昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 233.25 | 229.21 | 325.04 | 267.37 | 225.74 | 210.41 | 260.15 | 285.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.25 | 0.45 | 1.96 | 1.99 | 2.04 | 1.87 | 0.10 | 0.07 |
应收账款 | 53.81 | 19.89 | 22.44 | 28.34 | 16.93 | 8.67 | 18.64 | 20.34 |
预付款项 | 6.28 | 6.90 | 8.08 | 9.38 | 9.01 | 8.98 | 12.95 | 13.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.26 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.13 | -- | -- | -- | 2.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92.54 | 92.11 | 85.98 | 78.31 | 96.57 | 63.83 | 82.77 | 90.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.23 | 2.23 | 2.02 | 2.02 | 1.91 | 1.91 | 1.15 | 1.15 |
其他流动资产 | 4.00 | 10.32 | 4.11 | 6.77 | 5.76 | 8.95 | 6.46 | 4.73 |
流动资产合计 | 503.55 | 423.15 | 511.66 | 492.35 | 445.05 | 350.03 | 436.61 | 490.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 2.22 | 2.18 |
长期股权投资 | 55.97 | 54.70 | 57.17 | 56.39 | 50.77 | 46.93 | 50.96 | 50.24 |
投资性房地产 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 1.60 | 1.60 |
固定资产 | 110.40 | 113.80 | 98.25 | 97.29 | 92.87 | 96.13 | 91.86 | 90.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | 16.81 | -- | -- | -- | 9.66 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.11 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.96 | 24.38 | 24.64 | 24.92 | 25.10 | 25.49 | 27.03 | 27.28 |
开发支出 | 1.54 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 25.65 | 25.45 | 24.29 | 23.80 | 21.85 | 21.31 | 18.53 | 19.09 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 235.19 | 235.58 | 231.73 | 227.67 | 218.99 | 217.70 | 207.66 | 201.32 |
资产总计 | 738.74 | 658.73 | 743.38 | 720.02 | 664.03 | 567.73 | 644.27 | 691.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 164.68 | 117.70 | 205.54 | 164.87 | 105.96 | 91.99 | 161.96 | 175.38 |
应付账款 | 204.48 | 164.96 | 164.90 | 176.32 | 178.70 | 100.34 | 110.72 | 129.44 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 4.47 | 4.02 | 4.96 | 6.08 | 3.83 | 4.37 | 4.46 | 4.21 |
应交税费 | 1.07 | 1.29 | 1.33 | 3.06 | 1.43 | 3.01 | 1.16 | 3.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 58.83 | -- | -- | -- | 73.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
其他流动负债 | 1.43 | 2.14 | 1.10 | 1.45 | 2.18 | 1.34 | 1.39 | 1.58 |
流动负债合计 | 443.68 | 365.49 | 450.94 | 427.11 | 375.32 | 278.63 | 361.14 | 406.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.90 | 7.36 | 9.11 | 9.50 | 8.42 | 8.75 | 11.10 | 12.11 |
递延所得税负债 | 3.84 | 4.15 | 4.40 | 4.31 | 4.16 | 4.30 | 4.08 | 3.09 |
其他非流动负债 | 1.43 | 2.14 | 1.10 | 1.45 | 2.18 | 1.34 | 1.39 | 1.58 |
非流动负债合计 | 48.53 | 48.38 | 51.19 | 51.64 | 50.84 | 51.90 | 56.12 | 50.41 |
负债合计 | 492.21 | 413.87 | 502.13 | 478.75 | 426.17 | 330.53 | 417.26 | 456.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.36 | 46.36 | 46.37 | 46.37 | 46.51 | 46.52 | 46.53 | 46.54 |
资本公积 | 103.44 | 103.43 | 103.84 | 103.81 | 104.51 | 104.51 | 104.82 | 104.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.90 | 30.90 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 27.42 | 27.42 |
未分配利润 | 63.61 | 61.92 | 58.73 | 58.62 | 55.23 | 54.61 | 47.57 | 55.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 246.53 | 244.87 | 241.25 | 241.27 | 237.86 | 237.19 | 227.01 | 234.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 246.53 | 244.87 | 241.25 | 241.27 | 237.86 | 237.19 | 227.01 | 234.88 |
负债和股东权益合计 | 738.74 | 658.73 | 743.38 | 720.02 | 664.03 | 567.73 | 644.27 | 691.81 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 229.21 | 210.41 | 307.61 | 186.61 | 242.62 | 4.82 | 12.66 | 10.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.45 | 1.87 | 0.13 | 3.85 | 0.34 | 52.43 | 67.02 | 62.42 |
应收账款 | 19.89 | 8.67 | 12.80 | 7.76 | 18.04 | 15.44 | 1.81 | 1.66 |
预付款项 | 6.90 | 8.98 | 8.69 | 5.01 | 14.27 | 2.35 | 2.21 | 2.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.03 | 0.09 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.23 | -- | 0.88 | 0.12 | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 92.11 | 63.83 | 92.68 | 199.63 | 196.92 | 21.89 | 22.19 | 28.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.23 | 1.91 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.32 | 8.95 | 20.14 | 21.63 | 16.17 | 0.65 | 0.79 | 0.72 |
流动资产合计 | 423.15 | 350.03 | 499.27 | 463.87 | 605.19 | 98.46 | 106.80 | 106.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.32 | 1.22 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.70 | 46.93 | 47.67 | 45.64 | 38.21 | 31.52 | 20.30 | 17.84 |
投资性房地产 | 0.47 | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | 0.33 |
固定资产 | 113.80 | 96.13 | 92.37 | 79.58 | -- | 42.99 | -- | 48.34 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.15 | -- | 1.69 | 5.88 | 5.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.38 | 25.49 | 27.72 | 27.69 | 33.61 | 6.50 | 6.45 | 8.24 |
开发支出 | 1.10 | -- | -- | -- | 2.15 | 0.61 | -- | 0.32 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 0.65 |
递延所得税资产 | 25.45 | 21.31 | 16.50 | 17.68 | 18.54 | 3.85 | 2.94 | 2.82 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 235.58 | 217.70 | 198.39 | 178.50 | 226.41 | 87.82 | 78.58 | 84.17 |
资产总计 | 658.73 | 567.73 | 697.66 | 642.38 | 831.60 | 186.28 | 185.38 | 190.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 117.70 | 91.99 | 130.63 | 38.78 | 82.33 | 14.46 | 2.12 | 6.50 |
应付账款 | 164.96 | 100.34 | 145.65 | 153.16 | 236.59 | 54.00 | 62.62 | 57.72 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 103.17 | 6.16 | 19.33 | 15.46 |
应付职工薪酬 | 4.02 | 4.37 | 3.64 | 3.38 | 3.66 | 0.62 | 0.40 | 0.22 |
应交税费 | 1.29 | 3.01 | 1.74 | 3.69 | 11.84 | 3.86 | 1.70 | 1.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 70.97 | -- | 16.17 | 13.05 | 7.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.27 | 0.33 | 0.47 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
其他流动负债 | 2.14 | 1.34 | 2.67 | 8.05 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 365.49 | 278.63 | 385.66 | 348.81 | 500.22 | 95.29 | 99.21 | 108.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.36 | 8.75 | 12.57 | 14.52 | 20.09 | 7.30 | 3.87 | -- |
递延所得税负债 | 4.15 | 4.30 | 3.74 | 2.51 | 2.26 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.14 | 1.34 | 2.67 | 8.05 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 48.38 | 51.90 | 49.58 | 47.96 | 46.31 | 9.41 | 6.23 | 4.79 |
负债合计 | 413.87 | 330.53 | 435.24 | 396.77 | 546.53 | 104.70 | 105.45 | 113.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 46.36 | 46.52 | 46.54 | 46.10 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 |
资本公积 | 103.43 | 104.51 | 104.39 | 100.98 | 196.39 | 24.89 | 24.89 | 24.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 30.90 | 30.58 | 27.42 | 23.95 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |
未分配利润 | 61.92 | 54.61 | 84.34 | 72.08 | 59.33 | 29.54 | 28.40 | 25.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 244.87 | 237.19 | 262.42 | 245.61 | 285.07 | 81.58 | 79.93 | 76.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.83 | 0.17 | -0.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 244.87 | 237.19 | 262.42 | 245.61 | 284.40 | 80.75 | 79.76 | 76.74 |
负债和股东权益合计 | 658.73 | 567.73 | 697.66 | 642.38 | 831.60 | 186.28 | 185.38 | 190.49 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 189.81 | 639.05 | 481.23 | 330.15 | 140.38 | 383.32 | 304.55 | 228.72 |
营业成本 | 189.91 | 644.95 | 484.01 | 331.79 | 142.78 | 405.99 | 316.02 | 231.20 |
营业税金及附加 | 0.46 | 2.62 | 1.79 | 1.10 | 0.35 | 2.08 | 1.31 | 1.07 |
销售费用 | 4.36 | 16.05 | 11.51 | 7.75 | 3.56 | 12.56 | 8.70 | 5.66 |
管理费用 | 3.82 | 19.31 | 12.89 | 8.71 | 3.94 | 20.40 | 13.43 | 8.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.03 | -9.15 | -6.73 | -4.16 | -1.88 | -10.53 | -8.46 | -5.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.51 | 2.82 | 1.71 | 1.34 | 0.91 | 2.37 | 2.60 | 2.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.22 | 3.48 | 3.12 | 2.34 | 1.44 | 3.47 | 3.56 | 2.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.34 | 2.42 | 2.12 | 1.93 | 0.12 | 0.55 | -7.86 | 0.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 1.98 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 1.54 | 1.27 | 1.04 |
营业外支出 | 0.01 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | 0.20 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.39 | 4.15 | 2.15 | 1.98 | 0.13 | 1.83 | -6.78 | 1.70 |
所得税费用 | -0.31 | -3.48 | -1.97 | -2.03 | -0.48 | -1.85 | -0.26 | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.69 | 7.63 | 4.12 | 4.01 | 0.62 | 3.68 | -6.52 | 1.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.69 | 7.63 | 4.12 | 4.01 | 0.62 | 3.68 | -6.52 | 1.70 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 639.05 | 383.32 | 987.51 | 1,136.81 | 276.64 | 262.44 | 279.02 | 227.10 |
营业成本 | 644.95 | 405.99 | 954.92 | 1,108.80 | 282.92 | 266.11 | 216.29 | 182.25 |
营业税金及附加 | 2.62 | 2.08 | 3.67 | 6.91 | 13.23 | 13.96 | 16.85 | 13.31 |
销售费用 | 16.05 | 12.56 | 17.54 | 26.54 | 26.02 | 26.46 | 27.48 | 24.26 |
管理费用 | 19.31 | 20.40 | 24.54 | 27.16 | 11.32 | 10.47 | 16.38 | 17.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.15 | -10.53 | -12.21 | -12.38 | 0.13 | -0.22 | 0.30 | 1.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 1.87 | 2.76 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.82 | 2.37 | 7.36 | 8.51 | 5.16 | 6.52 | 3.73 | 2.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.48 | 3.47 | 7.06 | 6.31 | 5.16 | 6.50 | 3.73 | 2.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.42 | 0.55 | 40.81 | 34.80 | -0.92 | 4.57 | 4.66 | -11.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.98 | 1.54 | 0.55 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 1.94 |
营业外支出 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | -0.88 | 2.07 | 0.08 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.15 | 1.83 | 41.09 | 34.88 | 0.13 | 2.57 | 4.61 | -9.92 |
所得税费用 | -3.48 | -1.85 | 2.09 | 8.48 | -0.25 | 0.30 | -- | 0.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.63 | 3.68 | 39.00 | 26.41 | 0.38 | 2.27 | 3.18 | -10.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.63 | 3.68 | 39.00 | 26.72 | 0.53 | 1.55 | 2.81 | -9.54 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.31 | -0.14 | 0.72 | 0.37 | -0.48 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.32 | 596.20 | 444.07 | 265.10 | 118.42 | 410.10 | 316.65 | 229.73 |
收到的税费返还 | 0.21 | 8.20 | 7.43 | 3.24 | 2.71 | 14.14 | 13.10 | 10.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.81 | 18.69 | 13.99 | 6.42 | 4.99 | 23.54 | 11.65 | 8.45 |
经营活动现金流入小计 | 134.34 | 623.09 | 465.50 | 274.75 | 126.11 | 447.78 | 341.40 | 248.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.81 | 493.71 | 267.56 | 166.82 | 85.83 | 426.72 | 295.30 | 201.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.21 | 52.92 | 35.93 | 23.52 | 12.53 | 47.67 | 32.64 | 22.89 |
支付的各项税费 | 1.57 | 17.31 | 12.78 | 7.76 | 3.53 | 9.79 | 5.65 | 0.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.05 | 17.13 | 12.94 | 9.52 | 5.27 | 14.95 | 12.81 | 8.36 |
经营活动现金流出小计 | 124.64 | 581.07 | 329.21 | 207.61 | 107.16 | 499.13 | 346.40 | 233.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.70 | 42.02 | 136.29 | 67.14 | 18.95 | -51.35 | -5.00 | 14.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.99 | 0.12 | 0.12 | -- | 4.62 | 0.06 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 4.55 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.69 | 2.24 | 7.99 | 6.50 | 4.41 |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 4.05 | 0.15 | 3.83 | 2.27 | 17.16 | 6.60 | 4.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.08 | 22.51 | 16.40 | 7.98 | 4.41 | 28.29 | 19.40 | 11.26 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 5.29 | 5.47 | 5.47 | 0.63 | 5.17 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.13 | 27.98 | 21.87 | 13.45 | 5.03 | 33.46 | 19.40 | 11.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.08 | -23.93 | -21.72 | -9.62 | -2.77 | -16.30 | -12.79 | -6.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.25 | 30.25 | 30.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.55 | 0.30 | 0.16 |
筹资活动现金流出小计 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 30.80 | 30.55 | 30.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 | -0.23 | -0.23 | -0.20 | -0.19 | -30.80 | -30.55 | -30.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.50 | 17.86 | 114.35 | 57.33 | 15.99 | -98.45 | -48.34 | -22.73 |
期初现金及现金等价物余额 | 224.84 | 206.98 | 206.98 | 206.98 | 206.98 | 305.43 | 305.43 | 305.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 230.34 | 224.84 | 321.32 | 264.30 | 222.97 | 206.98 | 257.09 | 282.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.63 | -- | 4.01 | -- | 3.68 | -- | 1.70 |
加:资产减值准备 | -- | 2.55 | -- | 0.71 | -- | 4.23 | -- | 1.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.47 | -- | 8.07 | -- | 15.29 | -- | 8.02 |
无形资产摊销 | -- | 1.88 | -- | 0.53 | -- | 1.73 | -- | 0.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.93 | -- | -0.98 | -- | -8.71 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -3.84 | -- | -3.31 | -- | -9.44 | -- | -5.00 |
投资损失 | -- | -4.49 | -- | -1.34 | -- | -3.47 | -- | -2.04 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.94 | -- | -2.48 | -- | -4.81 | -- | -2.59 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | -- | 0.01 | -- | 0.56 | -- | -0.65 |
存货的减少 | -- | -30.24 | -- | -14.49 | -- | 24.67 | -- | 2.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | -17.78 | -- | -96.07 | -- | 29.57 | -- | -14.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 77.29 | -- | 173.47 | -- | -112.25 | -- | 23.15 |
其他 | -- | -1.89 | -- | -1.05 | -- | 7.04 | -- | 2.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 224.84 | -- | 264.30 | -- | 206.98 | -- | 282.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 206.98 | -- | 206.98 | -- | 305.43 | -- | 305.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 596.20 | 410.10 | 858.58 | 968.45 | 257.30 | 207.57 | 234.13 | 183.14 |
收到的税费返还 | 8.20 | 14.14 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.69 | 23.54 | 11.88 | 16.12 | 4.09 | 2.09 | 0.82 | 1.40 |
经营活动现金流入小计 | 623.09 | 447.78 | 870.46 | 984.57 | 261.40 | 209.66 | 234.95 | 184.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493.71 | 426.72 | 616.13 | 868.78 | 188.44 | 159.96 | 155.89 | 122.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.92 | 47.67 | 53.53 | 51.91 | 15.11 | 14.08 | 13.77 | 14.86 |
支付的各项税费 | 17.31 | 9.79 | 27.29 | 43.57 | 22.45 | 22.16 | 28.52 | 27.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.13 | 14.95 | 21.49 | 28.11 | 14.42 | 12.61 | 13.92 | 14.23 |
经营活动现金流出小计 | 581.07 | 499.13 | 718.43 | 992.38 | 240.41 | 208.81 | 212.10 | 178.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.02 | -51.35 | 152.03 | -7.80 | 20.98 | 0.85 | 22.85 | 5.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.99 | 4.62 | 5.39 | 5.25 | 0.13 | 2.15 | 1.42 | 1.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.06 | 4.55 | 0.06 | 0.24 | 1.56 | 1.54 | 1.88 | 6.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.99 | 45.94 | 31.85 | 7.43 | -- | 0.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.05 | 17.16 | 51.38 | 37.34 | 9.13 | 3.69 | 3.34 | 8.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.51 | 28.29 | 24.92 | 19.06 | 8.39 | 5.01 | 3.76 | 8.59 |
投资所支付的现金 | 5.29 | 5.17 | 0.44 | 47.10 | -- | 7.03 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | -- | -- | 15.83 | 7.43 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.98 | 33.46 | 25.36 | 82.00 | 15.82 | 12.04 | 3.76 | 8.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.93 | -16.30 | 26.02 | -44.65 | -6.70 | -8.35 | -0.42 | -0.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 13.46 | 7.00 | -- | 21.00 | 35.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 3.33 | 13.46 | 7.00 | -- | 21.00 | 35.56 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.00 | -- | 41.00 | 35.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30.25 | 23.25 | -- | 0.58 | 0.34 | 0.44 | 1.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 0.55 | 0.56 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.23 | 30.80 | 23.81 | 0.04 | 7.58 | 0.34 | 41.44 | 36.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 | -30.80 | -20.48 | 13.42 | -0.58 | -0.34 | -20.44 | -1.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.86 | -98.45 | 157.56 | -39.03 | 13.70 | -7.84 | 1.98 | 4.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 206.98 | 305.43 | 147.87 | 186.90 | 4.82 | 12.66 | 10.68 | 6.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 224.84 | 206.98 | 305.43 | 147.87 | 18.52 | 4.82 | 12.66 | 10.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.63 | 3.68 | 39.00 | 26.41 | 0.38 | 2.27 | 3.18 | -10.03 |
加:资产减值准备 | 2.55 | 4.23 | 2.54 | 5.11 | 2.98 | 1.27 | 1.87 | 2.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.47 | 15.29 | 13.78 | 15.41 | 8.86 | 8.72 | 9.04 | 8.89 |
无形资产摊销 | 1.88 | 1.73 | 1.52 | 1.47 | 1.18 | 1.31 | 1.90 | 2.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.93 | -8.71 | -- | -0.05 | -1.01 | -1.31 | -0.70 | -0.70 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.41 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.84 | -9.44 | -9.24 | -8.04 | 0.10 | 0.01 | 0.41 | 0.97 |
投资损失 | -4.49 | -3.47 | -8.24 | -8.51 | -5.16 | -6.52 | -3.73 | -2.38 |
递延所得税资产减少 | -3.94 | -4.81 | 1.17 | -0.07 | -0.25 | -0.91 | -0.12 | -0.33 |
递延所得税负债增加 | -0.35 | 0.56 | 1.24 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -30.24 | 24.67 | 104.73 | -54.88 | -19.69 | -0.41 | 3.89 | 2.75 |
经营性应收项目的减少 | -17.78 | 29.57 | 82.60 | 85.21 | 20.34 | 6.65 | -5.95 | -19.40 |
经营性应付项目的增加 | 77.29 | -112.25 | -79.45 | -76.27 | 13.00 | -10.75 | 12.94 | 20.80 |
其他 | -1.89 | 7.04 | 1.75 | 6.10 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 224.84 | 206.98 | 305.43 | 147.87 | 18.52 | 4.82 | 12.66 | 10.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 206.98 | 305.43 | 147.87 | 186.90 | 4.82 | 12.66 | 10.68 | 6.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |