 883.47 | 4,211.43 | 9,493.24 | 5,419.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11.00 | 48.35 | 25.12 | 180.72 | 1,748.06 | -- | 2.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 4.17 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 164.04 |
投资活动现金流出小计 | 79.01 | 217.39 | 573.88 | 587.73 | 1,298.00 | 6,820.24 | 9,623.73 | 5,752.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 56.60 | 305.12 | 2,493.28 | 1,077.68 | 230.83 | -2,485.67 | -2,980.59 | -857.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 316.20 | 1.00 | 8.97 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 316.20 | 1.00 | 8.97 |
取得借款收到的现金 | 760.41 | 535.05 | 203.37 | 995.71 | 959.04 | 682.20 | 1,972.35 | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 12.42 | -- | -- | 345.00 | -- | -- | 0.95 |
筹资活动现金流入小计 | 800.41 | 547.96 | 203.37 | 995.71 | 1,304.04 | 2,293.33 | 2,969.45 | 59.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,185.65 | 651.68 | 2,516.71 | 1,367.65 | 1,322.76 | 730.00 | 15.00 | 40.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101.72 | 115.65 | 229.60 | 500.73 | 346.75 | 286.54 | 517.89 | 222.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.81 | 65.27 | 147.92 | 30.79 | 12.18 | 331.35 | 40.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.59 | 46.32 | -- | 2.00 | 50.12 | 295.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,296.96 | 813.64 | 2,746.31 | 1,870.38 | 1,719.63 | 1,311.54 | 532.89 | 262.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -496.54 | -265.68 | -2,542.94 | -874.67 | -415.59 | 981.79 | 2,436.56 | -202.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -0.23 | -- | 0.28 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -234.86 | -93.83 | -163.75 | 101.39 | -492.10 | -1,865.52 | 113.83 | -379.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 354.74 | 448.57 | 612.32 | 510.93 | 1,003.03 | 2,868.56 | 2,754.72 | 3,134.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 119.88 | 354.74 | 448.57 | 612.32 | 510.93 | 1,003.03 | 2,868.56 | 2,754.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,174.16 | -842.52 | 67.02 | -2,140.37 | 365.24 | -4,934.31 | 423.27 | 1,040.74 |
加:资产减值准备 | 488.06 | 519.75 | 104.24 | 1,717.27 | 43.38 | 3,969.04 | 732.26 | 238.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.79 | 19.92 | 19.05 | 33.06 | 52.98 | 77.72 | 73.41 | 104.02 |
无形资产摊销 | 6.47 | 7.28 | 6.56 | 7.76 | 15.01 | 23.69 | 27.04 | 32.68 |
长期待摊费用摊销 | 17.03 | 15.51 | 18.34 | 19.45 | 53.69 | 42.66 | 16.86 | 21.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -0.08 | -0.43 | -3.60 | -27.43 | 2.78 | 3.41 | -0.40 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 471.20 | -26.29 | -33.11 | 245.44 | -441.71 | 15.88 | 4.95 | -14.95 |
财务费用1 | 96.38 | 107.21 | 189.95 | 311.91 | 313.44 | 301.72 | 184.65 | 79.44 |
投资损失 | 136.04 | 144.01 | -361.54 | -112.67 | -68.12 | 787.37 | -843.11 | -921.09 |
递延所得税资产减少 | 10.96 | 2.74 | 8.18 | -28.22 | -13.83 | -8.58 | 1.53 | -10.75 |
递延所得税负债增加 | -75.98 | 4.96 | 37.34 | -104.02 | 91.56 | -5.79 | -6.34 | -24.56 |
存货的减少 | 3.58 | 105.51 | 37.54 | 37.88 | 393.95 | 37.73 | -311.82 | -8.71 |
经营性应收项目的减少 | 151.16 | -60.77 | -92.97 | 628.54 | 346.00 | -1,568.41 | 122.94 | -130.46 |
经营性应付项目的增加 | 43.28 | -135.93 | -119.91 | -714.03 | -1,431.50 | 897.07 | 228.83 | 275.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 119.88 | 354.74 | 448.57 | 612.32 | 510.93 | 1,003.03 | 2,868.56 | 2,754.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 354.74 | 448.57 | 612.32 | 510.93 | 1,003.03 | 2,868.56 | 2,754.72 | 3,134.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |