昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.79 | 45.76 | 48.32 | 49.59 | 60.35 | 42.50 | 58.41 | 79.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26.25 | 14.27 | 15.51 | 21.10 | 13.46 | 10.33 | 17.78 | 16.48 |
预付款项 | 22.16 | 33.43 | 41.75 | 32.10 | 31.24 | 49.78 | 56.01 | 27.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | -- | 3.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51.12 | 52.08 | 45.08 | 51.90 | 49.26 | 53.31 | 47.89 | 40.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.20 | 5.26 | 2.36 | 3.08 | 4.83 | 2.79 | 2.95 | 2.14 |
流动资产合计 | 157.45 | 152.86 | 154.95 | 159.89 | 161.43 | 162.35 | 187.80 | 171.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.63 | 6.64 | 6.68 | 6.97 | 2.01 | 2.01 | 4.49 | 4.54 |
投资性房地产 | 29.99 | 29.99 | 29.49 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.49 | 1.51 |
固定资产 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.82 | 0.85 |
在建工程 | -- | -- | -- | 15.85 | -- | -- | -- | 10.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.79 | 3.87 | 3.95 | 11.84 | 12.00 | 12.15 | 12.32 | 12.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.60 | 0.61 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 70.60 | 69.75 | 68.19 | 58.45 | 56.29 | 51.84 | 48.67 | 49.31 |
资产总计 | 228.05 | 222.60 | 223.14 | 218.34 | 217.72 | 214.20 | 236.47 | 220.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.98 | 78.77 | 93.70 | 96.60 | 100.36 | 104.10 | 82.15 | 71.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.85 | 45.13 | 42.15 | 44.07 | 52.23 | 38.90 | 74.92 | 84.61 |
应付账款 | 11.18 | 10.58 | 5.20 | 15.45 | 6.74 | 4.62 | 6.21 | 7.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.31 | 0.62 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.23 | 0.25 |
应交税费 | 0.34 | 0.65 | 0.96 | 0.80 | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.28 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.66 | -- | -- | -- | 3.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.42 | 13.30 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.48 | 0.38 | 0.38 |
其他流动负债 | 0.95 | 3.02 | 2.31 | 0.50 | 0.41 | 1.64 | 2.67 | 0.73 |
流动负债合计 | 182.77 | 177.94 | 165.46 | 166.43 | 167.13 | 165.80 | 191.86 | 176.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.60 | 12.12 | 11.97 | 11.47 | 10.46 | 9.25 | 8.21 | 7.66 |
应付债券 | -- | -- | 13.32 | 13.13 | 12.95 | 12.77 | 9.76 | 9.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.44 | 1.45 | 1.29 | 0.09 | 0.12 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.95 | 3.02 | 2.31 | 0.50 | 0.41 | 1.64 | 2.67 | 0.73 |
非流动负债合计 | 14.50 | 14.07 | 26.74 | 24.86 | 23.73 | 22.16 | 18.32 | 17.81 |
负债合计 | 197.27 | 192.01 | 192.20 | 191.29 | 190.85 | 187.96 | 210.18 | 194.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
资本公积 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 |
未分配利润 | 11.62 | 11.46 | 11.92 | 11.60 | 11.46 | 10.85 | 11.79 | 11.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 30.79 | 30.60 | 30.94 | 27.05 | 26.86 | 26.24 | 26.30 | 26.46 |
少数股东权益 | 0.60 | 0.58 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 30.19 | 30.02 | 30.46 | 26.55 | 26.40 | 25.81 | 25.93 | 26.10 |
负债和股东权益合计 | 228.05 | 222.60 | 223.14 | 218.34 | 217.72 | 214.20 | 236.47 | 220.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.76 | 42.50 | 57.03 | 45.44 | 35.15 | 40.29 | 34.27 | 48.64 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 1.81 | 0.37 | 2.91 |
应收账款 | 14.27 | 10.33 | 8.70 | 7.46 | 7.64 | 8.04 | 4.47 | 6.22 |
预付款项 | 33.43 | 49.78 | 27.10 | 18.18 | 6.82 | 2.75 | 12.13 | 3.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.65 | -- | 3.20 | 2.54 | 0.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52.08 | 53.31 | 39.94 | 25.48 | 30.04 | 42.10 | 32.42 | 33.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.26 | 2.79 | 1.83 | 1.05 | 2.16 | 3.39 | 1.86 | 3.27 |
流动资产合计 | 152.86 | 162.35 | 138.39 | 101.59 | 89.73 | 101.60 | 88.07 | 99.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 4.62 | 3.03 | 0.78 |
持有至到期投资 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.64 | 2.01 | 2.08 | 2.19 | 2.53 | 3.81 | 3.12 | 5.60 |
投资性房地产 | 29.99 | 1.35 | 1.54 | 1.47 | 0.92 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
固定资产 | 0.81 | 0.97 | 0.91 | 1.17 | -- | 5.63 | 3.21 | 3.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.86 | -- | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.87 | 12.15 | 12.56 | 13.13 | 14.52 | 14.70 | 1.82 | 0.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.54 | 10.11 | 11.53 | 11.53 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.46 |
递延所得税资产 | 0.61 | 0.32 | 0.39 | 0.97 | 0.55 | 0.93 | 0.68 | 0.01 |
其他非流动资产 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.81 | 1.07 | 5.99 | 1.01 |
非流动资产合计 | 69.75 | 51.84 | 45.08 | 41.12 | 37.36 | 39.99 | 29.83 | 12.41 |
资产总计 | 222.60 | 214.20 | 183.47 | 142.71 | 127.08 | 141.59 | 117.90 | 111.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 78.77 | 104.10 | 67.59 | 21.63 | 25.80 | 24.74 | 35.21 | 29.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 45.13 | 38.90 | 44.32 | 40.00 | -- | 46.79 | 26.09 | 44.92 |
应付账款 | 10.58 | 4.62 | 3.54 | 3.67 | -- | 12.35 | 8.56 | 8.47 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.53 | 2.02 | 2.88 | 2.08 |
应付职工薪酬 | 0.62 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.68 | 0.23 |
应交税费 | 0.65 | 0.63 | 0.86 | 0.79 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.51 |
应付利息 | -- | -- | 0.04 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 13.94 | -- | 14.69 | 4.05 | 1.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.30 | 0.48 | 0.49 | 2.84 | 1.43 | 4.72 | 1.54 | -- |
其他流动负债 | 3.02 | 1.64 | 2.11 | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 177.94 | 165.80 | 140.12 | 111.60 | 92.07 | 106.19 | 79.58 | 87.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.12 | 9.25 | 6.66 | -- | 4.27 | 4.54 | 8.01 | 0.01 |
应付债券 | -- | 12.77 | 9.68 | 5.98 | 5.85 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.57 | 1.10 |
其他非流动负债 | 3.02 | 1.64 | 2.11 | 3.16 | -- | -- | 3.54 | -- |
非流动负债合计 | 14.07 | 22.16 | 16.86 | 5.99 | 10.18 | 6.46 | 12.21 | 1.23 |
负债合计 | 192.01 | 187.96 | 156.97 | 117.59 | 102.25 | 112.65 | 91.79 | 88.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.37 | 10.61 | 9.58 | 9.47 |
资本公积 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.85 | 6.60 | 2.95 | 2.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.52 | 1.52 | 1.61 | 1.61 | 1.41 | 1.28 | 1.25 | 1.02 |
未分配利润 | 11.46 | 10.85 | 11.19 | 9.68 | 8.52 | 11.19 | 8.88 | 6.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 30.60 | 26.24 | 26.50 | 25.12 | 24.83 | 28.94 | 22.05 | 19.76 |
少数股东权益 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.44 | -0.05 | -0.25 | 4.06 | 3.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 30.02 | 25.81 | 26.18 | 24.68 | 24.88 | 29.18 | 26.11 | 23.06 |
负债和股东权益合计 | 222.60 | 214.20 | 183.47 | 142.71 | 127.08 | 141.59 | 117.90 | 111.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 261.70 | 948.25 | 693.07 | 492.64 | 228.12 | 764.27 | 527.88 | 379.46 |
营业成本 | 261.29 | 946.48 | 691.23 | 490.97 | 227.71 | 760.97 | 525.72 | 378.16 |
营业税金及附加 | 0.23 | 0.87 | 0.45 | 0.30 | 0.14 | 0.47 | 0.33 | 0.23 |
销售费用 | 3.51 | 13.23 | 9.15 | 6.09 | 3.66 | 13.85 | 10.88 | 6.49 |
管理费用 | 0.86 | 4.09 | 2.74 | 1.94 | 1.17 | 3.53 | 2.72 | 1.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.71 | 5.98 | 4.40 | 2.87 | 1.57 | 5.26 | 3.84 | 2.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -0.44 | -0.43 | -0.13 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.36 | -0.32 | -0.04 | -- | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.29 | 1.24 | 1.49 | 1.04 | 0.36 | 2.12 | 1.78 | 0.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.29 | 1.61 | 1.89 | 1.44 | 0.76 | 1.98 | 1.80 | 0.92 |
所得税费用 | 0.11 | 0.58 | 0.50 | 0.29 | 0.13 | 0.75 | 0.51 | 0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.18 | 1.03 | 1.38 | 1.15 | 0.64 | 1.23 | 1.28 | 0.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.16 | 0.84 | 1.29 | 1.07 | 0.60 | 1.10 | 1.23 | 0.58 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 948.25 | 764.27 | 710.00 | 597.84 | 424.66 | 396.28 | 338.45 | 430.30 |
营业成本 | 946.48 | 760.97 | 706.31 | 597.23 | 432.52 | 378.94 | 323.70 | 417.64 |
营业税金及附加 | 0.87 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.79 | 0.44 | 0.73 |
销售费用 | 13.23 | 13.85 | 11.57 | 9.01 | 9.31 | 6.73 | 7.21 | 9.47 |
管理费用 | 4.09 | 3.53 | 3.32 | 3.42 | 3.73 | 3.21 | 3.58 | 3.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.98 | 5.26 | 3.58 | 2.69 | 4.06 | 3.75 | 2.58 | 2.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 1.32 | 0.64 | 0.21 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.44 | -0.01 | -0.07 | 1.28 | 4.26 | 0.71 | 1.61 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.36 | -0.02 | -0.11 | -0.16 | 0.22 | 0.71 | 0.42 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.24 | 2.12 | 3.06 | 1.89 | -3.45 | 2.33 | 1.90 | -3.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.04 | 0.02 | 0.54 | 1.58 | 0.09 | 0.19 | 0.16 |
营业外支出 | 0.07 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.61 | 1.98 | 3.06 | 2.08 | -2.02 | 2.35 | 1.90 | -3.61 |
所得税费用 | 0.58 | 0.75 | 1.09 | 0.25 | 0.29 | -- | -0.79 | 0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.03 | 1.23 | 1.97 | 1.83 | -2.31 | 2.48 | 2.69 | -3.74 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.84 | 1.10 | 2.07 | 1.86 | -2.31 | 2.34 | 2.23 | -2.27 |
少数股东损益 | 0.20 | 0.13 | -0.10 | -0.03 | -- | 0.14 | 0.45 | -1.47 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267.16 | 1,071.47 | 773.08 | 541.80 | 245.99 | 868.71 | 603.84 | 426.26 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.56 | 0.49 | 0.37 | 0.06 | 0.84 | 0.54 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.40 | 10.76 | 12.31 | 7.52 | 2.49 | 10.73 | 5.63 | 4.10 |
经营活动现金流入小计 | 274.57 | 1,082.79 | 785.89 | 549.70 | 248.55 | 880.28 | 610.01 | 430.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276.10 | 1,012.98 | 731.07 | 504.89 | 211.48 | 888.36 | 591.26 | 386.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34 | 9.57 | 7.50 | 5.34 | 3.33 | 8.74 | 7.28 | 5.28 |
支付的各项税费 | 0.95 | 3.51 | 2.37 | 1.60 | 0.69 | 3.73 | 2.86 | 2.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.31 | 17.91 | 12.82 | 11.80 | 9.48 | 17.56 | 21.46 | 22.66 |
经营活动现金流出小计 | 282.70 | 1,043.97 | 753.76 | 523.63 | 224.98 | 918.39 | 622.86 | 416.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.13 | 38.82 | 32.13 | 26.07 | 23.57 | -38.11 | -12.85 | 14.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.54 | 0.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 2.13 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 0.08 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | 2.45 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.76 | 0.62 | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 | 3.66 | 3.22 | 2.47 | 1.31 | 5.08 | 3.14 | 1.98 |
投资所支付的现金 | 0.04 | 5.19 | 0.37 | 3.47 | 3.47 | 4.29 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4.30 | 1.20 | -- | -- | 2.49 | 2.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
投资活动现金流出小计 | 1.09 | 8.85 | 8.00 | 7.23 | 4.80 | 9.60 | 5.86 | 4.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.03 | -6.40 | -6.07 | -5.31 | -2.88 | -8.83 | -5.24 | -4.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84.71 | 228.74 | 174.55 | 105.86 | 49.89 | 184.37 | 120.67 | 79.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84.71 | 228.74 | 174.55 | 105.86 | 49.89 | 184.37 | 120.67 | 79.46 |
偿还债务支付的现金 | 67.64 | 251.71 | 190.89 | 115.40 | 57.18 | 142.31 | 104.56 | 75.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.55 | 5.00 | 4.26 | 2.99 | 1.52 | 4.62 | 3.44 | 2.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.64 | 0.33 | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 69.28 | 257.35 | 195.47 | 118.62 | 58.79 | 147.56 | 108.33 | 78.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.43 | -28.61 | -20.92 | -12.75 | -8.91 | 36.81 | 12.34 | 1.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0.12 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.27 | 3.92 | 5.16 | 8.11 | 11.79 | -9.96 | -5.62 | 11.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.18 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 33.21 | 33.21 | 33.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.45 | 27.18 | 28.41 | 31.36 | 35.05 | 23.25 | 27.59 | 44.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.03 | -- | 1.15 | -- | 1.23 | -- | 0.63 |
加:资产减值准备 | -- | 0.46 | -- | 0.64 | -- | 1.40 | -- | 0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.17 | -- | 0.10 | -- | 0.22 | -- | 0.10 |
无形资产摊销 | -- | 0.57 | -- | 0.32 | -- | 0.68 | -- | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.19 | -- | 3.00 | -- | 3.85 | -- | 2.14 |
投资损失 | -- | 0.44 | -- | 0.13 | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.12 | -- | -0.13 | -- | 0.07 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.28 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.70 | -- | 0.79 | -- | -13.99 | -- | -0.95 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9.81 | -- | 11.67 | -- | -25.88 | -- | -21.24 |
经营性应付项目的增加 | -- | 18.76 | -- | 8.09 | -- | -6.30 | -- | 32.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.18 | -- | 31.36 | -- | 23.25 | -- | 44.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.25 | -- | 23.25 | -- | 33.21 | -- | 33.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,071.47 | 868.71 | 781.86 | 681.10 | 491.10 | 456.67 | 403.15 | 506.60 |
收到的税费返还 | 0.56 | 0.84 | 0.52 | 1.64 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.76 | 10.73 | 8.41 | 11.34 | 20.32 | 5.98 | 6.76 | 4.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,082.79 | 880.28 | 790.79 | 694.08 | 511.49 | 462.70 | 409.97 | 510.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012.98 | 888.36 | 790.04 | 654.54 | 475.55 | 416.57 | 406.95 | 473.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.57 | 8.74 | 8.52 | 7.33 | 6.94 | 6.09 | 6.45 | 7.10 |
支付的各项税费 | 3.51 | 3.73 | 3.49 | 3.33 | 2.12 | 2.91 | 2.44 | 2.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.91 | 17.56 | 22.53 | 14.20 | 19.72 | 26.50 | 5.10 | 14.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,043.97 | 918.39 | 824.58 | 679.40 | 504.33 | 452.07 | 420.95 | 497.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.82 | -38.11 | -33.79 | 14.68 | 7.16 | 10.64 | -10.98 | 13.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.31 | 0.67 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 1.64 | 0.25 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.13 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | -- | 3.05 | 0.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.72 | 1.33 | -- | 0.31 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 0.19 |
投资活动现金流入小计 | 2.45 | 0.76 | 0.14 | 2.82 | 1.82 | 1.71 | 5.17 | 0.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.66 | 5.08 | 9.35 | 1.67 | 10.87 | 6.31 | 4.14 | 0.76 |
投资所支付的现金 | 5.19 | 4.29 | 0.14 | 6.09 | 0.68 | 0.70 | 3.77 | 1.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.22 | 1.57 | 8.23 | 0.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.23 | 0.38 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.85 | 9.60 | 9.86 | 7.76 | 13.77 | 8.58 | 16.20 | 2.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.40 | -8.83 | -9.72 | -4.94 | -11.95 | -6.88 | -11.04 | -2.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.05 | 0.23 | 1.02 | 0.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.05 | 1.02 | 0.18 |
取得借款收到的现金 | 228.74 | 184.37 | 130.83 | 44.86 | 44.31 | 50.57 | 83.71 | 52.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 228.74 | 184.37 | 130.87 | 44.86 | 44.36 | 50.80 | 84.74 | 52.38 |
偿还债务支付的现金 | 251.71 | 142.31 | 77.62 | 43.71 | 38.65 | 61.97 | 70.21 | 63.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.00 | 4.62 | 2.76 | 1.42 | 1.78 | 2.18 | 2.08 | 2.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 0.64 | 0.52 | -- | 2.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 257.35 | 147.56 | 80.90 | 45.13 | 42.45 | 64.23 | 72.33 | 65.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.61 | 36.81 | 49.97 | -0.27 | 1.92 | -13.43 | 12.41 | -12.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 0.18 | -0.04 | -0.13 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.92 | -9.96 | 6.42 | 9.34 | -2.87 | -9.67 | -9.60 | -1.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.25 | 33.21 | 26.79 | 17.45 | 19.38 | 29.05 | 38.65 | 40.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.18 | 23.25 | 33.21 | 26.79 | 16.51 | 19.38 | 29.05 | 38.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.03 | 1.23 | 1.97 | 1.83 | -2.31 | 2.48 | 2.69 | -3.74 |
加:资产减值准备 | 0.46 | 1.40 | 0.81 | 0.26 | 3.65 | 1.32 | 0.64 | -0.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.43 |
无形资产摊销 | 0.57 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 0.26 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.19 | 3.85 | 2.28 | 1.48 | 1.84 | 2.14 | 2.76 | 2.07 |
投资损失 | 0.44 | 0.01 | 0.07 | -1.28 | -4.26 | -0.71 | -1.61 | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -0.12 | 0.07 | 0.58 | 0.05 | 0.38 | -0.25 | -0.67 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.28 | -- | -- | -- | -0.40 | -0.17 | -0.53 | -0.05 |
存货的减少 | 0.70 | -13.99 | -14.71 | 12.09 | 12.71 | -9.99 | 1.21 | -12.64 |
经营性应收项目的减少 | 9.81 | -25.88 | -10.74 | -12.05 | -6.65 | 3.50 | -1.06 | 11.31 |
经营性应付项目的增加 | 18.76 | -6.30 | -15.52 | 11.36 | 1.14 | 11.34 | -15.37 | 16.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.18 | 23.25 | 33.21 | 26.79 | 16.51 | 19.38 | 29.05 | 38.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.25 | 33.21 | 26.79 | 17.45 | 19.38 | 29.05 | 38.65 | 40.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |