昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,361.08 | 1,900.25 | 627.24 | 390.51 | 537.93 | 470.56 | 362.76 | 627.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 147.82 | 265.05 | 221.64 | 223.08 | 175.52 | 138.08 | 169.46 | 308.77 |
应收账款 | 148.75 | 261.18 | 477.74 | 236.91 | 182.85 | 2.41 | 87.90 | 42.09 |
预付款项 | 120.04 | 4.33 | 34.89 | 3.46 | 3.19 | 185.28 | 2.25 | 4.15 |
应收利息 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.52 | -- | 0.45 | -- | 0.37 | -- | 0.58 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,488.37 | 1,641.42 | 1,526.65 | 1,794.98 | 2,096.85 | 1,954.20 | 2,092.14 | 2,210.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 182.60 | 154.32 | 1.93 | 22.43 | 53.62 | 24.69 | 21.90 | 9.76 |
流动资产合计 | 3,979.05 | 4,586.01 | 3,127.39 | 3,286.42 | 3,477.07 | 2,886.92 | 3,002.15 | 3,525.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 345.91 | 345.99 | 344.43 | 346.54 | 345.81 | 345.01 | 343.16 | 342.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 458.63 | 466.58 | 100.91 | 102.82 | 105.37 | 108.35 | 106.06 | 104.35 |
在建工程 | -- | 11.50 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 2.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.08 | -- | 0.08 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 74.60 | 82.02 | 6.11 | 6.23 | 6.35 | 6.46 | 6.58 | 6.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.50 | 0.18 | 0.26 | 0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 105.41 | 29.41 | 23.79 | 58.94 | 51.32 | 13.88 | 13.72 | 11.32 |
其他非流动资产 | 135.54 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,159.17 | 950.72 | 502.36 | 534.27 | 528.00 | 492.78 | 494.58 | 490.87 |
资产总计 | 5,138.22 | 5,536.72 | 3,629.75 | 3,820.69 | 4,005.07 | 3,379.70 | 3,496.73 | 4,016.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.07 | 195.84 | 57.70 | 150.12 | 219.16 | 37.68 | 301.99 | 770.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 25.25 | -- | 8.33 | 355.13 | 346.20 | -- | -- | -- |
应付账款 | 56.22 | 78.57 | 231.69 | 3.82 | 92.87 | 12.89 | 2.85 | 45.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 28.87 | 31.23 | 16.81 | 15.48 | 15.65 | 21.62 | 18.16 | 16.01 |
应交税费 | 14.43 | 57.26 | 60.60 | 51.42 | 55.21 | 27.55 | 40.01 | 76.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 29.56 | -- | 4.03 | -- | 3.54 | -- | 24.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.98 | 1.10 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
其他流动负债 | 64.06 | 37.01 | 5.11 | 77.86 | 96.10 | 62.66 | 13.73 | 34.55 |
流动负债合计 | 326.93 | 436.73 | 390.53 | 660.23 | 832.70 | 229.42 | 419.14 | 1,001.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 58.70 | 58.70 | 20.20 | 23.45 | 23.41 | 22.17 | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.25 | 4.30 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 5.19 | 5.20 |
其他非流动负债 | 64.06 | 37.01 | 5.11 | 77.86 | 96.10 | 62.66 | 13.73 | 34.55 |
非流动负债合计 | 72.66 | 72.82 | 28.06 | 31.58 | 31.79 | 30.04 | 9.09 | 9.32 |
负债合计 | 399.59 | 509.56 | 418.59 | 691.81 | 864.49 | 259.46 | 428.23 | 1,010.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,061.22 | 1,061.22 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 |
资本公积 | 1,804.17 | 1,804.17 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.51 | 199.51 | 184.57 | 184.57 | 184.57 | 184.57 | 175.85 | 175.85 |
未分配利润 | 1,441.19 | 1,729.95 | 1,159.28 | 1,079.05 | 1,092.44 | 1,072.98 | 1,034.13 | 970.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,738.63 | 5,027.17 | 3,211.16 | 3,128.87 | 3,140.58 | 3,120.24 | 3,068.50 | 3,005.35 |
少数股东权益 | 169.40 | 171.23 | 103.63 | 102.97 | 102.81 | 103.82 | 97.52 | 98.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,569.23 | 4,855.94 | 3,107.53 | 3,025.90 | 3,037.76 | 3,016.43 | 2,970.98 | 2,906.66 |
负债和股东权益合计 | 5,138.22 | 5,536.72 | 3,629.75 | 3,820.69 | 4,005.07 | 3,379.70 | 3,496.73 | 4,016.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,900.25 | 470.56 | 211.70 | 307.64 | 141.48 | 215.03 | 417.97 | 325.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 265.05 | 138.08 | 203.07 | 1.51 | 6.77 | 331.83 | 224.59 | 250.54 |
应收账款 | 261.18 | 2.41 | 16.63 | 2.07 | 236.04 | 269.32 | 197.69 | 334.06 |
预付款项 | 4.33 | 185.28 | 51.68 | 387.47 | 42.65 | 139.50 | 20.28 | 0.33 |
应收利息 | 0.76 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.52 | 0.37 | -- | 3.28 | -- | 0.35 | 0.25 | 0.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,641.42 | 1,954.20 | 2,381.07 | 1,521.38 | 1,651.44 | 914.39 | 771.45 | 731.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 154.32 | 24.69 | 84.37 | 66.14 | 104.82 | 28.07 | 36.46 | 2.44 |
流动资产合计 | 4,586.01 | 2,886.92 | 3,389.77 | 2,662.22 | 2,259.89 | 1,898.49 | 1,668.69 | 1,645.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 345.99 | 345.01 | 343.80 | 341.12 | 338.72 | 324.76 | 312.15 | 311.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 466.58 | 108.35 | 93.19 | 82.46 | -- | 111.09 | -- | 134.01 |
在建工程 | 11.50 | -- | -- | 2.70 | -- | 0.68 | 0.06 | 2.23 |
工程物资 | -- | 0.08 | -- | 0.11 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.02 | 6.46 | 6.94 | 7.36 | 12.86 | 14.01 | 14.25 | 14.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 29.41 | 13.88 | 10.42 | 16.79 | 24.41 | 26.32 | 53.30 | 64.43 |
其他非流动资产 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 950.72 | 492.78 | 487.01 | 469.06 | 505.80 | 483.67 | 506.85 | 533.63 |
资产总计 | 5,536.72 | 3,379.70 | 3,876.77 | 3,131.28 | 2,765.69 | 2,382.16 | 2,175.55 | 2,178.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 195.84 | 37.68 | 1,071.11 | 399.16 | 224.92 | 12.80 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 55.47 | -- | 82.44 | -- | -- |
应付账款 | 78.57 | 12.89 | 17.10 | 29.59 | 117.73 | 4.42 | 4.57 | 1.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 2.68 | 0.47 | 0.82 |
应付职工薪酬 | 31.23 | 21.62 | 21.08 | 18.26 | 16.26 | 20.36 | 17.02 | 13.31 |
应交税费 | 57.26 | 27.55 | 27.90 | 23.28 | 15.28 | 12.82 | 6.66 | 17.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.58 | 41.58 | 41.58 |
其他应付款 | 29.56 | 3.54 | -- | 2.73 | -- | 2.70 | 2.51 | 35.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.10 | 0.89 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 37.01 | 62.66 | 3.08 | 42.68 | 22.92 | 0.01 | -- | -- |
流动负债合计 | 436.73 | 229.42 | 1,165.57 | 572.76 | 401.55 | 179.81 | 72.81 | 109.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 58.70 | 22.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.30 | 4.20 | 5.22 | 5.24 | 5.81 | 2.22 | 2.32 | 2.50 |
其他非流动负债 | 37.01 | 62.66 | 3.08 | 42.68 | 22.92 | 0.01 | -- | -- |
非流动负债合计 | 72.82 | 30.04 | 9.76 | 5.84 | 57.66 | 3.29 | 3.79 | 4.03 |
负债合计 | 509.56 | 259.46 | 1,175.33 | 578.60 | 459.21 | 183.10 | 76.61 | 114.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,061.22 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 | 980.89 |
资本公积 | 1,804.17 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 | 740.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.51 | 184.57 | 175.85 | 172.47 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | 159.25 |
未分配利润 | 1,729.95 | 1,072.98 | 666.06 | 523.08 | 296.55 | 209.79 | 108.01 | 77.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,027.17 | 3,120.24 | 2,701.44 | 2,552.69 | 2,306.48 | 2,199.06 | 2,098.94 | 1,991.51 |
少数股东权益 | 171.23 | 103.82 | 101.00 | 91.34 | 83.68 | 75.26 | 75.21 | 73.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,855.94 | 3,016.43 | 2,600.44 | 2,461.35 | 2,222.79 | 2,123.80 | 2,023.73 | 2,064.82 |
负债和股东权益合计 | 5,536.72 | 3,379.70 | 3,876.77 | 3,131.28 | 2,765.69 | 2,382.16 | 2,175.55 | 2,178.83 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 301.56 | 3,988.31 | 3,106.31 | 2,126.91 | 1,480.82 | 3,785.96 | 3,168.75 | 2,200.78 |
营业成本 | 322.59 | 3,327.02 | 2,809.08 | 1,876.31 | 1,329.47 | 3,227.04 | 2,663.73 | 1,784.95 |
营业税金及附加 | 12.63 | 116.59 | 9.15 | 4.14 | 1.94 | 8.96 | 3.77 | 2.80 |
销售费用 | 0.75 | 3.71 | 1.95 | 1.25 | 0.61 | 2.87 | 1.85 | 1.22 |
管理费用 | 15.70 | 83.72 | 31.47 | 18.76 | 8.98 | 40.17 | 44.55 | 30.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.45 | -13.86 | -1.99 | -0.63 | -0.12 | 17.70 | 20.27 | 16.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.42 | 0.20 | -0.75 | -0.81 | -0.70 | -4.58 | -5.32 | -4.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 4.35 | 2.80 | 1.53 | 0.80 | 4.41 | 2.56 | 1.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -364.56 | 549.01 | 174.90 | 55.52 | 21.24 | 556.41 | 486.16 | 405.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.56 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.40 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | -- | 0.44 | 0.06 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -364.55 | 549.50 | 174.83 | 55.52 | 21.24 | 555.98 | 487.50 | 405.84 |
所得税费用 | -73.92 | 110.07 | 45.86 | 7.37 | 2.89 | 130.54 | 115.80 | 96.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -290.63 | 439.43 | 128.96 | 48.15 | 18.35 | 425.44 | 371.70 | 309.63 |
净利润(不含少数股东损益) | -288.76 | 417.67 | 125.54 | 45.31 | 19.47 | 415.64 | 368.07 | 304.69 |
少数股东损益 | -1.87 | 21.76 | 3.42 | 2.85 | -1.12 | 9.81 | 3.63 | 4.94 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,988.31 | 3,785.96 | 2,973.36 | 1,656.43 | 1,647.29 | 924.81 | 715.88 | 447.74 |
营业成本 | 3,327.02 | 3,227.04 | 2,706.22 | 1,423.74 | 1,555.27 | 794.57 | 631.78 | 388.27 |
营业税金及附加 | 116.59 | 8.96 | 4.17 | 8.74 | 6.02 | 2.68 | 6.83 | 4.27 |
销售费用 | 3.71 | 2.87 | 5.28 | 3.31 | 7.06 | 3.33 | 3.21 | 2.28 |
管理费用 | 83.72 | 40.17 | 53.31 | 16.89 | 64.91 | 46.38 | 53.57 | 77.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.86 | 17.70 | 31.53 | 5.00 | 2.31 | -2.34 | -3.43 | -10.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -1.53 | 40.97 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.20 | -4.58 | 1.86 | 0.01 | -4.09 | 3.99 | 1.24 | 128.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.35 | 4.41 | 4.83 | 2.61 | 1.07 | 3.69 | 0.97 | 89.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 549.01 | 556.41 | 259.38 | 291.01 | 91.61 | 140.38 | 43.30 | 72.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 0.02 | 0.68 | 26.16 | 21.94 | 0.14 | 0.02 | 3.70 |
营业外支出 | 0.07 | 0.44 | 3.55 | 5.57 | 8.16 | 6.00 | 0.10 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 549.50 | 555.98 | 256.51 | 311.59 | 105.40 | 134.52 | 43.22 | 76.58 |
所得税费用 | 110.07 | 130.54 | 50.05 | 25.30 | 11.27 | 33.11 | -- | 59.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 439.43 | 425.44 | 206.46 | 286.28 | 94.13 | 101.41 | 32.16 | 17.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 417.67 | 415.64 | 195.41 | 278.98 | 85.89 | 101.78 | 30.51 | 18.59 |
少数股东损益 | 21.76 | 9.81 | 11.05 | 7.30 | 8.23 | -0.38 | 1.64 | -1.51 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244.12 | 4,257.38 | 2,439.16 | 1,241.13 | 858.45 | 3,885.86 | 3,068.65 | 2,230.11 |
收到的税费返还 | -- | 31.07 | 12.54 | -- | -- | 69.19 | 47.29 | 31.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.13 | 71.28 | 13.70 | 9.27 | 3.97 | 13.57 | 10.89 | 9.33 |
经营活动现金流入小计 | 277.25 | 4,359.73 | 2,465.41 | 1,250.41 | 862.43 | 3,968.62 | 3,126.84 | 2,271.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678.34 | 3,471.03 | 2,131.68 | 1,328.91 | 942.34 | 2,601.99 | 2,142.47 | 1,481.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.06 | 86.25 | 38.23 | 28.59 | 16.98 | 55.13 | 38.73 | 27.63 |
支付的各项税费 | 65.95 | 411.64 | 111.61 | 64.37 | 31.45 | 285.11 | 197.51 | 80.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.73 | 44.70 | 21.11 | 12.15 | 4.97 | 32.01 | 38.62 | 23.29 |
经营活动现金流出小计 | 781.07 | 4,013.62 | 2,302.63 | 1,434.02 | 995.73 | 2,974.23 | 2,417.33 | 1,613.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -503.82 | 346.11 | 162.77 | -183.61 | -133.31 | 994.39 | 709.51 | 657.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.51 | 3.51 | -- | -- | 3.36 | 3.36 | 3.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | 1.45 | 1.33 | 1.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 3.54 | 3.54 | 0.01 | -- | 4.81 | 4.69 | 4.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.55 | 80.54 | 15.32 | 3.86 | 1.49 | 18.66 | 17.11 | 12.28 |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34.55 | 180.54 | 15.32 | 3.86 | 1.49 | 18.66 | 17.11 | 12.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.54 | -177.00 | -11.78 | -3.86 | -1.49 | -13.85 | -12.42 | -7.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2,080.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 675.57 | 253.45 | 203.97 | 203.97 | 758.45 | 741.98 | 648.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.90 | 42.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,799.19 | 296.35 | 203.97 | 203.97 | 758.45 | 741.98 | 648.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | 400.00 | 200.00 | 50.00 | -- | 1,450.00 | 1,250.00 | 850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.53 | 47.09 | 46.92 | 46.00 | 1.52 | 29.00 | 37.16 | 32.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.92 | 3.14 | 3.14 | -- | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.59 | 1,541.36 | 43.75 | 43.46 | 43.18 | 1.13 | 0.84 | 0.56 |
筹资活动现金流出小计 | 7.13 | 1,988.45 | 290.66 | 139.46 | 44.71 | 1,480.12 | 1,288.01 | 883.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.13 | 810.74 | 5.68 | 64.51 | 159.26 | -721.67 | -546.03 | -234.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -545.49 | 979.85 | 156.68 | -122.96 | 24.47 | 258.86 | 151.06 | 415.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,898.56 | 918.71 | 470.56 | 470.56 | 470.56 | 211.70 | 211.70 | 211.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,353.07 | 1,898.56 | 627.24 | 347.61 | 495.03 | 470.56 | 362.76 | 627.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 439.43 | -- | 48.15 | -- | 425.44 | -- | 309.63 |
加:资产减值准备 | -- | 126.95 | -- | 196.99 | -- | 0.17 | -- | 6.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27.20 | -- | 6.73 | -- | 11.62 | -- | 5.46 |
无形资产摊销 | -- | 32.41 | -- | 0.24 | -- | 0.47 | -- | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.18 | -- | 2.82 | -- | 22.96 | -- | 18.31 |
投资损失 | -- | -0.20 | -- | 0.81 | -- | 4.58 | -- | 4.78 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.14 | -- | -45.06 | -- | -3.46 | -- | -0.90 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.18 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 264.64 | -- | -35.48 | -- | 422.04 | -- | 159.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | -552.74 | -- | -137.79 | -- | 39.29 | -- | -4.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.63 | -- | -221.92 | -- | 66.67 | -- | 156.68 |
其他 | -- | 12.52 | -- | 0.91 | -- | 3.31 | -- | 1.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,898.56 | -- | 347.61 | -- | 470.56 | -- | 627.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 918.71 | -- | 470.56 | -- | 211.70 | -- | 211.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,257.38 | 3,885.86 | 2,596.91 | 1,471.39 | 1,733.32 | 873.14 | 941.73 | 283.58 |
收到的税费返还 | 31.07 | 69.19 | 49.07 | 53.58 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.28 | 13.57 | 28.43 | 31.17 | 76.91 | 9.75 | 20.44 | 10.47 |
经营活动现金流入小计 | 4,359.73 | 3,968.62 | 2,674.41 | 1,556.14 | 1,810.23 | 882.88 | 962.17 | 294.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,471.03 | 2,601.99 | 3,282.96 | 1,512.34 | 1,773.17 | 1,077.16 | 703.20 | 66.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.25 | 55.13 | 47.05 | 41.17 | 78.16 | 56.80 | 49.39 | 42.76 |
支付的各项税费 | 411.64 | 285.11 | 57.85 | 80.82 | 30.24 | 7.58 | 65.84 | 13.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.70 | 32.01 | 31.05 | 31.13 | 31.79 | 23.32 | 20.24 | 17.06 |
经营活动现金流出小计 | 4,013.62 | 2,974.23 | 3,418.91 | 1,665.46 | 1,913.36 | 1,164.86 | 838.67 | 140.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 346.11 | 994.39 | -744.50 | -109.32 | -103.13 | -281.97 | 123.50 | 153.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- | -- | 44.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.51 | 3.36 | 2.37 | 0.43 | 0.76 | 0.63 | 0.27 | 1.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 1.45 | 2.62 | 60.87 | 1.63 | 0.13 | -- | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 3.54 | 4.81 | 5.00 | 65.22 | 2.39 | 0.76 | 0.27 | 79.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.54 | 18.66 | 28.63 | 12.62 | 14.01 | 7.62 | 1.07 | 6.25 |
投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | 13.46 | 9.25 | 30.57 | 37.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 252.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07 |
投资活动现金流出小计 | 180.54 | 18.66 | 28.63 | 12.62 | 27.47 | 16.88 | 31.64 | 301.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177.00 | -13.85 | -23.63 | 52.60 | -25.09 | -16.12 | -31.37 | -221.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2,080.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 675.57 | 758.45 | 2,227.55 | 434.51 | 160.26 | 12.80 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,799.19 | 758.45 | 2,227.55 | 434.51 | 160.26 | 12.80 | -- | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 1,450.00 | 1,440.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.09 | 29.00 | 91.18 | 48.74 | 48.55 | 0.09 | -- | 103.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.92 | 7.50 | 1.63 | -- | 5.43 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,541.36 | 1.13 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,988.45 | 1,480.12 | 1,532.84 | 208.74 | 48.55 | 0.09 | -- | 103.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 810.74 | -721.67 | 694.70 | 225.77 | 111.71 | 12.71 | -- | -93.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 979.85 | 258.86 | -73.43 | 169.05 | -16.51 | -285.39 | 92.13 | -161.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 918.71 | 211.70 | 285.13 | 116.08 | 132.59 | 417.97 | 325.85 | 487.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,898.56 | 470.56 | 211.70 | 285.13 | 116.08 | 132.59 | 417.97 | 325.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 439.43 | 425.44 | 206.46 | 286.28 | 94.13 | 101.41 | 32.16 | 17.08 |
加:资产减值准备 | 126.95 | 0.17 | 14.40 | 17.58 | -2.60 | 0.15 | -1.53 | 40.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.20 | 11.62 | 9.34 | 11.11 | 15.25 | 15.17 | 17.84 | 23.30 |
无形资产摊销 | 32.41 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 1.15 | 0.74 | 0.70 | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -0.05 | -2.19 | -72.94 | -0.26 | -0.06 | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.44 | 0.46 | 0.25 | -- | -- | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.18 | 22.96 | 41.50 | 7.10 | 5.03 | 0.48 | -- | -1.88 |
投资损失 | -0.20 | 4.58 | -1.86 | -0.01 | 4.09 | -3.99 | -1.24 | -128.04 |
递延所得税资产减少 | -5.14 | -3.46 | 6.37 | 7.62 | 1.91 | 26.99 | 11.13 | 50.74 |
递延所得税负债增加 | -0.18 | -0.03 | -0.03 | -0.54 | -0.16 | -0.11 | -0.17 | -0.17 |
存货的减少 | 264.64 | 422.04 | -877.80 | 118.45 | -737.36 | -142.33 | -39.88 | 313.69 |
经营性应收项目的减少 | -552.74 | 39.29 | -117.53 | -377.13 | 306.07 | -295.66 | 112.37 | -118.07 |
经营性应付项目的增加 | -5.63 | 66.67 | -18.22 | -106.91 | 210.13 | 13.68 | -9.66 | -42.01 |
其他 | 12.52 | 3.31 | -7.31 | -0.75 | -0.51 | 1.56 | 1.71 | -2.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,898.56 | 470.56 | 211.70 | 285.13 | 116.08 | 132.59 | 417.97 | 325.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 918.71 | 211.70 | 285.13 | 116.08 | 132.59 | 417.97 | 325.85 | 487.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |