昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 165.20 | 94.33 | 26.49 | 14.98 | 54.65 | 78.05 | 43.29 | 44.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 28.34 | 204.10 | 48.08 | 49.00 | 146.19 | 85.82 | 183.73 | 224.13 |
预付款项 | 940.75 | 871.43 | 1,072.53 | 1,282.13 | 1,501.59 | 1,462.90 | 1,566.90 | 1,567.00 |
应收利息 | 1.67 | 1.63 | 2.67 | 2.60 | 2.73 | 2.48 | 2.34 | 2.34 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30.68 | -- | 26.27 | -- | 28.46 | -- | 36.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 188.70 | 254.83 | 649.27 | 471.45 | 286.34 | 361.10 | 304.64 | 282.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.48 | 3.50 | 3.45 | 2.83 | 2.61 | 2.75 | 7.41 | 7.47 |
流动资产合计 | 1,394.89 | 1,497.02 | 1,865.14 | 1,885.79 | 2,058.83 | 2,058.09 | 2,180.91 | 2,200.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
长期股权投资 | 28.66 | 29.01 | 28.61 | 28.32 | 28.44 | 28.74 | 28.77 | 28.69 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 63.31 | 0.77 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.09 | 1.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 528.12 | 538.51 | 548.91 | 559.31 | 569.71 | 580.11 | 590.50 | 600.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 92.50 | 92.50 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 111.85 |
长期待摊费用 | 5.80 | 6.12 | 6.43 | 6.74 | 7.06 | 7.37 | 7.68 | 7.99 |
递延所得税资产 | 255.09 | 257.86 | 238.00 | 238.09 | 238.06 | 238.54 | 258.12 | 249.11 |
其他非流动资产 | -- | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 |
非流动资产合计 | 1,231.95 | 1,248.33 | 1,346.44 | 1,359.94 | 1,376.67 | 1,388.21 | 1,421.59 | 1,436.26 |
资产总计 | 2,626.84 | 2,745.35 | 3,211.57 | 3,245.73 | 3,435.50 | 3,446.29 | 3,602.50 | 3,637.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 140.00 | 200.42 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 191.97 | 205.72 | 236.79 | 270.75 | 461.10 | 539.17 | 689.19 | 729.44 |
预收账款 | 531.69 | 69.61 | 51.87 | 111.28 | 61.68 | 61.53 | 61.96 | 61.46 |
应付职工薪酬 | 1.31 | 1.26 | 1.32 | 1.29 | 1.78 | 1.79 | 1.38 | 1.75 |
应交税费 | 2.36 | 2.63 | 2.39 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 0.58 | 0.38 |
应付利息 | -- | -- | 181.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 908.81 | -- | 1,185.54 | -- | 1,203.74 | -- | 1,164.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 32.83 | 28.97 | 25.39 | 17.95 | 14.37 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
流动负债合计 | 1,313.00 | 1,417.51 | 1,751.25 | 1,665.67 | 1,840.16 | 1,835.58 | 1,962.78 | 1,973.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.90 | -- | 1.02 | -- | 1.06 | -- | -- |
预计负债 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.85 | 11.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
非流动负债合计 | 96.17 | 96.46 | 88.23 | 88.04 | 91.22 | 94.82 | 101.37 | 104.12 |
负债合计 | 1,409.17 | 1,513.97 | 1,839.49 | 1,753.71 | 1,931.38 | 1,930.41 | 2,064.14 | 2,077.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 |
资本公积 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 |
未分配利润 | -2,718.03 | -2,704.33 | -2,560.16 | -2,447.66 | -2,437.03 | -2,425.27 | -2,403.09 | -2,389.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,217.68 | 1,231.38 | 1,372.09 | 1,492.02 | 1,504.12 | 1,515.89 | 1,538.36 | 1,559.62 |
少数股东权益 | -20.01 | -20.01 | -28.72 | -21.29 | -19.82 | -19.81 | -19.52 | -12.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,237.69 | 1,251.39 | 1,400.80 | 1,513.31 | 1,523.94 | 1,535.70 | 1,557.88 | 1,571.84 |
负债和股东权益合计 | 2,626.84 | 2,745.35 | 3,211.57 | 3,245.73 | 3,435.50 | 3,446.29 | 3,602.50 | 3,637.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 94.33 | 78.05 | 58.97 | 175.89 | 903.90 | 1,205.30 | 1,729.21 | 230.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 |
应收票据 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 204.10 | 85.82 | 293.96 | 525.10 | 825.84 | 726.39 | 438.85 | 100.16 |
预付款项 | 871.43 | 1,462.90 | 1,525.63 | 1,652.78 | 1,561.64 | 841.83 | 724.92 | 168.30 |
应收利息 | 1.63 | 2.48 | 1.86 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 30.68 | 28.46 | -- | -- | -- | 209.98 | 151.02 | 63.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 254.83 | 361.10 | 308.95 | 872.92 | 824.65 | 630.71 | 266.19 | 111.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.50 | 2.75 | 11.58 | 24.70 | 12.77 | 14.29 | 4.25 | 3.38 |
流动资产合计 | 1,497.02 | 2,058.09 | 2,279.25 | 3,327.94 | 4,411.07 | 3,628.50 | 3,314.44 | 686.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 107.50 | 94.00 | 83.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
长期股权投资 | 29.01 | 28.74 | 31.23 | 32.36 | 2.83 | 2.93 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.77 | 0.98 | 1.40 | -- | -- | -- | 45.45 | 202.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 | 0.86 | 81.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 538.51 | 580.11 | 621.70 | 39.35 | 41.12 | 41.83 | 43.16 | 49.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 92.50 | 111.85 | 111.85 | 111.85 | 1,587.64 | 1,587.64 | 1,587.64 | 128.74 |
长期待摊费用 | 6.12 | 7.37 | 8.62 | 8.07 | 41.41 | 81.21 | 110.56 | 83.56 |
递延所得税资产 | 257.86 | 238.54 | 253.51 | 69.97 | 36.96 | 37.00 | 17.79 | 7.24 |
其他非流动资产 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 264.08 | 330.58 | 62.59 | 62.59 | 100.30 |
非流动资产合计 | 1,248.33 | 1,388.21 | 1,470.75 | 1,249.28 | 2,229.19 | 2,011.14 | 1,962.19 | 736.74 |
资产总计 | 2,745.35 | 3,446.29 | 3,750.00 | 4,577.23 | 6,640.26 | 5,639.65 | 5,276.62 | 1,422.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 200.42 | -- | -- | 390.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 205.72 | 539.17 | 832.96 | 1,015.67 | -- | 254.05 | 34.41 | 51.03 |
预收账款 | 69.61 | 61.53 | 53.86 | 311.42 | 283.02 | 236.22 | 44.67 | 39.42 |
应付职工薪酬 | 1.26 | 1.79 | 1.98 | 8.35 | 4.84 | 12.22 | 11.22 | 4.60 |
应交税费 | 2.63 | 1.13 | 0.48 | 9.21 | 84.06 | 119.74 | 174.61 | 13.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 908.81 | 1,203.74 | -- | -- | -- | 66.35 | 292.36 | 41.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 25.39 | 22.97 | -- | -- | 25.00 | -- | 90.00 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,417.51 | 1,835.58 | 2,057.68 | 1,971.25 | 1,528.14 | 713.59 | 557.27 | 240.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.98 | 275.98 | 130.88 |
专项应付款 | 0.90 | 1.06 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.99 | 6.78 |
预计负债 | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.47 | -- | -- | 1.16 | -- | -- | 7.08 | 1.09 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 96.46 | 94.82 | 106.08 | 113.51 | 3.88 | 117.48 | 292.29 | 145.74 |
负债合计 | 1,513.97 | 1,930.41 | 2,163.76 | 2,084.77 | 1,532.02 | 831.07 | 849.56 | 386.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 715.90 | 725.55 | 726.25 | 388.60 |
资本公积 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,175.99 | 3,272.57 | 3,267.50 | 559.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 83.29 | 48.70 | 42.14 | 13.66 |
未分配利润 | -2,704.33 | -2,425.27 | -2,363.96 | -1,435.48 | 1,113.40 | 851.47 | 603.56 | 109.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,231.38 | 1,515.89 | 1,586.24 | 2,492.46 | 5,108.24 | 4,808.58 | 4,413.48 | 1,010.86 |
少数股东权益 | -20.01 | -19.81 | -10.76 | -7.40 | 19.66 | 21.27 | 13.58 | 25.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,251.39 | 1,535.70 | 1,597.00 | 2,499.86 | 5,088.58 | 4,787.31 | 4,427.06 | 1,036.61 |
负债和股东权益合计 | 2,745.35 | 3,446.29 | 3,750.00 | 4,577.23 | 6,640.26 | 5,639.65 | 5,276.62 | 1,422.75 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6.20 | 589.07 | 138.12 | 135.58 | 100.57 | 107.99 | 19.48 | 13.41 |
营业成本 | 26.24 | 741.22 | 193.52 | 161.66 | 113.64 | 164.04 | 76.32 | 50.73 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.45 | 0.41 | 0.17 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 0.10 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 20.95 | 78.97 | 60.90 | 40.72 | 18.14 | 80.43 | 60.12 | 39.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.51 | 14.32 | 7.51 | 3.42 | -0.14 | 6.36 | 15.70 | 10.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.36 | 1.67 | 1.26 | 0.97 | -0.20 | 11.12 | -1.54 | -2.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.36 | 0.27 | -0.14 | -0.42 | -0.30 | -2.19 | -2.47 | -2.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -11.51 | -182.32 | -49.25 | -23.18 | -11.30 | -47.93 | -52.50 | -22.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 103.05 | 94.03 | 0.26 | -- | 7.49 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11.53 | -285.36 | -143.26 | -23.42 | -11.29 | -55.42 | -52.53 | -22.24 |
所得税费用 | 2.17 | -5.24 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 14.93 | -4.65 | 4.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -13.70 | -280.12 | -143.80 | -23.87 | -11.77 | -70.35 | -47.88 | -26.61 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.70 | -279.92 | -134.89 | -22.39 | -11.76 | -61.30 | -39.12 | -25.16 |
少数股东损益 | -- | -0.20 | -8.91 | -1.48 | -0.01 | -9.05 | -8.76 | -1.46 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 589.07 | 107.99 | 297.96 | 855.34 | 1,205.05 | 1,321.00 | 926.55 | 349.35 |
营业成本 | 741.22 | 164.04 | 284.42 | 931.21 | 802.24 | 676.58 | 429.58 | 180.05 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.30 | 0.29 | 1.25 | 7.01 | 4.04 | 8.31 | 7.47 |
销售费用 | -- | -- | -- | 5.13 | 5.92 | 21.62 | 28.56 | 49.93 |
管理费用 | 78.97 | 80.43 | 100.05 | 150.43 | 170.45 | 192.33 | 196.59 | 163.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.32 | 6.36 | 26.78 | 12.01 | -15.21 | -25.07 | -9.53 | -6.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 44.65 | 65.85 | 20.03 | -1.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.48 | 2.99 |
投资收益 | 1.67 | 11.12 | 0.10 | 2.46 | 6.68 | 2.83 | 375.77 | 45.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.27 | -2.19 | 0.10 | -- | -0.10 | 2.83 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -182.32 | -47.93 | -139.12 | -2,327.90 | 417.31 | 392.37 | 624.32 | 5.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | 0.69 | 0.36 | 0.63 | 4.72 | 37.54 | 27.84 |
营业外支出 | 103.05 | 7.49 | 0.78 | 25.14 | 1.51 | 0.18 | 0.15 | 0.68 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -285.36 | -55.42 | -139.21 | -2,352.68 | 416.43 | 396.92 | 661.72 | 32.21 |
所得税费用 | -5.24 | 14.93 | -4.71 | -33.43 | 92.21 | -- | 137.61 | 11.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -280.12 | -70.35 | -134.50 | -2,319.25 | 324.21 | 320.30 | 524.11 | 20.58 |
净利润(不含少数股东损益) | -279.92 | -61.30 | -133.40 | -2,305.83 | 325.82 | 310.33 | 522.40 | 21.22 |
少数股东损益 | -0.20 | -9.05 | -1.10 | -13.41 | -1.60 | 9.97 | 1.71 | -0.65 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254.54 | 364.91 | 229.94 | 219.37 | 41.11 | 215.03 | 130.71 | 91.33 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3.80 | 3.80 | 3.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.03 | 30.35 | 5.36 | 5.25 | 4.08 | 13.78 | 12.81 | 12.28 |
经营活动现金流入小计 | 255.60 | 395.26 | 235.33 | 224.65 | 45.22 | 232.61 | 147.32 | 107.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.00 | 377.82 | 320.21 | 292.11 | 118.56 | 178.91 | 134.46 | 99.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.28 | 18.65 | 13.33 | 8.96 | 4.29 | 20.64 | 15.38 | 10.07 |
支付的各项税费 | 0.04 | 2.23 | 2.09 | 0.24 | 0.10 | 0.40 | 0.21 | 0.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 17.81 | 30.00 | 28.73 | 14.03 | 19.15 | 12.69 | 5.26 |
经营活动现金流出小计 | 120.93 | 416.51 | 365.62 | 330.05 | 136.98 | 219.10 | 162.74 | 115.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134.67 | -21.25 | -130.29 | -105.40 | -91.76 | 13.51 | -15.42 | -8.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.92 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.36 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 74.36 | 74.30 | -- | -- | 1.23 | 0.92 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 74.34 | 74.28 | -0.02 | -- | 1.22 | 0.92 | -0.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | 200.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.80 | 45.40 | 4.00 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 175.05 | 175.05 | -- | -- | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
筹资活动现金流出小计 | 63.80 | 220.44 | 179.04 | 1.14 | -- | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63.80 | -20.44 | 20.96 | 58.86 | 60.00 | -8.10 | -8.10 | -8.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 70.87 | 32.65 | -35.05 | -46.56 | -31.76 | 6.72 | -22.60 | -16.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 91.39 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 52.02 | 52.02 | 52.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 162.26 | 91.39 | 23.69 | 12.19 | 26.99 | 58.75 | 29.42 | 35.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -280.12 | -- | -23.87 | -- | -70.35 | -- | -26.61 |
加:资产减值准备 | -- | 43.24 | -- | -1.79 | -- | 3.58 | -- | -17.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.40 | -- | 0.22 |
无形资产摊销 | -- | 41.59 | -- | 20.80 | -- | 41.59 | -- | 20.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.25 | -- | 0.63 | -- | 1.25 | -- | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 15.03 | -- | 1.14 | -- | 7.57 | -- | 11.11 |
投资损失 | -- | -0.27 | -- | 0.42 | -- | 1.27 | -- | 2.55 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | 0.45 | -- | 14.97 | -- | 4.40 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 106.28 | -- | -110.35 | -- | -32.90 | -- | 26.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | 448.60 | -- | 223.84 | -- | 330.97 | -- | 57.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | -343.69 | -- | -239.16 | -- | -235.05 | -- | -91.96 |
其他 | -- | -56.24 | -- | 16.51 | -- | -61.62 | -- | -1.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 91.39 | -- | 12.19 | -- | 58.75 | -- | 35.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 58.75 | -- | 58.75 | -- | 52.02 | -- | 52.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364.91 | 215.03 | 679.48 | 1,343.08 | 1,783.11 | 1,007.29 | 942.86 | 424.34 |
收到的税费返还 | -- | 3.80 | 5.31 | 0.34 | 0.12 | 1.87 | 1.32 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.35 | 13.78 | 24.62 | 516.34 | 104.45 | 97.85 | 265.97 | 87.64 |
经营活动现金流入小计 | 395.26 | 232.61 | 709.41 | 1,859.75 | 1,887.68 | 1,107.01 | 1,210.14 | 511.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377.82 | 178.91 | 434.57 | 1,979.32 | 1,466.79 | 951.93 | 760.78 | 210.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.65 | 20.64 | 34.07 | 87.08 | 98.67 | 87.16 | 101.57 | 83.86 |
支付的各项税费 | 2.23 | 0.40 | 1.76 | 102.56 | 149.34 | 189.36 | 80.00 | 42.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.81 | 19.15 | 34.62 | 218.99 | 82.97 | 273.00 | 267.60 | 124.15 |
经营活动现金流出小计 | 416.51 | 219.10 | 505.02 | 2,387.95 | 1,797.75 | 1,501.45 | 1,209.95 | 460.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21.25 | 13.51 | 204.39 | -528.20 | 89.92 | -394.45 | 0.19 | 51.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 70.00 | 0.30 | 81.00 | 140.01 | -- | -- | 6.88 | 3.27 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.36 | -- | 30.10 | 1.25 | 0.35 | 11.53 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 23.00 | 29.36 | -- | -- | 572.84 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 20.04 | 1.22 |
投资活动现金流入小计 | 74.36 | 1.23 | 134.10 | 170.61 | 0.35 | 26.53 | 599.76 | 37.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.03 | 0.01 | -- | 6.42 | 7.98 | 5.63 | 24.03 | 75.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 706.71 | 263.30 | 13.60 | 12.00 | 100.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 120.00 | -- | 25.00 | 25.00 | 1,967.32 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 50.00 | -- | 4.62 |
投资活动现金流出小计 | 0.03 | 0.01 | 120.00 | 713.14 | 296.78 | 94.23 | 2,003.34 | 181.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74.34 | 1.22 | 14.10 | -542.53 | -296.43 | -67.70 | -1,403.58 | -144.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,035.01 | 21.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 440.00 | 50.00 | -- | 5.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | 500.00 | 540.00 | 50.00 | -- | 3,040.01 | 21.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 641.03 | 100.00 | -- | -- | 135.54 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.40 | -- | 17.20 | 65.06 | 29.52 | 57.69 | 2.56 | 15.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.05 | 8.10 | 63.94 | 32.40 | 115.42 | 4.03 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 220.44 | 8.10 | 722.16 | 197.46 | 144.93 | 61.71 | 138.11 | 65.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.44 | -8.10 | -222.16 | 342.54 | -94.93 | -61.71 | 2,901.90 | -43.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.09 | -0.20 | 0.18 | 0.03 | -0.04 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.65 | 6.72 | -3.87 | -728.01 | -301.41 | -523.90 | 1,498.51 | -136.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.75 | 52.02 | 55.89 | 903.90 | 1,205.30 | 1,729.21 | 230.69 | 367.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.39 | 58.75 | 52.02 | 175.89 | 903.90 | 1,205.30 | 1,729.21 | 230.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -280.12 | -70.35 | -134.50 | -2,319.25 | 324.21 | 320.30 | 524.11 | 20.58 |
加:资产减值准备 | 43.24 | 3.58 | 157.07 | 2,246.84 | 44.65 | 65.85 | 20.03 | -1.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.16 | 0.40 | -4.05 | 2.86 | 6.17 | 7.16 | 24.16 | 32.01 |
无形资产摊销 | 41.59 | 41.59 | 42.71 | 1.08 | 1.38 | 1.33 | 1.39 | 1.67 |
长期待摊费用摊销 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 17.16 | 29.61 | 30.09 | 31.32 | 17.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -- | 22.47 | -0.26 | -0.01 | -25.74 | 0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | 0.02 | 10.77 | 0.39 | -0.07 | 0.04 | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | -2.99 |
财务费用1 | 15.03 | 7.57 | 28.65 | 13.80 | 0.15 | -- | 2.57 | 7.44 |
投资损失 | -0.27 | 1.27 | -0.10 | 2.46 | -6.68 | -2.83 | -375.77 | -45.30 |
递延所得税资产减少 | -0.22 | 14.97 | -5.44 | -38.81 | 0.04 | -19.20 | -5.97 | -2.64 |
递延所得税负债增加 | -5.02 | -- | -- | -- | -- | -7.08 | 6.03 | 0.75 |
存货的减少 | 106.28 | -32.90 | 268.01 | 203.62 | -193.94 | -364.52 | -54.68 | 24.48 |
经营性应收项目的减少 | 448.60 | 330.97 | 428.63 | -414.40 | -921.61 | -582.28 | -349.15 | 60.48 |
经营性应付项目的增加 | -343.69 | -235.05 | -490.49 | -276.81 | 803.40 | 146.11 | 188.88 | -73.08 |
其他 | -56.24 | -61.62 | -87.88 | -- | 2.41 | 10.70 | 8.52 | 11.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91.39 | 58.75 | 52.02 | 175.89 | 903.90 | 1,205.30 | 1,729.21 | 230.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 58.75 | 52.02 | 55.89 | 903.90 | 1,205.30 | 1,729.21 | 230.69 | 367.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |