昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,812.21 | 2,796.42 | 2,835.23 | 2,883.42 | 2,985.28 | 2,599.14 | 2,303.36 | 1,993.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 30.60 | 59.76 | 37.04 | 58.72 | 44.45 | 35.60 | 55.57 | 66.64 |
应收账款 | 147.84 | 143.63 | 166.75 | 177.19 | 239.39 | 334.26 | 215.70 | 227.44 |
预付款项 | 5.28 | 3.95 | 10.18 | 4.61 | 8.29 | 7.74 | 10.43 | 16.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 328.33 | -- | 325.26 | -- | 333.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 200.22 | 207.56 | 219.82 | 235.08 | 234.43 | 250.89 | 322.05 | 274.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.23 | 5.51 | 10.57 | 10.41 | 10.78 | 404.95 | 709.66 | 1,014.90 |
流动资产合计 | 3,527.42 | 3,539.03 | 3,605.01 | 3,697.76 | 3,854.78 | 3,957.84 | 3,948.41 | 3,927.12 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 432.92 | 434.69 | 391.88 | 437.26 | 441.31 | 445.73 | 455.88 | 457.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 734.86 | 745.66 | 688.48 | 614.65 | 610.64 | 620.97 | 604.31 | 636.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | 77.06 | -- | 79.58 | -- | 50.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 179.77 | 185.28 | 256.09 | 205.03 | 209.82 | 214.88 | 261.96 | 269.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 289.72 | 289.72 | 289.72 | 198.30 | 198.30 | 198.30 | 198.30 | 198.30 |
长期待摊费用 | 15.51 | 16.75 | 19.60 | 18.79 | 13.80 | 14.71 | 15.62 | 16.44 |
递延所得税资产 | 14.71 | 15.05 | 26.43 | 24.63 | 22.83 | 22.89 | 26.67 | 30.87 |
其他非流动资产 | 14.70 | 13.35 | 13.20 | 9.18 | 9.06 | 8.92 | 10.17 | 9.71 |
非流动资产合计 | 1,830.42 | 1,839.58 | 1,880.23 | 1,694.40 | 1,699.74 | 1,716.56 | 1,754.31 | 1,779.45 |
资产总计 | 5,357.83 | 5,378.61 | 5,485.24 | 5,392.16 | 5,554.52 | 5,674.40 | 5,702.72 | 5,706.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.76 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.07 | 26.34 | 125.58 | 130.87 | 136.13 | 140.81 | 31.50 | 21.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.71 | 3.71 | 8.60 | 8.44 | 11.46 | 4.96 | 8.39 | 3.35 |
应交税费 | 8.99 | 3.43 | 7.04 | 5.69 | 11.73 | 7.97 | 5.89 | 5.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 93.07 | -- | 148.26 | -- | 119.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.54 | 2.07 | 2.77 | 2.15 | 2.15 | 2.17 | 2.06 | 1.99 |
其他流动负债 | 0.90 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.21 | 0.44 | 0.76 | 0.34 |
流动负债合计 | 112.93 | 97.20 | 242.20 | 242.81 | 273.67 | 334.81 | 181.67 | 158.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 5.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 16.08 | 16.18 | -- | -- |
递延所得税负债 | 20.99 | 22.66 | 23.21 | 18.91 | 18.27 | 18.16 | 15.57 | 16.45 |
其他非流动负债 | 0.90 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.21 | 0.44 | 0.76 | 0.34 |
非流动负债合计 | 37.95 | 39.94 | 41.54 | 38.96 | 54.77 | 55.57 | 35.40 | 37.39 |
负债合计 | 150.88 | 137.15 | 283.74 | 281.77 | 328.45 | 390.38 | 217.07 | 195.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 869.08 | 869.08 | 869.08 | 877.61 | 930.52 | 930.52 | 936.92 | 936.92 |
资本公积 | 405.94 | 413.08 | 404.46 | 411.71 | 539.08 | 539.08 | 544.51 | 544.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |
未分配利润 | 3,917.18 | 3,933.98 | 3,912.06 | 3,840.00 | 3,849.42 | 3,847.56 | 3,960.60 | 3,959.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,206.96 | 5,241.47 | 5,201.50 | 5,110.39 | 5,226.08 | 5,284.01 | 5,485.65 | 5,510.90 |
少数股东权益 | -7.02 | 3.56 | -8.50 | -27.39 | -9.91 | -8.63 | 73.25 | 73.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,213.98 | 5,237.90 | 5,210.00 | 5,137.78 | 5,235.99 | 5,292.65 | 5,412.40 | 5,437.86 |
负债和股东权益合计 | 5,357.83 | 5,378.61 | 5,485.24 | 5,392.16 | 5,554.52 | 5,674.40 | 5,702.72 | 5,706.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,796.42 | 2,599.14 | 1,473.72 | 2,413.45 | 1,481.71 | 1,444.70 | 1,924.44 | 1,685.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | 418.41 | 1,100.92 | 2,092.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 59.76 | 35.60 | 51.03 | 106.45 | 628.07 | 1,121.92 | 533.20 | 438.85 |
应收账款 | 143.63 | 334.26 | 318.82 | 271.87 | 293.87 | 1,339.23 | 1,440.93 | 764.35 |
预付款项 | 3.95 | 7.74 | 9.74 | 49.70 | 7.66 | 10.55 | 19.71 | 15.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 325.26 | -- | 473.23 | -- | -- | 2.21 | 2.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 207.56 | 250.89 | 300.02 | 312.97 | 331.68 | 286.36 | 231.56 | 182.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.51 | 404.95 | 650.14 | 70.83 | 45.16 | 554.77 | 287.16 | 232.45 |
流动资产合计 | 3,539.03 | 3,957.84 | 3,562.76 | 4,799.42 | 5,011.24 | 4,758.45 | 4,440.22 | 3,321.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 402.50 | 2.50 | 2.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 434.69 | 445.73 | 459.62 | 357.82 | 148.92 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 745.66 | 620.97 | 513.51 | 524.74 | -- | -- | -- | 184.90 |
在建工程 | -- | 79.58 | -- | 142.27 | -- | -- | 147.54 | 312.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -2.57 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 185.28 | 214.88 | 285.00 | 196.85 | 50.24 | 56.16 | 62.37 | 66.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 289.72 | 198.30 | 198.30 | 212.51 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 |
长期待摊费用 | 16.75 | 14.71 | 19.77 | 4.14 | 2.53 | 4.79 | 1.07 | 1.29 |
递延所得税资产 | 15.05 | 22.89 | 31.06 | 49.73 | 64.35 | 65.78 | 12.88 | 11.34 |
其他非流动资产 | 13.35 | 8.92 | 411.79 | 12.04 | 16.05 | 1.12 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,839.58 | 1,716.56 | 2,215.29 | 1,600.02 | 916.55 | 1,163.19 | 698.76 | 605.06 |
资产总计 | 5,378.61 | 5,674.40 | 5,778.04 | 6,399.44 | 5,927.80 | 5,921.64 | 5,138.98 | 3,926.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 26.34 | 140.81 | 31.30 | 53.59 | 33.04 | -- | 76.63 | 57.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 24.75 | 55.97 | 2.99 | 1.61 |
应付职工薪酬 | 3.71 | 4.96 | 4.83 | 34.34 | 35.33 | 16.24 | 5.66 | 0.41 |
应交税费 | 3.43 | 7.97 | 6.66 | 2.30 | 5.13 | 54.05 | 98.74 | 47.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
其他应付款 | -- | 148.26 | -- | 293.21 | -- | -- | 388.60 | 48.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.07 | 2.17 | 5.27 | -- | -- | 1.29 | 0.38 | 0.38 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.44 | 0.23 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 97.20 | 334.81 | 250.12 | 413.03 | 298.77 | 623.79 | 575.00 | 157.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
预计负债 | -- | 16.18 | 15.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.66 | 18.16 | 19.33 | 17.50 | -- | 0.04 | 0.45 | 0.59 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.44 | 0.23 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 39.94 | 55.57 | 57.93 | 33.34 | 17.38 | 16.36 | 18.56 | 18.03 |
负债合计 | 137.15 | 390.38 | 308.05 | 446.37 | 316.15 | 640.15 | 593.57 | 175.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 869.08 | 930.52 | 945.61 | 945.61 | 945.61 | 945.61 | 945.61 | 198.45 |
资本公积 | 413.08 | 539.08 | 565.14 | 563.97 | 707.04 | 707.04 | 707.04 | 1,457.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 25.68 |
未分配利润 | 3,933.98 | 3,847.56 | 3,894.47 | 4,420.94 | 4,136.39 | 3,799.47 | 2,868.95 | 2,071.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,241.47 | 5,284.01 | 5,469.99 | 5,953.08 | 5,611.64 | 5,281.49 | 4,545.41 | 3,753.31 |
少数股东权益 | 3.56 | -8.63 | 97.88 | 55.67 | -1.22 | -- | -- | -1.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,237.90 | 5,292.65 | 5,372.11 | 5,897.41 | 5,612.86 | 5,281.49 | 4,545.41 | 3,751.56 |
负债和股东权益合计 | 5,378.61 | 5,674.40 | 5,778.04 | 6,399.44 | 5,927.80 | 5,921.64 | 5,138.98 | 3,926.93 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 101.25 | 498.09 | 335.14 | 220.81 | 135.16 | 570.86 | 416.62 | 304.00 |
营业成本 | 106.51 | 468.29 | 328.97 | 207.60 | 122.73 | 562.11 | 379.08 | 263.38 |
营业税金及附加 | 3.08 | 11.47 | 9.07 | 5.89 | 3.92 | 9.46 | 7.40 | 5.97 |
销售费用 | 16.89 | 91.60 | 65.69 | 41.50 | 26.05 | 154.13 | 100.03 | 70.99 |
管理费用 | 43.56 | 173.56 | 126.86 | 77.85 | 41.64 | 152.40 | 112.46 | 76.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.92 | -64.97 | -46.77 | -29.63 | -19.00 | -59.47 | -45.91 | -29.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.78 | 80.31 | 62.15 | -8.47 | -4.42 | 19.19 | 29.41 | 31.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.78 | -47.48 | -16.42 | -8.47 | -4.42 | -13.93 | -3.72 | -1.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.62 | 80.22 | 46.63 | -16.74 | 7.66 | -118.82 | 66.95 | 60.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 3.00 | 2.98 | 0.16 | -- | 0.64 | 0.62 | 0.10 |
营业外支出 | 0.87 | 1.39 | 1.16 | 0.64 | 0.47 | 2.90 | 2.29 | 0.92 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -17.49 | 81.84 | 48.45 | -17.22 | 7.19 | -121.08 | 65.29 | 59.81 |
所得税费用 | 4.13 | 27.60 | 10.04 | 9.10 | 6.61 | 32.34 | 23.79 | 19.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -21.61 | 54.24 | 38.42 | -26.32 | 0.58 | -153.42 | 41.50 | 40.67 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.81 | 83.31 | 61.37 | -7.56 | 1.86 | -46.91 | 66.12 | 65.51 |
少数股东损益 | -4.81 | -29.07 | -22.95 | -18.76 | -1.28 | -106.51 | -24.63 | -24.84 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 498.09 | 570.86 | 734.48 | 962.87 | 1,774.97 | 3,290.83 | 2,220.29 | 1,443.00 |
营业成本 | 468.29 | 562.11 | 620.10 | 709.30 | 1,439.86 | 2,245.35 | 224.55 | 222.90 |
营业税金及附加 | 11.47 | 9.46 | 12.30 | 17.36 | 15.21 | 60.82 | 45.54 | 25.20 |
销售费用 | 91.60 | 154.13 | 189.94 | 205.94 | 834.62 | 1,739.11 | 854.83 | 286.12 |
管理费用 | 173.56 | 152.40 | 155.27 | 155.20 | 139.65 | 129.88 | 165.94 | 123.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -64.97 | -59.47 | -47.02 | -17.72 | -0.86 | -15.18 | -7.71 | 1.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | 6.26 | 11.87 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 80.31 | 19.19 | 32.09 | 94.54 | 60.66 | 4.80 | 6.26 | 3.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -47.48 | -13.93 | -4.26 | -6.65 | -0.08 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 80.22 | -118.82 | -37.19 | 352.49 | 380.04 | 1,053.24 | 938.78 | 775.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.00 | 0.64 | 0.74 | 1.21 | 7.97 | 0.26 | 1.74 | 2.36 |
营业外支出 | 1.39 | 2.90 | 0.66 | 4.43 | 0.23 | 0.65 | 0.61 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 81.84 | -121.08 | -37.11 | 349.26 | 387.77 | 1,052.84 | 939.90 | 776.98 |
所得税费用 | 27.60 | 32.34 | 59.09 | 75.62 | 52.07 | 122.32 | -- | 117.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 54.24 | -153.42 | -96.20 | 273.64 | 335.70 | 930.53 | 795.31 | 659.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 83.31 | -46.91 | -57.58 | 284.54 | 336.92 | 930.53 | 797.18 | 661.67 |
少数股东损益 | -29.07 | -106.51 | -38.62 | -10.90 | -1.22 | -- | -1.87 | -2.47 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.03 | 637.98 | 468.45 | 295.77 | 170.45 | 669.97 | 497.84 | 342.55 |
收到的税费返还 | 0.01 | 2.21 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 8.87 | 10.75 | 7.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.41 | 59.61 | 25.89 | 19.29 | 16.45 | 187.43 | 142.03 | 159.80 |
经营活动现金流入小计 | 140.44 | 699.81 | 494.68 | 315.41 | 187.41 | 866.27 | 650.62 | 509.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.39 | 74.66 | 43.15 | 27.30 | 13.47 | 94.43 | 55.32 | 40.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.40 | 212.09 | 152.18 | 103.12 | 48.59 | 215.31 | 154.09 | 107.40 |
支付的各项税费 | 12.94 | 78.86 | 56.16 | 40.02 | 17.71 | 91.05 | 77.43 | 67.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35.00 | 206.33 | 131.56 | 94.54 | 57.77 | 303.76 | 250.66 | 199.12 |
经营活动现金流出小计 | 117.72 | 571.93 | 383.05 | 264.98 | 137.55 | 704.55 | 537.50 | 414.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.72 | 127.87 | 111.63 | 50.43 | 49.86 | 161.72 | 113.12 | 95.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,098.41 | 798.41 | 498.41 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.16 | 33.16 | 33.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.48 | 1.17 | 1.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.51 | 23.51 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 400.01 | 400.01 | 400.01 | 400.01 | 1,156.56 | 856.26 | 532.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.67 | 159.73 | 140.18 | 41.56 | 13.62 | 67.56 | 44.46 | 34.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.36 | 10.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 51.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.67 | 221.99 | 150.53 | 41.56 | 13.62 | 147.56 | 124.46 | 114.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.67 | 178.02 | 249.47 | 358.44 | 386.38 | 1,009.00 | 731.79 | 418.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.37 | 2.10 | 1.80 | 0.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.09 | 2.10 | 1.80 | 0.50 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.10 | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 163.31 | 162.58 | 148.60 | 60.41 | 48.12 | 29.52 | 2.57 |
筹资活动现金流出小计 | 0.67 | 164.20 | 162.58 | 148.60 | 60.41 | 48.12 | 29.52 | 2.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.67 | -160.11 | -160.48 | -146.80 | -59.91 | -48.12 | -29.52 | -2.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.38 | 145.79 | 200.63 | 262.07 | 376.33 | 1,122.60 | 815.39 | 510.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,729.63 | 2,583.85 | 2,583.85 | 2,583.85 | 2,583.85 | 1,461.25 | 1,461.25 | 1,461.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,731.01 | 2,729.63 | 2,784.47 | 2,845.91 | 2,960.18 | 2,583.85 | 2,276.64 | 1,972.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 54.24 | -- | -26.32 | -- | -153.42 | -- | 40.67 |
加:资产减值准备 | -- | 34.56 | -- | 15.73 | -- | 142.20 | -- | 10.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59.07 | -- | 28.33 | -- | 58.77 | -- | 27.04 |
无形资产摊销 | -- | 22.32 | -- | 9.86 | -- | 30.52 | -- | 15.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.19 | -- | 1.95 | -- | 6.50 | -- | 4.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -0.33 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.92 | -- | 0.43 | -- | 2.21 | -- | 0.70 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.37 | -- | 0.24 | -- | 0.71 | -- | 0.30 |
投资损失 | -- | -80.31 | -- | 8.47 | -- | -19.19 | -- | -31.29 |
递延所得税资产减少 | -- | 9.60 | -- | -1.73 | -- | 8.16 | -- | 0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.73 | -- | 0.76 | -- | -1.18 | -- | -2.88 |
存货的减少 | -- | 130.78 | -- | 0.71 | -- | -22.26 | -- | 31.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | 168.74 | -- | 126.45 | -- | 9.28 | -- | 74.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | -282.65 | -- | -123.09 | -- | 86.05 | -- | -81.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,729.63 | -- | 2,845.91 | -- | 2,583.85 | -- | 1,972.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,583.85 | -- | 2,583.85 | -- | 1,461.25 | -- | 1,461.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637.98 | 669.97 | 820.81 | 1,670.47 | 3,269.46 | 3,216.75 | 1,515.17 | 1,142.74 |
收到的税费返还 | 2.21 | 8.87 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.61 | 187.43 | 89.87 | 43.13 | 27.25 | 19.80 | 13.94 | 8.34 |
经营活动现金流入小计 | 699.81 | 866.27 | 910.68 | 1,713.60 | 3,296.72 | 3,236.59 | 1,529.15 | 1,151.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.66 | 94.43 | 165.23 | 140.12 | 190.27 | 177.55 | 85.79 | 54.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212.09 | 215.31 | 247.30 | 198.40 | 199.99 | 174.00 | 145.11 | 110.13 |
支付的各项税费 | 78.86 | 91.05 | 118.72 | 209.96 | 198.96 | 736.66 | 454.80 | 375.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 206.33 | 303.76 | 337.02 | 337.58 | 1,148.68 | 1,768.59 | 458.82 | 348.45 |
经营活动现金流出小计 | 571.93 | 704.55 | 868.27 | 886.06 | 1,737.91 | 2,856.81 | 1,144.51 | 888.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127.87 | 161.72 | 42.41 | 827.54 | 1,558.81 | 379.78 | 384.64 | 262.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 400.00 | 1,098.41 | 975.58 | 2,608.00 | 3,085.64 | 405.00 | 670.00 | 900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 33.16 | 37.76 | 104.15 | 60.75 | 5.05 | 6.26 | 3.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.48 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.51 | 8.00 | 91.59 | 149.00 | -- | -- | 114.62 |
投资活动现金流入小计 | 400.01 | 1,156.56 | 1,021.39 | 2,803.76 | 3,295.47 | 410.13 | 676.26 | 1,017.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159.73 | 67.56 | 126.92 | 110.28 | 65.08 | 68.56 | 112.05 | 74.96 |
投资所支付的现金 | -- | 80.00 | 798.00 | 2,432.50 | 4,474.00 | 1,006.65 | 710.00 | 1,020.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.36 | -- | -- | 276.93 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51.90 | -- | -- | 528.59 | 280.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 221.99 | 147.56 | 924.92 | 3,348.30 | 4,819.08 | 1,075.21 | 822.05 | 1,094.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178.02 | 1,009.00 | 96.47 | -544.54 | -1,523.61 | -665.08 | -145.79 | -77.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 49.90 | -- | -- | -- | 1,505.95 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9.91 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.37 | -- | 1.20 | 9.80 | -- | -- | -- | 6.12 |
筹资活动现金流入小计 | 4.09 | -- | 1.20 | 59.70 | -- | -- | -- | 1,512.07 |
偿还债务支付的现金 | 0.86 | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | -- | 470.29 | 0.03 | -- | -- | -- | 4.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.31 | 48.12 | 19.30 | 4.90 | 5.55 | 194.45 | -- | 2.15 |
筹资活动现金流出小计 | 164.20 | 48.12 | 489.59 | 5.66 | 5.55 | 194.45 | -- | 127.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.11 | -48.12 | -488.39 | 54.03 | -5.55 | -194.45 | -- | 1,384.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.22 | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 145.79 | 1,122.60 | -349.74 | 336.64 | 29.65 | -479.75 | 238.84 | 1,570.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,583.85 | 1,461.25 | 1,810.99 | 1,474.34 | 1,444.70 | 1,924.44 | 1,685.60 | 115.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,729.63 | 2,583.85 | 1,461.25 | 1,810.99 | 1,474.34 | 1,444.70 | 1,924.44 | 1,685.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 54.24 | -153.42 | -96.20 | 273.64 | 335.70 | 930.53 | 795.31 | 659.20 |
加:资产减值准备 | 34.56 | 142.20 | 30.75 | 2.35 | 39.57 | 1.38 | 6.26 | 11.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.07 | 58.77 | 51.34 | 49.30 | 45.94 | 38.75 | 18.65 | 14.42 |
无形资产摊销 | 22.32 | 30.52 | 26.75 | 19.27 | 6.28 | 6.30 | 6.28 | 6.08 |
长期待摊费用摊销 | 5.19 | 6.50 | 2.54 | 2.80 | 2.37 | 1.73 | 0.49 | 0.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -0.33 | -0.02 | -- | 0.01 | -0.03 | -0.08 | 0.56 |
固定资产报废损失 | 0.92 | 2.21 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.92 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.37 | 0.71 | 0.65 | 0.19 | -- | -- | 0.52 | 3.37 |
投资损失 | -80.31 | -19.19 | -32.09 | -94.54 | -60.66 | -4.80 | -6.26 | -3.07 |
递延所得税资产减少 | 9.60 | 8.16 | 18.67 | 14.62 | 1.43 | -52.90 | -1.54 | -7.48 |
递延所得税负债增加 | 2.73 | -1.18 | 1.84 | -1.04 | -0.04 | -0.41 | -0.14 | -0.21 |
存货的减少 | 130.78 | -22.26 | 35.58 | 20.06 | -84.89 | -54.80 | -48.93 | -39.42 |
经营性应收项目的减少 | 168.74 | 9.28 | 19.89 | 473.80 | 1,968.14 | -744.08 | -809.25 | -307.61 |
经营性应付项目的增加 | -282.65 | 86.05 | -184.93 | 67.91 | -692.17 | 257.91 | 423.02 | -75.70 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,729.63 | 2,583.85 | 1,461.25 | 1,810.99 | 1,474.34 | 1,444.70 | 1,924.44 | 1,685.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,583.85 | 1,461.25 | 1,810.99 | 1,474.34 | 1,444.70 | 1,924.44 | 1,685.60 | 115.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |