昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.05 | 146.08 | 128.88 | 199.87 | 269.57 | 168.09 | 227.41 | 96.73 |
交易性金融资产 | -- | 165.14 | 170.32 | 120.00 | 195.22 | 220.00 | 305.00 | 388.00 |
应收票据 | 114.16 | 105.79 | 99.85 | 91.18 | 109.68 | 16.96 | 14.07 | 34.56 |
应收账款 | 184.18 | 237.15 | 209.33 | 185.19 | 241.49 | 232.23 | 263.66 | 253.24 |
预付款项 | 85.06 | 117.10 | 77.99 | 74.17 | 48.18 | 104.92 | 104.49 | 124.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.46 | -- | 6.83 | -- | -- | -- | 1.60 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 608.43 | 573.04 | 624.76 | 603.18 | 626.78 | 717.07 | 703.76 | 669.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.53 | 21.49 | 16.28 | 19.39 | 11.27 | 101.09 | 61.93 | 90.08 |
流动资产合计 | 1,271.94 | 1,391.93 | 1,334.48 | 1,296.24 | 1,513.77 | 1,592.13 | 1,696.94 | 1,658.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,212.03 | 1,233.99 | 1,230.75 | 1,159.37 | 1,182.25 | 973.85 | 989.10 | 1,004.83 |
在建工程 | 163.73 | -- | 185.66 | -- | -- | -- | 325.55 | -- |
工程物资 | 3.38 | -- | 9.52 | -- | -- | -- | 31.25 | -- |
固定资产清理 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.33 | 20.46 | 20.60 | 20.73 | 20.87 | 21.00 | 21.13 | 21.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 97.18 | 99.88 | 102.58 | 105.28 | 107.99 | 120.44 | 123.15 | 125.86 |
递延所得税资产 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.09 | 2.09 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
其他非流动资产 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 30.98 |
非流动资产合计 | 1,517.70 | 1,527.04 | 1,553.52 | 1,569.38 | 1,582.83 | 1,569.72 | 1,529.12 | 1,473.54 |
资产总计 | 2,789.64 | 2,918.97 | 2,888.00 | 2,865.62 | 3,096.60 | 3,161.85 | 3,226.06 | 3,131.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 295.00 | 284.60 | 257.60 | 207.60 | 318.60 | 317.64 | 353.00 | 318.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 43.80 | 32.05 | 31.11 | 97.12 | 166.32 | 176.07 | 180.90 | 196.67 |
应付账款 | 92.44 | 175.06 | 166.64 | 174.17 | 219.08 | 147.91 | 143.56 | 77.53 |
预收账款 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 39.66 | 29.41 | 26.77 | 28.23 | 36.60 | 28.50 | 23.62 | 21.09 |
应交税费 | 51.02 | 57.26 | 53.50 | 50.02 | 57.32 | 48.00 | 50.34 | 57.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 27.17 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | 17.11 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.45 | 62.23 | 55.23 | 66.50 | 67.50 | 44.22 | 27.24 | 13.24 |
其他流动负债 | 92.73 | 104.10 | 103.59 | 74.53 | 61.51 | 1.88 | 2.23 | 2.08 |
流动负债合计 | 687.24 | 821.84 | 752.31 | 729.87 | 951.38 | 807.54 | 825.69 | 722.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 52.00 | 71.00 | 55.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 92.73 | 104.10 | 103.59 | 74.53 | 61.51 | 1.88 | 2.23 | 2.08 |
非流动负债合计 | 204.33 | 196.16 | 223.25 | 225.72 | 228.75 | 255.70 | 276.67 | 262.79 |
负债合计 | 891.57 | 1,018.00 | 975.56 | 955.59 | 1,180.13 | 1,063.24 | 1,102.36 | 984.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 |
资本公积 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 |
未分配利润 | -856.71 | -855.14 | -843.29 | -845.78 | -838.94 | -656.52 | -631.29 | -607.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,898.07 | 1,900.97 | 1,912.44 | 1,910.03 | 1,916.47 | 2,098.61 | 2,123.69 | 2,146.87 |
少数股东权益 | 32.09 | 33.87 | 33.49 | 33.22 | 32.81 | 32.54 | 32.38 | 32.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,865.98 | 1,867.10 | 1,878.95 | 1,876.81 | 1,883.66 | 2,066.08 | 2,091.31 | 2,114.66 |
负债和股东权益合计 | 2,789.64 | 2,918.97 | 2,888.00 | 2,865.62 | 3,096.60 | 3,161.85 | 3,226.06 | 3,131.77 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.05 | 269.57 | 212.92 | 182.47 | 828.26 | 770.16 | 183.58 | 449.22 |
交易性金融资产 | -- | 195.22 | 377.85 | 461.25 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 114.16 | 109.68 | 41.70 | -- | -- | 32.22 | 4.29 | 11.13 |
应收账款 | 184.18 | 241.49 | 265.50 | 233.25 | 90.96 | 75.09 | 64.61 | 40.74 |
预付款项 | 85.06 | 48.18 | 56.94 | 21.50 | 43.73 | 59.44 | 30.54 | 36.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.46 | -- | -- | 2.08 | -- | 27.40 | 2.39 | 2.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 608.43 | 626.78 | 657.05 | 665.87 | 645.93 | 599.80 | 600.70 | 559.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.53 | 11.27 | 34.12 | 45.51 | 157.31 | 66.67 | 673.82 | 642.48 |
流动资产合计 | 1,271.94 | 1,513.77 | 1,658.01 | 1,682.23 | 1,803.86 | 1,636.91 | 1,559.92 | 1,741.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.50 | 10.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 2.50 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,212.03 | 1,182.25 | 903.97 | 991.81 | -- | 827.56 | -- | 787.40 |
在建工程 | 163.73 | -- | -- | 294.11 | -- | 436.36 | 267.18 | 146.23 |
工程物资 | 3.38 | -- | -- | 7.85 | -- | 25.73 | 18.89 | -- |
固定资产清理 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.33 | 20.87 | 21.40 | 21.80 | 22.34 | 22.82 | 23.35 | 0.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 97.18 | 107.99 | 128.57 | 140.46 | 140.37 | 151.17 | 164.91 | 178.64 |
递延所得税资产 | 1.77 | 2.09 | 1.23 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 4.61 | -- | 2.96 | 10.64 | 18.17 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,517.70 | 1,582.83 | 1,453.06 | 1,471.80 | 1,485.14 | 1,463.63 | 1,237.76 | 1,122.84 |
资产总计 | 2,789.64 | 3,096.60 | 3,111.07 | 3,154.04 | 3,289.00 | 3,100.54 | 2,797.69 | 2,864.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 295.00 | 318.60 | 262.00 | 275.00 | 308.90 | 189.90 | 50.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 43.80 | 166.32 | 188.86 | 201.12 | 287.74 | 183.18 | 57.09 | 50.00 |
应付账款 | 92.44 | 219.08 | 100.74 | 96.09 | 153.69 | 280.70 | 242.60 | 242.77 |
预收账款 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.05 | 13.36 | 8.68 | 7.58 | 22.79 |
应付职工薪酬 | 39.66 | 36.60 | 22.99 | 24.12 | 26.43 | 25.52 | 37.56 | 42.93 |
应交税费 | 51.02 | 57.32 | 57.17 | 56.75 | 55.14 | 60.54 | 56.04 | 78.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 27.17 | -- | -- | 4.77 | -- | -- | 25.29 | 97.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.45 | 67.50 | 58.17 | 50.17 | 66.72 | 36.00 | 36.00 | 32.00 |
其他流动负债 | 92.73 | 61.51 | 0.96 | 0.97 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.72 |
流动负债合计 | 687.24 | 951.38 | 713.74 | 716.47 | 933.32 | 807.03 | 512.60 | 568.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 26.00 | 38.00 | 54.00 | 6.00 | 36.00 | 72.00 | 108.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 24.11 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 92.73 | 61.51 | 0.96 | 0.97 | -- | 0.45 | 0.45 | 174.76 |
非流动负债合计 | 204.33 | 228.75 | 249.36 | 271.67 | 237.82 | 227.40 | 263.84 | 300.29 |
负债合计 | 891.57 | 1,180.13 | 963.11 | 988.14 | 1,171.14 | 1,034.43 | 776.44 | 868.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 | 695.26 |
资本公积 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,959.43 | 1,959.43 | 1,959.43 | 1,959.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 69.03 |
未分配利润 | -856.71 | -838.94 | -606.57 | -589.29 | -637.82 | -688.76 | -733.00 | -758.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,898.07 | 1,916.47 | 2,147.96 | 2,165.90 | 2,117.86 | 2,066.11 | 2,021.25 | 1,965.64 |
少数股东权益 | 32.09 | 32.81 | 31.93 | 32.59 | 31.96 | 31.14 | 30.52 | 30.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,865.98 | 1,883.66 | 2,116.03 | 2,133.31 | 2,085.91 | 2,034.97 | 1,990.72 | 1,996.08 |
负债和股东权益合计 | 2,789.64 | 3,096.60 | 3,111.07 | 3,154.04 | 3,289.00 | 3,100.54 | 2,797.69 | 2,864.51 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,081.66 | 769.27 | 441.35 | 208.82 | 1,100.44 | 745.87 | 495.23 | 256.07 |
营业成本 | 1,126.76 | 800.76 | 465.62 | 219.86 | 1,207.07 | 797.06 | 518.96 | 259.84 |
营业税金及附加 | 14.89 | 11.32 | 5.90 | 2.91 | 20.14 | 11.10 | 8.21 | 2.80 |
销售费用 | 12.79 | 7.11 | 3.74 | 1.73 | 11.49 | 7.54 | 4.88 | 2.42 |
管理费用 | 80.14 | 46.75 | 30.08 | 12.78 | 62.91 | 43.49 | 28.00 | 12.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.00 | 9.92 | 6.55 | 4.34 | 17.60 | 13.09 | 7.89 | 4.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.34 | 3.45 | 2.35 | 1.26 | 8.27 | 6.97 | 5.14 | 2.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.22 | -2.96 | 2.85 | -6.06 | -215.37 | -46.99 | -23.64 | -1.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.62 | 0.07 | 0.05 | -- | 1.03 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
营业外支出 | 3.42 | 2.65 | 0.16 | 0.05 | 9.38 | 1.35 | 0.24 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.03 | -5.55 | 2.74 | -6.11 | -223.71 | -47.77 | -23.33 | -0.65 |
所得税费用 | 12.30 | 9.59 | 6.42 | 0.33 | 7.78 | 1.58 | 0.94 | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.33 | -15.14 | -3.67 | -6.44 | -231.50 | -49.35 | -24.27 | -1.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -17.77 | -16.20 | -4.35 | -6.84 | -232.37 | -49.96 | -24.72 | -1.37 |
少数股东损益 | 1.44 | 1.06 | 0.68 | 0.41 | 0.88 | 0.60 | 0.45 | 0.28 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,081.66 | 1,100.44 | 1,232.22 | 1,162.00 | 1,043.78 | 1,048.68 | 841.29 | 587.36 |
营业成本 | 1,126.76 | 1,207.07 | 1,255.03 | 1,139.73 | 1,009.04 | 1,027.36 | 719.51 | 549.63 |
营业税金及附加 | 14.89 | 20.14 | 12.89 | 11.20 | 10.02 | 11.77 | 6.87 | 5.34 |
销售费用 | 12.79 | 11.49 | 11.47 | 9.83 | 26.49 | 28.12 | 25.03 | 17.30 |
管理费用 | 80.14 | 62.91 | 53.30 | 56.17 | 61.57 | 71.35 | 86.41 | 84.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.00 | 17.60 | 18.24 | 16.18 | -4.89 | -4.55 | 1.71 | 6.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.27 | -0.91 | 9.00 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.34 | 8.27 | 13.06 | 12.62 | 2.03 | 24.62 | 21.00 | 5.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.22 | -215.37 | -8.53 | 47.31 | 54.34 | 46.44 | 26.13 | -79.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.62 | 1.03 | 2.54 | 9.44 | 2.81 | 4.61 | 1.35 | 91.90 |
营业外支出 | 3.42 | 9.38 | 4.76 | 1.56 | 2.02 | 2.50 | 4.01 | 2.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.03 | -223.71 | -10.75 | 55.19 | 55.13 | 48.55 | 23.46 | 9.60 |
所得税费用 | 12.30 | 7.78 | 5.56 | 6.03 | 3.38 | 3.69 | -- | 5.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.33 | -231.50 | -16.31 | 49.16 | 51.75 | 44.87 | 25.59 | 3.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -17.77 | -232.37 | -17.28 | 48.53 | 50.94 | 44.24 | 25.50 | 3.53 |
少数股东损益 | 1.44 | 0.88 | 0.97 | 0.63 | 0.81 | 0.62 | 0.09 | 0.42 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883.81 | 629.51 | 420.23 | 216.82 | 955.92 | 632.63 | 449.13 | 202.63 |
收到的税费返还 | 18.66 | 11.82 | 7.57 | 0.01 | 42.51 | 40.10 | 30.93 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.08 | 32.44 | 26.95 | 5.47 | 88.36 | 27.44 | 24.45 | 15.51 |
经营活动现金流入小计 | 926.55 | 673.76 | 454.75 | 222.31 | 1,086.78 | 700.17 | 504.51 | 218.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 664.15 | 516.34 | 368.01 | 156.14 | 811.46 | 594.58 | 428.72 | 198.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109.46 | 81.63 | 59.48 | 34.36 | 90.16 | 65.86 | 49.20 | 27.06 |
支付的各项税费 | 62.49 | 44.29 | 25.52 | 11.02 | 30.33 | 24.03 | 16.17 | 4.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.49 | 41.16 | 29.07 | 7.89 | 97.48 | 42.91 | 32.96 | 20.12 |
经营活动现金流出小计 | 887.59 | 683.42 | 482.09 | 209.40 | 1,029.43 | 727.39 | 527.05 | 249.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.96 | -9.65 | -27.34 | 12.90 | 57.35 | -27.22 | -22.54 | -31.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 835.00 | 630.00 | 365.00 | 195.00 | 1,289.00 | 1,069.00 | 764.00 | 376.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.82 | 3.74 | 2.39 | 1.25 | 10.39 | 8.18 | 5.94 | 2.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 856.63 | 633.74 | 367.39 | 196.25 | 1,299.39 | 1,077.18 | 769.94 | 378.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.58 | 61.80 | 51.74 | 39.89 | 221.52 | 177.41 | 120.92 | 43.37 |
投资所支付的现金 | 643.00 | 603.00 | 343.00 | 120.00 | 1,108.00 | 954.00 | 693.00 | 443.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 796.58 | 664.80 | 394.74 | 159.89 | 1,329.52 | 1,131.41 | 813.92 | 486.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.05 | -31.06 | -27.35 | 36.36 | -30.13 | -54.23 | -43.98 | -107.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 233.00 | 155.00 | 85.00 | 556.80 | 419.20 | 349.20 | 175.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.03 | 101.36 | 92.83 | 52.16 | 164.62 | 126.95 | 78.22 | 37.47 |
筹资活动现金流入小计 | 410.03 | 334.36 | 247.83 | 137.16 | 721.42 | 546.15 | 427.42 | 212.47 |
偿还债务支付的现金 | 383.10 | 298.50 | 229.50 | 198.00 | 498.70 | 360.56 | 253.20 | 144.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.75 | 10.40 | 6.91 | 3.66 | 17.40 | 13.04 | 8.31 | 3.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.92 | 79.51 | 76.70 | 38.06 | 173.00 | 135.76 | 88.87 | 42.49 |
筹资活动现金流出小计 | 490.77 | 388.41 | 313.11 | 239.72 | 689.10 | 509.36 | 350.38 | 190.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.73 | -54.05 | -65.28 | -102.56 | 32.31 | 36.79 | 77.04 | 22.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.27 | -94.77 | -119.97 | -53.30 | 59.56 | -44.64 | 10.54 | -116.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 231.69 | 231.69 | 231.69 | 231.69 | 172.13 | 172.13 | 172.13 | 172.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 249.96 | 136.92 | 111.72 | 178.39 | 231.69 | 127.49 | 182.68 | 55.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.33 | -- | -3.67 | -- | -231.50 | -- | -24.27 | -- |
加:资产减值准备 | -18.01 | -- | -9.84 | -- | 117.93 | -- | 6.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.15 | -- | 52.03 | -- | 96.28 | -- | 37.48 | -- |
无形资产摊销 | 0.54 | -- | 0.27 | -- | 0.54 | -- | 0.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.81 | -- | 5.41 | -- | 10.83 | -- | 5.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.09 | -- | -10.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 7.66 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.76 | -- | 6.94 | -- | 18.98 | -- | 8.28 | -- |
投资损失 | -4.34 | -- | -2.35 | -- | -8.27 | -- | -5.14 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.32 | -- | 0.32 | -- | -0.87 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 42.83 | -- | 9.50 | -- | -3.36 | -- | -54.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 29.44 | -- | 4.21 | -- | 54.58 | -- | -22.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -113.90 | -- | -79.16 | -- | -11.35 | -- | 24.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 249.96 | -- | 111.72 | -- | 231.69 | -- | 182.68 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 231.69 | -- | 231.69 | -- | 172.13 | -- | 172.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883.81 | 955.92 | 897.74 | 713.52 | 706.52 | 497.29 | 400.01 | 344.14 |
收到的税费返还 | 18.66 | 42.51 | 14.52 | 10.64 | 3.47 | 27.13 | 3.55 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.08 | 88.36 | 64.37 | 37.30 | 35.19 | 16.39 | 55.42 | 107.42 |
经营活动现金流入小计 | 926.55 | 1,086.78 | 976.63 | 761.46 | 745.18 | 540.80 | 458.98 | 451.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 664.15 | 811.46 | 722.45 | 751.41 | 488.37 | 243.07 | 334.91 | 250.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109.46 | 90.16 | 107.84 | 107.26 | 96.93 | 108.96 | 91.55 | 72.61 |
支付的各项税费 | 62.49 | 30.33 | 41.32 | 37.75 | 33.51 | 39.69 | 56.67 | 17.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.49 | 97.48 | 72.81 | 39.78 | 35.83 | 30.15 | 52.66 | 21.97 |
经营活动现金流出小计 | 887.59 | 1,029.43 | 944.41 | 936.19 | 654.64 | 421.87 | 535.79 | 363.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.96 | 57.35 | 32.22 | -174.73 | 90.54 | 118.93 | -76.81 | 88.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 835.00 | 1,289.00 | 1,575.20 | 1,654.00 | 1,435.75 | 1,880.00 | 2,318.98 | 678.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.82 | 10.39 | 14.04 | 10.94 | 34.90 | 32.46 | 22.82 | 6.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 856.63 | 1,299.39 | 1,589.24 | 1,664.94 | 1,470.65 | 1,912.46 | 2,341.79 | 684.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153.58 | 221.52 | 54.15 | 93.06 | 138.69 | 265.09 | 201.38 | 103.08 |
投资所支付的现金 | 643.00 | 1,108.00 | 1,492.00 | 1,843.20 | 1,101.30 | 1,755.95 | 2,133.00 | 1,591.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 796.58 | 1,329.52 | 1,546.15 | 1,936.26 | 1,239.99 | 2,021.04 | 2,334.38 | 1,840.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.05 | -30.13 | 43.09 | -271.32 | 230.66 | -108.58 | 7.41 | -1,155.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,235.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 556.80 | 339.00 | 352.00 | 353.88 | 219.90 | 50.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.03 | 164.62 | 336.04 | 413.46 | 522.21 | 77.58 | 40.24 | 16.45 |
筹资活动现金流入小计 | 410.03 | 721.42 | 675.04 | 765.46 | 876.09 | 297.48 | 90.24 | 1,251.85 |
偿还债务支付的现金 | 383.10 | 498.70 | 324.00 | 365.90 | 270.88 | 116.00 | 32.00 | 24.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.75 | 17.40 | 16.43 | 15.72 | 13.64 | 10.24 | 7.77 | 6.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.92 | 173.00 | 328.12 | 279.29 | 556.41 | 172.54 | 49.37 | 30.14 |
筹资活动现金流出小计 | 490.77 | 689.10 | 668.55 | 660.91 | 840.93 | 298.78 | 89.14 | 60.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.73 | 32.31 | 6.49 | 104.54 | 35.16 | -1.31 | 1.10 | 1,191.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.27 | 59.56 | 81.80 | -341.51 | 356.36 | 9.04 | -68.30 | 124.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 231.69 | 172.13 | 90.34 | 431.85 | 75.49 | 66.45 | 134.75 | 10.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 249.96 | 231.69 | 172.13 | 90.34 | 431.85 | 75.49 | 66.45 | 134.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.33 | -231.50 | -16.31 | 49.16 | 51.75 | 44.87 | 25.59 | 3.95 |
加:资产减值准备 | -18.01 | 117.93 | 4.33 | -6.78 | -8.54 | 8.27 | -0.91 | 9.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.15 | 96.28 | 59.94 | 75.66 | 72.58 | 60.67 | 60.90 | 46.52 |
无形资产摊销 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 10.81 | 10.83 | 17.33 | 11.80 | 10.80 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 7.66 | 0.70 | -3.36 | 0.21 | 0.84 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 13.76 | 18.98 | 19.71 | 22.27 | 20.21 | 10.80 | 8.74 | 14.85 |
投资损失 | -4.34 | -8.27 | -13.06 | -12.62 | -2.03 | -24.62 | -21.00 | -5.13 |
递延所得税资产减少 | 0.32 | -0.87 | -1.09 | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 42.83 | -3.36 | 4.49 | -13.16 | -37.55 | -4.93 | -38.71 | 27.26 |
经营性应收项目的减少 | 29.44 | 54.58 | -34.73 | -42.04 | -26.86 | -66.41 | -88.30 | -19.27 |
经营性应付项目的增加 | -113.90 | -11.35 | -29.43 | -259.75 | 8.34 | 75.17 | -37.38 | -2.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 693.90 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 249.96 | 231.69 | 172.13 | 90.34 | 431.85 | 75.49 | 66.45 | 134.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 231.69 | 172.13 | 90.34 | 431.85 | 75.49 | 66.45 | 134.75 | 10.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |