昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 57.92 | 57.92 | 61.38 | 44.70 | 52.52 | 54.37 | 50.75 | 75.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 60.19 | 60.19 | 49.84 | 35.75 | 52.54 | 63.45 | 76.97 | 116.70 |
应收账款 | 482.12 | 482.12 | 489.43 | 476.22 | 507.95 | 558.94 | 540.64 | 626.14 |
预付款项 | 98.77 | 98.77 | 90.10 | 107.41 | 93.77 | 86.63 | 82.36 | 240.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 88.16 | -- | 703.82 | -- | -- | 761.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 258.36 | 258.36 | 282.04 | 269.96 | 238.32 | 235.40 | 230.22 | 451.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.07 | 7.07 | 7.06 | 8.84 | 15.20 | 14.92 | 20.96 | 17.69 |
流动资产合计 | 1,082.37 | 1,082.37 | 1,084.23 | 1,642.68 | 1,664.12 | 1,738.65 | 1,716.08 | 2,290.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.54 | 104.15 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 93.48 | 93.48 | 93.25 | 152.36 | 137.59 | 132.11 | 153.43 | 141.13 |
投资性房地产 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 107.42 |
固定资产 | -- | -- | 265.29 | -- | 292.22 | -- | -- | 308.01 |
在建工程 | -- | -- | 8.72 | -- | 6.34 | -- | -- | 5.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.52 | 122.52 | 123.10 | 125.26 | 125.66 | 126.75 | 127.94 | 150.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.29 |
长期待摊费用 | 7.02 | 7.02 | 7.54 | 9.46 | 10.17 | 9.28 | 8.97 | 16.64 |
递延所得税资产 | 28.90 | 28.90 | 29.11 | 37.28 | 34.08 | 29.83 | 28.26 | 73.25 |
其他非流动资产 | 12.67 | 12.67 | 9.60 | 10.14 | 11.12 | 8.84 | 8.57 | 15.15 |
非流动资产合计 | 616.68 | 616.68 | 618.35 | 731.95 | 720.11 | 748.03 | 766.00 | 948.91 |
资产总计 | 1,699.05 | 1,699.05 | 1,702.58 | 2,374.63 | 2,384.23 | 2,486.68 | 2,482.08 | 3,239.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 121.10 | 121.10 | 114.09 | 161.70 | 215.70 | 221.00 | 230.50 | 203.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 53.72 | 53.72 | 58.24 | 46.88 | 75.58 | -- | -- | -- |
应付账款 | 246.66 | 246.66 | 258.93 | 219.96 | 200.49 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 130.64 | 93.09 | 92.25 | 77.86 | 88.86 |
应付职工薪酬 | 9.30 | 9.30 | 15.78 | 14.66 | 14.42 | 13.57 | 29.04 | 12.31 |
应交税费 | 21.82 | 21.82 | 16.64 | 12.31 | 9.38 | 15.79 | 11.47 | 13.78 |
应付利息 | 117.77 | 117.77 | 107.61 | 44.59 | 35.93 | 27.71 | 18.73 | -- |
应付股利 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 150.63 | -- | 88.20 | -- | -- | 115.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
其他流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,136.61 | 1,136.61 | 1,183.65 | 1,036.05 | 1,041.93 | 1,044.41 | 1,032.05 | 751.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 368.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 196.12 | 196.12 | 196.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.91 | 2.76 | 3.53 | 2.32 | 10.71 |
其他非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 308.03 | 308.03 | 309.47 | 55.57 | 54.59 | 56.56 | 54.95 | 435.47 |
负债合计 | 1,444.65 | 1,444.65 | 1,493.12 | 1,091.62 | 1,096.52 | 1,100.98 | 1,087.00 | 1,187.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 |
资本公积 | 1,098.23 | 1,098.23 | 1,098.23 | 1,092.97 | 1,092.97 | 1,092.97 | 1,093.67 | 1,093.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 |
未分配利润 | -2,000.85 | -2,000.85 | -2,041.03 | -1,018.63 | -1,006.54 | -916.21 | -903.79 | -318.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 254.40 | 254.40 | 209.47 | 1,283.01 | 1,287.71 | 1,385.70 | 1,395.08 | 2,051.82 |
少数股东权益 | -5.35 | -5.35 | -7.79 | 4.74 | -2.66 | 1.50 | 4.68 | 62.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 259.75 | 259.75 | 217.25 | 1,278.27 | 1,290.37 | 1,384.21 | 1,390.40 | 1,989.34 |
负债和股东权益合计 | 1,699.05 | 1,699.05 | 1,702.58 | 2,374.63 | 2,384.23 | 2,486.68 | 2,482.08 | 3,239.18 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 50.75 | 265.88 | 402.78 | 569.86 | 311.96 | 83.04 | 120.48 | 203.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 76.97 | 164.51 | 111.88 | 151.31 | 54.89 | 47.47 | 30.23 | 18.20 |
应收账款 | 540.64 | 636.41 | 470.00 | 440.48 | 493.27 | 463.66 | 456.84 | 562.69 |
预付款项 | 82.36 | 67.42 | 108.97 | 121.89 | 110.86 | 137.14 | 86.22 | 148.10 |
应收利息 | -- | -- | 0.08 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 310.87 | 34.74 | 64.17 | 88.38 | 41.32 | 105.29 | 216.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 230.22 | 482.69 | 455.88 | 390.36 | 329.28 | 311.89 | 252.09 | 351.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
其他流动资产 | 20.96 | 156.37 | 144.88 | 70.00 | 2.28 | 0.65 | -- | -- |
流动资产合计 | 1,716.08 | 2,084.17 | 1,796.48 | 1,808.44 | 1,390.94 | 1,085.18 | 1,051.14 | 1,500.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 84.54 | 67.55 | 46.17 | 39.97 | 90.47 | 173.20 | 195.91 | 124.85 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 153.43 | 141.33 | 62.20 | 34.07 | 11.23 | 23.31 | 23.50 | 38.68 |
投资性房地产 | 45.47 | 107.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 |
固定资产 | -- | -- | 373.17 | 375.69 | 384.77 | 410.98 | 440.55 | 448.09 |
在建工程 | -- | 4.60 | 4.63 | 1.70 | 0.68 | 1.16 | -- | 3.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 127.94 | 157.71 | 170.17 | 188.76 | 212.35 | 221.96 | 232.27 | 249.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 27.29 | 165.08 | 189.13 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 |
长期待摊费用 | 8.97 | 13.35 | 9.44 | 3.35 | 1.60 | 0.80 | 0.92 | 0.04 |
递延所得税资产 | 28.26 | 58.34 | 40.16 | 48.73 | 75.15 | 79.84 | 79.50 | 82.11 |
其他非流动资产 | 8.57 | 348.04 | 219.02 | 10.00 | 11.60 | 60.64 | 60.64 | 60.64 |
非流动资产合计 | 766.00 | 1,249.76 | 1,090.05 | 891.40 | 813.85 | 997.88 | 1,059.27 | 1,038.65 |
资产总计 | 2,482.08 | 3,333.93 | 2,886.53 | 2,699.83 | 2,204.78 | 2,083.06 | 2,110.41 | 2,539.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 230.50 | 199.00 | 209.00 | 95.00 | 519.00 | 390.40 | 462.00 | 295.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 78.63 | 69.71 | 98.53 | 263.15 | 56.31 | 31.61 | 41.76 |
应付账款 | -- | 216.58 | 231.25 | 191.19 | 190.07 | 214.68 | 194.68 | 218.21 |
预收账款 | 77.86 | 84.74 | 83.64 | 100.79 | 59.85 | 87.13 | 63.12 | 229.84 |
应付职工薪酬 | 29.04 | 13.00 | 14.68 | 8.33 | 2.88 | 3.45 | 3.26 | 3.13 |
应交税费 | 11.47 | 20.87 | 12.78 | 16.06 | 15.86 | 9.89 | 7.36 | 4.13 |
应付利息 | 18.73 | 3.18 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 10.25 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 10.41 |
其他应付款 | -- | 82.24 | 57.59 | 54.49 | 63.15 | 72.98 | 60.59 | 58.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | 109.00 | 127.50 | 35.00 | 465.97 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,032.05 | 707.38 | 688.05 | 574.64 | 1,232.92 | 972.29 | 867.59 | 1,327.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 380.00 | 30.00 | -- | 63.96 | 173.96 | 296.46 | 296.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.28 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.32 | 10.58 | 0.60 | -- | 7.81 | 16.93 | 19.78 | 16.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.54 | 59.17 | 62.76 |
非流动负债合计 | 54.95 | 449.22 | 86.57 | 57.27 | 129.07 | 248.97 | 376.96 | 378.98 |
负债合计 | 1,087.00 | 1,156.60 | 774.62 | 631.91 | 1,361.99 | 1,221.26 | 1,244.55 | 1,706.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 1,099.91 | 699.22 | 699.22 | 699.22 | 699.22 |
资本公积 | 1,093.67 | 1,093.72 | 1,056.73 | 1,044.63 | 310.30 | 397.11 | 413.52 | 406.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 | 92.91 |
未分配利润 | -903.79 | -202.06 | -212.28 | -225.16 | -327.67 | -353.76 | -365.97 | -390.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,395.08 | 2,177.33 | 2,033.77 | 2,012.81 | 819.03 | 835.47 | 839.67 | 808.46 |
少数股东权益 | 4.68 | 70.76 | 78.14 | 55.12 | 23.76 | 26.32 | 26.19 | 24.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,390.40 | 2,106.57 | 2,111.91 | 2,067.92 | 842.79 | 861.79 | 865.86 | 832.91 |
负债和股东权益合计 | 2,482.08 | 3,333.93 | 2,886.53 | 2,699.83 | 2,204.78 | 2,083.06 | 2,110.41 | 2,539.56 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 802.23 | 802.23 | 495.71 | 478.48 | 300.80 | 160.73 | 761.26 | 578.84 |
营业成本 | 735.31 | 735.31 | 473.12 | 546.82 | 345.01 | 179.46 | 1,495.06 | 721.09 |
营业税金及附加 | 5.82 | 5.82 | 3.20 | 4.93 | 3.60 | 1.78 | 11.82 | 9.12 |
销售费用 | 64.85 | 64.85 | 39.38 | 69.26 | 40.19 | 18.14 | 127.51 | 59.25 |
管理费用 | 80.04 | 80.04 | 50.30 | 92.30 | 58.34 | 34.13 | 157.23 | 99.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 61.91 | 61.91 | 48.21 | 41.41 | 28.88 | 15.76 | 65.80 | 49.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.24 | 428.24 | 28.51 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.18 | 5.18 | -0.52 | 5.03 | -7.49 | 4.54 | 21.39 | 2.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.92 | 4.92 | -0.67 | 1.26 | 1.15 | -1.75 | -4.96 | -1.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 53.44 | 53.44 | 5.56 | -115.90 | -108.90 | -11.91 | -698.28 | -136.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.22 | 2.22 | 1.86 | 1.29 | 1.30 | 0.03 | 7.65 | 4.64 |
营业外支出 | 1.56 | 1.56 | 0.87 | 0.29 | 0.19 | 0.53 | 6.42 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.10 | 54.10 | 6.55 | -114.90 | -107.79 | -12.41 | -697.04 | -132.54 |
所得税费用 | 16.14 | 16.14 | 10.89 | 1.20 | 0.50 | 1.83 | 39.30 | -7.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.96 | 37.96 | -4.34 | -116.10 | -108.29 | -14.23 | -736.34 | -125.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.30 | 35.30 | -4.88 | -108.37 | -102.75 | -12.42 | -705.96 | -116.38 |
少数股东损益 | 2.66 | 2.66 | 0.53 | -7.72 | -5.54 | -1.82 | -30.38 | -8.81 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 761.26 | 1,045.72 | 1,204.60 | 832.36 | 801.92 | 784.08 | 957.31 | 957.58 |
营业成本 | 1,495.06 | 756.18 | 889.31 | 610.68 | 587.09 | 563.49 | 736.53 | 817.92 |
营业税金及附加 | 11.82 | 13.26 | 10.23 | 5.43 | 3.84 | 3.63 | 6.54 | 3.62 |
销售费用 | 127.51 | 113.28 | 109.68 | 79.71 | 75.07 | 74.03 | 92.46 | 114.87 |
管理费用 | 157.23 | 165.20 | 162.93 | 161.12 | 110.98 | 110.59 | 113.74 | 114.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.80 | 14.53 | 6.87 | 15.41 | 61.30 | 56.20 | 76.47 | 90.02 |
资产减值损失 | 428.24 | 6.69 | 8.45 | -24.68 | 42.64 | 4.73 | -67.65 | 62.52 |
公允价值变动净收益 | -- | 17.79 | 3.98 | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
投资收益 | 21.39 | 7.14 | 3.26 | 112.59 | 114.78 | 46.54 | 23.29 | 44.65 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.96 | -6.52 | -1.66 | 8.33 | 1.82 | 1.71 | 1.24 | 1.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -698.28 | 5.05 | 24.38 | 97.28 | 35.80 | 17.95 | 22.50 | -200.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.65 | 6.38 | 15.58 | 42.82 | 11.33 | 11.61 | 12.53 | 13.41 |
营业外支出 | 6.42 | 0.46 | 3.60 | 1.98 | 13.89 | 8.11 | 0.49 | 3.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.45 | 1.61 | 0.28 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -697.04 | 10.96 | 36.36 | 138.11 | 33.23 | 21.46 | 34.54 | -191.10 |
所得税费用 | 39.30 | -- | 19.94 | 35.53 | 10.24 | 9.09 | 8.67 | -3.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -736.34 | 14.62 | 16.42 | 102.59 | 23.00 | 12.37 | 25.87 | -187.55 |
净利润(不含少数股东损益) | -705.96 | 10.23 | 12.87 | 102.51 | 26.09 | 12.21 | 24.09 | -178.38 |
少数股东损益 | -30.38 | 4.39 | 3.55 | 0.07 | -3.09 | 0.16 | 1.78 | -9.18 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 559.87 | 559.87 | 367.32 | 526.44 | 299.24 | 155.73 | 782.31 | 600.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.46 | 40.46 | 25.91 | 54.23 | 35.30 | 25.74 | 543.62 | 140.28 |
经营活动现金流入小计 | 600.33 | 600.33 | 393.23 | 580.67 | 334.54 | 181.47 | 1,325.93 | 740.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362.54 | 362.54 | 237.77 | 222.63 | 113.85 | 93.46 | 366.00 | 625.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141.30 | 141.30 | 94.89 | 139.98 | 98.17 | 56.82 | 167.28 | 135.21 |
支付的各项税费 | 51.95 | 51.95 | 29.13 | 37.90 | 27.28 | 8.86 | 73.12 | 61.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 125.86 | 125.86 | 85.71 | 155.92 | 122.81 | 50.19 | 1,083.87 | 266.14 |
经营活动现金流出小计 | 681.64 | 681.64 | 447.50 | 556.43 | 362.11 | 209.34 | 1,690.27 | 1,087.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81.31 | -81.31 | -54.27 | 24.24 | -27.57 | -27.86 | -364.34 | -346.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 118.07 | 118.07 | 23.02 | 124.78 | 121.88 | 33.21 | 372.12 | 191.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.16 | 4.16 | 1.01 | 1.67 | 1.62 | 0.10 | 0.45 | 0.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 1.02 | 0.99 | 0.44 | 17.55 | 5.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 97.48 | 95.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122.52 | 122.52 | 24.21 | 137.46 | 134.49 | 43.74 | 487.60 | 291.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.14 | 4.14 | 2.89 | 7.45 | 5.45 | 2.41 | 13.92 | 10.92 |
投资所支付的现金 | 117.60 | 117.60 | 22.15 | 89.00 | 89.00 | 0.80 | 263.82 | 66.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 0.30 | 3.94 | 3.81 |
投资活动现金流出小计 | 121.74 | 121.74 | 25.04 | 99.35 | 97.30 | 3.51 | 281.68 | 81.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.77 | 0.77 | -0.83 | 38.11 | 37.19 | 40.23 | 205.92 | 210.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 150.50 | 64.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.93 | 39.93 | 25.61 | -- | -- | -- | 29.64 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 49.93 | 49.93 | 30.61 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 181.61 | 65.17 |
偿还债务支付的现金 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 68.50 | 14.50 | 14.50 | 162.00 | 72.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.91 | 6.91 | 4.07 | 13.75 | 10.43 | 6.16 | 35.12 | 36.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.12 | 0.16 | 22.07 | 1.28 |
筹资活动现金流出小计 | 13.20 | 13.20 | 10.34 | 82.55 | 25.05 | 20.82 | 219.19 | 109.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36.72 | 36.72 | 20.27 | -77.55 | -20.05 | -15.82 | -37.58 | -44.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -- | -0.03 | 0.12 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -43.84 | -43.84 | -34.83 | -15.17 | -10.43 | -3.48 | -195.88 | -181.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 228.10 | 228.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.25 | 22.25 | 31.27 | 17.05 | 21.78 | 28.73 | 32.22 | 47.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -4.34 | -- | -108.29 | -- | -736.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 19.00 | -- | 62.27 | -- | 428.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 9.56 | -- | 14.64 | -- | 34.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 1.89 | -- | 2.28 | -- | 10.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.90 | -- | 1.94 | -- | 4.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.21 | -- | -0.35 | -- | -7.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 47.33 | -- | 25.86 | -- | 64.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | 0.27 | -- | 7.49 | -- | -21.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -3.20 | -- | -5.82 | -- | 30.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -22.52 | -- | -8.10 | -- | 89.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -71.29 | -- | -26.98 | -- | -253.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -32.08 | -- | 7.48 | -- | -6.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 31.27 | -- | 21.78 | -- | 32.22 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 66.10 | -- | 32.22 | -- | 228.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 782.31 | 743.39 | 600.94 | 625.17 | 549.49 | 520.22 | 603.08 | 836.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 2.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.62 | 70.87 | 70.63 | 39.36 | 234.31 | 106.93 | 406.23 | 301.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,325.93 | 814.25 | 671.60 | 664.52 | 783.80 | 627.15 | 1,009.31 | 1,140.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366.00 | 461.56 | 114.74 | 347.32 | 339.26 | 303.79 | 375.71 | 628.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167.28 | 177.46 | 165.40 | 131.47 | 112.42 | 107.38 | 101.28 | 97.18 |
支付的各项税费 | 73.12 | 74.93 | 81.23 | 65.80 | 42.41 | 44.73 | 42.24 | 54.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.87 | 167.40 | 223.82 | 217.61 | 240.28 | 107.23 | 186.81 | 103.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,690.27 | 881.36 | 585.19 | 762.20 | 734.37 | 563.12 | 706.03 | 883.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -364.34 | -67.11 | 86.41 | -97.68 | 49.43 | 64.03 | 303.27 | 256.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 372.12 | 793.59 | 194.31 | 283.37 | 136.59 | 59.93 | 23.20 | 61.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.45 | 2.07 | 13.91 | 2.37 | 2.00 | 3.58 | 0.14 | 57.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.55 | 0.73 | 0.38 | 16.30 | 0.08 | 15.54 | 15.98 | 11.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.01 | 10.94 | 32.14 | -- | -- | -- | 7.02 |
投资活动现金流入小计 | 487.60 | 833.40 | 219.53 | 334.18 | 138.67 | 79.04 | 39.34 | 136.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.92 | 65.18 | 38.55 | 19.96 | 9.33 | 8.40 | 23.35 | 59.93 |
投资所支付的现金 | 263.82 | 1,142.26 | 570.92 | 216.93 | 3.00 | -- | 65.01 | 0.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 166.04 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.94 | 6.06 | 4.91 | 4.99 | 9.24 | 0.52 | 0.59 | 3.81 |
投资活动现金流出小计 | 281.68 | 1,213.50 | 614.37 | 407.92 | 21.57 | 8.92 | 88.95 | 64.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 205.92 | -380.10 | -394.84 | -73.75 | 117.10 | 70.12 | -49.61 | 72.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.46 | 0.20 | 19.72 | 1,145.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150.50 | 764.00 | 249.00 | 111.00 | 736.89 | 484.20 | 620.50 | 791.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.64 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 181.61 | 764.20 | 268.73 | 1,256.00 | 736.89 | 484.20 | 620.50 | 791.99 |
偿还债务支付的现金 | 162.00 | 424.00 | 105.00 | 707.96 | 736.79 | 585.80 | 873.28 | 998.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.12 | 15.22 | 23.36 | 17.57 | 50.11 | 52.43 | 73.20 | 110.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.07 | 0.47 | 0.84 | 5.25 | 4.09 | 2.79 | 14.94 | 29.54 |
筹资活动现金流出小计 | 219.19 | 439.69 | 129.20 | 730.78 | 791.00 | 641.02 | 961.42 | 1,138.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.58 | 324.52 | 139.53 | 525.22 | -54.11 | -156.82 | -340.92 | -346.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.05 | -0.04 | -- | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -195.88 | -122.64 | -168.95 | 353.81 | 112.46 | -22.69 | -87.30 | -17.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 228.10 | 350.74 | 519.69 | 165.88 | 53.42 | 76.11 | 163.41 | 180.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.22 | 228.10 | 350.74 | 519.69 | 165.88 | 53.42 | 76.11 | 163.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -736.34 | 14.62 | 16.42 | 102.59 | 23.00 | 12.37 | 25.87 | -187.55 |
加:资产减值准备 | 428.24 | 6.69 | 8.45 | -24.68 | 42.64 | 4.73 | -67.65 | 62.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.11 | 32.50 | 31.89 | 47.36 | 36.37 | 36.26 | 35.40 | 35.67 |
无形资产摊销 | 10.21 | 10.21 | 10.32 | 10.16 | 10.37 | 10.38 | 11.10 | 13.54 |
长期待摊费用摊销 | 4.18 | 3.64 | 1.98 | 0.72 | 0.44 | 0.20 | 0.07 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.59 | 0.16 | -0.36 | 1.49 | 0.27 | -0.17 | -1.70 | -2.33 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.79 | -3.98 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
财务费用1 | 64.76 | 14.90 | 9.17 | 17.64 | 62.27 | 55.22 | 72.71 | 76.20 |
投资损失 | -21.39 | -7.14 | -3.26 | -112.59 | -114.78 | -46.54 | -23.29 | 44.65 |
递延所得税资产减少 | 30.17 | -18.18 | 8.52 | 26.43 | 2.83 | -0.29 | 4.34 | -7.63 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.44 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -4.66 |
存货的减少 | 89.39 | -24.10 | -65.52 | -61.09 | -17.39 | -59.77 | 99.00 | -66.01 |
经营性应收项目的减少 | -253.26 | -117.40 | -6.30 | 30.82 | -59.45 | -32.14 | 265.52 | 158.66 |
经营性应付项目的增加 | -6.82 | 29.33 | 78.49 | -136.53 | 62.85 | 83.80 | -118.09 | 133.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32.22 | 228.10 | 350.74 | 519.69 | 165.88 | 53.42 | 76.11 | 163.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 228.10 | 350.74 | 519.69 | 165.88 | 53.42 | 76.11 | 163.41 | 180.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |